利安資金新馬基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 3.121 0.011 0.35% 0.77% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.91% 0.44% 15.94% -10.86% 4.20% -1.37% 4.78% -8.19% -0.98% 32.92%

利安資金新馬基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 3.121 0.35% 2025/04/22 2.948 0.14%
2025/05/06 3.110 -0.38% 2025/04/21 2.944 0.62%
2025/05/05 3.122 0.39% 2025/04/17 2.926 1.11%
2025/05/02 3.110 1.07% 2025/04/16 2.894 0.03%
2025/04/30 3.077 0.98% 2025/04/15 2.893 1.26%
2025/04/29 3.047 0.36% 2025/04/14 2.857 1.46%
2025/04/28 3.036 0.50% 2025/04/11 2.816 -1.12%
2025/04/25 3.021 0.60% 2025/04/10 2.848 4.17%
2025/04/24 3.003 0.67% 2025/04/09 2.734 -1.48%
2025/04/23 2.983 1.19% 2025/04/08 2.775 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金/新元 0.35% 1.43% 11.50% -0.45% 5.51% 21.82% 0.77%
新加坡指數 0.73% 0.81% 14.22% 0.38% 4.08% 18.68% 2.34%
馬來西亞指數 0.24% 0.26% 10.42% -2.79% -4.61% -3.42% -5.84%
泰國指數 0.36% 1.00% 11.28% -5.55% -17.32% -11.56% -13.52%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.07% 3.15% 11.48% -8.34% -8.43% 2.34% -8.76%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -0.75% 2.76% 15.15% -0.34% -4.14% 7.47% -1.07%
群益東協成長基金/台幣 -0.54% -3.10% 6.39% -5.25% -5.67% 7.64% -4.83%
富達東協基金/美元 -0.17% 0.22% 18.13% 2.58% -1.77% 7.39% 1.43%
復華亞太成長基金/台幣 0.32% -2.66% 2.61% -18.72% -21.56% -14.47% -18.72%
復華東協世紀基金/台幣 -0.59% -3.84% 4.88% -9.07% -9.62% 1.62% -8.52%
景順東協基金-A股/美元 -0.63% 2.33% 17.57% -0.16% -3.25% 8.65% -0.98%
摩根東協基金/美元 -0.79% 1.97% 18.04% 3.58% 1.27% 16.34% 3.06%
利安資金東南亞基金/美元 0.52% 2.92% 14.57% 3.10% 1.13% 13.67% 2.74%
利安資金東南亞基金/新元 0.60% 1.76% 9.63% -1.64% -1.05% 8.52% -2.78%
利安資金新馬基金/美元 0.29% 2.63% 16.59% 4.40% 7.90% 27.67% 6.52%
基金平均績效 -0.12% 0.80% 12.21% -2.53% -3.31% 9.06% -2.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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