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瀚亞美國高科技基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
97.3600 |
-0.1300 |
-0.13% |
16.72% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.62% |
4.39% |
23.12% |
-1.75% |
41.31% |
45.99% |
23.02% |
-37.95% |
60.91% |
43.00% |
| 瀚亞美國高科技基金/台幣
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主要投資於通訊、資訊軟硬體、電信、網際網路、電子、光電、半導體、多媒體、消費性電子、航太、生物科技、特用化學品、製藥、醫療保健、環境保護、高級材料等具創新價值的主要科技事業之上市、櫃股票，或具有轉投資以上產業且具實質效益之公司股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
97.3600 |
-0.13% |
2025/08/28 |
92.9900 |
2.34% |
| 2025/09/11 |
97.4900 |
-0.15% |
2025/08/27 |
90.8600 |
0.71% |
| 2025/09/10 |
97.6400 |
3.82% |
2025/08/26 |
90.2200 |
1.05% |
| 2025/09/09 |
94.0500 |
-0.13% |
2025/08/25 |
89.2800 |
-0.38% |
| 2025/09/08 |
94.1700 |
1.47% |
2025/08/22 |
89.6200 |
2.13% |
| 2025/09/05 |
92.8100 |
1.44% |
2025/08/21 |
87.7500 |
0.23% |
| 2025/09/04 |
91.4900 |
0.87% |
2025/08/20 |
87.5500 |
-0.23% |
| 2025/09/03 |
90.7000 |
0.99% |
2025/08/19 |
87.7500 |
-2.69% |
| 2025/09/02 |
89.8100 |
-1.01% |
2025/08/18 |
90.1800 |
0.23% |
| 2025/08/29 |
90.7300 |
-2.43% |
2025/08/15 |
89.9700 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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