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野村投信基金淨值
富蘭克林華美投信
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柏瑞投信基金淨值
第一金投信基金
摩根投信基金淨值
群益投信基金淨值
施羅德境內基金
元大基金淨值
德銀遠東DWS基金
華南永昌基金淨值
街口投信基金淨值
匯豐境內基金淨值
保德信境內基金
永豐境內基金淨值
新光投信基金淨值
國泰投信基金淨值
復華投信基金淨值
瑞銀投信基金淨值
宏利投信基金淨值
統一投信基金淨值
合庫投信基金淨值
台新投信基金淨值
凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
安本標準投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
元大基金淨值
元大台灣中型100基金/台幣
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
台幣
78.13
-0.09
-0.12%
5.91%
2023/12/06
年度報酬率
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
淨值
1.11%
-18.05%
4.35%
23.45%
-11.01%
25.57%
24.63%
38.50%
-17.05%
45.50%
含息
1.11%
-18.05%
4.35%
23.45%
-11.01%
25.57%
27.73%
42.47%
-13.12%
50.43%
近期配息記錄
2022年
配息
前日淨值
殖利率
11/16
2.4
53.90
4.45%
總計
2.4
53.90
4.45%
2023年
配息
前日淨值
殖利率
11/16
2.5
70.77
3.53%
總計
2.5
70.77
3.53%
2024年
配息
前日淨值
殖利率
11/18
2.46
79.62
3.09%
總計
2.46
79.62
3.09%
元大台灣中型100基金/台幣
基金資料
本基金投資地區為中華民國,投資於上市股票、上櫃股票、以原股東身份認購已上市之現金增資股票及認購已上市同種類現金增資承銷股票及初次上市股票之承銷股票。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/11/29
76.25
0.99
%
2024/11/15
79.62
0.54
%
2024/11/28
75.50
-0.97
%
2024/11/14
79.19
-0.96
%
2024/11/27
76.24
-1.80
%
2024/11/13
79.96
-0.40
%
2024/11/26
77.64
-0.83
%
2024/11/12
80.28
-1.85
%
2024/11/25
78.29
0.58
%
2024/11/11
81.79
-0.02
%
2024/11/22
77.84
0.57
%
2024/11/08
81.81
-0.66
%
2024/11/21
77.40
0.57
%
2024/11/07
82.35
1.50
%
2024/11/20
76.96
-0.62
%
2024/11/06
81.13
0.33
%
2024/11/19
77.44
1.59
%
2024/11/05
80.86
0.81
%
2024/11/18
76.23
-4.26
%
2024/11/04
80.21
0.26
%
基金績效
(
可點按欄位名稱排序
)
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
元大台灣中型100基金/台幣
-0.12%
11.57%
12.73%
10.04%
22.87%
48.79%
54.10%
台灣加權指數
-0.32%
4.18%
-0.10%
8.20%
5.89%
33.60%
29.35%
MSCI 台灣指數 (price)
0.00%
5.74%
-0.41%
9.67%
10.26%
43.47%
33.90%
安聯台灣大壩基金/台幣
-0.84%
34.29%
40.56%
35.82%
62.66%
90.88%
102.79%
安聯台灣科技基金/台幣
-0.79%
36.01%
41.89%
41.13%
72.60%
107.71%
126.58%
貝萊德寶利基金/台幣
-0.43%
5.39%
-0.43%
N/A%
9.97%
31.92%
26.84%
群益馬拉松基金/台幣
-0.30%
24.87%
29.50%
22.73%
38.94%
56.86%
69.23%
群益長安基金/台幣
-0.42%
19.74%
22.53%
14.70%
38.10%
62.76%
75.48%
群益真善美基金/台幣
-0.35%
3.86%
9.52%
5.40%
11.57%
28.34%
31.18%
群益平衡王基金/台幣
-0.14%
11.76%
15.92%
13.59%
26.97%
46.63%
51.01%
群益安家基金/台幣
