新加坡大華全球保健基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.203 -0.041 -0.97% -7.59% 2025/05/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
12.23% -9.94% 19.57% -5.06% 28.53% 23.17% 1.70% -11.20% 3.03% -3.21%

新加坡大華全球保健基金/美元   基金月報
投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長.這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等).



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/13 4.203 -0.97% 2025/04/25 4.400 0.43%
2025/05/09 4.244 -0.77% 2025/04/24 4.381 1.48%
2025/05/08 4.277 -1.63% 2025/04/23 4.317 0.82%
2025/05/07 4.348 -0.21% 2025/04/22 4.282 1.11%
2025/05/06 4.357 -2.79% 2025/04/21 4.235 -0.96%
2025/05/05 4.482 -0.18% 2025/04/17 4.276 -0.47%
2025/05/02 4.490 -0.44% 2025/04/16 4.296 -0.81%
2025/04/30 4.510 1.12% 2025/04/15 4.331 -0.23%
2025/04/29 4.460 0.81% 2025/04/14 4.341 1.78%
2025/04/28 4.424 0.55% 2025/04/11 4.265 1.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.97% -3.53% -1.45% -10.65% -13.50% -13.89% -7.59%
NBI生技指數 -1.96% -1.98% -2.76% -13.42% -15.01% -11.12% -9.18%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -1.06% -1.83% -1.39% -12.45% -8.89% 2.34% -7.21%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% -99.50% -99.50% 52.54% -99.49% -99.50%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -2.28% -0.38% -7.05% -8.00% -10.20% -4.36%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -2.28% -0.38% -7.05% -8.00% -10.20% -4.36%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -1.98% -5.70% -6.85% -10.09% -12.83% -14.24% -6.69%
安聯全球生物科技基金/歐元 -2.74% 0.39% 2.31% -18.82% -23.59% -16.67% -16.89%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -2.39% -3.20% -10.16% -18.73% -20.92% -19.48% -15.24%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -1.56% -1.54% -0.76% -14.66% -13.20% -11.30% -10.11%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.85% -2.83% -1.75% -8.88% -7.74% -8.05% -2.83%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -1.22% -2.75% -2.44% -11.10% -10.71% -9.33% -6.38%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -1.20% -2.65% -7.35% -17.72% -18.31% -17.88% -13.91%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.66% -2.64% -0.55% -10.99% -12.20% -12.12% -6.84%
國泰科技生化基金/台幣 -0.14% 5.43% 10.07% -11.82% -16.54% -4.49% -17.93%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -1.55% -1.30% -0.61% -16.12% -16.87% -15.46% -12.98%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -1.66% -0.92% -2.14% -13.75% -19.87% -15.56% -12.59%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -2.31% -1.40% -9.28% -19.70% -23.64% -20.42% -18.46%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -1.38% -2.37% -1.32% -8.68% -8.61% -6.61% -1.86%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -1.82% -4.36% -4.97% -12.68% -14.67% -12.21% -8.81%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -1.81% -4.37% -5.05% -12.88% -15.08% -13.07% -9.13%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -1.85% -4.38% -5.04% -12.97% -15.34% -13.72% -9.32%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -1.84% -4.37% -5.00% -12.82% -15.00% -13.01% -9.05%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -1.81% -4.35% -4.91% -12.51% -14.33% -11.48% -8.53%
野村全球生技醫療基金/台幣 -1.62% -3.36% -9.06% -15.33% -16.49% -16.91% -10.89%
百達生物科技基金-HR/歐元 -1.51% -0.73% 1.58% -16.40% -22.91% -15.03% -13.81%
百達生物科技基金-R/歐元 -2.23% 0.58% 2.70% -21.24% -26.56% -16.24% -19.52%
百達生物科技基金-R/美元 -1.51% -0.75% 1.68% -15.91% -21.94% -13.16% -13.00%
百達健康基金-HR/歐元 -0.57% 0.04% 4.03% -8.46% -7.54% -6.69% -4.39%
百達健康基金-R/歐元 -1.28% 1.42% 5.23% -13.75% -12.03% -8.11% -10.78%
百達健康基金-R/美元 -0.57% 0.08% 4.17% -7.91% -6.51% -4.74% -3.56%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -2.00% -0.56% 4.14% -11.86% -15.99% -12.83% -7.72%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -2.21% -3.19% 0.26% -9.69% -7.76% -4.92% -2.52%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.53% -2.53% -2.72% -13.56% -15.92% -17.04% -11.73%
基金平均績效 -1.51% -1.93% -1.56% -13.44% -15.40% -12.57% -10.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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