摩根大中華基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.37 -0.05 -0.09% 11.78% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.04% -3.03% 55.59% -23.88% 42.63% 56.44% -9.88% -28.46% -10.20% 11.92%
含息 -4.65% -1.28% 55.79% -23.85% 42.72% 56.46% -9.87% -28.46% -10.20% 11.92%

摩根大中華基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 56.37 -0.09% 2025/06/23 54.14 -0.31%
2025/07/08 56.42 0.27% 2025/06/20 54.31 0.72%
2025/07/04 56.27 -0.21% 2025/06/19 53.92 -1.70%
2025/07/03 56.39 0.34% 2025/06/18 54.85 -0.67%
2025/07/02 56.20 0.81% 2025/06/17 55.22 0.22%
2025/06/30 55.75 -0.99% 2025/06/16 55.10 0.68%
2025/06/27 56.31 0.25% 2025/06/13 54.73 -0.87%
2025/06/26 56.17 -0.16% 2025/06/12 55.21 -0.74%
2025/06/25 56.26 1.48% 2025/06/11 55.62 0.94%
2025/06/24 55.44 2.40% 2025/06/10 55.10 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
上海綜合指數 0.01% 1.09% 3.17% 8.40% 10.78% 18.17% 4.73%
香港恆生指數 0.46% 0.93% -0.93% 15.42% 26.62% 35.37% 20.34%
香港國企指數 0.22% 0.91% -2.01% 11.36% 25.94% 36.34% 19.17%
香港紅籌指數 0.17% 2.07% 1.86% 13.37% 17.62% 9.93% 10.46%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 0.44% -1.10% 12.93% 23.59% 28.16% 15.96%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 0.27% 0.91% 19.48% 19.03% 19.35% 14.53%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 0.53% -1.45% 11.19% 23.55% 28.09% 15.63%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.73% 2.15% 2.65% 10.54% -2.67% -6.92% -4.62%
國泰大中華基金/台幣 -0.88% 1.76% 8.34% 38.33% -1.65% -8.65% -4.62%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.02% -0.73% 1.18% 23.68% 20.21% 13.29% 14.32%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -0.04% -0.09% -0.90% 12.30% 23.52% 27.00% 16.51%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.39% 1.26% -1.15% -0.92% -7.40% -12.96% -9.42%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.06% 0.34% 5.49% 35.23% 24.73% 20.37% 17.75%
景順大中華基金-A股/美元 0.46% 0.28% 4.36% 22.20% 17.11% 20.22% 13.93%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.43% 0.22% 4.26% 21.43% 15.21% 16.75% 12.06%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.62% 0.08% 2.48% 20.66% 20.06% 21.35% 14.77%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 -0.47% -0.10% 1.03% 19.13% 27.90% 44.22% 22.17%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.45% 0.92% 1.99% 17.34% 22.54% 23.29% 17.51%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.98% 1.17% -0.38% 6.64% 9.61% 11.75% 5.19%
基金平均績效 -0.14% -0.37% 1.69% 16.00% 11.70% 12.82% 8.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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