安本環球英國股票基金-A2累積
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 24.9561 -0.5081 -2.00% 2022/06/30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
12.35% 20.23% -3.02% -4.05% 14.28% 10.81% -9.51% 28.63% -0.96% 8.43%

安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於在英國設有註冊辦事處的公司； 及/或在英國進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份資產來自在英國設有註冊辦事處的公司的 控股公司所發行的股票及股票相關證券。該項基金的基本貨幣是英鎊。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/06/30 24.9561 -2.00% 2022/06/15 25.4638 2.23%
2022/06/29 25.4642 -1.64% 2022/06/14 24.9083 -1.12%
2022/06/28 25.8897 0.61% 2022/06/13 25.1912 -2.64%
2022/06/27 25.7338 1.79% 2022/06/10 25.8745 -2.04%
2022/06/24 25.2822 2.50% 2022/06/09 26.4122 0.06%
2022/06/22 24.6660 -1.73% 2022/06/08 26.3970 -0.42%
2022/06/21 25.1001 0.85% 2022/06/07 26.5090 0.43%
2022/06/20 24.8896 -0.47% 2022/06/03 26.3946 -0.00%
2022/06/17 25.0083 1.27% 2022/06/02 26.3958 -0.53%
2022/06/16 24.6935 -3.03% 2022/06/01 26.5356 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊) -2.00% 1.18% -6.88% -10.01% -20.64% -18.23% -20.15%
英國股市指數 -0.44% 1.51% 2.00% -4.78% -4.23% 5.57% -1.63%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 2.57% 0.59% -11.33% -13.67% -3.92% -10.10%
貝萊德英國基金A2(英鎊) 0.71% 3.15% 6.40% -8.28% -13.84% -16.46% -20.15%
貝萊德英國基金A2(美元) 0.42% 4.16% 4.23% -15.81% -24.36% -26.47% -29.20%
景順英國動力基金-A股(英鎊) 0.92% 2.08% 1.97% -4.19% -0.61% 20.61% 4.46%
晉達英國Alpha基金-C股(英鎊) -0.33% 1.75% 1.48% -4.82% -8.17% -6.50% -7.52%
木星收益信託基金(美元) 0.91% 3.78% -3.06% -10.92% -14.56% -7.76% -11.92%
木星收益信託基金(英鎊) 1.27% 2.82% -0.91% -2.97% -2.72% 4.71% -0.68%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅) 1.08% 3.57% 4.35% -3.67% -10.45% -9.53% -12.53%
基金平均績效 0.37% 2.81% 0.95% -7.58% -11.92% -7.45% -12.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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