富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.4800 0.0500 0.13% 7.91% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13%
含息 -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 38.4800 0.13% 2025/11/21 37.7800 -0.47%
2025/12/04 38.4300 -0.41% 2025/11/20 37.9600 -0.55%
2025/12/03 38.5900 -0.13% 2025/11/19 38.1700 0.26%
2025/12/02 38.6400 0.23% 2025/11/18 38.0700 -0.94%
2025/12/01 38.5500 0.36% 2025/11/17 38.4300 0.50%
2025/11/28 38.4100 0.58% 2025/11/14 38.2400 -0.21%
2025/11/27 38.1900 -0.68% 2025/11/13 38.3200 -0.29%
2025/11/26 38.4500 0.79% 2025/11/12 38.4300 0.73%
2025/11/25 38.1500 0.05% 2025/11/11 38.1500 -0.57%
2025/11/24 38.1300 0.93% 2025/11/10 38.3700 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 0.13% 0.18% 0.92% 0.26% 3.39% 3.83% 7.91%
新加坡指數 -0.08% 0.16% 2.59% 5.21% 15.66% 18.54% 19.64%
馬來西亞指數 -0.28% 0.75% -0.31% 2.43% 6.48% 0.05% -1.57%
泰國指數 0.00% 1.36% -1.66% 0.71% 11.67% -12.14% -9.03%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.48% -0.05% -1.82% 0.66% 4.74% -4.59% -2.34%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -0.37% 0.76% -0.20% 0.90% 7.46% 6.08% 9.57%
群益東協成長基金/台幣 -0.28% 0.50% 1.58% 2.61% 9.00% 2.38% 5.20%
復華亞太成長基金/台幣 0.71% 0.88% -1.60% 23.66% 45.39% 20.37% 24.04%
復華東協世紀基金/台幣 -0.41% 0.30% 2.04% 4.30% 11.93% 0.35% 3.28%
景順東協基金-A股/美元 0.03% 0.55% 1.76% 0.38% 3.83% 2.28% 6.22%
摩根東協基金/美元 -0.14% 0.79% 0.15% 0.53% 5.48% 7.37% 10.92%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% -0.71% 1.95% 0.56% 5.91% 8.56% 10.77%
利安資金東南亞基金/新元 0.24% -0.30% 2.76% 2.37% 6.84% 6.01% 6.08%
利安資金新馬基金/美元 -0.11% -1.20% 1.01% 1.57% 10.29% 19.53% 19.43%
利安資金新馬基金/新元 0.23% -0.84% 1.81% 3.30% 11.31% 16.67% 14.37%
基金平均績效 -0.04% 0.07% 0.86% 3.43% 10.46% 7.40% 9.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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