新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.941 -0.014 -1.47% 12.02% 2025/10/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.11% 9.72% 7.59% -4.71% 8.64% -0.11% 3.87% -23.00% 15.50% 3.45%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣   基金月報
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力,所必需之實體建設或公共服務系統,主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等,本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票,若市場暫無合適之投資標的,本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 0.941 -1.47% 2025/10/02 0.949 1.28%
2025/10/16 0.955 0.74% 2025/10/01 0.937 -0.21%
2025/10/15 0.948 1.83% 2025/09/30 0.939 0.75%
2025/10/14 0.931 -2.00% 2025/09/29 0.932 -0.64%
2025/10/13 0.950 -0.42% 2025/09/25 0.938 0.75%
2025/10/10 0.954 -0.31% 2025/09/24 0.931 0.43%
2025/10/08 0.957 0.10% 2025/09/23 0.927 0.00%
2025/10/07 0.956 -0.10% 2025/09/22 0.927 -0.11%
2025/10/06 0.957 0.53% 2025/09/19 0.928 -0.32%
2025/10/03 0.952 0.32% 2025/09/18 0.931 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -1.47% -1.36% 1.18% 16.32% 27.68% 12.83% 12.02%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -1.31% -2.08% -3.37% 2.17% 16.67% 9.73% 16.64%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 1.80% 2.81% 5.78% 14.75% 21.45% 13.24% 20.19%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 1.88% 0.90% 1.50% 9.39% 10.46% 7.05% 13.90%
富達太平洋基金/美元 -0.28% 1.09% 2.37% 11.90% 38.49% 30.85% 35.95%
景順太平洋基金-A股/美元 0.26% 4.24% 3.41% 8.61% 30.00% 17.94% 25.56%
摩根亞太入息基金/美元 0.31% 1.98% 2.24% 4.37% 15.54% 11.42% 15.05%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.15% 3.27% 3.59% 12.39% 29.29% 21.65% 27.34%
摩根太平洋科技基金/美元 0.44% 4.04% 1.53% 20.38% 48.47% 33.98% 39.33%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 1.47% 2.03% 2.85% 16.63% 25.34% 5.12% 9.99%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 1.51% 2.09% 2.67% 16.47% 24.85% 4.47% 9.25%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 1.92% 2.04% 4.89% 12.90% 25.12% 11.92% 20.28%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 1.88% 1.99% 4.73% 12.34% 23.92% 9.44% 18.20%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 1.20% 3.35% 5.78% 13.33% N/A% N/A% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.08% 4.18% 4.85% 13.98% N/A% N/A% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 0.46% 4.07% 4.15% 9.54% 29.25% 15.27% 26.20%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.77% 3.49% 5.43% 9.80% 26.27% 7.57% 13.02%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.94% -1.24% 2.12% 12.82% 25.49% 18.00% 16.87%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -1.05% -1.05% 0.56% 11.97% 27.12% 19.71% 23.09%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -1.63% -1.22% -0.41% 15.42% 29.18% 14.33% 17.86%
元大亞太成長基金/台幣 1.99% 2.83% 5.58% 18.02% 18.99% 14.61% 19.32%
基金平均績效 0.45% 0.73% 1.63% 9.05% 19.72% 14.49% 15.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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