瀚亞大中華股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.7500	0.0110	0.05%	3.48%	2025/02/10

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-8.81%	4.85%	43.66%	-16.67%	21.45%	22.63%	-13.08%	-26.66%	-15.83%	13.73%

瀚亞大中華股票基金/美元

保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/10	21.7500	0.05%	2025/01/21	20.7860	-0.95%
2025/02/07	21.7390	2.23%	2025/01/20	20.9860	1.80%
2025/02/06	21.2640	0.88%	2025/01/17	20.6140	1.58%
2025/02/05	21.0780	-0.16%	2025/01/16	20.2940	0.62%
2025/02/04	21.1120	1.63%	2025/01/15	20.1680	0.30%
2025/02/03	20.7740	-0.34%	2025/01/14	20.1080	1.62%
2025/01/27	20.8440	-0.86%	2025/01/13	19.7880	-1.00%
2025/01/24	21.0240	1.59%	2025/01/10	19.9880	-2.08%
2025/01/23	20.6940	-0.39%	2025/01/09	20.4120	-0.11%
2025/01/22	20.7740	-0.06%	2025/01/08	20.4340	-1.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元	0.05%	4.70%	8.82%	-3.18%	13.64%	26.62%	3.48%
上海綜合指數	0.56%	2.20%	4.85%	-3.77%	16.07%	15.92%	-0.88%
香港恆生指數	1.84%	6.45%	12.89%	3.83%	25.93%	35.55%	7.29%
香港國企指數	2.09%	7.62%	15.20%	6.51%	32.05%	49.75%	9.01%
香港紅籌指數	0.43%	2.17%	2.89%	-4.35%	2.79%	14.28%	-3.37%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	4.50%	11.24%	-0.80%	19.68%	27.41%	4.37%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	4.56%	7.78%	-1.09%	16.64%	30.23%	3.70%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	5.05%	12.64%	0.43%	21.86%	32.27%	5.42%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	0.15%	2.36%	2.28%	-0.23%	11.29%	13.82%	0.23%
國泰大中華基金/台幣	1.36%	5.85%	-2.54%	-7.25%	9.18%	8.14%	-5.48%
富達大中華基金/美元	1.07%	3.63%	8.53%	0.47%	12.77%	15.69%	3.71%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.06%	3.07%	5.39%	-1.78%	12.63%	15.57%	1.35%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	2.21%	6.08%	14.29%	4.16%	22.86%	29.60%	7.80%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-0.35%	-0.84%	2.01%	-7.07%	7.01%	19.43%	-0.21%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	0.17%	6.18%	10.59%	-3.51%	20.72%	22.08%	4.39%
景順大中華基金-A股/美元	0.85%	4.88%	8.34%	0.75%	15.13%	24.80%	4.47%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	0.78%	4.77%	8.17%	0.39%	13.77%	22.36%	4.26%
摩根大中華基金-分派/美元	0.46%	5.58%	8.75%	-0.69%	17.52%	22.15%	3.21%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	0.87%	3.46%	8.56%	-0.13%	16.13%	33.59%	3.78%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	0.52%	5.12%	8.26%	-2.22%	13.53%	19.01%	3.70%
先機中國基金A/美元	1.65%	5.86%	12.10%	5.05%	28.88%	36.03%	5.66%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	0.81%	3.28%	8.23%	-2.41%	12.52%	18.63%	3.78%
新加坡大華泛華基金/星幣	0.87%	2.10%	2.98%	0.97%	8.57%	10.46%	1.15%
新加坡大華泛華基金/美元	0.74%	1.39%	3.79%	-1.55%	6.41%	9.78%	1.95%
元大大中華價值指數基金/台幣	1.29%	4.23%	9.14%	2.80%	17.59%	38.14%	4.74%
基金平均績效	0.31%	2.45%	5.33%	-0.66%	12.20%	19.23%	2.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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