富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.0700 0.1900 0.52% 3.95% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13%
含息 -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 37.0700 0.52% 2025/06/19 35.9500 -1.86%
2025/07/02 36.8800 0.08% 2025/06/18 36.6300 -0.68%
2025/07/01 36.8500 -0.30% 2025/06/17 36.8800 -0.35%
2025/06/30 36.9600 0.19% 2025/06/16 37.0100 -0.03%
2025/06/27 36.8900 0.11% 2025/06/13 37.0200 -0.38%
2025/06/26 36.8500 1.01% 2025/06/12 37.1600 0.11%
2025/06/25 36.4800 0.11% 2025/06/11 37.1200 0.81%
2025/06/24 36.4400 1.87% 2025/06/10 36.8200 -0.73%
2025/06/23 35.7700 -0.80% 2025/06/09 37.0900 0.05%
2025/06/20 36.0600 0.31% 2025/06/06 37.0700 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 0.52% 0.60% 0.00% 9.32% 3.98% 9.61% 3.95%
新加坡指數 0.22% 2.06% 3.21% 1.96% 5.73% 17.69% 6.12%
馬來西亞指數 -0.08% 1.36% 3.04% 1.98% -4.94% -4.11% -5.68%
泰國指數 1.03% 1.85% -1.15% -2.98% -18.60% -12.94% -19.50%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.07% -0.08% -3.75% -3.48% -10.90% -0.64% -10.35%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.30% 0.59% -0.41% 5.41% 2.04% 8.91% 1.56%
群益東協成長基金/台幣 -1.04% -0.88% -4.53% -8.13% -7.86% 2.90% -7.72%
復華亞太成長基金/台幣 -0.53% -0.70% 4.31% -1.05% -12.37% -15.43% -12.46%
復華東協世紀基金/台幣 -0.34% -0.34% -2.50% -8.65% -10.31% -1.53% -10.04%
景順東協基金-A股/美元 1.14% 0.96% -0.16% 7.52% 2.43% 11.07% 1.55%
摩根東協基金/美元 0.03% 0.42% -0.58% 7.46% 5.11% 15.32% 4.57%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% 1.46% -0.25% 6.51% 4.43% 15.38% 3.97%
利安資金東南亞基金/新元 0.00% 0.94% -1.12% 1.08% -2.72% 8.30% -2.91%
利安資金新馬基金/美元 0.08% 1.67% 2.04% 7.67% 10.62% 27.83% 10.09%
利安資金新馬基金/新元 0.16% 1.14% 0.79% 2.28% 3.01% 20.02% 2.81%
基金平均績效 0.03% 0.48% -0.51% 2.16% -1.05% 8.48% -1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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