瀚亞大中華股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	20.4120	-0.0220	-0.11%	-2.88%	2025/01/09

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-8.81%	4.85%	43.66%	-16.67%	21.45%	22.63%	-13.08%	-26.66%	-15.83%	13.73%

瀚亞大中華股票基金/美元

保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/09	20.4120	-0.11%	2024/12/19	21.1950	-0.46%
2025/01/08	20.4340	-1.84%	2024/12/18	21.2930	1.00%
2025/01/07	20.8180	-1.17%	2024/12/17	21.0830	-0.52%
2025/01/06	21.0650	1.38%	2024/12/16	21.1940	-0.98%
2025/01/03	20.7780	0.01%	2024/12/13	21.4030	-0.92%
2025/01/02	20.7750	-1.16%	2024/12/12	21.6010	0.61%
2024/12/30	21.0180	-1.25%	2024/12/11	21.4690	-0.37%
2024/12/27	21.2840	0.65%	2024/12/10	21.5490	-2.81%
2024/12/23	21.1460	0.44%	2024/12/09	22.1720	3.72%
2024/12/20	21.0530	-0.67%	2024/12/06	21.3760	0.83%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元	-0.11%	-1.75%	-7.94%	-10.17%	-3.48%	17.72%	-2.88%
上海綜合指數	-1.33%	-1.34%	-7.43%	-4.04%	7.80%	10.11%	-5.47%
香港恆生指數	-0.92%	-3.52%	-6.14%	-10.29%	9.12%	18.52%	-4.96%
香港國企指數	-1.16%	-3.65%	-5.58%	-9.48%	10.35%	27.24%	-5.37%
香港紅籌指數	-1.32%	-3.27%	-4.44%	-11.51%	-5.02%	9.74%	-6.08%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	-2.85%	-6.94%	-12.49%	6.99%	13.92%	-4.83%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	-1.26%	-4.48%	-7.41%	3.42%	22.31%	-2.80%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-2.89%	-6.83%	-12.42%	6.88%	16.82%	-4.95%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	-0.77%	0.55%	-0.31%	0.39%	-3.23%	19.28%	-0.85%
國泰大中華基金/台幣	-0.83%	0.32%	-3.13%	0.05%	-7.43%	26.31%	-3.02%
富達大中華基金/美元	-1.97%	-3.62%	-5.86%	-10.67%	-5.22%	9.53%	-4.44%
首域盈信大中華增長基金/美元	-0.15%	-0.62%	-4.22%	-9.31%	2.02%	11.79%	-2.83%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-2.31%	-4.90%	-7.73%	-13.07%	4.08%	11.56%	-5.67%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-0.57%	-0.35%	-4.22%	-5.70%	-4.22%	25.76%	-1.19%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	-0.32%	-1.97%	-12.09%	-11.68%	-0.38%	20.36%	-3.17%
景順大中華基金-A股/美元	0.03%	-1.15%	-5.73%	-7.55%	2.36%	16.10%	-2.68%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	0.00%	-1.14%	-5.84%	-7.84%	1.00%	13.83%	-2.73%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.45%	-1.53%	-8.12%	-8.50%	1.53%	13.79%	-3.97%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	-0.54%	-1.15%	-4.79%	-6.67%	2.42%	22.57%	-3.26%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	0.45%	-1.12%	-9.38%	-10.70%	0.30%	10.34%	-2.76%
先機中國基金A/美元	0.08%	-2.42%	-6.05%	-4.86%	12.76%	20.36%	-4.48%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	0.62%	-1.50%	-5.31%	-13.53%	1.79%	10.60%	-2.98%
新加坡大華泛華基金/星幣	-0.53%	-2.30%	-0.71%	-4.76%	-2.08%	7.10%	-2.30%
新加坡大華泛華基金/美元	-0.94%	-2.70%	-2.76%	-9.32%	-3.58%	3.86%	-2.70%
元大大中華價值指數基金/台幣	-0.40%	-1.24%	-4.66%	-4.41%	3.07%	26.97%	-3.10%
基金平均績效	-0.70%	-2.11%	-4.97%	-6.25%	0.46%	14.77%	-2.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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