群益基金淨值

群益大中華雙力優勢基金
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	18.6400	-0.0300	-0.16%	16.14%	2026/03/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-33.01%	32.94%	-21.51%	44.44%	42.48%	-2.45%	-27.80%	-4.53%	18.43%	23.65%

群益大中華雙力優勢基金/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/12	18.6400	-0.16%	2026/02/25	19.0100	0.80%
2026/03/11	18.6700	1.47%	2026/02/24	18.8600	1.56%
2026/03/10	18.4000	2.05%	2026/02/23	18.5700	1.31%
2026/03/09	18.0300	-1.64%	2026/02/13	18.3300	-0.87%
2026/03/06	18.3300	-0.70%	2026/02/12	18.4900	-0.05%
2026/03/05	18.4600	0.54%	2026/02/11	18.5000	1.54%
2026/03/04	18.3600	-1.87%	2026/02/10	18.2200	0.55%
2026/03/03	18.7100	-1.99%	2026/02/09	18.1200	1.97%
2026/03/02	19.0900	0.00%	2026/02/06	17.7700	0.68%
2026/02/26	19.0900	0.42%	2026/02/05	17.6500	-1.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益大中華雙力優勢基金/台幣	-0.16%	0.98%	0.81%	19.33%	28.20%	48.64%	16.14%
上海綜合指數	-0.82%	-0.70%	0.33%	5.30%	5.81%	21.93%	3.19%
香港恆生指數	-0.98%	-1.13%	-4.15%	-1.97%	-3.50%	8.54%	-0.64%
香港國企指數	-0.32%	0.50%	-4.00%	-4.49%	-7.40%	0.36%	-2.72%
香港紅籌指數	-0.45%	-0.63%	-0.20%	4.32%	-1.54%	11.92%	7.83%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	0.53%	-3.36%	-3.70%	-6.22%	9.01%	-2.08%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	0.06%	-2.61%	5.10%	6.49%	29.34%	5.13%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	0.97%	-3.78%	-5.20%	-8.06%	6.33%	-3.44%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
國泰大中華基金/台幣	0.10%	2.20%	6.16%	23.19%	49.10%	125.19%	19.79%
瀚亞大中華股票基金/美元	-2.14%	-0.68%	-5.13%	3.28%	6.81%	33.64%	2.71%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-0.20%	0.47%	-4.26%	-1.70%	-3.09%	11.93%	-1.17%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-0.49%	1.55%	-4.27%	4.94%	5.89%	15.38%	4.41%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	-2.03%	0.43%	-5.28%	5.92%	6.93%	41.38%	6.67%
景順大中華基金-A股/美元	-0.49%	0.76%	-5.49%	4.88%	7.66%	28.12%	5.24%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	-0.52%	0.65%	-5.57%	4.39%	6.87%	25.33%	4.77%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	-0.98%	1.01%	-3.90%	2.43%	2.72%	23.50%	3.69%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	-0.81%	0.88%	-8.56%	-3.69%	-7.25%	15.35%	-1.99%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	-1.19%	1.83%	-5.23%	-1.17%	-3.18%	15.03%	-1.05%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	-0.42%	1.95%	-4.16%	0.29%	2.98%	12.22%	0.59%
基金平均績效	-0.69%	-0.15%	-1.69%	8.52%	8.72%	23.09%	5.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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