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貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
27.71 |
0.03 |
0.11% |
1.17% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.51% |
3.12% |
1.05% |
-0.70% |
6.03% |
4.03% |
-3.88% |
-17.25% |
7.31% |
1.94% |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
27.71 |
0.11% |
2025/09/01 |
27.54 |
-0.15% |
| 2025/09/12 |
27.68 |
-0.14% |
2025/08/29 |
27.58 |
-0.07% |
| 2025/09/11 |
27.72 |
0.00% |
2025/08/28 |
27.60 |
0.11% |
| 2025/09/10 |
27.72 |
0.04% |
2025/08/27 |
27.57 |
0.04% |
| 2025/09/09 |
27.71 |
-0.04% |
2025/08/26 |
27.56 |
0.11% |
| 2025/09/08 |
27.72 |
0.22% |
2025/08/25 |
27.53 |
-0.18% |
| 2025/09/05 |
27.66 |
0.25% |
2025/08/22 |
27.58 |
0.04% |
| 2025/09/04 |
27.59 |
0.29% |
2025/08/21 |
27.57 |
-0.22% |
| 2025/09/03 |
27.51 |
0.22% |
2025/08/20 |
27.63 |
0.18% |
| 2025/09/02 |
27.45 |
-0.33% |
2025/08/19 |
27.58 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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