群益大中華雙力優勢基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.8700 0.0800 0.63% 17.43% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1.08% 12.07% -33.01% 32.94% -21.51% 44.44% 42.48% -2.45% -27.80% -4.53%

群益大中華雙力優勢基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 12.8700 0.63% 2024/05/30 12.5100 -0.87%
2024/06/13 12.7900 1.11% 2024/05/29 12.6200 -0.08%
2024/06/12 12.6500 1.20% 2024/05/28 12.6300 0.56%
2024/06/11 12.5000 0.48% 2024/05/27 12.5600 0.96%
2024/06/07 12.4400 -0.88% 2024/05/24 12.4400 0.32%
2024/06/06 12.5500 0.32% 2024/05/23 12.4000 0.40%
2024/06/05 12.5100 0.48% 2024/05/22 12.3500 -0.64%
2024/06/04 12.4500 -0.16% 2024/05/21 12.4300 0.16%
2024/06/03 12.4700 1.22% 2024/05/20 12.4100 0.24%
2024/05/31 12.3200 -1.52% 2024/05/17 12.3800 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.63% 3.46% 3.87% 7.16% 17.11% 10.95% 17.43%
上海綜合指數 -0.55% -1.14% -4.38% -1.27% 2.49% -7.86% 1.38%
香港恆生指數 -0.03% -1.49% -8.27% 7.27% 6.83% -10.50% 5.36%
香港國企指數 -0.02% -2.10% -8.09% 9.50% 11.81% -6.73% 10.49%
香港紅籌指數 -1.15% -3.21% -4.89% 9.39% 17.84% 0.23% 14.85%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -1.75% -8.20% 6.02% 4.67% -10.33% 3.87%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 0.32% -2.83% 8.93% 13.13% 1.45% 11.13%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -1.49% -7.68% 7.78% 6.98% -8.28% 6.41%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
國泰大中華基金/台幣 -0.54% 5.06% 7.38% 9.45% 26.60% 37.06% 24.46%
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.08% 1.23% 1.51% 10.34% 14.60% -0.49% 11.58%
富達大中華基金/美元 0.37% 0.62% -0.78% 7.04% 9.90% 4.69% 9.06%
首域盈信大中華增長基金/美元 -0.07% -0.51% -2.45% 3.72% 10.65% -2.94% 6.65%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -0.61% -0.99% -5.29% 2.81% 2.99% -17.15% 1.36%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.84% 3.51% 5.47% 13.60% 25.33% 17.67% 25.00%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.38% 1.78% -1.71% 7.47% 16.41% 7.31% 14.99%
景順大中華基金-A股/美元 -0.14% -0.91% -3.26% 4.62% 8.93% -1.19% 6.36%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.17% -0.92% -3.36% 4.33% 8.25% -3.12% 5.73%
摩根大中華基金-分派/美元 0.08% 0.60% -0.56% 5.97% 10.23% -4.62% 7.17%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.34% 0.50% -1.25% 9.23% 16.24% 4.29% 11.70%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.56% 0.46% -2.66% 4.66% 7.07% -4.02% 4.91%
先機中國基金A/美元 0.07% -0.68% -4.18% 4.55% 5.35% -10.10% 2.82%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.59% -1.24% -4.04% 3.65% 7.17% -3.25% 5.60%
新加坡大華泛華基金/星幣 0.42% -0.88% -2.53% 1.43% 11.60% 10.75% 9.79%
新加坡大華泛華基金/美元 0.03% -1.06% -2.31% 0.13% 10.91% 10.01% 7.30%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.08% 0.25% -0.63% 8.98% 18.31% 11.89% 15.97%
基金平均績效 -0.28% -0.35% -1.24% 5.00% 10.73% 4.77% 8.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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