摩根基金淨值

摩根大中華基金-分派/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	56.37	-0.05	-0.09%	11.78%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.04%	-3.03%	55.59%	-23.88%	42.63%	56.44%	-9.88%	-28.46%	-10.20%	11.92%
含息	-4.65%	-1.28%	55.79%	-23.85%	42.72%	56.46%	-9.87%	-28.46%	-10.20%	11.92%

摩根大中華基金-分派/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	56.37	-0.09%	2025/06/23	54.14	-0.31%
2025/07/08	56.42	0.27%	2025/06/20	54.31	0.72%
2025/07/04	56.27	-0.21%	2025/06/19	53.92	-1.70%
2025/07/03	56.39	0.34%	2025/06/18	54.85	-0.67%
2025/07/02	56.20	0.81%	2025/06/17	55.22	0.22%
2025/06/30	55.75	-0.99%	2025/06/16	55.10	0.68%
2025/06/27	56.31	0.25%	2025/06/13	54.73	-0.87%
2025/06/26	56.17	-0.16%	2025/06/12	55.21	-0.74%
2025/06/25	56.26	1.48%	2025/06/11	55.62	0.94%
2025/06/24	55.44	2.40%	2025/06/10	55.10	0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
上海綜合指數	0.06%	2.45%	-2.61%	-3.63%	2.55%	23.17%	0.50%
香港恆生指數	-0.90%	2.17%	0.77%	-4.42%	-0.88%	22.69%	0.12%
香港國企指數	-0.61%	1.72%	-0.80%	-7.36%	-6.73%	10.26%	-3.50%
香港紅籌指數	0.18%	2.99%	-0.80%	3.59%	6.68%	16.59%	6.96%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	3.16%	-0.35%	-7.95%	-6.35%	21.01%	-3.07%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	6.39%	3.17%	1.82%	7.45%	47.17%	7.54%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	3.11%	-1.08%	-9.77%	-9.09%	16.98%	-5.00%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	2.03%	8.94%	9.24%	20.87%	31.89%	79.46%	25.23%
國泰大中華基金/台幣	-0.01%	15.04%	21.23%	45.17%	77.45%	229.53%	45.22%
瀚亞大中華股票基金/美元	-0.54%	7.66%	5.69%	4.02%	10.83%	59.42%	8.81%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-0.04%	3.47%	-0.39%	-7.05%	-3.17%	23.63%	-1.56%
富蘭克林華美中華基金/台幣	0.56%	4.36%	-0.49%	-1.45%	-1.51%	25.06%	3.90%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	-0.46%	8.79%	2.57%	2.22%	7.52%	74.14%	9.65%
景順大中華基金-A股/美元	-0.73%	6.11%	1.37%	-0.90%	4.33%	45.32%	5.29%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	-0.70%	6.14%	1.30%	-1.33%	3.63%	43.26%	4.77%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	-0.74%	6.49%	4.01%	2.61%	6.64%	44.00%	7.14%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	-1.14%	3.89%	-1.15%	-9.35%	-10.21%	21.56%	-4.23%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	-0.65%	2.88%	-0.84%	-7.45%	-4.34%	23.91%	-2.83%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	0.54%	2.99%	-0.89%	-3.08%	-1.10%	27.31%	-0.20%
基金平均績效	-0.35%	2.79%	2.25%	7.71%	9.56%	36.77%	7.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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