安本環球英國股票基金-A2累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 23.4360 -0.2505 -1.06% 2018/11/12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 20.46% -2.60% 12.35% 20.23% -3.02% -4.05% 14.28% 10.81%

安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在英國設有註冊辦事處的公司; 及/或在英國進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在英國設有註冊辦事處的公司的 控股公司所發行的股票及股票相關證券。該項基金的基本貨幣是英鎊。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/12 23.4360 -1.06% 2018/10/26 23.0121 -0.40%
2018/11/09 23.6865 -0.22% 2018/10/25 23.1040 0.39%
2018/11/08 23.7397 0.74% 2018/10/24 23.0144 0.25%
2018/11/07 23.5652 0.34% 2018/10/23 22.9581 -2.24%
2018/11/06 23.4854 -1.20% 2018/10/22 23.4843 0.66%
2018/11/05 23.7698 -0.56% 2018/10/19 23.3310 -0.79%
2018/11/02 23.9040 1.58% 2018/10/18 23.5173 0.24%
2018/10/31 23.5326 1.45% 2018/10/17 23.4620 0.62%
2018/10/30 23.1965 -1.13% 2018/10/16 23.3170 1.32%
2018/10/29 23.4627 1.96% 2018/10/15 23.0143 -1.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
-1.06% -1.40% 0.01% -11.24% -6.89% -5.62% -6.28%
英國股市指數 -0.74% -0.71% 0.82% -7.91% -8.69% -5.11% -8.26%
MSCI 英國指數 (price) -1.93% -1.80% -1.47% -7.11% -13.13% -7.65% -12.77%
貝萊德英國基金A2(英鎊)
-1.24% -1.30% -0.68% -11.71% -7.05% -2.04% -4.66%
貝萊德英國基金A2(美元)
-2.26% -2.24% -2.76% -10.58% -11.58% -4.35% -8.99%
富達英國基金(英鎊)
-1.10% -0.55% 1.39% -6.17% -11.28% -4.74% -8.16%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
-0.64% -0.75% 0.99% -7.57% -9.69% -7.37% -8.35%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
-0.48% -1.18% -0.59% -9.12% -12.54% -10.96% -12.90%
天達英國Alpha基金-C股(英鎊)
-1.20% -1.12% -0.47% -10.33% -8.00% -5.13% -6.66%
木星收益信託基金(美元)
-0.76% -0.70% -1.68% -5.13% -12.67% -5.64% -10.44%
木星收益信託基金(英鎊)
0.24% 0.33% 0.50% -6.25% -8.10% -3.45% -6.34%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
-0.24% -0.20% 0.25% -6.50% -8.47% -2.04% -4.26%
基金平均績效 -0.87% -0.91% -0.30% -8.46% -9.63% -5.13% -7.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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