摩根大中華基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.37 -0.05 -0.09% 11.78% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.04% -3.03% 55.59% -23.88% 42.63% 56.44% -9.88% -28.46% -10.20% 11.92%
含息 -4.65% -1.28% 55.79% -23.85% 42.72% 56.46% -9.87% -28.46% -10.20% 11.92%

摩根大中華基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 56.37 -0.09% 2025/06/23 54.14 -0.31%
2025/07/08 56.42 0.27% 2025/06/20 54.31 0.72%
2025/07/04 56.27 -0.21% 2025/06/19 53.92 -1.70%
2025/07/03 56.39 0.34% 2025/06/18 54.85 -0.67%
2025/07/02 56.20 0.81% 2025/06/17 55.22 0.22%
2025/06/30 55.75 -0.99% 2025/06/16 55.10 0.68%
2025/06/27 56.31 0.25% 2025/06/13 54.73 -0.87%
2025/06/26 56.17 -0.16% 2025/06/12 55.21 -0.74%
2025/06/25 56.26 1.48% 2025/06/11 55.62 0.94%
2025/06/24 55.44 2.40% 2025/06/10 55.10 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
上海綜合指數 -3.05% -5.81% -8.37% -7.09% -8.23% 7.03% -5.16%
香港恆生指數 0.00% 3.45% 2.86% -4.40% -6.84% 2.08% -2.43%
香港國企指數 -2.18% 1.21% -0.09% -8.01% -11.76% -8.09% -8.72%
香港紅籌指數 -0.70% 2.92% -4.99% -8.37% -4.25% -4.53% -1.29%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 2.61% 0.99% -7.26% -12.57% -1.28% -8.49%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 1.51% -0.87% 6.55% 10.98% 32.37% 17.92%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 2.53% 0.79% -7.74% -13.93% -3.05% -10.11%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -2.35% -5.06% -6.21% 12.47% 35.37% 83.66% 44.98%
國泰大中華基金/台幣 -8.18% -10.45% -15.02% -1.06% 53.40% 154.54% 56.98%
瀚亞大中華股票基金/美元 -1.79% -2.69% -6.08% 4.20% 12.83% 41.74% 18.23%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -3.23% -2.12% -4.79% -13.04% -14.42% -2.20% -10.26%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -1.84% -3.67% -6.53% 6.28% 4.27% 32.13% 12.39%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -2.11% -3.11% -8.47% -2.50% 5.33% 33.33% 13.47%
景順大中華基金-A股/美元 -1.30% -1.33% -4.89% 2.99% 5.81% 30.33% 13.39%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -1.29% -1.34% -4.91% 2.91% 5.20% 28.83% 12.67%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.06% 0.92% -3.38% 4.32% 11.44% 29.72% 17.14%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 0.40% 1.68% -1.31% -2.34% -7.91% 3.97% -3.00%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.32% -1.12% -2.70% -6.88% -9.19% 1.58% -6.15%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.52% 2.06% 1.67% 5.92% 3.38% 26.53% 8.40%
基金平均績效 -1.24% -1.89% -2.49% 6.30% 8.81% 26.20% 11.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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