瀚亞大中華股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	35.9170	-0.2900	-0.80%	23.19%	2026/06/25

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.85%	43.66%	-16.67%	21.45%	22.63%	-13.08%	-26.66%	-15.83%	13.73%	38.71%

瀚亞大中華股票基金/美元

保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/25	35.9170	-0.80%	2026/06/09	36.1770	2.18%
2026/06/24	36.2070	-3.75%	2026/06/08	35.4060	-0.95%
2026/06/22	37.6160	1.81%	2026/06/05	35.7460	-3.08%
2026/06/18	36.9480	0.64%	2026/06/04	36.8810	-0.58%
2026/06/17	36.7120	0.03%	2026/06/03	37.0960	-0.02%
2026/06/16	36.7020	0.49%	2026/06/02	37.1030	1.15%
2026/06/15	36.5230	3.09%	2026/06/01	36.6810	-0.44%
2026/06/12	35.4280	1.27%	2026/05/29	36.8420	0.76%
2026/06/11	34.9840	-0.27%	2026/05/28	36.5640	-1.86%
2026/06/10	35.0800	-3.03%	2026/05/27	37.2560	0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元	-0.80%	-2.79%	0.92%	18.49%	24.88%	49.21%	23.19%
上海綜合指數	0.23%	0.73%	-0.78%	4.79%	4.06%	19.22%	3.82%
香港恆生指數	-1.43%	-3.54%	-9.46%	-8.92%	-10.62%	-5.71%	-9.96%
香港國企指數	-2.02%	-4.61%	-11.02%	-11.35%	-14.66%	-14.12%	-14.64%
香港紅籌指數	-1.58%	-5.30%	-14.45%	-9.85%	-6.69%	-8.45%	-5.44%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	-2.20%	-7.90%	-8.79%	-13.44%	-5.05%	-12.76%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	-1.90%	-1.83%	12.89%	17.28%	33.42%	16.59%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-2.45%	-7.55%	-8.90%	-14.87%	-6.71%	-14.38%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	1.47%	1.51%	9.64%	39.56%	58.40%	108.77%	58.69%
國泰大中華基金/台幣	1.20%	-1.48%	-2.11%	45.24%	87.59%	219.94%	86.01%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-0.81%	-4.69%	-7.43%	-6.39%	-10.68%	-0.43%	-9.95%
富蘭克林華美中華基金/台幣	0.32%	0.00%	6.47%	23.32%	20.52%	47.19%	21.90%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	-1.71%	-3.64%	-5.17%	15.39%	18.85%	49.36%	19.46%
景順大中華基金-A股/美元	0.36%	-2.79%	-1.49%	12.80%	16.04%	36.02%	15.70%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	0.37%	-2.85%	-1.52%	12.52%	15.29%	34.33%	14.93%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	-0.16%	-2.77%	-2.00%	13.68%	16.99%	31.87%	17.06%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	-0.97%	-2.71%	-6.41%	-0.08%	-6.40%	3.22%	-5.42%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	0.12%	-1.68%	-5.42%	-1.30%	-6.09%	3.95%	-5.91%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	-0.25%	-1.91%	-0.10%	7.16%	3.90%	24.37%	4.42%
基金平均績效	-0.30%	-1.87%	-0.31%	13.90%	14.89%	32.73%	13.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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