瀚亞大中華股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	34.6830	-0.3440	-0.98%	18.96%	2026/07/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.85%	43.66%	-16.67%	21.45%	22.63%	-13.08%	-26.66%	-15.83%	13.73%	38.71%

瀚亞大中華股票基金/美元

保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/13	34.6830	-0.98%	2026/06/26	35.1950	-2.01%
2026/07/10	35.0270	-1.12%	2026/06/25	35.9170	-0.80%
2026/07/09	35.4220	1.51%	2026/06/24	36.2070	-3.75%
2026/07/08	34.8940	0.57%	2026/06/22	37.6160	1.81%
2026/07/07	34.6970	-3.51%	2026/06/18	36.9480	0.64%
2026/07/06	35.9600	-1.16%	2026/06/17	36.7120	0.03%
2026/07/03	36.3830	-0.10%	2026/06/16	36.7020	0.49%
2026/07/02	36.4180	-0.73%	2026/06/15	36.5230	3.09%
2026/06/30	36.6860	2.89%	2026/06/12	35.4280	1.27%
2026/06/29	35.6540	1.30%	2026/06/11	34.9840	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元	-0.98%	-3.55%	-2.10%	9.33%	13.73%	44.01%	18.96%
上海綜合指數	-2.06%	-3.15%	-2.92%	-1.87%	-5.44%	11.50%	-1.39%
香港恆生指數	0.16%	2.53%	-2.04%	-5.64%	-9.81%	0.31%	-5.53%
香港國企指數	0.33%	3.25%	-3.68%	-6.23%	-13.13%	-7.15%	-9.51%
香港紅籌指數	0.83%	0.74%	-10.03%	-9.59%	-6.35%	-7.03%	-3.30%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	1.58%	-2.66%	-7.19%	-15.31%	-1.80%	-10.82%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	-0.90%	-0.78%	8.76%	9.98%	32.62%	16.16%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	1.68%	-2.95%	-6.98%	-16.73%	-3.18%	-12.33%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	-4.37%	-5.14%	-1.80%	16.27%	39.28%	89.49%	46.04%
國泰大中華基金/台幣	-2.50%	-2.65%	-3.11%	15.20%	66.65%	182.14%	69.38%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-1.57%	-2.03%	-4.68%	-8.33%	-14.79%	0.91%	-9.76%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-3.50%	-6.17%	-4.13%	8.43%	4.82%	35.82%	12.58%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	-2.52%	-3.48%	-5.01%	4.11%	6.42%	38.08%	14.16%
景順大中華基金-A股/美元	-1.37%	-1.17%	-2.36%	8.27%	7.29%	33.69%	13.99%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	-1.39%	-1.18%	-2.37%	8.06%	6.63%	32.05%	13.22%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	-0.42%	-0.82%	-3.25%	7.56%	10.37%	29.83%	15.24%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	-0.67%	0.09%	-3.05%	-1.29%	-10.52%	3.91%	-5.46%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	-1.11%	-1.95%	-3.32%	-4.60%	-11.71%	1.64%	-7.30%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	-0.16%	0.98%	0.25%	6.80%	0.87%	26.32%	6.04%
基金平均績效	-1.20%	-1.93%	-1.23%	8.87%	9.42%	28.65%	11.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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