富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.7800 -0.0300 -0.08% -0.59% 2026/04/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13% 9.39%
含息 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63% 9.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/17 38.7800 -0.08% 2026/04/03 37.7200 -0.29%
2026/04/16 38.8100 -0.05% 2026/04/02 37.8300 -0.58%
2026/04/15 38.8300 -0.05% 2026/04/01 38.0500 1.85%
2026/04/14 38.8500 0.91% 2026/03/31 37.3600 0.40%
2026/04/13 38.5000 -0.36% 2026/03/30 37.2100 -0.37%
2026/04/10 38.6400 0.81% 2026/03/27 37.3500 -0.82%
2026/04/09 38.3300 -0.65% 2026/03/26 37.6600 -1.28%
2026/04/08 38.5800 3.21% 2026/03/25 38.1500 2.01%
2026/04/07 37.3800 -0.69% 2026/03/24 37.4000 -0.19%
2026/04/06 37.6400 -0.21% 2026/03/23 37.4700 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 -0.08% 0.36% 1.57% -2.19% 3.44% 15.45% -0.59%
新加坡指數 -0.20% 0.17% 1.26% 3.07% 15.45% 34.34% 7.57%
馬來西亞指數 0.33% 0.23% -0.92% -1.02% 5.48% 14.29% 0.90%
泰國指數 -0.49% -1.62% 3.39% 16.22% 16.31% 29.89% 17.69%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.75% 2.29% 4.45% 1.34% 7.67% 23.49% 5.88%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.78% 3.24% 7.19% 2.74% 8.83% 28.05% 6.18%
群益東協成長基金/台幣 -0.85% 0.67% 2.03% 2.10% 10.96% 18.37% 4.79%
復華亞太成長基金/台幣 2.47% 6.53% 20.91% 44.54% 81.09% 157.78% 63.64%
復華東協世紀基金/台幣 -0.21% 1.43% 4.63% 7.02% 17.71% 26.30% 10.40%
景順東協基金-A股/美元 -0.20% 0.80% 2.72% -2.93% 2.94% 17.84% -1.54%
摩根東協基金/美元 -0.20% 1.40% 4.10% 1.48% 6.81% 22.92% 3.47%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% -0.71% 1.95% 0.56% 5.91% 8.56% 10.77%
利安資金東南亞基金/新元 0.24% -0.30% 2.76% 2.37% 6.84% 6.01% 6.08%
利安資金新馬基金/美元 -0.11% -1.20% 1.01% 1.57% 10.29% 19.53% 19.43%
利安資金新馬基金/新元 0.23% -0.84% 1.81% 3.30% 11.31% 16.67% 14.37%
基金平均績效 0.23% 1.14% 4.59% 5.16% 14.48% 30.08% 11.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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