安本環球澳洲股票基金-A2累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 37.7677 0.2068 0.55% 2017/07/25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -1.07% -13.82% 18.58% 9.68% 6.51% 4.60% 9.67%

安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)      中文月報
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處 的公司;及/或在澳洲或紐西蘭進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在澳洲或紐西 蘭設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金 的基本貨幣是澳幣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/25 37.7677 0.55% 2017/07/11 38.0031 0.06%
2017/07/24 37.5609 -0.88% 2017/07/07 37.9809 -0.99%
2017/07/21 37.8935 -0.29% 2017/07/06 38.3589 -0.16%
2017/07/20 38.0025 0.17% 2017/07/05 38.4199 -0.27%
2017/07/19 37.9364 0.43% 2017/07/04 38.5237 1.25%
2017/07/18 37.7757 -1.23% 2017/07/03 38.0497 -0.74%
2017/07/17 38.2479 -0.06% 2017/06/30 38.3323 -1.14%
2017/07/14 38.2719 0.48% 2017/06/29 38.7752 1.08%
2017/07/13 38.0902 0.88% 2017/06/28 38.3606 0.66%
2017/07/12 37.7597 -0.64% 2017/06/27 38.1073 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
0.55% -0.02% -0.53% -1.44% 1.83% 4.68% 2.71%
澳洲股市指數 0.65% 0.65% 0.36% -2.13% 0.86% 2.99% 0.98%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.76% 1.02% 5.55% 1.95% 6.09% 11.62% 10.88%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
0.62% 0.10% 0.38% -5.71% -3.05% -4.52% 0.09%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
0.64% 0.91% 4.74% 0.99% 5.06% 1.24% 10.45%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
0.97% 1.19% 0.86% -1.20% 1.88% -0.56% 1.30%
富達澳洲基金(澳幣)
1.25% 1.43% 0.43% -1.93% 1.67% 2.14% 1.63%
摩根澳洲基金(美元)
1.08% 1.05% 4.99% 3.47% 7.96% 11.52% 11.80%
利安資金澳洲基金基金(新元) -0.03% -2.26% 1.38% -7.11% -3.95% -3.25% -1.73%
利安資金澳洲基金基金(美元) 0.15% -2.14% -0.65% -10.56% -7.28% -6.81% -4.33%
利安資金澳洲基金基金(澳幣) -0.52% -1.59% 0.81% -4.10% -1.59% -0.75% -1.44%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.55% 0.57% 0.91% -3.12% 1.89% 5.59% 0.64%
基金平均績效 0.53% -0.08% 1.33% -3.07% 0.44% 0.93% 2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。