新加坡大華全球保健基金/星幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 6.233 -0.103 -1.63% 0.45% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
20.38% -8.35% 10.59% -3.12% 26.67% 21.13% 3.75% -11.64% 1.31% 0.11%

新加坡大華全球保健基金/星幣   基金月報
投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長.這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等).



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 6.233 -1.63% 2025/01/31 6.481 1.71%
2025/02/13 6.336 0.06% 2025/01/23 6.372 1.24%
2025/02/12 6.332 -0.24% 2025/01/22 6.294 0.25%
2025/02/11 6.347 -0.80% 2025/01/21 6.278 1.03%
2025/02/10 6.398 -0.27% 2025/01/17 6.214 -0.70%
2025/02/07 6.415 -0.67% 2025/01/16 6.258 -0.27%
2025/02/06 6.458 -0.17% 2025/01/15 6.275 0.66%
2025/02/05 6.469 0.89% 2025/01/14 6.234 -1.93%
2025/02/04 6.412 -1.11% 2025/01/13 6.357 0.65%
2025/02/03 6.484 0.05% 2025/01/10 6.316 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華全球保健基金/星幣 -1.63% -2.84% -0.02% -3.08% -9.26% -3.83% 0.45%
NBI生技指數 0.40% 3.08% 5.24% 3.45% -4.48% 2.91% 5.31%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.29% 2.30% 2.00% 9.67% 5.91% 19.16% 6.29%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 30384.24% 4459.11% 4767.58% 0.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -0.59% 3.66% 3.03% -11.29% -2.55% 3.08%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.59% 3.66% 3.03% -11.29% -2.55% 3.08%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.30% -0.73% 3.11% 0.28% -9.39% -3.95% 4.09%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.44% -0.75% 2.27% 0.98% -3.39% -3.58% 1.93%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.30% 1.34% 3.28% 2.55% -5.95% 2.21% 4.61%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.01% -1.61% 1.76% 4.83% -0.42% 4.88% 4.94%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.24% -0.47% 3.28% 3.68% -5.37% 1.95% 5.71%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.19% 0.62% 3.43% 3.85% -5.01% 3.78% 5.16%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.43% 0.52% 2.63% 3.23% -4.57% 5.14% 5.08%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.44% 0.73% 3.12% 2.53% -5.96% 0.67% 5.13%
國泰科技生化基金/台幣 -0.63% -0.02% -0.20% -2.99% 0.48% 13.49% -5.07%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.04% -1.34% 0.28% 2.61% -5.13% 2.34% 3.68%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.15% 2.32% 2.72% -0.92% -8.69% -7.13% 1.20%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.08% 2.02% 1.78% 0.38% -5.67% -3.81% 1.47%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.08% -0.41% 3.41% 3.98% -4.15% 2.99% 6.96%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.06% -0.19% 4.66% 0.98% -7.25% -0.28% 4.49%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.05% -0.22% 4.56% 0.72% -7.72% -1.28% 4.35%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.05% -0.23% 4.47% 0.50% -8.11% -2.09% 4.24%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.04% -0.20% 4.56% 0.72% -7.70% -1.26% 4.36%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.05% -0.18% 4.70% 1.18% -6.88% 0.52% 4.60%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.20% 0.48% 3.84% 2.99% -9.82% 0.72% 5.45%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.39% 1.20% 2.16% 0.46% -7.86% -2.93% 2.71%
百達生物科技基金-R/歐元 0.13% 0.07% 0.93% 2.26% -1.98% 1.97% 2.32%
百達生物科技基金-R/美元 -0.37% 1.25% 2.44% 1.14% -6.85% -0.86% 3.08%
百達健康基金-HR/歐元 -0.91% -1.66% 0.93% 3.60% -0.66% 3.05% 3.50%
百達健康基金-R/歐元 -0.40% -2.77% -0.36% 5.29% 5.55% 8.09% 3.03%
百達健康基金-R/美元 -0.88% -1.63% 1.13% 4.14% 0.31% 5.09% 3.80%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.14% -0.17% 4.50% -2.03% -7.05% 0.20% 4.84%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.64% -0.19% 6.05% 2.83% -2.19% 8.59% 7.25%
新加坡大華全球保健基金/美元 -1.00% -1.75% 2.17% -2.76% -10.89% -3.06% 2.40%
基金平均績效 -0.19% -0.23% 2.68% 1.51% -5.23% 1.09% 3.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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