安本環球澳洲股票基金-A2累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 40.2498 0.2353 0.59% 2018/04/24

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - -1.07% -13.82% 18.58% 9.68% 6.51% 4.60% 9.67% 10.68%

安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處 的公司;及/或在澳洲或紐西蘭進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在澳洲或紐西 蘭設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金 的基本貨幣是澳幣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/04/24 40.2498 0.59% 2018/04/10 39.9252 0.73%
2018/04/23 40.0145 0.01% 2018/04/09 39.6340 0.35%
2018/04/20 40.0119 -0.02% 2018/04/06 39.4942 0.09%
2018/04/19 40.0182 0.21% 2018/03/29 39.4596 -0.13%
2018/04/18 39.9353 0.48% 2018/03/28 39.5116 -0.68%
2018/04/17 39.7438 -0.34% 2018/03/27 39.7810 0.41%
2018/04/16 39.8798 0.27% 2018/03/26 39.6184 -0.24%
2018/04/13 39.7739 0.33% 2018/03/23 39.7120 -1.74%
2018/04/12 39.6428 -0.32% 2018/03/22 40.4164 -0.15%
2018/04/11 39.7711 -0.39% 2018/03/21 40.4778 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
0.59% 1.27% 1.35% -1.41% 2.64% 4.99% -1.10%
澳洲股市指數 0.56% 1.27% 1.36% -2.58% 0.76% 1.84% -2.56%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.32% -0.81% 0.47% -8.15% -2.30% -0.36% -5.35%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
0.22% 1.28% 2.71% -4.71% -2.41% -7.71% -4.53%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
0.09% -0.03% 1.59% -5.69% 1.34% 3.81% -2.75%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
0.83% 1.56% 1.96% -1.13% 2.43% 4.23% -1.35%
富達澳洲基金(澳幣)
0.60% 1.34% 1.51% -0.49% 2.01% 2.35% -1.19%
摩根澳洲基金(美元)
0.45% -1.06% -0.07% -6.73% 0.25% 5.71% -3.67%
利安資金澳洲基金基金(新元) -0.03% -2.26% 1.38% -7.11% -3.95% -3.25% -1.73%
利安資金澳洲基金基金(美元) 0.15% -2.14% -0.65% -10.56% -7.28% -6.81% -4.33%
利安資金澳洲基金基金(澳幣) -0.52% -1.59% 0.81% -4.10% -1.59% -0.75% -1.44%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.58% 0.75% 1.26% -1.65% 2.96% 2.54% -2.33%
基金平均績效 0.30% -0.09% 1.19% -4.36% -0.36% 0.51% -2.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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