施羅德大中華基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 60.9707 1.32 2.22% -4.85% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.63% 6.00% 45.12% -12.27% 24.44% 40.96% -6.66% -23.98% -9.69% 6.22%

施羅德大中華基金-A1/累積/美元   基金資料
1.佈局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券,掌握類股輪動先機,亦有效規避單一市場重挫風險。
2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略,及"由下而上"個股篩選決策,以提供超額報酬。
3.紀律化,且反覆審視的投資流程,研究範圍涵蓋200個股,挑選50~80檔個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 60.9707 2.22% 2025/03/27 68.7320 1.20%
2025/04/10 59.6485 5.27% 2025/03/26 67.9195 -0.91%
2025/04/09 56.6626 -3.41% 2025/03/25 68.5413 0.13%
2025/04/08 58.6611 -0.21% 2025/03/24 68.4536 0.15%
2025/04/07 58.7870 -9.94% 2025/03/21 68.3529 -2.38%
2025/04/03 65.2754 -2.77% 2025/03/20 70.0215 -1.54%
2025/04/02 67.1325 0.07% 2025/03/19 71.1186 -0.11%
2025/04/01 67.0857 1.52% 2025/03/18 71.1997 -0.13%
2025/03/31 66.0786 -2.33% 2025/03/17 71.2955 1.24%
2025/03/28 67.6563 -1.57% 2025/03/14 70.4216 3.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 2.22% -6.59% -11.98% -0.66% -13.92% 0.93% -4.85%
上海綜合指數 0.45% -3.11% -4.19% 2.20% 0.64% 6.72% -3.39%
香港恆生指數 1.13% -8.47% -12.06% 9.71% -1.59% 22.34% 4.26%
香港國企指數 1.74% -7.35% -10.89% 13.10% 2.37% 29.94% 7.02%
香港紅籌指數 1.11% -4.90% -5.14% 3.74% -8.20% 4.28% -2.57%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -8.99% -12.85% 8.37% -6.29% 16.85% 1.68%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -9.02% -12.76% -2.22% -10.77% 8.38% -5.92%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -8.91% -12.69% 9.92% -4.96% 19.38% 2.87%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 1.61% -7.78% -8.45% -10.53% -12.46% -7.55% -12.33%
國泰大中華基金/台幣 1.88% -1.37% -15.22% -25.18% -28.96% -24.08% -29.75%
瀚亞大中華股票基金/美元 2.42% -8.46% -11.35% -0.45% -12.59% 5.76% -5.32%
富達大中華基金/美元 1.82% -2.92% -11.91% -2.18% -13.28% -0.35% -6.52%
首域盈信大中華增長基金/美元 1.94% -5.59% -10.11% -1.17% -11.58% 1.70% -4.96%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 2.45% -7.41% -9.62% 9.99% -4.39% 16.96% 3.75%
富蘭克林華美中華基金/台幣 1.31% -6.13% -7.18% -5.32% -12.83% -1.49% -7.38%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 3.19% -12.12% -16.45% -4.82% -18.05% -0.89% -10.15%
景順大中華基金-A股/美元 2.49% -0.50% -11.79% 0.89% -7.03% 8.65% -2.72%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 2.40% -1.08% -12.52% -0.33% -8.43% 5.57% -3.94%
摩根大中華基金-分派/美元 1.73% -7.35% -13.12% -1.80% -12.54% 4.51% -6.80%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 1.56% -8.07% -11.78% 1.06% -7.83% 12.72% -3.40%
先機中國基金A/美元 1.20% -6.91% -7.51% 12.24% 4.43% 29.67% 5.80%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.82% -7.98% -8.62% 5.30% -7.78% 10.61% 0.97%
新加坡大華泛華基金/星幣 2.20% -8.81% -11.96% -4.88% -10.04% -8.35% -8.28%
新加坡大華泛華基金/美元 3.49% -8.71% -11.84% -1.89% -11.52% -7.30% -5.94%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.79% -10.25% -11.89% 3.60% -1.92% 16.28% -0.58%
基金平均績效 1.31% -6.18% -9.71% -1.15% -8.29% 4.57% -4.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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