富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.3100 0.1500 0.40% 4.63% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13%
含息 -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 37.3100 0.40% 2025/07/24 38.4000 0.21%
2025/08/06 37.1600 0.30% 2025/07/23 38.3200 1.38%
2025/08/05 37.0500 0.49% 2025/07/22 37.8000 -0.40%
2025/08/04 36.8700 1.37% 2025/07/21 37.9500 -0.58%
2025/08/01 36.3700 -2.57% 2025/07/18 38.1700 0.79%
2025/07/31 37.3300 -1.24% 2025/07/17 37.8700 0.66%
2025/07/30 37.8000 -0.34% 2025/07/16 37.6200 0.05%
2025/07/29 37.9300 -0.39% 2025/07/15 37.6000 0.35%
2025/07/28 38.0800 -0.47% 2025/07/14 37.4700 0.27%
2025/07/25 38.2600 -0.36% 2025/07/11 37.3700 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 0.40% -0.05% 0.43% 2.39% 5.81% 12.75% 4.63%
新加坡指數 0.72% 2.02% 5.61% 10.16% 10.27% 31.03% 12.42%
馬來西亞指數 0.49% 2.37% 0.75% -0.05% -2.63% -2.69% -5.68%
泰國指數 0.05% 1.84% 12.66% 3.68% -1.32% -1.97% -9.65%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.08% 0.69% 6.23% 4.60% -4.06% 9.01% -4.50%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.64% 2.72% 5.72% 7.42% 7.86% 16.53% 7.07%
群益東協成長基金/台幣 0.38% 2.10% 6.49% 1.78% -3.03% 6.49% -2.60%
復華亞太成長基金/台幣 0.77% 0.60% 8.88% 17.42% -4.86% 4.96% -4.86%
復華東協世紀基金/台幣 0.13% 1.50% 4.86% 2.58% -6.17% 1.97% -5.60%
景順東協基金-A股/美元 -0.23% -0.72% -1.68% 19.65% 0.77% 8.68% 0.78%
摩根東協基金/美元 0.78% 2.47% 3.51% 4.26% 8.85% 19.63% 8.30%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% 0.25% 3.15% 4.75% 8.59% 18.57% 7.06%
利安資金東南亞基金/新元 -0.19% -0.32% 4.14% 4.48% 3.45% 15.03% 0.97%
利安資金新馬基金/美元 0.04% 0.66% 2.79% 6.84% 12.15% 32.03% 13.48%
利安資金新馬基金/新元 -0.12% 0.09% 3.72% 6.56% 6.73% 28.10% 7.01%
基金平均績效 0.22% 0.83% 4.02% 6.89% 3.01% 14.48% 2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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