富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.2100 0.0500 0.13% 7.15% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13%
含息 -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 38.2100 0.13% 2025/08/14 38.4900 -0.54%
2025/08/27 38.1600 -0.50% 2025/08/13 38.7000 0.83%
2025/08/26 38.3500 -1.19% 2025/08/12 38.3800 2.73%
2025/08/25 38.8100 0.75% 2025/08/11 37.3600 0.24%
2025/08/22 38.5200 0.47% 2025/08/08 37.2700 -0.11%
2025/08/21 38.3400 0.21% 2025/08/07 37.3100 0.40%
2025/08/20 38.2600 0.05% 2025/08/06 37.1600 0.30%
2025/08/19 38.2400 0.00% 2025/08/05 37.0500 0.49%
2025/08/18 38.2400 -0.44% 2025/08/04 36.8700 1.37%
2025/08/15 38.4100 -0.21% 2025/08/01 36.3700 -2.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 0.13% -0.34% 0.34% 2.30% 10.59% 6.02% 7.15%
新加坡指數 0.19% 0.54% 0.30% 8.74% 9.19% 25.44% 12.31%
馬來西亞指數 -0.05% -0.36% 3.77% 4.17% 0.79% -5.26% -3.36%
泰國指數 0.17% 0.43% 2.37% 7.70% 3.85% -8.47% -10.72%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.98% 0.19% 2.91% 2.52% 1.37% 2.56% -2.95%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -0.18% 0.37% 3.04% 5.64% 13.77% 7.58% 8.81%
群益東協成長基金/台幣 0.29% 0.51% 6.47% 5.98% 3.52% 5.25% 2.67%
復華亞太成長基金/台幣 2.93% 7.40% 12.21% 23.87% 6.32% 6.20% 3.57%
復華東協世紀基金/台幣 0.81% 1.43% 5.86% 6.83% 0.06% 1.56% -1.09%
景順東協基金-A股/美元 -0.03% 0.25% 3.10% 2.68% 11.09% 6.39% 6.17%
摩根東協基金/美元 0.36% 0.30% 2.50% 3.83% 14.52% 11.84% 10.74%
利安資金東南亞基金/美元 -0.32% -0.08% 2.13% 4.70% 12.55% 10.55% 10.06%
利安資金東南亞基金/新元 -0.06% 0.25% 2.75% 4.69% 7.64% 9.32% 3.95%
利安資金新馬基金/美元 -0.63% 0.11% 2.78% 7.94% 14.08% 24.36% 17.40%
利安資金新馬基金/新元 -0.38% 0.44% 3.37% 7.95% 9.12% 22.94% 10.91%
基金平均績效 0.16% 0.90% 3.96% 6.58% 8.72% 9.55% 6.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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