安本環球澳洲股票基金-A2累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 39.9779 -0.0160 -0.04% 2017/11/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -1.07% -13.82% 18.58% 9.68% 6.51% 4.60% 9.67%

安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處 的公司;及/或在澳洲或紐西蘭進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在澳洲或紐西 蘭設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金 的基本貨幣是澳幣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/23 39.9779 -0.04% 2017/11/09 40.1930 0.34%
2017/11/22 39.9939 0.40% 2017/11/08 40.0574 -0.19%
2017/11/21 39.8346 0.29% 2017/11/07 40.1347 1.06%
2017/11/20 39.7190 -0.14% 2017/11/06 39.7153 0.21%
2017/11/17 39.7761 0.31% 2017/11/03 39.6325 0.35%
2017/11/16 39.6525 0.25% 2017/11/02 39.4947 0.21%
2017/11/15 39.5541 -0.58% 2017/10/31 39.4134 0.02%
2017/11/14 39.7859 -0.68% 2017/10/30 39.4053 0.30%
2017/11/13 40.0601 -0.20% 2017/10/27 39.2857 -0.20%
2017/11/10 40.1411 -0.13% 2017/10/26 39.3659 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
-0.04% 0.82% 2.01% 5.51% 4.89% 13.12% 8.72%
澳洲股市指數 -0.07% 0.59% 1.86% 4.74% 4.56% 9.32% 6.09%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.53% 1.13% -0.93% 0.45% 5.27% 12.33% 10.76%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
0.15% 0.72% -0.06% 2.94% 3.48% 1.10% 1.51%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
0.95% 1.41% 0.81% 3.48% 9.08% 12.76% 13.88%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
0.28% 0.91% 2.58% 6.82% 6.12% 9.22% 7.02%
富達澳洲基金(澳幣)
0.12% 0.00% 1.44% 5.41% 2.23% 9.01% 5.05%
摩根澳洲基金(美元)
0.72% 1.46% 0.20% 2.67% 8.36% 16.44% 14.65%
利安資金澳洲基金基金(新元) -0.03% -2.26% 1.38% -7.11% -3.95% -3.25% -1.73%
利安資金澳洲基金基金(美元) 0.15% -2.14% -0.65% -10.56% -7.28% -6.81% -4.33%
利安資金澳洲基金基金(澳幣) -0.52% -1.59% 0.81% -4.10% -1.59% -0.75% -1.44%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
-0.06% 0.99% 3.58% 7.31% 5.58% 11.49% 7.31%
基金平均績效 0.17% 0.03% 1.21% 1.24% 2.69% 6.23% 5.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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