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瑞銀(盧森堡)大中華股票基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
504.64 |
3.55 |
0.71% |
22.69% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
12.38% |
0.24% |
54.34% |
-14.09% |
41.87% |
33.31% |
-20.42% |
-21.67% |
-10.31% |
8.92% |
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元
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本基金主要投資於中華人民共和國或台灣的公司的股票,以及與中華人民共和國或台灣有密切經濟聯係的其他東亞國的公司的股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
504.64 |
0.71% |
2025/07/24 |
510.98 |
0.27% |
2025/08/06 |
501.09 |
-0.18% |
2025/07/23 |
509.62 |
1.58% |
2025/08/05 |
501.98 |
1.15% |
2025/07/22 |
501.67 |
0.14% |
2025/08/04 |
496.29 |
0.80% |
2025/07/21 |
500.99 |
0.60% |
2025/08/01 |
492.37 |
-1.43% |
2025/07/18 |
498.02 |
1.33% |
2025/07/31 |
499.51 |
-1.50% |
2025/07/17 |
491.49 |
0.44% |
2025/07/30 |
507.10 |
-0.66% |
2025/07/16 |
489.33 |
0.27% |
2025/07/29 |
510.47 |
0.22% |
2025/07/15 |
487.99 |
0.87% |
2025/07/28 |
509.36 |
0.72% |
2025/07/14 |
483.80 |
0.16% |
2025/07/25 |
505.74 |
-1.03% |
2025/07/11 |
483.02 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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