利安資金新馬基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.772 0.002 0.11% 0.34% 2024/02/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-5.38% -18.67% -1.36% 25.28% -12.87% 5.75% 0.54% 2.76% -7.73% 0.68%

利安資金新馬基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/22 1.772 0.11% 2024/02/02 1.744 0.69%
2024/02/21 1.770 -0.34% 2024/01/31 1.732 0.23%
2024/02/20 1.776 0.79% 2024/01/30 1.728 -0.17%
2024/02/19 1.762 0.06% 2024/01/29 1.731 0.00%
2024/02/16 1.761 0.92% 2024/01/26 1.731 0.12%
2024/02/15 1.745 0.87% 2024/01/24 1.729 0.76%
2024/02/14 1.730 0.52% 2024/01/23 1.716 0.06%
2024/02/08 1.721 0.12% 2024/01/22 1.715 0.18%
2024/02/06 1.719 -0.06% 2024/01/19 1.712 0.71%
2024/02/05 1.720 -1.38% 2024/01/18 1.700 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金/美元 0.11% 1.55% 3.32% 4.24% 5.23% 0.40% 0.34%
新加坡指數 -1.18% -1.15% 1.58% 2.35% 0.34% -2.45% -1.71%
馬來西亞指數 0.23% 1.01% 3.54% 6.59% 7.57% 6.27% 6.49%
泰國指數 -0.31% 0.86% 3.07% -0.60% -9.74% -15.39% -1.25%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.49% 0.22% 4.62% 6.95% 1.34% -5.47% 3.52%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -0.77% 0.67% 4.23% 6.08% 1.52% -3.49% 1.18%
群益東協成長基金/台幣 -0.76% 0.51% 3.88% 4.90% 0.08% 5.18% 2.61%
富達東協基金/美元 -0.67% -0.55% 3.36% 5.26% 1.56% -2.31% 0.74%
復華亞太成長基金/台幣 2.98% 3.33% 6.57% 10.56% 14.36% 13.86% 8.08%
復華東協世紀基金/台幣 -0.55% 0.28% 4.02% 3.72% -0.55% 5.08% 2.19%
景順東協基金-A股/美元 -0.82% -0.04% 3.65% 5.60% 1.46% -0.25% 1.27%
摩根東協基金/美元 -0.80% -0.21% 3.61% 4.79% 0.33% -1.93% -0.33%
利安資金東南亞基金/美元 0.39% 1.38% 4.58% 6.09% 1.98% -4.99% 1.78%
利安資金東南亞基金/新元 0.36% 1.10% 4.70% 6.15% 0.80% -4.76% 3.68%
利安資金新馬基金/新元 0.04% 1.32% 3.48% 4.25% 4.06% 0.68% 2.19%
基金平均績效 -0.08% 0.80% 4.17% 5.72% 2.68% 0.17% 2.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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