富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.7600 0.2400 0.62% -0.64% 2026/05/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13% 9.39%
含息 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63% 9.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 38.7600 0.62% 2026/04/23 38.1000 -0.78%
2026/05/06 38.5200 1.45% 2026/04/22 38.4000 -0.47%
2026/05/05 37.9700 0.21% 2026/04/21 38.5800 -0.21%
2026/05/04 37.8900 0.00% 2026/04/20 38.6600 -0.31%
2026/05/01 37.8900 0.42% 2026/04/17 38.7800 -0.08%
2026/04/30 37.7300 0.45% 2026/04/16 38.8100 -0.05%
2026/04/29 37.5600 -0.21% 2026/04/15 38.8300 -0.05%
2026/04/28 37.6400 -0.29% 2026/04/14 38.8500 0.91%
2026/04/27 37.7500 0.00% 2026/04/13 38.5000 -0.36%
2026/04/24 37.7500 -0.92% 2026/04/10 38.6400 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 0.62% 2.73% 3.69% -3.82% 1.84% 6.37% -0.64%
新加坡指數 0.18% 0.60% -0.32% 0.12% 10.01% 27.85% 6.37%
馬來西亞指數 0.11% 2.14% 4.89% 1.50% 8.63% 13.48% 4.69%
泰國指數 -0.62% 0.93% 2.94% 11.34% 15.70% 23.54% 19.68%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 1.98% 2.03% 5.47% 3.98% 6.30% 16.03% 6.60%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 1.80% 2.57% 7.44% 3.79% 8.25% 20.15% 6.80%
群益東協成長基金/台幣 0.65% 3.49% 4.68% 1.72% 9.36% 19.63% 7.16%
復華亞太成長基金/台幣 1.48% 6.74% 36.03% 63.37% 91.17% 198.28% 88.39%
復華東協世紀基金/台幣 0.95% 3.63% 9.63% 10.35% 20.09% 33.91% 16.44%
景順東協基金-A股/美元 0.74% 2.57% 3.38% -3.09% 1.75% 7.50% -1.46%
摩根東協基金/美元 0.43% 2.51% 4.03% 0.81% 5.56% 12.79% 4.02%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% -0.71% 1.95% 0.56% 5.91% 8.56% 10.77%
利安資金東南亞基金/新元 0.24% -0.30% 2.76% 2.37% 6.84% 6.01% 6.08%
利安資金新馬基金/美元 -0.11% -1.20% 1.01% 1.57% 10.29% 19.53% 19.43%
利安資金新馬基金/新元 0.23% -0.84% 1.81% 3.30% 11.31% 16.67% 14.37%
基金平均績效 0.74% 1.94% 6.82% 7.08% 14.89% 30.45% 14.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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