富達基金淨值

富達東協基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	36.7700	-0.1900	-0.51%	13.56%	2024/10/30

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	5.56%	-19.17%	4.31%	25.37%	-7.87%	9.11%	-2.09%	6.01%	-8.35%	-1.28%
含息	7.05%	-17.49%	5.10%	26.24%	-7.25%	9.85%	-0.42%	6.79%	-7.32%	0.19%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.3694	32.1800	1.15%
總計	0.3694	32.1800	1.15%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4807	34.3400	1.40%
總計	0.4807	34.3400	1.40%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.486	34.4100	1.41%
總計	0.486	34.4100	1.41%

富達東協基金/美元

鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/30	36.7700	-0.51%	2024/10/16	37.8600	0.42%
2024/10/29	36.9600	-0.48%	2024/10/15	37.7000	-0.08%
2024/10/28	37.1400	-0.83%	2024/10/14	37.7300	0.24%
2024/10/25	37.4500	-0.24%	2024/10/11	37.6400	0.35%
2024/10/24	37.5400	0.32%	2024/10/10	37.5100	-0.37%
2024/10/23	37.4200	-0.64%	2024/10/09	37.6500	0.13%
2024/10/22	37.6600	-0.55%	2024/10/08	37.6000	0.05%
2024/10/21	37.8700	-0.84%	2024/10/07	37.5800	-0.32%
2024/10/18	38.1900	0.32%	2024/10/04	37.7000	-0.11%
2024/10/17	38.0700	0.55%	2024/10/03	37.7400	-1.80%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達東協基金/美元	-0.51%	-1.74%	-3.79%	8.27%	10.22%	22.24%	13.56%
新加坡指數	0.00%	-0.29%	0.14%	4.32%	9.04%	17.17%	10.80%
馬來西亞指數	-0.82%	-2.42%	-2.85%	-0.62%	1.64%	11.30%	10.12%
泰國指數	-0.27%	-1.67%	-0.11%	10.63%	5.79%	3.68%	2.21%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元	-0.78%	-1.75%	-1.11%	11.11%	11.10%	19.60%	15.50%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元	-1.02%	-2.01%	-4.35%	10.72%	11.94%	22.37%	12.59%
群益東協成長基金/台幣	-0.66%	-1.96%	-2.03%	7.50%	12.99%	21.44%	17.42%
復華亞太成長基金/台幣	0.05%	-1.32%	0.73%	2.76%	6.14%	25.86%	14.28%
復華東協世紀基金/台幣	0.12%	-1.19%	-1.89%	6.97%	11.50%	19.80%	17.01%
景順東協基金-A股/美元	-0.28%	-1.61%	-4.14%	9.97%	11.19%	17.02%	8.25%
摩根東協基金/美元	-0.48%	-2.38%	-4.40%	10.45%	14.55%	22.85%	13.59%
利安資金東南亞基金/美元	-0.52%	-2.44%	-4.93%	9.76%	13.86%	23.06%	14.65%
利安資金東南亞基金/新元	-0.32%	-1.67%	-1.60%	8.33%	10.99%	19.18%	15.24%
利安資金新馬基金/美元	-0.36%	-1.78%	-4.49%	9.41%	18.75%	33.70%	25.14%
利安資金新馬基金/新元	-0.14%	-1.08%	-1.08%	7.92%	15.72%	29.47%	25.75%
基金平均績效	-0.41%	-1.74%	-2.76%	8.60%	12.41%	23.05%	16.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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