新加坡大華全球保健基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.344	0.014	0.32%	-4.49%	2025/06/26

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.23%	-9.94%	19.57%	-5.06%	28.53%	23.17%	1.70%	-11.20%	3.03%	-3.21%

新加坡大華全球保健基金/美元 基金月報

投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長．這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等)．

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/26	4.344	0.32%	2025/06/11	4.423	-0.05%
2025/06/25	4.330	-0.21%	2025/06/10	4.425	1.17%
2025/06/24	4.339	1.31%	2025/06/09	4.374	-0.07%
2025/06/23	4.283	0.16%	2025/06/06	4.377	0.67%
2025/06/20	4.276	-0.83%	2025/06/05	4.348	-0.18%
2025/06/18	4.312	-0.19%	2025/06/04	4.356	0.62%
2025/06/17	4.320	-1.57%	2025/06/03	4.329	-0.16%
2025/06/16	4.389	-0.88%	2025/06/02	4.336	0.70%
2025/06/13	4.428	-0.67%	2025/05/30	4.306	0.73%
2025/06/12	4.458	0.79%	2025/05/29	4.275	0.90%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
新加坡大華全球保健基金/美元	0.32%	0.74%	2.77%	-5.28%	-5.48%	-14.01%	-4.49%
NBI生技指數	0.07%	1.15%	3.64%	-2.34%	-1.43%	-6.98%	-1.93%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-0.09%	1.03%	-0.09%	-2.27%	-2.32%	5.56%	-2.86%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	-0.35%	177.18%	-98.41%	-98.41%	38.59%	-98.41%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	0.00%	1.15%	-4.13%	-0.46%	-9.68%	-0.78%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	0.96%	0.89%	-4.39%	-0.72%	-9.92%	-1.04%
聯博國際醫療基金-A股/美元	0.04%	1.58%	1.47%	-5.44%	-2.81%	-11.79%	-1.82%
安聯全球生物科技基金/歐元	0.05%	-0.92%	1.15%	-9.40%	-15.59%	-18.43%	-14.59%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	0.13%	-0.18%	0.49%	-14.26%	-12.74%	-19.62%	-11.91%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	-0.04%	-0.27%	-2.07%	-12.44%	-11.40%	-16.36%	-12.11%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	-0.14%	1.46%	1.37%	-5.21%	-0.24%	-8.40%	-0.75%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	0.03%	1.75%	0.62%	-4.82%	-3.93%	-7.46%	-2.85%
群益全球關鍵生技基金/台幣	0.17%	1.09%	0.68%	-12.13%	-12.82%	-20.61%	-11.86%
群益全球關鍵生技基金/美元	0.17%	2.34%	3.38%	-0.30%	-2.24%	-11.49%	-0.99%
國泰科技生化基金/台幣	0.81%	5.04%	9.25%	11.27%	-8.32%	-5.91%	-8.73%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	0.27%	0.98%	-1.61%	-11.55%	-14.08%	-19.53%	-13.78%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	-0.85%	-0.08%	3.12%	-4.03%	-5.54%	-10.45%	-4.79%
富蘭克林華美生技基金/台幣	-0.54%	-0.89%	0.82%	-14.66%	-14.66%	-18.18%	-14.13%
景順健康護理創新基金-A股/美元	0.34%	2.02%	2.64%	-1.74%	0.09%	-6.87%	1.59%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	-0.14%	1.35%	2.79%	-5.65%	-4.92%	-10.85%	-3.83%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	-0.16%	1.32%	2.69%	-5.91%	-5.42%	-11.75%	-4.30%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	-0.15%	1.31%	2.52%	-6.07%	-5.79%	-12.45%	-4.67%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	-0.15%	1.33%	2.60%	-5.87%	-5.42%	-11.73%	-4.29%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	-0.13%	1.38%	2.86%	-5.45%	-4.53%	-10.10%	-3.43%
野村全球生技醫療基金/台幣	0.09%	0.14%	-1.28%	-13.34%	-10.32%	-19.53%	-9.38%
百達生物科技基金-HR/歐元	0.78%	1.77%	6.91%	-1.48%	-6.71%	-10.43%	-4.47%
百達生物科技基金-R/歐元	0.67%	-0.01%	3.70%	-8.76%	-15.99%	-16.28%	-14.41%
百達生物科技基金-R/美元	0.77%	1.82%	7.15%	-0.80%	-5.48%	-8.40%	-3.25%
百達健康基金-HR/歐元	0.58%	1.98%	1.34%	-0.66%	-3.99%	-3.97%	-2.77%
百達健康基金-R/歐元	0.47%	0.21%	-1.71%	-8.03%	-13.60%	-10.32%	-12.95%
百達健康基金-R/美元	0.57%	2.05%	1.57%	-0.00%	-2.80%	-1.89%	-1.59%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	0.25%	1.10%	7.39%	0.39%	-1.17%	-10.78%	0.60%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	0.40%	1.55%	4.25%	-1.69%	0.03%	-3.45%	0.97%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-0.18%	-0.04%	1.90%	-9.90%	-11.44%	-19.35%	-10.80%
基金平均績效	0.15%	1.10%	2.37%	-5.63%	-7.15%	-12.08%	-6.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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