|
|
|
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 星幣 |
0.877 |
-0.001 |
-0.11% |
4.40% |
2025/08/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.11% |
9.72% |
7.59% |
-4.71% |
8.64% |
-0.11% |
3.87% |
-23.00% |
15.50% |
3.45% |
| 新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣
基金月報
|
|
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力，所必需之實體建設或公共服務系統，主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等，本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
0.877 |
-0.11% |
2025/08/13 |
0.859 |
1.06% |
| 2025/08/26 |
0.878 |
-0.23% |
2025/08/12 |
0.850 |
0.35% |
| 2025/08/25 |
0.880 |
1.73% |
2025/08/11 |
0.847 |
0.47% |
| 2025/08/22 |
0.865 |
0.35% |
2025/08/08 |
0.843 |
0.60% |
| 2025/08/21 |
0.862 |
0.35% |
2025/08/07 |
0.838 |
0.84% |
| 2025/08/20 |
0.859 |
-0.81% |
2025/08/06 |
0.831 |
0.24% |
| 2025/08/19 |
0.866 |
0.12% |
2025/08/05 |
0.829 |
0.61% |
| 2025/08/18 |
0.865 |
0.12% |
2025/08/04 |
0.824 |
0.12% |
| 2025/08/15 |
0.864 |
0.47% |
2025/08/01 |
0.823 |
-1.20% |
| 2025/08/14 |
0.860 |
0.12% |
2025/07/31 |
0.833 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
