富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.8700 0.4600 1.42% 0.21% 2023/06/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -5.71% 5.56% -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35%
含息 -4.76% 7.05% -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.2621 34.3900 0.76%
總計 0.2621 34.3900 0.76%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3694 32.1800 1.15%
總計 0.3694 32.1800 1.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/02 32.8700 1.42% 2023/05/19 33.3000 0.39%
2023/06/01 32.4100 0.37% 2023/05/18 33.1700 -0.06%
2023/05/31 32.2900 -1.55% 2023/05/17 33.1900 -0.84%
2023/05/30 32.8000 0.09% 2023/05/16 33.4700 -1.01%
2023/05/29 32.7700 -0.52% 2023/05/15 33.8100 -0.18%
2023/05/26 32.9400 0.18% 2023/05/12 33.8700 -1.20%
2023/05/25 32.8800 -0.57% 2023/05/11 34.2800 -0.15%
2023/05/24 33.0700 -0.54% 2023/05/10 34.3300 -0.26%
2023/05/23 33.2500 -0.09% 2023/05/09 34.4200 -0.29%
2023/05/22 33.2800 -0.06% 2023/05/08 34.5200 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 1.42% -0.21% -3.47% -0.12% -1.73% -3.80% 0.21%
新加坡指數 0.00% -1.28% -3.52% -2.12% -2.85% -1.87% -2.61%
馬來西亞指數 -0.13% -1.55% -3.14% -5.10% -6.78% -10.88% -7.64%
泰國指數 0.64% 0.02% 0.18% -5.05% -6.73% -7.07% -8.24%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.24% -0.53% -2.44% -2.55% -6.09% -5.92% -2.34%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.06% -0.67% -4.89% -2.19% -3.66% -6.01% -2.05%
群益東協成長基金/台幣 -0.27% -1.06% -3.95% 0.27% -1.93% -0.27% -0.97%
復華亞太成長基金/台幣 0.70% 1.21% 1.54% -1.74% -7.58% -14.38% -4.17%
復華東協世紀基金/台幣 0.36% -0.29% -2.33% 0.87% -2.53% -1.84% -1.56%
景順東協基金-A股/美元 -0.07% -1.76% -2.24% 0.12% -0.85% 1.08% -0.82%
摩根東協基金/美元 -0.06% -0.89% -4.71% -1.06% -2.62% -2.18% -1.65%
利安資金東南亞基金/美元 -0.48% -2.19% -5.43% -2.84% -5.17% -8.22% -3.48%
利安資金東南亞基金/新元 -0.22% -1.69% -3.93% -2.18% -6.20% -9.26% -2.45%
利安資金新馬基金/美元 -0.96% -2.36% -5.86% -4.67% -5.70% -6.13% -5.64%
利安資金新馬基金/新元 -0.71% -1.92% -4.39% -4.02% -6.77% -7.20% -4.67%
基金平均績效 -0.04% -1.03% -3.51% -1.68% -4.24% -5.34% -2.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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