施羅德大中華基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.1627 0.47 0.80% -1.93% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.70% -3.63% 6.00% 45.12% -12.27% 24.44% 40.96% -6.66% -23.98% -9.69%

施羅德大中華基金-A1/累積/美元   基金資料
1.佈局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券,掌握類股輪動先機,亦有效規避單一市場重挫風險。
2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略,及"由下而上"個股篩選決策,以提供超額報酬。
3.紀律化,且反覆審視的投資流程,研究範圍涵蓋200個股,挑選50~80檔個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 59.1627 0.80% 2024/03/14 60.4702 -1.92%
2024/03/27 58.6910 -0.82% 2024/03/13 61.6567 1.03%
2024/03/26 59.1769 -0.13% 2024/03/12 61.0256 1.31%
2024/03/25 59.2562 0.01% 2024/03/11 60.2343 1.85%
2024/03/22 59.2518 -1.51% 2024/03/08 59.1409 1.01%
2024/03/21 60.1612 0.48% 2024/03/07 58.5523 -1.26%
2024/03/20 59.8743 0.50% 2024/03/06 59.2994 1.55%
2024/03/19 59.5790 -1.24% 2024/03/05 58.3920 -1.44%
2024/03/18 60.3285 -0.02% 2024/03/04 59.2454 1.67%
2024/03/15 60.3410 -0.21% 2024/03/01 58.2741 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 0.80% -1.66% 2.67% -1.42% -2.54% -15.54% -1.93%
上海綜合指數 0.59% -2.16% 1.79% 1.89% -3.21% -7.23% 1.20%
香港恆生指數 0.91% -1.91% 0.03% -3.03% -4.67% -16.39% -2.83%
香港國企指數 1.44% -1.60% 2.15% 0.80% -3.00% -13.66% 0.73%
香港紅籌指數 0.41% -4.17% -0.46% 2.52% -2.33% -13.89% 1.80%
台灣加權指數 -0.27% -0.26% 6.85% 12.49% 23.19% 28.31% 12.36%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -2.93% -0.85% -4.26% -5.81% -18.47% -4.57%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -2.13% 2.03% 1.06% 5.11% -6.34% 0.84%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -2.73% 0.20% -2.88% -5.59% -17.38% -3.23%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.34% -1.49% 0.68% 9.65% 7.19% 3.11% 8.85%
國泰大中華基金/台幣 0.81% -1.45% 0.15% 13.41% 19.76% 45.51% 13.41%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.99% -0.81% 5.13% 1.37% 1.65% -13.91% 1.34%
富達大中華基金/美元 0.27% -1.23% 2.09% 1.08% 3.07% -5.73% 0.99%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.39% -1.54% 2.06% 1.01% 2.66% -11.11% 0.59%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.59% -1.15% 0.88% -2.22% -11.59% -26.91% -2.88%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.00% -0.38% 3.43% 13.08% 9.64% -0.69% 12.20%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.78% -2.36% 0.28% 4.75% 3.44% -2.65% 4.15%
景順大中華基金-A股/美元 0.37% -1.61% 1.84% -0.04% 1.03% -9.59% -0.44%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.36% -1.69% 1.65% -0.45% 0.18% -11.71% -0.81%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.88% -1.41% 0.11% 1.03% -1.85% -15.44% -2.02%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.10% -2.62% 2.20% 0.74% 2.57% -8.18% 0.27%
先機中國基金A/美元 0.14% -2.50% -1.46% -4.09% -9.59% -21.65% -4.56%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.15% -1.89% 0.07% -1.22% -0.91% -12.87% -1.41%
新加坡大華泛華基金/星幣 -0.15% -2.10% 2.51% 9.98% 7.74% 11.71% 7.59%
新加坡大華泛華基金/美元 -0.34% -2.45% 2.05% 7.69% 9.57% 10.35% 5.22%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.08% -1.71% 1.89% 5.47% 5.26% 2.65% 5.31%
基金平均績效 -0.08% -2.18% 0.81% 2.76% 2.53% -2.07% 2.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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