瀚亞大中華股票基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.6260 0.0450 0.16% 36.20% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.81% 4.85% 43.66% -16.67% 21.45% 22.63% -13.08% -26.66% -15.83% 13.73%

瀚亞大中華股票基金/美元
保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華,投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 28.6260 0.16% 2025/09/30 28.9540 1.18%
2025/10/15 28.5810 2.72% 2025/09/29 28.6160 2.28%
2025/10/14 27.8230 -2.80% 2025/09/26 27.9780 -1.26%
2025/10/13 28.6240 -1.41% 2025/09/25 28.3340 -0.31%
2025/10/10 29.0330 -2.08% 2025/09/24 28.4210 0.27%
2025/10/09 29.6510 0.14% 2025/09/23 28.3450 -0.23%
2025/10/08 29.6100 -1.16% 2025/09/22 28.4090 0.63%
2025/10/06 29.9560 0.31% 2025/09/19 28.2320 -0.76%
2025/10/03 29.8640 0.69% 2025/09/18 28.4490 -0.34%
2025/10/02 29.6590 2.43% 2025/09/17 28.5470 1.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元 0.16% -3.46% 1.72% 17.71% 42.52% 29.35% 36.20%
上海綜合指數 0.10% -0.45% 1.41% 11.77% 19.54% 22.27% 16.84%
香港恆生指數 -0.09% -3.23% -2.08% 5.59% 22.95% 27.61% 29.06%
香港國企指數 0.09% -2.84% -1.35% 4.49% 19.03% 27.40% 27.02%
香港紅籌指數 0.65% 1.49% -4.92% -2.56% 9.80% 3.43% 7.69%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -3.71% -1.31% 11.68% 28.33% 28.54% 32.44%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -2.31% 2.09% 13.28% 37.85% 29.37% 32.21%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -3.79% -0.97% 12.80% 28.32% 30.22% 33.64%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.27% -1.97% 2.96% 17.92% 31.86% 18.67% 15.10%
國泰大中華基金/台幣 -1.40% 0.94% 6.92% 35.79% 85.67% 31.48% 31.03%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -0.04% -2.97% -1.66% 11.34% 28.86% 28.86% 32.32%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.63% -3.81% 1.34% 19.29% 21.76% 7.22% 11.67%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.38% -2.30% 2.24% 21.23% 63.21% 38.17% 47.22%
景順大中華基金-A股/美元 0.27% -2.65% 3.56% 16.81% 39.41% 32.36% 36.45%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.30% -2.69% 3.42% 16.38% 38.47% 29.32% 33.68%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.50% -1.32% -0.24% 12.22% 35.90% 29.50% 31.59%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 0.62% -1.04% 1.77% 15.23% 35.53% 49.86% 44.37%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.68% -0.61% 0.15% 11.26% 29.07% 26.77% 32.36%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.51% -2.20% 1.50% 15.20% 24.43% 23.82% 24.19%
基金平均績效 -0.19% -1.80% 1.43% 15.26% 25.68% 20.80% 20.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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