瀚亞大中華股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	28.0340	0.1390	0.50%	33.38%	2025/09/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-8.81%	4.85%	43.66%	-16.67%	21.45%	22.63%	-13.08%	-26.66%	-15.83%	13.73%

瀚亞大中華股票基金/美元

保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	28.0340	0.50%	2025/08/29	26.3060	0.22%
2025/09/11	27.8950	1.70%	2025/08/28	26.2480	-0.03%
2025/09/10	27.4290	0.84%	2025/08/27	26.2570	-1.47%
2025/09/09	27.2000	1.60%	2025/08/26	26.6480	-0.34%
2025/09/08	26.7710	0.55%	2025/08/25	26.7390	1.88%
2025/09/05	26.6250	3.15%	2025/08/22	26.2450	1.02%
2025/09/04	25.8130	-1.86%	2025/08/21	25.9810	1.00%
2025/09/03	26.3020	0.19%	2025/08/20	25.7230	-2.18%
2025/09/02	26.2520	-1.16%	2025/08/19	26.2970	-1.02%
2025/09/01	26.5610	0.97%	2025/08/18	26.5670	1.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元	0.50%	5.29%	9.11%	17.50%	25.11%	46.14%	33.38%
上海綜合指數	-0.26%	0.88%	4.43%	14.32%	12.89%	42.77%	15.18%
香港恆生指數	0.22%	3.17%	4.66%	10.69%	10.38%	52.26%	31.84%
香港國企指數	0.21%	2.88%	3.82%	8.43%	5.71%	54.57%	28.74%
香港紅籌指數	-0.76%	0.96%	-0.63%	5.96%	11.72%	30.04%	15.43%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	3.05%	6.68%	16.22%	13.43%	55.09%	33.86%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	4.15%	5.96%	15.86%	19.56%	45.11%	29.51%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	3.07%	7.25%	16.87%	12.38%	57.87%	34.49%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	-0.21%	2.11%	8.18%	19.97%	15.95%	24.27%	12.02%
國泰大中華基金/台幣	-2.82%	-1.12%	5.86%	39.10%	47.43%	31.55%	22.16%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	0.34%	2.77%	8.54%	15.69%	12.38%	55.37%	33.33%
富蘭克林華美中華基金/台幣	0.06%	1.11%	9.97%	17.77%	8.96%	17.06%	8.50%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	0.61%	3.85%	10.70%	26.34%	32.22%	63.15%	42.34%
景順大中華基金-A股/美元	1.06%	5.26%	9.62%	17.04%	19.01%	46.42%	31.25%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	1.07%	5.19%	9.43%	16.68%	17.28%	42.40%	28.78%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	1.34%	5.07%	8.04%	16.10%	20.23%	49.25%	31.07%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	1.39%	3.60%	10.35%	16.71%	24.36%	73.35%	41.90%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	1.35%	3.95%	7.56%	13.74%	18.81%	51.16%	31.59%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	1.08%	3.73%	9.10%	17.09%	8.97%	39.04%	22.91%
基金平均績效	-0.00%	1.15%	5.19%	16.32%	15.41%	29.61%	18.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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