施羅德大中華基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.1186 -0.08 -0.11% 10.99% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.63% 6.00% 45.12% -12.27% 24.44% 40.96% -6.66% -23.98% -9.69% 6.22%

施羅德大中華基金-A1/累積/美元   基金資料
1.佈局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券，掌握類股輪動先機，亦有效規避單一市場重挫風險。
2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略，及"由下而上"個股篩選決策，以提供超額報酬。
3.紀律化，且反覆審視的投資流程，研究範圍涵蓋200個股，挑選50~80檔個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 71.1186 -0.11% 2025/03/05 68.6194 2.64%
2025/03/18 71.1997 -0.13% 2025/03/04 66.8544 -0.99%
2025/03/17 71.2955 1.24% 2025/03/03 67.5224 0.23%
2025/03/14 70.4216 3.19% 2025/02/28 67.3643 -3.14%
2025/03/13 68.2450 -1.28% 2025/02/27 69.5497 -0.92%
2025/03/12 69.1275 -0.21% 2025/02/26 70.1935 2.22%
2025/03/11 69.2698 0.90% 2025/02/25 68.6696 -1.53%
2025/03/10 68.6505 -2.50% 2025/02/24 69.7362 -1.51%
2025/03/07 70.4112 -0.37% 2025/02/21 70.8060 2.15%
2025/03/06 70.6721 2.99% 2025/02/20 69.3132 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.11% 2.88% 3.19% 10.59% 17.48% 19.37% 10.99%
上海綜合指數 -0.10% 1.62% 2.23% 1.67% 25.23% 11.87% 2.23%
香港恆生指數 0.12% 4.96% 7.96% 25.41% 37.52% 49.86% 23.49%
香港國企指數 -0.15% 5.55% 8.28% 28.13% 45.33% 58.54% 25.70%
香港紅籌指數 -0.15% 3.85% 5.02% 8.95% 16.25% 15.17% 6.29%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 4.94% 8.16% 22.34% 36.11% 41.85% 21.74%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 3.11% 2.46% 11.54% 21.21% 30.81% 11.14%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 5.60% 8.24% 24.11% 40.20% 46.50% 23.69%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.16% 1.44% -3.93% -1.32% 7.07% 6.00% -2.00%
國泰大中華基金/台幣 2.08% 1.38% -8.72% -13.85% -10.23% -4.14% -15.61%
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.47% 3.60% 2.91% 9.53% 17.28% 24.95% 10.45%
富達大中華基金/美元 -0.15% 3.37% 2.59% 9.94% 16.54% 19.65% 9.99%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.05% 3.23% 4.30% 9.58% 19.09% 17.79% 8.91%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -0.25% 5.53% 7.28% 21.54% 36.17% 38.14% 20.92%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.07% 2.26% -0.75% 2.11% 9.03% 13.47% 1.83%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -1.49% 2.52% 1.45% 8.50% 21.01% 22.87% 10.38%
景順大中華基金-A股/美元 -0.06% 3.65% 4.57% 15.25% 23.37% 30.90% 14.32%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.07% 3.59% 4.35% 14.76% 21.77% 28.05% 13.75%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.80% 2.74% 2.10% 10.38% 22.52% 23.86% 10.03%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.14% 3.84% 3.92% 14.31% 24.87% 35.34% 13.21%
先機中國基金A/美元 0.30% 5.70% 8.15% 21.63% 42.59% 50.09% 20.60%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.22% 3.68% 5.87% 15.01% 27.69% 26.46% 14.84%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.65% 2.55% 1.26% 6.76% 15.81% 5.08% 6.65%
新加坡大華泛華基金/美元 1.49% 2.43% 1.98% 8.44% 12.83% 5.61% 9.22%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.20% 3.86% 6.69% 18.88% 29.61% 41.04% 17.15%
基金平均績效 -0.23% 1.83% 1.67% 8.31% 16.49% 20.08% 8.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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