-0.50%
-4.06%
-0.00%
-1.82%
0.95%
9.40%
15.97%
群益奧斯卡基金/台幣
-0.20%
6.83%
15.19%
21.16%
30.05%
44.47%
63.36%
群益葛萊美基金/台幣
-0.48%
21.99%
24.68%
16.56%
28.22%
49.09%
58.60%
瀚亞理財通基金/台幣
-0.11%
16.77%
18.91%
18.01%
20.55%
31.37%
34.20%
瀚亞高科技基金/台幣
-0.29%
35.46%
43.01%
39.16%
70.96%
108.75%
124.70%
瀚亞外銷基金/台幣
-0.57%
22.64%
29.37%
26.93%
48.40%
74.02%
88.02%
瀚亞菁華基金/台幣
-0.69%
4.81%
10.56%
14.34%
45.25%
69.29%
85.93%
富蘭克林華美第一富基金/台幣
-0.18%
26.05%
33.35%
24.45%
37.10%
58.75%
65.04%
FT臺灣Smart(00905)
-0.36%
36.93%
42.14%
39.13%
43.46%
58.06%
66.23%
第一金全家福貨幣市場基金/台幣
0.00%
1.40%
1.48%
1.69%
1.99%
2.54%
2.48%
復華復華基金/台幣
-0.79%
43.21%
46.92%
35.34%
54.27%
71.81%
86.28%
復華高成長基金/台幣
-1.07%
36.10%
42.10%
32.15%
60.09%
96.53%
113.33%
復華傳家基金/台幣
-0.68%
22.54%
27.02%
21.20%
35.87%
50.51%
56.64%
復華數位經濟基金/台幣
-0.96%
24.93%
30.77%
21.82%
38.99%
63.48%
78.44%
復華傳家二號基金/台幣
-0.67%
19.48%
23.22%
13.30%
28.24%
42.49%
50.15%
復華中小精選基金/台幣
-0.96%
25.43%
31.36%
22.30%
39.53%
65.42%
80.17%
復華人生目標基金/台幣
-0.68%
18.41%
22.14%
12.26%
26.75%
42.16%
49.83%
復華神盾基金/台幣
-0.61%
18.30%
22.91%
14.80%
30.52%
45.48%
54.30%
復華全方位基金/台幣
-0.79%
40.43%
43.57%
31.35%
51.88%
76.02%
90.20%
華南永昌永昌基金/台幣
-0.65%
9.53%
13.63%
3.27%
12.06%
28.50%
37.76%
宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣
-0.24%
24.23%
31.57%
30.89%
59.78%
95.08%
102.06%
街口台灣基金/台幣
-1.03%
27.18%
30.91%
24.91%
44.67%
67.50%
75.48%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣
-0.85%
31.22%
34.13%
24.88%
56.89%
80.79%
87.71%
新光台灣富貴基金/台幣
-0.49%
23.16%
28.22%
21.92%
28.38%
50.38%
57.68%
新光創新科技基金/台幣
-0.54%
21.37%
28.58%
23.99%
33.89%
60.42%
71.99%
新光大三通基金/台幣
-0.45%
19.95%
26.78%
23.64%
35.48%
60.86%
72.20%
元大台灣卓越50基金/台幣
-0.53%
48.68%
54.78%
55.22%
54.00%
70.04%
78.20%
元大台灣加權股價指數基金/台幣
-0.33%
34.32%
39.85%
39.50%
43.62%
64.11%
70.67%
元大多福基金/台幣
-0.69%
21.69%
28.17%
22.16%
34.64%
57.40%
69.76%
元大多多基金/台幣
-0.73%
21.08%
27.03%
22.36%
28.63%
50.07%
61.15%
元大卓越基金/台幣
-0.27%
18.53%
24.51%
19.08%
31.25%
48.28%
60.47%
元大經貿基金/台幣
-0.72%
23.95%
29.38%
23.83%
34.17%
52.47%
63.39%
元大新主流基金/台幣
-0.62%
19.39%
24.11%
20.75%
36.50%
64.74%
77.52%
基金平均績效
-0.54%
22.18%
26.89%
22.60%
36.85%
58.15%
67.98%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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