瀚亞大中華股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	30.6180	0.1210	0.40%	5.02%	2026/01/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.85%	43.66%	-16.67%	21.45%	22.63%	-13.08%	-26.66%	-15.83%	13.73%	38.71%

瀚亞大中華股票基金/美元

保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	30.6180	0.40%	2025/12/29	28.9700	0.72%
2026/01/13	30.4970	0.08%	2025/12/23	28.7620	-0.13%
2026/01/12	30.4730	0.89%	2025/12/22	28.7980	0.59%
2026/01/09	30.2030	0.53%	2025/12/19	28.6280	1.46%
2026/01/08	30.0440	-0.83%	2025/12/18	28.2150	-0.17%
2026/01/07	30.2950	-1.57%	2025/12/17	28.2620	0.65%
2026/01/06	30.7770	2.39%	2025/12/16	28.0800	-1.45%
2026/01/05	30.0600	0.71%	2025/12/15	28.4940	-1.72%
2026/01/02	29.8490	2.38%	2025/12/12	28.9930	1.54%
2025/12/30	29.1550	0.64%	2025/12/11	28.5530	-0.97%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元	0.40%	1.07%	5.60%	10.05%	27.06%	52.27%	5.02%
上海綜合指數	-0.31%	0.99%	6.09%	6.75%	17.23%	27.31%	3.96%
香港恆生指數	0.56%	2.04%	3.94%	6.13%	11.55%	40.48%	5.34%
香港國企指數	0.32%	1.93%	2.60%	2.60%	6.67%	33.32%	4.51%
香港紅籌指數	-0.20%	0.55%	-0.31%	3.71%	-1.61%	15.04%	3.04%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	1.49%	3.55%	3.80%	15.51%	41.88%	5.29%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	1.10%	5.59%	7.03%	20.69%	43.50%	5.62%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	1.54%	3.37%	2.84%	15.67%	41.70%	5.29%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	0.65%	1.62%	8.45%	15.47%	36.39%	33.49%	5.55%
國泰大中華基金/台幣	-0.89%	1.10%	4.68%	19.57%	64.25%	70.86%	0.74%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-0.70%	2.11%	4.60%	4.60%	16.75%	42.37%	5.17%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-0.30%	1.51%	7.64%	6.34%	28.51%	20.47%	7.09%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	0.59%	3.98%	7.14%	8.74%	30.04%	63.49%	7.90%
景順大中華基金-A股/美元	0.45%	2.32%	6.36%	8.34%	25.03%	48.69%	6.72%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	0.46%	2.29%	6.28%	8.19%	24.32%	45.49%	6.67%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	0.76%	1.44%	3.92%	6.48%	18.40%	43.03%	5.20%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	0.52%	2.04%	4.36%	1.67%	16.73%	50.32%	6.20%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	-0.47%	0.84%	4.38%	3.62%	14.40%	38.93%	4.51%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	0.49%	1.91%	5.32%	9.04%	25.20%	37.58%	5.63%
基金平均績效	-0.18%	0.31%	3.48%	10.34%	18.88%	29.97%	5.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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