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瀚亞大中華股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.2480 |
0.5080 |
1.60% |
10.61% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.85% |
43.66% |
-16.67% |
21.45% |
22.63% |
-13.08% |
-26.66% |
-15.83% |
13.73% |
38.71% |
| 瀚亞大中華股票基金/美元
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保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
32.2480 |
1.60% |
2026/02/06 |
30.6820 |
0.38% |
| 2026/02/24 |
31.7400 |
0.07% |
2026/02/05 |
30.5670 |
-1.70% |
| 2026/02/23 |
31.7190 |
2.56% |
2026/02/04 |
31.0950 |
0.26% |
| 2026/02/20 |
30.9270 |
-0.66% |
2026/02/03 |
31.0150 |
0.28% |
| 2026/02/16 |
31.1330 |
0.95% |
2026/02/02 |
30.9280 |
-1.89% |
| 2026/02/13 |
30.8410 |
-2.29% |
2026/01/30 |
31.5240 |
-1.60% |
| 2026/02/12 |
31.5640 |
-0.51% |
2026/01/29 |
32.0360 |
-0.59% |
| 2026/02/11 |
31.7270 |
0.52% |
2026/01/28 |
32.2250 |
1.98% |
| 2026/02/10 |
31.5620 |
1.00% |
2026/01/27 |
31.6000 |
1.71% |
| 2026/02/09 |
31.2480 |
1.84% |
2026/01/26 |
31.0680 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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