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貝萊德歐元優質債券基金A2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
26.55 |
0.00 |
0.00% |
-1.19% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
11.40% |
1.51% |
3.12% |
1.05% |
-0.70% |
6.03% |
4.03% |
-3.88% |
-17.25% |
7.31% |
貝萊德歐元優質債券基金A2
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券,而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
26.55 |
0.00% |
2024/03/04 |
26.49 |
0.38% |
2024/03/15 |
26.55 |
-0.23% |
2024/03/01 |
26.39 |
-0.11% |
2024/03/14 |
26.61 |
-0.34% |
2024/02/29 |
26.42 |
0.11% |
2024/03/13 |
26.70 |
-0.07% |
2024/02/28 |
26.39 |
-0.11% |
2024/03/12 |
26.72 |
-0.07% |
2024/02/27 |
26.42 |
-0.23% |
2024/03/11 |
26.74 |
-0.22% |
2024/02/26 |
26.48 |
-0.04% |
2024/03/08 |
26.80 |
0.22% |
2024/02/23 |
26.49 |
0.26% |
2024/03/07 |
26.74 |
0.34% |
2024/02/22 |
26.42 |
-0.11% |
2024/03/06 |
26.65 |
0.04% |
2024/02/21 |
26.45 |
-0.11% |
2024/03/05 |
26.64 |
0.57% |
2024/02/20 |
26.48 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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