摩根大中華基金-分派/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.37 -0.05 -0.09% 11.78% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.04% -3.03% 55.59% -23.88% 42.63% 56.44% -9.88% -28.46% -10.20% 11.92%
含息 -4.65% -1.28% 55.79% -23.85% 42.72% 56.46% -9.87% -28.46% -10.20% 11.92%

摩根大中華基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 56.37 -0.09% 2025/06/23 54.14 -0.31%
2025/07/08 56.42 0.27% 2025/06/20 54.31 0.72%
2025/07/04 56.27 -0.21% 2025/06/19 53.92 -1.70%
2025/07/03 56.39 0.34% 2025/06/18 54.85 -0.67%
2025/07/02 56.20 0.81% 2025/06/17 55.22 0.22%
2025/06/30 55.75 -0.99% 2025/06/16 55.10 0.68%
2025/06/27 56.31 0.25% 2025/06/13 54.73 -0.87%
2025/06/26 56.17 -0.16% 2025/06/12 55.21 -0.74%
2025/06/25 56.26 1.48% 2025/06/11 55.62 0.94%
2025/06/24 55.44 2.40% 2025/06/10 55.10 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
上海綜合指數 0.63% -0.66% 1.15% 9.32% 17.92% 18.47% 15.28%
香港恆生指數 2.42% -0.12% -2.59% 4.16% 20.86% 24.30% 28.91%
香港國企指數 2.45% 0.11% -2.53% 2.74% 16.91% 23.56% 26.65%
香港紅籌指數 1.49% 1.07% -1.37% -2.60% 8.26% 2.81% 7.63%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -2.60% -4.03% 7.41% 23.51% 22.54% 29.23%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -0.99% -0.11% 9.63% 34.57% 23.96% 30.00%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -2.66% -4.08% 8.31% 23.37% 23.81% 30.25%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -2.21% -4.13% 0.69% 14.14% 28.61% 16.04% 12.56%
國泰大中華基金/台幣 0.75% 3.10% 5.97% 34.09% 86.34% 32.80% 32.02%
瀚亞大中華股票基金/美元 1.20% -0.56% 0.82% 13.70% 40.99% 26.20% 35.43%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 1.50% 0.69% -0.75% 10.68% 29.26% 27.14% 33.38%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -3.08% -6.78% -2.35% 14.24% 17.11% 4.48% 8.22%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.80% 0.30% 0.20% 16.95% 59.51% 33.84% 45.96%
景順大中華基金-A股/美元 1.71% 0.07% 1.84% 14.37% 38.84% 27.60% 35.60%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 1.79% 0.06% 1.72% 13.92% 37.86% 24.75% 32.88%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 2.31% 0.82% -0.39% 10.55% 34.98% 26.46% 31.52%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 1.84% -0.42% -0.44% 11.76% 32.60% 43.26% 42.62%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 1.69% 0.83% 0.03% 8.93% 28.75% 24.20% 31.89%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 -1.90% -4.06% -1.83% 13.12% 20.82% 22.40% 21.82%
基金平均績效 0.03% -1.16% 0.60% 13.72% 24.73% 19.16% 19.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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