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首域盈信大中華增長基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
18.9885 |
-0.0073 |
-0.04% |
2022/08/15 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
19.79% |
11.43% |
3.19% |
-3.34% |
1.38% |
49.10% |
-14.47% |
27.47% |
28.94% |
1.09% |
首域盈信大中華增長基金(美元)
基金資料
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本基金主要投資於在中國、香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地之企業所發行的證券;而該等證券於中國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經合組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。本基金亦可視投資經理的決定而投資於固定收益證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/15 |
18.9885 |
-0.04% |
2022/07/29 |
19.0768 |
-1.43% |
2022/08/12 |
18.9958 |
0.10% |
2022/07/28 |
19.3537 |
0.17% |
2022/08/11 |
18.9767 |
2.32% |
2022/07/27 |
19.3207 |
-0.41% |
2022/08/10 |
18.5473 |
-1.81% |
2022/07/26 |
19.4000 |
0.55% |
2022/08/09 |
18.8897 |
-0.46% |
2022/07/25 |
19.2941 |
-0.40% |
2022/08/08 |
18.9769 |
-0.77% |
2022/07/22 |
19.3712 |
-0.35% |
2022/08/05 |
19.1234 |
1.80% |
2022/07/21 |
19.4399 |
-0.45% |
2022/08/04 |
18.7848 |
0.72% |
2022/07/20 |
19.5283 |
0.98% |
2022/08/03 |
18.6505 |
-0.12% |
2022/07/19 |
19.3397 |
-1.16% |
2022/08/02 |
18.6730 |
-2.12% |
2022/07/18 |
19.5668 |
1.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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