國泰投信基金淨值

國泰大中華基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	100.16	3.30	3.41%	3.78%	2026/01/22

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.55%	15.92%	-18.25%	36.69%	25.90%	62.03%	-33.63%	52.09%	27.41%	56.47%

國泰大中華基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	100.16	3.41%	2026/01/08	96.16	-0.83%
2026/01/21	96.86	-2.82%	2026/01/07	96.96	-0.98%
2026/01/20	99.67	1.92%	2026/01/06	97.92	2.65%
2026/01/19	97.79	-0.98%	2026/01/05	95.39	-0.44%
2026/01/16	98.76	1.58%	2026/01/02	95.81	-0.73%
2026/01/15	97.22	-0.89%	2025/12/31	96.51	-0.24%
2026/01/14	98.09	1.61%	2025/12/30	96.74	0.27%
2026/01/13	96.54	-0.90%	2025/12/29	96.48	-0.02%
2026/01/12	97.42	1.91%	2025/12/26	96.50	0.84%
2026/01/09	95.59	-0.59%	2025/12/24	95.70	1.72%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
國泰大中華基金/台幣	3.41%	3.02%	7.26%	22.25%	70.51%	66.38%	3.78%
上海綜合指數	0.14%	0.24%	5.24%	5.34%	15.10%	28.28%	3.87%
香港恆生指數	0.17%	-1.09%	3.21%	3.29%	5.97%	34.64%	3.90%
香港國企指數	-0.09%	-1.65%	1.95%	-1.19%	0.43%	26.99%	2.25%
香港紅籌指數	0.48%	1.69%	3.64%	3.85%	-1.06%	17.70%	5.19%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	-1.21%	2.79%	0.78%	8.92%	36.51%	3.73%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	-0.19%	6.36%	4.46%	16.39%	38.68%	5.28%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-1.27%	2.62%	-0.45%	8.51%	36.03%	3.49%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	0.23%	1.65%	10.88%	14.72%	34.32%	31.25%	7.29%
瀚亞大中華股票基金/美元	1.15%	0.90%	7.10%	8.13%	24.25%	48.47%	5.79%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	0.44%	0.70%	5.36%	5.20%	13.66%	39.78%	6.14%
富蘭克林華美中華基金/台幣	1.37%	1.61%	8.54%	8.88%	24.38%	19.58%	8.81%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	1.84%	1.15%	9.78%	7.61%	27.44%	57.42%	9.96%
景順大中華基金-A股/美元	1.17%	0.56%	7.98%	7.28%	21.68%	45.51%	7.60%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	1.15%	0.57%	7.92%	7.07%	20.92%	42.38%	7.53%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	0.92%	0.18%	4.82%	3.74%	13.79%	38.24%	4.83%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	0.13%	-0.34%	3.46%	-0.60%	9.56%	44.22%	4.90%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	0.20%	-0.89%	2.98%	0.14%	8.24%	33.29%	2.52%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	0.13%	-1.61%	3.67%	4.11%	19.36%	31.48%	3.93%
基金平均績效	0.29%	-0.36%	3.98%	9.72%	17.11%	27.74%	6.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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