摩根大中華基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.41 -1.53 -3.33% -1.44% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.01% -7.04% -3.03% 55.59% -23.88% 42.63% 56.44% -9.88% -28.46% -10.20%
含息 5.50% -4.65% -1.28% 55.79% -23.85% 42.72% 56.46% -9.87% -28.46% -10.20%

摩根大中華基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 44.41 -3.33% 2024/07/09 47.70 0.76%
2024/07/22 45.94 -0.54% 2024/07/08 47.34 -0.19%
2024/07/19 46.19 -1.95% 2024/07/05 47.43 -0.77%
2024/07/18 47.11 -0.70% 2024/07/04 47.80 0.70%
2024/07/17 47.44 -0.69% 2024/07/03 47.47 1.15%
2024/07/16 47.77 -0.73% 2024/07/02 46.93 -0.78%
2024/07/15 48.12 -1.41% 2024/06/28 47.30 0.00%
2024/07/12 48.81 0.06% 2024/06/27 47.30 -1.50%
2024/07/11 48.78 1.88% 2024/06/26 48.02 0.29%
2024/07/10 47.88 0.38% 2024/06/25 47.88 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-分派/美元 -3.33% -5.73% -7.25% -0.63% 3.62% -13.07% -1.44%
上海綜合指數 0.14% -3.07% -2.75% -6.40% -0.66% -10.30% -2.82%
香港恆生指數 0.10% -2.28% -5.89% -3.57% 6.70% -12.19% -0.01%
香港國企指數 -0.10% -2.50% -7.20% -4.13% 12.13% -8.22% 4.20%
香港紅籌指數 -0.52% -2.42% -8.65% -2.68% 9.99% -4.88% 6.68%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -2.54% -5.77% -4.77% 4.38% -13.85% -2.76%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -1.58% -3.86% 3.01% 12.43% 0.67% 7.26%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -2.59% -6.28% -4.84% 6.62% -12.29% -0.75%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.24% -3.91% -3.02% 5.56% 14.84% 6.09% 14.42%
國泰大中華基金/台幣 -3.56% -4.07% -6.38% 4.20% 14.50% 17.69% 17.93%
瀚亞大中華股票基金/美元 -2.45% -4.51% -5.83% 6.19% 12.14% -6.50% 5.89%
富達大中華基金/美元 0.31% -2.61% -6.04% -1.17% 4.31% -4.74% 1.93%
首域盈信大中華增長基金/美元 -3.03% -4.95% -6.34% -1.77% 4.71% -8.95% -0.99%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.46% -2.09% -3.07% -3.93% 4.46% -21.10% -1.87%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.21% -2.91% -0.28% 9.71% 23.92% 16.29% 24.13%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -4.05% -5.01% -7.49% -0.33% 5.88% -4.75% 5.03%
景順大中華基金-A股/美元 -2.16% -4.81% -5.73% 0.04% 5.01% -7.23% 1.55%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -2.26% -4.99% -5.94% -0.44% 4.27% -9.06% 0.63%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -1.54% -3.72% -3.14% 5.75% 13.74% 0.40% 8.76%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -2.75% -5.16% -6.13% -1.25% 3.18% -12.23% -2.69%
先機中國基金A/美元 -3.84% -4.38% -4.33% -0.42% 3.30% -15.72% -2.17%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -1.13% -3.55% -3.85% 0.28% 4.31% -9.35% 0.68%
新加坡大華泛華基金/星幣 -0.34% -1.98% -4.17% -4.51% 6.64% 3.46% 4.56%
新加坡大華泛華基金/美元 -0.03% -2.01% -3.36% -3.07% 6.29% 2.61% 2.79%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.72% -2.43% -0.43% 11.43% 23.82% 12.42% 17.34%
基金平均績效 -1.62% -3.94% -4.24% 1.20% 7.60% -0.75% 4.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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