摩根大中華基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.42 1.71 3.44% 1.96% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.04% -3.03% 55.59% -23.88% 42.63% 56.44% -9.88% -28.46% -10.20% 11.92%
含息 -4.65% -1.28% 55.79% -23.85% 42.72% 56.46% -9.87% -28.46% -10.20% 11.92%

摩根大中華基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 51.42 3.44% 2025/04/15 47.93 0.44%
2025/04/30 49.71 0.85% 2025/04/14 47.72 1.53%
2025/04/29 49.29 0.43% 2025/04/11 47.00 1.73%
2025/04/28 49.08 0.14% 2025/04/10 46.20 4.03%
2025/04/25 49.01 1.22% 2025/04/09 44.41 -1.94%
2025/04/24 48.42 -0.82% 2025/04/08 45.29 -2.50%
2025/04/23 48.82 3.63% 2025/04/07 46.45 -8.44%
2025/04/22 47.11 -0.51% 2025/04/03 50.73 -2.01%
2025/04/17 47.35 1.24% 2025/04/01 51.77 0.98%
2025/04/16 46.77 -2.42% 2025/03/31 51.27 -2.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-分派/美元 3.44% 4.92% -0.68% 3.19% 0.08% 9.87% 1.96%
上海綜合指數 0.00% -0.29% -1.88% 1.53% -3.19% 5.61% -2.17%
香港恆生指數 0.00% 2.42% -1.51% 9.26% 7.13% 21.81% 12.19%
香港國企指數 0.00% 1.87% -2.25% 8.79% 8.92% 25.72% 12.91%
香港紅籌指數 0.00% 0.51% -2.22% 5.79% -2.14% 0.62% 0.19%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 2.64% -0.72% 8.99% 4.06% 17.66% 10.91%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 4.65% 1.21% 3.12% -0.21% 16.18% 4.65%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 2.46% -1.02% 8.95% 5.05% 19.63% 11.79%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.43% -1.19% -5.43% -12.19% -6.49% -4.11% -10.09%
國泰大中華基金/台幣 0.51% 1.76% -3.00% -17.94% -24.43% -14.88% -23.96%
瀚亞大中華股票基金/美元 4.04% 5.13% 0.06% 6.25% 1.96% 14.34% 5.37%
富達大中華基金/美元 0.59% 5.01% 8.17% 3.27% -1.12% 7.49% 4.16%
首域盈信大中華增長基金/美元 2.80% 4.20% -2.00% 3.06% 0.05% 5.34% 1.34%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -0.14% 0.37% -5.05% 6.83% 4.79% 20.73% 8.56%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.52% -1.41% -5.75% -7.26% -10.15% -1.41% -6.68%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 5.59% 6.95% -0.69% 0.60% -4.44% 6.16% 1.53%
景順大中華基金-A股/美元 0.55% 4.39% 7.52% 3.87% -0.21% 12.65% 5.13%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.55% 4.29% 6.62% 2.38% -1.98% 9.25% 3.54%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.78% 1.40% -5.42% 1.48% 0.56% 17.04% 1.79%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 3.80% 4.72% -0.20% 5.90% -1.23% 7.46% 4.56%
先機中國基金A/美元 0.41% 1.58% -2.57% 13.17% 15.65% 34.43% 12.96%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.60% 0.10% -3.97% 5.41% 2.12% 11.15% 5.92%
新加坡大華泛華基金/星幣 0.34% 1.30% -6.59% -3.28% -3.01% -6.22% -4.18%
新加坡大華泛華基金/美元 0.55% 1.84% -4.09% -0.44% -1.77% -2.04% 0.10%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.58% -0.76% -7.05% 4.81% 3.38% 18.21% 2.97%
基金平均績效 0.74% 1.21% -1.84% 0.91% -0.81% 8.30% 0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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