新加坡大華亞太基礎建設基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.594 -0.001 -0.17% -3.57% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.39% 7.84% 16.36% -7.81% 11.86% 0.76% 1.80% -22.60% 17.37% 0.16%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元   基金月報
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力，所必需之實體建設或公共服務系統，主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等，本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 0.594 -0.17% 2025/05/14 0.600 1.35%
2025/05/27 0.595 -0.50% 2025/05/13 0.592 0.34%
2025/05/26 0.598 0.17% 2025/05/09 0.590 0.85%
2025/05/23 0.597 0.51% 2025/05/08 0.585 -1.18%
2025/05/22 0.594 -1.00% 2025/05/07 0.592 0.51%
2025/05/21 0.600 0.50% 2025/05/06 0.589 -0.17%
2025/05/20 0.597 -0.50% 2025/05/05 0.590 0.68%
2025/05/19 0.600 0.00% 2025/05/02 0.586 1.03%
2025/05/16 0.600 -0.17% 2025/04/30 0.580 0.35%
2025/05/15 0.601 0.17% 2025/04/29 0.578 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.17% -1.00% 2.95% 2.24% -2.94% -7.04% -3.57%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.18% 1.34% 7.85% 6.20% 4.84% 13.47% 10.17%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.12% -1.74% -1.86% -5.15% -0.73% 3.54% -0.36%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.08% -1.07% -3.29% 0.67% 0.92% 0.25% 1.68%
富達太平洋基金/美元 -0.02% 1.31% 5.54% 5.25% 6.67% 8.86% 8.16%
景順太平洋基金-A股/美元 0.40% 0.79% 6.72% 7.41% 3.15% 5.34% 6.61%
摩根亞太入息基金/美元 0.46% 0.83% 4.03% 3.87% 5.40% 6.95% 5.85%
摩根太平洋證券基金/美元 1.21% 1.97% 6.87% 7.99% 8.59% 13.34% 9.38%
摩根太平洋科技基金/美元 1.15% 1.36% 8.21% 2.41% 6.54% 5.27% 5.91%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.38% -1.99% -2.06% -11.76% -8.73% -16.00% -12.11%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.35% -1.93% -2.05% -11.95% -9.07% -16.55% -12.40%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.07% -1.27% 0.07% -4.71% -1.92% -5.80% -1.40%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.00% -1.23% -0.12% -5.18% -3.13% -8.21% -2.31%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.20% -0.21% 5.50% 7.85% 3.47% 7.10% 6.28%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.35% -0.10% 5.72% -0.97% -3.62% 2.95% -2.30%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.66% -0.76% 2.41% 0.83% 0.36% -0.66% -1.26%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.13% -0.91% 1.19% -2.17% -6.81% -11.03% -8.81%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.72% -0.92% 4.19% 5.42% 4.55% 3.84% 4.48%
元大亞太成長基金/台幣 -0.28% -0.82% -3.22% -3.99% -2.70% -5.25% -1.10%
基金平均績效 0.24% -0.75% 1.36% -0.46% 0.31% 3.74% 1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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