安本環球澳洲股票基金-A2累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 39.5473 0.2320 0.59% 2018/02/13

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - -1.07% -13.82% 18.58% 9.68% 6.51% 4.60% 9.67% 10.68%

安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處 的公司;及/或在澳洲或紐西蘭進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在澳洲或紐西 蘭設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金 的基本貨幣是澳幣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/13 39.5473 0.59% 2018/01/30 40.6461 -0.78%
2018/02/12 39.3153 -0.43% 2018/01/29 40.9658 0.65%
2018/02/09 39.4850 -0.57% 2018/01/26 40.7029 -0.11%
2018/02/08 39.7108 -0.12% 2018/01/25 40.7459 -0.19%
2018/02/07 39.7573 0.63% 2018/01/24 40.8236 0.48%
2018/02/06 39.5065 -2.95% 2018/01/23 40.6284 0.45%
2018/02/05 40.7055 -1.13% 2018/01/22 40.4473 -0.23%
2018/02/02 41.1705 0.30% 2018/01/19 40.5406 -0.00%
2018/02/01 41.0474 0.74% 2018/01/18 40.5426 0.03%
2018/01/31 40.7466 0.25% 2018/01/17 40.5301 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
0.59% 0.10% -3.17% -1.28% 5.47% 4.85% -2.83%
澳洲股市指數 0.65% 2.10% -1.23% -0.01% 4.23% 3.30% -2.00%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.37% 3.06% -2.18% 4.44% 2.93% 4.50% -0.82%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
0.47% 1.35% -5.19% -5.79% 0.34% -7.74% -5.57%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
1.07% 1.09% -3.50% -0.22% 5.29% 6.99% -2.80%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
0.00% -2.50% -4.38% -2.27% 5.05% 4.01% -4.06%
富達澳洲基金(澳幣)
0.60% -0.42% -3.06% -2.96% 4.29% 1.94% -3.92%
摩根澳洲基金(美元)
1.20% -2.41% -3.73% 0.15% 5.25% 8.29% -2.85%
利安資金澳洲基金基金(新元) -0.03% -2.26% 1.38% -7.11% -3.95% -3.25% -1.73%
利安資金澳洲基金基金(美元) 0.15% -2.14% -0.65% -10.56% -7.28% -6.81% -4.33%
利安資金澳洲基金基金(澳幣) -0.52% -1.59% 0.81% -4.10% -1.59% -0.75% -1.44%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.58% -0.27% -3.40% -1.39% 6.54% 5.33% -3.39%
基金平均績效 0.41% -0.90% -2.49% -3.55% 1.94% 1.29% -3.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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