GAM多元機會債券基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 161.78 0.25 0.15% 2019/12/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
24.29% 9.65% 0.57% 12.22% 0.38% 3.98% -3.34% 4.40% 2.82% -6.15%

GAM多元機會債券基金(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/11 161.78 0.15% 2019/11/27 161.28 -0.04%
2019/12/10 161.53 0.01% 2019/11/26 161.35 0.12%
2019/12/09 161.51 0.14% 2019/11/25 161.16 0.05%
2019/12/06 161.29 0.06% 2019/11/22 161.08 0.10%
2019/12/05 161.19 -0.01% 2019/11/21 160.92 -0.05%
2019/12/04 161.20 0.01% 2019/11/20 161.00 -0.03%
2019/12/03 161.18 0.09% 2019/11/19 161.05 -0.09%
2019/12/02 161.03 -0.16% 2019/11/18 161.19 -0.12%
2019/11/29 161.29 0.01% 2019/11/15 161.39 0.01%
2019/11/28 161.27 -0.01% 2019/11/14 161.37 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
GAM多元機會債券基金(歐元)
0.15% 0.36% 0.33% -0.21% 0.78% 5.07% 5.05%
JP歐盟政府債券指數 0.34% 0.43% 0.12% -1.08% 2.82% 8.07% 7.69%
聯博歐洲收益基金-A2股(歐元)
-0.14% 0.24% 0.43% -0.52% 2.43% 7.57% 7.40%
聯博歐洲收益基金-A2股(美元)
0.21% 0.81% 1.91% 0.99% 1.38% 5.71% 4.72%
聯博歐洲收益基金-A股(歐元)
-0.14% 0.14% 0.14% -1.43% 0.73% 3.91% 3.91%
聯博歐洲收益基金-AT股(歐元)
-0.14% 0.14% 0.14% -1.42% 0.73% 3.90% 4.06%
聯博歐洲收益基金-A股(美元)
0.13% -0.13% -0.90% -2.54% 0.26% -2.79% 0.66%
聯博歐洲收益基金-B2股(歐元)
-0.11% 0.27% 0.38% -0.65% 2.13% 6.91% 6.72%
聯博歐洲收益基金-B2股(美元)
0.29% 0.89% 1.90% 0.89% 1.14% 5.10% 4.08%
聯博歐洲收益基金-B股(歐元)
-0.14% 0.14% 0.14% -1.43% 0.73% 3.91% 3.91%
聯博歐洲收益基金-BT股(歐元)
-0.14% 0.29% 0.14% -1.28% 0.87% 3.90% 4.06%
聯博歐洲收益基金-B股(美元)
0.13% -0.13% -0.90% -2.54% 0.26% -2.79% 0.66%
聯博歐洲收益基金-AT股(美元)
0.13% 0.65% 1.58% 0.00% -0.39% 2.11% 1.44%
聯博歐洲收益基金-BT股(美元)
0.13% 0.91% 1.58% 0.13% -0.13% 2.11% 1.44%
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
-0.13% 0.27% 0.13% -1.38% 0.67% 3.80% 3.94%
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險(美元)
-0.07% 0.33% 0.13% -1.31% 0.80% 4.07% 4.36%
安聯歐洲債券基金-A/配息(歐元)
0.07% 0.23% 0.51% -0.19% 2.88% 6.54% 6.30%
貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)
0.07% 0.33% 0.33% -1.04% 2.32% 6.95% 6.69%
貝萊德歐元優質債券基金A2(美元)
0.39% 0.56% 1.32% 0.15% 0.59% 4.70% 3.80%
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae(歐元)
-0.03% 0.21% 0.13% -0.49% 1.61% 6.36% 6.03%
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配(歐元)
-0.03% 0.20% 0.06% -0.74% 1.11% 5.30% 4.98%
富達歐元債券基金(歐元)
-0.28% 0.00% -0.14% -1.67% 1.00% 7.03% 6.47%
富達歐元債券基金-月配(歐元)
-0.25% 0.00% -0.08% -1.65% 1.88% 7.56% 6.98%
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股(歐元)
0.18% 0.49% 0.31% 0.24% 3.74% N/A% 6.71%
景順歐元債券基金-A股(歐元)
0.12% 0.37% 0.50% -0.25% 3.21% N/A% 8.94%
GAM多元機會債券基金(美元)
0.15% 0.40% 0.50% 0.43% 2.18% 8.19% 7.93%
施羅德歐元債券基金-A1/累積(歐元)
0.13% 0.42% 0.51% -1.23% 2.25% N/A% 6.72%
瑞銀(盧森堡)歐元債券基金(歐元)
0.25% 0.26% 0.83% -0.02% 4.28% 10.42% 9.80%
基金平均績效 0.03% 0.32% 0.44% -0.71% 1.46% 4.81% 5.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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