瀚亞大中華股票基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.5850 -0.0190 -0.09% 11.39% 2024/05/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.91% -8.81% 4.85% 43.66% -16.67% 21.45% 22.63% -13.08% -26.66% -15.83%

瀚亞大中華股票基金/美元
保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華,投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/23 20.5850 -0.09% 2024/05/06 20.0280 0.85%
2024/05/22 20.6040 0.42% 2024/05/03 19.8590 2.54%
2024/05/21 20.5170 -1.37% 2024/05/02 19.3680 1.96%
2024/05/17 20.8030 0.16% 2024/04/30 18.9950 -0.46%
2024/05/16 20.7700 2.24% 2024/04/29 19.0830 0.72%
2024/05/14 20.3140 -0.35% 2024/04/26 18.9460 2.82%
2024/05/13 20.3850 1.05% 2024/04/25 18.4270 -1.15%
2024/05/10 20.1730 2.13% 2024/04/24 18.6420 2.63%
2024/05/08 19.7530 -0.69% 2024/04/23 18.1650 1.86%
2024/05/07 19.8910 -0.68% 2024/04/22 17.8330 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.09% -0.89% 13.32% 13.61% 6.86% 2.12% 11.39%
上海綜合指數 -0.88% -2.07% 1.45% 2.80% 1.58% -3.62% 3.83%
香港恆生指數 -1.38% -4.83% 8.18% 11.26% 5.93% -2.45% 9.32%
香港國企指數 -1.44% -4.75% 8.28% 14.57% 9.34% 2.99% 14.51%
香港紅籌指數 -0.67% -2.89% 10.59% 11.78% 14.03% 2.73% 17.26%
台灣加權指數 -0.19% 1.44% 7.12% 14.17% 24.75% 33.45% 20.27%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -3.66% 9.50% 11.57% 5.56% -0.66% 9.01%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -1.42% 9.94% 12.87% 12.89% 9.65% 12.75%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -3.65% 9.09% 13.18% 6.76% 1.46% 11.06%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.40% 0.49% 4.38% 5.44% 11.61% 12.12% 13.14%
國泰大中華基金/台幣 1.91% 3.58% 7.11% 7.00% 23.76% 48.42% 20.06%
富達大中華基金/美元 -0.12% -2.66% 8.82% 9.12% 8.34% 13.45% 10.04%
首域盈信大中華增長基金/美元 -0.59% -2.06% 9.80% 8.73% 6.85% 0.95% 8.67%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.00% -4.39% 4.04% 6.37% -3.44% -11.00% 4.81%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.14% 0.80% 5.73% 10.38% 18.51% 11.35% 19.64%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -0.51% -1.63% 12.80% 11.28% 16.10% 17.92% 17.20%
景順大中華基金-A股/美元 -0.87% -2.18% 10.10% 10.25% 6.67% 3.25% 9.47%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.90% -2.25% 10.05% 9.85% 6.11% 0.91% 8.86%
摩根大中華基金-分派/美元 -1.06% -1.78% 11.31% 10.07% 4.42% -0.98% 7.92%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -1.47% -1.66% 13.04% 13.70% 11.75% 6.60% 13.16%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.92% -2.14% 10.01% 9.27% 2.69% -0.35% 6.57%
先機中國基金A/美元 -1.95% -2.86% 8.82% 6.44% -1.98% -7.49% 5.25%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -1.29% -1.31% 12.84% 10.25% 3.53% 2.49% 10.34%
新加坡大華泛華基金/星幣 -0.60% -0.31% 1.92% 8.69% 10.75% 15.35% 12.28%
新加坡大華泛華基金/美元 -0.55% 0.07% 3.02% 8.47% 9.98% 15.38% 9.98%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.91% -0.32% 11.28% 13.30% 14.63% 14.27% 17.19%
基金平均績效 -0.74% -1.79% 6.73% 7.87% 7.52% 8.27% 9.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)