富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.4500 0.2600 0.74% -0.59% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13%
含息 -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 35.4500 0.74% 2025/01/31 35.5900 0.11%
2025/02/13 35.1900 0.06% 2025/01/30 35.5500 -0.28%
2025/02/12 35.1700 0.34% 2025/01/29 35.6500 0.22%
2025/02/11 35.0500 -0.11% 2025/01/28 35.5700 -0.25%
2025/02/10 35.0900 -0.48% 2025/01/27 35.6600 -0.45%
2025/02/07 35.2600 0.92% 2025/01/24 35.8200 0.42%
2025/02/06 34.9400 -1.41% 2025/01/23 35.6700 -0.08%
2025/02/05 35.4400 -0.08% 2025/01/22 35.7000 0.22%
2025/02/04 35.4700 0.91% 2025/01/21 35.6200 0.65%
2025/02/03 35.1500 -1.24% 2025/01/20 35.3900 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 0.74% 0.54% 2.19% -2.23% 3.26% 9.99% -0.59%
新加坡指數 -0.13% 0.42% 2.34% 3.73% 17.99% 23.52% 2.37%
馬來西亞指數 -0.04% 0.04% 0.96% -0.57% -1.29% 4.07% -3.09%
泰國指數 -0.94% -0.78% -5.08% -12.28% -1.59% -8.16% -9.15%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.19% 0.56% -0.25% -0.94% 10.16% 13.25% -0.64%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.44% 0.96% 1.75% -3.14% 4.88% 9.70% -0.73%
群益東協成長基金/台幣 0.44% 1.87% 2.10% -0.66% 7.49% 17.80% 1.19%
復華亞太成長基金/台幣 0.21% 0.15% 3.83% 0.57% 6.26% 13.61% 0.98%
復華東協世紀基金/台幣 0.66% 1.46% 2.08% 0.72% 7.95% 16.69% 1.64%
景順東協基金-A股/美元 0.16% 1.28% 1.51% -2.87% 6.32% 4.40% -1.11%
摩根東協基金/美元 0.36% 1.45% 2.12% -1.60% 6.77% 14.15% -0.42%
利安資金東南亞基金/美元 0.62% 0.09% 0.71% -1.74% 6.32% 12.36% -0.53%
利安資金東南亞基金/新元 0.59% 0.53% -0.59% -0.65% 8.69% 12.87% -1.29%
利安資金新馬基金/美元 0.65% 1.53% 3.42% 3.56% 15.71% 35.27% 2.56%
利安資金新馬基金/新元 0.64% 2.04% 2.07% 4.82% 18.26% 35.95% 1.84%
基金平均績效 0.48% 1.04% 1.75% -0.35% 8.51% 16.34% 0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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