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瀚亞投資-大中華股票基金(美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
22.9880 |
-0.1040 |
-0.45% |
2022/08/12 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
22.89% |
-1.74% |
2.91% |
-8.81% |
4.85% |
43.66% |
-16.67% |
21.45% |
22.63% |
-13.08% |
瀚亞投資-大中華股票基金(美元)
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保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華,投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/12 |
22.9880 |
-0.45% |
2022/07/29 |
22.8890 |
-2.06% |
2022/08/11 |
23.0920 |
3.05% |
2022/07/28 |
23.3710 |
-0.60% |
2022/08/10 |
22.4080 |
-1.87% |
2022/07/27 |
23.5120 |
-0.82% |
2022/08/09 |
22.8360 |
-0.51% |
2022/07/26 |
23.7060 |
0.70% |
2022/08/08 |
22.9520 |
-0.20% |
2022/07/25 |
23.5410 |
-0.12% |
2022/08/05 |
22.9980 |
1.19% |
2022/07/22 |
23.5690 |
-0.59% |
2022/08/04 |
22.7270 |
0.87% |
2022/07/21 |
23.7090 |
0.05% |
2022/08/03 |
22.5310 |
0.29% |
2022/07/20 |
23.6980 |
0.00% |
2022/08/02 |
22.4660 |
-1.93% |
2022/07/19 |
23.6980 |
-0.62% |
2022/08/01 |
22.9080 |
0.08% |
2022/07/18 |
23.8460 |
2.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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