瀚亞美國高科技基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	108.6300	0.0800	0.07%	6.28%	2026/02/11

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.39%	23.12%	-1.75%	41.31%	45.99%	23.02%	-37.95%	60.91%	43.00%	22.54%

瀚亞美國高科技基金/台幣

主要投資於通訊、資訊軟硬體、電信、網際網路、電子、光電、半導體、多媒體、消費性電子、航太、生物科技、特用化學品、製藥、醫療保健、環境保護、高級材料等具創新價值的主要科技事業之上市、櫃股票，或具有轉投資以上產業且具實質效益之公司股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	108.6300	0.07%	2026/01/28	111.9700	1.53%
2026/02/10	108.5500	-0.62%	2026/01/27	110.2800	2.63%
2026/02/09	109.2300	2.53%	2026/01/26	107.4500	0.13%
2026/02/06	106.5300	4.99%	2026/01/23	107.3100	-0.02%
2026/02/05	101.4700	-1.69%	2026/01/22	107.3300	0.51%
2026/02/04	103.2100	-4.95%	2026/01/21	106.7900	0.89%
2026/02/03	108.5800	-0.12%	2026/01/20	105.8500	-1.59%
2026/02/02	108.7100	0.30%	2026/01/16	107.5600	0.42%
2026/01/30	108.3800	-1.76%	2026/01/15	107.1100	0.77%
2026/01/29	110.3200	-1.47%	2026/01/14	106.2900	-2.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國高科技基金/台幣	0.07%	5.25%	2.12%	3.19%	20.65%	25.66%	6.28%
NASDAQ指數	0.78%	-1.36%	-3.24%	1.43%	5.20%	13.53%	-2.10%
費城半導體指數	0.96%	-0.93%	3.62%	25.39%	42.21%	56.53%	15.97%
聯博國際科技基金-A股/美元	-0.11%	-0.50%	-1.42%	6.24%	17.91%	24.89%	3.43%
安聯全球高成長科技基金/美元	-0.17%	-1.32%	0.09%	2.08%	7.83%	16.40%	0.87%
貝萊德世界科技基金A2/歐元	2.88%	-1.28%	-3.57%	2.44%	5.45%	-0.82%	-0.31%
貝萊德世界科技基金A2/美元	2.83%	-1.65%	-1.92%	4.34%	6.70%	12.10%	0.44%
法巴科技創新股票基金-C股/美元	-2.35%	1.42%	-5.98%	-5.95%	6.62%	13.86%	-4.14%
法巴科技創新股票基金-C股/歐元	-2.56%	0.63%	-7.58%	-8.24%	4.59%	-0.62%	-5.27%
瀚亞全球科技股票基金/美元	-2.02%	-2.79%	-3.98%	-1.60%	4.55%	13.75%	-2.08%
富達全球科技基金/歐元	0.10%	-2.61%	-5.47%	0.43%	7.72%	3.84%	-1.50%
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積/美元	1.08%	-1.04%	-3.38%	1.22%	3.56%	10.97%	-1.81%
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積/美元	0.87%	7.07%	-2.29%	6.20%	-3.20%	-35.33%	6.09%
富蘭克林高科技基金/美元	1.29%	-1.15%	-6.93%	-12.06%	-12.27%	-5.09%	-5.82%
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金/台幣	1.34%	2.50%	17.16%	26.60%	50.76%	77.74%	18.30%
富蘭克林華美AI新科技基金/台幣	0.69%	2.77%	0.96%	3.72%	17.56%	17.70%	4.70%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/美元	-1.95%	3.02%	-6.52%	-3.80%	1.92%	15.12%	-2.17%
駿利亨德森環球科技創新基金-B2/美元	-1.94%	3.02%	-6.61%	-4.04%	1.40%	14.00%	-2.28%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	-1.97%	2.95%	-6.75%	-4.36%	0.71%	13.00%	-2.43%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	-1.97%	2.95%	-6.69%	-4.17%	1.10%	13.92%	-2.36%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/美元	-1.96%	3.02%	-6.46%	-3.59%	2.34%	16.08%	-2.08%
百達數位科技基金-R/美元	-0.86%	-0.01%	-11.41%	-12.06%	-4.96%	-2.01%	-10.17%
新加坡大華全球科技基金/星幣	-0.93%	5.17%	-2.41%	-2.69%	9.84%	15.93%	0.52%
新加坡大華全球科技基金/美元	-0.73%	6.26%	-0.56%	0.43%	11.84%	24.53%	2.52%
基金平均績效	-0.47%	1.42%	-3.27%	-0.48%	7.33%	12.89%	-0.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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