富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.8500 0.0200 0.05% -2.97% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13% 9.39%
含息 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63% 9.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 37.8500 0.05% 2026/06/11 37.2100 0.30%
2026/06/24 37.8300 -0.39% 2026/06/10 37.1000 0.57%
2026/06/23 37.9800 -0.55% 2026/06/09 36.8900 0.71%
2026/06/22 38.1900 -0.57% 2026/06/08 36.6300 -2.06%
2026/06/19 38.4100 -0.34% 2026/06/05 37.4000 -1.66%
2026/06/18 38.5400 -0.80% 2026/06/04 38.0300 -0.63%
2026/06/17 38.8500 0.67% 2026/06/03 38.2700 -0.93%
2026/06/16 38.5900 0.23% 2026/06/02 38.6300 0.60%
2026/06/15 38.5000 2.15% 2026/06/01 38.4000 0.50%
2026/06/12 37.6900 1.29% 2026/05/29 38.2100 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 0.05% -1.79% -2.47% -0.79% -3.17% 3.76% -2.97%
新加坡指數 0.06% 0.12% 2.85% 6.41% 12.73% 32.93% 12.33%
馬來西亞指數 -1.09% -2.78% -2.62% -3.08% -0.77% 9.48% -0.97%
泰國指數 0.67% -1.67% 0.53% 6.90% 23.23% 40.70% 23.73%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.45% -0.81% 1.23% 6.89% 9.58% 20.92% 9.46%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.49% -2.97% -0.96% 4.50% 5.42% 18.21% 5.72%
群益東協成長基金/台幣 -0.31% -2.40% 1.28% 6.88% 9.77% 25.81% 10.08%
復華亞太成長基金/台幣 0.14% -1.81% 17.31% 72.25% 128.21% 238.43% 132.16%
復華東協世紀基金/台幣 -0.23% -1.36% 5.36% 19.64% 25.42% 46.28% 25.34%
景順東協基金-A股/美元 0.73% -1.55% 0.56% 2.23% -0.87% 7.23% -1.22%
摩根東協基金/美元 0.39% -2.39% -1.11% 1.33% 2.17% 11.96% 2.62%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% -0.71% 1.95% 0.56% 5.91% 8.56% 10.77%
利安資金東南亞基金/新元 0.24% -0.30% 2.76% 2.37% 6.84% 6.01% 6.08%
利安資金新馬基金/美元 -0.11% -1.20% 1.01% 1.57% 10.29% 19.53% 19.43%
利安資金新馬基金/新元 0.23% -0.84% 1.81% 3.30% 11.31% 16.67% 14.37%
基金平均績效 0.17% -1.51% 2.39% 10.06% 17.57% 35.28% 19.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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