新加坡大華亞太基礎建設基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.628 0.002 0.32% 1.95% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.39% 7.84% 16.36% -7.81% 11.86% 0.76% 1.80% -22.60% 17.37% 0.16%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元   基金月報
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力，所必需之實體建設或公共服務系統，主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等，本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 0.628 0.32% 2025/06/19 0.603 -1.31%
2025/07/02 0.626 0.00% 2025/06/18 0.611 0.16%
2025/07/01 0.626 -0.16% 2025/06/17 0.610 -0.16%
2025/06/30 0.627 0.16% 2025/06/16 0.611 0.99%
2025/06/27 0.626 0.48% 2025/06/13 0.605 -0.82%
2025/06/26 0.623 1.47% 2025/06/12 0.610 0.00%
2025/06/25 0.614 0.33% 2025/06/11 0.610 0.99%
2025/06/24 0.612 1.66% 2025/06/10 0.604 0.33%
2025/06/23 0.602 -0.66% 2025/06/09 0.602 0.50%
2025/06/20 0.606 0.50% 2025/06/06 0.599 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.32% 0.80% 6.08% 10.76% 2.61% -1.72% 1.95%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.02% 0.50% 2.30% 12.55% 13.74% 18.84% 14.19%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.48% -2.28% 0.24% 7.60% 1.70% 0.30% 1.64%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.41% -0.66% -0.57% 4.48% 3.32% -0.74% 2.11%
富達太平洋基金/美元 0.42% 0.16% 5.17% 28.22% 16.89% 19.60% 16.17%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.60% 1.15% 6.16% 19.67% 14.13% 8.79% 14.25%
摩根亞太入息基金/美元 -0.03% 0.18% 2.55% 12.96% 9.56% 7.27% 9.21%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.46% -1.11% 2.00% 21.62% 12.33% 9.23% 11.49%
摩根太平洋科技基金/美元 0.21% -1.21% 4.81% 29.79% 12.27% 4.32% 11.56%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.36% -2.20% 2.23% 9.29% -9.17% -14.21% -8.87%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.22% -2.41% 2.06% 8.78% -9.53% -14.80% -9.35%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 1.10% -0.51% 2.42% 15.17% 4.20% -2.01% 4.34%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 1.07% -0.47% 2.29% 14.57% 3.03% -4.39% 3.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -0.31% 1.04% 5.41% 20.30% 13.16% 8.25% 13.51%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.19% 0.48% 1.80% 12.56% -1.13% -0.74% 0.26%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.05% 0.99% 3.76% 6.85% 2.77% 2.87% 3.18%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.38% 0.88% 4.98% 6.09% -4.64% -7.40% -4.64%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.06% 0.88% 4.84% 11.56% 10.56% 9.13% 10.41%
元大亞太成長基金/台幣 0.41% -1.35% 0.41% 5.93% -0.41% -8.73% 0.27%
基金平均績效 0.29% -0.71% 1.74% 8.96% 3.66% 4.98% 4.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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