首域盈信大中華增長基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.0553 0.0604 0.30% 5.81% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.34% 1.38% 49.10% -14.47% 27.47% 28.94% 1.09% -22.84% -9.31% 8.96%

首域盈信大中華增長基金/美元   基金資料
本基金主要投資於在中國、香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地之企業所發行的證券；而該等證券於中國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經合組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。本基金亦可視投資經理的決定而投資於固定收益證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 20.0553 0.30% 2025/06/23 19.4495 -0.63%
2025/07/07 19.9949 -0.87% 2025/06/20 19.5724 0.61%
2025/07/04 20.1713 -0.62% 2025/06/19 19.4543 -1.75%
2025/07/03 20.2977 0.63% 2025/06/18 19.8017 -0.55%
2025/07/02 20.1707 1.02% 2025/06/17 19.9115 0.22%
2025/06/30 19.9664 -0.73% 2025/06/16 19.8684 0.03%
2025/06/27 20.1126 -0.04% 2025/06/13 19.8621 -1.30%
2025/06/26 20.1198 -0.11% 2025/06/12 20.1238 -0.54%
2025/06/25 20.1419 1.36% 2025/06/11 20.2330 0.82%
2025/06/24 19.8726 2.18% 2025/06/10 20.0682 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
上海綜合指數 -1.95% -2.21% -0.94% 9.18% 17.05% 21.15% 14.56%
香港恆生指數 -2.48% -3.97% -6.17% 3.05% 18.00% 25.74% 25.86%
香港國企指數 -2.67% -4.69% -6.09% 1.79% 14.11% 25.52% 23.62%
香港紅籌指數 -1.52% -0.66% -7.18% -3.43% 6.67% 4.19% 6.05%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -1.52% -1.37% 11.38% 26.51% 30.25% 32.36%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -0.43% 2.57% 13.66% 37.64% 31.09% 32.83%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -1.37% -0.97% 12.55% 26.57% 32.11% 33.64%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.27% -1.97% 2.96% 17.92% 31.86% 18.67% 15.10%
國泰大中華基金/台幣 -1.40% 0.94% 6.92% 35.79% 85.67% 31.48% 31.03%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.16% -3.46% 1.72% 17.71% 42.52% 29.35% 36.20%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -0.69% 1.13% -3.39% 9.92% 27.34% 30.81% 31.41%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.63% -3.81% 1.34% 19.29% 21.76% 7.22% 11.67%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.38% -2.30% 2.24% 21.23% 63.21% 38.17% 47.22%
景順大中華基金-A股/美元 0.27% -2.65% 3.56% 16.81% 39.41% 32.36% 36.45%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.30% -2.69% 3.42% 16.38% 38.47% 29.32% 33.68%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.50% -1.32% -0.24% 12.22% 35.90% 29.50% 31.59%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 0.62% -1.04% 1.77% 15.23% 35.53% 49.86% 44.37%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.68% -0.61% 0.15% 11.26% 29.07% 26.77% 32.36%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.51% -2.20% 1.50% 15.20% 24.43% 23.82% 24.19%
基金平均績效 -0.22% -1.61% 1.35% 15.20% 25.61% 20.89% 20.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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