群益大中華雙力優勢基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 22.8900 -0.0400 -0.17% 42.62% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-33.01% 32.94% -21.51% 44.44% 42.48% -2.45% -27.80% -4.53% 18.43% 23.65%

群益大中華雙力優勢基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 22.8900 -0.17% 2026/04/29 21.4100 0.75%
2026/05/13 22.9300 0.35% 2026/04/28 21.2500 -0.93%
2026/05/12 22.8500 0.40% 2026/04/27 21.4500 0.99%
2026/05/11 22.7600 1.88% 2026/04/24 21.2400 0.90%
2026/05/08 22.3400 -0.27% 2026/04/23 21.0500 -0.89%
2026/05/07 22.4000 0.31% 2026/04/22 21.2400 1.00%
2026/05/06 22.3300 1.36% 2026/04/21 21.0300 0.81%
2026/05/05 22.0300 0.23% 2026/04/20 20.8600 0.53%
2026/05/04 21.9800 2.14% 2026/04/17 20.7500 0.29%
2026/04/30 21.5200 0.51% 2026/04/16 20.6900 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.17% 2.19% 11.77% 24.88% 51.49% 90.12% 42.62%
上海綜合指數 -1.52% -0.05% 3.76% 2.35% 4.70% 22.74% 5.27%
香港恆生指數 0.00% -0.89% 2.00% -0.67% -0.69% 11.63% 2.96%
香港國企指數 -0.20% -0.68% 2.16% -1.93% -5.74% 3.09% -0.62%
香港紅籌指數 -0.87% 1.27% 5.58% 5.43% 6.20% 18.22% 13.91%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -0.83% 2.04% -2.37% -5.59% 9.31% -1.07%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -1.70% 8.20% 9.18% 17.05% 39.70% 17.86%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -0.70% 1.97% -3.29% -7.56% 6.54% -2.95%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
國泰大中華基金/台幣 -5.14% -2.21% 13.15% 52.18% 89.59% 231.51% 71.71%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.41% 0.48% 13.92% 17.18% 21.66% 60.91% 23.95%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -2.45% -0.65% 0.43% -2.52% -0.88% 12.82% 0.62%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.23% 2.60% 8.44% 3.86% 15.05% 37.52% 13.28%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -1.15% -1.41% 14.39% 16.58% 25.43% 68.94% 27.74%
景順大中華基金-A股/美元 0.12% 0.24% 13.66% 10.20% 16.27% 49.19% 19.67%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.10% 0.26% 13.49% 9.84% 15.45% 47.20% 18.91%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.10% -0.66% 11.47% 14.33% 19.46% 43.37% 21.58%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 -0.17% -0.38% 8.09% -0.10% 0.24% 18.86% 4.92%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.86% 0.64% 6.79% 0.92% -0.47% 20.86% 3.77%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.02% -0.35% 6.06% 1.26% 4.15% 26.86% 6.28%
基金平均績效 -0.60% -0.67% 5.88% 12.45% 15.72% 37.29% 14.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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