新加坡大華全球保健基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.251	0.025	0.48%	0.79%	2026/02/11

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-9.94%	19.57%	-5.06%	28.53%	23.17%	1.70%	-11.20%	3.03%	-3.21%	14.56%

新加坡大華全球保健基金/美元 基金月報

投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長．這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等)．

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	5.251	0.48%	2026/01/28	5.191	-1.31%
2026/02/10	5.226	-0.11%	2026/01/27	5.260	-1.15%
2026/02/09	5.232	-0.38%	2026/01/26	5.321	0.53%
2026/02/06	5.252	1.45%	2026/01/23	5.293	-0.53%
2026/02/05	5.177	-1.03%	2026/01/22	5.321	0.47%
2026/02/04	5.231	0.25%	2026/01/21	5.296	1.22%
2026/02/03	5.218	-0.42%	2026/01/20	5.232	-0.23%
2026/02/02	5.240	0.85%	2026/01/16	5.244	-0.79%
2026/01/30	5.196	0.19%	2026/01/15	5.286	-0.81%
2026/01/29	5.186	-0.10%	2026/01/14	5.329	0.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
新加坡大華全球保健基金/美元	0.48%	0.38%	-1.28%	4.94%	25.47%	12.06%	0.79%
NBI生技指數	-0.29%	0.94%	1.49%	5.65%	29.25%	31.32%	2.35%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-2.37%	-1.50%	-3.79%	1.06%	23.09%	18.45%	-0.33%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	60.32%	-76.21%	-76.21%	-71.31%	-99.44%	-76.21%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	33.79%	-26.41%	-8.85%	-96.36%	-96.52%	-34.32%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	1.32%	2.35%	8.19%	26.05%	20.06%	4.80%
聯博國際醫療基金-A股/美元	-0.11%	1.76%	-0.05%	2.40%	18.45%	6.39%	1.54%
安聯全球生物科技基金/歐元	0.85%	-0.49%	-0.77%	1.44%	23.80%	11.25%	-1.01%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	-0.91%	0.95%	0.35%	4.51%	25.83%	13.39%	0.58%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	0.82%	-0.25%	-1.31%	0.88%	15.77%	-5.51%	0.22%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	1.02%	0.41%	0.44%	3.58%	18.05%	8.50%	1.56%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-1.10%	0.19%	-4.59%	-3.13%	16.80%	6.76%	-4.20%
群益全球關鍵生技基金/台幣	-0.91%	0.32%	-0.64%	0.42%	18.96%	3.23%	1.35%
群益全球關鍵生技基金/美元	-0.83%	0.94%	-0.11%	-0.80%	13.57%	7.83%	1.29%
國泰科技生化基金/台幣	1.36%	1.79%	14.37%	23.35%	55.03%	72.33%	13.80%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	0.10%	-0.36%	-4.37%	-2.35%	7.50%	-13.23%	-2.38%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	-1.12%	2.02%	1.21%	7.93%	43.87%	50.41%	-0.15%
富蘭克林華美生技基金/台幣	-0.05%	0.05%	1.07%	10.01%	52.17%	46.74%	1.50%
景順健康護理創新基金-A股/美元	1.27%	1.52%	-1.08%	-1.61%	13.57%	5.55%	-0.85%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	-0.16%	1.58%	-0.84%	4.58%	27.87%	17.71%	0.62%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	-0.16%	1.56%	-0.93%	4.32%	27.24%	16.54%	0.49%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	-0.16%	1.54%	-1.01%	4.03%	26.37%	15.21%	0.41%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	-0.17%	1.56%	-0.95%	4.24%	26.90%	16.13%	0.50%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	-0.15%	1.60%	-0.77%	4.80%	28.41%	18.68%	0.70%
野村全球生技醫療基金/台幣	0.65%	0.04%	0.61%	2.87%	19.05%	4.51%	2.39%
百達生物科技基金-HR/歐元	1.58%	-1.80%	-0.27%	6.51%	41.72%	43.25%	-0.08%
百達生物科技基金-R/歐元	1.38%	-2.40%	-1.87%	4.26%	40.62%	27.79%	-1.20%
百達生物科技基金-R/美元	1.58%	-1.76%	-0.14%	7.03%	43.38%	46.75%	0.10%
百達健康基金-HR/歐元	-0.41%	-0.80%	-15.53%	-16.05%	-11.84%	-22.98%	-14.80%
百達健康基金-R/歐元	-0.60%	-1.42%	-16.88%	-17.81%	-12.50%	-31.26%	-15.74%
百達健康基金-R/美元	-0.41%	-0.77%	-15.41%	-15.62%	-10.79%	-21.07%	-14.62%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	-0.35%	-0.15%	1.13%	5.90%	33.92%	35.81%	2.58%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	-0.32%	0.36%	-1.21%	4.35%	24.44%	14.04%	1.70%
新加坡大華全球保健基金/星幣	0.44%	-0.32%	-3.08%	1.95%	23.17%	4.54%	-0.98%
基金平均績效	0.12%	0.28%	-1.86%	1.96%	23.34%	14.18%	-0.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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