利安資金新馬基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 3.191 0.007 0.22% 3.04% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.91% 0.44% 15.94% -10.86% 4.20% -1.37% 4.78% -8.19% -0.98% 32.92%

利安資金新馬基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 3.191 0.22% 2025/06/18 3.141 -0.32%
2025/07/02 3.184 0.16% 2025/06/17 3.151 0.06%
2025/07/01 3.179 -0.06% 2025/06/16 3.149 0.19%
2025/06/30 3.181 0.76% 2025/06/13 3.143 -0.66%
2025/06/26 3.157 0.29% 2025/06/12 3.164 -0.03%
2025/06/25 3.148 0.25% 2025/06/11 3.165 -0.19%
2025/06/24 3.140 0.74% 2025/06/10 3.171 -0.75%
2025/06/23 3.117 -0.10% 2025/06/09 3.195 -0.19%
2025/06/20 3.120 -0.22% 2025/06/06 3.201 0.19%
2025/06/19 3.127 -0.45% 2025/06/05 3.195 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金/新元 0.22% 1.08% 0.85% 4.42% 3.24% 18.80% 3.04%
新加坡指數 0.45% 1.70% 2.48% 13.88% 5.32% 18.21% 6.45%
馬來西亞指數 -0.82% 0.30% 1.37% 6.49% -5.66% -4.56% -6.38%
泰國指數 0.27% 3.07% -1.18% 3.71% -19.26% -14.40% -19.80%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.06% -0.36% -3.92% 6.40% -10.96% -1.11% -10.41%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -0.18% 0.18% -0.58% 13.65% 1.85% 7.85% 1.37%
群益東協成長基金/台幣 -0.33% -2.54% -5.69% -9.39% -9.12% 0.08% -8.98%
富達東協基金/美元 0.19% 0.68% 0.22% 12.99% 4.18% 9.30% 4.15%
復華亞太成長基金/台幣 0.18% -0.76% 4.05% -0.88% -12.89% -16.37% -12.31%
復華東協世紀基金/台幣 0.41% -0.67% -2.77% -8.89% -10.77% -2.96% -10.28%
景順東協基金-A股/美元 -0.50% 0.09% -0.79% 11.70% 1.92% 9.48% 1.04%
摩根東協基金/美元 -0.10% 0.32% -0.66% 7.35% 5.01% 14.49% 4.47%
利安資金東南亞基金/美元 0.00% 0.43% -0.17% 7.68% 4.62% 13.82% 3.97%
利安資金東南亞基金/新元 0.07% 0.47% -1.25% 3.09% -2.72% 7.21% -2.85%
利安資金新馬基金/美元 0.08% 0.97% 1.87% 8.98% 10.96% 25.99% 10.18%
基金平均績效 -0.00% -0.01% -0.74% 4.76% -1.22% 7.21% -1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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