安本環球英國股票基金-A2累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 24.9711 0.1487 0.60% 2017/05/26

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 20.46% -2.60% 12.35% 20.23% -3.02% -4.05% 14.28%

安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)      中文月報
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在英國設有註冊辦事處的公司; 及/或在英國進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在英國設有註冊辦事處的公司的 控股公司所發行的股票及股票相關證券。該項基金的基本貨幣是英鎊。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/26 24.9711 0.60% 2017/05/11 24.5342 0.29%
2017/05/24 24.8224 0.08% 2017/05/10 24.4625 0.10%
2017/05/23 24.8030 0.09% 2017/05/09 24.4387 0.74%
2017/05/22 24.7796 0.57% 2017/05/08 24.2583 0.40%
2017/05/19 24.6391 0.67% 2017/05/05 24.1614 -0.09%
2017/05/18 24.4763 -1.19% 2017/05/04 24.1826 0.02%
2017/05/17 24.7704 0.51% 2017/05/03 24.1776 -0.01%
2017/05/16 24.6457 0.32% 2017/05/02 24.1791 0.29%
2017/05/15 24.5666 0.30% 2017/04/28 24.1095 -0.07%
2017/05/12 24.4922 -0.17% 2017/04/27 24.1253 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
0.60% 1.35% 3.24% 8.57% 14.44% 24.64% 10.66%
英國股市指數 0.40% 1.03% 3.55% 4.20% 10.33% 20.46% 8.53%
MSCI 英國指數 (price) -0.83% -0.86% 2.88% 6.56% 13.27% 4.93% 9.37%
貝萊德英國基金A2(英鎊)
0.42% 1.11% 2.95% 6.96% 13.99% 20.66% 8.90%
貝萊德英國基金A2(美元)
0.14% 1.11% 4.34% 10.71% 18.31% 7.11% 13.93%
富達英國基金(英鎊)
-0.00% 0.75% 1.94% 3.80% 8.78% 13.56% 5.14%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
0.60% 0.82% 3.58% 5.27% 10.71% 11.78% 6.94%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
0.00% 2.74% 4.10% 7.19% 10.08% 21.32% 5.51%
天達英國Alpha基金-C股(英鎊)
-0.12% 1.35% 3.59% 6.28% 13.00% 17.23% 9.34%
木星收益信託基金(美元)
-0.17% 1.31% 4.26% 8.36% 11.84% 5.00% 10.68%
木星收益信託基金(英鎊)
-0.11% 1.70% 3.15% 4.66% 7.31% 19.12% 4.47%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
-0.05% 1.34% 3.63% 6.49% 11.48% 21.51% 7.29%
基金平均績效 0.13% 1.36% 3.48% 6.83% 11.99% 16.19% 8.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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