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瀚亞大中華股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
29.6100 |
-0.3460 |
-1.16% |
40.88% |
2025/10/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-8.81% |
4.85% |
43.66% |
-16.67% |
21.45% |
22.63% |
-13.08% |
-26.66% |
-15.83% |
13.73% |
瀚亞大中華股票基金/美元
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保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華,投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/08 |
29.6100 |
-1.16% |
2025/09/22 |
28.4090 |
0.63% |
2025/10/06 |
29.9560 |
0.31% |
2025/09/19 |
28.2320 |
-0.76% |
2025/10/03 |
29.8640 |
0.69% |
2025/09/18 |
28.4490 |
-0.34% |
2025/10/02 |
29.6590 |
2.43% |
2025/09/17 |
28.5470 |
1.44% |
2025/09/30 |
28.9540 |
1.18% |
2025/09/16 |
28.1420 |
0.09% |
2025/09/29 |
28.6160 |
2.28% |
2025/09/15 |
28.1170 |
0.30% |
2025/09/26 |
27.9780 |
-1.26% |
2025/09/12 |
28.0340 |
0.50% |
2025/09/25 |
28.3340 |
-0.31% |
2025/09/11 |
27.8950 |
1.70% |
2025/09/24 |
28.4210 |
0.27% |
2025/09/10 |
27.4290 |
0.84% |
2025/09/23 |
28.3450 |
-0.23% |
2025/09/09 |
27.2000 |
1.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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