瀚亞大中華股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.7140 -0.0270 -0.12% 8.07% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.81% 4.85% 43.66% -16.67% 21.45% 22.63% -13.08% -26.66% -15.83% 13.73%

瀚亞大中華股票基金/美元
保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 22.7140 -0.12% 2025/04/29 21.3770 0.49%
2025/05/15 22.7410 -0.51% 2025/04/28 21.2720 0.98%
2025/05/14 22.8580 1.78% 2025/04/25 21.0650 -0.17%
2025/05/13 22.4590 -0.44% 2025/04/24 21.1000 -0.58%
2025/05/12 22.5580 2.68% 2025/04/23 21.2230 3.72%
2025/05/08 21.9700 0.04% 2025/04/22 20.4620 1.35%
2025/05/07 21.9610 -1.38% 2025/04/17 20.1890 0.52%
2025/05/06 22.2680 0.55% 2025/04/16 20.0850 -2.22%
2025/05/02 22.1460 4.04% 2025/04/15 20.5420 0.16%
2025/04/30 21.2870 -0.42% 2025/04/14 20.5100 3.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.12% 3.39% 13.09% 2.03% 7.99% 9.36% 8.07%
上海綜合指數 -0.40% 0.76% 2.79% 0.62% 1.10% 7.85% 0.47%
香港恆生指數 -0.46% 2.09% 10.87% 3.20% 20.17% 20.48% 16.38%
香港國企指數 -0.49% 1.92% 8.86% 1.64% 21.32% 23.24% 16.16%
香港紅籌指數 -0.51% 1.37% 3.41% 1.75% 6.87% -4.07% 1.42%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 2.80% 11.46% 3.02% 16.41% 16.30% 15.03%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 3.47% 14.78% 2.84% 11.34% 15.53% 10.09%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 2.89% 10.97% 2.09% 17.25% 17.89% 15.57%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.00% 3.64% 5.65% -8.35% -5.60% -3.00% -7.78%
國泰大中華基金/台幣 -2.52% 0.86% 12.27% -14.83% -18.33% -12.56% -20.46%
富達大中華基金/美元 -0.11% 2.81% 12.27% 0.96% 9.79% 5.19% 7.42%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.06% 2.26% 10.44% 0.93% 6.85% 2.79% 4.67%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -0.31% 2.40% 11.64% 2.35% 16.05% 17.25% 14.64%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.16% -0.24% -2.53% -11.91% -12.40% -7.29% -10.61%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.08% 3.31% 18.13% -2.01% 5.66% 5.87% 6.56%
景順大中華基金-A股/美元 -0.17% 3.35% 11.58% 0.72% 10.70% 10.89% 9.21%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.22% 3.40% 11.41% -0.52% 9.05% 7.56% 7.56%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.13% 3.09% 15.44% 0.39% 8.68% 9.05% 7.06%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.64% 3.05% 12.61% 1.42% 12.14% 14.14% 9.04%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.52% 1.53% 10.66% -0.11% 6.40% 4.30% 6.93%
先機中國基金A/美元 -0.19% 2.17% 10.60% 6.48% 23.34% 30.10% 17.82%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.54% 3.43% 9.38% 4.49% 12.46% 9.28% 12.16%
新加坡大華泛華基金/星幣 -0.39% 3.19% 8.47% -1.50% 5.35% -1.93% 1.93%
新加坡大華泛華基金/美元 -0.38% 3.19% 9.95% 1.55% 9.00% 2.12% 7.10%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.49% 2.30% 4.27% -4.58% 7.03% 12.22% 4.06%
基金平均績效 -0.56% 1.33% 7.95% -0.98% 5.57% 6.93% 4.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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