新加坡大華全球保健基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.807	0.000	0.00%	5.69%	2025/10/06

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.23%	-9.94%	19.57%	-5.06%	28.53%	23.17%	1.70%	-11.20%	3.03%	-3.21%

新加坡大華全球保健基金/美元 基金月報

投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長．這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等)．

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/06	4.807	0.00%	2025/09/19	4.483	-0.44%
2025/10/03	4.807	1.16%	2025/09/18	4.503	0.24%
2025/10/02	4.752	0.19%	2025/09/17	4.492	-0.07%
2025/10/01	4.743	3.56%	2025/09/16	4.495	0.13%
2025/09/30	4.580	2.14%	2025/09/15	4.489	-1.15%
2025/09/29	4.484	1.93%	2025/09/12	4.541	-1.00%
2025/09/25	4.399	-1.87%	2025/09/11	4.587	1.21%
2025/09/24	4.483	-0.31%	2025/09/10	4.532	-1.03%
2025/09/23	4.497	-0.16%	2025/09/09	4.579	0.64%
2025/09/22	4.504	0.47%	2025/09/08	4.550	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
新加坡大華全球保健基金/美元	0.00%	7.20%	5.74%	10.48%	12.63%	-5.50%	5.69%
NBI生技指數	-0.06%	3.69%	4.42%	18.03%	31.20%	8.74%	17.37%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-0.71%	4.23%	4.85%	15.82%	23.44%	11.60%	13.15%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	73.62%	-97.64%	310.14%	-97.64%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	339.58%	298.11%	-96.07%	-95.82%	-96.56%	-96.10%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	5.78%	5.56%	10.20%	18.23%	-2.67%	10.22%
聯博國際醫療基金-A股/美元	0.04%	3.47%	4.23%	5.93%	8.05%	-6.22%	3.79%
安聯全球生物科技基金/歐元	-0.23%	4.83%	5.67%	17.29%	20.93%	-2.92%	1.56%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	0.63%	3.26%	2.45%	18.59%	12.50%	-3.61%	3.96%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	-0.13%	5.45%	4.54%	7.70%	5.54%	-8.33%	-5.19%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	-0.48%	4.81%	3.74%	7.01%	12.46%	-2.67%	6.53%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-0.25%	5.10%	4.33%	11.92%	17.11%	1.78%	7.82%
群益全球關鍵生技基金/台幣	0.91%	2.72%	3.58%	13.78%	9.06%	-7.11%	-0.40%
群益全球關鍵生技基金/美元	0.58%	2.52%	3.87%	8.27%	18.12%	-2.20%	6.95%
國泰科技生化基金/台幣	0.00%	2.39%	4.36%	31.25%	78.54%	24.87%	21.86%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	0.10%	4.71%	2.07%	5.31%	2.36%	-16.54%	-10.63%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	0.55%	3.00%	8.96%	31.16%	47.10%	15.01%	26.11%
富蘭克林華美生技基金/台幣	0.59%	3.14%	7.98%	38.63%	35.47%	12.96%	19.15%
景順健康護理創新基金-A股/美元	-0.36%	3.13%	1.86%	6.26%	13.98%	-1.91%	7.59%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	0.18%	3.69%	4.78%	12.52%	17.19%	-2.62%	7.53%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	0.16%	3.67%	4.69%	12.21%	16.60%	-3.59%	6.71%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	0.18%	3.65%	4.57%	11.74%	15.89%	-4.60%	5.81%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	0.18%	3.66%	4.63%	11.95%	16.37%	-3.80%	6.46%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	0.18%	3.73%	4.84%	12.72%	17.68%	-1.81%	8.20%
野村全球生技醫療基金/台幣	0.50%	4.15%	2.33%	11.47%	4.92%	-8.26%	1.01%
百達生物科技基金-HR/歐元	-0.84%	2.91%	7.81%	27.59%	52.83%	13.06%	22.06%
百達生物科技基金-R/歐元	-0.49%	3.60%	8.88%	29.31%	45.29%	9.15%	10.83%
百達生物科技基金-R/美元	-0.83%	2.97%	8.04%	28.46%	54.82%	15.89%	24.54%
百達健康基金-HR/歐元	-0.52%	3.78%	-0.44%	-2.36%	9.15%	-9.05%	-5.93%
百達健康基金-R/歐元	-0.18%	4.47%	0.55%	-1.04%	3.78%	-12.28%	-14.64%
百達健康基金-R/美元	-0.52%	3.84%	-0.23%	-1.68%	10.58%	-6.86%	-4.08%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	0.05%	4.83%	6.64%	19.10%	38.30%	11.65%	22.42%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	0.34%	6.40%	3.81%	9.47%	15.42%	1.26%	10.47%
新加坡大華全球保健基金/星幣	0.18%	7.29%	6.34%	11.84%	8.34%	-6.48%	0.03%
基金平均績效	0.02%	4.08%	4.50%	14.03%	21.41%	-0.37%	6.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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