安本環球澳洲股票基金-A2累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 38.2306 0.0330 0.09% 2017/05/26

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -1.07% -13.82% 18.58% 9.68% 6.51% 4.60% 9.67%

安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)      中文月報
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處 的公司;及/或在澳洲或紐西蘭進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在澳洲或紐西 蘭設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金 的基本貨幣是澳幣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/26 38.2306 0.09% 2017/05/11 38.7955 0.16%
2017/05/24 38.1976 0.21% 2017/05/10 38.7351 0.45%
2017/05/23 38.1157 -0.04% 2017/05/09 38.5633 0.03%
2017/05/22 38.1314 0.67% 2017/05/08 38.5534 0.35%
2017/05/19 37.8766 0.04% 2017/05/05 38.4175 -0.08%
2017/05/18 37.8598 -1.05% 2017/05/04 38.4489 -0.15%
2017/05/17 38.2611 -0.74% 2017/05/03 38.5070 -0.60%
2017/05/16 38.5481 0.46% 2017/05/02 38.7408 0.15%
2017/05/15 38.3726 -0.16% 2017/04/28 38.6842 0.17%
2017/05/12 38.4335 -0.93% 2017/04/27 38.6173 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
0.09% 0.93% -0.83% 2.33% 7.35% 8.41% 3.96%
澳洲股市指數 -0.63% 0.40% -2.44% 0.09% 3.98% 6.24% 1.28%
MSCI 澳洲指數 (price) -0.95% 0.39% -3.93% -3.32% 4.86% 11.08% 4.38%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
0.03% 0.42% -7.41% -8.26% -2.92% 1.43% -1.72%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
-0.69% 0.44% -5.48% -3.67% 2.14% 0.76% 3.67%
法巴百利達澳洲股票基金C(澳幣)
0.53% 0.91% -1.12% 1.30% 2.74% 1.74% 1.38%
富達澳洲基金(澳幣)
0.14% 0.71% -0.77% 2.29% 6.15% 6.29% 2.83%
摩根澳洲基金(美元)
0.32% 1.31% -2.05% -0.56% 6.44% 10.32% 5.83%
利安資金澳洲基金基金(新元) -0.03% -2.26% 1.38% -7.11% -3.95% -3.25% -1.73%
利安資金澳洲基金基金(美元) 0.15% -2.14% -0.65% -10.56% -7.28% -6.81% -4.33%
利安資金澳洲基金基金(澳幣) -0.52% -1.59% 0.81% -4.10% -1.59% -0.75% -1.44%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.24% -0.87% -1.93% 1.84% 5.68% 10.63% 1.88%
基金平均績效 0.03% -0.21% -1.81% -2.65% 1.48% 2.88% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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