利安資金新馬基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 3.134 0.020 0.64% 1.19% 2025/01/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.91% 0.44% 15.94% -10.86% 4.20% -1.37% 4.78% -8.19% -0.98% 32.92%

利安資金新馬基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/08 3.134 0.64% 2024/12/23 3.043 0.53%
2025/01/07 3.114 0.61% 2024/12/20 3.027 -1.01%
2025/01/06 3.095 0.13% 2024/12/19 3.058 -0.23%
2025/01/03 3.091 0.00% 2024/12/18 3.065 -0.78%
2025/01/02 3.091 -0.19% 2024/12/17 3.089 -0.52%
2024/12/31 3.097 0.03% 2024/12/16 3.105 -0.19%
2024/12/30 3.096 0.62% 2024/12/13 3.111 0.29%
2024/12/27 3.077 0.20% 2024/12/12 3.102 0.16%
2024/12/26 3.071 0.20% 2024/12/11 3.097 0.00%
2024/12/24 3.065 0.72% 2024/12/10 3.097 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金/新元 0.64% 1.19% 1.19% 7.26% 16.68% 34.39% 1.19%
新加坡指數 -1.58% -0.01% -0.31% 6.03% 9.87% 19.55% 0.37%
馬來西亞指數 0.10% -1.66% -0.41% -2.35% -0.99% 7.77% -2.43%
泰國指數 0.37% -1.21% -5.71% -6.85% 3.38% -3.22% -2.30%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.51% -0.02% -1.79% 0.82% 10.15% 16.32% 0.76%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -0.47% -0.33% -4.27% -5.46% 4.85% 9.61% -0.30%
群益東協成長基金/台幣 -0.44% 0.30% -2.66% -0.95% 9.20% 17.86% 0.45%
富達東協基金/美元 -1.01% -1.29% -5.07% -6.19% 2.09% 9.46% -1.32%
復華亞太成長基金/台幣 -0.67% -0.78% -3.62% -2.19% -6.62% 16.73% -0.78%
復華東協世紀基金/台幣 1.03% 1.03% -1.72% -1.19% 9.06% 17.80% 1.03%
景順東協基金-A股/美元 -0.53% -0.46% -3.84% -3.93% 6.45% 6.06% -0.52%
摩根東協基金/美元 -0.70% -0.37% -4.28% -3.96% 7.82% 12.99% -0.69%
利安資金東南亞基金/美元 0.27% -0.09% -3.50% -4.23% 8.22% 13.43% -0.09%
利安資金東南亞基金/新元 0.71% 0.32% -1.40% 0.58% 10.00% 16.97% 0.32%
利安資金新馬基金/美元 0.26% 0.79% -0.87% 2.14% 15.03% 30.37% 0.79%
基金平均績效 -0.12% 0.02% -2.65% -1.44% 7.74% 16.83% 0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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