貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.28 -0.10 -0.38% -2.20% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.40% 1.51% 3.12% 1.05% -0.70% 6.03% 4.03% -3.88% -17.25% 7.31%

貝萊德歐元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 26.28 -0.38% 2024/04/11 26.57 -0.15%
2024/04/24 26.38 -0.42% 2024/04/10 26.61 -0.26%
2024/04/23 26.49 0.15% 2024/04/09 26.68 0.41%
2024/04/22 26.45 0.04% 2024/04/08 26.57 -0.23%
2024/04/19 26.44 -0.23% 2024/04/05 26.63 -0.22%
2024/04/18 26.50 0.04% 2024/04/04 26.69 0.45%
2024/04/17 26.49 0.11% 2024/04/03 26.57 0.00%
2024/04/16 26.46 -0.41% 2024/04/02 26.57 -0.67%
2024/04/15 26.57 -0.64% 2024/03/28 26.75 -0.04%
2024/04/12 26.74 0.64% 2024/03/27 26.76 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.38% -0.83% -1.39% -0.90% 4.70% 3.26% -2.20%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% -0.53% -1.17% -0.96% 5.07% 2.76% -2.17%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.29% -0.43% -1.29% -0.53% 7.31% 7.20% -1.00%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.00% 0.36% -2.29% -1.55% 8.93% 4.82% -3.81%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.17% -0.34% -1.52% -1.35% 5.23% 3.19% -1.85%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.00% 0.32% -2.68% -2.52% 6.55% 0.32% -4.78%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.24% -0.40% -1.51% -1.43% 5.27% 2.91% -1.90%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.23% -0.39% -1.52% -1.37% 5.47% 3.36% -1.75%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.10% -0.33% -0.76% -1.81% 1.67% 1.56% -2.82%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.28% -0.35% -2.63% -2.40% 5.95% 0.46% -5.45%
資本集團歐元債券基金B -0.20% -0.60% -1.38% -1.25% 4.67% 2.59% -2.47%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.00% 0.12% -2.42% -2.30% 6.19% 0.31% -5.23%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.21% -0.41% -0.99% 0.07% 5.49% 4.99% -0.56%
富達歐元債券基金 -0.32% -0.81% -1.36% -0.97% 6.58% 2.58% -2.46%
富達歐元債券基金-月配 -0.39% -0.87% -1.64% -1.54% 5.46% 1.59% -3.13%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.29% -0.72% -1.40% -0.69% 5.14% 3.25% -1.88%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.64% -0.38% -2.04% -0.57% 7.18% 4.31% -1.99%
基金平均績效 -0.22% -0.36% -1.58% -1.43% 5.19% 3.77% -2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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