FT臺灣Smart(00905)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.23 -0.25 -1.85% -4.34% 2025/03/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 26.80% 31.09%
含息 - - - - - - - - 34.25% 39.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.27 9.04 2.99%
07/18 0.18 10.26 1.75%
10/19 0.17 9.81 1.73%
總計 0.62 9.81 6.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/18 0.21 12.51 1.68%
07/16 0.37 14.68 2.52%
10/22 0.32 14.33 2.23%
總計 0.9 14.33 6.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

FT臺灣Smart(00905)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/11 13.23 -1.85% 2025/02/24 14.09 -0.35%
2025/03/10 13.48 -0.59% 2025/02/21 14.14 1.00%
2025/03/07 13.56 -0.80% 2025/02/20 14.00 -0.50%
2025/03/06 13.67 -0.44% 2025/02/19 14.07 -0.21%
2025/03/05 13.73 0.96% 2025/02/18 14.10 0.57%
2025/03/04 13.60 -0.29% 2025/02/17 14.02 1.52%
2025/03/03 13.64 -1.09% 2025/02/14 13.81 -1.22%
2025/02/27 13.79 -1.50% 2025/02/13 13.98 0.29%
2025/02/26 14.00 0.57% 2025/02/12 13.94 -0.43%
2025/02/25 13.92 -1.21% 2025/02/11 14.00 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
FT臺灣Smart(00905) -1.85% -2.72% -5.50% -3.43% 4.17% 10.25% -4.34%
台灣加權指數 -1.73% -2.33% -5.61% -3.63% 4.95% 11.89% -4.18%
MSCI 台灣指數 (price) 0.00% -0.40% -6.12% -4.23% 5.74% 13.34% -4.61%
安聯台灣大壩基金/台幣 -1.55% -3.88% -8.17% -7.94% 2.76% 6.26% -8.72%
安聯台灣科技基金/台幣 -2.28% -4.86% -10.70% -9.82% 2.99% 3.60% -10.80%
貝萊德寶利基金/台幣 -1.94% -3.78% -7.35% -6.93% N/A% 6.34% -8.21%
群益馬拉松基金/台幣 -1.36% -4.24% -5.15% -5.95% 3.99% 2.84% -4.80%
群益長安基金/台幣 -1.58% -3.34% -6.02% -5.09% 4.82% 0.18% -5.40%
群益真善美基金/台幣 -1.32% -3.54% -10.44% -8.65% -9.55% -16.65% -8.18%
群益平衡王基金/台幣 -1.27% -3.57% -5.36% -2.42% -3.26% -2.84% -1.91%
群益安家基金/台幣 -0.85% -4.12% -7.29% -4.68% -3.13% -14.20% -5.31%
群益奧斯卡基金/台幣 -1.36% -4.16% -5.07% -4.38% 4.62% -3.50% -3.53%
群益葛萊美基金/台幣 -1.74% -3.04% -9.23% -4.04% 7.77% -2.42% -7.40%
瀚亞理財通基金/台幣 -1.01% -1.53% -2.52% -0.69% 5.87% 8.40% -1.34%
瀚亞高科技基金/台幣 -1.29% -3.08% -6.08% -6.45% 9.63% 5.38% -7.39%
瀚亞外銷基金/台幣 -1.66% -3.88% -8.63% -10.36% 1.12% -6.77% -10.10%
瀚亞菁華基金/台幣 -1.86% -4.90% -10.44% -10.55% -3.56% -15.37% -10.96%
富蘭克林華美第一富基金/台幣 -1.38% -3.63% -4.40% -5.35% 2.25% 2.27% -5.86%
第一金全家福貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.37% 0.73% 1.44% 0.29%
復華復華基金/台幣 -1.87% -4.64% -12.06% -13.76% -5.13% 0.99% -13.00%
復華高成長基金/台幣 -1.94% -4.57% -11.46% -14.44% -8.86% -6.86% -13.69%
復華傳家基金/台幣 -1.62% -2.78% -8.53% -8.40% -3.69% -1.32% -8.50%
復華數位經濟基金/台幣 -2.00% -4.28% -10.80% -13.43% -5.50% -8.18% -12.34%
復華傳家二號基金/台幣 -1.66% -4.27% -9.77% -10.79% -6.07% -4.79% -9.61%
復華中小精選基金/台幣 -2.01% -4.27% -10.82% -13.40% -5.44% -8.04% -12.30%
復華人生目標基金/台幣 -1.66% -4.26% -9.72% -10.85% -6.16% -5.37% -9.66%
復華神盾基金/台幣 -1.73% -3.73% -9.55% -10.85% -6.97% -8.09% -10.08%
復華全方位基金/台幣 -1.84% -4.53% -11.94% -13.69% -5.19% -1.27% -12.93%
華南永昌永昌基金/台幣 -2.08% -4.07% -8.09% -9.33% -5.38% -13.58% -9.10%
宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣 -1.38% -2.71% -6.18% -4.85% 6.97% 3.59% -5.54%
街口台灣基金/台幣 -2.34% -4.47% -11.55% -12.79% 1.11% -7.25% -13.69%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣 -1.23% -3.82% -6.82% -4.82% 7.92% 1.37% -6.26%
新光台灣富貴基金/台幣 -2.01% -3.16% -11.05% -10.13% 0.00% -5.71% -10.55%
新光創新科技基金/台幣 -2.07% -3.21% -11.14% -10.39% 0.35% -8.44% -10.93%
新光大三通基金/台幣 -2.11% -3.31% -11.31% -10.71% -0.26% -8.46% -11.12%
元大台灣卓越50基金/台幣 -1.99% -2.54% -8.51% -6.18% 5.56% 17.87% -7.75%
元大台灣加權股價指數基金/台幣 -1.72% -2.33% -5.73% -3.92% 4.78% 12.35% -4.53%
元大台灣中型100基金/台幣 -1.42% -2.54% -1.22% -1.61% -1.05% -1.32% -1.01%
元大多福基金/台幣 -2.24% -4.65% -11.14% -12.21% -0.43% -6.48% -12.25%
元大多多基金/台幣 -2.36% -4.66% -10.33% -10.35% 1.34% -3.48% -10.02%
元大卓越基金/台幣 -1.95% -4.09% -7.20% -5.61% 3.54% -1.55% -7.46%
元大經貿基金/台幣 -2.31% -4.59% -10.85% -10.81% 0.97% -4.99% -10.44%
元大新主流基金/台幣 -2.04% -4.44% -8.43% -11.94% -4.42% -10.56% -10.94%
基金平均績效 -1.70% -3.66% -8.21% -8.09% -0.02% -2.30% -8.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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