富蘭克林華美投信基金淨值

FT臺灣Smart(00905)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	15.13	0.03	0.20%	9.40%	2025/08/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	26.80%	31.09%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	34.25%	39.62%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
02/01	0.27	9.04	2.99%
07/18	0.18	10.26	1.75%
10/19	0.17	9.81	1.73%
總計	0.62	9.81	6.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
04/18	0.21	12.51	1.68%
07/16	0.37	14.68	2.52%
10/22	0.32	14.33	2.23%
總計	0.9	14.33	6.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
04/18	0.05	11.63	0.43%
07/16	0.1	14.04	0.71%
總計	0.15	14.04	1.07%

FT臺灣Smart(00905) 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/29	15.13	0.20%	2025/08/15	15.13	0.46%
2025/08/28	15.10	-0.98%	2025/08/14	15.06	-0.13%
2025/08/27	15.25	0.99%	2025/08/13	15.08	0.94%
2025/08/26	15.10	0.13%	2025/08/12	14.94	0.00%
2025/08/25	15.08	2.17%	2025/08/11	14.94	0.40%
2025/08/22	14.76	-0.67%	2025/08/08	14.88	0.47%
2025/08/21	14.86	1.64%	2025/08/07	14.81	2.35%
2025/08/20	14.62	-3.05%	2025/08/06	14.47	-0.82%
2025/08/19	15.08	-0.79%	2025/08/05	14.59	1.32%
2025/08/18	15.20	0.46%	2025/08/04	14.40	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
FT臺灣Smart(00905)	0.20%	2.51%	6.62%	16.83%	9.72%	13.33%	9.40%
台灣加權指數	-1.16%	1.14%	3.52%	13.48%	5.13%	8.34%	5.22%
MSCI 台灣指數 (price)	0.00%	2.32%	0.45%	14.47%	16.80%	19.28%	15.28%
安聯台灣大壩基金/台幣	2.76%	8.88%	20.21%	37.69%	24.49%	26.03%	20.06%
安聯台灣科技基金/台幣	2.32%	7.24%	16.58%	30.53%	21.23%	22.92%	16.62%
貝萊德寶利基金/台幣	1.07%	5.54%	13.48%	27.20%	16.30%	N/A%	12.75%
群益馬拉松基金/台幣	0.12%	4.86%	11.00%	22.63%	12.19%	14.05%	13.03%
群益長安基金/台幣	1.58%	6.54%	15.51%	30.87%	24.69%	30.11%	23.61%
群益真善美基金/台幣	1.24%	4.57%	10.69%	22.78%	9.55%	-0.90%	6.21%
群益平衡王基金/台幣	-0.38%	2.67%	6.41%	10.67%	4.10%	-0.16%	6.33%
群益安家基金/台幣	0.98%	4.49%	10.69%	22.32%	12.53%	7.77%	13.00%
群益奧斯卡基金/台幣	-0.06%	4.03%	10.16%	22.50%	11.62%	14.37%	14.04%
群益葛萊美基金/台幣	1.71%	6.56%	16.28%	21.43%	8.97%	11.74%	4.61%
瀚亞理財通基金/台幣	-0.13%	0.75%	1.67%	7.12%	1.48%	6.63%	2.72%
瀚亞高科技基金/台幣	0.61%	5.07%	11.56%	27.35%	21.84%	32.19%	19.10%
瀚亞外銷基金/台幣	1.72%	6.77%	14.40%	32.28%	25.59%	25.53%	20.27%
瀚亞菁華基金/台幣	1.38%	6.11%	12.73%	30.08%	20.99%	16.14%	16.00%
富蘭克林華美第一富基金/台幣	2.93%	8.61%	18.53%	29.54%	18.78%	19.67%	15.74%
第一金全家福貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.36%	0.73%	1.47%	0.97%
復華復華基金/台幣	1.91%	6.30%	18.27%	37.07%	30.07%	22.93%	20.84%
復華高成長基金/台幣	2.56%	7.00%	18.46%	37.68%	25.64%	13.05%	16.12%
復華傳家基金/台幣	1.72%	5.66%	13.87%	30.90%	22.97%	17.43%	17.71%
復華數位經濟基金/台幣	0.94%	4.00%	11.66%	25.46%	18.92%	10.50%	11.25%
復華傳家二號基金/台幣	2.27%	6.21%	12.94%	27.52%	22.97%	16.10%	17.84%
復華中小精選基金/台幣	2.28%	7.34%	16.97%	34.31%	25.81%	17.00%	17.73%
復華人生目標基金/台幣	2.29%	6.25%	13.01%	27.42%	22.45%	15.38%	17.28%
復華神盾基金/台幣	2.16%	6.68%	15.37%	30.62%	20.37%	10.80%	14.55%
復華全方位基金/台幣	1.74%	5.83%	16.14%	29.36%	22.04%	14.74%	13.29%
華南永昌永昌基金/台幣	1.88%	6.69%	15.99%	31.46%	20.35%	13.12%	15.68%
宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣	-0.01%	3.04%	5.53%	18.98%	7.99%	11.88%	6.75%
街口台灣基金/台幣	3.69%	8.94%	20.47%	39.47%	32.83%	33.32%	22.47%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣	0.09%	4.20%	12.10%	25.41%	11.65%	15.96%	10.12%
新光台灣富貴基金/台幣	1.64%	6.53%	15.82%	29.67%	17.77%	13.12%	10.92%
新光創新科技基金/台幣	1.70%	7.34%	15.37%	29.91%	17.16%	12.94%	9.95%
新光大三通基金/台幣	1.73%	7.20%	15.25%	29.46%	16.20%	11.54%	9.00%
元大台灣卓越50基金/台幣	-0.21%	1.54%	3.43%	-70.74%	-72.63%	-71.09%	-73.38%
元大台灣加權股價指數基金/台幣	-0.00%	2.10%	4.71%	16.27%	8.02%	11.90%	7.79%
元大台灣中型100基金/台幣	0.90%	4.47%	8.76%	16.89%	7.37%	4.10%	10.08%
元大多福基金/台幣	2.60%	8.46%	17.28%	35.09%	24.19%	22.85%	16.78%
元大多多基金/台幣	1.26%	8.58%	15.68%	33.14%	25.35%	26.88%	20.83%
元大卓越基金/台幣	1.93%	7.49%	12.76%	28.23%	19.05%	23.22%	16.62%
元大經貿基金/台幣	1.65%	7.88%	14.96%	32.29%	23.87%	25.42%	18.73%
元大新主流基金/台幣	1.86%	8.40%	16.16%	36.97%	23.44%	14.91%	16.60%
基金平均績效	1.38%	5.69%	12.87%	24.51%	15.58%	13.72%	11.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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