新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.757 0.000 0.00% -9.88% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.11% 9.72% 7.59% -4.71% 8.64% -0.11% 3.87% -23.00% 15.50% 3.45%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣   基金月報
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力,所必需之實體建設或公共服務系統,主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等,本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票,若市場暫無合適之投資標的,本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 0.757 0.00% 2025/04/16 0.729 -0.55%
2025/04/30 0.757 0.13% 2025/04/15 0.733 0.69%
2025/04/29 0.756 -0.13% 2025/04/14 0.728 0.55%
2025/04/28 0.757 0.53% 2025/04/11 0.724 0.14%
2025/04/25 0.753 0.13% 2025/04/10 0.723 3.14%
2025/04/24 0.752 0.00% 2025/04/09 0.701 -1.27%
2025/04/23 0.752 1.21% 2025/04/08 0.710 2.75%
2025/04/22 0.743 0.54% 2025/04/07 0.691 -7.87%
2025/04/21 0.739 0.27% 2025/04/04 0.750 -0.66%
2025/04/17 0.737 1.10% 2025/04/03 0.755 -1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.00% 0.53% -0.79% -7.00% -7.23% -13.19% -9.88%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 1.53% 2.00% 1.89% 1.70% 0.84% 12.17% 4.15%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.72% -1.14% -4.75% -0.42% -1.61% 7.58% 0.12%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -2.04% -4.01% -5.30% 0.67% -0.75% 1.61% 0.93%
富達太平洋基金/美元 0.55% 3.29% 10.68% 3.05% 2.22% 4.54% 4.67%
景順太平洋基金-A股/美元 1.39% 3.81% 8.62% 0.86% -0.49% 3.68% 3.70%
摩根亞太入息基金/美元 1.01% 1.95% 0.82% 2.60% 1.88% 6.11% 3.20%
摩根太平洋證券基金/美元 1.45% 3.59% 3.46% 3.45% 4.18% 11.12% 4.98%
摩根太平洋科技基金/美元 2.53% 4.66% 0.89% 0.24% 0.70% 6.21% 1.58%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -1.49% -2.28% -7.85% -10.95% -13.45% -11.30% -12.24%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -1.49% -2.27% -8.01% -11.15% -13.73% -11.78% -12.50%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -2.47% -3.66% -6.93% -6.44% -9.13% -6.20% -5.07%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -2.39% -3.85% -7.07% -6.85% -10.20% -8.61% -5.95%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 1.10% 3.34% 3.47% 1.25% -1.70% 9.56% 2.73%
先機亞太股票基金A3/歐元 1.11% 3.78% -1.38% -7.27% -5.70% 3.57% -5.60%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.10% 1.16% -1.24% -2.20% -0.16% -4.16% -3.43%
新加坡大華亞太增長基金/美元 1.09% 2.85% 2.57% 2.57% 2.28% 0.75% 1.93%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 1.03% 2.27% 3.17% -2.50% -4.87% -8.72% -4.87%
元大亞太成長基金/台幣 -1.79% -4.42% -4.04% -4.55% -3.26% -4.17% -2.33%
基金平均績效 0.17% -0.09% -0.88% -2.21% -2.10% 3.68% -0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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