安本環球英國股票基金-A2累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 26.1872 0.1387 0.53% 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 20.46% -2.60% 12.35% 20.23% -3.02% -4.05% 14.28% 10.81%

安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在英國設有註冊辦事處的公司; 及/或在英國進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在英國設有註冊辦事處的公司的 控股公司所發行的股票及股票相關證券。該項基金的基本貨幣是英鎊。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 26.1872 0.53% 2018/08/03 26.3112 1.15%
2018/08/17 26.0485 0.15% 2018/08/02 26.0119 -0.05%
2018/08/16 26.0103 -1.10% 2018/08/01 26.0250 -1.06%
2018/08/14 26.3004 0.53% 2018/07/31 26.3027 -0.25%
2018/08/13 26.1607 -0.92% 2018/07/30 26.3689 -0.09%
2018/08/10 26.4030 0.12% 2018/07/27 26.3928 -0.04%
2018/08/09 26.3713 0.00% 2018/07/26 26.4045 0.50%
2018/08/08 26.3708 0.46% 2018/07/25 26.2723 -1.08%
2018/08/07 26.2513 -0.70% 2018/07/24 26.5597 0.96%
2018/08/06 26.4371 0.48% 2018/07/23 26.3061 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
0.53% 0.10% -1.07% 3.24% 9.66% 8.35% 4.73%
英國股市指數 0.67% -0.44% -0.91% -2.18% 5.00% 3.89% -1.03%
MSCI 英國指數 (price) 0.57% -0.82% -3.70% -7.63% -4.85% 2.23% -7.17%
貝萊德英國基金A2(英鎊)
0.67% -0.31% -1.62% 3.03% 10.73% 15.02% 7.18%
貝萊德英國基金A2(美元)
0.97% -0.44% -4.14% -2.28% 1.09% 13.96% 1.24%
富達英國基金(英鎊)
0.35% -0.25% -3.92% -6.48% 0.11% 1.79% -2.97%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
-0.30% -1.50% -0.59% -4.36% 3.53% -0.59% -2.33%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
0.77% 0.00% -0.44% -5.19% 2.35% -0.76% -4.89%
天達英國Alpha基金-C股(英鎊)
0.28% -0.57% -0.28% 0.73% 7.95% 6.09% 3.22%
木星收益信託基金(美元)
0.88% -0.01% -1.93% -8.17% -3.90% 2.90% -6.31%
木星收益信託基金(英鎊)
0.53% 0.02% 0.58% -3.27% 5.17% 3.87% -1.05%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
0.70% -0.48% -0.57% -4.63% 5.16% 4.43% 0.95%
基金平均績效 0.54% -0.34% -1.40% -2.74% 4.19% 5.51% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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