摩根大中華基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.37 -0.05 -0.09% 11.78% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.04% -3.03% 55.59% -23.88% 42.63% 56.44% -9.88% -28.46% -10.20% 11.92%
含息 -4.65% -1.28% 55.79% -23.85% 42.72% 56.46% -9.87% -28.46% -10.20% 11.92%

摩根大中華基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 56.37 -0.09% 2025/06/23 54.14 -0.31%
2025/07/08 56.42 0.27% 2025/06/20 54.31 0.72%
2025/07/04 56.27 -0.21% 2025/06/19 53.92 -1.70%
2025/07/03 56.39 0.34% 2025/06/18 54.85 -0.67%
2025/07/02 56.20 0.81% 2025/06/17 55.22 0.22%
2025/06/30 55.75 -0.99% 2025/06/16 55.10 0.68%
2025/06/27 56.31 0.25% 2025/06/13 54.73 -0.87%
2025/06/26 56.17 -0.16% 2025/06/12 55.21 -0.74%
2025/06/25 56.26 1.48% 2025/06/11 55.62 0.94%
2025/06/24 55.44 2.40% 2025/06/10 55.10 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
上海綜合指數 -0.25% 1.08% 2.96% 9.83% 19.59% 15.18% 19.27%
香港恆生指數 -0.92% 1.29% -1.40% 4.63% 15.64% 25.24% 30.82%
香港國企指數 -0.94% 1.08% -3.19% 3.18% 12.44% 22.80% 27.13%
香港紅籌指數 0.17% 2.84% 5.06% -1.97% 10.24% 7.35% 10.58%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 1.76% -2.03% 9.58% 21.15% 26.28% 34.84%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 0.18% -1.08% 10.89% 26.99% 27.36% 33.91%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 1.52% -2.79% 10.32% 21.17% 26.77% 35.35%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 1.12% -1.35% 2.00% 16.41% 34.39% 18.85% 18.03%
國泰大中華基金/台幣 -1.84% -2.01% 10.54% 33.43% 87.15% 39.12% 41.15%
瀚亞大中華股票基金/美元 1.26% -0.84% -1.33% 16.69% 32.74% 32.84% 40.64%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -0.57% 0.54% -2.85% 10.82% 19.95% 22.71% 32.78%
富蘭克林華美中華基金/台幣 1.30% -1.46% -3.83% 10.66% 21.64% 3.39% 9.42%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.69% -1.97% -1.90% 18.23% 44.54% 39.81% 48.50%
景順大中華基金-A股/美元 2.07% -0.12% -2.02% 15.38% 30.01% 32.75% 37.29%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 2.14% -0.12% -2.11% 14.98% 29.39% 29.79% 34.49%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 1.90% -0.28% 1.18% 12.97% 28.02% 31.87% 34.92%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 1.88% -0.96% -2.98% 10.78% 22.37% 42.70% 41.55%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 1.37% -0.81% -1.14% 8.07% 21.20% 25.70% 31.65%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 1.79% 0.52% 0.92% 14.90% 27.06% 27.34% 28.48%
基金平均績效 0.33% -1.10% 0.19% 14.03% 22.13% 20.87% 21.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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