貝萊德世界科技基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 102.32 -0.61 -0.59% 7.57% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.99% 5.92% 51.99% -0.34% 43.48% 85.50% 8.01% -43.06% 49.78% 32.50%

貝萊德世界科技基金A2/美元   基金資料   中文月報
貝萊德世界科技基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產淨值至少70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 102.32 -0.59% 2025/07/02 100.58 -1.70%
2025/07/15 102.93 1.40% 2025/07/01 102.32 0.10%
2025/07/14 101.51 -0.46% 2025/06/30 102.22 0.41%
2025/07/11 101.98 -0.28% 2025/06/27 101.80 1.31%
2025/07/10 102.27 -0.87% 2025/06/26 100.48 -0.02%
2025/07/09 103.17 0.80% 2025/06/25 100.50 1.55%
2025/07/08 102.35 0.06% 2025/06/24 98.97 1.90%
2025/07/07 102.29 -0.34% 2025/06/20 97.12 0.12%
2025/07/04 102.64 0.35% 2025/06/19 97.00 -0.46%
2025/07/03 102.28 1.69% 2025/06/18 97.45 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界科技基金A2/美元 -0.59% -0.82% 4.60% 29.80% 6.23% 11.47% 7.57%
NASDAQ指數 0.25% 0.58% 5.22% 27.13% 7.20% 11.99% 7.33%
費城半導體指數 -0.39% 0.53% 8.14% 47.68% 10.33% -1.86% 14.38%
聯博國際科技基金-A股/美元 0.20% 0.08% 6.29% 36.44% 7.11% 11.95% 10.26%
安聯全球高成長科技基金/美元 -0.01% 0.44% 5.47% 27.77% 8.37% 10.50% 7.82%
貝萊德世界科技基金A2/歐元 -0.01% 0.32% 4.89% 27.48% -5.66% 4.83% -3.56%
法巴科技創新股票基金-C股/美元 -0.03% -0.16% 3.93% 26.21% 4.44% 5.60% 6.34%
法巴科技創新股票基金-C股/歐元 0.16% 0.86% 3.89% 23.89% -7.24% -0.93% -5.05%
瀚亞美國高科技基金/台幣 0.51% 1.57% 7.78% 29.33% -4.09% -5.25% -0.82%
瀚亞全球科技股票基金/美元 -0.68% -0.87% 4.34% 28.23% 8.68% 10.88% 9.72%
富達全球科技基金/歐元 -0.87% -0.15% 1.82% 20.05% -2.16% 4.19% -0.74%
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積/美元 0.09% -0.37% 5.52% 33.80% 8.92% 13.04% 10.20%
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積/美元 0.87% 7.07% -2.29% 6.20% -3.20% -35.33% 6.09%
富蘭克林高科技基金/美元 0.35% 0.15% 4.54% 30.24% 7.93% 13.81% 9.49%
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金/台幣 0.10% 0.43% 6.80% 38.37% 9.46% 7.63% 3.38%
富蘭克林華美AI新科技基金/台幣 0.65% 1.31% 5.02% 19.15% -2.58% 1.37% -1.71%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/美元 0.03% 0.03% 6.01% 30.69% 12.55% 13.20% 12.76%
駿利亨德森環球科技創新基金-B2/美元 0.00% 0.00% 5.90% 30.36% 11.98% 12.07% 12.11%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 -0.03% -0.03% 5.77% 30.15% 11.74% 11.33% 11.78%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 -0.02% -0.02% 5.85% 30.42% 12.20% 12.27% 12.28%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/美元 0.02% 0.02% 6.07% 30.96% 12.98% 14.11% 13.22%
百達數位科技基金-R/美元 -0.76% -1.89% 2.68% 24.60% 11.17% 11.93% 12.71%
新加坡大華全球科技基金/星幣 1.43% 2.23% 9.27% 26.83% 4.51% 6.07% 4.73%
新加坡大華全球科技基金/美元 1.17% 1.94% 9.00% 29.86% 11.15% 10.79% 11.19%
基金平均績效 0.12% 0.55% 5.14% 27.77% 5.66% 6.62% 6.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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