貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 28.64 0.03 0.10% 2019/01/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
10.57% 3.15% 3.06% 11.82% 2.69% 11.40% 1.51% 3.12% 1.05% -0.70%

貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券,而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/22 28.64 0.10% 2019/01/08 28.43 -0.11%
2019/01/21 28.61 0.00% 2019/01/07 28.46 -0.18%
2019/01/18 28.61 0.00% 2019/01/04 28.51 -0.14%
2019/01/17 28.61 0.10% 2019/01/03 28.55 -0.28%
2019/01/16 28.58 0.04% 2019/01/02 28.63 0.32%
2019/01/15 28.57 0.07% 2018/12/31 28.54 -0.04%
2019/01/14 28.55 0.11% 2018/12/27 28.55 0.04%
2019/01/11 28.52 0.14% 2018/12/21 28.54 -0.11%
2019/01/10 28.48 0.11% 2018/12/20 28.57 0.11%
2019/01/09 28.45 0.07% 2018/12/19 28.54 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)
0.10% 0.25% 0.35% 0.99% -0.38% -0.31% 0.35%
JP歐盟政府債券指數 0.09% 0.14% 0.43% 2.53% 0.74% 1.26% 0.38%
聯博歐洲收益基金-A2股(歐元)
-0.05% 0.35% 1.07% -0.10% -0.85% -2.27% 1.07%
聯博歐洲收益基金-A2股(美元)
-0.04% -0.09% 1.12% -0.97% -3.89% -9.42% 0.22%
聯博歐洲收益基金-A股(歐元)
-0.15% 0.30% 0.75% -1.03% -2.76% -6.03% 0.75%
聯博歐洲收益基金-AT股(歐元)
0.00% 0.45% 0.75% -1.03% -2.75% -6.01% 1.05%
聯博歐洲收益基金-A股(美元)
-0.26% -0.13% 0.79% -1.93% -5.82% -12.93% -0.13%
聯博歐洲收益基金-B2股(歐元)
0.00% 0.41% 1.05% -0.23% -1.14% -2.92% 1.05%
聯博歐洲收益基金-B2股(美元)
0.00% 0.00% 1.13% -1.11% -4.15% -9.99% 0.20%
聯博歐洲收益基金-B股(歐元)
-0.15% 0.30% 0.75% -1.03% -2.76% -6.03% 0.75%
聯博歐洲收益基金-BT股(歐元)
0.00% 0.45% 0.75% -1.03% -2.75% -5.88% 1.05%
聯博歐洲收益基金-B股(美元)
-0.26% -0.13% 0.79% -1.93% -5.82% -12.93% -0.13%
聯博歐洲收益基金-AT股(美元)
0.00% 0.00% 0.79% -1.80% -5.68% -12.88% 0.26%
聯博歐洲收益基金-BT股(美元)
0.00% 0.00% 0.79% -1.80% -5.68% -12.69% 0.26%
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.48% 0.76% -1.01% -2.79% -5.92% 1.18%
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險(美元)
0.00% 0.48% 0.76% -0.95% -2.66% -5.67% 1.31%
安聯歐洲債券基金-A/配息(歐元)
0.04% 0.11% 0.60% 3.48% 1.27% 0.86% 0.61%
貝萊德歐元優質債券基金A2(美元)
0.03% -0.61% -0.12% -0.12% -3.44% -7.53% -0.37%
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae(歐元)
0.10% 0.32% 0.40% -0.31% -0.96% -1.61% 0.38%
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配(歐元)
0.09% 0.32% 0.32% -0.55% -1.44% -2.78% 0.29%
富達歐元債券基金(歐元)
0.22% 0.53% 0.68% 0.83% -0.96% -1.25% 0.68%
富達歐元債券基金-月配(歐元)
0.18% 0.54% 0.54% 0.54% -1.06% -1.66% 0.54%
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股(歐元)
0.00% 0.45% 0.65% -0.13% -1.71% -3.13% 0.91%
景順歐元債券基金-A股(歐元)
0.13% 0.40% 0.81% 0.68% -0.40% -1.46% 0.81%
GAM多元機會債券基金(歐元)
0.07% 0.58% 1.46% N/A% -1.27% -4.51% 1.43%
GAM多元機會債券基金(美元)
0.06% 0.63% 1.70% N/A% 0.21% -1.75% 1.58%
施羅德歐元債券基金-A1/累積(歐元)
0.08% 0.17% 0.32% 0.53% -0.99% -1.44% 0.53%
瑞銀(盧森堡)歐元債券基金(歐元)
-0.03% 0.25% 0.82% 1.59% -0.01% 0.68% 0.71%
基金平均績效 0.01% 0.25% 0.76% -0.34% -2.25% -5.09% 0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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