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NN(L)大中華股票基金(美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
1092.92 |
6.25 |
0.58% |
2022/08/15 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
21.44% |
5.94% |
3.05% |
3.22% |
-0.92% |
35.18% |
-12.87% |
29.98% |
30.46% |
-8.12% |
NN(L)大中華股票基金(美元)
基金資料
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主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國、香港及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/15 |
1092.92 |
0.58% |
2022/08/01 |
1093.43 |
0.40% |
2022/08/12 |
1086.67 |
-0.49% |
2022/07/29 |
1089.07 |
-2.37% |
2022/08/11 |
1092.01 |
2.64% |
2022/07/28 |
1115.51 |
-1.24% |
2022/08/10 |
1063.95 |
-0.97% |
2022/07/27 |
1129.52 |
0.26% |
2022/08/09 |
1074.37 |
-0.81% |
2022/07/26 |
1126.54 |
0.21% |
2022/08/08 |
1083.10 |
-0.17% |
2022/07/25 |
1124.21 |
-0.31% |
2022/08/05 |
1084.91 |
-0.67% |
2022/07/22 |
1127.65 |
-1.04% |
2022/08/04 |
1092.21 |
1.80% |
2022/07/21 |
1139.51 |
0.49% |
2022/08/03 |
1072.86 |
0.03% |
2022/07/20 |
1133.99 |
-0.45% |
2022/08/02 |
1072.50 |
-1.91% |
2022/07/19 |
1139.11 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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