富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.3500 -0.3100 -0.82% -4.26% 2026/03/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13% 9.39%
含息 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63% 9.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/27 37.3500 -0.82% 2026/03/13 37.5800 -0.82%
2026/03/26 37.6600 -1.28% 2026/03/12 37.8900 -0.99%
2026/03/25 38.1500 2.01% 2026/03/11 38.2700 -0.47%
2026/03/24 37.4000 -0.19% 2026/03/10 38.4500 2.32%
2026/03/23 37.4700 -0.79% 2026/03/09 37.5800 -2.11%
2026/03/20 37.7700 -0.05% 2026/03/06 38.3900 -0.98%
2026/03/19 37.7900 -1.18% 2026/03/05 38.7700 0.36%
2026/03/18 38.2400 0.16% 2026/03/04 38.6300 -0.90%
2026/03/17 38.1800 1.19% 2026/03/03 38.9800 -1.49%
2026/03/16 37.7300 0.40% 2026/03/02 39.5700 -3.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 -0.82% -1.11% -9.01% -4.50% -1.56% 6.93% -4.26%
新加坡指數 0.21% -1.02% -1.94% 5.65% 14.82% 23.02% 5.42%
馬來西亞指數 0.10% -0.47% -0.23% 2.12% 6.44% 11.52% 1.94%
泰國指數 0.29% 0.98% -5.31% 14.91% 13.16% 21.82% 14.88%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.32% -0.36% -6.29% 2.18% 4.85% 7.87% 2.08%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -1.01% 0.04% -8.49% -0.14% 2.86% 15.18% 0.14%
群益東協成長基金/台幣 -1.40% -0.87% -5.05% 2.98% 8.16% 9.52% 3.13%
復華亞太成長基金/台幣 -3.33% -4.83% -3.72% 33.62% 59.90% 90.60% 35.67%
復華東協世紀基金/台幣 -0.70% -1.45% -4.33% 5.41% 13.43% 12.45% 5.34%
景順東協基金-A股/美元 -1.10% -0.96% -9.15% -4.10% -0.53% 8.59% -4.44%
摩根東協基金/美元 -1.42% -0.66% -7.45% -0.59% 2.52% 14.57% -0.16%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% -0.71% 1.95% 0.56% 5.91% 8.56% 10.77%
利安資金東南亞基金/新元 0.24% -0.30% 2.76% 2.37% 6.84% 6.01% 6.08%
利安資金新馬基金/美元 -0.11% -1.20% 1.01% 1.57% 10.29% 19.53% 19.43%
利安資金新馬基金/新元 0.23% -0.84% 1.81% 3.30% 11.31% 16.67% 14.37%
基金平均績效 -0.82% -1.10% -3.83% 3.55% 10.33% 18.04% 7.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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