摩根大中華基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.37 -0.05 -0.09% 11.78% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.04% -3.03% 55.59% -23.88% 42.63% 56.44% -9.88% -28.46% -10.20% 11.92%
含息 -4.65% -1.28% 55.79% -23.85% 42.72% 56.46% -9.87% -28.46% -10.20% 11.92%

摩根大中華基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 56.37 -0.09% 2025/06/23 54.14 -0.31%
2025/07/08 56.42 0.27% 2025/06/20 54.31 0.72%
2025/07/04 56.27 -0.21% 2025/06/19 53.92 -1.70%
2025/07/03 56.39 0.34% 2025/06/18 54.85 -0.67%
2025/07/02 56.20 0.81% 2025/06/17 55.22 0.22%
2025/06/30 55.75 -0.99% 2025/06/16 55.10 0.68%
2025/06/27 56.31 0.25% 2025/06/13 54.73 -0.87%
2025/06/26 56.17 -0.16% 2025/06/12 55.21 -0.74%
2025/06/25 56.26 1.48% 2025/06/11 55.62 0.94%
2025/06/24 55.44 2.40% 2025/06/10 55.10 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
上海綜合指數 0.73% 0.54% 3.60% 9.39% 19.40% 17.16% 20.22%
香港恆生指數 0.56% 2.22% 4.57% 5.70% 17.16% 36.57% 34.96%
香港國企指數 0.63% 2.60% 4.08% 4.91% 14.46% 34.61% 31.68%
香港紅籌指數 0.20% 4.25% 8.07% -0.65% 13.94% 18.82% 15.08%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 1.01% 2.66% 8.21% 19.85% 34.77% 36.21%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 0.54% 2.54% 9.60% 24.54% 34.05% 34.64%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 0.71% 1.87% 8.54% 19.40% 35.12% 36.31%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.13% 0.46% -0.13% 13.24% 29.86% 18.17% 17.26%
國泰大中華基金/台幣 1.50% 0.16% 12.47% 27.50% 81.88% 44.65% 44.02%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.80% 0.49% 3.78% 12.13% 32.26% 37.81% 41.33%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.15% 0.76% 1.57% 8.19% 17.00% 34.14% 34.55%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.06% 0.91% -6.11% 10.47% 20.14% 3.61% 9.00%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.99% 0.25% 2.30% 12.01% 40.56% 44.38% 48.87%
景順大中華基金-A股/美元 0.28% 0.66% 1.99% 12.08% 28.31% 37.32% 38.20%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.24% 0.60% 1.88% 11.68% 27.50% 34.32% 35.29%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.47% 0.29% 3.73% 9.20% 25.83% 35.97% 35.31%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 0.79% 1.24% 0.05% 8.70% 22.97% 45.53% 43.30%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.45% 1.97% 2.63% 7.30% 21.43% 32.56% 34.24%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.61% 2.94% 2.33% 15.33% 24.45% 30.90% 29.93%
基金平均績效 0.03% -0.21% 1.56% 12.42% 20.93% 23.26% 21.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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