富達大中華基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 275.1000 -0.8000 -0.29% 12.15% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.78% 3.57% 48.71% -15.91% 25.22% 30.14% -5.47% -30.20% -3.13% 10.00%
含息 -3.46% 4.06% 48.87% -15.91% 25.41% 30.32% -5.47% -30.20% -3.13% 10.00%

富達大中華基金/美元
主要投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A 股和B 股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 275.1000 -0.29% 2025/06/25 275.2000 0.36%
2025/07/08 275.9000 0.33% 2025/06/24 274.2000 2.97%
2025/07/07 275.0000 -0.15% 2025/06/23 266.3000 0.41%
2025/07/04 275.4000 -0.76% 2025/06/20 265.2000 0.72%
2025/07/03 277.5000 0.36% 2025/06/19 263.3000 -2.12%
2025/07/02 276.5000 0.58% 2025/06/18 269.0000 -0.70%
2025/07/01 274.9000 0.48% 2025/06/17 270.9000 -0.48%
2025/06/30 273.6000 -0.83% 2025/06/16 272.2000 0.59%
2025/06/27 275.9000 0.15% 2025/06/13 270.6000 -0.95%
2025/06/26 275.5000 0.11% 2025/06/12 273.2000 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
上海綜合指數 -0.19% -0.16% 4.21% -1.75% 2.27% 24.03% 2.77%
香港恆生指數 -0.95% -3.05% 2.92% -7.72% -2.53% 16.88% 0.19%
香港國企指數 -1.27% -3.34% 2.26% -9.12% -7.80% 6.99% -3.02%
香港紅籌指數 -0.04% 0.00% 4.14% -1.31% 6.06% 15.06% 8.00%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -2.73% 3.16% -9.85% -8.26% 14.77% -3.26%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 2.08% 12.86% 4.19% 11.61% 50.61% 14.81%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -3.02% 3.22% -10.96% -10.59% 11.63% -4.89%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.99% 2.83% 16.32% 20.17% 39.38% 81.63% 33.64%
國泰大中華基金/台幣 0.81% 0.93% 29.31% 51.82% 87.99% 256.48% 67.47%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.05% 3.27% 17.50% 9.55% 16.60% 64.34% 18.74%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -2.01% -4.16% 3.88% -10.52% -6.91% 16.35% -3.15%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.66% 0.12% 8.40% -2.04% 5.87% 24.76% 7.15%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -0.66% 2.04% 19.77% 7.12% 14.36% 82.81% 21.63%
景順大中華基金-A股/美元 0.25% 1.96% 14.40% 1.31% 9.23% 51.07% 12.85%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.22% 1.95% 14.28% 0.94% 8.46% 48.90% 12.18%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.63% 2.84% 15.04% 8.79% 13.83% 49.81% 16.26%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 0.29% 0.37% 8.07% -7.80% -6.64% 19.93% -0.73%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.31% -1.02% 6.81% -3.51% -3.48% 22.44% -0.11%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.25% -0.78% 5.02% -3.86% -0.61% 23.21% 1.59%
基金平均績效 -0.21% -0.23% 7.57% 8.97% 12.11% 38.82% 11.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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