首域盈信大中華增長基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.0137 0.3429 1.94% -4.96% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.34% 1.38% 49.10% -14.47% 27.47% 28.94% 1.09% -22.84% -9.31% 8.96%

首域盈信大中華增長基金/美元   基金資料
本基金主要投資於在中國、香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地之企業所發行的證券；而該等證券於中國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經合組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。本基金亦可視投資經理的決定而投資於固定收益證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 18.0137 1.94% 2025/03/26 19.9571 0.48%
2025/04/10 17.6708 3.80% 2025/03/25 19.8608 -0.71%
2025/04/09 17.0234 -0.70% 2025/03/24 20.0026 0.16%
2025/04/08 17.1430 0.45% 2025/03/21 19.9698 -1.50%
2025/04/07 17.0663 -10.55% 2025/03/20 20.2740 -1.78%
2025/04/03 19.0802 -2.65% 2025/03/19 20.6417 0.05%
2025/04/01 19.6002 1.33% 2025/03/18 20.6318 2.33%
2025/03/31 19.3435 -2.24% 2025/03/14 20.1630 2.21%
2025/03/28 19.7861 -1.03% 2025/03/13 19.7261 -1.35%
2025/03/27 19.9912 0.17% 2025/03/12 19.9957 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信大中華增長基金/美元 1.94% -5.59% -10.11% -1.17% -11.58% 1.70% -4.96%
上海綜合指數 0.45% -3.11% -4.19% 2.20% 0.64% 6.72% -3.39%
香港恆生指數 1.13% -8.47% -12.06% 9.71% -1.59% 22.34% 4.26%
香港國企指數 1.74% -7.35% -10.89% 13.10% 2.37% 29.94% 7.02%
香港紅籌指數 1.11% -4.90% -5.14% 3.74% -8.20% 4.28% -2.57%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -8.99% -12.85% 8.37% -6.29% 16.85% 1.68%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -9.02% -12.76% -2.22% -10.77% 8.38% -5.92%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -8.91% -12.69% 9.92% -4.96% 19.38% 2.87%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 1.61% -7.78% -8.45% -10.53% -12.46% -7.55% -12.33%
國泰大中華基金/台幣 1.88% -1.37% -15.22% -25.18% -28.96% -24.08% -29.75%
瀚亞大中華股票基金/美元 2.42% -8.46% -11.35% -0.45% -12.59% 5.76% -5.32%
富達大中華基金/美元 1.82% -2.92% -11.91% -2.18% -13.28% -0.35% -6.52%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 2.45% -7.41% -9.62% 9.99% -4.39% 16.96% 3.75%
富蘭克林華美中華基金/台幣 1.31% -6.13% -7.18% -5.32% -12.83% -1.49% -7.38%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 3.19% -12.12% -16.45% -4.82% -18.05% -0.89% -10.15%
景順大中華基金-A股/美元 2.49% -0.50% -11.79% 0.89% -7.03% 8.65% -2.72%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 2.40% -1.08% -12.52% -0.33% -8.43% 5.57% -3.94%
摩根大中華基金-分派/美元 1.73% -7.35% -13.12% -1.80% -12.54% 4.51% -6.80%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 1.56% -8.07% -11.78% 1.06% -7.83% 12.72% -3.40%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 2.22% -6.59% -11.98% -0.66% -13.92% 0.93% -4.85%
先機中國基金A/美元 1.20% -6.91% -7.51% 12.24% 4.43% 29.67% 5.80%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.82% -7.98% -8.62% 5.30% -7.78% 10.61% 0.97%
新加坡大華泛華基金/星幣 2.20% -8.81% -11.96% -4.88% -10.04% -8.35% -8.28%
新加坡大華泛華基金/美元 3.49% -8.71% -11.84% -1.89% -11.52% -7.30% -5.94%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.79% -10.25% -11.89% 3.60% -1.92% 16.28% -0.58%
基金平均績效 1.31% -6.18% -9.71% -1.15% -8.29% 4.57% -4.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)