國泰投信基金淨值

國泰大中華基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	97.22	-0.87	-0.89%	0.74%	2026/01/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.55%	15.92%	-18.25%	36.69%	25.90%	62.03%	-33.63%	52.09%	27.41%	56.47%

國泰大中華基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/15	97.22	-0.89%	2025/12/31	96.51	-0.24%
2026/01/14	98.09	1.61%	2025/12/30	96.74	0.27%
2026/01/13	96.54	-0.90%	2025/12/29	96.48	-0.02%
2026/01/12	97.42	1.91%	2025/12/26	96.50	0.84%
2026/01/09	95.59	-0.59%	2025/12/24	95.70	1.72%
2026/01/08	96.16	-0.83%	2025/12/23	94.08	0.75%
2026/01/07	96.96	-0.98%	2025/12/22	93.38	1.85%
2026/01/06	97.92	2.65%	2025/12/19	91.68	2.40%
2026/01/05	95.39	-0.44%	2025/12/18	89.53	-0.07%
2026/01/02	95.81	-0.73%	2025/12/17	89.59	-0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
國泰大中華基金/台幣	-0.89%	1.10%	4.68%	19.57%	64.25%	70.86%	0.74%
上海綜合指數	-0.33%	0.73%	6.33%	5.12%	17.34%	27.44%	3.62%
香港恆生指數	-0.28%	2.96%	5.05%	3.91%	9.49%	39.60%	5.05%
香港國企指數	-0.52%	2.52%	3.92%	0.17%	4.39%	32.16%	3.96%
香港紅籌指數	0.39%	1.44%	0.70%	2.67%	-1.03%	15.22%	3.44%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	3.09%	5.57%	2.47%	14.13%	42.23%	5.86%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	2.51%	7.99%	5.42%	19.63%	44.99%	6.25%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	3.24%	5.62%	1.46%	14.18%	42.11%	5.89%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	0.65%	1.62%	8.45%	15.47%	36.39%	33.49%	5.55%
瀚亞大中華股票基金/美元	-0.17%	1.74%	7.28%	6.95%	25.43%	51.56%	4.84%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	0.22%	1.92%	5.73%	3.75%	15.02%	41.57%	5.40%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-0.30%	1.51%	7.64%	6.34%	28.51%	20.47%	7.09%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	0.76%	4.98%	9.80%	5.77%	27.81%	64.82%	8.72%
景順大中華基金-A股/美元	0.26%	3.52%	7.32%	5.58%	23.15%	49.31%	7.00%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	0.23%	3.50%	7.24%	5.37%	22.42%	46.07%	6.92%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	-0.53%	2.03%	4.90%	3.78%	16.04%	42.52%	4.65%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	-0.89%	2.43%	4.67%	-1.49%	15.69%	49.06%	5.25%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	-1.01%	0.92%	3.29%	1.32%	12.27%	37.06%	3.45%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	0.49%	1.91%	5.32%	9.04%	25.20%	37.58%	5.63%
基金平均績效	-0.32%	0.53%	3.82%	9.40%	18.20%	29.85%	5.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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