利安資金東南亞基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.015 -0.007 -0.68% 0.50% 2024/04/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.96% -20.23% 7.17% 28.81% -12.94% 8.26% -7.97% 7.46% -8.83% -5.08%

利安資金東南亞基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 1.015 -0.68% 2024/03/27 1.038 -0.29%
2024/04/12 1.022 -0.68% 2024/03/26 1.041 0.48%
2024/04/11 1.029 -0.87% 2024/03/25 1.036 0.00%
2024/04/09 1.038 0.58% 2024/03/22 1.036 -0.86%
2024/04/08 1.032 0.10% 2024/03/21 1.045 0.67%
2024/04/05 1.031 -0.19% 2024/03/20 1.038 0.10%
2024/04/04 1.033 0.00% 2024/03/19 1.037 -0.48%
2024/04/02 1.033 -0.19% 2024/03/18 1.042 -0.48%
2024/04/01 1.035 0.00% 2024/03/15 1.047 -0.95%
2024/03/28 1.035 -0.29% 2024/03/14 1.057 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金/美元 -0.68% -1.65% -3.06% 1.40% 2.84% -7.73% 0.50%
新加坡指數 -1.22% -2.87% -0.89% -1.26% -0.60% -4.78% -2.95%
馬來西亞指數 -0.49% -1.19% -1.15% 2.75% 6.67% 6.96% 5.52%
泰國指數 0.00% -0.34% 0.75% -0.38% -2.15% -12.32% -1.38%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -2.44% -2.75% -3.29% 2.04% 0.20% -5.00% 1.80%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -2.73% -4.92% -5.67% -0.46% 1.10% -8.70% -2.34%
群益東協成長基金/台幣 -2.10% -2.51% -2.35% 0.95% 1.75% 0.17% 1.48%
富達東協基金/美元 -2.09% -3.64% -4.10% 0.47% 3.73% -6.32% -0.28%
復華亞太成長基金/台幣 -0.97% -2.23% 0.55% 9.12% 15.41% 15.92% 8.67%
復華東協世紀基金/台幣 -1.22% -2.48% -0.41% 2.54% 2.11% 2.68% 2.61%
景順東協基金-A股/美元 -2.07% -3.75% -5.51% -3.40% -0.47% -6.74% -4.09%
摩根東協基金/美元 -1.83% -3.77% -4.72% -0.78% 1.44% -7.99% -3.09%
利安資金東南亞基金/新元 -0.57% -0.50% -1.21% 3.67% 2.22% -5.46% 3.90%
利安資金新馬基金/美元 -1.00% -2.19% -1.92% 2.23% 4.51% -0.89% 1.02%
利安資金新馬基金/新元 -0.86% -1.06% -0.04% 4.56% 3.97% 1.59% 4.42%
基金平均績效 -1.55% -2.62% -2.64% 1.86% 3.23% -2.37% 1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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