瀚亞美國高科技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 161.2700 -11.0000 -6.39% 57.78% 2026/07/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.39% 23.12% -1.75% 41.31% 45.99% 23.02% -37.95% 60.91% 43.00% 22.54%

瀚亞美國高科技基金/台幣
主要投資於通訊、資訊軟硬體、電信、網際網路、電子、光電、半導體、多媒體、消費性電子、航太、生物科技、特用化學品、製藥、醫療保健、環境保護、高級材料等具創新價值的主要科技事業之上市、櫃股票，或具有轉投資以上產業且具實質效益之公司股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 161.2700 -6.39% 2026/06/17 173.0000 0.92%
2026/07/01 172.2700 -3.83% 2026/06/16 171.4200 -1.07%
2026/06/30 179.1300 2.56% 2026/06/15 173.2800 5.31%
2026/06/29 174.6600 1.82% 2026/06/12 164.5500 2.64%
2026/06/26 171.5300 -4.81% 2026/06/11 160.3100 4.12%
2026/06/25 180.2000 5.80% 2026/06/10 153.9600 -3.26%
2026/06/24 170.3200 -0.03% 2026/06/09 159.1500 0.61%
2026/06/23 170.3700 -7.10% 2026/06/08 158.1800 0.64%
2026/06/22 183.3900 3.35% 2026/06/05 157.1700 -6.42%
2026/06/18 177.4500 2.57% 2026/06/04 167.9500 -2.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國高科技基金/台幣 -6.39% -10.50% -6.68% 50.71% 56.74% 102.65% 57.78%
NASDAQ指數 0.00% 2.12% -3.80% 18.07% 11.18% 25.39% 11.15%
費城半導體指數 0.00% -4.37% -9.27% 61.18% 71.38% 123.59% 78.26%
聯博國際科技基金-A股/美元 -3.78% -4.24% -7.28% 36.19% 34.92% 63.74% 36.74%
安聯全球高成長科技基金/美元 -2.73% -1.46% -5.91% 29.33% 26.70% 42.99% 26.92%
貝萊德世界科技基金A2/歐元 2.08% 1.12% 3.88% 47.66% 37.99% 54.33% 40.51%
貝萊德世界科技基金A2/美元 1.84% 1.14% 2.44% 46.15% 34.50% 49.52% 36.73%
法巴科技創新股票基金-C股/美元 -1.93% 2.00% -4.91% 26.82% 18.42% 38.64% 19.10%
法巴科技創新股票基金-C股/歐元 -2.35% 1.41% -3.25% 28.02% 21.61% 42.58% 22.24%
瀚亞全球科技股票基金/美元 -1.86% 0.63% -3.71% 33.92% 24.96% 41.32% 26.77%
富達全球科技基金/歐元 1.05% 3.02% -4.09% 16.87% 13.64% 25.04% 13.92%
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積/美元 -3.19% -2.14% -7.37% 32.14% 23.19% 36.10% 24.00%
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積/美元 0.87% 7.07% -2.29% 6.20% -3.20% -35.33% 6.09%
富蘭克林高科技基金/美元 -2.48% 0.18% -5.62% 18.79% 7.31% 6.18% 7.11%
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金/台幣 -4.20% 4.40% 1.96% 48.69% 90.75% 192.11% 97.74%
富蘭克林華美AI新科技基金/台幣 -4.57% -6.72% -3.76% 45.77% 47.13% 79.16% 48.67%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/美元 -3.69% -4.46% -6.67% 35.48% 26.12% 38.12% 26.87%
駿利亨德森環球科技創新基金-B2/美元 -3.71% -4.53% -6.77% 35.15% 25.46% 36.70% 26.19%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 -3.68% -4.50% -6.91% 34.66% 24.54% 34.88% 25.28%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 -3.67% -4.48% -6.83% 34.94% 25.03% 35.97% 25.78%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/美元 -3.68% -4.46% -6.61% 35.76% 26.61% 39.26% 27.39%
百達數位科技基金-R/美元 -0.33% 6.43% 0.76% 33.77% 13.15% 18.39% 13.40%
新加坡大華全球科技基金/星幣 -1.43% 2.11% -4.15% 46.58% 39.90% 65.71% 42.71%
新加坡大華全球科技基金/美元 -1.13% 2.43% -5.08% 45.82% 39.27% 63.54% 42.14%
基金平均績效 -2.23% -0.71% -4.04% 34.97% 29.76% 48.71% 31.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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