瀚亞大中華股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.7660 0.0430 0.19% 23.19% 2024/10/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.91% -8.81% 4.85% 43.66% -16.67% 21.45% 22.63% -13.08% -26.66% -15.83%

瀚亞大中華股票基金/美元
保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/10 22.7660 0.19% 2024/09/25 20.9120 1.38%
2024/10/09 22.7230 -0.39% 2024/09/24 20.6280 2.95%
2024/10/08 22.8120 -8.37% 2024/09/23 20.0370 0.73%
2024/10/07 24.8960 2.83% 2024/09/20 19.8910 0.49%
2024/10/04 24.2100 1.70% 2024/09/19 19.7940 1.01%
2024/10/03 23.8060 -0.89% 2024/09/17 19.5970 0.75%
2024/10/02 24.0200 5.88% 2024/09/16 19.4510 0.57%
2024/09/30 22.6850 1.38% 2024/09/13 19.3410 0.82%
2024/09/27 22.3770 2.86% 2024/09/12 19.1830 1.33%
2024/09/26 21.7540 4.03% 2024/09/11 18.9310 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元 0.19% -4.37% 20.53% 7.34% 20.52% 21.50% 23.19%
上海綜合指數 -2.55% -3.56% 18.22% 8.33% 6.05% 4.51% 8.16%
香港恆生指數 0.00% -6.53% 24.22% 19.18% 24.32% 18.55% 24.84%
香港國企指數 0.00% -6.57% 27.38% 19.60% 26.93% 24.26% 32.11%
香港紅籌指數 0.00% -6.45% 20.48% 5.62% 13.60% 14.50% 19.78%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -6.73% 27.33% 20.21% 24.99% 18.23% 22.98%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -3.82% 20.33% 9.40% 20.94% 26.99% 25.39%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -6.76% 28.63% 20.21% 25.93% 20.19% 26.17%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -1.84% 2.23% 13.45% -3.61% 5.43% 13.75% 16.97%
國泰大中華基金/台幣 1.51% 4.53% 11.58% -5.76% 8.22% 28.61% 25.37%
富達大中華基金/美元 0.76% -3.50% 20.68% 6.18% 14.91% 16.73% 18.57%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.31% -1.98% 22.17% 13.24% 14.65% 18.82% 17.12%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 1.32% 3.23% 27.20% 19.73% 23.32% 8.40% 21.15%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -2.99% -0.20% 15.05% 1.57% 12.53% N/A% 28.98%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -1.86% 1.08% 27.16% 12.80% 20.99% 29.76% 29.77%
景順大中華基金-A股/美元 1.67% -2.08% 21.16% 12.08% 19.20% 20.93% 21.60%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 1.68% -2.13% 20.49% 10.97% 17.62% 18.35% 19.52%
摩根大中華基金-分派/美元 -2.16% 1.07% 21.04% 10.96% 17.73% 18.65% 17.47%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 1.12% 0.86% 20.63% 10.81% 22.03% 28.37% 26.23%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 1.52% -2.19% 22.46% 13.39% 17.89% 15.83% 17.40%
先機中國基金A/美元 0.91% 1.54% 24.00% 19.90% 24.15% 13.64% 21.20%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -2.42% -0.53% 26.70% 14.88% 19.76% 17.79% 19.26%
新加坡大華泛華基金/星幣 -2.22% -0.20% 9.24% 0.20% 0.23% 9.63% 8.70%
新加坡大華泛華基金/美元 -2.39% -2.04% 9.18% 3.65% 3.23% 14.77% 9.76%
元大大中華價值指數基金/台幣 -1.97% -1.64% 16.28% 7.83% 19.34% 28.28% 28.52%
基金平均績效 -0.61% -1.10% 15.39% 7.14% 13.19% 17.19% 16.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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