富達大中華基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 275.1000 -0.8000 -0.29% 12.15% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.78% 3.57% 48.71% -15.91% 25.22% 30.14% -5.47% -30.20% -3.13% 10.00%
含息 -3.46% 4.06% 48.87% -15.91% 25.41% 30.32% -5.47% -30.20% -3.13% 10.00%

富達大中華基金/美元
主要投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A 股和B 股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 275.1000 -0.29% 2025/06/25 275.2000 0.36%
2025/07/08 275.9000 0.33% 2025/06/24 274.2000 2.97%
2025/07/07 275.0000 -0.15% 2025/06/23 266.3000 0.41%
2025/07/04 275.4000 -0.76% 2025/06/20 265.2000 0.72%
2025/07/03 277.5000 0.36% 2025/06/19 263.3000 -2.12%
2025/07/02 276.5000 0.58% 2025/06/18 269.0000 -0.70%
2025/07/01 274.9000 0.48% 2025/06/17 270.9000 -0.48%
2025/06/30 273.6000 -0.83% 2025/06/16 272.2000 0.59%
2025/06/27 275.9000 0.15% 2025/06/13 270.6000 -0.95%
2025/06/26 275.5000 0.11% 2025/06/12 273.2000 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
上海綜合指數 -0.55% -1.43% -3.07% 0.19% 14.54% 14.03% 15.40%
香港恆生指數 -1.34% -0.53% -3.55% -3.09% 7.27% 28.33% 27.76%
香港國企指數 -1.78% -1.83% -5.11% -4.98% 3.03% 24.09% 22.33%
香港紅籌指數 -0.62% -2.22% -4.23% -5.49% 0.14% 11.64% 9.09%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 0.11% -2.96% -2.87% 13.17% 29.62% 30.35%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -0.21% -0.67% 1.33% 17.40% 30.46% 31.22%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -0.03% -2.98% -3.35% 13.34% 29.86% 30.43%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.32% 0.97% 2.63% 7.43% 28.88% 20.43% 20.34%
國泰大中華基金/台幣 -1.04% 1.19% 6.25% 23.25% 71.44% 49.89% 50.57%
瀚亞大中華股票基金/美元 1.54% -0.14% -1.61% 3.42% 21.52% 34.22% 37.94%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -0.85% -1.00% -1.80% -2.58% 12.70% 28.97% 29.89%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.84% -1.27% 0.45% 0.91% 18.84% 6.79% 9.49%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.58% -0.40% -2.52% 0.95% 27.53% 36.49% 43.70%
景順大中華基金-A股/美元 1.09% -0.34% -2.24% 2.65% 20.14% 33.04% 34.73%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 1.11% -0.30% -2.32% 2.37% 19.45% 30.26% 31.83%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 1.36% 0.14% -2.41% 0.28% 16.43% 29.55% 31.44%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 1.61% -0.89% -3.88% -3.70% 12.39% 34.27% 36.65%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.35% -0.77% -3.53% -2.03% 11.43% 24.45% 28.91%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 1.30% -0.57% -2.87% 2.68% 20.23% 24.88% 26.20%
基金平均績效 0.08% -0.85% -0.28% 7.32% 16.79% 21.16% 20.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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