安本環球英國股票基金-A2累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 22.5902 -0.0044 -0.02% 2017/01/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 20.46% -2.60% 12.35% 20.23% -3.02% -4.05% 14.28%

安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)      中文月報
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在英國設有註冊辦事處的公司; 及/或在英國進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在英國設有註冊辦事處的公司的 控股公司所發行的股票及股票相關證券。該項基金的基本貨幣是英鎊。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/24 22.5902 -0.02% 2017/01/10 23.0627 0.76%
2017/01/23 22.5946 -0.70% 2017/01/09 22.8885 0.61%
2017/01/20 22.7536 -0.27% 2017/01/06 22.7506 -0.18%
2017/01/19 22.8147 0.13% 2017/01/05 22.7925 0.23%
2017/01/18 22.7846 -1.44% 2017/01/04 22.7402 -0.14%
2017/01/17 23.1183 -0.45% 2017/01/03 22.7718 0.42%
2017/01/16 23.2234 0.41% 2017/01/02 22.6755 0.49%
2017/01/13 23.1275 0.19% 2016/12/30 22.5654 0.01%
2017/01/12 23.0833 -0.05% 2016/12/29 22.5640 0.17%
2017/01/11 23.0943 0.14% 2016/12/28 22.5265 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
-0.02% -2.28% 0.70% 0.38% 3.82% 22.07% 0.11%
英國股市指數 -0.66% -2.40% 1.17% 1.86% 6.25% 21.21% 2.83%
MSCI 英國指數 (price) 0.75% 1.06% 3.07% 4.27% 1.24% 5.39% 1.20%
貝萊德英國基金A2(英鎊)
0.56% -0.39% 0.60% 2.95% 7.94% 14.98% -0.56%
貝萊德英國基金A2(美元)
0.81% 0.43% 2.64% 5.20% 2.99% 0.09% 0.33%
富達英國基金(英鎊)
-0.71% -2.99% 0.18% 2.38% 6.24% 10.35% -0.36%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
-0.94% -2.33% 0.27% 0.66% 3.48% 11.70% -0.30%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
-1.12% -2.21% -0.45% 4.73% 13.88% 20.05% -0.45%
天達英國Alpha基金-C股(英鎊)
-0.58% -1.52% 1.59% 1.44% 5.16% 14.15% 0.93%
木星收益信託基金(美元)
0.63% 0.08% -0.44% 0.28% -0.48% 2.94% -0.35%
木星收益信託基金(英鎊)
-0.72% -3.20% -2.18% -1.89% 4.49% 18.44% -2.29%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
-0.83% -2.14% 0.07% 1.01% 8.43% 17.47% -0.54%
基金平均績效 -0.29% -1.66% 0.30% 1.71% 5.60% 13.22% -0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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