施羅德大中華基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.3353 -0.46 -0.64% 11.33% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.63% 6.00% 45.12% -12.27% 24.44% 40.96% -6.66% -23.98% -9.69% 6.22%

施羅德大中華基金-A1/累積/美元   基金資料
1.佈局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券，掌握類股輪動先機，亦有效規避單一市場重挫風險。
2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略，及"由下而上"個股篩選決策，以提供超額報酬。
3.紀律化，且反覆審視的投資流程，研究範圍涵蓋200個股，挑選50~80檔個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 71.3353 -0.64% 2025/06/19 68.5618 -2.00%
2025/07/03 71.7958 0.56% 2025/06/18 69.9603 -0.78%
2025/07/02 71.3974 0.43% 2025/06/17 70.5097 -0.19%
2025/06/30 71.0929 -1.11% 2025/06/16 70.6458 0.31%
2025/06/27 71.8895 0.27% 2025/06/13 70.4274 -1.19%
2025/06/26 71.6990 -0.16% 2025/06/12 71.2732 -0.35%
2025/06/25 71.8119 1.63% 2025/06/11 71.5240 0.70%
2025/06/24 70.6626 2.43% 2025/06/10 71.0239 0.91%
2025/06/23 68.9892 -0.92% 2025/06/09 70.3865 1.14%
2025/06/20 69.6280 1.56% 2025/06/06 69.5935 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
上海綜合指數 -1.02% -1.07% 2.69% 1.31% 3.63% 22.32% 4.20%
香港恆生指數 -1.62% -1.63% 0.06% -2.27% -2.29% 10.70% 1.30%
香港國企指數 -1.89% -2.23% -0.31% -3.78% -7.52% 2.13% -2.50%
香港紅籌指數 -0.85% -0.17% 4.94% 4.54% 5.30% 17.67% 12.94%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -0.53% 1.18% -2.75% -5.96% 9.82% -1.46%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -0.60% 7.56% 9.60% 17.49% 40.99% 18.31%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -0.68% 0.78% -3.81% -8.06% 6.95% -3.47%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.17% 2.19% 11.77% 24.88% 51.49% 90.12% 42.62%
國泰大中華基金/台幣 -5.14% -2.21% 13.15% 52.18% 89.59% 231.51% 71.71%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.41% 0.48% 13.92% 17.18% 21.66% 60.91% 23.95%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -2.86% -3.31% -2.56% -5.31% -3.72% 10.75% -2.26%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.23% 2.60% 8.44% 3.86% 15.05% 37.52% 13.28%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -1.15% -1.41% 14.39% 16.58% 25.43% 68.94% 27.74%
景順大中華基金-A股/美元 0.12% 0.24% 13.66% 10.20% 16.27% 49.19% 19.67%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.10% 0.26% 13.49% 9.84% 15.45% 47.20% 18.91%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.10% -0.66% 11.47% 14.33% 19.46% 43.37% 21.58%
先機中國基金A/美元 -0.17% -0.38% 8.09% -0.10% 0.24% 18.86% 4.92%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.86% 0.64% 6.79% 0.92% -0.47% 20.86% 3.77%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.02% -0.35% 6.06% 1.26% 4.15% 26.86% 6.28%
基金平均績效 -0.62% -0.79% 5.75% 12.33% 15.59% 37.20% 14.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)