利安資金東南亞基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.038 -0.003 -0.29% 2.77% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.96% -20.23% 7.17% 28.81% -12.94% 8.26% -7.97% 7.46% -8.83% -5.08%

利安資金東南亞基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 1.038 -0.29% 2024/03/13 1.050 0.67%
2024/03/26 1.041 0.48% 2024/03/12 1.043 -0.29%
2024/03/25 1.036 0.00% 2024/03/11 1.046 -0.10%
2024/03/22 1.036 -0.86% 2024/03/08 1.047 0.77%
2024/03/21 1.045 0.67% 2024/03/07 1.039 0.68%
2024/03/20 1.038 0.10% 2024/03/06 1.032 1.08%
2024/03/19 1.037 -0.48% 2024/03/05 1.021 -0.10%
2024/03/18 1.042 -0.48% 2024/03/04 1.022 0.00%
2024/03/15 1.047 -0.95% 2024/03/01 1.022 0.29%
2024/03/14 1.057 0.67% 2024/02/29 1.019 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金/美元 -0.29% 0.00% 1.67% 4.32% 4.85% -2.81% 2.77%
新加坡指數 -0.85% 0.11% 2.71% 0.30% 0.53% -0.97% -0.50%
馬來西亞指數 0.00% -0.70% -0.97% 5.02% 6.66% 8.62% 5.22%
泰國指數 -0.76% -1.25% -0.85% -3.21% -7.54% -14.72% -3.21%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.47% -0.09% 1.89% 6.19% 3.39% -1.70% 5.40%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -0.79% -1.25% 1.59% 3.01% 5.67% -2.04% 2.62%
群益東協成長基金/台幣 -0.58% -2.28% 1.96% 4.63% 3.99% 5.64% 4.36%
富達東協基金/美元 -0.33% -0.53% 2.51% 3.78% 6.62% -0.80% 3.52%
復華亞太成長基金/台幣 -0.32% -0.26% 2.89% 11.66% 19.82% 19.52% 11.27%
復華東協世紀基金/台幣 -0.67% -0.07% 2.35% 4.82% 2.92% 6.71% 4.45%
景順東協基金-A股/美元 -0.90% -1.25% -1.05% -0.05% 3.63% -1.68% -0.29%
摩根東協基金/美元 -0.08% 0.43% 1.72% 2.80% 5.07% -0.96% 1.29%
利安資金東南亞基金/新元 -0.14% 0.29% 2.04% 6.46% 3.09% -1.62% 5.11%
利安資金新馬基金/美元 -0.16% 0.94% 2.71% 4.55% 6.82% 4.01% 2.89%
利安資金新馬基金/新元 0.00% 1.24% 3.11% 6.71% 4.97% 5.24% 5.15%
基金平均績效 -0.39% -0.24% 1.95% 4.91% 5.90% 2.46% 4.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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