安本環球澳洲股票基金-A2累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 46.4173 -0.3318 -0.71% 2020/07/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-1.07% -13.82% 18.58% 9.68% 6.51% 4.60% 9.67% 10.68% -2.74% 24.29%

安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處 的公司;及/或在澳洲或紐西蘭進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在澳洲或紐西 蘭設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金 的基本貨幣是澳幣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/14 46.4173 -0.71% 2020/06/30 45.9243 1.09%
2020/07/13 46.7491 0.78% 2020/06/29 45.4269 -0.88%
2020/07/10 46.3851 -0.52% 2020/06/26 45.8324 0.97%
2020/07/09 46.6274 0.31% 2020/06/25 45.3906 -1.43%
2020/07/08 46.4821 -0.87% 2020/06/24 46.0473 0.51%
2020/07/07 46.8906 -0.27% 2020/06/22 45.8131 -0.31%
2020/07/06 47.0178 -0.14% 2020/06/19 45.9575 0.30%
2020/07/03 47.0834 0.67% 2020/06/18 45.8213 -0.62%
2020/07/02 46.7716 1.79% 2020/06/17 46.1082 0.80%
2020/07/01 45.9470 0.05% 2020/06/16 45.7411 2.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
-0.71% -1.01% 2.67% 7.64% -8.46% -4.33% -5.65%
澳洲股市指數 1.90% 2.09% 5.67% 11.53% -13.40% -8.68% -9.44%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 0.64% 5.44% 18.39% -15.83% -13.33% -13.60%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
-0.86% -1.33% 1.93% 10.49% -15.44% -12.34% -12.57%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
-0.51% -0.50% 2.57% 14.81% -13.62% -11.48% -11.47%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
-0.94% -0.13% -1.54% -10.28% -4.28% -2.76% -4.19%
富達澳洲基金(澳幣)
-0.95% -1.70% 2.63% 9.02% -10.12% -5.80% -6.43%
摩根澳洲基金(美元)
-0.82% -1.87% 2.62% 19.61% -14.28% -11.33% -12.81%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.52% -0.37% -1.47% 7.41% 0.87% 3.03% 8.85%
基金平均績效 -0.61% -0.99% 1.34% 8.39% -9.33% -6.43% -6.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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