新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.866 -0.004 -0.46% 6.65% 2024/07/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
12.50% -11.11% 9.72% 7.59% -4.71% 8.64% -0.11% 3.87% -23.00% 15.50%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣   基金月報
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力,所必需之實體建設或公共服務系統,主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等,本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票,若市場暫無合適之投資標的,本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/10 0.866 -0.46% 2024/06/26 0.854 0.00%
2024/07/09 0.870 0.58% 2024/06/25 0.854 1.18%
2024/07/08 0.865 -0.69% 2024/06/24 0.844 -0.94%
2024/07/05 0.871 -0.11% 2024/06/21 0.852 -0.70%
2024/07/04 0.872 0.81% 2024/06/20 0.858 -0.12%
2024/07/03 0.865 0.00% 2024/06/19 0.859 0.00%
2024/07/02 0.865 0.23% 2024/06/18 0.859 -0.92%
2024/07/01 0.863 0.58% 2024/06/14 0.867 0.58%
2024/06/28 0.858 0.70% 2024/06/13 0.862 -0.12%
2024/06/27 0.852 -0.23% 2024/06/12 0.863 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.46% 0.12% 0.00% -0.69% 6.26% 10.46% 6.65%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.25% 1.06% 0.31% 1.82% 5.05% 7.38% 0.70%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 1.31% 2.16% 8.28% 11.62% 23.91% 22.92% 21.34%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.41% 0.41% 2.94% 4.79% 12.18% 10.56% 11.77%
富達太平洋基金/美元 1.59% 3.81% 1.40% 3.12% 3.86% 4.20% 1.54%
景順太平洋基金-A股/美元 0.65% 2.26% 8.73% 7.45% 13.18% 15.49% 10.74%
摩根亞太入息基金/美元 0.85% 1.17% 3.54% 5.49% 8.96% 7.96% 7.23%
摩根太平洋證券基金/美元 1.91% 3.45% 7.85% 10.47% 16.52% 13.72% 14.22%
摩根太平洋科技基金/美元 1.19% 3.11% 9.99% 11.10% 23.39% 21.43% 18.73%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.91% 0.33% 1.92% 5.30% 10.62% 12.84% 8.50%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.16% 0.79% 2.96% 6.47% 9.32% 11.24% 6.27%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.62% 1.12% 4.97% 8.32% 23.07% 18.16% 19.46%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.57% 0.95% 4.84% 8.15% 22.66% 17.37% 18.81%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.99% 1.56% 5.37% 7.03% 19.60% 24.54% 17.53%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.89% 1.46% 5.10% 6.21% 17.82% 20.80% 15.56%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 1.12% 2.39% 9.54% 10.82% 20.30% 26.34% 16.88%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.86% 1.94% 8.43% 9.60% 21.74% 28.17% 19.33%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.20% 0.50% 0.40% -0.30% 8.18% 15.71% 9.25%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.00% 0.82% 0.82% -0.54% 6.86% 15.62% 6.86%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.31% 0.47% 0.47% -0.93% 4.90% 10.31% 4.39%
元大亞太成長基金/台幣 1.60% 3.26% 7.43% 8.14% 24.28% 21.71% 23.72%
基金平均績效 0.67% 1.28% 3.85% 4.76% 12.30% 16.29% 11.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)