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富達大中華基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
220.8000 |
3.8000 |
1.75% |
-4.08% |
2023/05/26 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
淨值 |
13.68% |
6.58% |
-3.78% |
3.57% |
48.71% |
-15.91% |
25.22% |
30.14% |
-5.47% |
-30.20% |
含息 |
14.11% |
6.78% |
-3.46% |
4.06% |
48.87% |
-15.91% |
25.41% |
30.32% |
-5.47% |
-30.20% |
富達大中華基金/美元
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主要投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A 股和B 股。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/05/26 |
220.8000 |
1.75% |
2023/05/12 |
218.6000 |
-0.95% |
2023/05/25 |
217.0000 |
0.32% |
2023/05/11 |
220.7000 |
-0.50% |
2023/05/24 |
216.3000 |
-1.99% |
2023/05/10 |
221.8000 |
-0.14% |
2023/05/23 |
220.7000 |
-1.21% |
2023/05/09 |
222.1000 |
-1.55% |
2023/05/22 |
223.4000 |
1.09% |
2023/05/08 |
225.6000 |
-0.40% |
2023/05/19 |
221.0000 |
-0.32% |
2023/05/05 |
226.5000 |
0.71% |
2023/05/18 |
221.7000 |
-0.36% |
2023/05/04 |
224.9000 |
0.45% |
2023/05/17 |
222.5000 |
-0.45% |
2023/05/03 |
223.9000 |
0.31% |
2023/05/16 |
223.5000 |
-0.36% |
2023/05/02 |
223.2000 |
-1.85% |
2023/05/15 |
224.3000 |
2.61% |
2023/05/01 |
227.4000 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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