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瀚亞大中華股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
22.1290 |
-0.3030 |
-1.35% |
19.75% |
2024/10/30 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.91% |
-8.81% |
4.85% |
43.66% |
-16.67% |
21.45% |
22.63% |
-13.08% |
-26.66% |
-15.83% |
瀚亞大中華股票基金/美元
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保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華,投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/30 |
22.1290 |
-1.35% |
2024/10/16 |
22.1300 |
-0.74% |
2024/10/29 |
22.4320 |
-0.40% |
2024/10/15 |
22.2940 |
-3.36% |
2024/10/28 |
22.5230 |
0.21% |
2024/10/14 |
23.0690 |
1.33% |
2024/10/25 |
22.4750 |
1.32% |
2024/10/10 |
22.7660 |
0.19% |
2024/10/24 |
22.1830 |
-2.02% |
2024/10/09 |
22.7230 |
-0.39% |
2024/10/23 |
22.6410 |
0.40% |
2024/10/08 |
22.8120 |
-8.37% |
2024/10/22 |
22.5510 |
0.56% |
2024/10/07 |
24.8960 |
2.83% |
2024/10/21 |
22.4260 |
-0.57% |
2024/10/04 |
24.2100 |
1.70% |
2024/10/18 |
22.5540 |
3.21% |
2024/10/03 |
23.8060 |
-0.89% |
2024/10/17 |
21.8520 |
-1.26% |
2024/10/02 |
24.0200 |
5.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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