新加坡大華全球保健基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.825 -0.054 -1.11% 2.68% 2024/12/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
25.79% 12.23% -9.94% 19.57% -5.06% 28.53% 23.17% 1.70% -11.20% 3.03%

新加坡大華全球保健基金/美元   基金月報
投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長．這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等)．



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/05 4.825 -1.11% 2024/11/20 4.678 1.01%
2024/12/04 4.879 0.12% 2024/11/19 4.631 0.22%
2024/12/03 4.873 0.12% 2024/11/18 4.621 -0.62%
2024/12/02 4.867 0.06% 2024/11/15 4.650 -2.90%
2024/11/29 4.864 0.41% 2024/11/14 4.789 -1.44%
2024/11/27 4.844 0.81% 2024/11/13 4.859 -0.51%
2024/11/26 4.805 0.50% 2024/11/12 4.884 -1.71%
2024/11/25 4.781 1.29% 2024/11/11 4.969 0.06%
2024/11/22 4.720 0.49% 2024/11/08 4.966 0.77%
2024/11/21 4.697 0.41% 2024/11/07 4.928 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華全球保健基金/美元 -1.11% -0.39% -1.85% -8.95% -3.52% 7.39% 2.68%
NBI生技指數 1.07% -0.31% -3.74% -1.37% 2.23% 16.41% 5.95%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.70% 0.70% -0.53% 6.71% 14.13% 21.77% 11.50%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -61.44% -30.99% -85.99% -93.84%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -0.28% -2.71% -10.16% -4.84% 8.46% 4.07%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.28% -2.71% -10.16% -4.84% 8.46% 4.07%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.34% -0.69% -2.09% -7.11% -3.18% 8.24% 4.05%
安聯全球生物科技基金/歐元 -1.10% -1.54% -3.13% 0.77% 2.01% 11.07% 2.04%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.64% -0.55% -3.29% -1.77% -1.09% 15.22% 8.78%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.29% -0.90% 0.09% -2.50% -0.12% 13.68% 12.22%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.33% -0.70% -1.27% -6.96% -3.00% 11.35% 7.18%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.02% -0.74% -0.03% -3.94% 0.22% 18.69% 10.86%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.47% 0.00% -0.14% -1.81% -2.89% 17.40% 17.01%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.55% 0.16% -0.85% -3.29% -3.28% 14.14% 10.98%
國泰科技生化基金/台幣 -0.83% 2.81% -0.85% 13.00% 12.83% 40.55% 38.51%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.14% -1.15% -0.01% -4.48% -1.41% 11.23% 9.57%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 1.62% -0.10% -6.34% -3.18% 1.57% 23.33% 9.75%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.12% -0.66% -4.98% -1.10% 1.12% 19.72% 9.90%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -1.34% -1.24% -3.11% -5.58% -2.80% 13.14% 8.84%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.11% -1.69% -3.91% -6.01% -0.38% 14.61% 8.33%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.09% -1.73% -4.01% -6.25% -0.88% 13.43% 7.31%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.09% -1.73% -4.03% -6.39% -1.25% 12.48% 6.54%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.11% -1.70% -3.97% -6.20% -0.82% 13.43% 7.35%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.10% -1.68% -3.84% -5.82% 0.03% 15.54% 9.16%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.52% -0.16% -1.97% -6.35% -2.83% 10.16% 7.64%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.10% -1.68% -4.10% -2.67% 7.14% 18.40% 4.45%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.06% -1.84% -2.65% 2.37% 11.30% 23.28% 11.32%
百達生物科技基金-R/美元 -0.10% -1.64% -3.97% -2.32% 8.09% 20.77% 6.32%
百達健康基金-HR/歐元 0.95% 1.71% 2.99% -0.58% 2.44% 12.44% 6.87%
百達健康基金-R/歐元 0.99% 1.53% 4.52% 4.60% 6.44% 17.03% 13.86%
百達健康基金-R/美元 0.95% 1.74% 3.10% -0.19% 3.37% 14.64% 8.75%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.98% -2.37% -4.20% -6.37% -5.55% 9.26% -3.93%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -1.20% -0.99% -0.20% -4.67% 0.08% 12.56% 5.76%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -1.43% -0.49% -0.12% -6.36% -4.24% 7.32% 4.26%
基金平均績效 -0.04% -0.63% -1.87% -3.11% 0.67% 15.19% 8.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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