貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 28.58 -0.03 -0.10% 2018/09/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 10.57% 3.15% 3.06% 11.82% 2.69% 11.40% 1.51% 3.12% 1.05%

貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券,而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/19 28.58 -0.10% 2018/09/05 28.59 0.03%
2018/09/18 28.61 0.10% 2018/09/04 28.58 0.11%
2018/09/17 28.58 0.04% 2018/09/03 28.55 0.04%
2018/09/14 28.57 -0.10% 2018/08/31 28.54 0.04%
2018/09/13 28.60 0.00% 2018/08/30 28.53 0.00%
2018/09/12 28.60 0.03% 2018/08/29 28.53 -0.11%
2018/09/11 28.59 -0.03% 2018/08/28 28.56 -0.10%
2018/09/10 28.60 0.03% 2018/08/27 28.59 -0.07%
2018/09/07 28.59 0.03% 2018/08/24 28.61 -0.07%
2018/09/06 28.58 -0.03% 2018/08/23 28.63 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)
-0.10% -0.07% -0.14% -0.42% -0.69% 0.00% -0.56%
JP歐盟政府債券指數 -0.18% -0.19% -0.13% -0.58% -0.78% 0.39% -0.14%
聯博歐洲收益基金-A2股(歐元)
-0.05% -0.05% 0.05% -0.10% -0.79% -0.10% -0.70%
聯博歐洲收益基金-A2股(美元)
0.00% 0.30% 2.06% 0.65% -6.12% -2.83% -3.40%
聯博歐洲收益基金-A股(歐元)
0.00% 0.00% -0.15% -1.01% -2.70% -3.79% -3.38%
聯博歐洲收益基金-AT股(歐元)
0.00% 0.00% -0.29% -1.01% -2.69% -3.78% -3.24%
聯博歐洲收益基金-A股(美元)
0.12% 0.38% 1.91% -0.25% -7.93% -6.32% -5.99%
聯博歐洲收益基金-B2股(歐元)
-0.06% -0.06% -0.06% -0.29% -1.19% -0.79% -1.24%
聯博歐洲收益基金-B2股(美元)
0.00% 0.34% 2.00% 0.49% -6.46% -3.45% -3.91%
聯博歐洲收益基金-B股(歐元)
0.00% 0.00% -0.15% -1.01% -2.70% -3.79% -3.38%
聯博歐洲收益基金-BT股(歐元)
0.00% 0.00% -0.29% -1.01% -2.69% -3.78% -3.24%
聯博歐洲收益基金-B股(美元)
0.12% 0.38% 1.91% -0.25% -7.93% -6.32% -5.99%
聯博歐洲收益基金-AT股(美元)
0.00% 0.38% 1.78% -0.25% -7.92% -6.42% -5.87%
聯博歐洲收益基金-BT股(美元)
0.00% 0.38% 1.78% -0.25% -7.92% -6.42% -5.87%
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
-0.07% 0.00% -0.33% -1.06% -2.67% -3.73% -3.11%
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險(美元)
0.00% 0.07% -0.27% -0.99% -2.54% -3.48% -2.92%
安聯歐洲債券基金-A/配息(歐元)
-0.28% -0.28% -0.47% -1.20% -1.51% -2.78% -2.06%
貝萊德歐元優質債券基金A2(美元)
-0.45% 0.45% 2.05% 0.48% -6.01% -2.69% -3.31%
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae(歐元)
-0.01% -0.10% -0.79% -0.53% -0.45% -0.99% -1.21%
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配(歐元)
-0.01% -0.10% -0.88% -0.79% -0.97% -2.65% -2.29%
富達歐元債券基金(歐元)
-0.07% 0.30% 0.37% -0.74% -1.10% -0.22% -0.52%
富達歐元債券基金-月配(歐元)
-0.09% 0.27% 0.27% -0.62% -1.14% -0.53% -0.70%
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股(歐元)
-0.06% 0.06% 0.64% -0.63% -0.94% -0.69% -1.25%
景順歐元債券基金-A股(歐元)
0.00% 0.13% 0.00% -0.27% -0.80% -0.40% -0.80%
GAM多元機會債券基金(歐元)
0.22% 0.13% -0.06% -0.36% -2.95% -5.19% -4.58%
GAM多元機會債券基金(美元)
0.25% 0.18% 0.18% 0.36% -1.55% -2.77% -2.76%
施羅德歐元債券基金-A1/累積(歐元)
0.02% 0.07% 0.14% -0.86% -1.36% -0.20% -0.74%
瑞銀(盧森堡)歐元債券基金(歐元)
0.12% 0.48% 0.29% -0.10% -0.24% 0.40% -0.04%
基金平均績效 -0.01% 0.13% 0.43% -0.45% -3.04% -2.73% -2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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