新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.776 -0.007 -0.89% 10.38% 2023/09/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-3.61% 12.50% -11.11% 9.72% 7.59% -4.71% 8.64% -0.11% 3.87% -23.00%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣   基金月報
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力,所必需之實體建設或公共服務系統,主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等,本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票,若市場暫無合適之投資標的,本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/28 0.776 -0.89% 2023/09/14 0.802 1.13%
2023/09/27 0.783 0.00% 2023/09/13 0.793 -0.50%
2023/09/26 0.783 -0.63% 2023/09/12 0.797 0.25%
2023/09/25 0.788 -0.13% 2023/09/11 0.795 -0.13%
2023/09/22 0.789 -0.13% 2023/09/08 0.796 -0.50%
2023/09/21 0.790 -0.50% 2023/09/07 0.800 -0.37%
2023/09/20 0.794 -0.87% 2023/09/06 0.803 0.50%
2023/09/19 0.801 -0.25% 2023/09/05 0.799 0.00%
2023/09/18 0.803 -0.37% 2023/09/04 0.799 1.14%
2023/09/15 0.806 0.50% 2023/08/31 0.790 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.89% -1.77% -0.51% -1.27% 5.43% 16.34% 10.38%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.28% -0.72% -1.85% -6.23% -8.26% 3.37% -9.12%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.22% -0.36% -0.73% -1.23% 1.71% 13.00% 4.04%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.18% -0.63% -0.36% 1.01% 2.61% 6.70% 3.48%
富達太平洋基金/美元 0.08% -0.47% -2.42% -0.61% -2.26% 10.75% -0.36%
景順太平洋基金-A股/美元 0.86% -0.98% -1.00% -2.22% 1.66% 19.44% 6.76%
摩根亞太入息基金/美元 -0.25% -0.71% -3.80% -6.26% -4.95% 3.19% -2.96%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.61% -1.61% -3.98% -9.18% -8.62% 6.02% -5.96%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.61% -0.79% -4.98% -8.59% -6.69% 6.86% 0.06%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 1.30% 0.80% 0.20% -1.91% -5.73% -3.41% -7.57%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.86% 0.56% -1.59% -4.75% -7.88% 5.65% -7.81%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.29% 0.43% -1.77% 2.13% 3.42% 9.88% 4.20%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.22% 0.55% -1.72% 2.01% 3.16% 9.08% 3.75%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.45% -0.08% 0.15% 1.39% -1.06% 8.51% -1.28%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.53% -0.13% -0.13% 0.54% -2.60% 5.05% -3.60%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.34% 0.60% 2.80% 3.01% 7.65% 9.40% 8.81%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.35% -1.36% 0.33% -1.12% 4.94% 19.52% 7.23%
先機亞太股票基金A/美元 0.87% -0.74% -0.51% -3.24% -0.94% 13.93% 0.46%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.32% -0.51% 1.31% -0.36% 1.37% 4.29% 1.07%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.57% -1.20% 0.64% 0.00% 4.52% 11.35% 3.27%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.24% -1.17% -0.16% -0.94% 1.52% 17.27% 1.36%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.53% -1.73% -1.22% -2.24% 2.53% 22.68% 8.40%
元大亞太成長基金/台幣 0.00% -1.06% -3.40% -1.95% 4.82% 9.02% 12.98%
基金平均績效 -0.02% -0.58% -0.80% -1.45% 0.80% 11.61% 2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)