安本環球英國股票基金-A2累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 23.9359 0.0205 0.09% 2017/09/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 20.46% -2.60% 12.35% 20.23% -3.02% -4.05% 14.28%

安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)      中文月報
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在英國設有註冊辦事處的公司; 及/或在英國進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在英國設有註冊辦事處的公司的 控股公司所發行的股票及股票相關證券。該項基金的基本貨幣是英鎊。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/22 23.9359 0.09% 2017/09/08 24.2915 -0.29%
2017/09/21 23.9154 -0.82% 2017/09/07 24.3632 0.57%
2017/09/20 24.1140 0.30% 2017/09/06 24.2251 -0.83%
2017/09/19 24.0420 0.27% 2017/09/05 24.4284 0.37%
2017/09/18 23.9771 0.66% 2017/09/04 24.3380 -0.43%
2017/09/15 23.8201 -2.35% 2017/09/01 24.4434 0.74%
2017/09/14 24.3940 0.28% 2017/08/31 24.2627 0.64%
2017/09/13 24.3257 -0.26% 2017/08/30 24.1093 0.69%
2017/09/12 24.3880 -0.50% 2017/08/29 23.9440 -0.97%
2017/09/11 24.5111 0.90% 2017/08/28 24.1774 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
0.09% 0.49% -0.67% -2.99% 1.83% 6.87% 6.07%
英國股市指數 0.64% 1.32% -0.96% -1.73% -0.19% 5.78% 5.13%
MSCI 英國指數 (price) 0.54% 0.82% 4.29% 4.98% 7.89% 8.94% 11.86%
貝萊德英國基金A2(英鎊)
0.61% 0.36% -0.09% 0.18% 6.03% 11.66% 8.43%
貝萊德英國基金A2(美元)
0.60% -0.26% 5.26% 6.93% 15.07% 15.05% 18.32%
富達英國基金(英鎊)
0.00% -0.43% 0.07% -3.66% -4.16% 4.19% -0.61%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
-0.08% -0.55% -0.71% -5.02% -1.53% 2.68% 1.57%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
-0.11% 1.53% 0.22% 0.98% 4.62% 12.76% 4.27%
天達英國Alpha基金-C股(英鎊)
-0.23% -0.44% -0.97% -1.79% 1.68% 8.11% 6.92%
木星收益信託基金(美元)
-0.38% 0.15% 4.77% 1.99% 5.71% 7.87% 10.46%
木星收益信託基金(英鎊)
-0.12% -0.98% -0.04% -4.31% -2.49% 3.52% 0.02%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
-0.06% 0.31% -0.08% -2.94% -0.63% 7.38% 2.82%
基金平均績效 0.03% 0.02% 0.78% -1.06% 2.61% 8.01% 5.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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