利安資金新馬基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.044 0.010 0.49% 15.74% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-5.38% -18.67% -1.36% 25.28% -12.87% 5.75% 0.54% 2.76% -7.73% 0.68%

利安資金新馬基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 2.044 0.49% 2024/07/02 1.955 0.67%
2024/07/16 2.034 -0.59% 2024/07/01 1.942 0.05%
2024/07/15 2.046 0.29% 2024/06/28 1.941 0.00%
2024/07/12 2.040 0.44% 2024/06/27 1.941 0.00%
2024/07/11 2.031 0.64% 2024/06/26 1.941 0.10%
2024/07/10 2.018 1.00% 2024/06/25 1.939 -0.10%
2024/07/09 1.998 0.45% 2024/06/24 1.941 0.05%
2024/07/05 1.989 -0.45% 2024/06/21 1.940 -0.05%
2024/07/04 1.998 0.65% 2024/06/20 1.941 -0.51%
2024/07/03 1.985 1.53% 2024/06/19 1.951 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金/美元 0.49% 1.29% 4.82% 14.90% 20.09% 17.00% 15.74%
新加坡指數 -0.68% -1.44% 4.35% 8.53% 9.37% 5.26% 6.40%
馬來西亞指數 0.17% 1.07% 2.30% 5.75% 10.10% 16.58% 12.50%
泰國指數 -0.58% -1.12% 1.02% -1.12% -4.73% -14.28% -6.97%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.06% -0.83% 2.96% 2.72% 7.44% 2.88% 5.53%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -0.04% -0.07% 5.03% 5.20% 7.87% -0.08% 4.16%
群益東協成長基金/台幣 0.24% 0.56% 5.98% 7.61% 10.25% 6.60% 9.67%
富達東協基金/美元 -0.43% -1.15% 4.83% 6.74% 9.14% 2.07% 6.58%
復華亞太成長基金/台幣 -1.66% -5.54% -3.35% 7.40% 16.12% 18.51% 15.58%
復華東協世紀基金/台幣 -0.06% 0.26% 4.86% 7.03% 10.46% 6.74% 9.60%
景順東協基金-A股/美元 0.30% -0.17% 5.34% 2.89% 2.39% -3.61% -0.07%
摩根東協基金/美元 -0.02% -0.09% 5.90% 7.31% 8.84% 1.27% 4.63%
利安資金東南亞基金/美元 0.38% 0.76% 4.62% 7.14% 8.67% 1.14% 5.45%
利安資金東南亞基金/新元 0.00% 0.14% 3.55% 5.39% 8.18% 2.59% 7.21%
利安資金新馬基金/新元 0.15% 0.66% 3.75% 13.03% 19.54% 18.66% 17.64%
基金平均績效 -0.06% -0.35% 4.02% 7.28% 10.75% 6.15% 8.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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