富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	27.45	0.69	2.58%	6.73%	2026/01/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.63%	36.27%	-9.51%	17.53%	36.69%	-22.25%	-30.61%	-22.08%	11.65%	30.29%

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/12	27.45	2.58%	2025/12/23	25.89	-0.08%
2026/01/09	26.76	0.60%	2025/12/22	25.91	0.78%
2026/01/08	26.60	0.42%	2025/12/19	25.71	0.86%
2026/01/07	26.49	-0.90%	2025/12/18	25.49	0.47%
2026/01/06	26.73	0.38%	2025/12/17	25.37	0.24%
2026/01/05	26.63	3.54%	2025/12/16	25.31	-1.29%
2025/12/31	25.72	-0.50%	2025/12/15	25.64	-0.85%
2025/12/30	25.85	0.39%	2025/12/12	25.86	0.51%
2025/12/29	25.75	-0.69%	2025/12/11	25.73	-0.12%
2025/12/24	25.93	0.15%	2025/12/10	25.76	0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	2.58%	3.08%	6.15%	7.02%	19.35%	47.42%	6.73%
上海綜合指數	-0.64%	1.35%	6.41%	6.41%	17.91%	30.94%	4.28%
香港恆生指數	0.90%	0.52%	3.36%	3.70%	11.22%	42.25%	4.75%
香港國企指數	0.71%	0.45%	2.27%	0.68%	6.88%	35.68%	4.17%
香港紅籌指數	0.78%	0.13%	-0.10%	2.98%	-0.73%	16.36%	3.25%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	0.20%	3.02%	1.21%	15.35%	44.18%	4.75%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	-0.24%	5.00%	4.94%	19.91%	45.45%	5.03%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	0.15%	2.83%	0.23%	15.67%	44.27%	4.74%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	0.96%	1.51%	7.49%	10.17%	35.73%	32.00%	4.61%
國泰大中華基金/台幣	-0.90%	-1.41%	2.87%	22.23%	64.10%	68.33%	0.03%
瀚亞大中華股票基金/美元	0.89%	1.37%	5.10%	4.96%	26.53%	52.46%	4.52%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林華美中華基金/台幣	1.64%	3.07%	7.70%	1.57%	29.28%	20.55%	7.15%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	2.40%	3.26%	6.06%	1.15%	29.20%	61.45%	6.82%
景順大中華基金-A股/美元	1.11%	1.82%	4.91%	3.43%	23.45%	46.58%	5.26%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	1.12%	1.78%	4.82%	3.18%	22.70%	43.37%	5.20%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	1.21%	0.64%	2.53%	1.38%	16.93%	40.99%	3.79%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	1.27%	1.43%	2.97%	-2.92%	15.18%	49.29%	4.79%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	0.08%	-0.14%	3.26%	0.15%	13.36%	38.83%	3.39%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	1.45%	1.24%	4.16%	3.53%	24.44%	36.97%	4.46%
基金平均績效	0.36%	0.10%	2.99%	8.24%	18.57%	29.57%	5.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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