富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	26.55	-0.13	-0.49%	3.23%	2026/02/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.63%	36.27%	-9.51%	17.53%	36.69%	-22.25%	-30.61%	-22.08%	11.65%	30.29%

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/13	26.55	-0.49%	2026/01/30	27.15	-2.30%
2026/02/12	26.68	-1.55%	2026/01/29	27.79	-0.18%
2026/02/11	27.10	0.00%	2026/01/28	27.84	1.38%
2026/02/10	27.10	0.26%	2026/01/27	27.46	0.77%
2026/02/09	27.03	1.12%	2026/01/26	27.25	-0.18%
2026/02/06	26.73	2.22%	2026/01/23	27.30	0.00%
2026/02/05	26.15	-1.06%	2026/01/22	27.30	0.44%
2026/02/04	26.43	-1.23%	2026/01/21	27.18	1.80%
2026/02/03	26.76	-0.04%	2026/01/20	26.70	-1.00%
2026/02/02	26.77	-1.40%	2026/01/16	26.97	-0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-0.49%	-0.67%	-2.53%	-0.04%	8.15%	23.89%	3.23%
上海綜合指數	0.00%	0.00%	-0.77%	3.84%	8.39%	21.82%	2.85%
香港恆生指數	-0.31%	-0.58%	-0.28%	2.24%	4.96%	16.99%	3.05%
香港國企指數	-0.37%	-0.81%	-1.49%	-2.01%	-0.60%	7.65%	0.51%
香港紅籌指數	0.09%	1.06%	4.67%	3.73%	0.89%	15.28%	9.18%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	0.51%	-1.41%	0.30%	3.84%	17.57%	1.84%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	0.29%	2.28%	9.59%	17.88%	32.41%	8.26%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	0.37%	-2.22%	-1.01%	2.61%	14.52%	0.73%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	-0.87%	3.15%	8.91%	20.12%	35.28%	41.00%	14.21%
國泰大中華基金/台幣	0.69%	0.69%	7.51%	30.74%	59.10%	90.50%	13.62%
瀚亞大中華股票基金/美元	-0.66%	0.28%	1.43%	8.23%	20.23%	36.66%	6.08%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林華美中華基金/台幣	0.47%	1.36%	3.45%	10.19%	22.26%	20.03%	9.07%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	-2.71%	1.58%	2.15%	5.02%	17.64%	48.62%	9.58%
景順大中華基金-A股/美元	-0.81%	0.31%	2.98%	10.82%	20.41%	34.12%	8.93%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	-0.78%	0.34%	2.72%	10.45%	19.61%	31.19%	8.63%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	-1.45%	2.66%	1.84%	2.04%	11.42%	31.81%	6.34%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	-2.00%	0.32%	-0.59%	-1.58%	6.98%	32.95%	5.03%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	-1.52%	0.01%	-2.07%	-1.37%	5.83%	26.07%	2.82%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	0.13%	1.16%	1.93%	2.27%	17.94%	27.20%	4.96%
基金平均績效	-0.72%	-0.19%	1.61%	10.10%	15.14%	25.29%	7.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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