安本環球澳洲股票基金-A2累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 38.5518 0.2319 0.61% 2017/04/26

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -1.07% -13.82% 18.58% 9.68% 6.51% 4.60% 9.67%

安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)      中文月報
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處 的公司;及/或在澳洲或紐西蘭進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在澳洲或紐西 蘭設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金 的基本貨幣是澳幣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/26 38.5518 0.61% 2017/04/10 38.7942 1.03%
2017/04/25 38.3199 -0.05% 2017/04/07 38.4003 -0.01%
2017/04/24 38.3372 0.23% 2017/04/06 38.4039 -0.18%
2017/04/21 38.2505 0.18% 2017/04/05 38.4737 0.31%
2017/04/20 38.1834 0.08% 2017/04/04 38.3559 0.05%
2017/04/19 38.1518 -0.22% 2017/04/03 38.3362 -0.03%
2017/04/18 38.2365 -0.60% 2017/03/31 38.3494 -0.42%
2017/04/13 38.4690 -0.55% 2017/03/30 38.5112 0.50%
2017/04/12 38.6832 -0.39% 2017/03/29 38.3205 0.76%
2017/04/11 38.8331 0.10% 2017/03/28 38.0321 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
0.61% 1.05% 1.99% 3.93% 11.59% 13.61% 4.84%
澳洲股市指數 0.61% 1.66% 2.43% 3.68% 9.09% 12.36% 3.81%
MSCI 澳洲指數 (price) -0.11% 1.44% 1.19% 4.27% 9.05% 10.84% 8.65%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
0.18% 0.44% 0.75% 2.86% 6.06% 7.43% 6.34%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
0.30% 1.98% 1.53% 4.40% 5.78% 3.68% 9.68%
法巴百利達澳洲股票基金C(澳幣)
0.75% 0.58% 1.77% 3.63% 4.95% 5.85% 2.53%
富達澳洲基金(澳幣)
0.74% 1.81% 2.10% 4.43% 9.94% 10.94% 4.39%
摩根澳洲基金(美元)
-0.47% 1.75% 0.88% 3.85% 6.90% 8.99% 7.54%
利安資金澳洲基金基金(新元) -0.03% -2.26% 1.38% -7.11% -3.95% -3.25% -1.73%
利安資金澳洲基金基金(美元) 0.15% -2.14% -0.65% -10.56% -7.28% -6.81% -4.33%
利安資金澳洲基金基金(澳幣) -0.52% -1.59% 0.81% -4.10% -1.59% -0.75% -1.44%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.79% 1.95% 3.27% 6.00% 11.84% 14.22% 4.71%
基金平均績效 0.25% 0.36% 1.38% 0.73% 4.42% 5.39% 3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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