瀚亞投資-大中華股票基金(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.9880 -0.1040 -0.45% 2022/08/12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
22.89% -1.74% 2.91% -8.81% 4.85% 43.66% -16.67% 21.45% 22.63% -13.08%

瀚亞投資-大中華股票基金(美元)
保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/12 22.9880 -0.45% 2022/07/29 22.8890 -2.06%
2022/08/11 23.0920 3.05% 2022/07/28 23.3710 -0.60%
2022/08/10 22.4080 -1.87% 2022/07/27 23.5120 -0.82%
2022/08/09 22.8360 -0.51% 2022/07/26 23.7060 0.70%
2022/08/08 22.9520 -0.20% 2022/07/25 23.5410 -0.12%
2022/08/05 22.9980 1.19% 2022/07/22 23.5690 -0.59%
2022/08/04 22.7270 0.87% 2022/07/21 23.7090 0.05%
2022/08/03 22.5310 0.29% 2022/07/20 23.6980 0.00%
2022/08/02 22.4660 -1.93% 2022/07/19 23.6980 -0.62%
2022/08/01 22.9080 0.08% 2022/07/18 23.8460 2.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資-大中華股票基金(美元) -0.45% -0.04% -1.38% 4.41% -24.51% -30.69% -23.21%
上海綜合指數 -0.02% 1.21% 1.49% 6.22% -4.93% -6.83% -9.99%
香港恆生指數 -0.67% -0.02% -1.27% 0.71% -17.72% -24.06% -13.29%
香港國企指數 -0.63% -0.10% -2.06% 0.11% -20.10% -27.33% -17.26%
香港紅籌指數 -0.61% -0.87% -3.46% -4.72% -16.15% -6.83% -8.21%
台灣加權指數 0.84% 2.64% 5.96% -2.62% -14.12% -9.21% -15.38%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 0.98% -2.12% 3.11% -19.04% -28.06% -19.08%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 1.17% -0.10% 1.25% -19.95% -25.28% -20.34%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 1.09% -2.57% 3.49% -20.26% -29.85% -21.06%
聯博中國優化波動股票基金-B股(美元) 0.57% -0.41% -5.44% 1.21% -20.41% -27.89% -20.33%
聯博中國優化波動股票基金-I股(美元) 0.60% -0.35% -5.27% 1.70% -19.67% -26.57% -19.41%
群益大中華雙力優勢基金(台幣) 0.60% 0.68% 1.60% 3.49% -11.93% -15.71% -15.97%
國泰大中華基金(台幣) 3.09% 4.55% 9.78% -6.33% -16.88% -7.61% -26.29%
富達大中華基金(美元) 0.37% 1.07% -0.44% 0.04% -22.03% -29.11% -25.29%
首域盈信大中華增長基金(美元) -0.04% 0.06% -1.11% 1.56% -22.21% -25.26% -23.61%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積(美元) -0.36% 0.98% -3.42% 6.70% -21.59% -33.05% -24.04%
富蘭克林華美中華基金(台幣) 0.21% 0.49% 0.63% 6.59% -10.28% -27.86% -19.33%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
NN(L)大中華股票基金(美元) 0.58% 0.91% -3.09% -0.36% -28.07% -37.94% -31.07%
景順大中華基金-A股(美元) 0.45% -1.05% 0.09% 4.28% -21.79% -27.76% -22.43%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖(澳幣) 0.40% -1.11% 0.16% 3.90% -22.15% -28.84% -22.92%
大中華股票基金Y(美元) -0.66% 0.36% -1.98% N/A% -5.15% -8.16% -3.04%
大中華股票基金A(美元) -0.67% 0.34% -2.05% 0.54% -17.12% -19.50% -14.74%
施羅德大中華基金-A1/累積(美元) -0.02% -0.22% -1.86% 6.56% -17.25% -26.63% -19.67%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 0.67% -0.37% -4.12% 4.15% -21.10% -25.92% -19.10%
新加坡大華泛華基金(星幣) 0.37% -0.24% -1.26% 0.48% -14.55% -14.78% -18.06%
新加坡大華泛華基金(星幣) 0.07% 0.40% 1.15% 2.13% -16.36% -15.66% -19.51%
元大大中華價值指數基金(台幣) 0.46% 1.06% -1.48% 4.58% -10.57% -11.66% -4.79%
基金平均績效 -0.02% -0.33% -1.32% 2.32% -15.52% -18.58% -17.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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