富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.3700 0.2800 0.78% 1.99% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13%
含息 -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 36.3700 0.78% 2025/04/21 33.7000 0.12%
2025/05/02 36.0900 1.52% 2025/04/18 33.6600 0.21%
2025/05/01 35.5500 0.77% 2025/04/17 33.5900 0.63%
2025/04/30 35.2800 1.09% 2025/04/16 33.3800 0.24%
2025/04/29 34.9000 0.84% 2025/04/15 33.3000 1.06%
2025/04/28 34.6100 0.20% 2025/04/14 32.9500 1.89%
2025/04/25 34.5400 0.61% 2025/04/11 32.3400 0.53%
2025/04/24 34.3300 0.15% 2025/04/10 32.1700 5.06%
2025/04/23 34.2800 0.71% 2025/04/09 30.6200 -1.10%
2025/04/22 34.0400 1.01% 2025/04/08 30.9600 -2.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 0.78% 5.09% 10.65% 2.62% -1.91% 7.79% 1.99%
新加坡指數 0.21% 1.08% 0.71% 0.99% 7.58% 17.01% 1.73%
馬來西亞指數 -0.19% 1.18% 2.35% -2.22% -5.01% -3.15% -6.26%
泰國指數 0.00% 3.40% 6.56% -6.82% -19.08% -12.48% -14.37%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 1.49% 2.03% -3.35% -10.11% -8.28% 1.08% -10.23%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 1.49% 1.80% 1.41% -1.84% -4.38% 7.00% -2.29%
群益東協成長基金/台幣 -2.38% -3.42% -6.13% -5.86% -6.27% 6.63% -5.72%
復華亞太成長基金/台幣 -0.43% -0.86% -6.02% -19.03% -14.92% -12.66% -16.86%
復華東協世紀基金/台幣 -2.28% -3.90% -7.23% -9.41% -9.24% 0.94% -8.64%
景順東協基金-A股/美元 0.54% 4.92% 9.78% 0.75% -2.61% 8.57% -0.69%
摩根東協基金/美元 1.85% 4.68% 4.47% 3.32% 2.29% 16.87% 2.93%
利安資金東南亞基金/美元 1.86% 4.54% 4.16% 2.67% 0.61% 13.83% 1.68%
利安資金東南亞基金/新元 0.81% 2.69% 0.27% -2.10% -1.85% 8.29% -3.69%
利安資金新馬基金/美元 2.12% 4.75% 3.66% 6.04% 10.01% 28.73% 5.99%
利安資金新馬基金/新元 1.07% 2.95% -0.10% 1.11% 7.35% 22.44% 0.42%
基金平均績效 0.58% 2.11% 0.96% -2.65% -2.43% 9.13% -2.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)