瀚亞大中華股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.4270	-0.2150	-1.15%	-0.29%	2024/04/25

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.91%	-8.81%	4.85%	43.66%	-16.67%	21.45%	22.63%	-13.08%	-26.66%	-15.83%

瀚亞大中華股票基金/美元

保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	18.4270	-1.15%	2024/04/11	18.8160	-0.39%
2024/04/24	18.6420	2.63%	2024/04/10	18.8900	0.15%
2024/04/23	18.1650	1.86%	2024/04/09	18.8620	0.76%
2024/04/22	17.8330	0.77%	2024/04/08	18.7200	0.19%
2024/04/19	17.6970	-1.92%	2024/04/05	18.6840	-0.51%
2024/04/18	18.0440	0.59%	2024/04/03	18.7790	-0.88%
2024/04/17	17.9380	0.84%	2024/04/02	18.9450	1.16%
2024/04/16	17.7880	-2.78%	2024/03/28	18.7270	0.99%
2024/04/15	18.2960	-1.01%	2024/03/27	18.5430	-0.40%
2024/04/12	18.4830	-1.77%	2024/03/26	18.6180	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元	-1.15%	2.12%	-0.98%	5.60%	2.27%	-9.53%	-0.29%
上海綜合指數	1.17%	0.76%	1.89%	6.13%	3.36%	-5.38%	3.82%
香港恆生指數	2.12%	8.80%	6.22%	10.65%	3.62%	-10.66%	3.69%
香港國企指數	2.44%	9.10%	7.63%	16.97%	7.00%	-5.78%	8.69%
香港紅籌指數	1.87%	6.59%	6.06%	13.03%	9.36%	-8.95%	9.62%
台灣加權指數	1.32%	3.04%	-0.03%	11.81%	25.18%	30.87%	12.21%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	5.95%	3.30%	7.11%	1.00%	-12.67%	-0.22%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	4.35%	0.27%	6.85%	8.65%	-2.33%	1.94%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	5.70%	3.98%	9.42%	2.27%	-10.34%	1.86%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	-0.83%	-2.77%	-1.32%	7.48%	11.61%	5.58%	8.76%
國泰大中華基金/台幣	2.56%	3.11%	1.01%	9.89%	24.55%	51.19%	13.18%
富達大中華基金/美元	-0.04%	0.81%	-0.27%	2.69%	4.16%	1.58%	1.08%
首域盈信大中華增長基金/美元	-0.53%	1.66%	0.27%	6.60%	5.93%	-7.19%	0.79%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	1.35%	5.61%	5.06%	8.73%	-3.11%	-17.61%	2.15%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-0.23%	-1.34%	1.30%	12.32%	16.17%	4.42%	14.36%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	-1.00%	1.81%	0.33%	6.23%	11.01%	6.56%	5.38%
景順大中華基金-A股/美元	-0.26%	2.28%	2.12%	4.97%	4.52%	-5.33%	1.51%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	-0.27%	2.36%	2.08%	4.73%	3.77%	-7.53%	1.07%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.69%	1.85%	0.63%	4.27%	3.33%	-9.46%	-0.82%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	-0.23%	2.67%	1.88%	7.56%	7.91%	-3.40%	2.85%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.73%	2.29%	0.32%	4.49%	0.81%	-9.40%	-1.46%
先機中國基金A/美元	-0.66%	3.31%	2.37%	3.74%	-4.43%	-15.62%	-1.76%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	0.54%	5.18%	1.81%	4.02%	2.07%	-8.81%	0.40%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.48%	-0.76%	0.50%	11.67%	12.26%	13.81%	9.49%
新加坡大華泛華基金/美元	1.47%	-0.67%	-0.44%	9.65%	12.74%	11.51%	6.04%
元大大中華價值指數基金/台幣	-0.18%	1.64%	1.80%	8.82%	8.82%	5.06%	7.29%
基金平均績效	-0.28%	0.60%	0.37%	5.65%	6.03%	1.96%	3.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF