安本環球澳洲股票基金-A2累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 43.9348 -0.0435 -0.10% 2019/04/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- -1.07% -13.82% 18.58% 9.68% 6.51% 4.60% 9.67% 10.68% -2.74%

安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處 的公司;及/或在澳洲或紐西蘭進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在澳洲或紐西 蘭設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金 的基本貨幣是澳幣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/18 43.9348 -0.10% 2019/04/02 44.1845 0.51%
2019/04/17 43.9783 -0.28% 2019/04/01 43.9620 0.82%
2019/04/16 44.1021 0.56% 2019/03/29 43.6039 0.24%
2019/04/15 43.8563 -0.07% 2019/03/28 43.4978 0.33%
2019/04/12 43.8854 0.67% 2019/03/27 43.3556 0.07%
2019/04/11 43.5946 -0.52% 2019/03/26 43.3256 0.20%
2019/04/10 43.8243 0.11% 2019/03/25 43.2376 -1.01%
2019/04/09 43.7756 -0.13% 2019/03/22 43.6808 0.70%
2019/04/08 43.8347 0.44% 2019/03/21 43.3790 -0.00%
2019/04/05 43.6415 -1.23% 2019/03/20 43.3798 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
-0.10% 0.78% 0.77% 6.63% 6.49% 10.01% 10.99%
澳洲股市指數 0.00% 0.03% 1.10% 7.18% 5.72% 6.46% 11.22%
MSCI 澳洲指數 (price) -0.25% -0.52% 1.40% 6.18% 6.17% -1.11% 11.11%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
-0.23% 0.47% 2.65% 7.37% 8.05% 10.51% 14.15%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
-0.72% 0.21% 2.05% 5.95% 5.57% 0.52% 12.19%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
-0.94% -0.13% -1.54% -10.28% -4.28% -2.76% -4.19%
富達澳洲基金(澳幣)
0.29% 0.26% 1.42% 7.17% 6.12% 9.32% 12.76%
摩根澳洲基金(美元)
-0.29% 1.21% 1.97% 5.68% 0.45% -7.36% 13.67%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.52% -0.37% -1.47% 7.41% 0.87% 3.03% 8.85%
基金平均績效 -0.21% 0.35% 0.84% 4.28% 3.32% 3.32% 9.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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