瀚亞大中華股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.1290 -0.3030 -1.35% 19.75% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.91% -8.81% 4.85% 43.66% -16.67% 21.45% 22.63% -13.08% -26.66% -15.83%

瀚亞大中華股票基金/美元
保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 22.1290 -1.35% 2024/10/16 22.1300 -0.74%
2024/10/29 22.4320 -0.40% 2024/10/15 22.2940 -3.36%
2024/10/28 22.5230 0.21% 2024/10/14 23.0690 1.33%
2024/10/25 22.4750 1.32% 2024/10/10 22.7660 0.19%
2024/10/24 22.1830 -2.02% 2024/10/09 22.7230 -0.39%
2024/10/23 22.6410 0.40% 2024/10/08 22.8120 -8.37%
2024/10/22 22.5510 0.56% 2024/10/07 24.8960 2.83%
2024/10/21 22.4260 -0.57% 2024/10/04 24.2100 1.70%
2024/10/18 22.5540 3.21% 2024/10/03 23.8060 -0.89%
2024/10/17 21.8520 -1.26% 2024/10/02 24.0200 5.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元 -1.35% -2.26% -2.45% 13.20% 16.50% 20.86% 19.75%
上海綜合指數 -0.61% -1.11% -2.11% 13.44% 5.20% 8.10% 9.79%
香港恆生指數 -1.55% -1.83% -3.56% 19.87% 14.74% 17.06% 19.72%
香港國企指數 -1.77% -2.56% -2.97% 21.71% 16.14% 22.25% 26.32%
香港紅籌指數 0.00% -2.73% -5.66% 8.27% 3.15% 11.98% 13.83%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -0.54% -3.89% 22.19% 15.72% 17.17% 18.31%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -0.96% -1.06% 16.80% 17.80% 29.22% 23.30%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -0.72% -3.75% 23.00% 16.63% 19.18% 21.41%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.08% -1.71% 2.18% 4.29% 3.69% 18.69% 15.33%
國泰大中華基金/台幣 1.00% -4.32% 3.71% 4.47% 8.41% 34.27% 23.59%
富達大中華基金/美元 -1.41% -2.02% -2.06% 11.92% 10.06% 15.62% 12.83%
首域盈信大中華增長基金/美元 -0.97% -1.14% -3.10% 13.09% 7.86% 16.18% 11.86%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -1.02% -0.78% -1.45% 19.87% 15.21% 7.29% 15.67%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.40% -2.03% 3.17% 7.32% 10.57% 31.34% 29.41%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -0.57% -0.96% 0.86% 22.00% 15.94% 34.05% 27.53%
景順大中華基金-A股/美元 -2.82% -2.11% -3.82% 14.30% 12.37% 17.92% 16.27%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -2.89% -2.22% -4.06% 13.23% 10.77% 15.49% 14.15%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.55% -1.36% -0.36% 17.34% 12.53% 19.71% 15.80%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.33% -0.58% 0.20% 13.33% 16.89% 27.76% 23.35%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -1.75% -1.97% -4.91% 14.78% 10.06% 11.07% 11.71%
先機中國基金A/美元 0.89% 1.36% 3.39% 21.32% 17.95% 13.74% 19.35%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -1.00% -2.48% -5.76% 14.44% 8.85% 12.96% 12.98%
新加坡大華泛華基金/星幣 -0.30% -0.92% 1.14% 4.18% -1.77% 9.41% 8.16%
新加坡大華泛華基金/美元 -0.53% -1.63% -2.34% 5.62% 0.77% 12.95% 7.62%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.17% 0.05% -0.04% 10.92% 15.94% 28.51% 28.04%
基金平均績效 -0.94% -2.04% -1.19% 10.29% 9.13% 17.50% 14.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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