FT臺灣Smart(00905)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.54 0.01 0.07% -2.10% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 26.80% 31.09%
含息 - - - - - - - - 34.25% 39.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.27 9.04 2.99%
07/18 0.18 10.26 1.75%
10/19 0.17 9.81 1.73%
總計 0.62 9.81 6.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/18 0.21 12.51 1.68%
07/16 0.37 14.68 2.52%
10/22 0.32 14.33 2.23%
總計 0.9 14.33 6.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

FT臺灣Smart(00905)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 13.54 0.07% 2025/01/10 13.84 -0.22%
2025/02/03 13.53 -3.84% 2025/01/09 13.87 -1.49%
2025/01/22 14.07 1.15% 2025/01/08 14.08 -0.91%
2025/01/21 13.91 0.22% 2025/01/07 14.21 0.78%
2025/01/20 13.88 0.51% 2025/01/06 14.10 2.40%
2025/01/17 13.81 0.36% 2025/01/03 13.77 0.29%
2025/01/16 13.76 2.15% 2025/01/02 13.73 -0.72%
2025/01/15 13.47 -1.32% 2024/12/31 13.83 -0.65%
2025/01/14 13.65 1.26% 2024/12/30 13.92 -0.29%
2025/01/13 13.48 -2.60% 2024/12/27 13.96 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
FT臺灣Smart(00905) 0.07% -3.77% -1.67% -1.38% 4.64% 25.95% -2.10%
台灣加權指數 0.44% -3.11% -0.50% -0.75% 5.34% 26.21% -1.05%
MSCI 台灣指數 (price) 0.00% -5.02% -1.19% -3.38% 8.93% 29.41% -1.96%
安聯台灣大壩基金/台幣 0.01% -4.70% -2.67% -2.20% 10.66% 13.82% -4.96%
安聯台灣科技基金/台幣 -0.03% -5.20% -3.08% -1.89% 10.64% 14.65% -5.72%
貝萊德寶利基金/台幣 -0.22% -5.11% -3.45% -3.49% N/A% 14.46% -5.15%
群益馬拉松基金/台幣 -0.50% -4.88% -2.76% -3.31% 2.85% 7.17% -3.76%
群益長安基金/台幣 -0.53% -4.89% -3.08% -1.46% 7.52% 5.04% -3.81%
群益真善美基金/台幣 0.27% -2.74% -0.90% -0.92% -6.81% -7.45% -2.51%
群益平衡王基金/台幣 0.04% -1.58% 0.66% 1.67% -3.91% 4.63% 0.29%
群益安家基金/台幣 0.08% -3.31% -0.18% -0.21% -2.67% -9.94% -2.23%
群益奧斯卡基金/台幣 -0.33% -4.27% -1.98% -2.23% 3.49% -3.23% -2.84%
群益葛萊美基金/台幣 -1.65% -3.63% -1.60% 2.90% 9.84% 9.18% -3.33%
瀚亞理財通基金/台幣 0.04% -1.63% -0.33% 0.87% 5.28% 14.49% -0.55%
瀚亞高科技基金/台幣 -0.25% -5.05% -3.62% 1.20% 12.86% 14.84% -5.44%
瀚亞外銷基金/台幣 -0.31% -6.02% -4.64% -4.74% 4.75% 0.81% -6.76%
瀚亞菁華基金/台幣 -0.43% -6.50% -4.63% -4.92% 1.41% -12.14% -7.13%
富蘭克林華美第一富基金/台幣 -0.47% -5.44% -3.52% -5.57% 1.85% 11.41% -4.96%
第一金全家福貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.04% 0.13% 0.37% 0.75% 1.42% 0.14%
復華復華基金/台幣 -0.84% -7.34% -5.86% -6.81% -1.05% 15.97% -7.54%
復華高成長基金/台幣 -1.17% -6.68% -5.62% -8.52% -3.86% 6.91% -7.81%
復華傳家基金/台幣 0.08% -4.03% -2.27% -2.69% 3.36% 7.64% -3.75%
復華數位經濟基金/台幣 -0.43% -5.79% -4.89% -6.83% 2.47% 2.24% -6.61%
復華傳家二號基金/台幣 0.23% -3.91% -2.67% -4.20% 1.48% 4.70% -4.29%
復華中小精選基金/台幣 -0.43% -5.73% -4.82% -6.78% 2.54% 2.50% -6.56%
復華人生目標基金/台幣 0.24% -3.87% -2.70% -4.33% 1.08% 3.89% -4.33%
復華神盾基金/台幣 -0.10% -4.26% -2.93% -4.17% -0.74% 1.08% -4.41%
復華全方位基金/台幣 -0.83% -7.27% -5.83% -6.77% -1.51% 13.72% -7.50%
華南永昌永昌基金/台幣 -0.58% -4.44% -3.20% -3.11% -1.60% -4.64% -4.52%
宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣 -0.06% -3.23% -1.87% -1.65% 6.59% 12.72% -3.08%
街口台灣基金/台幣 -1.55% -9.01% -6.39% -4.99% 10.72% 0.76% -9.64%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣 -0.77% -5.92% -3.12% 0.27% 6.37% 8.31% -4.61%
新光台灣富貴基金/台幣 -2.68% -10.08% -5.41% -4.40% 4.23% 1.55% -7.73%
新光創新科技基金/台幣 -2.65% -10.02% -5.58% -4.12% 2.58% -0.44% -7.90%
新光大三通基金/台幣 -2.69% -10.22% -5.89% -5.12% 1.93% -1.41% -8.14%
元大台灣卓越50基金/台幣 1.12% -3.28% -1.02% 0.31% 10.93% 42.69% -1.32%
元大台灣加權股價指數基金/台幣 0.49% -3.20% -0.65% -0.69% 5.63% 27.04% -1.09%
元大台灣中型100基金/台幣 -1.04% -3.51% -2.25% -7.02% -5.49% 0.80% -3.23%
元大多福基金/台幣 -0.51% -5.93% -4.21% -3.43% 8.87% 2.49% -6.56%
元大多多基金/台幣 -0.31% -6.00% -3.82% -1.97% 8.20% 2.79% -5.39%
元大卓越基金/台幣 -0.37% -3.88% -3.30% 0.51% 7.75% 4.81% -4.19%
元大經貿基金/台幣 -0.32% -6.06% -3.88% -1.90% 7.81% 2.97% -5.42%
元大新主流基金/台幣 1.16% -4.51% -4.57% -7.47% 0.02% -4.89% -6.96%
基金平均績效 -0.44% -5.05% -3.17% -2.96% 3.54% 6.32% -4.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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