安本環球英國股票基金-A2累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 31.0743 0.6785 2.23% 2021/12/07

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-2.60% 12.35% 20.23% -3.02% -4.05% 14.28% 10.81% -9.51% 28.63% -0.96%

安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在英國設有註冊辦事處的公司; 及/或在英國進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在英國設有註冊辦事處的公司的 控股公司所發行的股票及股票相關證券。該項基金的基本貨幣是英鎊。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/07 31.0743 2.23% 2021/11/23 31.2523 -0.55%
2021/12/06 30.3958 -0.21% 2021/11/22 31.4254 0.14%
2021/12/03 30.4610 0.49% 2021/11/19 31.3802 -0.45%
2021/12/02 30.3129 -0.68% 2021/11/18 31.5210 -0.15%
2021/12/01 30.5192 0.81% 2021/11/17 31.5675 -0.17%
2021/11/30 30.2752 -1.02% 2021/11/16 31.6219 0.11%
2021/11/29 30.5867 -0.19% 2021/11/15 31.5860 -0.22%
2021/11/26 30.6456 -1.60% 2021/11/12 31.6554 -0.06%
2021/11/25 31.1424 0.62% 2021/11/11 31.6729 1.89%
2021/11/24 30.9492 -0.97% 2021/11/10 31.0867 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊) 2.23% 2.64% -1.15% -3.88% 2.05% 10.05% 7.81%
英國股市指數 1.49% 3.97% 0.49% 2.66% 3.71% 11.97% 13.61%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 2.60% -2.60% -2.21% -4.19% 10.02% 9.09%
貝萊德英國基金A2(英鎊) 2.59% 2.43% 1.01% -2.21% 6.22% 15.50% 13.87%
貝萊德英國基金A2(美元) 2.50% 1.47% -0.72% -6.21% -0.77% 14.79% 10.33%
富達英國基金(英鎊) 1.01% 4.07% -0.67% -1.37% 0.88% 21.18% 18.54%
景順英國動力基金-A股(英鎊) 1.08% 4.35% 0.97% 4.46% 8.33% 25.30% 26.15%
晉達英國Alpha基金-C股(英鎊) 1.38% 3.85% -1.76% -1.45% -2.03% 6.13% 5.82%
木星收益信託基金(美元) 0.90% 0.69% -1.77% -6.02% -10.53% 7.51% 8.62%
木星收益信託基金(英鎊) 0.63% 1.29% 0.07% -1.95% -4.34% 9.67% 12.07%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅) 2.29% 2.97% -2.50% -4.33% -0.34% 12.00% 11.55%
基金平均績效 1.62% 2.64% -0.72% -2.55% -0.06% 13.57% 12.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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