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新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 星幣 |
0.831 |
0.002 |
0.24% |
-1.07% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.11% |
9.72% |
7.59% |
-4.71% |
8.64% |
-0.11% |
3.87% |
-23.00% |
15.50% |
3.45% |
| 新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣
基金月報
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基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力，所必需之實體建設或公共服務系統，主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等，本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
0.831 |
0.24% |
2025/07/23 |
0.829 |
0.73% |
| 2025/08/05 |
0.829 |
0.61% |
2025/07/22 |
0.823 |
0.24% |
| 2025/08/04 |
0.824 |
0.12% |
2025/07/21 |
0.821 |
1.23% |
| 2025/08/01 |
0.823 |
-1.20% |
2025/07/18 |
0.811 |
0.25% |
| 2025/07/31 |
0.833 |
-0.24% |
2025/07/17 |
0.809 |
0.25% |
| 2025/07/30 |
0.835 |
0.36% |
2025/07/16 |
0.807 |
0.25% |
| 2025/07/29 |
0.832 |
-0.12% |
2025/07/15 |
0.805 |
0.50% |
| 2025/07/28 |
0.833 |
0.00% |
2025/07/14 |
0.801 |
0.25% |
| 2025/07/25 |
0.833 |
-0.36% |
2025/07/11 |
0.799 |
-0.50% |
| 2025/07/24 |
0.836 |
0.84% |
2025/07/10 |
0.803 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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