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瀚亞大中華股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
22.7140 |
-0.0270 |
-0.12% |
8.07% |
2025/05/16 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-8.81% |
4.85% |
43.66% |
-16.67% |
21.45% |
22.63% |
-13.08% |
-26.66% |
-15.83% |
13.73% |
瀚亞大中華股票基金/美元
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保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華,投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/16 |
22.7140 |
-0.12% |
2025/04/29 |
21.3770 |
0.49% |
2025/05/15 |
22.7410 |
-0.51% |
2025/04/28 |
21.2720 |
0.98% |
2025/05/14 |
22.8580 |
1.78% |
2025/04/25 |
21.0650 |
-0.17% |
2025/05/13 |
22.4590 |
-0.44% |
2025/04/24 |
21.1000 |
-0.58% |
2025/05/12 |
22.5580 |
2.68% |
2025/04/23 |
21.2230 |
3.72% |
2025/05/08 |
21.9700 |
0.04% |
2025/04/22 |
20.4620 |
1.35% |
2025/05/07 |
21.9610 |
-1.38% |
2025/04/17 |
20.1890 |
0.52% |
2025/05/06 |
22.2680 |
0.55% |
2025/04/16 |
20.0850 |
-2.22% |
2025/05/02 |
22.1460 |
4.04% |
2025/04/15 |
20.5420 |
0.16% |
2025/04/30 |
21.2870 |
-0.42% |
2025/04/14 |
20.5100 |
3.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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