施羅德大中華基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 68.7068 0.69 1.02% 7.23% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.63% 6.00% 45.12% -12.27% 24.44% 40.96% -6.66% -23.98% -9.69% 6.22%

施羅德大中華基金-A1/累積/美元   基金資料
1.佈局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券，掌握類股輪動先機，亦有效規避單一市場重挫風險。
2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略，及"由下而上"個股篩選決策，以提供超額報酬。
3.紀律化，且反覆審視的投資流程，研究範圍涵蓋200個股，挑選50~80檔個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 68.7068 1.02% 2025/05/15 68.8773 -0.91%
2025/05/28 68.0126 -0.13% 2025/05/14 69.5102 1.85%
2025/05/27 68.0982 -0.03% 2025/05/13 68.2480 -0.98%
2025/05/26 68.1158 -0.34% 2025/05/12 68.9252 2.13%
2025/05/23 68.3467 -0.74% 2025/05/09 67.4890 0.65%
2025/05/22 68.8532 -1.21% 2025/05/08 67.0510 0.15%
2025/05/21 69.6975 1.26% 2025/05/07 66.9504 -0.96%
2025/05/20 68.8273 1.16% 2025/05/06 67.5960 0.89%
2025/05/19 68.0394 -0.70% 2025/05/02 66.9997 3.80%
2025/05/16 68.5189 -0.52% 2025/04/30 64.5481 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 1.02% -0.21% 7.04% 1.99% 7.43% 8.69% 7.23%
上海綜合指數 -0.47% -0.03% 2.09% 0.80% 0.63% 8.27% -0.13%
香港恆生指數 -1.20% -1.32% 5.29% 1.52% 19.90% 27.75% 16.10%
香港國企指數 -1.49% -1.77% 4.41% 0.17% 21.38% 30.47% 15.67%
香港紅籌指數 -0.75% 1.14% 5.40% 4.51% 12.22% 1.94% 5.10%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -0.70% 4.79% 2.22% 16.41% 21.96% 13.89%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -0.94% 7.39% 2.04% 11.93% 18.77% 8.74%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -0.88% 4.36% 1.55% 17.23% 23.14% 14.21%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.17% -1.59% -0.42% -8.35% -5.01% -6.97% -9.48%
國泰大中華基金/台幣 1.90% 2.04% 10.80% -6.29% -14.81% -14.40% -17.20%
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.50% -2.46% 5.53% 2.27% 8.56% 8.05% 6.81%
富達大中華基金/美元 -1.41% -1.98% 5.44% 0.59% 7.77% 5.96% 5.14%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.49% -1.04% 6.71% 0.74% 7.58% 3.80% 3.76%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -1.51% -3.03% 3.17% 0.09% 13.73% 20.69% 12.01%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.24% -2.11% -6.21% -11.94% -12.67% -10.56% -11.88%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -0.59% -2.25% 10.18% -1.74% 5.85% 5.33% 5.27%
景順大中華基金-A股/美元 0.11% -2.08% 7.10% 0.60% 10.99% 12.63% 7.86%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.08% -2.07% 7.04% -0.53% 9.44% 9.35% 6.27%
摩根大中華基金-分派/美元 0.23% -1.99% 8.50% 1.14% 9.86% 9.68% 5.59%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.36% -2.15% 6.86% 0.70% 12.33% 14.13% 7.76%
先機中國基金A/美元 -0.61% -2.20% 4.61% 7.25% 22.65% 33.38% 17.43%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.36% -1.36% 6.01% 4.57% 14.25% 11.74% 11.78%
新加坡大華泛華基金/星幣 -0.47% -2.20% 4.99% -3.80% 4.58% -2.96% 0.00%
新加坡大華泛華基金/美元 -0.48% -2.27% 6.86% 0.68% 8.96% 1.47% 5.84%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.31% -2.64% -1.47% -9.13% 6.24% 10.53% 2.20%
基金平均績效 -0.43% -2.25% 3.74% -0.92% 5.73% 7.17% 3.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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