富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.2400 -0.0800 -0.21% 7.23% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13%
含息 -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 38.2400 -0.21% 2025/10/31 38.1200 -0.44%
2025/11/13 38.3200 -0.29% 2025/10/30 38.2900 -0.34%
2025/11/12 38.4300 0.73% 2025/10/29 38.4200 0.58%
2025/11/11 38.1500 -0.57% 2025/10/28 38.2000 -0.05%
2025/11/10 38.3700 0.81% 2025/10/27 38.2200 0.24%
2025/11/07 38.0600 -0.24% 2025/10/24 38.1300 0.29%
2025/11/06 38.1500 0.05% 2025/10/23 38.0200 0.80%
2025/11/05 38.1300 0.47% 2025/10/22 37.7200 -1.18%
2025/11/04 37.9500 -0.73% 2025/10/21 38.1700 0.55%
2025/11/03 38.2300 0.29% 2025/10/20 37.9600 1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 -0.21% 0.47% 1.30% -0.65% 3.44% 5.46% 7.23%
新加坡指數 -0.05% 1.24% 4.96% 7.40% 16.57% 21.33% 19.96%
馬來西亞指數 0.11% 0.00% 1.26% 3.24% 3.54% 2.20% -0.91%
泰國指數 0.85% -2.00% 0.43% 1.64% 7.05% -11.27% -8.58%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -1.47% -1.79% 0.20% 0.44% 4.37% -2.59% -2.12%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -1.36% -1.26% 0.78% -0.19% 7.99% 7.50% 9.25%
群益東協成長基金/台幣 -0.49% 0.00% 2.84% 3.91% 8.13% 3.15% 4.68%
復華亞太成長基金/台幣 -2.75% -3.15% 9.48% 25.36% 45.19% 23.59% 22.44%
復華東協世紀基金/台幣 -0.41% 0.18% 3.43% 6.22% 10.39% 1.99% 2.80%
景順東協基金-A股/美元 -1.12% -0.95% 1.02% -2.18% 2.62% 3.05% 4.28%
摩根東協基金/美元 -0.66% -0.75% 0.90% -0.99% 4.31% 9.58% 10.16%
利安資金東南亞基金/美元 0.00% -0.08% 0.16% 0.08% 8.40% 10.20% 11.56%
利安資金東南亞基金/新元 -0.18% -0.55% 0.12% 1.55% 8.03% 6.76% 6.21%
利安資金新馬基金/美元 0.07% 0.88% -0.15% 2.50% 12.49% 22.37% 20.97%
利安資金新馬基金/新元 -0.11% 0.42% -0.14% 4.05% 12.17% 18.58% 15.21%
基金平均績效 -0.72% -0.55% 1.66% 3.34% 10.63% 9.14% 9.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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