安本環球澳洲股票基金-A2累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 37.9676 0.1395 0.37% 2017/09/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -1.07% -13.82% 18.58% 9.68% 6.51% 4.60% 9.67%

安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)      中文月報
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處 的公司;及/或在澳洲或紐西蘭進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在澳洲或紐西 蘭設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金 的基本貨幣是澳幣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/22 37.9676 0.37% 2017/09/08 37.9644 -0.29%
2017/09/21 37.8281 -0.51% 2017/09/07 38.0754 0.23%
2017/09/20 38.0226 -0.12% 2017/09/06 37.9869 -0.10%
2017/09/19 38.0672 0.18% 2017/09/05 38.0241 -0.14%
2017/09/18 37.9975 0.16% 2017/09/04 38.0782 -0.47%
2017/09/15 37.9368 -0.62% 2017/09/01 38.2563 0.57%
2017/09/14 38.1751 -0.31% 2017/08/31 38.0399 0.66%
2017/09/13 38.2941 -0.22% 2017/08/30 37.7887 0.38%
2017/09/12 38.3799 0.44% 2017/08/29 37.6472 -0.66%
2017/09/11 38.2126 0.65% 2017/08/28 37.8984 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
0.37% 0.08% -0.39% -0.00% 1.62% 8.55% 3.25%
澳洲股市指數 0.42% -0.27% -1.11% -0.03% 0.15% 5.02% 0.38%
MSCI 澳洲指數 (price) 1.07% -0.41% -0.54% 5.67% 3.46% 11.58% 10.41%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
-1.40% -2.28% -1.62% -1.83% -9.88% -2.97% -2.82%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
0.89% -0.69% 0.19% 5.43% 3.12% 3.29% 10.53%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
-0.15% -0.76% 0.22% -0.42% -0.92% 2.49% 0.39%
富達澳洲基金(澳幣)
-0.56% -0.81% 0.48% -0.76% -2.30% 4.30% -0.42%
摩根澳洲基金(美元)
-2.47% -1.40% 0.77% 6.76% 3.62% 13.09% 12.26%
利安資金澳洲基金基金(新元) -0.03% -2.26% 1.38% -7.11% -3.95% -3.25% -1.73%
利安資金澳洲基金基金(美元) 0.15% -2.14% -0.65% -10.56% -7.28% -6.81% -4.33%
利安資金澳洲基金基金(澳幣) -0.52% -1.59% 0.81% -4.10% -1.59% -0.75% -1.44%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
-0.78% -1.23% -0.76% 0.37% -2.16% 8.18% -0.77%
基金平均績效 -0.45% -1.31% 0.04% -1.22% -1.97% 2.61% 1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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