新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.841 0.002 0.24% 3.57% 2024/02/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
12.50% -11.11% 9.72% 7.59% -4.71% 8.64% -0.11% 3.87% -23.00% 15.50%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣   基金月報
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力,所必需之實體建設或公共服務系統,主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等,本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票,若市場暫無合適之投資標的,本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/20 0.841 0.24% 2024/01/31 0.821 0.49%
2024/02/19 0.839 0.00% 2024/01/30 0.817 -0.24%
2024/02/16 0.839 0.48% 2024/01/29 0.819 0.99%
2024/02/15 0.835 0.72% 2024/01/26 0.811 -0.86%
2024/02/14 0.829 -0.12% 2024/01/25 0.818 0.12%
2024/02/13 0.830 -0.84% 2024/01/24 0.817 0.99%
2024/02/06 0.837 0.97% 2024/01/23 0.809 -0.74%
2024/02/05 0.829 0.12% 2024/01/22 0.815 0.37%
2024/02/02 0.828 0.85% 2024/01/19 0.812 0.12%
2024/02/01 0.821 0.00% 2024/01/18 0.811 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.24% 1.33% 3.57% 7.68% 8.52% 14.89% 3.57%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.56% 1.64% 4.01% 4.97% 6.21% -5.83% -2.48%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.63% 3.32% 4.30% 3.55% 4.68% 4.38% 2.14%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 1.07% 3.48% 5.02% 3.77% 2.17% 3.01% 3.01%
富達太平洋基金/美元 -0.38% 2.15% 2.58% 1.18% 4.22% -1.25% -3.57%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.48% 1.50% 3.71% 2.51% 7.77% 7.93% -0.52%
摩根亞太入息基金/美元 -0.07% 0.98% 3.00% 3.86% 4.08% 0.81% 0.47%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.39% 1.76% 3.38% 3.46% 6.69% -1.41% 0.17%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.58% 0.42% 4.84% 6.15% 11.59% 10.24% 1.75%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.15% 1.77% 3.76% 5.89% 7.33% -7.58% 0.10%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 0.17% 2.63% 2.93% 4.54% 6.36% -6.35% -2.41%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.93% 3.69% 6.60% 3.08% -0.43% 0.43% 3.16%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.88% 3.72% 6.61% 2.91% -0.76% -0.33% 2.91%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.64% 2.69% 5.14% 4.67% 8.37% 0.86% 1.88%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.63% 2.71% 4.88% 3.92% 6.71% -2.21% 1.40%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -0.76% 1.67% 3.11% 5.95% 10.63% 3.88% -1.71%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.77% 0.83% 3.95% 7.33% 11.65% 2.52% 0.82%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.05% 1.13% 6.63% 11.60% 14.94% 14.00% 7.39%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.21% 1.74% 6.56% 11.27% 16.14% 13.34% 5.49%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.48% 1.95% 3.47% 7.38% 9.63% 14.23% 1.79%
元大亞太成長基金/台幣 0.14% 3.81% 5.83% 4.58% 5.83% 16.45% 6.31%
基金平均績效 0.20% 1.72% 3.80% 4.27% 6.73% 6.85% 2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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