安本環球英國股票基金-A2累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 24.9046 -0.0413 -0.17% 2019/02/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 20.46% -2.60% 12.35% 20.23% -3.02% -4.05% 14.28% 10.81% -9.51%

安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在英國設有註冊辦事處的公司; 及/或在英國進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在英國設有註冊辦事處的公司的 控股公司所發行的股票及股票相關證券。該項基金的基本貨幣是英鎊。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/21 24.9046 -0.17% 2019/01/31 24.2539 0.39%
2019/02/20 24.9459 0.09% 2019/01/30 24.1595 0.63%
2019/02/19 24.9238 -0.54% 2019/01/29 24.0083 1.02%
2019/02/18 25.0597 0.05% 2019/01/28 23.7649 -0.37%
2019/02/15 25.0480 0.10% 2019/01/25 23.8538 -0.36%
2019/02/14 25.0219 0.64% 2019/01/24 23.9392 -0.05%
2019/02/13 24.8638 0.49% 2019/01/23 23.9500 -1.19%
2019/02/12 24.7414 0.87% 2019/01/22 24.2380 0.40%
2019/02/11 24.5276 0.07% 2019/01/21 24.1420 0.59%
2019/02/08 24.5113 1.06% 2019/01/18 24.0003 1.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
-0.17% -0.47% 3.16% 8.05% -4.62% 4.30% 10.07%
英國股市指數 0.16% -0.80% 4.02% 3.14% -5.22% -1.02% 6.70%
MSCI 英國指數 (price) 0.09% 0.88% 4.82% 4.32% -4.04% -7.47% 9.31%
貝萊德英國基金A2(英鎊)
0.00% 0.14% 2.87% 4.03% -10.34% -0.78% 8.04%
貝萊德英國基金A2(美元)
0.19% 2.24% 4.36% 6.25% -9.03% -7.12% 10.18%
富達英國基金(英鎊)
-0.00% 1.59% 3.35% 3.67% -3.69% -3.82% 11.33%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
-0.12% 1.77% -2.91% -7.85% -11.41% -12.93% 1.77%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
-0.24% 0.12% 1.95% 2.57% -8.32% -5.95% 7.16%
天達英國Alpha基金-C股(英鎊)
0.08% -0.35% 4.31% 3.01% -7.90% -0.95% 7.32%
木星收益信託基金(美元)
-1.26% -8.83% -8.91% -5.81% -8.68% 2.51% 1.11%
木星收益信託基金(英鎊)
-1.55% -4.54% -6.64% -4.38% -7.87% 1.65% -3.04%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
-0.59% -0.18% 1.32% 0.91% -5.81% -0.66% 5.78%
基金平均績效 -0.37% -0.85% 0.29% 1.05% -7.77% -2.38% 5.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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