新加坡大華基金淨值

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
星幣	0.945	-0.001	-0.11%	N/A%	2025/12/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.72%	7.59%	-4.71%	8.64%	-0.11%	3.87%	-23.00%	15.50%	3.45%	-

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 基金月報

基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力，所必需之實體建設或公共服務系統，主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等，本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。

日期

淨值

漲跌比例

日期

淨值

漲跌比例

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.11%

-0.32%

-2.68%

1.94%

21.78%

12.37%

12.50%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

-0.84%

5.28%

4.25%

7.20%

12.78%

39.13%

9.13%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-0.29%

6.54%

3.61%

7.45%

23.78%

48.87%

12.86%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

-0.70%

2.23%

0.21%

-0.49%

5.90%

19.55%

1.28%

富達太平洋基金/美元

1.98%

8.41%

6.65%

7.85%

13.69%

57.70%

12.06%

景順太平洋基金-A股/美元

2.50%

8.05%

8.10%

10.90%

27.05%

59.65%

15.36%

摩根亞太入息基金/美元

0.99%

4.14%

2.41%

2.94%

8.10%

23.60%

4.89%

摩根太平洋證券基金/美元

1.68%

8.47%

5.01%

3.30%

11.83%

41.88%

9.22%

摩根太平洋科技基金/美元

2.99%

15.29%

10.71%

8.61%

20.51%

71.57%

15.27%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

0.49%

10.21%

4.67%

13.19%

39.10%

71.54%

21.24%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

0.48%

10.02%

4.51%

13.08%

38.75%

70.28%

20.84%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

0.51%

-0.20%

5.79%

8.01%

22.65%

28.62%

3.49%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

0.57%

-0.19%

5.62%

7.57%

21.62%

26.14%

3.44%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

1.71%

6.28%

2.63%

5.09%

19.17%

N/A%

13.22%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.56%

7.08%

5.03%

5.62%

20.71%

N/A%

12.89%

先機亞太股票基金A/美元

1.88%

6.18%

5.22%

8.88%

19.45%

49.84%

12.25%

先機亞太股票基金A3/歐元

1.00%

4.00%

2.30%

7.50%

16.98%

44.51%

11.77%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

-0.72%

3.80%

2.50%

4.54%

12.81%

45.70%

11.33%

新加坡大華亞太增長基金/美元

-0.87%

4.62%

3.16%

5.70%

15.03%

50.84%

12.33%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.27%

0.55%

-1.87%

1.38%

21.32%

17.82%

19.16%

元大亞太成長基金/台幣

0.17%

8.29%

5.90%

18.70%

35.66%

60.92%

26.26%

基金平均績效

0.64%

3.74%

2.45%

4.81%

15.86%

36.94%

9.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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