瀚亞美國高科技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 106.4300 0.5500 0.52% 4.13% 2026/01/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.39% 23.12% -1.75% 41.31% 45.99% 23.02% -37.95% 60.91% 43.00% 22.54%

瀚亞美國高科技基金/台幣
主要投資於通訊、資訊軟硬體、電信、網際網路、電子、光電、半導體、多媒體、消費性電子、航太、生物科技、特用化學品、製藥、醫療保健、環境保護、高級材料等具創新價值的主要科技事業之上市、櫃股票，或具有轉投資以上產業且具實質效益之公司股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/07 106.4300 0.52% 2025/12/22 103.3800 1.46%
2026/01/06 105.8800 1.62% 2025/12/19 101.8900 2.97%
2026/01/05 104.1900 1.26% 2025/12/18 98.9500 1.85%
2026/01/02 102.8900 0.67% 2025/12/17 97.1500 -2.30%
2025/12/31 102.2100 -1.03% 2025/12/16 99.4400 0.24%
2025/12/30 103.2700 -0.41% 2025/12/15 99.2000 -1.40%
2025/12/29 103.7000 -0.31% 2025/12/12 100.6100 -4.69%
2025/12/26 104.0200 -0.11% 2025/12/11 105.5600 -0.34%
2025/12/24 104.1300 0.54% 2025/12/10 105.9200 0.18%
2025/12/23 103.5700 0.18% 2025/12/09 105.7300 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國高科技基金/台幣 0.52% 4.13% 1.70% 4.78% 33.32% 23.31% 4.13%
NASDAQ指數 0.16% 1.47% 0.03% 3.49% 15.54% 21.00% 1.47%
費城半導體指數 -0.99% 6.94% 3.84% 14.17% 36.70% 45.33% 6.94%
聯博國際科技基金-A股/美元 -0.15% 4.38% 2.86% 7.69% 24.56% 32.53% 4.38%
安聯全球高成長科技基金/美元 1.12% 1.76% 0.29% 0.73% 12.96% 19.89% 1.76%
貝萊德世界科技基金A2/歐元 -0.98% 1.11% -1.97% -2.67% 10.67% 3.94% 1.11%
貝萊德世界科技基金A2/美元 -1.23% 0.55% -1.74% -2.40% 10.27% 17.81% 0.55%
法巴科技創新股票基金-C股/美元 -0.38% 2.35% 2.05% 4.25% 18.63% 23.44% 2.35%
法巴科技創新股票基金-C股/歐元 -0.33% 2.84% 1.69% 4.03% 19.13% 9.53% 2.84%
瀚亞全球科技股票基金/美元 0.16% 2.34% 1.38% 1.53% 14.01% 22.11% 2.34%
富達全球科技基金/歐元 0.26% 4.06% 3.18% 4.71% 15.17% 13.28% 4.06%
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積/美元 -0.16% 2.32% 0.71% 0.93% 11.25% 20.08% 2.32%
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積/美元 0.87% 7.07% -2.29% 6.20% -3.20% -35.33% 6.09%
富蘭克林高科技基金/美元 0.29% 2.41% -9.46% -8.66% 0.67% 7.77% 2.41%
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金/台幣 -1.05% 1.02% 4.96% 16.06% 49.12% 48.07% 1.02%
富蘭克林華美AI新科技基金/台幣 0.21% 3.65% 2.46% 6.96% 24.40% 17.32% 3.65%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/美元 0.00% 3.71% 2.69% 3.97% 12.03% 24.34% 3.71%
駿利亨德森環球科技創新基金-B2/美元 0.00% 3.70% 2.61% 3.73% 11.48% 23.11% 3.70%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 0.03% 3.73% 2.52% 3.47% 10.83% 22.11% 3.73%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 0.01% 3.72% 2.59% 3.67% 11.25% 23.11% 3.72%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/美元 0.02% 3.75% 2.79% 4.21% 12.53% 25.39% 3.75%
百達數位科技基金-R/美元 1.13% 2.28% 2.50% 0.45% 5.13% 16.35% 2.28%
新加坡大華全球科技基金/星幣 0.24% 2.32% -0.04% -0.70% 17.76% 15.78% 2.62%
新加坡大華全球科技基金/美元 0.65% 2.69% 1.14% 0.17% 17.26% 23.37% 3.11%
基金平均績效 0.06% 3.00% 1.03% 2.87% 15.42% 18.06% 2.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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