新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.817 -0.003 -0.37% -2.74% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.11% 9.72% 7.59% -4.71% 8.64% -0.11% 3.87% -23.00% 15.50% 3.45%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣   基金月報
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力，所必需之實體建設或公共服務系統，主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等，本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 0.817 -0.37% 2024/12/26 0.835 0.36%
2025/01/09 0.820 -1.20% 2024/12/24 0.832 0.24%
2025/01/08 0.830 -0.12% 2024/12/23 0.830 0.85%
2025/01/07 0.831 0.24% 2024/12/20 0.823 -0.84%
2025/01/06 0.829 -1.31% 2024/12/19 0.830 -1.19%
2025/01/03 0.840 0.00% 2024/12/18 0.840 0.48%
2025/01/02 0.840 0.00% 2024/12/17 0.836 -0.59%
2024/12/31 0.840 0.12% 2024/12/16 0.841 0.00%
2024/12/30 0.839 0.12% 2024/12/13 0.841 -0.36%
2024/12/27 0.838 0.36% 2024/12/12 0.844 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.37% -2.74% -2.51% -3.31% -5.66% 0.25% -2.74%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -1.05% -0.15% -3.63% -5.70% 3.22% 8.44% 0.24%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -1.04% -1.40% -3.16% -6.08% -3.28% 18.81% -1.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.77% -2.60% -4.92% -7.86% -4.92% 6.52% -2.27%
富達太平洋基金/美元 -0.61% -4.14% -4.51% -9.22% -3.80% -0.08% -3.15%
景順太平洋基金-A股/美元 -2.43% -3.91% -7.12% -7.82% -8.49% 2.97% -2.36%
摩根亞太入息基金/美元 -0.85% -1.81% -2.81% -4.76% -4.46% 3.64% -1.71%
摩根太平洋證券基金/美元 -1.30% -3.12% -5.24% -9.19% -7.56% 5.74% -3.33%
摩根太平洋科技基金/美元 -1.57% -2.52% -4.76% -6.84% -10.13% 8.29% -3.14%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.89% -1.07% -2.00% -0.01% 6.80% 19.34% 0.32%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -1.88% -3.21% -4.73% -6.76% 0.00% 11.13% -1.76%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -1.53% -0.93% -2.82% -4.32% -8.23% 12.68% -1.79%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -1.63% -1.03% -2.92% -4.55% -8.53% 12.08% -1.93%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.74% -1.46% -3.14% -7.43% -8.12% 9.45% -1.13%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.73% -1.45% -3.33% -8.14% -9.47% 6.41% -1.33%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -2.57% -3.36% -4.30% -9.24% -8.05% 9.81% -1.89%
先機亞太股票基金A3/歐元 -1.56% -1.21% -1.54% -2.66% -1.74% 18.00% 0.17%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.67% -2.36% -1.92% -1.97% -2.76% 5.20% -1.97%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.91% -2.35% -4.00% -6.48% -4.39% 2.17% -2.48%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.67% -2.78% -4.65% -7.89% -7.32% -2.78% -3.41%
元大亞太成長基金/台幣 -0.27% -0.68% -1.49% -4.20% -10.11% 11.13% -0.14%
基金平均績效 -0.81% -1.59% -2.47% -4.42% -2.87% 10.08% 0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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