復華東協世紀基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.5200 0.0200 0.13% -5.60% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.53% 1.36% 19.12% -11.83% 7.01% 8.39% 7.30% -3.37% 0.71% 16.02%

復華東協世紀基金/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 15.5200 0.13% 2025/07/24 15.4600 0.52%
2025/08/06 15.5000 0.19% 2025/07/23 15.3800 0.59%
2025/08/05 15.4700 0.32% 2025/07/22 15.2900 -0.20%
2025/08/04 15.4200 0.72% 2025/07/21 15.3200 -0.26%
2025/08/01 15.3100 0.13% 2025/07/18 15.3600 0.52%
2025/07/31 15.2900 -0.20% 2025/07/17 15.2800 0.73%
2025/07/30 15.3200 -0.58% 2025/07/16 15.1700 0.53%
2025/07/29 15.4100 0.33% 2025/07/15 15.0900 0.33%
2025/07/28 15.3600 -0.13% 2025/07/14 15.0400 0.47%
2025/07/25 15.3800 -0.52% 2025/07/11 14.9700 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華東協世紀基金/台幣 0.13% 1.50% 4.86% 2.58% -6.17% 1.97% -5.60%
新加坡指數 0.72% 2.02% 5.61% 10.16% 10.27% 31.03% 12.42%
馬來西亞指數 0.49% 2.37% 0.75% -0.05% -2.63% -2.69% -5.68%
泰國指數 0.05% 1.84% 12.66% 3.68% -1.32% -1.97% -9.65%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.08% 0.69% 6.23% 4.60% -4.06% 9.01% -4.50%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.64% 2.72% 5.72% 7.42% 7.86% 16.53% 7.07%
群益東協成長基金/台幣 0.38% 2.10% 6.49% 1.78% -3.03% 6.49% -2.60%
富達東協基金/美元 0.40% -0.05% 0.43% 2.39% 5.81% 12.75% 4.63%
復華亞太成長基金/台幣 0.77% 0.60% 8.88% 17.42% -4.86% 4.96% -4.86%
景順東協基金-A股/美元 -0.23% -0.72% -1.68% 19.65% 0.77% 8.68% 0.78%
摩根東協基金/美元 0.78% 2.47% 3.51% 4.26% 8.85% 19.63% 8.30%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% 0.25% 3.15% 4.75% 8.59% 18.57% 7.06%
利安資金東南亞基金/新元 -0.19% -0.32% 4.14% 4.48% 3.45% 15.03% 0.97%
利安資金新馬基金/美元 0.04% 0.66% 2.79% 6.84% 12.15% 32.03% 13.48%
利安資金新馬基金/新元 -0.12% 0.09% 3.72% 6.56% 6.73% 28.10% 7.01%
基金平均績效 0.22% 0.83% 4.02% 6.89% 3.01% 14.48% 2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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