貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.63 -0.04 -0.14% 0.88% 2025/06/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.51% 3.12% 1.05% -0.70% 6.03% 4.03% -3.88% -17.25% 7.31% 1.94%

貝萊德歐元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/16 27.63 -0.14% 2025/05/30 27.61 0.18%
2025/06/13 27.67 -0.14% 2025/05/28 27.56 0.04%
2025/06/12 27.71 0.14% 2025/05/27 27.55 0.29%
2025/06/11 27.67 0.00% 2025/05/26 27.47 0.04%
2025/06/10 27.67 0.29% 2025/05/23 27.46 0.37%
2025/06/06 27.59 0.00% 2025/05/22 27.36 -0.07%
2025/06/05 27.59 -0.07% 2025/05/21 27.38 -0.26%
2025/06/04 27.61 -0.18% 2025/05/20 27.45 0.11%
2025/06/03 27.66 0.22% 2025/05/19 27.42 -0.18%
2025/06/02 27.60 -0.04% 2025/05/16 27.47 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.14% 0.14% 0.58% 2.79% 0.11% 3.76% 0.88%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.11% 0.43% 2.84% -0.05% 3.67% 0.67%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.09% 0.23% 0.87% 2.55% 0.87% 4.99% 1.42%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.12% 1.67% 4.50% 8.87% 10.90% 13.32% 13.16%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.17% 0.34% 0.68% 1.54% -1.00% 0.85% -0.17%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.15% 1.80% 4.30% 7.95% 8.81% 8.99% 11.31%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.08% 0.24% 0.48% 1.45% -1.25% 0.88% -0.32%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.08% 0.30% 0.53% 1.69% -0.90% 1.23% 0.00%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.32% -0.26% 0.00% 1.60% -1.12% 1.68% -0.64%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.56% 2.04% 4.22% 9.72% 10.85% 12.88% 12.84%
資本集團歐元債券基金B 0.06% 0.19% 0.57% 2.40% 0.00% 3.95% 0.77%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.11% 1.61% 4.22% 8.76% 10.00% 12.16% 12.37%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.05% 0.26% 0.52% 2.03% 0.62% 3.95% 1.08%
富達歐元債券基金 0.08% 0.16% 0.48% 2.76% -1.33% 0.96% -0.39%
富達歐元債券基金-月配 0.10% 0.19% 0.48% 2.45% -2.06% 0.97% -1.14%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.19% 0.16% 0.56% 2.55% -0.08% 3.38% 0.71%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.32% 0.19% 1.27% 3.45% 1.21% 5.51% 2.36%
基金平均績效 0.02% 0.49% 1.26% 3.22% 2.07% 5.59% 2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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