利安資金新馬基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.316 0.013 0.56% -1.57% 2023/03/22

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
8.16% -0.72% -12.91% 0.44% 15.94% -10.86% 4.20% -1.37% 4.78% -8.19%

利安資金新馬基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/22 2.316 0.56% 2023/03/08 2.349 -0.93%
2023/03/21 2.303 1.05% 2023/03/07 2.371 1.54%
2023/03/20 2.279 -1.34% 2023/03/06 2.335 0.09%
2023/03/17 2.310 1.09% 2023/03/03 2.333 0.13%
2023/03/16 2.285 -0.78% 2023/03/02 2.330 0.00%
2023/03/15 2.303 1.23% 2023/03/01 2.330 -0.30%
2023/03/14 2.275 -0.83% 2023/02/28 2.337 0.13%
2023/03/13 2.294 -0.30% 2023/02/27 2.334 -0.77%
2023/03/10 2.301 -1.54% 2023/02/23 2.352 -0.55%
2023/03/09 2.337 -0.51% 2023/02/22 2.365 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金/新元 0.56% 0.56% -2.07% -1.82% -0.77% -9.46% -1.57%
新加坡指數 -0.06% 2.01% -1.41% -1.19% -0.25% -4.32% -0.99%
馬來西亞指數 -0.08% 1.39% -3.20% -4.32% -0.98% -11.70% -5.65%
泰國指數 0.54% 2.51% -3.56% -1.48% -2.33% -5.02% -4.50%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.71% 0.23% -4.29% -0.97% -5.04% -8.88% -1.44%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.01% 2.71% -1.84% 1.47% 5.86% -9.79% 0.40%
群益東協成長基金/台幣 0.72% 2.84% 0.36% 0.45% 0.81% -0.88% -0.44%
富達東協基金/美元 1.18% 3.55% 0.39% 2.95% 7.54% -6.42% 2.20%
復華亞太成長基金/台幣 0.76% 2.43% -0.87% -1.48% -7.94% -20.31% -3.15%
復華東協世紀基金/台幣 0.15% 1.92% -0.07% -1.01% -0.94% -4.64% -2.13%
景順東協基金-A股/美元 0.44% 3.06% -2.04% -0.33% 7.67% -1.41% -1.01%
利安資金東南亞基金/美元 0.57% 1.83% -2.40% -0.28% 2.33% -9.82% -0.75%
利安資金東南亞基金/新元 0.21% 0.36% -2.90% -1.74% -3.96% -11.39% -1.33%
利安資金新馬基金/美元 0.99% 2.00% -1.59% -0.34% 5.72% -7.80% -0.97%
基金平均績效 0.44% 1.95% -1.57% -0.28% 1.03% -8.25% -0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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