利安資金新馬基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.629 -0.006 -0.23% 12.83% 2024/06/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.72% -12.91% 0.44% 15.94% -10.86% 4.20% -1.37% 4.78% -8.19% -0.98%

利安資金新馬基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 2.629 -0.23% 2024/05/28 2.623 -0.11%
2024/06/11 2.635 0.00% 2024/05/27 2.626 0.23%
2024/06/10 2.635 -0.26% 2024/05/24 2.620 -0.38%
2024/06/07 2.642 0.38% 2024/05/23 2.630 0.50%
2024/06/06 2.632 0.30% 2024/05/21 2.617 -0.23%
2024/06/05 2.624 0.00% 2024/05/20 2.623 0.46%
2024/06/04 2.624 0.54% 2024/05/17 2.611 0.46%
2024/05/31 2.610 0.00% 2024/05/16 2.599 0.89%
2024/05/30 2.610 -0.15% 2024/05/15 2.576 -0.23%
2024/05/29 2.614 -0.34% 2024/05/14 2.582 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金/新元 -0.23% 0.19% 2.58% 9.18% 15.76% 15.97% 12.83%
新加坡指數 0.52% -0.19% 0.63% 5.18% 7.10% 4.24% 2.60%
馬來西亞指數 0.08% -0.28% 0.45% 4.68% 11.20% 16.63% 10.69%
泰國指數 -0.37% -1.25% -4.42% -5.25% -3.40% -16.04% -7.35%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.15% 0.38% 0.03% -1.65% 7.93% -2.01% 3.29%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.48% -0.39% 0.14% -2.99% 8.04% -2.05% 0.65%
群益東協成長基金/台幣 0.17% 0.00% 0.00% 1.01% 7.56% 4.46% 4.09%
富達東協基金/美元 -0.45% -1.30% -1.45% -1.01% 9.67% 0.33% 2.93%
復華亞太成長基金/台幣 1.60% 2.88% 7.37% 5.02% 17.80% 20.17% 15.99%
復華東協世紀基金/台幣 0.40% 0.07% 0.00% 3.04% 7.97% 5.45% 5.15%
景順東協基金-A股/美元 0.87% -0.47% -1.19% -5.30% 2.64% -5.74% -4.10%
摩根東協基金/美元 0.13% -0.48% -0.13% -1.95% 6.60% -1.68% -0.09%
利安資金東南亞基金/美元 0.20% -0.19% 0.20% -1.82% 7.34% -1.63% 1.39%
利安資金東南亞基金/新元 -0.58% -0.58% -0.65% -1.08% 7.42% -1.71% 3.30%
利安資金新馬基金/美元 0.46% 0.57% 3.33% 8.25% 15.61% 15.95% 10.70%
基金平均績效 0.27% 0.06% 0.85% 0.89% 9.53% 3.96% 4.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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