摩根大中華基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.37 -0.05 -0.09% 11.78% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.04% -3.03% 55.59% -23.88% 42.63% 56.44% -9.88% -28.46% -10.20% 11.92%
含息 -4.65% -1.28% 55.79% -23.85% 42.72% 56.46% -9.87% -28.46% -10.20% 11.92%

摩根大中華基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 56.37 -0.09% 2025/06/23 54.14 -0.31%
2025/07/08 56.42 0.27% 2025/06/20 54.31 0.72%
2025/07/04 56.27 -0.21% 2025/06/19 53.92 -1.70%
2025/07/03 56.39 0.34% 2025/06/18 54.85 -0.67%
2025/07/02 56.20 0.81% 2025/06/17 55.22 0.22%
2025/06/30 55.75 -0.99% 2025/06/16 55.10 0.68%
2025/06/27 56.31 0.25% 2025/06/13 54.73 -0.87%
2025/06/26 56.17 -0.16% 2025/06/12 55.21 -0.74%
2025/06/25 56.26 1.48% 2025/06/11 55.62 0.94%
2025/06/24 55.44 2.40% 2025/06/10 55.10 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
上海綜合指數 -0.25% -1.27% -0.44% 1.44% 11.88% 24.30% 2.44%
香港恆生指數 -1.21% -3.02% -0.56% 0.28% 6.62% 27.13% 3.63%
香港國企指數 -0.68% -3.07% -2.30% -3.47% 1.10% 17.44% 1.32%
香港紅籌指數 -0.31% -0.18% 5.31% 4.48% 3.39% 20.28% 8.60%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -2.62% -1.87% -2.47% 7.41% 27.42% 2.59%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -2.06% 0.12% 3.26% 16.53% 34.78% 5.41%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -3.04% -2.97% -4.00% 6.29% 24.80% 1.48%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -1.45% -0.84% 6.71% 16.50% 34.32% 37.68% 9.97%
國泰大中華基金/台幣 -1.73% -2.21% 3.78% 14.58% 60.89% 77.81% 5.29%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.38% -2.67% -0.31% 3.80% 21.12% 44.29% 5.24%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 2.22% -1.55% 0.00% 1.40% 12.59% 30.20% 3.93%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.30% -2.15% 3.19% 9.30% 20.43% 20.26% 7.28%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.72% -3.64% 2.70% 3.64% 22.53% 52.54% 7.87%
景順大中華基金-A股/美元 -0.11% -3.11% 2.18% 4.72% 20.82% 40.78% 7.07%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.11% -3.11% 1.93% 4.30% 19.93% 37.51% 6.79%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.58% -2.70% -0.88% -0.32% 12.62% 32.30% 3.58%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 -0.89% -2.68% -0.12% -0.68% 10.03% 37.27% 4.69%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.11% -1.55% -1.50% 0.56% 8.67% 30.02% 2.82%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.00% -3.18% 0.56% 3.44% 16.92% 28.56% 3.76%
基金平均績效 -0.35% -2.04% 1.18% 8.48% 15.87% 26.43% 6.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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