貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.64 -0.01 -0.04% 0.91% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.51% 3.12% 1.05% -0.70% 6.03% 4.03% -3.88% -17.25% 7.31% 1.94%

貝萊德歐元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 27.64 -0.04% 2025/06/05 27.59 -0.07%
2025/06/19 27.65 0.00% 2025/06/04 27.61 -0.18%
2025/06/18 27.65 0.07% 2025/06/03 27.66 0.22%
2025/06/17 27.63 0.00% 2025/06/02 27.60 -0.04%
2025/06/16 27.63 -0.14% 2025/05/30 27.61 0.18%
2025/06/13 27.67 -0.14% 2025/05/28 27.56 0.04%
2025/06/12 27.71 0.14% 2025/05/27 27.55 0.29%
2025/06/11 27.67 0.00% 2025/05/26 27.47 0.04%
2025/06/10 27.67 0.29% 2025/05/23 27.46 0.37%
2025/06/06 27.59 0.00% 2025/05/22 27.36 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.04% -0.11% 0.69% 2.11% 0.58% 4.07% 0.91%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.22% 0.78% 2.48% 0.44% 4.14% 0.89%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.14% 0.00% 0.78% 1.94% 1.10% 5.10% 1.33%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.20% -0.31% 2.87% 8.17% 11.59% 13.03% 12.68%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.17% 0.00% 0.51% 0.85% -1.00% 0.85% -0.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.30% -0.29% 2.58% 7.30% 9.56% 8.68% 10.82%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.08% 0.08% 0.56% 0.96% -0.94% 1.04% -0.32%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.08% 0.08% 0.53% 1.15% -0.68% 1.38% 0.00%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.04% -0.16% 0.04% 1.58% -1.02% 1.93% -0.60%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.35% -0.16% 3.11% 8.59% 11.48% 11.80% 12.03%
資本集團歐元債券基金B -0.13% -0.32% 0.45% 1.94% 0.38% 4.16% 0.70%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.06% -0.98% 2.77% 7.52% 11.34% 11.48% 11.75%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.03% -0.11% 0.67% 1.77% 1.14% 4.26% 1.17%
富達歐元債券基金 0.00% 0.16% 0.56% 2.43% -0.78% 1.52% -0.31%
富達歐元債券基金-月配 0.10% 0.19% 0.58% 2.15% -1.51% 1.55% -1.04%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.05% -0.21% 0.93% 2.12% 0.52% 3.66% 0.83%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 0.21% 0.08% 1.08% 3.32% 1.87% 5.12% 2.57%
基金平均績效 0.02% -0.14% 0.95% 2.74% 2.52% 5.60% 2.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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