瀚亞大中華股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.9970 -0.2070 -0.86% 14.17% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.81% 4.85% 43.66% -16.67% 21.45% 22.63% -13.08% -26.66% -15.83% 13.73%

瀚亞大中華股票基金/美元
保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 23.9970 -0.86% 2025/06/18 23.4460 -0.68%
2025/07/03 24.2040 0.94% 2025/06/17 23.6060 -0.70%
2025/07/02 23.9780 1.08% 2025/06/16 23.7720 0.55%
2025/06/30 23.7220 -1.40% 2025/06/13 23.6410 -0.91%
2025/06/27 24.0590 0.10% 2025/06/12 23.8580 -0.28%
2025/06/26 24.0340 -0.16% 2025/06/11 23.9260 0.75%
2025/06/25 24.0720 1.22% 2025/06/10 23.7480 3.10%
2025/06/24 23.7810 2.35% 2025/06/06 23.0340 -0.09%
2025/06/20 23.2350 1.07% 2025/06/05 23.0540 0.42%
2025/06/19 22.9890 -1.95% 2025/06/04 22.9570 1.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.86% -0.26% 4.53% 10.40% 15.49% 13.95% 14.17%
上海綜合指數 0.70% 1.15% 3.31% 11.19% 8.28% 19.68% 4.35%
香港恆生指數 1.09% -0.40% 1.49% 19.97% 25.25% 37.80% 20.38%
香港國企指數 1.16% 0.35% 0.91% 17.20% 24.58% 38.57% 19.46%
香港紅籌指數 -0.03% 1.64% 1.62% 16.60% 13.99% 7.43% 8.87%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -0.32% 0.80% 16.39% 21.24% 30.53% 15.50%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -0.24% 3.47% 24.60% 16.41% 21.59% 13.81%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -0.36% 0.39% 15.08% 21.12% 30.17% 15.17%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.41% 0.08% 2.52% 10.72% -6.01% -7.23% -6.09%
國泰大中華基金/台幣 2.24% 4.06% 13.58% 53.54% -2.25% -8.79% -4.41%
富達大中華基金/美元 0.33% 0.36% 3.92% 23.00% 15.20% 12.25% 12.47%
首域盈信大中華增長基金/美元 -0.62% 0.29% 2.44% 5.72% 8.94% 11.17% 6.42%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.70% -0.13% 1.54% 21.54% 21.35% 30.38% 17.17%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.63% -0.39% -0.85% 1.18% -9.34% -11.89% -9.91%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -0.79% 0.00% 7.59% 13.88% 17.31% 19.21% 16.42%
景順大中華基金-A股/美元 0.46% 0.28% 4.36% 22.20% 17.11% 20.22% 13.93%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.43% 0.22% 4.26% 21.43% 15.21% 16.75% 12.06%
摩根大中華基金-分派/美元 0.27% 1.20% 4.48% 24.57% 15.97% 19.18% 11.88%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.52% -0.59% 4.46% 8.56% 16.34% 20.68% 14.09%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 -0.21% -0.74% 2.17% 7.05% 23.47% 41.26% 21.66%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.35% 0.37% 2.92% 5.75% 18.09% 19.59% 16.04%
新加坡大華泛華基金/星幣 0.14% 1.03% 4.93% 5.30% 7.35% 5.64% 5.90%
新加坡大華泛華基金/美元 0.03% 0.94% 6.00% 9.94% 15.44% 12.05% 13.28%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.76% -1.55% 0.88% 8.63% 7.72% 11.86% 4.79%
基金平均績效 -0.19% -0.61% 2.84% 11.98% 9.95% 12.61% 7.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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