富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.87 -0.23 -1.35% -4.58% 2024/09/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.87% -11.28% 4.63% 36.27% -9.51% 17.53% 36.69% -22.25% -30.61% -22.08%

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/06 16.87 -1.35% 2024/08/22 17.47 -0.63%
2024/09/05 17.10 0.00% 2024/08/21 17.58 1.15%
2024/09/04 17.10 -0.47% 2024/08/20 17.38 -1.97%
2024/09/03 17.18 -0.69% 2024/08/19 17.73 0.34%
2024/08/30 17.30 0.64% 2024/08/16 17.67 1.44%
2024/08/29 17.19 0.94% 2024/08/15 17.42 1.04%
2024/08/28 17.03 -1.16% 2024/08/14 17.24 -1.60%
2024/08/27 17.23 0.17% 2024/08/13 17.52 0.52%
2024/08/26 17.20 -2.11% 2024/08/12 17.43 0.64%
2024/08/23 17.57 0.57% 2024/08/09 17.32 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -1.35% -2.49% -1.00% -8.41% -1.58% -18.50% -4.58%
上海綜合指數 -0.81% -2.69% -3.54% -9.28% -9.02% -12.42% -7.03%
香港恆生指數 0.00% -3.03% 4.79% -5.59% 6.12% -5.34% 2.47%
香港國企指數 0.00% -3.56% 4.32% -6.86% 7.63% -4.81% 5.84%
香港紅籌指數 0.00% -2.97% 1.35% -10.72% 3.62% -3.66% 4.87%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -2.25% 1.93% -7.68% 2.80% -8.94% -1.78%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -3.38% 3.03% -5.34% 5.87% 4.01% 5.55%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -2.36% 1.41% -8.30% 3.56% -8.53% -0.35%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.35% -4.44% 1.42% -8.79% -6.78% -1.55% 4.11%
國泰大中華基金/台幣 0.89% -6.15% 9.70% -3.97% -4.41% 16.21% 14.50%
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.02% -2.57% 3.67% -5.18% 8.12% -2.86% 3.98%
富達大中華基金/美元 -1.31% -4.40% 0.60% -10.05% -3.18% -4.49% -1.66%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.31% -2.33% 1.02% -8.40% -0.50% -3.76% -2.16%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.15% -1.94% 0.77% -6.87% 1.62% 6.66% 13.67%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.13% -2.27% 4.63% -10.13% -0.67% -4.28% 3.16%
景順大中華基金-A股/美元 0.58% -2.07% 4.18% -4.48% 4.65% -2.47% 2.22%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.62% -2.08% 4.06% -5.05% 3.67% -4.16% 1.07%
摩根大中華基金-分派/美元 0.32% -1.86% 4.33% -7.34% 0.50% -7.36% -1.62%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.05% -2.16% -0.45% -4.25% 8.21% 2.76% 5.95%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.02% -2.41% 5.91% -6.91% 1.07% -8.13% -2.18%
先機中國基金A/美元 -0.10% -0.51% 1.80% -5.15% 3.41% -13.16% -1.50%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.12% -1.36% -0.93% -10.10% -0.94% -9.15% -3.87%
新加坡大華泛華基金/星幣 -2.15% -2.66% -0.97% -10.16% -5.75% -1.81% 0.03%
新加坡大華泛華基金/美元 -1.74% -2.78% 0.64% -7.18% -2.92% 2.09% 1.22%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.06% -2.54% 3.52% -2.75% 9.57% 7.68% 11.79%
基金平均績效 -0.50% -2.95% 1.48% -5.65% 1.02% -0.41% 2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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