富達大中華基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 226.0000 2.9000 1.30% 1.35% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.58% -3.78% 3.57% 48.71% -15.91% 25.22% 30.14% -5.47% -30.20% -3.13%
含息 6.78% -3.46% 4.06% 48.87% -15.91% 25.41% 30.32% -5.47% -30.20% -3.13%

富達大中華基金/美元
主要投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A 股和B 股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 226.0000 1.30% 2024/02/16 224.1000 0.54%
2024/02/29 223.1000 1.13% 2024/02/15 222.9000 0.81%
2024/02/28 220.6000 -1.61% 2024/02/14 221.1000 0.55%
2024/02/27 224.2000 -0.04% 2024/02/13 219.9000 -1.52%
2024/02/26 224.3000 -0.27% 2024/02/12 223.3000 1.55%
2024/02/23 224.9000 0.13% 2024/02/09 219.9000 0.32%
2024/02/22 224.6000 1.13% 2024/02/08 219.2000 0.32%
2024/02/21 222.1000 0.18% 2024/02/07 218.5000 0.05%
2024/02/20 221.7000 -0.14% 2024/02/06 218.4000 3.26%
2024/02/19 222.0000 -0.94% 2024/02/05 211.5000 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達大中華基金/美元 1.30% 0.62% 6.50% 0.18% -2.46% -6.92% 1.35%
上海綜合指數 2.34% 1.29% 9.25% -0.15% -3.39% -8.61% 1.75%
香港恆生指數 0.32% -0.92% 6.57% -1.53% -9.81% -19.55% -2.55%
香港國企指數 0.71% -0.51% 9.67% -0.57% -9.53% -17.15% -0.69%
香港紅籌指數 -0.97% -3.07% 6.65% 2.27% -5.68% -15.11% 1.28%
台灣加權指數 0.43% 0.44% 5.39% 8.59% 13.76% 21.40% 5.61%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -1.52% 6.79% -4.03% -10.40% -20.35% -3.75%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -0.99% 6.21% 0.63% -2.30% -10.02% -1.16%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -1.52% 7.32% -4.69% -10.76% -20.16% -3.43%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 -0.10% -0.75% 7.05% 2.95% -2.56% -13.66% 2.84%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 1.75% 3.22% 11.12% 11.02% 5.00% 4.28% 11.22%
國泰大中華基金/台幣 0.73% 4.14% 5.96% 20.39% 20.98% 55.50% 16.86%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.03% -0.21% 6.89% -1.63% -8.53% -20.87% -2.82%
首域盈信大中華增長基金/美元 -0.28% -0.69% 7.30% 0.26% -1.84% -15.15% -0.89%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 1.35% -0.12% 8.31% -5.04% -17.28% -26.38% -1.98%
富蘭克林華美中華基金/台幣 1.34% 2.07% 10.03% 10.99% 4.56% -4.25% 10.99%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.58% 0.03% 8.72% 6.66% -2.53% -3.66% 5.59%
景順大中華基金-A股/美元 0.04% -1.21% 6.00% -2.34% -5.44% -13.98% -1.80%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.09% -1.17% 6.10% -2.58% -6.25% -16.09% -1.97%
摩根大中華基金-分派/美元 0.64% 0.32% 7.28% -1.40% -7.12% -18.11% -1.86%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.56% -0.60% 6.76% 0.91% -2.60% -10.04% -1.16%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 0.35% -0.06% 7.59% -4.29% -8.56% -18.37% -3.40%
先機中國基金A/美元 0.48% -0.98% 7.97% -4.43% -12.44% -21.66% -2.33%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.47% -1.86% 6.68% -4.40% -5.66% -16.16% -1.85%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.04% 0.72% 5.50% 6.24% 5.13% 8.77% 5.64%
新加坡大華泛華基金/美元 1.15% 0.63% 5.15% 5.27% 5.77% 8.87% 3.61%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.11% -0.75% 6.51% 3.71% -0.26% -2.73% 2.49%
基金平均績效 0.15% -0.65% 5.60% 1.75% -1.41% -3.71% 1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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