富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.78 0.08 0.41% 11.88% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.87% -11.28% 4.63% 36.27% -9.51% 17.53% 36.69% -22.25% -30.61% -22.08%

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 19.78 0.41% 2024/11/06 20.49 -2.34%
2024/11/19 19.70 -0.30% 2024/11/05 20.98 1.99%
2024/11/18 19.76 1.33% 2024/11/04 20.57 0.64%
2024/11/15 19.50 -0.31% 2024/11/01 20.44 0.59%
2024/11/14 19.56 -1.21% 2024/10/31 20.32 -0.64%
2024/11/13 19.80 -0.10% 2024/10/30 20.45 -1.02%
2024/11/12 19.82 -3.36% 2024/10/29 20.66 -0.48%
2024/11/11 20.51 0.39% 2024/10/28 20.76 1.27%
2024/11/08 20.43 -4.35% 2024/10/25 20.50 0.15%
2024/11/07 21.36 4.25% 2024/10/24 20.47 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.41% -0.10% -4.49% 13.81% 2.70% 2.17% 11.88%
上海綜合指數 0.66% -2.07% 3.26% 17.49% 6.21% 9.77% 13.21%
香港恆生指數 0.21% -0.60% -5.28% 12.53% 0.35% 10.94% 15.76%
香港國企指數 0.12% -0.56% -5.10% 14.45% 1.81% 16.18% 22.92%
香港紅籌指數 0.39% -0.61% -8.04% 1.76% -10.51% 5.68% 8.64%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -1.14% -5.25% 12.66% -0.49% 8.64% 12.98%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -0.63% -4.83% 8.54% 4.00% 19.32% 19.21%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -1.08% -5.15% 13.34% 0.36% 10.78% 16.02%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 1.52% -1.24% -0.78% 3.50% 2.75% 14.29% 16.06%
國泰大中華基金/台幣 -0.05% -2.23% -2.09% 2.47% 8.83% 25.19% 24.02%
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.05% -1.74% -6.10% 6.06% 1.81% 10.50% 14.60%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.94% -7.11% 3.60% -3.51% 5.18% 8.34%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.34% -0.58% -5.24% 7.29% -3.11% 6.56% 7.79%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.82% -1.80% -2.46% 6.83% 6.44% 25.75% 27.16%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.61% -0.81% -6.23% 13.66% 1.61% 18.65% 21.06%
景順大中華基金-A股/美元 0.27% -1.58% -6.79% 7.33% 0.20% 10.62% 12.55%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.33% -1.68% -7.02% 6.30% -1.28% 8.36% 10.30%
摩根大中華基金-分派/美元 0.10% -0.97% -5.53% 9.02% 0.40% 7.98% 11.10%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.07% -1.07% -5.33% 7.68% 2.57% 18.61% 18.59%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 0.82% -2.26% -6.80% 7.71% -1.63% 3.59% 7.44%
先機中國基金A/美元 0.84% -1.04% -2.11% 15.73% 5.99% 10.02% 16.59%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.49% -0.86% -5.45% 7.51% -3.78% 4.44% 9.36%
新加坡大華泛華基金/星幣 0.57% -0.94% -3.64% 1.80% -6.17% 5.99% 5.53%
新加坡大華泛華基金/美元 0.83% -0.95% -5.65% -0.45% -5.71% 6.44% 4.01%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.12% -1.28% -4.15% 7.35% 4.69% 23.01% 24.24%
基金平均績效 0.05% -1.82% -4.43% 5.82% 0.96% 11.12% 11.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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