施羅德大中華基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.3353 -0.46 -0.64% 11.33% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.63% 6.00% 45.12% -12.27% 24.44% 40.96% -6.66% -23.98% -9.69% 6.22%

施羅德大中華基金-A1/累積/美元   基金資料
1.佈局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券，掌握類股輪動先機，亦有效規避單一市場重挫風險。
2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略，及"由下而上"個股篩選決策，以提供超額報酬。
3.紀律化，且反覆審視的投資流程，研究範圍涵蓋200個股，挑選50~80檔個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 71.3353 -0.64% 2025/06/19 68.5618 -2.00%
2025/07/03 71.7958 0.56% 2025/06/18 69.9603 -0.78%
2025/07/02 71.3974 0.43% 2025/06/17 70.5097 -0.19%
2025/06/30 71.0929 -1.11% 2025/06/16 70.6458 0.31%
2025/06/27 71.8895 0.27% 2025/06/13 70.4274 -1.19%
2025/06/26 71.6990 -0.16% 2025/06/12 71.2732 -0.35%
2025/06/25 71.8119 1.63% 2025/06/11 71.5240 0.70%
2025/06/24 70.6626 2.43% 2025/06/10 71.0239 0.91%
2025/06/23 68.9892 -0.92% 2025/06/09 70.3865 1.14%
2025/06/20 69.6280 1.56% 2025/06/06 69.5935 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
上海綜合指數 1.14% 1.92% 6.83% 15.08% 15.74% 35.46% 14.67%
香港恆生指數 -0.81% -0.42% -2.20% 7.48% 8.97% 41.30% 24.62%
香港國企指數 -1.15% -0.64% -2.84% 5.60% 5.93% 43.22% 22.32%
香港紅籌指數 0.35% -1.64% -0.91% 7.87% 12.78% 20.44% 13.42%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 0.99% 2.08% 12.92% 13.91% 45.44% 26.92%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 1.46% 1.49% 13.47% 14.92% 34.81% 22.46%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 1.15% 2.41% 12.78% 13.01% 47.69% 27.09%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 1.21% 4.72% 9.39% 20.94% 10.84% 17.63% 9.48%
國泰大中華基金/台幣 2.71% 8.75% 23.90% 46.76% 37.52% 27.29% 21.51%
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.03% 1.03% 3.53% 16.92% 19.58% 34.03% 24.88%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 1.10% 1.27% 2.61% 11.17% 12.18% 45.51% 25.53%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.60% 1.98% 8.27% 19.06% 4.85% 10.84% 4.92%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.55% 2.70% 8.72% 30.32% 28.05% 55.52% 37.18%
景順大中華基金-A股/美元 -0.67% 0.85% 1.62% 13.45% 14.13% 33.22% 22.36%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.66% 0.88% 1.49% 13.09% 12.49% 29.66% 20.18%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -1.25% 0.19% 0.11% 13.10% 13.90% 35.74% 21.88%
先機中國基金A/美元 -0.34% 1.59% 4.63% 15.36% 23.73% 63.93% 35.47%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -1.11% -0.67% -0.08% 10.70% 15.76% 38.68% 23.73%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.52% 0.42% 3.60% 13.50% 3.13% 27.44% 15.99%
基金平均績效 -0.25% 0.38% 3.44% 15.90% 12.93% 24.17% 14.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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