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新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
星幣 |
0.858 |
0.002 |
0.23% |
5.67% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
12.50% |
-11.11% |
9.72% |
7.59% |
-4.71% |
8.64% |
-0.11% |
3.87% |
-23.00% |
15.50% |
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣
基金月報
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基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力,所必需之實體建設或公共服務系統,主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等,本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票,若市場暫無合適之投資標的,本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
0.858 |
0.23% |
2024/07/09 |
0.870 |
0.58% |
2024/07/22 |
0.856 |
-0.58% |
2024/07/08 |
0.865 |
-0.69% |
2024/07/19 |
0.861 |
-1.26% |
2024/07/05 |
0.871 |
-0.11% |
2024/07/18 |
0.872 |
-0.57% |
2024/07/04 |
0.872 |
0.81% |
2024/07/17 |
0.877 |
0.34% |
2024/07/03 |
0.865 |
0.00% |
2024/07/16 |
0.874 |
-0.23% |
2024/07/02 |
0.865 |
0.23% |
2024/07/15 |
0.876 |
0.23% |
2024/07/01 |
0.863 |
0.58% |
2024/07/12 |
0.874 |
0.00% |
2024/06/28 |
0.858 |
0.70% |
2024/07/11 |
0.874 |
0.92% |
2024/06/27 |
0.852 |
-0.23% |
2024/07/10 |
0.866 |
-0.46% |
2024/06/26 |
0.854 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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