首域盈信大中華增長基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.8932 -0.0266 -0.16% -2.88% 2024/09/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.19% -3.34% 1.38% 49.10% -14.47% 27.47% 28.94% 1.09% -22.84% -9.31%

首域盈信大中華增長基金/美元   基金資料
本基金主要投資於在中國、香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地之企業所發行的證券；而該等證券於中國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經合組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。本基金亦可視投資經理的決定而投資於固定收益證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/16 16.8932 -0.16% 2024/09/02 17.3796 -1.28%
2024/09/13 16.9198 0.70% 2024/08/30 17.6058 1.05%
2024/09/12 16.8021 1.19% 2024/08/29 17.4236 0.71%
2024/09/11 16.6049 -0.42% 2024/08/28 17.3005 -0.85%
2024/09/10 16.6756 -0.43% 2024/08/27 17.4490 -0.14%
2024/09/09 16.7483 -1.77% 2024/08/26 17.4733 0.69%
2024/09/06 17.0508 0.19% 2024/08/23 17.3532 -0.37%
2024/09/05 17.0182 0.31% 2024/08/22 17.4178 0.58%
2024/09/04 16.9662 -2.38% 2024/08/21 17.3166 -0.92%
2024/09/03 17.3806 0.01% 2024/08/20 17.4770 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信大中華增長基金/美元 -0.16% 0.87% -2.62% -8.94% -4.54% -4.19% -2.88%
上海綜合指數 0.18% -0.17% -5.63% -10.33% -11.92% -13.07% -8.66%
香港恆生指數 0.00% 3.22% 1.32% -1.43% 5.51% -1.49% 3.74%
香港國企指數 0.00% 3.23% 0.23% -3.02% 5.61% -0.54% 7.06%
香港紅籌指數 0.00% 1.22% -5.97% -12.45% -4.69% -5.63% 0.63%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 2.46% -1.16% -4.21% 0.52% -6.40% -1.05%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 3.45% -1.21% -3.15% 5.03% 7.29% 7.80%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 2.26% -1.92% -5.22% 0.77% -6.15% 0.30%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.26% 2.01% -4.26% -10.28% -3.87% 3.91% 6.66%
國泰大中華基金/台幣 2.31% 2.04% -0.94% -4.06% 5.58% 29.45% 19.95%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.75% 3.75% -1.45% -4.81% 5.30% 1.59% 6.04%
富達大中華基金/美元 -0.88% 2.60% -3.85% -8.21% -1.23% 0.58% 0.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.00% 0.41% -3.31% -6.05% -4.02% -15.89% -4.19%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.08% 0.53% -4.91% -10.53% 2.25% 10.12% 13.93%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.17% 2.03% -2.16% -9.44% -2.97% 0.95% 4.13%
景順大中華基金-A股/美元 -0.22% 1.92% -1.51% -3.91% 1.90% 1.23% 2.63%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.26% 1.98% -1.65% -4.47% 0.98% -0.44% 1.43%
摩根大中華基金-分派/美元 0.00% 1.01% -2.92% -8.53% -1.78% -5.66% -1.98%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.56% 0.39% -2.07% -4.45% 3.91% 5.55% 6.37%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 0.55% 2.49% -0.49% -6.51% -1.77% -4.79% -1.75%
先機中國基金A/美元 0.60% 0.02% -0.54% -4.11% -0.16% -10.24% -1.48%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.16% -1.21% -5.65% -10.60% -6.78% -8.24% -5.03%
新加坡大華泛華基金/星幣 0.25% -0.49% -3.08% -9.09% -7.79% -0.92% -0.19%
新加坡大華泛華基金/美元 0.75% -0.18% -1.39% -5.47% -5.34% 3.88% 1.43%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.19% 1.82% -2.59% -2.97% 6.84% 9.65% 12.53%
基金平均績效 -0.10% 0.19% -2.54% -5.53% -0.23% 2.44% 2.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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