貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.99 0.05 0.18% 0.72% 2026/02/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.12% 1.05% -0.70% 6.03% 4.03% -3.88% -17.25% 7.31% 1.94% 1.46%

貝萊德歐元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/04 27.99 0.18% 2026/01/21 27.87 0.00%
2026/02/03 27.94 -0.18% 2026/01/20 27.87 -0.25%
2026/02/02 27.99 -0.11% 2026/01/19 27.94 0.00%
2026/01/30 28.02 0.00% 2026/01/16 27.94 -0.07%
2026/01/29 28.02 0.11% 2026/01/15 27.96 0.11%
2026/01/28 27.99 0.11% 2026/01/14 27.93 0.11%
2026/01/27 27.96 0.00% 2026/01/13 27.90 -0.07%
2026/01/26 27.96 0.22% 2026/01/12 27.92 0.22%
2026/01/23 27.90 0.00% 2026/01/09 27.86 0.04%
2026/01/22 27.90 0.11% 2026/01/08 27.85 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.18% 0.00% 0.94% 0.11% 0.97% 1.89% 0.72%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.24% 0.75% -0.18% 0.32% 0.75% 0.38%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.04% 0.00% 0.76% 0.49% 1.12% 2.70% 0.63%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.11% -1.19% 1.49% 3.31% 3.23% 16.71% 1.07%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% -0.34% 0.51% -0.51% -0.84% -1.34% 0.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.15% -1.57% 1.18% 2.38% 1.33% 12.42% 0.73%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.08% -0.40% 0.40% -0.48% -0.79% -1.34% 0.32%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.08% -0.46% 0.46% -0.46% -0.76% -1.06% 0.31%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.08% 0.16% 0.78% 0.74% 1.35% 0.18% 0.70%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.39% -1.25% 1.69% 2.99% 3.02% 16.12% 1.44%
資本集團歐元債券基金B 0.13% -0.06% 0.88% 0.13% 0.57% 1.27% 0.57%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.11% -1.26% 1.56% 2.90% 2.56% 15.10% 1.02%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.09% -0.06% 0.58% -0.29% 0.14% 1.36% 0.40%
富達歐元債券基金 0.16% 0.00% 0.48% 0.24% 0.56% -2.04% 0.24%
富達歐元債券基金-月配 0.10% -0.19% 0.39% -0.19% -0.19% -1.42% 0.00%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.12% -0.05% 0.96% 0.18% 0.75% 1.57% 0.77%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 0.02% -0.42% 0.64% 0.53% 0.98% 4.88% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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