安本環球澳洲股票基金-A2累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 59.8641 0.4578 0.77% 2021/12/07

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-13.82% 18.58% 9.68% 6.51% 4.60% 9.67% 10.68% -2.74% 24.29% 3.86%

安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處 的公司;及/或在澳洲或紐西蘭進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在澳洲或紐西 蘭設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金 的基本貨幣是澳幣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/07 59.8641 0.77% 2021/11/23 60.3690 0.45%
2021/12/06 59.4063 0.08% 2021/11/22 60.1008 -0.74%
2021/12/03 59.3578 0.00% 2021/11/19 60.5477 0.16%
2021/12/02 59.3567 -0.32% 2021/11/18 60.4513 0.33%
2021/12/01 59.5452 -0.02% 2021/11/17 60.2544 -0.51%
2021/11/30 59.5587 0.42% 2021/11/16 60.5622 -0.41%
2021/11/29 59.3082 -0.45% 2021/11/15 60.8140 0.50%
2021/11/26 59.5746 -1.34% 2021/11/12 60.5126 0.35%
2021/11/25 60.3831 -0.09% 2021/11/11 60.2997 -0.62%
2021/11/24 60.4395 0.12% 2021/11/10 60.6776 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣) 0.77% 0.51% -1.24% 0.29% 7.61% 15.79% 17.16%
澳洲股市指數 1.01% 0.23% -2.21% -2.83% 0.98% 10.08% 11.02%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -0.24% -7.58% -8.10% -11.04% 2.17% -0.09%
霸菱澳洲基金-配息(歐元) 2.10% 1.86% -2.67% 0.30% 3.24% 18.54% 15.77%
霸菱澳洲基金-配息(美元) 1.77% 1.04% -5.01% -4.92% -4.01% 10.19% 6.19%
富達澳洲基金(澳幣) 1.37% 1.32% -2.05% -1.04% 7.76% 20.60% 21.06%
基金平均績效 1.50% 1.18% -2.74% -1.34% 3.65% 16.28% 15.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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