富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	26.23	-0.04	-0.15%	32.88%	2025/09/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-11.28%	4.63%	36.27%	-9.51%	17.53%	36.69%	-22.25%	-30.61%	-22.08%	11.65%

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	26.23	-0.15%	2025/08/28	24.78	1.10%
2025/09/11	26.27	2.02%	2025/08/27	24.51	-1.84%
2025/09/10	25.75	-0.66%	2025/08/26	24.97	0.12%
2025/09/09	25.92	1.21%	2025/08/25	24.94	0.08%
2025/09/08	25.61	1.31%	2025/08/22	24.92	1.84%
2025/09/05	25.28	1.32%	2025/08/21	24.47	0.16%
2025/09/04	24.95	-1.50%	2025/08/20	24.43	0.66%
2025/09/03	25.33	-0.12%	2025/08/19	24.27	-0.61%
2025/09/02	25.36	0.60%	2025/08/18	24.42	0.70%
2025/08/29	25.21	1.74%	2025/08/15	24.25	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-0.15%	3.76%	9.79%	13.16%	15.96%	54.84%	32.88%
上海綜合指數	-0.12%	1.52%	5.58%	13.75%	14.79%	42.45%	15.48%
香港恆生指數	1.16%	3.82%	5.68%	9.79%	11.81%	53.06%	31.55%
香港國企指數	1.13%	3.40%	5.03%	7.27%	7.86%	55.63%	28.46%
香港紅籌指數	0.42%	3.03%	1.18%	8.12%	13.63%	32.59%	16.31%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	2.83%	7.76%	13.82%	13.88%	53.75%	32.11%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	3.54%	6.20%	13.31%	18.48%	43.89%	27.70%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	2.78%	8.51%	14.18%	13.20%	56.38%	32.59%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	1.04%	4.00%	9.22%	19.92%	17.22%	27.14%	12.25%
國泰大中華基金/台幣	-1.74%	1.97%	13.21%	43.38%	50.42%	36.25%	25.71%
瀚亞大中華股票基金/美元	0.50%	5.29%	9.11%	17.50%	25.11%	46.14%	33.38%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林華美中華基金/台幣	0.33%	2.87%	10.45%	18.06%	8.66%	17.79%	8.43%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	0.61%	3.85%	10.70%	26.34%	32.22%	63.15%	42.34%
景順大中華基金-A股/美元	1.06%	5.26%	9.62%	17.04%	19.01%	46.42%	31.25%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	1.07%	5.19%	9.43%	16.68%	17.28%	42.40%	28.78%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	1.34%	5.07%	8.04%	16.10%	20.23%	49.25%	31.07%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	1.39%	3.60%	10.35%	16.71%	24.36%	73.35%	41.90%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	1.35%	3.95%	7.56%	13.74%	18.81%	51.16%	31.59%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	0.12%	3.75%	8.58%	14.08%	7.76%	40.06%	21.60%
基金平均績效	0.05%	1.51%	5.63%	16.28%	15.70%	30.01%	18.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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