貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.66 0.05 0.18% 0.99% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.51% 3.12% 1.05% -0.70% 6.03% 4.03% -3.88% -17.25% 7.31% 1.94%

貝萊德歐元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 27.66 0.18% 2025/06/18 27.65 0.07%
2025/07/02 27.61 -0.25% 2025/06/17 27.63 0.00%
2025/07/01 27.68 0.11% 2025/06/16 27.63 -0.14%
2025/06/30 27.65 0.14% 2025/06/13 27.67 -0.14%
2025/06/27 27.61 -0.18% 2025/06/12 27.71 0.14%
2025/06/26 27.66 0.14% 2025/06/11 27.67 0.00%
2025/06/25 27.62 -0.07% 2025/06/10 27.67 0.29%
2025/06/24 27.64 0.00% 2025/06/06 27.59 0.00%
2025/06/20 27.64 -0.04% 2025/06/05 27.59 -0.07%
2025/06/19 27.65 0.00% 2025/06/04 27.61 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.18% 0.00% 0.00% 1.62% 1.28% 4.57% 0.99%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.26% -0.45% 1.06% 0.94% 4.01% 0.43%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.27% 0.18% 0.32% 2.08% 1.79% 5.43% 1.56%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.23% 0.50% 3.67% 8.79% 16.03% 14.85% 15.20%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.17% -0.17% 0.00% 1.02% -0.34% 1.20% -0.50%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.14% 0.29% 3.45% 7.82% 13.88% 10.42% 12.95%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.24% -0.32% 0.00% 0.96% -0.40% 1.21% -0.55%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.23% -0.30% 0.08% 1.23% -0.08% 1.62% -0.23%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.08% -0.30% -0.40% 0.73% -0.64% 2.21% -0.64%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.34% 0.56% 3.53% 7.95% 15.90% 14.03% 14.67%
資本集團歐元債券基金B 0.25% 0.13% 0.19% 1.54% 1.41% 4.62% 1.02%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.21% 0.54% 3.56% 8.20% 15.59% 14.03% 14.52%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.04% -0.06% 0.13% 1.45% 1.53% 4.54% 1.27%
富達歐元債券基金 0.16% -0.08% -0.16% 1.20% 0.00% 1.44% -0.47%
富達歐元債券基金-月配 0.19% -0.19% -0.29% 0.87% -0.76% 1.46% -1.42%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.11% -0.04% 0.13% 1.49% 1.10% 4.19% 0.88%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.24% 0.09% 0.16% 2.73% 2.21% 5.74% 2.44%
基金平均績效 0.06% 0.02% 0.71% 2.50% 3.90% 6.26% 3.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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