安本環球澳洲股票基金-A2累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 48.0091 -0.1308 -0.27% 2019/10/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- -1.07% -13.82% 18.58% 9.68% 6.51% 4.60% 9.67% 10.68% -2.74%

安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處 的公司;及/或在澳洲或紐西蘭進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在澳洲或紐西 蘭設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金 的基本貨幣是澳幣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/23 48.0091 -0.27% 2019/10/09 47.0561 -0.46%
2019/10/22 48.1399 0.05% 2019/10/08 47.2745 0.35%
2019/10/21 48.1155 -0.17% 2019/10/07 47.1100 0.80%
2019/10/18 48.1960 -0.52% 2019/10/04 46.7374 0.43%
2019/10/17 48.4472 -0.26% 2019/10/03 46.5364 -2.14%
2019/10/16 48.5733 1.25% 2019/10/02 47.5545 -1.51%
2019/10/15 47.9726 0.28% 2019/10/01 48.2823 0.64%
2019/10/14 47.8389 0.56% 2019/09/30 47.9753 -0.16%
2019/10/11 47.5748 1.15% 2019/09/27 48.0523 0.36%
2019/10/10 47.0351 -0.04% 2019/09/26 47.8788 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
-0.27% -1.16% -0.67% -0.66% 8.14% 19.46% 21.29%
澳洲股市指數 -0.01% -0.95% -1.21% -0.50% 5.73% 14.02% 18.72%
MSCI 澳洲指數 (price) -0.19% 0.68% -0.02% -2.28% 2.79% 11.18% 14.63%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
-0.09% -0.47% -1.42% -3.31% 0.63% 12.28% 15.33%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
-0.37% 0.27% -0.30% -3.93% -0.65% 8.76% 11.90%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
-0.94% -0.13% -1.54% -10.28% -4.28% -2.76% -4.19%
富達澳洲基金(澳幣)
0.06% -1.36% -1.18% -0.19% 8.16% 17.85% 23.34%
摩根澳洲基金(美元)
-0.26% 0.58% -0.11% -1.84% 0.32% 4.50% 13.98%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.52% -0.37% -1.47% 7.41% 0.87% 3.03% 8.85%
基金平均績效 -0.19% -0.38% -0.96% -1.83% 1.88% 9.02% 12.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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