貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.85 -0.03 -0.11% 1.68% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.51% 3.12% 1.05% -0.70% 6.03% 4.03% -3.88% -17.25% 7.31% 1.94%

貝萊德歐元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 27.85 -0.11% 2025/11/20 27.85 -0.18%
2025/12/03 27.88 0.11% 2025/11/19 27.90 0.04%
2025/12/02 27.85 0.00% 2025/11/18 27.89 0.04%
2025/12/01 27.85 -0.32% 2025/11/17 27.88 -0.04%
2025/11/28 27.94 0.00% 2025/11/14 27.89 -0.25%
2025/11/27 27.94 0.00% 2025/11/13 27.96 -0.11%
2025/11/26 27.94 0.04% 2025/11/12 27.99 0.07%
2025/11/25 27.93 0.18% 2025/11/11 27.97 0.07%
2025/11/24 27.88 0.00% 2025/11/10 27.95 0.11%
2025/11/21 27.88 0.11% 2025/11/07 27.92 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.11% -0.32% -0.39% 0.94% 0.87% 0.54% 1.68%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.45% -0.42% 0.85% 0.08% -0.84% 0.85%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.04% -0.09% -0.09% 0.99% 1.36% 1.68% 2.62%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.23% 0.35% 1.32% 0.93% 3.42% 12.64% 15.38%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.17% -0.51% -0.51% -0.17% -0.68% -2.49% -1.18%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.29% 0.00% 1.04% 0.00% 1.49% 8.47% 11.31%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.56% -0.40% 0.00% -0.56% -2.34% -1.11%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.00% -0.53% -0.38% 0.00% -0.53% -2.02% -0.76%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.04% -0.14% 0.00% 0.73% 0.20% -1.05% -0.12%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.00% 0.34% 1.25% 1.18% 3.21% 11.22% 14.39%
資本集團歐元債券基金B -0.13% -0.31% -0.31% 0.70% 0.57% -0.13% 1.34%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.32% 0.11% 1.09% 0.65% 2.61% 10.58% 13.85%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.07% -0.22% -0.46% 0.21% 0.53% 0.86% 1.56%
富達歐元債券基金 -0.16% -0.56% -0.08% 0.49% -1.74% -4.09% -2.13%
富達歐元債券基金-月配 -0.10% -0.57% -0.19% 0.19% -0.29% -3.52% -1.51%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.12% -0.29% -0.33% 0.58% 0.72% 0.27% 1.41%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.14% -0.23% 0.00% 0.30% 0.88% 3.13% 3.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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