新加坡大華基金淨值

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
星幣	0.945	-0.001	-0.11%	N/A%	2025/12/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.72%	7.59%	-4.71%	8.64%	-0.11%	3.87%	-23.00%	15.50%	3.45%	-

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 基金月報

基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力，所必需之實體建設或公共服務系統，主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等，本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。

日期

淨值

漲跌比例

日期

淨值

漲跌比例

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.11%

-0.32%

-2.68%

1.94%

21.78%

12.37%

12.50%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

-0.02%

1.83%

4.20%

5.44%

9.78%

23.33%

2.52%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

0.40%

1.95%

9.57%

15.56%

30.26%

36.94%

6.40%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.07%

-0.07%

2.22%

7.46%

15.37%

20.34%

1.78%

富達太平洋基金/美元

0.36%

0.85%

7.66%

6.94%

19.32%

44.22%

5.32%

景順太平洋基金-A股/美元

-0.22%

2.27%

9.21%

13.79%

21.20%

39.06%

5.38%

摩根亞太入息基金/美元

-0.05%

0.77%

3.43%

4.58%

8.08%

19.25%

2.22%

摩根太平洋證券基金/美元

0.12%

2.11%

9.24%

7.36%

18.86%

36.13%

6.30%

摩根太平洋科技基金/美元

-0.06%

2.79%

11.97%

11.28%

30.15%

52.17%

7.50%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-0.45%

0.45%

11.35%

22.77%

41.12%

36.43%

7.60%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-0.38%

0.46%

11.22%

22.66%

40.74%

35.45%

7.44%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-0.71%

0.41%

7.08%

10.34%

22.23%

29.96%

3.34%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-0.76%

0.38%

6.92%

9.83%

21.11%

27.43%

3.24%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.08%

3.86%

11.92%

14.14%

26.54%

N/A%

9.23%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

0.02%

3.22%

10.25%

13.34%

26.52%

N/A%

7.84%

先機亞太股票基金A/美元

-0.24%

2.28%

7.58%

7.70%

16.58%

34.69%

4.08%

先機亞太股票基金A3/歐元

-0.30%

2.73%

8.36%

8.28%

16.71%

19.29%

5.15%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.32%

3.54%

11.81%

9.03%

24.24%

32.17%

8.06%

新加坡大華亞太增長基金/美元

0.25%

3.35%

11.76%

9.47%

23.89%

40.04%

7.80%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.27%

0.55%

-1.87%

1.38%

21.32%

17.82%

19.16%

元大亞太成長基金/台幣

0.70%

4.69%

14.33%

17.68%

36.18%

37.67%

10.44%

基金平均績效

0.05%

0.75%

5.48%

7.48%

18.20%

27.11%

5.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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