首域盈信大中華增長基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.0553 0.0604 0.30% 5.81% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.34% 1.38% 49.10% -14.47% 27.47% 28.94% 1.09% -22.84% -9.31% 8.96%

首域盈信大中華增長基金/美元   基金資料
本基金主要投資於在中國、香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地之企業所發行的證券；而該等證券於中國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經合組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。本基金亦可視投資經理的決定而投資於固定收益證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 20.0553 0.30% 2025/06/23 19.4495 -0.63%
2025/07/07 19.9949 -0.87% 2025/06/20 19.5724 0.61%
2025/07/04 20.1713 -0.62% 2025/06/19 19.4543 -1.75%
2025/07/03 20.2977 0.63% 2025/06/18 19.8017 -0.55%
2025/07/02 20.1707 1.02% 2025/06/17 19.9115 0.22%
2025/06/30 19.9664 -0.73% 2025/06/16 19.8684 0.03%
2025/06/27 20.1126 -0.04% 2025/06/13 19.8621 -1.30%
2025/06/26 20.1198 -0.11% 2025/06/12 20.1238 -0.54%
2025/06/25 20.1419 1.36% 2025/06/11 20.2330 0.82%
2025/06/24 19.8726 2.18% 2025/06/10 20.0682 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
上海綜合指數 -0.12% 1.52% 5.58% 13.75% 14.79% 42.45% 15.48%
香港恆生指數 1.16% 3.82% 5.68% 9.79% 11.81% 53.06% 31.55%
香港國企指數 1.13% 3.40% 5.03% 7.27% 7.86% 55.63% 28.46%
香港紅籌指數 0.42% 3.03% 1.18% 8.12% 13.63% 32.59% 16.31%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 2.83% 7.76% 13.82% 13.88% 53.75% 32.11%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 3.54% 6.20% 13.31% 18.48% 43.89% 27.70%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 2.78% 8.51% 14.18% 13.20% 56.38% 32.59%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.21% 2.11% 8.18% 19.97% 15.95% 24.27% 12.02%
國泰大中華基金/台幣 -2.82% -1.12% 5.86% 39.10% 47.43% 31.55% 22.16%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.50% 5.29% 9.11% 17.50% 25.11% 46.14% 33.38%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -0.15% 3.76% 9.79% 13.16% 15.96% 54.84% 32.88%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.06% 1.11% 9.97% 17.77% 8.96% 17.06% 8.50%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.61% 3.85% 10.70% 26.34% 32.22% 63.15% 42.34%
景順大中華基金-A股/美元 1.06% 5.26% 9.62% 17.04% 19.01% 46.42% 31.25%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 1.07% 5.19% 9.43% 16.68% 17.28% 42.40% 28.78%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 1.34% 5.07% 8.04% 16.10% 20.23% 49.25% 31.07%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 1.39% 3.60% 10.35% 16.71% 24.36% 73.35% 41.90%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 1.35% 3.95% 7.56% 13.74% 18.81% 51.16% 31.59%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 1.08% 3.73% 9.10% 17.09% 8.97% 39.04% 22.91%
基金平均績效 -0.02% 1.20% 5.25% 16.21% 15.57% 29.59% 18.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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