首域盈信大中華增長基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.5870 0.0613 0.33% -3.09% 2023/06/06

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
11.43% 3.19% -3.34% 1.38% 49.10% -14.47% 27.47% 28.94% 1.09% -22.84%

首域盈信大中華增長基金/美元   基金資料
本基金主要投資於在中國、香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地之企業所發行的證券；而該等證券於中國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經合組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。本基金亦可視投資經理的決定而投資於固定收益證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/06 18.5870 0.33% 2023/05/19 18.8229 -0.06%
2023/06/02 18.5257 3.25% 2023/05/18 18.8335 0.09%
2023/06/01 17.9422 -0.64% 2023/05/17 18.8172 -1.31%
2023/05/31 18.0578 -1.55% 2023/05/16 19.0665 0.46%
2023/05/30 18.3428 -0.06% 2023/05/15 18.9786 1.00%
2023/05/29 18.3530 0.40% 2023/05/12 18.7904 -0.47%
2023/05/25 18.2793 -1.16% 2023/05/11 18.8785 -0.58%
2023/05/24 18.4942 -1.23% 2023/05/10 18.9891 -0.44%
2023/05/23 18.7238 -1.08% 2023/05/09 19.0732 -1.60%
2023/05/22 18.9279 0.56% 2023/05/08 19.3836 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信大中華增長基金/美元 0.33% 1.33% -3.77% -8.47% -3.07% -6.51% -3.09%
上海綜合指數 -1.15% -0.90% -4.17% -3.81% -0.54% -1.27% 3.43%
香港恆生指數 -0.05% 2.71% -4.66% -7.30% -1.76% -11.80% -3.45%
香港國企指數 0.24% 3.12% -3.56% -6.60% -2.61% -13.60% -3.36%
香港紅籌指數 1.33% 2.56% -7.63% -7.25% 4.99% -2.94% 3.48%
台灣加權指數 0.28% 0.84% 7.38% 6.33% 13.80% 0.94% 18.56%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 2.64% -5.11% -9.29% -5.33% -13.81% -5.77%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 1.73% -1.57% -5.44% -0.52% -11.28% 0.53%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 2.64% -5.23% -9.55% -5.30% -14.29% -5.30%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 -0.10% 2.06% -5.33% -9.40% -5.71% -13.26% -5.77%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.00% 1.08% -0.27% -3.51% -5.37% -16.70% -1.83%
國泰大中華基金/台幣 -0.24% 0.12% 8.80% 12.53% 20.02% 4.98% 29.78%
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.13% 2.26% -2.80% -11.53% -9.08% -16.74% -8.56%
富達大中華基金/美元 0.99% 3.08% -1.15% -8.39% -3.62% -15.25% -2.74%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 1.10% 5.02% -4.90% -10.39% -6.34% -18.35% -6.83%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.33% -0.16% -5.17% -9.29% -5.32% -15.84% -6.63%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.30% 3.75% 1.47% -7.50% -4.34% -21.38% -2.61%
景順大中華基金-A股/美元 -0.02% 1.95% -2.85% -7.44% -2.63% -6.48% -3.23%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.08% 1.88% -3.17% -8.17% -3.95% -9.63% -4.41%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.37% 0.95% -2.42% -8.60% -3.59% -13.74% -2.57%
大中華股票基金Y/美元 -0.20% 0.95% -4.27% -5.36% 0.68% N/A% 1.74%
大中華股票基金A/美元 -0.20% 0.93% -4.34% -5.55% 0.28% -5.09% 1.39%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.62% 1.19% -3.58% -10.51% -6.70% -14.25% -4.57%
先機中國基金A/美元 0.30% 2.46% -6.21% -11.76% -5.63% -12.40% -7.37%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.54% 1.22% -4.91% -9.87% -3.65% -11.83% -5.26%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.88% 0.06% 2.28% -1.57% 1.59% -6.48% 4.36%
新加坡大華泛華基金/美元 1.81% 0.34% 0.45% -1.72% 1.89% -4.91% 3.70%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.64% 2.19% -2.24% -3.60% 0.77% -1.50% 0.77%
基金平均績效 -0.04% 0.84% -2.40% -5.88% -1.19% -7.38% -1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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