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大中華股票基金A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
40.2710 |
-0.6299 |
-1.54% |
8.76% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.86% |
-12.10% |
-4.65% |
38.01% |
-15.03% |
15.15% |
13.56% |
-5.65% |
-16.06% |
-2.81% |
大中華股票基金A/美元
基金資料
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本基金會將大部分資產投資於註冊在大中華地區或在大中華地區從事其主要商業活動之企業股票;大中華地區係指中華人民共和國、香港及台灣。本基金投資中華人民共和國掛牌上市有價證券比重須符合台灣地區法令或相關規定,目前投資該有價證券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
40.2710 |
-1.54% |
2024/07/09 |
42.1227 |
0.48% |
2024/07/22 |
40.9009 |
-0.12% |
2024/07/08 |
41.9210 |
0.09% |
2024/07/19 |
40.9490 |
-2.10% |
2024/07/05 |
41.8834 |
-0.66% |
2024/07/18 |
41.8270 |
-0.54% |
2024/07/04 |
42.1601 |
1.27% |
2024/07/17 |
42.0521 |
-0.37% |
2024/07/03 |
41.6296 |
1.11% |
2024/07/16 |
42.2094 |
-1.13% |
2024/07/02 |
41.1742 |
-0.44% |
2024/07/15 |
42.6909 |
-1.15% |
2024/06/28 |
41.3566 |
0.45% |
2024/07/12 |
43.1894 |
0.51% |
2024/06/27 |
41.1699 |
-1.47% |
2024/07/11 |
42.9686 |
1.87% |
2024/06/26 |
41.7851 |
0.50% |
2024/07/10 |
42.1803 |
0.14% |
2024/06/25 |
41.5763 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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