富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.0700 -0.2100 -0.63% 2.13% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.56% -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28%
含息 7.05% -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3694 32.1800 1.15%
總計 0.3694 32.1800 1.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 33.0700 -0.63% 2024/04/12 33.3100 -0.27%
2024/04/25 33.2800 0.21% 2024/04/11 33.4000 -0.09%
2024/04/24 33.2100 0.33% 2024/04/10 33.4300 -0.24%
2024/04/23 33.1000 1.35% 2024/04/09 33.5100 0.48%
2024/04/22 32.6600 1.02% 2024/04/08 33.3500 0.21%
2024/04/19 32.3300 -1.04% 2024/04/05 33.2800 -0.39%
2024/04/18 32.6700 1.24% 2024/04/04 33.4100 0.81%
2024/04/17 32.2700 -0.06% 2024/04/03 33.1400 -0.60%
2024/04/16 32.2900 -2.09% 2024/04/02 33.3400 0.18%
2024/04/15 32.9800 -0.99% 2024/04/01 33.2800 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 -0.63% 2.29% -1.61% 4.78% 10.45% -2.85% 2.13%
新加坡指數 -0.23% 3.26% 1.45% 3.82% 6.80% -0.42% 1.23%
馬來西亞指數 0.38% 1.78% 2.39% 4.57% 9.34% 11.38% 8.28%
泰國指數 -0.32% 2.09% -1.26% -0.60% -0.82% -11.92% -3.95%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.32% 1.35% -1.17% 5.43% 5.69% -0.24% 4.12%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.01% 1.81% -2.12% 3.78% 7.19% -2.92% 0.80%
群益東協成長基金/台幣 -0.17% 2.05% -0.25% 5.76% 6.13% 3.74% 4.01%
復華亞太成長基金/台幣 -0.77% -1.70% -4.93% 4.43% 15.45% 17.27% 5.78%
復華東協世紀基金/台幣 0.20% 2.34% 0.61% 6.45% 6.45% 6.07% 4.80%
景順東協基金-A股/美元 -0.32% 0.64% -2.16% 0.41% 3.29% -4.06% -2.26%
摩根東協基金/美元 -0.12% 1.70% -1.63% 3.15% 6.14% -4.30% -0.84%
利安資金東南亞基金/美元 0.69% 2.62% -1.54% 3.24% 6.81% -6.08% 0.99%
利安資金東南亞基金/新元 0.72% 2.58% -0.64% 5.22% 6.43% -4.07% 4.35%
利安資金新馬基金/美元 0.60% 3.77% 1.99% 6.77% 10.87% 3.71% 4.53%
利安資金新馬基金/新元 0.64% 3.71% 2.95% 8.73% 10.40% 6.07% 7.94%
基金平均績效 0.04% 1.93% -0.88% 4.85% 7.94% 1.03% 3.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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