摩根大中華基金-分派/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.37 -0.62 -1.15% 5.83% 2025/05/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.04% -3.03% 55.59% -23.88% 42.63% 56.44% -9.88% -28.46% -10.20% 11.92%
含息 -4.65% -1.28% 55.79% -23.85% 42.72% 56.46% -9.87% -28.46% -10.20% 11.92%

摩根大中華基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/19 53.37 -1.15% 2025/05/02 51.42 3.44%
2025/05/16 53.99 -0.13% 2025/04/30 49.71 0.85%
2025/05/15 54.06 -0.48% 2025/04/29 49.29 0.43%
2025/05/14 54.32 2.26% 2025/04/28 49.08 0.14%
2025/05/13 53.12 -1.14% 2025/04/25 49.01 1.22%
2025/05/12 53.73 2.60% 2025/04/24 48.42 -0.82%
2025/05/09 52.37 0.67% 2025/04/23 48.82 3.63%
2025/05/08 52.02 0.41% 2025/04/22 47.11 -0.51%
2025/05/07 51.81 -0.61% 2025/04/17 47.35 1.24%
2025/05/06 52.13 1.38% 2025/04/16 46.77 -2.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-分派/美元 -1.15% -0.67% 12.71% -1.80% 6.72% 6.74% 5.83%
上海綜合指數 0.38% 0.17% 3.17% 0.89% 0.37% 6.60% 0.86%
香港恆生指數 1.49% 2.48% 10.69% 4.89% 20.18% 20.60% 18.05%
香港國企指數 1.52% 2.42% 8.76% 3.20% 21.13% 23.32% 17.82%
香港紅籌指數 1.40% 2.43% 4.07% 2.86% 7.48% -3.82% 3.46%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 0.22% 8.86% 2.57% 13.61% 13.44% 13.90%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 0.73% 12.72% 1.52% 9.31% 13.47% 8.89%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 0.12% 8.27% 1.49% 14.18% 14.96% 14.31%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -1.09% 1.02% 4.23% -10.57% -6.92% -4.36% -8.78%
國泰大中華基金/台幣 0.57% 1.02% 12.91% -13.47% -17.82% -10.57% -20.01%
瀚亞大中華股票基金/美元 1.12% 1.63% 13.06% 0.86% 7.77% 9.72% 8.60%
富達大中華基金/美元 0.34% -0.45% 11.97% -0.34% 9.15% 5.31% 7.50%
首域盈信大中華增長基金/美元 -0.58% -0.47% 8.61% -0.33% 5.56% 2.26% 4.06%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.70% 1.15% 12.71% 1.50% 16.08% 19.21% 16.31%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.79% -2.25% -4.18% -13.56% -14.15% -8.62% -11.31%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -0.65% -0.94% 15.69% -2.70% 4.15% 4.22% 5.86%
景順大中華基金-A股/美元 0.98% 1.47% 11.90% 0.22% 10.34% 10.56% 9.29%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.98% 1.44% 11.68% -1.03% 8.69% 7.29% 7.64%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.86% -0.32% 10.95% -0.76% 9.88% 12.16% 8.10%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.70% -1.29% 9.31% -1.28% 5.83% 3.07% 6.18%
先機中國基金A/美元 0.92% 2.18% 10.71% 8.24% 22.19% 29.52% 19.08%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.98% 1.80% 9.86% 4.61% 12.09% 7.85% 12.54%
新加坡大華泛華基金/星幣 -0.89% 1.15% 9.13% -3.87% 3.52% -2.87% 0.80%
新加坡大華泛華基金/美元 -0.45% 1.34% 10.59% -0.32% 7.02% 0.91% 6.21%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.58% -0.92% 2.60% -5.78% 5.57% 10.52% 3.45%
基金平均績效 -0.36% -0.50% 7.46% -1.80% 4.73% 6.37% 3.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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