新加坡大華泛華基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.337 0.018 0.54% 13.89% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.01% 2.48% 45.45% -17.92% 17.77% 41.64% 3.26% -23.46% 7.66% 4.79%

新加坡大華泛華基金/美元   基金月報
本基金之投資策略主要結合「由上至下」及「由下至上」兩種選股策略，前者乃透過每季評估之市場經濟狀況、風險、價值面來衡量各區域市場之預期報酬，並據以進行區域配置比例調整，後者乃依據企業治理、產品與服務競爭力分析、營運展望及價值分析(包括現金流量折現法、比率分析法)等因子分析，選出一籃子值得觀察的股票，再透過實際拜訪、研究報告撰寫以及研究會議討論後篩選出投資標的，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 3.337 0.54% 2025/06/19 3.162 -1.89%
2025/07/03 3.319 0.03% 2025/06/18 3.223 -0.37%
2025/07/02 3.318 1.13% 2025/06/17 3.235 -0.15%
2025/06/30 3.281 -0.39% 2025/06/16 3.240 0.47%
2025/06/27 3.294 0.18% 2025/06/13 3.225 -0.83%
2025/06/26 3.288 0.12% 2025/06/12 3.252 -0.09%
2025/06/25 3.284 1.08% 2025/06/11 3.255 1.15%
2025/06/24 3.249 2.04% 2025/06/10 3.218 0.59%
2025/06/23 3.184 -0.19% 2025/06/09 3.199 0.91%
2025/06/20 3.190 0.89% 2025/06/06 3.170 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
上海綜合指數 0.48% 1.36% 4.94% 9.14% 10.53% 28.44% 9.90%
香港恆生指數 2.58% 2.82% 6.11% 10.84% 17.42% 49.14% 27.69%
香港國企指數 2.62% 2.43% 5.32% 9.11% 14.34% 51.26% 25.52%
香港紅籌指數 0.77% 3.84% 4.86% 14.68% 19.39% 23.14% 15.83%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 0.11% 5.30% 7.86% 14.19% 39.36% 22.59%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 1.32% 4.64% 11.22% 14.52% 33.81% 20.24%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -0.05% 5.39% 7.03% 12.59% 39.89% 22.19%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.82% 2.96% 9.54% 13.87% 4.23% 13.29% 4.39%
國泰大中華基金/台幣 0.86% 7.69% 21.28% 40.43% 24.33% 25.44% 13.93%
瀚亞大中華股票基金/美元 3.11% 4.58% 10.00% 17.96% 21.41% 34.95% 26.04%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 2.76% 3.41% 6.74% 8.15% 14.56% 40.13% 24.37%
富蘭克林華美中華基金/台幣 1.50% 1.28% 9.78% 10.64% -0.07% 4.78% 0.14%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 3.36% 5.81% 12.66% 25.49% 26.34% 49.83% 32.91%
景順大中華基金-A股/美元 2.99% 3.63% 7.70% 14.48% 17.30% 35.29% 23.31%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 2.94% 3.57% 7.57% 14.17% 15.48% 31.62% 21.14%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 2.15% 3.76% 7.51% 15.23% 18.29% 37.41% 23.92%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 2.52% 3.19% 7.91% 13.13% 24.28% 59.22% 31.84%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 2.26% 2.69% 6.54% 13.17% 19.13% 35.38% 25.11%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
元大大中華價值指數基金/台幣 1.89% 2.65% 8.66% 10.73% 8.16% 27.61% 14.78%
基金平均績效 0.97% 1.35% 5.62% 14.67% 12.81% 23.06% 13.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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