瀚亞美國高科技基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	161.2700	-11.0000	-6.39%	57.78%	2026/07/02

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.39%	23.12%	-1.75%	41.31%	45.99%	23.02%	-37.95%	60.91%	43.00%	22.54%

瀚亞美國高科技基金/台幣

主要投資於通訊、資訊軟硬體、電信、網際網路、電子、光電、半導體、多媒體、消費性電子、航太、生物科技、特用化學品、製藥、醫療保健、環境保護、高級材料等具創新價值的主要科技事業之上市、櫃股票，或具有轉投資以上產業且具實質效益之公司股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/02	161.2700	-6.39%	2026/06/17	173.0000	0.92%
2026/07/01	172.2700	-3.83%	2026/06/16	171.4200	-1.07%
2026/06/30	179.1300	2.56%	2026/06/15	173.2800	5.31%
2026/06/29	174.6600	1.82%	2026/06/12	164.5500	2.64%
2026/06/26	171.5300	-4.81%	2026/06/11	160.3100	4.12%
2026/06/25	180.2000	5.80%	2026/06/10	153.9600	-3.26%
2026/06/24	170.3200	-0.03%	2026/06/09	159.1500	0.61%
2026/06/23	170.3700	-7.10%	2026/06/08	158.1800	0.64%
2026/06/22	183.3900	3.35%	2026/06/05	157.1700	-6.42%
2026/06/18	177.4500	2.57%	2026/06/04	167.9500	-2.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國高科技基金/台幣	-6.39%	-10.50%	-6.68%	50.71%	56.74%	102.65%	57.78%
NASDAQ指數	0.00%	2.12%	-3.80%	18.07%	11.18%	25.39%	11.15%
費城半導體指數	0.00%	-4.37%	-9.27%	61.18%	71.38%	123.59%	78.26%
聯博國際科技基金-A股/美元	-3.78%	-4.24%	-7.28%	36.19%	34.92%	63.74%	36.74%
安聯全球高成長科技基金/美元	-2.73%	-1.46%	-5.91%	29.33%	26.70%	42.99%	26.92%
貝萊德世界科技基金A2/歐元	-1.81%	-0.63%	-4.13%	44.65%	35.71%	51.75%	37.65%
貝萊德世界科技基金A2/美元	-1.89%	-0.49%	-5.49%	43.51%	32.37%	47.34%	34.27%
法巴科技創新股票基金-C股/美元	-1.93%	2.00%	-4.91%	26.82%	18.42%	38.64%	19.10%
法巴科技創新股票基金-C股/歐元	-2.35%	1.41%	-3.25%	28.02%	21.61%	42.58%	22.24%
瀚亞全球科技股票基金/美元	-1.86%	0.63%	-3.71%	33.92%	24.96%	41.32%	26.77%
富達全球科技基金/歐元	1.05%	3.02%	-4.09%	16.87%	13.64%	25.04%	13.92%
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積/美元	-3.19%	-2.14%	-7.37%	32.14%	23.19%	36.10%	24.00%
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積/美元	0.87%	7.07%	-2.29%	6.20%	-3.20%	-35.33%	6.09%
富蘭克林高科技基金/美元	-2.48%	0.18%	-5.62%	18.79%	7.31%	6.18%	7.11%
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金/台幣	-4.20%	4.40%	1.96%	48.69%	90.75%	192.11%	97.74%
富蘭克林華美AI新科技基金/台幣	-4.57%	-6.72%	-3.76%	45.77%	47.13%	79.16%	48.67%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/美元	-3.69%	-4.46%	-6.67%	35.48%	26.12%	38.12%	26.87%
駿利亨德森環球科技創新基金-B2/美元	-3.71%	-4.53%	-6.77%	35.15%	25.46%	36.70%	26.19%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	-3.68%	-4.50%	-6.91%	34.66%	24.54%	34.88%	25.28%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	-3.67%	-4.48%	-6.83%	34.94%	25.03%	35.97%	25.78%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/美元	-3.68%	-4.46%	-6.61%	35.76%	26.61%	39.26%	27.39%
百達數位科技基金-R/美元	-0.33%	6.43%	0.76%	33.77%	13.15%	18.39%	13.40%
新加坡大華全球科技基金/星幣	-1.43%	2.11%	-4.15%	46.58%	39.90%	65.71%	42.71%
新加坡大華全球科技基金/美元	-1.13%	2.43%	-5.08%	45.82%	39.27%	63.54%	42.14%
基金平均績效	-2.57%	-0.86%	-4.76%	34.72%	29.56%	48.49%	31.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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