安本環球澳洲股票基金-A2累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 42.6265 0.0093 0.02% 2019/02/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- -1.07% -13.82% 18.58% 9.68% 6.51% 4.60% 9.67% 10.68% -2.74%

安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處 的公司;及/或在澳洲或紐西蘭進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在澳洲或紐西 蘭設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金 的基本貨幣是澳幣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/19 42.6265 0.02% 2019/01/29 41.0309 -0.97%
2019/02/18 42.6172 0.01% 2019/01/28 41.4319 0.22%
2019/02/15 42.6109 -0.00% 2019/01/25 41.3396 0.42%
2019/02/14 42.6116 0.46% 2019/01/24 41.1682 0.28%
2019/02/13 42.4169 0.16% 2019/01/23 41.0532 0.09%
2019/02/12 42.3473 0.50% 2019/01/22 41.0165 -0.59%
2019/02/11 42.1352 -0.27% 2019/01/21 41.2584 0.13%
2019/02/08 42.2503 3.36% 2019/01/18 41.2045 0.63%
2019/01/31 40.8766 -0.23% 2019/01/17 40.9452 0.26%
2019/01/30 40.9719 -0.14% 2019/01/16 40.8382 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
0.02% 0.66% 3.45% 7.33% -1.70% 5.88% 7.69%
澳洲股市指數 0.22% 0.58% 4.09% 6.87% -3.77% 2.32% 8.32%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.44% 1.03% 2.85% 4.80% -6.09% -7.57% 8.85%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
-0.30% 1.46% 3.97% 6.52% -5.33% 4.91% 10.54%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
-0.72% 1.45% 2.86% 5.17% -6.21% -4.73% 8.91%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
-0.94% -0.13% -1.54% -10.28% -4.28% -2.76% -4.19%
富達澳洲基金(澳幣)
-0.08% 0.40% 2.74% 7.49% -5.67% 5.47% 9.05%
摩根澳洲基金(美元)
0.19% 1.25% 2.04% 2.33% -12.21% -11.77% 9.76%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.70% 0.51% 3.66% 6.26% -3.65% -0.06% 7.73%
基金平均績效 -0.16% 0.80% 2.45% 3.55% -5.58% -0.44% 7.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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