安本環球亞洲地產股票基金-A2累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.1798 -0.0429 -0.26% 2020/08/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -14.62% 42.75% -4.90% 1.26% -13.40% -0.66% 30.84% -14.30% 12.33%

安本環球亞洲地產股票基金-A2累積(美元)         配息資訊
本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產,投資於在亞洲國家設有註冊辦事處的地產公司;及/或在亞洲國家進行大部份業務活動的地產公司;及/或其大部份資產來自在亞洲國家設有註冊辦事處的地產公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。」



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/06 16.1798 -0.26% 2020/07/23 16.1987 0.24%
2020/08/05 16.2227 0.76% 2020/07/22 16.1606 -0.87%
2020/08/04 16.0999 1.96% 2020/07/21 16.3020 0.80%
2020/08/03 15.7899 -0.81% 2020/07/20 16.1733 0.18%
2020/07/31 15.9187 -0.15% 2020/07/17 16.1440 -0.49%
2020/07/30 15.9425 -0.50% 2020/07/16 16.2241 -0.37%
2020/07/29 16.0232 0.12% 2020/07/15 16.2838 0.54%
2020/07/28 16.0047 -0.30% 2020/07/14 16.1964 -0.26%
2020/07/27 16.0521 0.13% 2020/07/13 16.2391 0.61%
2020/07/24 16.0315 -1.03% 2020/07/10 16.1410 -1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球亞洲地產股票基金-A2累積(美元)
-0.26% 1.49% -3.17% 4.24% -19.48% -16.04% -20.48%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣)
0.00% 0.48% -1.88% 6.54% -20.28% -22.70% -22.12%
瀚亞亞太不動產證券化基金B(台幣)
0.00% 0.37% -2.30% 5.48% -21.78% -25.60% -23.92%
亨德森遠見亞太地產股票基金-A2股(美元)
-0.21% 0.54% 1.75% 8.08% -9.66% -3.33% -8.06%
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元)
-0.75% 1.26% -2.79% 2.61% -18.83% -14.95% -18.76%
瑞銀亞洲全方位不動產基金(台幣)
0.38% 1.52% -0.37% 2.96% -21.70% -22.31% -20.69%
基金平均績效 -0.14% 0.94% -1.46% 4.99% -18.62% -17.49% -19.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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