摩根基金淨值

摩根大中華基金-分派/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	56.37	-0.05	-0.09%	11.78%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.04%	-3.03%	55.59%	-23.88%	42.63%	56.44%	-9.88%	-28.46%	-10.20%	11.92%
含息	-4.65%	-1.28%	55.79%	-23.85%	42.72%	56.46%	-9.87%	-28.46%	-10.20%	11.92%

摩根大中華基金-分派/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	56.37	-0.09%	2025/06/23	54.14	-0.31%
2025/07/08	56.42	0.27%	2025/06/20	54.31	0.72%
2025/07/04	56.27	-0.21%	2025/06/19	53.92	-1.70%
2025/07/03	56.39	0.34%	2025/06/18	54.85	-0.67%
2025/07/02	56.20	0.81%	2025/06/17	55.22	0.22%
2025/06/30	55.75	-0.99%	2025/06/16	55.10	0.68%
2025/06/27	56.31	0.25%	2025/06/13	54.73	-0.87%
2025/06/26	56.17	-0.16%	2025/06/12	55.21	-0.74%
2025/06/25	56.26	1.48%	2025/06/11	55.62	0.94%
2025/06/24	55.44	2.40%	2025/06/10	55.10	0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
上海綜合指數	0.63%	-0.66%	1.15%	9.32%	17.92%	18.47%	15.28%
香港恆生指數	2.42%	-0.12%	-2.59%	4.16%	20.86%	24.30%	28.91%
香港國企指數	2.45%	0.11%	-2.53%	2.74%	16.91%	23.56%	26.65%
香港紅籌指數	1.49%	1.07%	-1.37%	-2.60%	8.26%	2.81%	7.63%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	-2.60%	-4.03%	7.41%	23.51%	22.54%	29.23%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	-0.99%	-0.11%	9.63%	34.57%	23.96%	30.00%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-2.66%	-4.08%	8.31%	23.37%	23.81%	30.25%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	-2.21%	-4.13%	0.69%	14.14%	28.61%	16.04%	12.56%
國泰大中華基金/台幣	0.75%	3.10%	5.97%	34.09%	86.34%	32.80%	32.02%
瀚亞大中華股票基金/美元	1.20%	-0.56%	0.82%	13.70%	40.99%	26.20%	35.43%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	1.50%	0.69%	-0.75%	10.68%	29.26%	27.14%	33.38%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-3.08%	-6.78%	-2.35%	14.24%	17.11%	4.48%	8.22%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	0.80%	0.30%	0.20%	16.95%	59.51%	33.84%	45.96%
景順大中華基金-A股/美元	1.71%	0.07%	1.84%	14.37%	38.84%	27.60%	35.60%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	1.79%	0.06%	1.72%	13.92%	37.86%	24.75%	32.88%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	2.31%	0.82%	-0.39%	10.55%	34.98%	26.46%	31.52%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	1.84%	-0.42%	-0.44%	11.76%	32.60%	43.26%	42.62%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	1.69%	0.83%	0.03%	8.93%	28.75%	24.20%	31.89%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	-1.90%	-4.06%	-1.83%	13.12%	20.82%	22.40%	21.82%
基金平均績效	0.03%	-1.16%	0.60%	13.72%	24.73%	19.16%	19.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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