國泰大中華基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	162.82	3.98	2.51%	68.71%	2026/08/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.55%	15.92%	-18.25%	36.69%	25.90%	62.03%	-33.63%	52.09%	27.41%	56.47%

國泰大中華基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/05	162.82	2.51%	2026/07/22	163.44	3.74%
2026/08/04	158.84	2.60%	2026/07/21	157.55	5.61%
2026/08/03	154.81	4.86%	2026/07/20	149.18	-1.53%
2026/07/31	147.63	9.00%	2026/07/17	151.50	-8.18%
2026/07/30	135.44	-0.04%	2026/07/16	164.99	-1.78%
2026/07/29	135.49	-6.12%	2026/07/15	167.98	2.76%
2026/07/28	144.32	-7.70%	2026/07/14	163.47	-2.50%
2026/07/27	156.36	0.68%	2026/07/13	167.66	-0.89%
2026/07/24	155.31	-4.90%	2026/07/09	169.17	0.81%
2026/07/23	163.32	-0.07%	2026/07/08	167.81	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
國泰大中華基金/台幣	2.51%	20.17%	-11.51%	-6.90%	57.45%	159.64%	68.71%
上海綜合指數	0.33%	0.24%	-5.47%	-7.05%	-6.82%	6.67%	-3.69%
香港恆生指數	-0.60%	2.14%	10.72%	-0.93%	-3.70%	4.53%	0.87%
香港國企指數	-0.90%	1.64%	11.36%	-2.28%	-5.24%	-3.59%	-3.81%
香港紅籌指數	-0.73%	-0.17%	8.88%	-6.03%	-5.19%	-1.45%	3.24%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	3.17%	8.27%	-3.25%	-8.40%	-0.49%	-6.05%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	4.10%	-0.32%	0.57%	9.88%	29.87%	16.69%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	3.56%	8.33%	-3.34%	-9.08%	-2.34%	-7.84%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	3.75%	5.41%	-13.10%	-0.68%	21.89%	67.02%	36.01%
瀚亞大中華股票基金/美元	1.08%	3.20%	-8.64%	-6.79%	6.90%	32.86%	14.01%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	1.16%	4.18%	5.58%	-4.31%	-7.68%	3.52%	-5.13%
富蘭克林華美中華基金/台幣	1.87%	2.62%	-10.80%	0.12%	0.00%	22.37%	7.60%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	2.98%	8.59%	-6.42%	-10.92%	2.65%	28.76%	12.21%
景順大中華基金-A股/美元	1.57%	5.50%	-2.13%	-1.16%	4.54%	29.38%	13.73%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	1.54%	5.43%	-2.17%	-1.23%	4.12%	27.93%	12.97%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	1.79%	4.48%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
大中華股票基金A/美元	1.78%	4.46%	0.20%	1.83%	10.89%	28.80%	16.81%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	0.15%	2.06%	4.64%	-0.57%	-7.75%	5.60%	-2.00%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	0.42%	3.20%	-0.52%	-5.63%	-9.56%	0.21%	-6.10%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	-0.15%	4.09%	6.13%	6.83%	6.47%	25.65%	10.47%
基金平均績效	0.69%	2.79%	-1.19%	4.79%	8.80%	25.97%	11.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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