安本環球英國股票基金-A2累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 23.8014 -0.0758 -0.32% 2018/02/22

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 20.46% -2.60% 12.35% 20.23% -3.02% -4.05% 14.28% 10.81%

安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在英國設有註冊辦事處的公司; 及/或在英國進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在英國設有註冊辦事處的公司的 控股公司所發行的股票及股票相關證券。該項基金的基本貨幣是英鎊。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/22 23.8014 -0.32% 2018/02/08 23.6806 0.37%
2018/02/21 23.8772 -0.01% 2018/02/07 23.5936 0.73%
2018/02/20 23.88 -0.33% 2018/02/06 23.4232 -2.19%
2018/02/19 23.96 0.08% 2018/02/05 23.9482 -2.09%
2018/02/16 23.94 0.25% 2018/02/02 24.4602 -0.61%
2018/02/15 23.88 0.72% 2018/02/01 24.6098 -0.34%
2018/02/14 23.71 0.51% 2018/01/31 24.6930 -0.35%
2018/02/13 23.5904 0.43% 2018/01/30 24.7801 -0.65%
2018/02/12 23.4905 0.61% 2018/01/29 24.9416 0.50%
2018/02/09 23.3474 -1.41% 2018/01/26 24.8173 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
-0.32% -0.33% -5.36% -2.82% -1.23% 2.95% -4.81%
英國股市指數 -0.11% -0.69% -6.30% -2.33% -1.87% -0.37% -5.77%
MSCI 英國指數 (price) 0.19% -1.17% -6.52% 2.69% 6.89% 10.47% -2.63%
貝萊德英國基金A2(英鎊)
0.25% -0.89% -4.66% -1.15% 2.54% 7.96% -3.33%
貝萊德英國基金A2(美元)
0.55% -1.28% -4.75% 3.86% 12.04% 20.64% -0.03%
富達英國基金(英鎊)
-0.00% 0.96% -3.49% 0.49% 1.21% -0.45% -2.83%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
-0.28% 0.66% -5.69% -3.61% -3.26% -2.11% -5.04%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
0.22% 0.45% -7.94% -3.67% -3.56% 1.02% -7.08%
天達英國Alpha基金-C股(英鎊)
-0.07% 0.07% -4.36% -2.36% -2.62% 2.75% -4.24%
木星收益信託基金(美元)
0.11% -0.44% -5.60% 1.57% 6.74% 10.03% -2.81%
木星收益信託基金(英鎊)
0.14% 0.26% -5.51% -3.38% -1.82% -1.65% -6.01%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
0.04% 0.29% -5.29% -1.10% -1.52% 0.19% -3.94%
基金平均績效 0.06% -0.03% -5.26% -1.22% 0.85% 4.13% -4.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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