摩根大中華基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.37 -0.05 -0.09% 11.78% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.04% -3.03% 55.59% -23.88% 42.63% 56.44% -9.88% -28.46% -10.20% 11.92%
含息 -4.65% -1.28% 55.79% -23.85% 42.72% 56.46% -9.87% -28.46% -10.20% 11.92%

摩根大中華基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 56.37 -0.09% 2025/06/23 54.14 -0.31%
2025/07/08 56.42 0.27% 2025/06/20 54.31 0.72%
2025/07/04 56.27 -0.21% 2025/06/19 53.92 -1.70%
2025/07/03 56.39 0.34% 2025/06/18 54.85 -0.67%
2025/07/02 56.20 0.81% 2025/06/17 55.22 0.22%
2025/06/30 55.75 -0.99% 2025/06/16 55.10 0.68%
2025/06/27 56.31 0.25% 2025/06/13 54.73 -0.87%
2025/06/26 56.17 -0.16% 2025/06/12 55.21 -0.74%
2025/06/25 56.26 1.48% 2025/06/11 55.62 0.94%
2025/06/24 55.44 2.40% 2025/06/10 55.10 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
上海綜合指數 1.02% 2.81% -1.26% -5.74% -3.09% 8.25% -0.73%
香港恆生指數 0.00% -1.66% 8.33% -4.40% -4.16% 1.49% -0.69%
香港國企指數 0.00% -1.33% 9.36% -4.73% -5.91% -5.39% -4.67%
香港紅籌指數 0.00% -1.90% 8.10% -8.93% -5.67% -3.55% 2.44%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 0.05% 7.04% -6.43% -8.04% -2.76% -6.66%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 0.84% 1.86% -1.98% 12.02% 27.67% 17.52%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 0.49% 7.15% -6.09% -8.74% -4.22% -8.23%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 1.07% 14.58% -8.42% 1.34% 27.35% 71.96% 41.00%
國泰大中華基金/台幣 -1.72% 10.25% -3.07% -7.30% 60.17% 149.44% 68.65%
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.29% 5.30% -6.22% -6.23% 9.91% 33.13% 15.67%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 1.56% 3.42% 6.57% -4.80% -7.22% 4.86% -3.58%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.17% 6.18% -8.57% -0.23% 2.87% 22.10% 9.71%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -0.79% 9.51% -3.88% -12.16% 5.40% 29.15% 13.69%
景順大中華基金-A股/美元 -0.23% 8.11% -0.02% -3.41% 7.70% 30.12% 15.31%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.27% 7.96% -0.05% -3.46% 7.22% 28.59% 14.50%
大中華股票基金Y/美元 -0.97% 6.03% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
大中華股票基金A/美元 -0.97% 6.02% 1.13% -1.94% 13.45% 27.76% 17.51%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 -1.25% 1.34% 3.78% -5.56% -6.37% 3.03% -1.98%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -1.30% 3.03% -0.44% -8.71% -8.45% -0.51% -5.87%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 -1.24% 3.00% 4.78% 4.73% 7.02% 23.83% 10.03%
基金平均績效 -0.52% 3.31% -0.03% 3.92% 10.19% 25.58% 12.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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