安本環球英國股票基金-A2累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 24.5497 0.0567 0.23% 2017/11/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 20.46% -2.60% 12.35% 20.23% -3.02% -4.05% 14.28%

安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在英國設有註冊辦事處的公司; 及/或在英國進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在英國設有註冊辦事處的公司的 控股公司所發行的股票及股票相關證券。該項基金的基本貨幣是英鎊。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/23 24.5497 0.23% 2017/11/09 25.0635 -0.32%
2017/11/22 24.4930 0.34% 2017/11/08 25.1441 -0.50%
2017/11/21 24.4090 0.09% 2017/11/07 25.2705 -0.34%
2017/11/20 24.3879 -0.21% 2017/11/06 25.3563 0.15%
2017/11/17 24.4403 0.23% 2017/11/03 25.3195 0.82%
2017/11/16 24.3831 0.07% 2017/11/02 25.1140 0.44%
2017/11/15 24.3661 -0.52% 2017/10/31 25.0037 -0.09%
2017/11/14 24.4924 -0.24% 2017/10/30 25.0251 0.07%
2017/11/13 24.5502 -1.13% 2017/10/27 25.0081 0.73%
2017/11/10 24.8305 -0.93% 2017/10/26 24.8279 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
0.23% 0.68% -1.13% 1.34% -1.02% 12.57% 8.79%
英國股市指數 -0.02% 0.41% -1.42% 0.47% -0.91% 8.79% 6.66%
MSCI 英國指數 (price) 0.07% 1.26% -0.68% 4.08% 1.07% 16.16% 11.33%
貝萊德英國基金A2(英鎊)
-0.04% 0.81% 1.27% 3.73% 3.98% 18.60% 12.77%
貝萊德英國基金A2(美元)
0.14% 1.61% 2.15% 7.88% 6.53% 27.28% 21.20%
富達英國基金(英鎊)
0.00% 0.82% -1.97% 0.67% -3.47% 5.51% 1.14%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
0.17% -1.09% -1.14% -0.27% -2.74% 7.78% 3.63%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
-0.43% 0.00% -3.75% -0.54% -1.39% 7.83% 3.71%
天達英國Alpha基金-C股(英鎊)
0.12% 0.33% -1.02% -0.07% -0.50% 12.30% 8.93%
木星收益信託基金(美元)
-0.47% 1.11% -1.42% 4.28% -0.33% 11.83% 10.45%
木星收益信託基金(英鎊)
-0.73% 0.20% -2.31% 0.22% -2.67% 4.19% 1.52%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
-0.67% 0.13% -3.04% -1.18% -4.34% 6.65% 2.62%
基金平均績效 -0.17% 0.46% -1.24% 1.61% -0.59% 11.45% 7.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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