施羅德大中華基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 66.3975 0.02 0.03% 3.62% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.63% 6.00% 45.12% -12.27% 24.44% 40.96% -6.66% -23.98% -9.69% 6.22%

施羅德大中華基金-A1/累積/美元   基金資料
1.佈局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券，掌握類股輪動先機，亦有效規避單一市場重挫風險。
2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略，及"由下而上"個股篩選決策，以提供超額報酬。
3.紀律化，且反覆審視的投資流程，研究範圍涵蓋200個股，挑選50~80檔個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 66.3975 0.03% 2025/01/24 63.9350 1.39%
2025/02/12 66.3783 1.28% 2025/01/23 63.0608 -0.78%
2025/02/11 65.5387 -1.37% 2025/01/22 63.5566 -0.24%
2025/02/10 66.4469 0.52% 2025/01/21 63.7067 -0.85%
2025/02/07 66.1003 1.68% 2025/01/20 64.2510 2.69%
2025/02/06 65.0076 1.05% 2025/01/17 62.5695 0.08%
2025/02/05 64.3317 -0.38% 2025/01/16 62.5190 0.48%
2025/02/04 64.5775 2.16% 2025/01/15 62.2181 0.51%
2025/02/03 63.2124 -0.08% 2025/01/14 61.9042 2.38%
2025/01/28 63.2656 -1.05% 2025/01/13 60.4638 -1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 0.03% 2.14% 9.81% 0.13% 11.68% 18.92% 3.62%
上海綜合指數 0.43% 1.30% 3.26% -0.98% 17.40% 16.78% -0.15%
香港恆生指數 3.69% 7.04% 17.69% 16.38% 32.18% 42.45% 12.76%
香港國企指數 4.11% 7.03% 19.24% 19.48% 38.28% 54.68% 14.29%
香港紅籌指數 2.74% 3.60% 4.78% 5.27% 6.26% 18.16% -0.32%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 2.86% 12.84% 8.30% 23.03% 30.52% 7.36%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 1.25% 8.75% 6.13% 16.68% 31.51% 4.99%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 2.95% 14.07% 9.78% 25.37% 35.47% 8.53%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.38% 0.46% 3.67% 0.46% 8.70% 13.74% 0.15%
國泰大中華基金/台幣 -1.14% -3.30% -2.40% -7.28% 0.89% 4.84% -8.37%
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.66% 2.61% 10.27% 1.23% 11.15% 27.02% 3.82%
富達大中華基金/美元 1.40% 3.69% 10.78% 7.50% 14.57% 18.05% 6.40%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.36% 1.08% 7.10% 1.78% 11.76% 15.48% 1.27%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 3.17% 6.20% 16.37% 13.04% 28.25% 34.65% 12.01%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.21% 0.64% 3.33% -4.42% 4.85% 19.93% 0.21%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -0.01% 4.26% 14.03% 2.03% 18.59% 23.03% 5.20%
景順大中華基金-A股/美元 -0.24% 2.94% 11.22% 4.46% 15.34% 24.02% 5.13%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.23% 2.84% 11.06% 4.15% 13.97% 21.51% 4.90%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.25% 2.67% 11.11% 3.44% 16.61% 22.72% 3.69%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.35% 3.04% 11.46% 5.26% 16.16% 34.85% 4.75%
先機中國基金A/美元 -0.31% 3.58% 13.95% 7.73% 28.11% 36.57% 6.08%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.15% 3.14% 10.53% 3.70% 13.64% 20.05% 5.02%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.63% 3.78% 6.75% 4.71% 8.32% 11.25% 2.93%
新加坡大華泛華基金/美元 1.61% 3.23% 8.12% 3.44% 5.97% 10.64% 3.65%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.15% 3.35% 11.37% 6.98% 17.98% 39.96% 6.12%
基金平均績效 -0.08% 1.29% 7.19% 2.69% 11.59% 19.75% 3.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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