瀚亞大中華股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	33.9460	0.4240	1.26%	16.43%	2026/04/21

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.85%	43.66%	-16.67%	21.45%	22.63%	-13.08%	-26.66%	-15.83%	13.73%	38.71%

瀚亞大中華股票基金/美元

保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/21	33.9460	1.26%	2026/04/02	29.4670	-1.66%
2026/04/20	33.5220	0.69%	2026/04/01	29.9650	3.58%
2026/04/17	33.2920	0.63%	2026/03/31	28.9280	-1.11%
2026/04/16	33.0820	1.56%	2026/03/30	29.2530	-0.71%
2026/04/15	32.5730	0.55%	2026/03/27	29.4630	-1.17%
2026/04/14	32.3950	2.12%	2026/03/26	29.8130	-1.64%
2026/04/13	31.7230	-0.54%	2026/03/25	30.3110	2.53%
2026/04/10	31.8960	2.07%	2026/03/24	29.5630	-1.06%
2026/04/09	31.2490	-0.09%	2026/03/23	29.8800	0.85%
2026/04/08	31.2780	6.15%	2026/03/20	29.6290	-2.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元	1.26%	4.79%	14.57%	11.33%	18.65%	68.14%	16.43%
上海綜合指數	0.07%	1.45%	3.24%	-0.77%	4.31%	24.11%	2.93%
香港恆生指數	0.48%	2.38%	4.79%	-0.37%	1.77%	23.59%	3.34%
香港國企指數	0.50%	3.14%	4.31%	-1.97%	-3.86%	13.25%	0.33%
香港紅籌指數	0.00%	0.10%	2.13%	3.16%	6.09%	15.37%	8.00%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	2.58%	4.74%	-4.13%	-4.40%	21.70%	-0.55%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	2.33%	8.54%	5.88%	9.51%	51.82%	11.47%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	3.13%	5.19%	-5.16%	-6.50%	18.89%	-1.85%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	0.82%	2.69%	13.43%	22.13%	40.11%	86.44%	31.03%
國泰大中華基金/台幣	1.10%	10.54%	31.33%	61.64%	97.61%	288.72%	67.75%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-1.37%	0.85%	7.44%	-4.38%	-0.73%	27.59%	1.05%
富蘭克林華美中華基金/台幣	0.30%	2.75%	7.89%	-1.35%	7.41%	27.74%	7.34%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	0.86%	7.65%	16.78%	11.33%	16.99%	87.47%	20.22%
景順大中華基金-A股/美元	1.10%	4.54%	11.00%	5.21%	10.00%	53.82%	11.90%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	1.11%	4.48%	10.85%	4.66%	9.25%	51.63%	11.26%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	1.48%	5.18%	12.24%	10.43%	12.40%	52.88%	14.71%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	0.46%	2.35%	4.18%	-5.17%	-6.81%	24.04%	-0.65%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	0.47%	3.12%	5.44%	-0.91%	-1.88%	27.44%	1.39%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	0.39%	2.58%	4.24%	-1.10%	2.96%	28.29%	2.79%
基金平均績效	0.10%	1.64%	6.69%	10.87%	13.38%	42.57%	11.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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