富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	23.58	-0.25	-1.05%	-8.32%	2026/07/10

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.63%	36.27%	-9.51%	17.53%	36.69%	-22.25%	-30.61%	-22.08%	11.65%	30.29%

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/10	23.58	-1.05%	2026/06/24	23.35	0.43%
2026/07/09	23.83	1.06%	2026/06/23	23.25	-4.67%
2026/07/08	23.58	1.33%	2026/06/22	24.39	0.37%
2026/07/07	23.27	-1.77%	2026/06/18	24.30	0.25%
2026/07/06	23.69	2.51%	2026/06/17	24.24	-0.66%
2026/07/02	23.11	-1.91%	2026/06/16	24.40	-1.45%
2026/06/30	23.56	0.34%	2026/06/15	24.76	1.68%
2026/06/29	23.48	2.31%	2026/06/12	24.35	1.42%
2026/06/26	22.95	-0.91%	2026/06/11	24.01	0.92%
2026/06/25	23.16	-0.81%	2026/06/10	23.79	-1.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-1.05%	2.03%	-0.88%	-6.91%	-11.88%	2.48%	-8.32%
上海綜合指數	-1.00%	-1.17%	0.07%	0.25%	-3.02%	13.86%	0.69%
香港恆生指數	0.60%	3.53%	-0.95%	-6.64%	-7.84%	0.61%	-5.68%
香港國企指數	0.52%	4.41%	-3.36%	-7.12%	-11.15%	-7.26%	-9.81%
香港紅籌指數	0.70%	1.15%	-10.32%	-10.18%	-6.10%	-7.64%	-4.10%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	2.72%	-1.78%	-8.04%	-13.49%	-1.46%	-10.87%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	-0.79%	0.91%	7.99%	12.03%	33.02%	16.13%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	3.18%	-2.13%	-7.60%	-14.66%	-2.79%	-12.22%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	-0.50%	-6.55%	2.19%	21.57%	44.14%	95.57%	48.54%
國泰大中華基金/台幣	0.81%	-6.75%	-3.08%	23.90%	76.97%	186.92%	75.29%
瀚亞大中華股票基金/美元	1.51%	-2.73%	-2.09%	13.35%	17.28%	47.44%	21.50%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-1.53%	-7.27%	0.22%	11.06%	9.70%	40.25%	14.81%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	1.27%	-3.35%	-5.12%	6.65%	12.33%	41.16%	16.32%
景順大中華基金-A股/美元	1.78%	0.30%	-2.72%	9.92%	10.39%	35.58%	14.92%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	1.80%	0.32%	-2.76%	9.76%	9.76%	33.96%	14.20%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	1.52%	0.09%	-1.84%	9.13%	13.17%	31.88%	16.07%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	1.74%	1.31%	-1.17%	-1.00%	-7.15%	4.37%	-4.59%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	1.48%	0.46%	-0.64%	-2.37%	-8.12%	4.47%	-5.09%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	2.01%	2.95%	2.26%	6.24%	3.50%	27.50%	6.18%
基金平均績效	0.23%	-1.57%	-0.36%	10.30%	11.74%	30.18%	12.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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