富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	24.42	0.05	0.21%	-5.05%	2026/08/06

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.63%	36.27%	-9.51%	17.53%	36.69%	-22.25%	-30.61%	-22.08%	11.65%	30.29%

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/06	24.42	0.21%	2026/07/23	23.65	-0.25%
2026/08/05	24.37	-0.12%	2026/07/22	23.71	-0.75%
2026/08/04	24.40	1.16%	2026/07/21	23.89	1.75%
2026/08/03	24.12	0.58%	2026/07/20	23.48	1.73%
2026/07/31	23.98	0.25%	2026/07/17	23.08	-3.23%
2026/07/30	23.92	1.48%	2026/07/16	23.85	-0.79%
2026/07/29	23.57	0.64%	2026/07/15	24.04	1.39%
2026/07/28	23.42	-1.06%	2026/07/14	23.71	2.15%
2026/07/27	23.67	1.02%	2026/07/13	23.21	-1.57%
2026/07/24	23.43	-0.93%	2026/07/10	23.58	-1.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	0.21%	2.09%	3.08%	-6.40%	-8.64%	2.86%	-5.05%
上海綜合指數	0.57%	2.51%	-3.49%	-6.25%	-4.06%	7.33%	-1.73%
香港恆生指數	-1.78%	-1.56%	7.78%	-2.90%	-4.16%	2.18%	-0.69%
香港國企指數	-1.24%	-1.70%	8.77%	-3.45%	-5.91%	-4.87%	-4.67%
香港紅籌指數	-1.07%	-3.22%	6.72%	-8.33%	-5.67%	-2.47%	2.44%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	1.80%	7.77%	-2.27%	-6.78%	-0.94%	-5.39%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	6.80%	1.28%	2.51%	13.16%	31.24%	18.72%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	2.22%	7.75%	-2.18%	-7.61%	-2.69%	-7.09%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	1.07%	14.58%	-8.42%	1.34%	27.35%	71.96%	41.00%
國泰大中華基金/台幣	-1.72%	10.25%	-3.07%	-7.30%	60.17%	149.44%	68.65%
瀚亞大中華股票基金/美元	-0.29%	5.30%	-6.22%	-6.23%	9.91%	33.13%	15.67%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林華美中華基金/台幣	0.17%	6.18%	-8.57%	-0.23%	2.87%	22.10%	9.71%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	-0.79%	9.51%	-3.88%	-12.16%	5.40%	29.15%	13.69%
景順大中華基金-A股/美元	-0.23%	8.11%	-0.02%	-3.41%	7.70%	30.12%	15.31%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	-0.27%	7.96%	-0.05%	-3.46%	7.22%	28.59%	14.50%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.97%	6.03%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
大中華股票基金A/美元	-0.97%	6.02%	1.13%	-1.94%	13.45%	27.76%	17.51%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	-1.25%	1.34%	3.78%	-5.56%	-6.37%	3.03%	-1.98%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	-1.30%	3.03%	-0.44%	-8.71%	-8.45%	-0.51%	-5.87%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	-1.24%	3.00%	4.78%	4.73%	7.02%	23.83%	10.03%
基金平均績效	-0.58%	3.25%	-0.20%	3.84%	10.12%	25.48%	12.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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