富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.8200 0.0300 0.08% 8.86% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13%
含息 -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 38.8200 0.08% 2025/09/03 37.9300 0.34%
2025/09/16 38.7900 -0.03% 2025/09/02 37.8000 -0.63%
2025/09/15 38.8000 -0.03% 2025/09/01 38.0400 0.08%
2025/09/12 38.8100 -0.18% 2025/08/29 38.0100 -0.52%
2025/09/11 38.8800 0.99% 2025/08/28 38.2100 0.13%
2025/09/10 38.5000 0.68% 2025/08/27 38.1600 -0.50%
2025/09/09 38.2400 -0.36% 2025/08/26 38.3500 -1.19%
2025/09/08 38.3800 0.00% 2025/08/25 38.8100 0.75%
2025/09/05 38.3800 0.50% 2025/08/22 38.5200 0.47%
2025/09/04 38.1900 0.69% 2025/08/21 38.3400 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 0.08% 0.83% 1.07% 5.26% 11.07% 3.22% 8.86%
新加坡指數 -0.32% -0.52% 2.20% 10.00% 12.03% 20.32% 14.16%
馬來西亞指數 0.65% 1.32% 2.24% 6.62% 5.49% -3.16% -1.87%
泰國指數 -0.11% 2.24% 3.75% 17.34% 11.66% -9.04% -6.68%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.46% -0.03% 1.23% 7.65% 6.49% -0.45% -1.63%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -0.24% 1.13% 2.50% 10.13% 15.66% 5.82% 11.84%
群益東協成長基金/台幣 -0.14% 1.09% 2.43% 8.35% 4.20% 3.43% 3.12%
復華亞太成長基金/台幣 -0.81% 1.66% 9.65% 24.94% 15.05% 13.54% 7.50%
復華東協世紀基金/台幣 -0.55% -0.49% 2.39% 8.96% 0.93% -1.27% -0.85%
景順東協基金-A股/美元 0.24% 1.38% 0.75% 6.59% 13.23% 2.89% 7.42%
摩根東協基金/美元 -0.11% 1.57% 1.89% 8.16% 15.96% 8.85% 13.04%
利安資金東南亞基金/美元 0.31% 1.99% 2.08% 8.85% 17.45% 8.85% 12.89%
利安資金東南亞基金/新元 0.00% 1.55% 1.68% 8.65% 12.31% 7.22% 5.63%
利安資金新馬基金/美元 0.66% 2.68% 4.39% 11.48% 22.59% 26.64% 21.45%
利安資金新馬基金/新元 0.74% 2.11% 4.34% 11.82% 18.09% 24.53% 14.24%
基金平均績效 -0.02% 1.29% 2.87% 10.07% 12.75% 8.61% 8.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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