安本環球英國股票基金-A2累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 24.0820 0.1498 0.63% 2017/04/25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 20.46% -2.60% 12.35% 20.23% -3.02% -4.05% 14.28%

安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)      中文月報
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在英國設有註冊辦事處的公司; 及/或在英國進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在英國設有註冊辦事處的公司的 控股公司所發行的股票及股票相關證券。該項基金的基本貨幣是英鎊。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/25 24.0820 0.63% 2017/04/07 23.8722 0.27%
2017/04/24 23.9322 1.40% 2017/04/06 23.8087 0.01%
2017/04/21 23.6025 0.21% 2017/04/05 23.8061 0.12%
2017/04/20 23.5532 -0.59% 2017/04/04 23.7768 0.19%
2017/04/19 23.6934 -0.65% 2017/04/03 23.7322 0.21%
2017/04/18 23.8480 -0.89% 2017/03/31 23.6830 -0.55%
2017/04/13 24.0630 -0.37% 2017/03/30 23.8149 0.38%
2017/04/12 24.1520 0.04% 2017/03/29 23.7241 0.51%
2017/04/11 24.1422 0.67% 2017/03/28 23.6038 0.02%
2017/04/10 23.9809 0.46% 2017/03/27 23.5989 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
0.63% 0.98% 1.91% 6.31% 7.58% 19.54% 6.72%
英國股市指數 0.15% 1.79% -0.83% 1.55% 3.68% 16.21% 4.62%
MSCI 英國指數 (price) 0.54% 2.20% 1.81% 3.37% 9.70% 2.61% 5.86%
貝萊德英國基金A2(英鎊)
0.31% 1.97% 2.88% 6.52% 9.77% 21.46% 6.11%
貝萊德英國基金A2(美元)
0.58% 2.51% 5.62% 8.51% 16.13% 7.43% 9.82%
富達英國基金(英鎊)
0.35% 2.95% -0.21% 3.69% 6.52% 12.05% 3.14%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
-0.01% 1.88% 0.71% 3.63% 3.83% 10.55% 3.22%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
0.45% 1.58% 1.23% 1.12% 7.25% 15.79% 1.35%
天達英國Alpha基金-C股(英鎊)
0.20% 2.00% 0.73% 5.02% 6.51% 14.45% 5.76%
木星收益信託基金(美元)
0.64% 1.20% 2.45% 5.38% 8.00% 1.68% 6.15%
木星收益信託基金(英鎊)
0.42% 0.60% -0.25% 3.44% 1.88% 15.00% 1.28%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
0.36% 1.39% 0.94% 3.60% 5.29% 18.16% 3.52%
基金平均績效 0.39% 1.71% 1.60% 4.72% 7.28% 13.61% 4.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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