瀚亞大中華股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.5680 -0.4910 -2.45% 5.89% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.91% -8.81% 4.85% 43.66% -16.67% 21.45% 22.63% -13.08% -26.66% -15.83%

瀚亞大中華股票基金/美元
保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 19.5680 -2.45% 2024/07/10 21.2100 0.30%
2024/07/23 20.0590 0.22% 2024/07/09 21.1470 0.43%
2024/07/22 20.0140 -0.52% 2024/07/08 21.0570 1.23%
2024/07/19 20.1190 -1.82% 2024/07/05 20.8010 -1.23%
2024/07/18 20.4920 -0.90% 2024/07/04 21.0600 1.19%
2024/07/17 20.6790 -1.10% 2024/07/03 20.8130 1.07%
2024/07/16 20.9090 -0.93% 2024/07/02 20.5920 -0.36%
2024/07/15 21.1060 -1.72% 2024/06/28 20.6670 0.26%
2024/07/12 21.4760 0.14% 2024/06/27 20.6130 -0.60%
2024/07/11 21.4450 1.11% 2024/06/26 20.7370 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元 -2.45% -4.51% -5.83% 6.19% 12.14% -6.50% 5.89%
上海綜合指數 0.14% -3.07% -2.75% -6.40% -0.66% -10.30% -2.82%
香港恆生指數 0.10% -2.28% -5.89% -3.57% 6.70% -12.19% -0.01%
香港國企指數 -0.10% -2.50% -7.20% -4.13% 12.13% -8.22% 4.20%
香港紅籌指數 -0.52% -2.42% -8.65% -2.68% 9.99% -4.88% 6.68%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -2.54% -5.77% -4.77% 4.38% -13.85% -2.76%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -1.58% -3.86% 3.01% 12.43% 0.67% 7.26%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -2.59% -6.28% -4.84% 6.62% -12.29% -0.75%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.24% -3.91% -3.02% 5.56% 14.84% 6.09% 14.42%
國泰大中華基金/台幣 -3.56% -4.07% -6.38% 4.20% 14.50% 17.69% 17.93%
富達大中華基金/美元 -1.73% -3.90% -6.32% 0.53% 3.23% -4.67% 1.61%
首域盈信大中華增長基金/美元 -3.03% -4.95% -6.34% -1.77% 4.71% -8.95% -0.99%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -1.20% -2.87% -3.30% -3.09% 3.35% -20.78% -2.32%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.21% -2.91% -0.28% 9.71% 23.92% 16.29% 24.13%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -4.05% -5.01% -7.49% -0.33% 5.88% -4.75% 5.03%
景順大中華基金-A股/美元 -2.16% -4.81% -5.73% 0.04% 5.01% -7.23% 1.55%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -2.26% -4.99% -5.94% -0.44% 4.27% -9.06% 0.63%
摩根大中華基金-分派/美元 -3.33% -5.73% -7.25% -0.63% 3.62% -13.07% -1.44%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -1.54% -3.72% -3.14% 5.75% 13.74% 0.40% 8.76%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -2.75% -5.16% -6.13% -1.25% 3.18% -12.23% -2.69%
先機中國基金A/美元 -3.84% -4.38% -4.33% -0.42% 3.30% -15.72% -2.17%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -1.13% -3.55% -3.85% 0.28% 4.31% -9.35% 0.68%
新加坡大華泛華基金/星幣 -0.34% -1.98% -4.17% -4.51% 6.64% 3.46% 4.56%
新加坡大華泛華基金/美元 -0.03% -2.01% -3.36% -3.07% 6.29% 2.61% 2.79%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.72% -2.43% -0.43% 11.43% 23.82% 12.42% 17.34%
基金平均績效 -1.79% -4.04% -4.26% 1.32% 7.50% -0.73% 4.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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