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貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
28.25 |
0.02 |
0.07% |
1.66% |
2026/02/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.12% |
1.05% |
-0.70% |
6.03% |
4.03% |
-3.88% |
-17.25% |
7.31% |
1.94% |
1.46% |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/24 |
28.25 |
0.07% |
2026/02/10 |
28.07 |
0.21% |
| 2026/02/23 |
28.23 |
0.07% |
2026/02/09 |
28.01 |
0.00% |
| 2026/02/20 |
28.21 |
0.11% |
2026/02/06 |
28.01 |
0.14% |
| 2026/02/19 |
28.18 |
-0.04% |
2026/02/05 |
27.97 |
-0.07% |
| 2026/02/18 |
28.19 |
0.00% |
2026/02/04 |
27.99 |
0.18% |
| 2026/02/17 |
28.19 |
0.07% |
2026/02/03 |
27.94 |
-0.18% |
| 2026/02/16 |
28.17 |
0.04% |
2026/02/02 |
27.99 |
-0.11% |
| 2026/02/13 |
28.16 |
0.11% |
2026/01/30 |
28.02 |
0.00% |
| 2026/02/12 |
28.13 |
0.21% |
2026/01/29 |
28.02 |
0.11% |
| 2026/02/11 |
28.07 |
0.00% |
2026/01/28 |
27.99 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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