富蘭克林華美投信基金淨值

FT臺灣Smart(00905)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	16.87	0.09	0.54%	21.98%	2025/12/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	26.80%	31.09%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	34.25%	39.62%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
02/01	0.27	9.04	2.99%
07/18	0.18	10.26	1.75%
10/19	0.17	9.81	1.73%
總計	0.62	9.81	6.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
04/18	0.21	12.51	1.68%
07/16	0.37	14.68	2.52%
10/22	0.32	14.33	2.23%
總計	0.9	14.33	6.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
04/18	0.05	11.63	0.43%
07/16	0.1	14.04	0.71%
10/20	0.25	16.71	1.50%
總計	0.4	16.71	2.39%

FT臺灣Smart(00905) 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/05	16.87	0.54%	2025/11/21	15.97	-3.45%
2025/12/04	16.78	0.06%	2025/11/20	16.54	3.18%
2025/12/03	16.77	0.66%	2025/11/19	16.03	-0.50%
2025/12/02	16.66	0.48%	2025/11/18	16.11	-2.60%
2025/12/01	16.58	-0.90%	2025/11/17	16.54	0.06%
2025/11/28	16.73	0.12%	2025/11/14	16.53	-1.90%
2025/11/27	16.71	0.66%	2025/11/13	16.85	0.12%
2025/11/26	16.60	2.09%	2025/11/12	16.83	0.42%
2025/11/25	16.26	1.50%	2025/11/11	16.76	-0.65%
2025/11/24	16.02	0.31%	2025/11/10	16.87	0.72%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
FT臺灣Smart(00905)	0.54%	0.84%	0.18%	10.33%	29.07%	21.54%	21.98%
台灣加權指數	0.67%	1.28%	0.95%	14.23%	29.10%	20.26%	21.47%
MSCI 台灣指數 (price)	0.00%	0.81%	-1.46%	12.96%	26.50%	27.95%	29.93%
安聯台灣大壩基金/台幣	2.16%	-1.33%	5.30%	21.81%	65.18%	44.65%	45.74%
安聯台灣科技基金/台幣	2.34%	-1.08%	7.11%	27.91%	67.70%	51.68%	51.52%
貝萊德寶利基金/台幣	1.39%	0.61%	3.39%	9.60%	39.00%	24.62%	24.57%
群益馬拉松基金/台幣	1.59%	-0.26%	2.47%	14.87%	38.10%	27.71%	30.92%
群益長安基金/台幣	1.53%	-0.06%	0.16%	15.31%	49.10%	43.32%	43.96%
群益真善美基金/台幣	0.95%	-0.97%	1.18%	11.43%	35.62%	18.10%	19.43%
群益平衡王基金/台幣	1.60%	0.56%	0.49%	6.23%	17.62%	11.42%	13.67%
群益安家基金/台幣	0.92%	-1.00%	1.64%	9.39%	33.88%	25.16%	25.47%
群益奧斯卡基金/台幣	1.46%	-0.08%	1.93%	15.73%	38.44%	29.98%	32.46%
群益葛萊美基金/台幣	1.35%	-0.54%	-0.93%	10.10%	32.57%	17.11%	13.63%
瀚亞理財通基金/台幣	0.30%	0.64%	-0.28%	7.38%	15.06%	11.13%	10.94%
瀚亞高科技基金/台幣	2.21%	0.59%	2.45%	13.57%	41.42%	38.55%	36.54%
瀚亞外銷基金/台幣	2.47%	-0.33%	6.38%	17.27%	52.17%	41.38%	42.21%
瀚亞菁華基金/台幣	2.77%	-0.43%	6.26%	23.61%	59.33%	43.62%	44.62%
富蘭克林華美第一富基金/台幣	2.47%	-1.22%	4.61%	14.24%	47.08%	32.10%	33.82%
第一金全家福貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.35%	0.72%	1.47%	1.36%
復華復華基金/台幣	1.72%	-2.05%	2.70%	20.05%	60.64%	39.93%	43.13%
復華高成長基金/台幣	1.82%	-1.82%	2.50%	21.48%	62.72%	35.90%	39.96%
復華傳家基金/台幣	1.34%	-0.97%	2.82%	16.15%	48.13%	34.02%	35.27%
復華數位經濟基金/台幣	0.73%	-0.45%	1.48%	6.62%	32.09%	14.57%	18.13%
復華傳家二號基金/台幣	1.39%	-1.14%	2.46%	14.58%	42.55%	30.64%	33.62%
復華中小精選基金/台幣	1.59%	-1.26%	3.78%	20.10%	57.04%	35.34%	39.57%
復華人生目標基金/台幣	1.41%	-1.14%	2.50%	14.64%	42.53%	30.03%	33.02%
復華神盾基金/台幣	1.33%	-1.28%	2.43%	13.91%	44.45%	25.73%	28.53%
復華全方位基金/台幣	1.93%	-1.76%	3.27%	19.52%	51.77%	30.70%	33.64%
華南永昌永昌基金/台幣	1.53%	-0.61%	3.46%	11.00%	46.13%	26.47%	28.31%
宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣	0.91%	0.01%	0.36%	14.88%	35.15%	23.30%	24.32%
街口台灣基金/台幣	2.15%	-1.72%	4.90%	24.73%	78.07%	55.65%	58.15%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣	3.04%	0.17%	6.68%	16.55%	43.02%	30.37%	29.46%
新光台灣富貴基金/台幣	-4.35%	-4.11%	0.97%	14.68%	40.08%	25.10%	20.54%
新光創新科技基金/台幣	-4.56%	-4.12%	1.05%	15.64%	40.92%	24.09%	19.47%
新光大三通基金/台幣	-4.58%	-4.03%	1.10%	15.52%	40.36%	22.92%	18.43%
元大台灣卓越50基金/台幣	0.85%	1.66%	0.40%	18.55%	-65.53%	-68.00%	-67.94%
元大台灣加權股價指數基金/台幣	0.71%	1.19%	0.87%	15.09%	33.08%	24.23%	25.33%
元大台灣中型100基金/台幣	0.86%	0.14%	-0.26%	6.78%	23.48%	15.52%	17.24%
元大多福基金/台幣	2.29%	-0.74%	8.77%	20.74%	66.74%	43.70%	45.03%
元大多多基金/台幣	2.03%	-0.69%	3.62%	24.23%	64.14%	48.37%	50.14%
元大卓越基金/台幣	2.32%	0.86%	9.27%	21.40%	56.64%	46.18%	43.68%
元大經貿基金/台幣	2.45%	0.64%	8.16%	21.12%	58.70%	42.70%	44.43%
元大新主流基金/台幣	2.22%	-0.55%	3.89%	20.62%	61.01%	36.49%	39.53%
基金平均績效	1.15%	-0.68%	2.92%	15.55%	42.10%	28.23%	29.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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