瀚亞大中華股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	28.6260	0.0450	0.16%	36.20%	2025/10/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-8.81%	4.85%	43.66%	-16.67%	21.45%	22.63%	-13.08%	-26.66%	-15.83%	13.73%

瀚亞大中華股票基金/美元

保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/16	28.6260	0.16%	2025/09/30	28.9540	1.18%
2025/10/15	28.5810	2.72%	2025/09/29	28.6160	2.28%
2025/10/14	27.8230	-2.80%	2025/09/26	27.9780	-1.26%
2025/10/13	28.6240	-1.41%	2025/09/25	28.3340	-0.31%
2025/10/10	29.0330	-2.08%	2025/09/24	28.4210	0.27%
2025/10/09	29.6510	0.14%	2025/09/23	28.3450	-0.23%
2025/10/08	29.6100	-1.16%	2025/09/22	28.4090	0.63%
2025/10/06	29.9560	0.31%	2025/09/19	28.2320	-0.76%
2025/10/03	29.8640	0.69%	2025/09/18	28.4490	-0.34%
2025/10/02	29.6590	2.43%	2025/09/17	28.5470	1.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元	0.16%	-3.46%	1.72%	17.71%	42.52%	29.35%	36.20%
上海綜合指數	0.10%	-0.45%	1.41%	11.77%	19.54%	22.27%	16.84%
香港恆生指數	-0.09%	-3.23%	-2.08%	5.59%	22.95%	27.61%	29.06%
香港國企指數	0.09%	-2.84%	-1.35%	4.49%	19.03%	27.40%	27.02%
香港紅籌指數	0.65%	1.49%	-4.92%	-2.56%	9.80%	3.43%	7.69%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	-3.71%	-1.31%	11.68%	28.33%	28.54%	32.44%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	-2.31%	2.09%	13.28%	37.85%	29.37%	32.21%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-3.79%	-0.97%	12.80%	28.32%	30.22%	33.64%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	0.27%	-1.97%	2.96%	17.92%	31.86%	18.67%	15.10%
國泰大中華基金/台幣	-1.40%	0.94%	6.92%	35.79%	85.67%	31.48%	31.03%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-0.04%	-2.97%	-1.66%	11.34%	28.86%	28.86%	32.32%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-0.63%	-3.81%	1.34%	19.29%	21.76%	7.22%	11.67%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	0.38%	-2.30%	2.24%	21.23%	63.21%	38.17%	47.22%
景順大中華基金-A股/美元	0.27%	-2.65%	3.56%	16.81%	39.41%	32.36%	36.45%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	0.30%	-2.69%	3.42%	16.38%	38.47%	29.32%	33.68%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	0.50%	-1.32%	-0.24%	12.22%	35.90%	29.50%	31.59%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	0.62%	-1.04%	1.77%	15.23%	35.53%	49.86%	44.37%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	0.68%	-0.61%	0.15%	11.26%	29.07%	26.77%	32.36%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	0.51%	-2.20%	1.50%	15.20%	24.43%	23.82%	24.19%
基金平均績效	-0.19%	-1.80%	1.43%	15.26%	25.68%	20.80%	20.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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