摩根大中華基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 45.80 0.06 0.13% -8.73% 2023/11/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 12.39% 5.01% -7.04% -3.03% 55.59% -23.88% 42.63% 56.44% -9.88% -28.46%
含息 13.11% 5.50% -4.65% -1.28% 55.79% -23.85% 42.72% 56.46% -9.87% -28.46%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
09/09 0.01 77.19 0.01%
總計 0.01 77.19 0.01%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根大中華基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/28 45.80 0.13% 2023/11/14 45.17 0.67%
2023/11/27 45.74 -0.63% 2023/11/13 44.87 1.24%
2023/11/24 46.03 -1.16% 2023/11/10 44.32 -1.38%
2023/11/23 46.57 0.71% 2023/11/09 44.94 -0.04%
2023/11/22 46.24 -0.75% 2023/11/08 44.96 0.02%
2023/11/21 46.59 0.50% 2023/11/07 44.95 -1.03%
2023/11/20 46.36 1.49% 2023/11/06 45.42 2.32%
2023/11/17 45.68 -0.37% 2023/11/03 44.39 2.09%
2023/11/16 45.85 -0.61% 2023/11/02 43.48 0.88%
2023/11/15 46.13 2.13% 2023/11/01 43.10 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-分派/美元 0.13% -1.70% 5.07% -2.35% -4.76% 0.26% -8.73%
上海綜合指數 0.23% -0.96% 0.69% -1.94% -5.41% -1.30% -1.64%
香港恆生指數 -0.83% -1.95% -0.09% -4.07% -7.27% 0.49% -12.12%
香港國企指數 -1.13% -1.97% -0.37% -4.63% -5.95% 1.44% -11.15%
香港紅籌指數 -0.75% -1.56% -0.84% -3.74% -9.79% -2.18% -8.13%
台灣加權指數 1.19% -0.43% 7.48% 5.04% 5.07% 19.13% 22.66%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -1.00% 2.16% -2.41% -4.70% 1.15% -11.57%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -1.48% 4.30% -0.41% -3.36% 4.77% -4.08%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -0.84% 2.08% -2.43% -3.61% 2.86% -10.03%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 -0.28% -1.18% 0.55% -2.36% -4.82% 0.20% -11.08%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 1.09% 0.00% 4.13% -2.55% 0.00% -2.97% -3.40%
國泰大中華基金/台幣 0.99% -1.19% 7.18% 1.07% 13.92% 39.95% 48.13%
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.56% -2.68% 2.85% -3.78% -4.82% -6.40% -14.74%
富達大中華基金/美元 1.34% 0.22% 5.47% 0.75% 3.03% 6.56% -1.17%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.18% -1.46% 3.93% 0.79% -4.77% -1.13% -9.24%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -1.21% -2.50% -0.21% -8.36% -9.29% -5.59% -17.36%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.09% -0.94% 1.67% -4.77% -6.08% -4.38% -10.72%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.57% -1.38% 4.73% -6.39% 2.04% 3.27% -4.93%
景順大中華基金-A股/美元 0.36% -0.86% 3.40% -0.60% -2.54% 4.95% -6.54%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.27% -0.87% 3.09% -1.31% -4.14% 1.98% -9.06%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.04% -0.89% 3.25% -0.97% -3.40% 4.15% -3.11%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.13% -1.42% 3.31% -1.21% -2.57% 0.73% -7.60%
先機中國基金A/美元 -0.32% -1.01% 0.17% -2.78% -3.56% 0.74% -11.93%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.46% -0.13% 4.98% 2.23% 0.13% 4.15% -6.21%
新加坡大華泛華基金/星幣 -0.62% -0.59% 1.10% 1.38% 3.08% 11.26% 5.83%
新加坡大華泛華基金/美元 -0.58% -0.54% 3.38% 2.91% 4.32% 14.42% 6.05%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.30% -1.08% 0.82% -1.15% 0.57% 7.97% -0.54%
基金平均績效 -0.30% -1.72% 2.03% -1.51% -0.57% 5.87% -3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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