國泰大中華基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 59.82 -0.50 -0.83% -3.02% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-9.33% 8.55% 15.92% -18.25% 36.69% 25.90% 62.03% -33.63% 52.09% 27.41%

國泰大中華基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 59.82 -0.83% 2024/12/26 61.66 0.34%
2025/01/09 60.32 -2.55% 2024/12/25 61.45 1.34%
2025/01/08 61.90 -0.59% 2024/12/24 60.64 -0.57%
2025/01/07 62.27 2.18% 2024/12/23 60.99 0.94%
2025/01/06 60.94 2.20% 2024/12/20 60.42 -1.00%
2025/01/03 59.63 -0.58% 2024/12/19 61.03 0.05%
2025/01/02 59.98 -2.76% 2024/12/18 61.00 -1.02%
2024/12/31 61.68 0.51% 2024/12/17 61.63 1.32%
2024/12/30 61.37 -0.95% 2024/12/16 60.83 -1.82%
2024/12/27 61.96 0.49% 2024/12/13 61.96 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰大中華基金/台幣 -0.83% 0.32% -3.13% 0.05% -7.43% 26.31% -3.02%
上海綜合指數 -1.33% -1.34% -7.43% -4.04% 7.80% 10.11% -5.47%
香港恆生指數 -0.92% -3.52% -6.14% -10.29% 9.12% 18.52% -4.96%
香港國企指數 -1.16% -3.65% -5.58% -9.48% 10.35% 27.24% -5.37%
香港紅籌指數 -1.32% -3.27% -4.44% -11.51% -5.02% 9.74% -6.08%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -2.85% -6.94% -12.49% 6.99% 13.92% -4.83%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -1.26% -4.48% -7.41% 3.42% 22.31% -2.80%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -2.89% -6.83% -12.42% 6.88% 16.82% -4.95%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.77% 0.55% -0.31% 0.39% -3.23% 19.28% -0.85%
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.11% -1.75% -7.94% -10.17% -3.48% 17.72% -2.88%
富達大中華基金/美元 -1.97% -3.62% -5.86% -10.67% -5.22% 9.53% -4.44%
首域盈信大中華增長基金/美元 -0.15% -0.62% -4.22% -9.31% 2.02% 11.79% -2.83%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -2.31% -4.90% -7.73% -13.07% 4.08% 11.56% -5.67%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.57% -0.35% -4.22% -5.70% -4.22% 25.76% -1.19%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -0.32% -1.97% -12.09% -11.68% -0.38% 20.36% -3.17%
景順大中華基金-A股/美元 0.03% -1.15% -5.73% -7.55% 2.36% 16.10% -2.68%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.00% -1.14% -5.84% -7.84% 1.00% 13.83% -2.73%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.45% -1.53% -8.12% -8.50% 1.53% 13.79% -3.97%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.54% -1.15% -4.79% -6.67% 2.42% 22.57% -3.26%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 0.45% -1.12% -9.38% -10.70% 0.30% 10.34% -2.76%
先機中國基金A/美元 0.08% -2.42% -6.05% -4.86% 12.76% 20.36% -4.48%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.62% -1.50% -5.31% -13.53% 1.79% 10.60% -2.98%
新加坡大華泛華基金/星幣 -0.53% -2.30% -0.71% -4.76% -2.08% 7.10% -2.30%
新加坡大華泛華基金/美元 -0.94% -2.70% -2.76% -9.32% -3.58% 3.86% -2.70%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.40% -1.24% -4.66% -4.41% 3.07% 26.97% -3.10%
基金平均績效 -0.70% -2.11% -4.97% -6.25% 0.46% 14.77% -2.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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