安本環球英國股票基金-A2累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 24.4873 0.0670 0.27% 2017/07/25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 20.46% -2.60% 12.35% 20.23% -3.02% -4.05% 14.28%

安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)      中文月報
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在英國設有註冊辦事處的公司; 及/或在英國進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在英國設有註冊辦事處的公司的 控股公司所發行的股票及股票相關證券。該項基金的基本貨幣是英鎊。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/25 24.4873 0.27% 2017/07/11 24.0923 -0.40%
2017/07/24 24.4203 -1.23% 2017/07/07 24.1894 -0.03%
2017/07/21 24.7245 0.19% 2017/07/06 24.1977 -0.32%
2017/07/20 24.6788 1.06% 2017/07/05 24.2749 0.22%
2017/07/19 24.4188 -0.01% 2017/07/04 24.2216 0.05%
2017/07/18 24.4206 -0.15% 2017/07/03 24.2105 -1.00%
2017/07/17 24.4561 0.46% 2017/06/30 24.4561 -0.09%
2017/07/14 24.3445 0.01% 2017/06/29 24.4789 -0.88%
2017/07/13 24.3414 0.50% 2017/06/28 24.6955 -0.08%
2017/07/12 24.2191 0.53% 2017/06/27 24.7146 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
0.27% 0.27% -0.75% 1.68% 8.10% 12.19% 8.52%
英國股市指數 0.77% 0.60% 0.14% 2.19% 3.77% 10.80% 6.91%
MSCI 英國指數 (price) 0.78% 0.88% 2.75% 3.86% 7.36% 9.95% 9.94%
貝萊德英國基金A2(英鎊)
0.87% 1.51% 0.20% 2.20% 8.87% 17.12% 8.45%
貝萊德英國基金A2(美元)
1.10% 1.75% 3.41% 4.20% 13.06% 16.64% 14.43%
富達英國基金(英鎊)
1.05% 1.33% 0.45% 0.03% 3.73% 10.13% 3.17%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
0.92% 0.50% -2.14% 1.09% 4.76% 8.70% 4.35%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
0.76% -0.22% 0.76% 2.33% 3.48% 18.64% 3.71%
天達英國Alpha基金-C股(英鎊)
0.38% 0.43% -0.39% 2.52% 7.67% 12.50% 8.42%
木星收益信託基金(美元)
0.88% 0.43% -0.40% 1.71% 7.18% 7.34% 7.97%
木星收益信託基金(英鎊)
0.58% 0.14% -3.08% -0.24% 3.19% 7.68% 1.04%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
0.85% -0.05% -0.80% 1.45% 5.10% 14.25% 5.02%
基金平均績效 0.77% 0.61% -0.27% 1.70% 6.51% 12.52% 6.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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