貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.89 -0.10 -0.36% 0.36% 2026/06/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.12% 1.05% -0.70% 6.03% 4.03% -3.88% -17.25% 7.31% 1.94% 1.46%

貝萊德歐元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/19 27.89 -0.36% 2026/06/05 27.75 -0.14%
2026/06/18 27.99 0.00% 2026/06/04 27.79 -0.04%
2026/06/17 27.99 -0.04% 2026/06/03 27.80 -0.29%
2026/06/16 28.00 0.18% 2026/06/02 27.88 0.29%
2026/06/15 27.95 0.47% 2026/06/01 27.80 -0.36%
2026/06/12 27.82 0.14% 2026/05/29 27.90 0.18%
2026/06/11 27.78 0.22% 2026/05/28 27.85 -0.07%
2026/06/10 27.72 -0.11% 2026/05/27 27.87 0.11%
2026/06/09 27.75 -0.04% 2026/05/26 27.84 0.43%
2026/06/08 27.76 0.04% 2026/05/22 27.72 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.36% 0.25% 1.49% 1.01% 0.72% 0.87% 0.36%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.61% 1.93% 1.22% 1.34% 0.75% 0.93%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.04% 0.81% 1.90% 1.71% 1.03% 1.99% 0.90%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.27% -0.23% 0.19% 1.61% -1.22% 1.81% -1.64%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.69% 1.40% 0.52% -1.02% -2.19% -0.85%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.15% -0.15% 0.00% 0.76% -2.93% -1.78% -3.07%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.90% 1.64% 0.81% -0.88% -1.82% -0.56%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.08% 0.86% 1.57% 0.70% -0.92% -1.82% -0.61%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.25% 0.04% 0.89% 0.60% -1.69% -1.45% -1.97%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.44% -0.65% 0.16% 0.57% -1.54% 0.76% -1.93%
資本集團歐元債券基金B -0.19% -0.57% 1.09% -1.44% -1.38% -0.06% -0.82%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.27% -0.65% 2.84% -3.30% -0.81% 2.50% -1.07%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.21% 0.16% 0.92% 0.54% -0.05% -0.12% -0.27%
富達歐元債券基金 -0.40% 0.16% 1.15% -0.08% -0.40% -2.45% -0.72%
富達歐元債券基金-月配 -0.39% 0.10% 0.98% -0.39% -1.06% -1.72% -1.34%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.19% 0.35% 1.48% 1.09% 0.80% 0.82% 0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.21% 0.07% 0.90% 0.15% -0.37% 1.17% -0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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