瀚亞大中華股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	30.5670	-0.5280	-1.70%	4.84%	2026/02/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.85%	43.66%	-16.67%	21.45%	22.63%	-13.08%	-26.66%	-15.83%	13.73%	38.71%

瀚亞大中華股票基金/美元

保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/05	30.5670	-1.70%	2026/01/22	30.8430	1.15%
2026/02/04	31.0950	0.26%	2026/01/21	30.4920	0.01%
2026/02/03	31.0150	0.28%	2026/01/20	30.4900	-0.20%
2026/02/02	30.9280	-1.89%	2026/01/19	30.5510	0.00%
2026/01/30	31.5240	-1.60%	2026/01/16	30.5500	-0.06%
2026/01/29	32.0360	-0.59%	2026/01/15	30.5670	-0.17%
2026/01/28	32.2250	1.98%	2026/01/14	30.6180	0.40%
2026/01/27	31.6000	1.71%	2026/01/13	30.4970	0.08%
2026/01/26	31.0680	0.50%	2026/01/12	30.4730	0.89%
2026/01/23	30.9130	0.23%	2026/01/09	30.2030	0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元	-1.70%	-4.59%	1.69%	4.71%	20.08%	45.02%	4.84%
上海綜合指數	-0.64%	-1.97%	1.30%	2.69%	12.67%	26.21%	2.70%
香港恆生指數	0.14%	-3.87%	2.04%	3.66%	7.96%	30.53%	4.90%
香港國企指數	0.50%	-4.81%	-0.60%	-0.76%	1.59%	20.18%	2.02%
香港紅籌指數	0.05%	-2.14%	7.04%	6.31%	3.45%	22.16%	8.94%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	-4.80%	-0.58%	-0.55%	7.68%	29.20%	2.56%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	-3.53%	2.29%	5.51%	16.97%	37.28%	6.19%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-5.42%	-1.85%	-2.12%	6.51%	26.51%	1.36%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	-0.06%	-0.39%	10.62%	18.37%	37.03%	39.70%	11.59%
國泰大中華基金/台幣	-3.50%	-1.31%	8.41%	19.33%	64.90%	82.12%	7.15%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-1.06%	-5.90%	-1.80%	-0.08%	10.57%	28.63%	1.67%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-0.12%	-2.54%	7.60%	9.49%	22.37%	17.67%	7.60%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	-2.02%	-5.86%	3.53%	3.62%	22.18%	52.80%	7.10%
景順大中華基金-A股/美元	-1.48%	-5.03%	3.68%	7.00%	20.39%	42.19%	7.19%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	-1.47%	-5.00%	3.43%	6.65%	19.49%	38.87%	6.92%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	-1.09%	-4.20%	1.01%	2.17%	13.04%	34.25%	4.19%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	-0.57%	-4.01%	2.25%	2.10%	11.42%	39.90%	5.63%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	-0.86%	-3.11%	-0.59%	2.05%	8.60%	31.07%	2.93%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	-0.06%	-2.99%	1.37%	3.52%	18.01%	27.40%	3.75%
基金平均績效	-0.90%	-2.74%	2.23%	9.29%	16.20%	26.91%	6.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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