瀚亞全球科技股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 123.6140 1.3230 1.08% 33.17% 2026/06/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.22% 43.02% -7.39% 38.17% 39.17% 17.17% -35.08% 49.69% 32.26% 22.57%

瀚亞全球科技股票基金/美元
子基金目標為藉由投資全球具創新產品、方法或服務之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益。前項投資包括但不限於其技術之供應或使用在市場上處於重要優勢之公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/22 123.6140 1.08% 2026/06/08 115.5450 -1.38%
2026/06/19 122.2910 1.14% 2026/06/05 117.1580 -2.05%
2026/06/18 120.9160 1.10% 2026/06/04 119.6050 -2.13%
2026/06/17 119.5960 -1.15% 2026/06/03 122.2080 -0.51%
2026/06/16 120.9870 0.38% 2026/06/02 122.8290 2.49%
2026/06/15 120.5320 3.51% 2026/06/01 119.8410 -0.92%
2026/06/12 116.4490 2.30% 2026/05/29 120.9580 2.83%
2026/06/11 113.8290 -0.87% 2026/05/28 117.6240 -0.16%
2026/06/10 114.8270 -2.56% 2026/05/27 117.8130 0.55%
2026/06/09 117.8480 1.99% 2026/05/26 117.1720 2.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球科技股票基金/美元 1.08% 2.56% 7.72% 38.15% 33.99% 55.52% 33.17%
NASDAQ指數 -1.32% -1.94% -0.67% 20.88% 11.69% 34.55% 12.58%
費城半導體指數 2.04% 3.80% 19.93% 90.79% 104.81% 180.82% 106.61%
聯博國際科技基金-A股/美元 0.66% 1.66% 9.82% 49.84% 46.66% 87.17% 48.11%
安聯全球高成長科技基金/美元 2.17% 3.40% 7.22% 31.46% 36.26% 56.36% 33.91%
貝萊德世界科技基金A2/歐元 1.50% 5.85% 11.60% 53.02% 49.97% 69.39% 49.25%
貝萊德世界科技基金A2/美元 1.18% 4.14% 9.95% 51.59% 45.72% 68.07% 45.43%
法巴科技創新股票基金-C股/美元 2.21% 2.67% 6.46% 28.27% 22.97% 47.22% 20.86%
法巴科技創新股票基金-C股/歐元 3.14% 2.95% 7.91% 28.57% 25.55% 47.51% 23.58%
瀚亞美國高科技基金/台幣 2.57% 10.69% 21.58% 59.85% 79.33% 130.69% 73.61%
富達全球科技基金/歐元 0.03% -0.69% -0.56% 18.30% 15.55% 30.85% 14.79%
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積/美元 -0.47% 0.29% 9.02% 40.68% 31.69% 52.63% 31.89%
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積/美元 0.87% 7.07% -2.29% 6.20% -3.20% -35.33% 6.09%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.52% -0.36% 1.57% 22.60% 8.92% 14.38% 10.18%
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金/台幣 2.05% 5.09% 7.40% 48.57% 113.51% 220.44% 106.45%
富蘭克林華美AI新科技基金/台幣 3.19% 8.03% 15.29% 49.69% 64.48% 95.79% 59.12%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/美元 0.42% 2.05% 12.19% 44.96% 37.80% 57.98% 37.56%
駿利亨德森環球科技創新基金-B2/美元 0.42% 2.04% 12.12% 44.58% 37.13% 56.43% 36.90%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 0.44% 2.05% 11.96% 44.01% 36.07% 54.27% 35.95%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 0.43% 2.07% 12.04% 44.28% 36.64% 55.48% 36.45%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/美元 0.42% 2.06% 12.26% 45.25% 38.36% 59.29% 38.09%
百達數位科技基金-R/美元 1.62% 0.84% 5.54% 28.37% 11.94% 20.10% 11.69%
新加坡大華全球科技基金/星幣 3.52% 6.95% 14.49% 47.61% 50.31% 80.26% 48.17%
新加坡大華全球科技基金/美元 2.81% 6.23% 13.69% 46.36% 50.38% 79.87% 47.50%
基金平均績效 1.35% 3.53% 9.41% 39.65% 39.55% 63.83% 38.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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