NN(L)大中華股票基金-X股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 966.84 -27.09 -2.73% -39.02% 2022/12/07

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
21.44% 5.94% 3.05% 3.22% -0.92% 35.18% -12.87% 29.98% 30.46% -8.12%

NN(L)大中華股票基金-X股/美元   基金資料
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國、香港及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/07 966.84 -2.73% 2022/11/23 901.39 1.45%
2022/12/06 993.93 -0.34% 2022/11/22 888.49 -1.82%
2022/12/05 997.34 1.93% 2022/11/21 905.00 -1.71%
2022/12/02 978.43 0.75% 2022/11/18 920.76 -0.26%
2022/12/01 971.17 1.42% 2022/11/17 923.17 0.39%
2022/11/30 957.56 2.87% 2022/11/16 919.61 -2.16%
2022/11/29 930.80 3.57% 2022/11/15 939.89 5.04%
2022/11/28 898.72 0.39% 2022/11/14 894.81 0.66%
2022/11/25 895.22 -1.18% 2022/11/11 888.96 4.92%
2022/11/24 905.90 0.50% 2022/11/10 847.24 1.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)大中華股票基金-X股/美元 -2.73% 0.97% 14.92% -3.34% -19.38% -41.29% -39.02%
上海綜合指數 -0.40% 1.53% 3.96% -1.44% -1.30% -11.00% -12.09%
香港恆生指數 -3.22% 1.17% 13.37% -1.20% -12.62% -21.55% -18.59%
香港國企指數 -3.31% 0.92% 14.14% -1.23% -13.86% -24.56% -21.90%
香港紅籌指數 -3.11% -3.43% 11.21% -3.16% -9.80% -8.07% -9.49%
台灣加權指數 -0.67% -1.68% 10.63% 1.53% -11.40% -17.79% -19.70%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 5.16% 18.67% 1.66% -9.02% -23.75% -21.54%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 3.54% 18.78% 2.10% -10.56% -24.54% -23.58%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 5.15% 18.90% 0.99% -9.70% -25.91% -23.60%
聯博中國優化波動股票基金-B股/美元 -3.12% 0.79% 11.69% -3.20% -13.19% -26.87% -25.43%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 -3.10% 0.82% 11.87% -2.77% -12.42% -25.54% -24.17%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.25% 1.89% 3.13% -8.69% -13.16% -24.48% -25.28%
國泰大中華基金/台幣 -1.92% -0.53% 7.52% -1.32% -13.90% -26.91% -29.61%
瀚亞大中華股票基金/美元 -2.17% 1.20% 15.59% -0.11% -12.39% -30.50% -27.85%
富達大中華基金/美元 -2.15% 0.75% 13.59% -2.15% -13.77% -32.83% -31.08%
首域盈信大中華增長基金/美元 -1.99% 0.55% 16.59% 4.39% -6.36% -23.24% -24.39%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -1.60% 1.14% 16.10% -5.13% -15.62% -36.20% -32.08%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.47% 1.75% -0.62% -7.45% -12.99% -30.07% -28.35%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
景順大中華基金-A股/美元 -2.45% 2.14% 17.89% 3.21% -7.66% -24.50% -23.58%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -2.50% 2.02% 16.91% 1.42% -9.57% -26.40% -25.45%
大中華股票基金Y/美元 -2.45% 0.91% 14.09% 1.05% N/A% -5.32% -5.61%
大中華股票基金A/美元 -2.45% 0.89% 14.02% 0.85% -8.33% -17.00% -17.22%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -2.59% 2.40% 13.62% 1.07% -9.60% -25.21% -24.26%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -2.36% 0.92% 19.95% -1.55% -11.82% -26.74% -24.80%
新加坡大華泛華基金/星幣 -0.92% 5.32% 14.65% -1.58% -9.59% -20.76% -22.50%
新加坡大華泛華基金/美元 -1.17% 6.61% 18.89% 1.99% -8.42% -20.02% -23.02%
元大大中華價值指數基金/台幣 -2.43% 0.27% 8.08% -1.33% -6.14% -9.62% -7.71%
基金平均績效 -2.16% 0.80% 11.44% -1.14% -9.33% -20.15% -21.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。