富達東協基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.7900 0.1400 0.43% 1.27% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.56% -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28%
含息 7.05% -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3694 32.1800 1.15%
總計 0.3694 32.1800 1.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材,兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止,以金融、工業為主,非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 32.7900 0.43% 2024/02/16 32.8000 0.68%
2024/02/29 32.6500 -0.15% 2024/02/15 32.5800 1.09%
2024/02/28 32.7000 -0.37% 2024/02/14 32.2300 0.00%
2024/02/27 32.8200 0.52% 2024/02/13 32.2300 -0.83%
2024/02/26 32.6500 0.09% 2024/02/12 32.5000 0.87%
2024/02/23 32.6200 -0.67% 2024/02/09 32.2200 0.47%
2024/02/22 32.8400 -0.45% 2024/02/08 32.0700 -0.74%
2024/02/21 32.9900 0.21% 2024/02/07 32.3100 0.84%
2024/02/20 32.9200 0.58% 2024/02/06 32.0400 0.25%
2024/02/19 32.7300 -0.21% 2024/02/05 31.9600 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 0.43% -0.15% 3.18% 6.05% 1.05% -0.43% 1.27%
新加坡指數 -0.10% -2.70% -0.23% 1.47% -3.02% -3.67% -3.23%
馬來西亞指數 -0.49% -0.48% 1.77% 5.61% 5.10% 6.06% 5.73%
泰國指數 -1.06% -2.50% -0.04% -0.93% -12.43% -15.59% -3.42%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.51% -1.06% 3.79% 6.87% -0.21% -3.41% 2.92%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -0.34% -1.26% 3.90% 5.41% 0.06% -1.35% 0.67%
群益東協成長基金/台幣 -0.51% -1.52% 3.54% 5.03% -1.10% 4.56% 1.83%
復華亞太成長基金/台幣 0.38% 0.44% 7.92% 12.54% 12.75% 15.58% 8.55%
復華東協世紀基金/台幣 -0.48% -1.17% 2.86% 3.97% -2.11% 5.19% 1.55%
景順東協基金-A股/美元 -1.31% -2.63% 1.16% 4.12% -1.04% -0.11% -0.58%
摩根東協基金/美元 0.01% -1.42% 2.48% 4.11% -1.19% -0.96% -0.95%
利安資金東南亞基金/美元 0.20% -0.88% 3.24% 5.16% -0.49% -3.60% 0.89%
利安資金東南亞基金/新元 0.00% -0.80% 3.55% 6.12% -1.08% -3.72% 2.85%
利安資金新馬基金/美元 0.80% -0.23% 2.14% 4.25% 2.91% 1.84% 0.11%
利安資金新馬基金/新元 0.63% -0.13% 2.41% 5.22% 2.32% 1.75% 2.06%
基金平均績效 -0.06% -0.90% 3.35% 5.74% 0.99% 1.28% 1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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