施羅德大中華基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 63.9877 -0.39 -0.60% 6.07% 2024/06/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.70% -3.63% 6.00% 45.12% -12.27% 24.44% 40.96% -6.66% -23.98% -9.69%

施羅德大中華基金-A1/累積/美元   基金資料
1.佈局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券,掌握類股輪動先機,亦有效規避單一市場重挫風險。
2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略,及"由下而上"個股篩選決策,以提供超額報酬。
3.紀律化,且反覆審視的投資流程,研究範圍涵蓋200個股,挑選50~80檔個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/20 63.9877 -0.60% 2024/06/05 63.3939 0.24%
2024/06/19 64.3768 1.36% 2024/06/04 63.2428 0.61%
2024/06/18 63.5130 0.18% 2024/06/03 62.8607 0.86%
2024/06/17 63.4012 0.18% 2024/05/31 62.3244 -1.07%
2024/06/14 63.2881 -0.56% 2024/05/30 62.9998 -0.34%
2024/06/13 63.6440 0.46% 2024/05/29 63.2123 -1.59%
2024/06/12 63.3515 1.05% 2024/05/28 64.2343 -0.08%
2024/06/11 62.6951 -0.48% 2024/05/27 64.2888 1.38%
2024/06/07 62.9967 -1.24% 2024/05/24 63.4155 -1.36%
2024/06/06 63.7851 0.62% 2024/05/23 64.2899 -0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.60% 0.54% -2.89% 6.87% 8.49% -4.58% 6.07%
上海綜合指數 -0.24% -1.14% -5.06% -2.57% 2.72% -6.25% 0.78%
香港恆生指數 -1.42% 0.63% -6.07% 7.06% 8.62% -6.06% 6.06%
香港國企指數 -1.77% 1.02% -5.59% 9.05% 14.59% -1.01% 11.64%
香港紅籌指數 -1.20% 0.12% -2.78% 9.49% 20.96% 4.79% 16.32%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 0.76% -5.83% 6.45% 6.53% -5.09% 4.66%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 2.45% 0.80% 10.50% 16.99% 8.13% 13.86%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 0.83% -5.28% 7.85% 9.01% -2.29% 7.30%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.15% 2.50% 5.64% 8.71% 20.83% 9.52% 19.62%
國泰大中華基金/台幣 -1.87% 0.61% 9.98% 10.04% 29.21% 38.74% 25.90%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.62% 3.70% 2.86% 15.14% 19.53% 3.15% 15.80%
富達大中華基金/美元 -1.45% 0.45% -1.09% 7.15% 11.35% 7.86% 9.55%
首域盈信大中華增長基金/美元 -0.85% 0.64% -3.45% 6.87% 10.93% -2.99% 7.42%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -1.06% -0.67% -6.17% 2.48% 1.83% -15.80% 0.68%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -1.16% 1.40% 4.46% 13.16% 27.57% 15.04% 25.69%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -0.31% 1.71% -2.20% 8.99% 20.13% 8.70% 16.51%
景順大中華基金-A股/美元 -0.09% 2.57% -2.73% 9.66% 10.76% 0.51% 9.26%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.08% 2.54% -2.80% 9.38% 10.07% -1.38% 8.59%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.20% 1.89% -1.40% 9.78% 12.11% -3.74% 9.10%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.27% 3.01% -0.83% 13.65% 18.93% 6.87% 14.66%
先機中國基金A/美元 -0.74% 0.70% -5.93% 6.87% 5.41% -10.47% 3.47%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -1.04% 0.09% -6.44% 7.17% 7.62% -3.41% 6.33%
新加坡大華泛華基金/星幣 0.27% 1.46% -1.37% 1.11% 12.82% 10.57% 10.93%
新加坡大華泛華基金/美元 0.40% 1.00% -1.78% 0.50% 10.99% 9.75% 8.33%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.07% 2.78% -0.02% 13.17% 20.84% 13.79% 19.10%
基金平均績效 -0.70% 0.41% -1.21% 6.89% 12.17% 5.42% 10.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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