新加坡大華亞太基礎建設基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.573 0.006 1.06% -6.98% 2025/04/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.39% 7.84% 16.36% -7.81% 11.86% 0.76% 1.80% -22.60% 17.37% 0.16%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元   基金月報
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力，所必需之實體建設或公共服務系統，主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等，本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/23 0.573 1.06% 2025/04/08 0.525 2.54%
2025/04/22 0.567 0.00% 2025/04/07 0.512 -8.41%
2025/04/21 0.567 0.89% 2025/04/04 0.559 -1.41%
2025/04/17 0.562 1.26% 2025/04/03 0.567 -0.18%
2025/04/16 0.555 -0.36% 2025/04/01 0.568 -1.22%
2025/04/15 0.557 0.72% 2025/03/28 0.575 -1.20%
2025/04/14 0.553 0.91% 2025/03/27 0.582 -0.34%
2025/04/11 0.548 0.92% 2025/03/26 0.584 0.00%
2025/04/10 0.543 4.22% 2025/03/25 0.584 -0.17%
2025/04/09 0.521 -0.76% 2025/03/24 0.585 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 1.06% 3.24% -2.39% -4.18% -8.03% -8.32% -6.98%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 1.38% 2.96% 0.92% -0.72% -2.10% 11.25% 2.11%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.36% 2.03% -5.31% 0.42% -2.98% 9.50% 0.97%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.16% 1.47% -1.90% 5.08% 1.14% 5.97% 4.63%
富達太平洋基金/美元 0.03% 2.75% -3.89% -1.01% -0.86% 5.03% 1.34%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.81% 2.47% -2.41% -3.10% -5.96% 1.80% -1.03%
摩根亞太入息基金/美元 -0.16% 1.20% -2.01% 0.22% -1.61% 4.35% 0.78%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.41% 2.23% -2.77% -0.50% -1.91% 7.49% 0.69%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.10% 2.43% -7.72% -7.21% -5.96% 2.53% -3.88%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.44% 1.96% -8.77% -9.20% -13.22% -8.83% -10.52%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.45% 1.97% -8.92% -9.39% -13.50% -9.39% -10.77%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.20% 1.74% -6.35% -3.88% -7.53% -2.86% -2.54%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.25% 1.79% -6.57% -4.44% -8.71% -5.46% -3.28%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -0.51% 1.82% -1.09% -1.66% -7.16% 6.02% -0.58%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.34% 1.62% -5.84% -10.09% -11.88% -0.35% -9.04%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 1.67% 3.46% -3.88% -2.73% -2.63% -3.97% -4.80%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 1.21% 3.16% -4.08% -7.27% -8.74% -11.63% -10.48%
新加坡大華亞太增長基金/美元 1.34% 3.46% -2.11% 0.56% -1.85% -0.42% -1.03%
元大亞太成長基金/台幣 -0.27% 1.38% -3.67% -0.68% -0.68% 0.00% 0.55%
基金平均績效 0.25% 1.08% -3.36% -2.84% -3.73% 3.82% -1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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