施羅德大中華基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 60.4638 -0.91 -1.49% -5.64% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.63% 6.00% 45.12% -12.27% 24.44% 40.96% -6.66% -23.98% -9.69% 6.22%

施羅德大中華基金-A1/累積/美元   基金資料
1.佈局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券，掌握類股輪動先機，亦有效規避單一市場重挫風險。
2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略，及"由下而上"個股篩選決策，以提供超額報酬。
3.紀律化，且反覆審視的投資流程，研究範圍涵蓋200個股，挑選50~80檔個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 60.4638 -1.49% 2024/12/27 64.5746 0.47%
2025/01/10 61.3787 -1.49% 2024/12/23 64.2716 0.89%
2025/01/09 62.3057 0.45% 2024/12/20 63.7029 -0.94%
2025/01/08 62.0273 -2.13% 2024/12/19 64.3061 -0.84%
2025/01/07 63.3758 -2.10% 2024/12/18 64.8529 0.95%
2025/01/06 64.7382 2.60% 2024/12/17 64.2421 -0.39%
2025/01/03 63.0952 0.13% 2024/12/16 64.4963 -1.78%
2025/01/02 63.0110 -1.66% 2024/12/13 65.6668 -0.41%
2024/12/31 64.0772 -0.03% 2024/12/12 65.9346 -0.42%
2024/12/30 64.0965 -0.74% 2024/12/11 66.2117 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -1.49% -6.60% -7.92% -14.63% -5.16% 5.75% -5.64%
上海綜合指數 2.54% 0.35% -4.45% -1.32% 9.08% 12.46% -3.31%
香港恆生指數 1.83% -1.17% -3.76% -8.88% 5.06% 18.64% -4.19%
香港國企指數 2.10% -0.88% -2.77% -7.82% 6.96% 27.46% -4.15%
香港紅籌指數 0.94% -0.93% -2.64% -11.26% -6.34% 10.28% -4.87%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -3.24% -7.39% -13.53% 0.71% 10.40% -6.86%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -4.44% -5.82% -9.81% -1.41% 18.31% -5.27%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -3.20% -7.44% -13.53% 0.92% 13.10% -7.04%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -1.42% -4.06% -3.09% -3.54% -4.49% 14.94% -3.39%
國泰大中華基金/台幣 0.98% -7.00% -6.54% -5.05% -7.18% 20.00% -6.11%
瀚亞大中華股票基金/美元 -1.00% -6.06% -7.55% -13.08% -7.86% 12.72% -5.85%
富達大中華基金/美元 -1.24% -5.43% -6.58% -12.44% -7.62% 6.73% -5.63%
首域盈信大中華增長基金/美元 -1.67% -3.75% -5.82% -12.03% -3.48% 8.91% -5.44%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 2.10% -1.04% -4.43% -10.25% 3.60% 12.76% -3.75%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.86% -3.63% -3.97% -8.73% -6.38% 22.45% -3.02%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -2.27% -7.88% -11.47% -15.85% -6.51% 12.10% -7.75%
景順大中華基金-A股/美元 -1.98% -5.97% -6.10% -9.67% -2.62% 11.39% -5.48%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -2.00% -6.00% -6.15% -9.96% -3.85% 9.20% -5.55%
摩根大中華基金-分派/美元 -1.67% -5.16% -7.00% -12.43% -3.59% 9.59% -6.68%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -1.68% -4.69% -6.10% -10.33% -2.95% 18.39% -6.02%
先機中國基金A/美元 -1.23% -5.38% -6.59% -8.11% 6.79% 16.25% -6.91%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.91% -4.41% -6.40% -13.22% -3.21% 8.77% -4.98%
新加坡大華泛華基金/星幣 -0.57% -2.26% -2.87% -5.42% -3.04% 5.21% -3.58%
新加坡大華泛華基金/美元 -0.78% -2.30% -4.91% -9.82% -4.65% 2.15% -4.13%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.71% -3.39% -4.05% -6.01% -0.72% 24.70% -4.72%
基金平均績效 -1.14% -4.68% -5.36% -8.17% -2.48% 11.78% -4.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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