富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.02 -0.14 -0.60% 16.62% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.28% 4.63% 36.27% -9.51% 17.53% 36.69% -22.25% -30.61% -22.08% 11.65%

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 23.02 -0.60% 2025/06/17 22.83 -0.87%
2025/07/02 23.16 0.00% 2025/06/16 23.03 1.23%
2025/06/30 23.16 0.00% 2025/06/13 22.75 -1.86%
2025/06/27 23.16 -0.60% 2025/06/12 23.18 -0.13%
2025/06/26 23.30 0.17% 2025/06/11 23.21 0.43%
2025/06/25 23.26 -0.13% 2025/06/10 23.11 0.22%
2025/06/24 23.29 2.55% 2025/06/09 23.06 1.23%
2025/06/23 22.71 1.02% 2025/06/06 22.78 -0.78%
2025/06/20 22.48 -0.57% 2025/06/05 22.96 0.66%
2025/06/18 22.61 -0.96% 2025/06/04 22.81 1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -0.60% -1.20% 2.36% 4.07% 17.57% 27.68% 16.62%
上海綜合指數 0.32% 1.40% 2.85% 3.90% 8.12% 17.40% 3.60%
香港恆生指數 -0.64% -1.52% 1.11% 4.67% 21.03% 32.61% 19.22%
香港國企指數 -0.45% -1.75% 0.38% 2.25% 20.25% 33.05% 18.10%
香港紅籌指數 -0.14% 0.62% 2.39% 5.63% 11.46% 4.74% 8.22%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -0.66% 1.75% 3.81% 18.38% 27.98% 15.97%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -0.06% 4.97% 11.11% 16.71% 22.03% 14.89%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -0.94% 1.06% 2.12% 17.83% 27.41% 15.33%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.08% -0.82% 2.54% -1.78% -6.55% -6.98% -6.63%
國泰大中華基金/台幣 0.16% 3.45% 12.30% 19.57% -3.05% -8.37% -6.27%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.94% 0.71% 7.22% 11.35% 16.49% 16.29% 15.16%
富達大中華基金/美元 -0.76% -0.18% 3.89% 16.60% 13.24% 11.72% 12.27%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.63% 0.88% 3.79% 6.38% 9.62% 12.48% 7.09%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.62% -1.24% 0.63% -9.33% -10.42% -12.45% -10.54%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 1.15% 1.11% 10.37% 14.79% 18.25% 20.83% 17.35%
景順大中華基金-A股/美元 0.00% 0.10% 5.69% 9.45% 15.65% 21.30% 14.03%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.00% 0.14% 5.60% 8.22% 13.87% 17.81% 12.22%
摩根大中華基金-分派/美元 0.34% 0.39% 6.36% 11.16% 14.68% 18.79% 11.82%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.05% -0.13% 6.20% 9.13% 16.95% 22.85% 14.68%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 0.56% 0.14% 4.97% 9.99% 13.79% 15.54% 12.05%
先機中國基金A/美元 -0.31% -0.59% 3.18% 7.27% 23.73% 42.70% 21.91%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.09% 0.19% 4.43% 6.12% 18.50% 20.92% 16.44%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.15% 0.50% 5.75% 3.22% 7.37% 5.44% 5.75%
新加坡大華泛華基金/美元 1.13% 1.04% 7.07% 8.79% 15.29% 12.32% 13.24%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.70% -1.25% 0.93% -6.14% 5.53% 11.50% 3.98%
基金平均績效 -0.16% -0.67% 3.77% 5.89% 9.49% 13.07% 7.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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