利安資金東南亞基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.370 -0.002 -0.15% 2.85% 2024/02/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.14% -14.60% 9.17% 19.15% -10.99% 6.71% -9.69% 9.54% -9.28% -6.66%

利安資金東南亞基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/28 1.370 -0.15% 2024/02/14 1.352 0.00%
2024/02/27 1.372 0.29% 2024/02/08 1.352 0.67%
2024/02/26 1.368 -0.29% 2024/02/06 1.343 0.15%
2024/02/23 1.372 -0.65% 2024/02/05 1.341 -0.96%
2024/02/22 1.381 0.36% 2024/02/02 1.354 1.58%
2024/02/21 1.376 0.22% 2024/02/01 1.333 0.38%
2024/02/20 1.373 0.51% 2024/01/31 1.328 0.00%
2024/02/19 1.366 -0.51% 2024/01/30 1.328 0.38%
2024/02/16 1.373 0.51% 2024/01/29 1.323 0.46%
2024/02/15 1.366 1.04% 2024/01/26 1.317 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金/新元 -0.15% -0.44% 4.02% 6.04% -0.65% -3.72% 2.85%
新加坡指數 -0.10% -2.70% -0.23% 1.47% -3.02% -3.67% -3.23%
馬來西亞指數 -0.49% -0.48% 1.77% 5.61% 5.10% 6.06% 5.73%
泰國指數 -1.06% -2.50% -0.04% -0.93% -12.43% -15.59% -3.42%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.51% -1.06% 3.79% 6.87% -0.21% -3.41% 2.92%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -0.34% -1.26% 3.90% 5.41% 0.06% -1.35% 0.67%
群益東協成長基金/台幣 -0.51% -1.52% 3.54% 5.03% -1.10% 4.56% 1.83%
富達東協基金/美元 0.43% -0.15% 3.18% 6.05% 1.05% -0.43% 1.27%
復華亞太成長基金/台幣 0.38% 0.44% 7.92% 12.54% 12.75% 15.58% 8.55%
復華東協世紀基金/台幣 -0.48% -1.17% 2.86% 3.97% -2.11% 5.19% 1.55%
景順東協基金-A股/美元 -0.03% -1.34% 3.25% 5.06% 0.59% 0.60% 0.74%
摩根東協基金/美元 0.01% -1.42% 2.48% 4.11% -1.19% -0.96% -0.95%
利安資金東南亞基金/美元 -0.39% -0.68% 3.56% 4.85% 0.10% -3.78% 0.69%
利安資金新馬基金/美元 -0.85% -0.90% 1.33% 3.54% 2.99% 1.04% -0.68%
利安資金新馬基金/新元 -0.55% -0.71% 1.81% 4.70% 2.29% 1.11% 1.42%
基金平均績效 -0.25% -0.85% 3.47% 5.68% 1.21% 1.20% 1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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