群益大中華雙力優勢基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.0100 0.0200 0.15% 0.23% 2025/02/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
12.07% -33.01% 32.94% -21.51% 44.44% 42.48% -2.45% -27.80% -4.53% 18.43%

群益大中華雙力優勢基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 13.0100 0.15% 2025/01/20 12.9800 0.78%
2025/02/07 12.9900 0.39% 2025/01/17 12.8800 0.39%
2025/02/06 12.9400 0.94% 2025/01/16 12.8300 1.10%
2025/02/05 12.8200 0.00% 2025/01/15 12.6900 0.00%
2025/02/04 12.8200 0.87% 2025/01/14 12.6900 1.20%
2025/02/03 12.7100 -4.36% 2025/01/13 12.5400 -1.42%
2025/01/24 13.2900 0.00% 2025/01/10 12.7200 -1.17%
2025/01/23 13.2900 0.08% 2025/01/09 12.8700 -0.77%
2025/01/22 13.2800 1.22% 2025/01/08 12.9700 -0.54%
2025/01/21 13.1200 1.08% 2025/01/07 13.0400 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.15% 2.36% 2.28% -0.23% 11.29% 13.82% 0.23%
上海綜合指數 0.56% 2.20% 4.85% -3.77% 16.07% 15.92% -0.88%
香港恆生指數 1.84% 6.45% 12.89% 3.83% 25.93% 35.55% 7.29%
香港國企指數 2.09% 7.62% 15.20% 6.51% 32.05% 49.75% 9.01%
香港紅籌指數 0.43% 2.17% 2.89% -4.35% 2.79% 14.28% -3.37%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 4.50% 11.24% -0.80% 19.68% 27.41% 4.37%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 4.56% 7.78% -1.09% 16.64% 30.23% 3.70%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 5.05% 12.64% 0.43% 21.86% 32.27% 5.42%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
國泰大中華基金/台幣 1.36% 5.85% -2.54% -7.25% 9.18% 8.14% -5.48%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.05% 4.70% 8.82% -3.18% 13.64% 26.62% 3.48%
富達大中華基金/美元 1.07% 3.63% 8.53% 0.47% 12.77% 15.69% 3.71%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.06% 3.07% 5.39% -1.78% 12.63% 15.57% 1.35%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 2.21% 6.08% 14.29% 4.16% 22.86% 29.60% 7.80%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.35% -0.84% 2.01% -7.07% 7.01% 19.43% -0.21%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.17% 6.18% 10.59% -3.51% 20.72% 22.08% 4.39%
景順大中華基金-A股/美元 0.85% 4.88% 8.34% 0.75% 15.13% 24.80% 4.47%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.78% 4.77% 8.17% 0.39% 13.77% 22.36% 4.26%
摩根大中華基金-分派/美元 0.46% 5.58% 8.75% -0.69% 17.52% 22.15% 3.21%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.87% 3.46% 8.56% -0.13% 16.13% 33.59% 3.78%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 0.52% 5.12% 8.26% -2.22% 13.53% 19.01% 3.70%
先機中國基金A/美元 1.65% 5.86% 12.10% 5.05% 28.88% 36.03% 5.66%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.81% 3.28% 8.23% -2.41% 12.52% 18.63% 3.78%
新加坡大華泛華基金/星幣 0.87% 2.10% 2.98% 0.97% 8.57% 10.46% 1.15%
新加坡大華泛華基金/美元 0.74% 1.39% 3.79% -1.55% 6.41% 9.78% 1.95%
元大大中華價值指數基金/台幣 1.29% 4.23% 9.14% 2.80% 17.59% 38.14% 4.74%
基金平均績效 0.31% 2.45% 5.33% -0.66% 12.20% 19.23% 2.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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