新加坡大華全球保健基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.134	0.063	1.24%	-1.46%	2026/06/09

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-9.94%	19.57%	-5.06%	28.53%	23.17%	1.70%	-11.20%	3.03%	-3.21%	14.56%

新加坡大華全球保健基金/美元 基金月報

投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長．這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等)．

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/09	5.134	1.24%	2026/05/21	5.041	0.52%
2026/06/08	5.071	-0.33%	2026/05/20	5.015	0.52%
2026/06/05	5.088	0.28%	2026/05/19	4.989	0.79%
2026/06/04	5.074	2.71%	2026/05/18	4.950	-0.14%
2026/06/03	4.940	0.49%	2026/05/15	4.957	-1.29%
2026/06/02	4.916	-3.06%	2026/05/14	5.022	-0.10%
2026/05/29	5.071	-0.33%	2026/05/13	5.027	0.36%
2026/05/28	5.088	0.71%	2026/05/12	5.009	1.48%
2026/05/26	5.052	-0.53%	2026/05/11	4.936	-0.22%
2026/05/22	5.079	0.75%	2026/05/08	4.947	-0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
新加坡大華全球保健基金/美元	1.24%	4.43%	3.78%	-0.23%	0.96%	17.38%	-1.46%
NBI生技指數	-1.86%	-0.60%	-2.74%	-3.04%	1.45%	33.66%	0.65%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-1.40%	0.85%	6.48%	11.67%	6.40%	34.89%	8.41%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-76.21%	-74.56%	-76.21%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	-31.82%	-31.82%	-83.26%	-93.33%	-99.72%	-94.96%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	3.09%	4.39%	-1.88%	2.32%	16.24%	-0.22%
聯博國際醫療基金-A股/美元	-1.05%	2.32%	3.18%	-2.75%	-1.81%	6.75%	-3.28%
安聯全球生物科技基金/歐元	1.66%	3.13%	-0.61%	-2.65%	-4.14%	22.45%	-4.90%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	-1.61%	0.31%	-2.82%	-7.97%	-5.24%	21.78%	-6.07%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	0.67%	3.80%	6.33%	-1.27%	0.70%	8.73%	-1.47%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	0.61%	3.42%	4.37%	-2.02%	-0.03%	9.84%	-2.87%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-1.32%	1.98%	1.76%	-3.34%	-7.63%	9.06%	-7.98%
群益全球關鍵生技基金/台幣	-1.24%	0.53%	0.24%	-5.17%	-2.67%	16.00%	-3.17%
群益全球關鍵生技基金/美元	-1.43%	-0.23%	-0.52%	-4.73%	-4.11%	9.67%	-3.90%
國泰科技生化基金/台幣	-0.37%	-7.85%	-7.03%	42.60%	80.66%	191.28%	76.09%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	0.38%	3.85%	4.70%	-3.98%	-5.03%	-2.14%	-7.01%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	-2.10%	-0.75%	-5.35%	-1.97%	0.20%	53.93%	0.81%
富蘭克林華美生技基金/台幣	-1.88%	-0.27%	-4.23%	-2.90%	0.75%	59.07%	0.81%
景順健康護理創新基金-A股/美元	1.16%	4.66%	3.72%	-0.94%	-2.46%	9.34%	-3.86%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	-1.41%	2.47%	2.70%	-0.02%	0.79%	24.25%	-1.14%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	-1.42%	2.45%	2.60%	-0.27%	0.27%	23.03%	-1.59%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	-1.41%	2.42%	2.54%	-0.62%	-0.30%	21.37%	-2.05%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	-1.41%	2.45%	2.62%	-0.39%	0.14%	22.37%	-1.70%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	-1.41%	2.48%	2.77%	0.18%	1.20%	25.26%	-0.80%
野村全球生技醫療基金/台幣	-0.92%	2.36%	2.70%	-4.59%	-2.83%	10.91%	-3.36%
百達生物科技基金-HR/歐元	1.97%	4.14%	-1.94%	0.03%	0.60%	51.33%	0.57%
百達生物科技基金-R/歐元	2.03%	4.56%	0.08%	1.41%	2.50%	53.42%	3.04%
百達生物科技基金-R/美元	1.98%	4.18%	-1.76%	0.65%	1.77%	55.01%	1.58%
百達健康基金-HR/歐元	-0.04%	0.83%	5.18%	-1.05%	-17.01%	-20.34%	-17.33%
百達健康基金-R/歐元	0.01%	1.26%	7.34%	0.30%	-15.49%	-19.21%	-15.32%
百達健康基金-R/美元	-0.03%	0.89%	5.37%	-0.45%	-16.08%	-18.37%	-16.52%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	1.95%	3.62%	0.98%	-0.84%	2.79%	40.12%	3.30%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	1.35%	3.87%	3.70%	1.13%	2.87%	19.24%	1.01%
新加坡大華全球保健基金/星幣	1.10%	5.03%	5.28%	0.44%	0.11%	17.35%	-1.48%
基金平均績效	-0.10%	2.15%	1.64%	-0.05%	0.40%	25.48%	-0.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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