施羅德大中華基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.0716 -0.71 -1.00% 4.90% 2023/03/24

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
5.71% 7.70% -3.63% 6.00% 45.12% -12.27% 24.44% 40.96% -6.66% -23.98%

施羅德大中華基金-A1/累積/美元   基金資料
1.佈局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券，掌握類股輪動先機，亦有效規避單一市場重挫風險。
2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略，及"由下而上"個股篩選決策，以提供超額報酬。
3.紀律化，且反覆審視的投資流程，研究範圍涵蓋200個股，挑選50~80檔個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/24 70.0716 -1.00% 2023/03/10 67.2648 -1.47%
2023/03/23 70.7813 2.92% 2023/03/09 68.2660 -1.32%
2023/03/22 68.7757 0.38% 2023/03/08 69.1818 -1.80%
2023/03/21 68.5126 1.98% 2023/03/07 70.4510 -1.09%
2023/03/20 67.1852 -0.38% 2023/03/06 71.2296 -0.26%
2023/03/17 67.4415 1.30% 2023/03/03 71.4184 0.89%
2023/03/16 66.5774 0.12% 2023/03/02 70.7890 -0.84%
2023/03/15 66.4986 -2.47% 2023/03/01 71.3897 3.44%
2023/03/14 68.1849 0.43% 2023/02/28 69.0154 -3.32%
2023/03/13 67.8941 0.94% 2023/02/23 71.3820 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -1.00% 3.90% -1.84% 5.38% 15.93% -8.76% 4.90%
上海綜合指數 -0.64% 0.46% -0.05% 7.22% 5.74% 0.47% 5.71%
香港恆生指數 -0.67% 2.03% -0.47% 1.65% 11.05% -9.25% 0.68%
香港國企指數 -0.61% 2.71% 1.36% 2.29% 11.13% -9.74% 1.34%
香港紅籌指數 -1.07% -1.90% 0.88% 9.64% 12.94% -0.69% 7.25%
台灣加權指數 0.32% 2.99% 2.65% 11.51% 12.72% -10.08% 12.57%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 3.21% 1.29% 2.92% 12.53% -9.38% 1.83%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 3.25% 1.85% 5.79% 14.24% -11.49% 5.28%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 3.62% 1.55% 4.32% 13.68% -9.21% 3.01%
聯博中國優化波動股票基金-B股/美元 -0.91% 1.79% -0.06% 2.11% 7.94% -12.77% 0.84%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 -0.88% 1.82% 0.11% 2.60% 8.95% -11.15% 1.31%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.51% 2.36% 2.27% 2.72% -5.65% -19.14% 1.92%
國泰大中華基金/台幣 0.47% 4.55% 5.93% 19.24% 17.04% -9.89% 21.30%
瀚亞大中華股票基金/美元 -1.52% 3.27% 0.40% 0.60% 9.53% -15.42% -0.08%
富達大中華基金/美元 -1.25% 3.13% 1.76% 3.81% 9.78% -15.03% 2.91%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.01% 3.99% -1.36% 4.56% 17.07% -8.79% 3.55%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.39% 5.38% 1.94% 3.31% 11.86% -14.94% 1.85%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.38% 1.71% 0.15% 3.48% -0.98% -13.65% 0.93%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
NN(L)大中華股票基金-X股/美元 2.82% 2.82% -2.94% -0.41% 3.52% -24.54% 0.22%
景順大中華基金-A股/美元 -0.10% 3.23% 0.38% 4.04% 17.49% -5.92% 3.07%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.16% 3.15% 0.16% 3.32% 14.85% -9.05% 2.33%
大中華股票基金Y/美元 -0.11% 4.77% 0.53% 8.20% 16.51% N/A% 7.32%
大中華股票基金A/美元 -0.12% 4.76% 0.46% 7.99% 16.05% -4.07% 7.12%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.63% 2.08% -3.92% 1.96% 11.25% -10.95% 1.23%
新加坡大華泛華基金/星幣 0.79% 1.33% -2.79% 1.70% 5.01% -12.20% 2.93%
新加坡大華泛華基金/美元 1.42% 3.01% -1.46% 3.88% 13.27% -10.04% 4.20%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.42% 1.43% 0.45% 3.11% 6.72% -3.83% 2.23%
基金平均績效 -0.41% 2.11% -0.39% 3.92% 10.18% -7.99% 3.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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