富達大中華基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 220.8000 3.8000 1.75% -4.08% 2023/05/26

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 13.68% 6.58% -3.78% 3.57% 48.71% -15.91% 25.22% 30.14% -5.47% -30.20%
含息 14.11% 6.78% -3.46% 4.06% 48.87% -15.91% 25.41% 30.32% -5.47% -30.20%

富達大中華基金/美元
主要投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A 股和B 股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 220.8000 1.75% 2023/05/12 218.6000 -0.95%
2023/05/25 217.0000 0.32% 2023/05/11 220.7000 -0.50%
2023/05/24 216.3000 -1.99% 2023/05/10 221.8000 -0.14%
2023/05/23 220.7000 -1.21% 2023/05/09 222.1000 -1.55%
2023/05/22 223.4000 1.09% 2023/05/08 225.6000 -0.40%
2023/05/19 221.0000 -0.32% 2023/05/05 226.5000 0.71%
2023/05/18 221.7000 -0.36% 2023/05/04 224.9000 0.45%
2023/05/17 222.5000 -0.45% 2023/05/03 223.9000 0.31%
2023/05/16 223.5000 -0.36% 2023/05/02 223.2000 -1.85%
2023/05/15 224.3000 2.61% 2023/05/01 227.4000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達大中華基金/美元 1.75% -0.09% -1.38% -5.15% 3.71% -10.97% -4.08%
上海綜合指數 0.35% -2.16% -1.58% -1.67% 3.57% 2.86% 3.99%
香港恆生指數 0.00% -3.62% -5.11% -6.31% 6.68% -6.81% -5.23%
香港國企指數 0.00% -3.95% -4.82% -5.52% 6.07% -7.90% -5.54%
香港紅籌指數 0.00% -4.65% -6.69% -4.21% 7.18% -1.77% 1.83%
台灣加權指數 1.31% 2.04% 7.35% 6.46% 11.68% 3.36% 16.75%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -3.81% -5.83% -8.02% 4.59% -8.25% -7.53%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -2.58% -2.44% -4.89% 5.73% -6.77% -1.69%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -3.94% -5.67% -8.37% 5.24% -8.00% -7.05%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.46% -3.52% -5.87% -7.69% 4.66% -9.64% -6.58%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 1.09% -1.07% -1.77% -3.06% -3.82% -15.73% -3.40%
國泰大中華基金/台幣 2.07% 5.91% 11.62% 13.55% 22.86% 7.90% 30.03%
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.72% -2.98% -3.44% -10.00% -2.06% -13.09% -10.43%
首域盈信大中華增長基金/美元 -1.16% -2.94% -3.24% -9.21% 2.05% -4.13% -4.69%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 1.17% -3.09% -5.70% -8.82% 4.76% -13.19% -8.90%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.16% -1.20% -3.45% -5.66% 1.07% -9.60% -4.93%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
NN(L)大中華股票基金-X股/美元 -2.15% -2.15% -7.71% -10.20% 0.50% -16.65% -6.75%
景順大中華基金-A股/美元 0.70% -1.86% -3.24% -6.61% 5.90% -1.24% -4.11%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.68% -1.99% -3.51% -7.14% 4.60% -4.60% -5.13%
大中華股票基金Y/美元 -1.16% -4.34% -3.01% -5.74% 6.49% N/A% 0.63%
大中華股票基金A/美元 -1.16% -4.36% -3.08% -5.93% 6.06% -2.57% 0.30%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.46% -3.15% -3.46% -11.26% 1.97% -5.90% -5.17%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -1.34% -4.06% -5.13% -11.08% 4.02% -8.35% -6.32%
新加坡大華泛華基金/星幣 0.45% -0.11% 2.26% -3.04% 7.94% -5.67% 2.67%
新加坡大華泛華基金/美元 0.04% -0.53% 1.03% -3.86% 9.68% -4.17% 1.66%
元大大中華價值指數基金/台幣 -1.46% -4.01% -2.19% -2.83% 5.70% 0.01% -1.10%
基金平均績效 -0.38% -2.48% -2.48% -5.15% 5.19% -3.54% -1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)