富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	26.77	-0.38	-1.40%	4.08%	2026/02/02

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.63%	36.27%	-9.51%	17.53%	36.69%	-22.25%	-30.61%	-22.08%	11.65%	30.29%

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/02	26.77	-1.40%	2026/01/16	26.97	-0.52%
2026/01/30	27.15	-2.30%	2026/01/15	27.11	0.22%
2026/01/29	27.79	-0.18%	2026/01/14	27.05	-0.70%
2026/01/28	27.84	1.38%	2026/01/13	27.24	-0.77%
2026/01/27	27.46	0.77%	2026/01/12	27.45	2.58%
2026/01/26	27.25	-0.18%	2026/01/09	26.76	0.60%
2026/01/23	27.30	0.00%	2026/01/08	26.60	0.42%
2026/01/22	27.30	0.44%	2026/01/07	26.49	-0.90%
2026/01/21	27.18	1.80%	2026/01/06	26.73	0.38%
2026/01/20	26.70	-1.00%	2026/01/05	26.63	3.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-1.40%	-1.76%	4.08%	2.69%	15.79%	33.45%	4.08%
上海綜合指數	-2.48%	-2.83%	1.18%	1.54%	12.80%	23.54%	1.18%
香港恆生指數	-2.23%	0.04%	1.66%	3.35%	9.25%	32.39%	4.47%
香港國企指數	-2.54%	-0.73%	-0.97%	-0.96%	3.13%	23.00%	1.87%
香港紅籌指數	-2.82%	-0.66%	3.95%	4.41%	1.05%	17.80%	5.72%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	1.11%	2.71%	1.92%	12.87%	34.72%	5.35%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	0.67%	5.26%	5.62%	20.69%	39.25%	7.62%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	0.81%	2.00%	0.52%	12.22%	33.17%	4.66%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	-0.85%	-0.28%	8.59%	14.68%	35.33%	32.28%	9.53%
國泰大中華基金/台幣	3.37%	1.45%	10.33%	18.71%	68.41%	88.46%	9.53%
瀚亞大中華股票基金/美元	-1.89%	-0.45%	3.61%	5.26%	26.16%	48.38%	6.08%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-2.47%	-2.41%	5.81%	5.01%	21.66%	15.71%	5.81%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	-1.37%	-0.45%	7.49%	5.13%	29.34%	56.09%	10.41%
景順大中華基金-A股/美元	-2.27%	-1.07%	5.42%	6.71%	24.63%	43.11%	8.00%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	-2.28%	-1.18%	5.14%	6.34%	23.77%	39.79%	7.71%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	-2.11%	1.06%	6.15%	2.16%	14.67%	37.80%	6.46%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	-2.24%	1.21%	6.91%	1.08%	12.93%	44.73%	7.57%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	-1.27%	0.38%	3.11%	1.17%	10.91%	32.13%	3.11%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	-1.69%	-0.97%	1.28%	3.58%	18.51%	32.78%	3.66%
基金平均績效	-1.01%	-0.90%	3.44%	8.99%	17.75%	28.05%	6.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF