瀚亞大中華股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.9770 2.7210 14.90% 13.51% 2024/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.91% -8.81% 4.85% 43.66% -16.67% 21.45% 22.63% -13.08% -26.66% -15.83%

瀚亞大中華股票基金/美元
保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 20.7200 0.20% 2024/11/15 21.0330 -1.09%
2024/11/28 20.6790 -0.61% 2024/11/14 21.2650 -1.35%
2024/11/27 20.8060 0.95% 2024/11/13 21.5550 -0.71%
2024/11/26 20.6110 -0.94% 2024/11/12 21.7100 -2.75%
2024/11/25 20.8070 0.34% 2024/11/11 22.3230 -0.63%
2024/11/22 20.7360 -1.57% 2024/11/08 22.4640 -2.18%
2024/11/21 21.0670 -0.53% 2024/11/07 22.9640 3.20%
2024/11/20 21.1790 -0.05% 2024/11/06 22.2510 -2.18%
2024/11/19 21.1890 0.19% 2024/11/05 22.7470 1.42%
2024/11/18 21.1490 0.55% 2024/11/04 22.4280 3.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元 14.90% 0.82% -3.42% 7.01% 5.56% 0.00% 13.51%
上海綜合指數 1.13% 3.07% 2.81% 19.67% 8.98% 10.96% 13.08%
香港恆生指數 0.65% 2.09% -4.66% 10.50% 8.13% 16.05% 14.85%
香港國企指數 0.90% 2.14% -4.54% 12.84% 9.64% 21.65% 21.51%
香港紅籌指數 0.78% 0.79% -6.48% -0.26% -7.75% 7.56% 6.52%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 1.15% -5.39% 11.53% 6.13% 10.31% 10.62%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -0.59% -4.95% 7.10% 7.48% 18.15% 16.04%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 1.07% -5.48% 12.49% 6.60% 11.79% 13.27%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 1.04% 14.60% 17.25% 8.87% 12.16% 7.94% 10.10%
國泰大中華基金/台幣 1.38% 31.69% 38.34% 33.42% 49.41% 77.65% 94.28%
富達大中華基金/美元 7.14% 1.90% -4.54% 5.55% 1.85% 0.00% 8.39%
首域盈信大中華增長基金/美元 8.03% 0.61% -3.24% 6.89% 2.30% 0.00% 6.80%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.36% 1.25% -4.55% 12.77% 8.21% 0.00% 10.35%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.76% 25.02% 26.00% 18.50% 19.67% 15.12% 12.10%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 22.57% 2.86% -3.52% 15.36% 5.82% 0.00% 21.34%
景順大中華基金-A股/美元 11.63% 1.47% -3.00% 8.10% 6.55% 0.00% 12.25%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 9.25% 1.49% -3.23% 7.06% 4.87% 0.00% 9.94%
摩根大中華基金-分派/美元 9.54% 0.43% -4.38% 8.98% 5.00% 0.00% 9.03%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 19.72% 1.27% -4.07% 8.57% 7.86% 0.00% 17.27%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 1.02% 2.01% -4.76% 7.49% 3.66% 0.00% 7.09%
先機中國基金A/美元 13.31% 0.96% -1.51% 16.80% 14.24% 0.00% 15.80%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 4.74% 1.92% -4.11% 10.31% 2.15% 0.00% 7.53%
新加坡大華泛華基金/星幣 0.03% -0.68% -4.16% 1.27% -7.07% 4.25% 3.66%
新加坡大華泛華基金/美元 0.21% -0.04% -5.22% -1.52% -6.34% 3.63% 2.00%
元大大中華價值指數基金/台幣 1.30% 22.15% 24.24% 20.55% 22.50% 26.47% 22.65%
基金平均績效 5.47% 4.17% 1.90% 8.95% 7.58% 7.83% 13.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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