|
貝萊德歐元優質債券基金A2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
27.61 |
0.05 |
0.18% |
0.80% |
2025/05/30 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.51% |
3.12% |
1.05% |
-0.70% |
6.03% |
4.03% |
-3.88% |
-17.25% |
7.31% |
1.94% |
貝萊德歐元優質債券基金A2
基金資料
中文月報
|
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券,而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/30 |
27.61 |
0.18% |
2025/05/15 |
27.36 |
0.22% |
2025/05/28 |
27.56 |
0.04% |
2025/05/14 |
27.30 |
-0.07% |
2025/05/27 |
27.55 |
0.29% |
2025/05/13 |
27.32 |
-0.11% |
2025/05/26 |
27.47 |
0.04% |
2025/05/12 |
27.35 |
-0.62% |
2025/05/23 |
27.46 |
0.37% |
2025/05/08 |
27.52 |
0.04% |
2025/05/22 |
27.36 |
-0.07% |
2025/05/07 |
27.51 |
0.29% |
2025/05/21 |
27.38 |
-0.26% |
2025/05/06 |
27.43 |
-0.11% |
2025/05/20 |
27.45 |
0.11% |
2025/05/05 |
27.46 |
-0.18% |
2025/05/19 |
27.42 |
-0.18% |
2025/05/02 |
27.51 |
-0.11% |
2025/05/16 |
27.47 |
0.40% |
2025/04/30 |
27.54 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|