安本環球英國股票基金-A2累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 25.3649 0.1175 0.47% 2018/05/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 20.46% -2.60% 12.35% 20.23% -3.02% -4.05% 14.28% 10.81%

安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在英國設有註冊辦事處的公司; 及/或在英國進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在英國設有註冊辦事處的公司的 控股公司所發行的股票及股票相關證券。該項基金的基本貨幣是英鎊。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/18 25.3649 0.47% 2018/05/03 24.7418 -0.25%
2018/05/17 25.2474 0.35% 2018/05/02 24.8030 0.70%
2018/05/16 25.1584 0.05% 2018/04/30 24.6318 0.52%
2018/05/15 25.1461 0.01% 2018/04/27 24.5051 1.35%
2018/05/14 25.1448 -0.10% 2018/04/26 24.1781 0.69%
2018/05/11 25.1710 0.86% 2018/04/25 24.0114 -0.84%
2018/05/09 24.9554 -0.22% 2018/04/24 24.2140 0.14%
2018/05/08 25.0108 0.68% 2018/04/23 24.1807 0.49%
2018/05/07 24.8423 -0.03% 2018/04/20 24.0639 0.32%
2018/05/04 24.8506 0.44% 2018/04/19 23.9881 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
0.47% 0.77% 6.10% 5.95% 3.78% 3.63% 1.44%
英國股市指數 -0.12% 0.70% 6.31% 6.64% 5.39% 4.60% 1.18%
MSCI 英國指數 (price) -0.39% 0.08% 0.41% 2.00% 7.37% 7.64% 0.49%
貝萊德英國基金A2(英鎊)
0.68% 1.42% 6.61% 6.66% 7.52% 12.17% 4.03%
貝萊德英國基金A2(美元)
0.49% 0.66% 0.86% 2.30% 9.69% 15.97% 3.60%
富達英國基金(英鎊)
-0.33% 0.23% 6.15% 7.04% 8.07% 3.90% 3.75%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
0.02% 0.66% 6.15% 8.28% 3.69% 1.33% 2.15%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
0.21% 0.73% 5.59% 8.44% 4.22% 5.47% 0.31%
天達英國Alpha基金-C股(英鎊)
0.07% 1.00% 5.95% 6.62% 4.90% 5.27% 2.47%
木星收益信託基金(美元)
-0.11% -0.51% 1.10% 3.97% 7.83% 8.30% 2.02%
木星收益信託基金(英鎊)
0.11% 0.37% 6.82% 8.73% 5.77% 4.70% 2.30%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
0.01% 1.20% 6.95% 10.27% 9.95% 6.35% 5.86%
基金平均績效 0.16% 0.65% 5.23% 6.83% 6.54% 6.71% 2.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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