摩根基金淨值

摩根大中華基金-分派/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	53.37	-0.62	-1.15%	5.83%	2025/05/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.04%	-3.03%	55.59%	-23.88%	42.63%	56.44%	-9.88%	-28.46%	-10.20%	11.92%
含息	-4.65%	-1.28%	55.79%	-23.85%	42.72%	56.46%	-9.87%	-28.46%	-10.20%	11.92%

摩根大中華基金-分派/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/19	53.37	-1.15%	2025/05/02	51.42	3.44%
2025/05/16	53.99	-0.13%	2025/04/30	49.71	0.85%
2025/05/15	54.06	-0.48%	2025/04/29	49.29	0.43%
2025/05/14	54.32	2.26%	2025/04/28	49.08	0.14%
2025/05/13	53.12	-1.14%	2025/04/25	49.01	1.22%
2025/05/12	53.73	2.60%	2025/04/24	48.42	-0.82%
2025/05/09	52.37	0.67%	2025/04/23	48.82	3.63%
2025/05/08	52.02	0.41%	2025/04/22	47.11	-0.51%
2025/05/07	51.81	-0.61%	2025/04/17	47.35	1.24%
2025/05/06	52.13	1.38%	2025/04/16	46.77	-2.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根大中華基金-分派/美元	-1.15%	-0.67%	12.71%	-1.80%	6.72%	6.74%	5.83%
上海綜合指數	0.38%	0.17%	3.17%	0.89%	0.37%	6.60%	0.86%
香港恆生指數	1.49%	2.48%	10.69%	4.89%	20.18%	20.60%	18.05%
香港國企指數	1.52%	2.42%	8.76%	3.20%	21.13%	23.32%	17.82%
香港紅籌指數	1.40%	2.43%	4.07%	2.86%	7.48%	-3.82%	3.46%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	0.22%	8.86%	2.57%	13.61%	13.44%	13.90%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	0.73%	12.72%	1.52%	9.31%	13.47%	8.89%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	0.12%	8.27%	1.49%	14.18%	14.96%	14.31%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	-1.09%	1.02%	4.23%	-10.57%	-6.92%	-4.36%	-8.78%
國泰大中華基金/台幣	0.57%	1.02%	12.91%	-13.47%	-17.82%	-10.57%	-20.01%
瀚亞大中華股票基金/美元	1.12%	1.63%	13.06%	0.86%	7.77%	9.72%	8.60%
富達大中華基金/美元	0.34%	-0.45%	11.97%	-0.34%	9.15%	5.31%	7.50%
首域盈信大中華增長基金/美元	-0.58%	-0.47%	8.61%	-0.33%	5.56%	2.26%	4.06%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	0.70%	1.15%	12.71%	1.50%	16.08%	19.21%	16.31%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-0.79%	-2.25%	-4.18%	-13.56%	-14.15%	-8.62%	-11.31%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	-0.65%	-0.94%	15.69%	-2.70%	4.15%	4.22%	5.86%
景順大中華基金-A股/美元	0.98%	1.47%	11.90%	0.22%	10.34%	10.56%	9.29%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	0.98%	1.44%	11.68%	-1.03%	8.69%	7.29%	7.64%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	-0.86%	-0.32%	10.95%	-0.76%	9.88%	12.16%	8.10%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.70%	-1.29%	9.31%	-1.28%	5.83%	3.07%	6.18%
先機中國基金A/美元	0.92%	2.18%	10.71%	8.24%	22.19%	29.52%	19.08%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	0.98%	1.80%	9.86%	4.61%	12.09%	7.85%	12.54%
新加坡大華泛華基金/星幣	-0.89%	1.15%	9.13%	-3.87%	3.52%	-2.87%	0.80%
新加坡大華泛華基金/美元	-0.45%	1.34%	10.59%	-0.32%	7.02%	0.91%	6.21%
元大大中華價值指數基金/台幣	-0.58%	-0.92%	2.60%	-5.78%	5.57%	10.52%	3.45%
基金平均績效	-0.36%	-0.50%	7.46%	-1.80%	4.73%	6.37%	3.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF