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瀚亞大中華股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
24.5240 |
0.2050 |
0.84% |
16.68% |
2025/07/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-8.81% |
4.85% |
43.66% |
-16.67% |
21.45% |
22.63% |
-13.08% |
-26.66% |
-15.83% |
13.73% |
瀚亞大中華股票基金/美元
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保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華,投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/17 |
24.5240 |
0.84% |
2025/07/03 |
24.2040 |
0.94% |
2025/07/16 |
24.3190 |
-0.21% |
2025/07/02 |
23.9780 |
1.08% |
2025/07/15 |
24.3690 |
1.12% |
2025/06/30 |
23.7220 |
-1.40% |
2025/07/14 |
24.0980 |
0.06% |
2025/06/27 |
24.0590 |
0.10% |
2025/07/11 |
24.0830 |
0.23% |
2025/06/26 |
24.0340 |
-0.16% |
2025/07/10 |
24.0280 |
0.02% |
2025/06/25 |
24.0720 |
1.22% |
2025/07/09 |
24.0240 |
-0.17% |
2025/06/24 |
23.7810 |
2.35% |
2025/07/08 |
24.0660 |
0.29% |
2025/06/20 |
23.2350 |
1.07% |
2025/07/07 |
23.9960 |
-0.00% |
2025/06/19 |
22.9890 |
-1.95% |
2025/07/04 |
23.9970 |
-0.86% |
2025/06/18 |
23.4460 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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