安本環球英國股票基金-A2累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 22.9970 -0.1357 -0.59% 2017/02/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 20.46% -2.60% 12.35% 20.23% -3.02% -4.05% 14.28%

安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)      中文月報
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在英國設有註冊辦事處的公司; 及/或在英國進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在英國設有註冊辦事處的公司的 控股公司所發行的股票及股票相關證券。該項基金的基本貨幣是英鎊。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/24 22.9970 -0.59% 2017/02/10 23.0141 0.79%
2017/02/23 23.1327 0.06% 2017/02/09 22.8329 -0.06%
2017/02/22 23.1185 -0.11% 2017/02/08 22.8456 0.06%
2017/02/21 23.1447 0.10% 2017/02/07 22.8327 0.43%
2017/02/20 23.1220 -0.13% 2017/02/06 22.7356 0.49%
2017/02/17 23.1530 0.25% 2017/02/03 22.6239 0.77%
2017/02/16 23.0960 0.07% 2017/02/02 22.4517 -0.17%
2017/02/15 23.0793 -0.03% 2017/02/01 22.49 -0.18%
2017/02/14 23.0872 0.04% 2017/01/31 22.53 0.31%
2017/02/13 23.0782 0.28% 2017/01/30 22.46 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
-0.59% -0.67% 1.80% 5.87% 3.03% 23.58% 1.91%
英國股市指數 -0.38% -0.77% 1.31% 6.07% 5.97% 23.46% 4.16%
MSCI 英國指數 (price) -0.83% -0.25% 1.22% 6.36% -0.17% 10.52% 2.64%
貝萊德英國基金A2(英鎊)
-1.40% -1.11% 2.38% 6.57% 4.56% 19.35% 1.81%
貝萊德英國基金A2(美元)
-1.37% -0.39% 2.57% 6.86% -1.33% 7.14% 2.91%
富達英國基金(英鎊)
-0.00% -0.10% 2.25% 6.29% 5.81% 15.20% 1.89%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
-0.44% 0.11% 1.89% 4.97% 1.70% 14.04% 1.59%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
0.23% 0.23% -1.12% 3.50% 9.65% 20.38% -0.45%
天達英國Alpha基金-C股(英鎊)
-0.31% 0.23% 2.12% 6.25% 4.27% 15.92% 3.06%
木星收益信託基金(美元)
0.42% 0.21% 3.22% 4.15% -1.43% 6.00% 2.86%
木星收益信託基金(英鎊)
0.11% 0.12% 2.94% 3.23% 3.97% 19.30% 0.59%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
0.20% -0.04% 2.75% 6.20% 7.37% 20.69% 2.19%
基金平均績效 -0.32% -0.14% 2.08% 5.39% 3.76% 16.16% 1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。