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新加坡大華亞太基礎建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.724 |
-0.002 |
-0.28% |
17.53% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.39% |
7.84% |
16.36% |
-7.81% |
11.86% |
0.76% |
1.80% |
-22.60% |
17.37% |
0.16% |
| 新加坡大華亞太基礎建設基金/美元
基金月報
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基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力，所必需之實體建設或公共服務系統，主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等，本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
0.724 |
-0.28% |
2025/09/01 |
0.691 |
0.14% |
| 2025/09/12 |
0.726 |
1.54% |
2025/08/29 |
0.690 |
0.15% |
| 2025/09/11 |
0.715 |
1.13% |
2025/08/28 |
0.689 |
1.17% |
| 2025/09/10 |
0.707 |
0.86% |
2025/08/27 |
0.681 |
-0.29% |
| 2025/09/09 |
0.701 |
0.57% |
2025/08/26 |
0.683 |
-0.44% |
| 2025/09/08 |
0.697 |
1.01% |
2025/08/25 |
0.686 |
1.63% |
| 2025/09/05 |
0.690 |
2.22% |
2025/08/22 |
0.675 |
1.05% |
| 2025/09/04 |
0.675 |
-1.03% |
2025/08/21 |
0.668 |
-0.15% |
| 2025/09/03 |
0.682 |
-0.87% |
2025/08/20 |
0.669 |
-0.74% |
| 2025/09/02 |
0.688 |
-0.43% |
2025/08/19 |
0.674 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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