貝萊德基金淨值

貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	27.96	-0.02	-0.07%	2.08%	2025/10/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.51%	3.12%	1.05%	-0.70%	6.03%	4.03%	-3.88%	-17.25%	7.31%	1.94%

貝萊德歐元優質債券基金A2 基金資料中文月報

●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/17	27.96	-0.07%	2025/10/03	27.74	0.11%
2025/10/16	27.98	0.00%	2025/10/02	27.71	-0.07%
2025/10/15	27.98	0.32%	2025/10/01	27.73	0.11%
2025/10/14	27.89	0.18%	2025/09/30	27.70	0.07%
2025/10/13	27.84	0.18%	2025/09/29	27.68	0.22%
2025/10/10	27.79	0.11%	2025/09/26	27.62	0.07%
2025/10/09	27.76	0.04%	2025/09/25	27.60	-0.14%
2025/10/08	27.75	0.25%	2025/09/24	27.64	-0.04%
2025/10/07	27.68	-0.07%	2025/09/23	27.65	0.04%
2025/10/06	27.70	-0.14%	2025/09/22	27.64	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

貝萊德歐元優質債券基金A2

-0.07%

0.61%

0.83%

1.30%

1.93%

1.82%

2.08%

JP歐盟政府債券指數

0.00%

0.61%

0.99%

1.30%

1.12%

1.42%

1.58%

聯博歐洲收益基金-A2股/歐元

0.00%

0.68%

0.49%

1.18%

3.28%

2.52%

2.62%

聯博歐洲收益基金-A2股/美元

0.38%

1.79%

-0.99%

1.63%

6.05%

10.35%

15.82%

聯博歐洲收益基金-AT股/歐元

0.00%

0.68%

0.00%

0.00%

1.20%

-1.66%

-0.50%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元

0.44%

1.78%

-1.29%

0.73%

4.10%

6.19%

12.46%

聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險

0.00%

0.72%

0.16%

0.16%

1.29%

-1.49%

-0.40%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險

0.00%

0.69%

0.15%

0.15%

1.38%

-1.20%

-0.08%

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元

0.14%

0.61%

0.58%

1.01%

1.22%

0.10%

0.10%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元

0.06%

1.52%

-0.67%

2.10%

4.72%

9.71%

14.85%

資本集團歐元債券基金B

0.00%

0.82%

0.88%

1.20%

1.98%

1.78%

1.91%

資本集團歐元債券基金B/美元

0.43%

1.97%

-0.53%

1.63%

4.65%

9.56%

14.95%

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元

-0.02%

0.45%

0.37%

0.73%

1.91%

2.37%

2.15%

富達歐元債券基金

-0.08%

0.73%

0.65%

-1.03%

-1.11%

-2.50%

-1.73%

富達歐元債券基金-月配

-0.10%

0.77%

0.58%

0.67%

0.19%

-2.06%

-0.95%

GAM多元機會債券基金(歐元)

-0.14%

-0.24%

-0.84%

-2.40%

0.58%

9.96%

-2.42%

GAM多元機會債券基金(美元)

-0.13%

-0.21%

-0.76%

-2.20%

1.11%

11.17%

-2.21%

施羅德歐元債券基金-A1/累積

0.15%

0.78%

1.08%

N/A%

2.32%

1.77%

2.05%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金

-0.53%

-0.44%

0.08%

2.58%

2.95%

4.51%

2.24%

基金平均績效

0.03%

0.76%

0.04%

0.56%

2.21%

3.49%

3.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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