安本環球英國股票基金-A2累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 23.5060 -0.4097 -1.71% 2017/03/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 20.46% -2.60% 12.35% 20.23% -3.02% -4.05% 14.28%

安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)      中文月報
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在英國設有註冊辦事處的公司; 及/或在英國進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在英國設有註冊辦事處的公司的 控股公司所發行的股票及股票相關證券。該項基金的基本貨幣是英鎊。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/22 23.5060 -1.71% 2017/03/08 23.5269 -0.30%
2017/03/21 23.9157 -0.06% 2017/03/07 23.5982 0.18%
2017/03/20 23.9293 -0.10% 2017/03/06 23.5548 0.13%
2017/03/17 23.9522 -0.33% 2017/03/03 23.5237 0.03%
2017/03/16 24.0324 1.01% 2017/03/02 23.5166 0.21%
2017/03/15 23.7918 -0.15% 2017/03/01 23.4672 0.74%
2017/03/14 23.8287 0.27% 2017/02/28 23.2944 0.84%
2017/03/13 23.7641 0.25% 2017/02/27 23.10 0.43%
2017/03/10 23.7045 0.87% 2017/02/24 23.00 -0.57%
2017/03/09 23.4991 -0.12% 2017/02/23 23.1327 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
-1.71% -1.20% 1.68% 5.55% 4.95% 19.59% 4.17%
英國股市指數 -0.73% -0.60% 0.31% 3.70% 5.98% 18.28% 5.33%
MSCI 英國指數 (price) -0.75% 1.54% 0.53% 5.32% 0.97% 3.72% 3.68%
貝萊德英國基金A2(英鎊)
-1.52% -1.44% -0.50% 3.81% 5.31% 16.56% 2.26%
貝萊德英國基金A2(美元)
-1.59% 0.55% -0.59% 4.78% -0.02% 1.96% 2.82%
富達英國基金(英鎊)
-0.69% -1.13% 0.91% 3.59% 6.85% 13.35% 2.92%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
-0.79% -0.79% 0.29% 2.91% 2.51% 10.40% 2.34%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
-1.77% -0.78% 0.34% 0.11% 7.78% 16.10% -0.34%
天達英國Alpha基金-C股(英鎊)
-0.49% -1.42% 1.21% 5.41% 5.48% 13.25% 4.63%
木星收益信託基金(美元)
-1.55% 1.03% 0.44% 2.77% -1.39% 1.57% 2.89%
木星收益信託基金(英鎊)
-1.44% -0.97% 0.61% 1.71% 3.92% 16.11% 1.09%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
-1.52% -1.35% -0.08% 2.73% 5.73% 17.52% 1.90%
基金平均績效 -1.31% -0.75% 0.43% 3.34% 4.11% 12.64% 2.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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