群益大中華雙力優勢基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.9800 0.1300 1.10% 9.31% 2024/02/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1.08% 12.07% -33.01% 32.94% -21.51% 44.44% 42.48% -2.45% -27.80% -4.53%

群益大中華雙力優勢基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/29 11.9800 1.10% 2024/02/07 11.4300 0.97%
2024/02/27 11.8500 0.94% 2024/02/06 11.3200 0.89%
2024/02/26 11.7400 -0.17% 2024/02/05 11.2200 0.90%
2024/02/23 11.7600 -0.42% 2024/02/02 11.1200 1.37%
2024/02/22 11.8100 2.52% 2024/02/01 10.9700 1.01%
2024/02/21 11.5200 -1.20% 2024/01/31 10.8600 -0.46%
2024/02/20 11.6600 0.17% 2024/01/30 10.9100 -0.73%
2024/02/19 11.6400 0.87% 2024/01/29 10.9900 -0.36%
2024/02/16 11.5400 -1.37% 2024/01/26 11.0300 -0.54%
2024/02/15 11.7000 2.36% 2024/01/25 11.0900 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大中華雙力優勢基金/台幣 1.10% 1.44% 9.01% 8.81% 3.10% 4.72% 9.31%
上海綜合指數 2.34% 1.29% 9.25% -0.15% -3.39% -8.61% 1.75%
香港恆生指數 0.32% -0.92% 6.57% -1.53% -9.81% -19.55% -2.55%
香港國企指數 0.71% -0.51% 9.67% -0.57% -9.53% -17.15% -0.69%
香港紅籌指數 -0.97% -3.07% 6.65% 2.27% -5.68% -15.11% 1.28%
台灣加權指數 0.43% 0.44% 5.39% 8.59% 13.76% 21.40% 5.61%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -1.52% 6.79% -4.03% -10.40% -20.35% -3.75%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -0.99% 6.21% 0.63% -2.30% -10.02% -1.16%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -1.52% 7.32% -4.69% -10.76% -20.16% -3.43%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 -0.10% -0.75% 7.05% 2.95% -2.56% -13.66% 2.84%
國泰大中華基金/台幣 2.44% 2.99% 8.23% 17.81% 21.17% 52.48% 16.01%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.03% -0.21% 6.89% -1.63% -8.53% -20.87% -2.82%
富達大中華基金/美元 1.30% 0.62% 6.50% 0.18% -2.46% -6.92% 1.35%
首域盈信大中華增長基金/美元 -0.28% -0.69% 7.30% 0.26% -1.84% -15.15% -0.89%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 1.35% -0.12% 8.31% -5.04% -17.28% -26.38% -1.98%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.96% 0.72% 8.02% 10.47% 2.93% -3.14% 9.52%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.58% 0.03% 8.72% 6.66% -2.53% -3.66% 5.59%
景順大中華基金-A股/美元 0.04% -1.21% 6.00% -2.34% -5.44% -13.98% -1.80%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.09% -1.17% 6.10% -2.58% -6.25% -16.09% -1.97%
摩根大中華基金-分派/美元 0.60% -0.32% 3.85% -3.15% -7.94% -15.65% -2.49%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.56% -0.60% 6.76% 0.91% -2.60% -10.04% -1.16%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 0.35% -0.06% 7.59% -4.29% -8.56% -18.37% -3.40%
先機中國基金A/美元 0.48% -0.98% 7.97% -4.43% -12.44% -21.66% -2.33%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.47% -1.86% 6.68% -4.40% -5.66% -16.16% -1.85%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.04% 0.72% 5.50% 6.24% 5.13% 8.77% 5.64%
新加坡大華泛華基金/美元 1.15% 0.63% 5.15% 5.27% 5.77% 8.87% 3.61%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.73% -0.64% 4.29% 3.76% -0.57% -0.17% 2.61%
基金平均績效 0.15% -0.87% 5.26% 1.44% -1.61% -3.55% 1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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