瀚亞大中華股票基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.8020 0.0520 0.29% -18.92% 2023/12/08

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-1.74% 2.91% -8.81% 4.85% 43.66% -16.67% 21.45% 22.63% -13.08% -26.66%

瀚亞大中華股票基金/美元
保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華,投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/08 17.8020 0.29% 2023/11/24 19.0410 -1.15%
2023/12/07 17.7500 -0.51% 2023/11/23 19.2630 1.16%
2023/12/06 17.8410 0.34% 2023/11/22 19.0420 -1.00%
2023/12/05 17.7810 -1.79% 2023/11/21 19.2350 0.36%
2023/12/04 18.1060 -0.82% 2023/11/20 19.1660 1.77%
2023/12/01 18.2560 -1.33% 2023/11/17 18.8330 -1.07%
2023/11/30 18.5020 -0.34% 2023/11/16 19.0370 -1.37%
2023/11/29 18.5650 -0.82% 2023/11/15 19.3020 2.40%
2023/11/28 18.7190 -0.56% 2023/11/14 18.8490 1.38%
2023/11/27 18.8240 -1.14% 2023/11/13 18.5930 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元 0.29% -2.49% -5.71% -7.46% -11.96% -20.07% -18.92%
上海綜合指數 0.11% -2.05% -2.71% -4.72% -7.59% -7.12% -3.87%
香港恆生指數 -0.11% -3.10% -7.12% -10.23% -15.41% -16.07% -17.48%
香港國企指數 -0.31% -2.84% -7.31% -11.35% -14.40% -16.03% -16.51%
香港紅籌指數 -0.76% -3.34% -4.57% -10.95% -16.21% -10.48% -13.23%
台灣加權指數 0.61% -0.31% 3.84% 4.87% 3.89% 19.45% 22.96%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -3.20% -5.15% -8.45% -12.35% -16.62% -16.56%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -2.63% -2.08% -4.20% -8.82% -8.60% -7.67%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -3.29% -5.18% -8.39% -11.16% -15.53% -15.00%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.02% -2.01% -3.16% -7.13% -9.52% -14.41% -14.22%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.37% -0.91% -1.89% -4.23% -2.51% -8.19% -5.23%
國泰大中華基金/台幣 0.23% 1.53% 2.21% 5.11% 14.30% 40.16% 49.89%
富達大中華基金/美元 -0.14% -3.50% -2.29% -2.16% -3.37% -6.57% -5.43%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.25% -3.47% -3.00% -3.86% -11.40% -12.76% -13.45%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -0.86% -5.10% -10.03% -13.40% -17.91% -24.73% -23.67%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.35% -1.30% -3.14% -5.39% -5.15% -11.21% -12.03%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.15% -1.72% -0.63% -6.64% -5.59% -9.48% -7.16%
景順大中華基金-A股/美元 0.10% -3.77% -3.48% -4.90% -8.68% -10.21% -10.94%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.09% -3.74% -3.57% -5.34% -9.91% -12.67% -13.23%
摩根大中華基金-分派/美元 0.63% -3.10% -3.34% -7.28% -11.72% -14.28% -13.39%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.01% -2.32% -2.27% -5.79% -9.17% -7.51% -7.00%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 0.07% -3.57% -4.87% -5.99% -8.45% -13.86% -12.10%
先機中國基金A/美元 -0.38% -3.90% -7.39% -11.55% -12.19% -16.75% -17.72%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.01% -4.52% -4.61% -5.96% -8.51% -10.57% -12.08%
新加坡大華泛華基金/星幣 -0.50% -1.55% -1.39% -2.38% -0.41% 3.88% 3.67%
新加坡大華泛華基金/美元 -0.48% -1.89% -0.26% -0.52% 0.22% 5.15% 3.81%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.04% -1.90% -3.69% -5.78% -5.78% -3.56% -4.01%
基金平均績效 -0.32% -3.04% -3.49% -4.75% -5.30% -4.49% -6.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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