新加坡大華全球保健基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.191	-0.086	-1.63%	-0.36%	2026/03/03

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-9.94%	19.57%	-5.06%	28.53%	23.17%	1.70%	-11.20%	3.03%	-3.21%	14.56%

新加坡大華全球保健基金/美元 基金月報

投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長．這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等)．

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/03	5.191	-1.63%	2026/02/11	5.251	0.48%
2026/03/02	5.277	-1.35%	2026/02/10	5.226	-0.11%
2026/02/27	5.349	1.33%	2026/02/09	5.232	-0.38%
2026/02/26	5.279	-0.62%	2026/02/06	5.252	1.45%
2026/02/25	5.312	0.13%	2026/02/05	5.177	-1.03%
2026/02/24	5.305	-0.36%	2026/02/04	5.231	0.25%
2026/02/23	5.324	0.64%	2026/02/03	5.218	-0.42%
2026/02/20	5.290	-0.17%	2026/02/02	5.240	0.85%
2026/02/19	5.299	1.34%	2026/01/30	5.196	0.19%
2026/02/12	5.229	-0.42%	2026/01/29	5.186	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
新加坡大華全球保健基金/美元	-1.63%	-2.15%	-0.52%	-0.10%	15.36%	10.28%	-0.36%
NBI生技指數	1.58%	-1.05%	0.66%	3.51%	25.39%	34.35%	4.21%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	1.78%	-2.44%	-3.96%	-3.72%	17.20%	19.43%	-0.54%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	-8.18%	-76.21%	-76.21%	-99.44%	-76.21%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	-46.79%	-31.90%	-56.93%	147.93%	-98.15%	-63.87%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-2.79%	-1.93%	4.16%	17.40%	13.52%	2.77%
聯博國際醫療基金-A股/美元	0.33%	-0.68%	1.10%	2.71%	12.87%	5.70%	2.00%
安聯全球生物科技基金/歐元	-1.91%	-3.95%	-1.37%	-3.58%	15.14%	13.43%	-2.12%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	1.45%	0.11%	1.66%	1.23%	19.98%	15.86%	2.52%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	-0.54%	-0.39%	0.28%	0.97%	11.16%	-3.91%	0.75%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	-0.73%	-2.15%	-1.45%	0.56%	9.78%	3.59%	-0.32%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	0.95%	-1.77%	-1.15%	-4.44%	10.48%	6.96%	-3.54%
群益全球關鍵生技基金/台幣	0.96%	0.32%	1.56%	0.82%	14.35%	6.46%	3.03%
群益全球關鍵生技基金/美元	0.71%	-0.78%	1.20%	-0.30%	10.77%	10.59%	2.21%
國泰科技生化基金/台幣	5.29%	-3.53%	10.75%	25.51%	49.36%	95.49%	19.68%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	0.73%	-0.32%	0.95%	-0.26%	4.76%	-10.91%	-0.87%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	1.83%	-1.96%	1.42%	2.42%	36.12%	55.74%	2.16%
富蘭克林華美生技基金/台幣	2.08%	-0.83%	1.32%	2.63%	36.42%	47.69%	2.79%
景順健康護理創新基金-A股/美元	0.10%	-1.12%	-0.97%	-3.71%	6.48%	5.58%	-1.79%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	0.43%	-1.71%	-0.22%	2.16%	21.04%	18.62%	0.51%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	0.41%	-1.74%	-0.31%	1.90%	20.46%	17.44%	0.33%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	0.42%	-1.78%	-0.39%	1.66%	19.76%	16.03%	0.20%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	0.42%	-1.76%	-0.31%	1.88%	20.26%	17.02%	0.35%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	0.43%	-1.68%	-0.16%	2.38%	21.56%	19.60%	0.64%
野村全球生技醫療基金/台幣	0.93%	-0.15%	-0.15%	-0.61%	11.29%	2.27%	2.19%
百達生物科技基金-HR/歐元	0.93%	-5.02%	-3.07%	-1.82%	27.56%	49.09%	-2.18%
百達生物科技基金-R/歐元	0.44%	-3.64%	-1.28%	-0.94%	29.19%	38.27%	-0.98%
百達生物科技基金-R/美元	0.94%	-4.97%	-2.88%	-1.33%	28.97%	52.79%	-1.86%
百達健康基金-HR/歐元	1.87%	0.41%	-1.40%	-15.88%	-15.02%	-21.31%	-15.48%
百達健康基金-R/歐元	1.39%	1.87%	0.41%	-15.14%	-13.91%	-27.00%	-14.44%
百達健康基金-R/美元	1.90%	0.46%	-1.23%	-15.46%	-14.06%	-19.34%	-15.20%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	-2.08%	-3.12%	-0.14%	1.43%	24.38%	39.09%	3.43%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	-2.12%	-2.17%	0.55%	1.42%	15.30%	14.37%	1.36%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-1.22%	-1.12%	0.36%	-1.10%	14.72%	5.02%	-0.78%
基金平均績效	0.51%	-1.56%	0.16%	-0.52%	16.02%	16.71%	-0.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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