摩根大中華基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.37 -0.05 -0.09% 11.78% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.04% -3.03% 55.59% -23.88% 42.63% 56.44% -9.88% -28.46% -10.20% 11.92%
含息 -4.65% -1.28% 55.79% -23.85% 42.72% 56.46% -9.87% -28.46% -10.20% 11.92%

摩根大中華基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 56.37 -0.09% 2025/06/23 54.14 -0.31%
2025/07/08 56.42 0.27% 2025/06/20 54.31 0.72%
2025/07/04 56.27 -0.21% 2025/06/19 53.92 -1.70%
2025/07/03 56.39 0.34% 2025/06/18 54.85 -0.67%
2025/07/02 56.20 0.81% 2025/06/17 55.22 0.22%
2025/06/30 55.75 -0.99% 2025/06/16 55.10 0.68%
2025/06/27 56.31 0.25% 2025/06/13 54.73 -0.87%
2025/06/26 56.17 -0.16% 2025/06/12 55.21 -0.74%
2025/06/25 56.26 1.48% 2025/06/11 55.62 0.94%
2025/06/24 55.44 2.40% 2025/06/10 55.10 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
上海綜合指數 0.00% 0.00% 1.46% 11.02% 23.44% 11.26% 15.84%
香港恆生指數 0.80% -1.13% 4.66% 11.10% 33.30% 28.21% 33.75%
香港國企指數 -0.52% -0.33% 4.41% 9.36% 28.17% 27.26% 30.64%
香港紅籌指數 -0.83% -2.36% -8.71% -4.13% 11.79% -1.32% 4.37%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 0.27% 5.96% 18.02% 38.70% 26.66% 37.63%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 2.22% 8.88% 18.31% 48.22% 29.36% 35.38%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 0.35% 6.71% 19.68% 39.13% 28.19% 39.24%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.07% 3.16% 5.40% 23.93% 21.72% 19.78% 15.72%
國泰大中華基金/台幣 0.41% 1.99% 3.78% 37.13% 93.26% 32.46% 28.21%
瀚亞大中華股票基金/美元 -1.16% 2.27% 10.60% 23.04% 54.65% 29.80% 40.88%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.82% 2.86% 7.02% 16.49% 19.54% 30.02% 36.68%
富蘭克林華美中華基金/台幣 2.66% 3.65% 7.29% 22.74% 14.90% 8.37% 13.77%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -0.64% 1.44% 9.18% 27.93% 73.12% 34.65% 50.42%
景順大中華基金-A股/美元 -0.66% 2.15% 11.02% 22.87% 50.14% 31.29% 39.99%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.70% 2.09% 10.84% 22.45% 48.69% 28.35% 37.22%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.80% 1.33% 8.88% 17.58% 23.91% 28.34% 33.35%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 0.95% 2.86% 7.36% 19.55% 25.83% 46.22% 45.89%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 1.21% 1.77% 6.73% 15.74% 20.74% 20.99% 33.17%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.22% 3.29% 7.46% 22.44% 14.92% 23.52% 27.30%
基金平均績效 -0.11% 0.61% 4.70% 18.06% 24.99% 20.28% 21.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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