貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 30.45 -0.02 -0.07% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
10.57% 3.15% 3.06% 11.82% 2.69% 11.40% 1.51% 3.12% 1.05% -0.70%

貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券,而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 30.45 -0.07% 2019/10/31 30.69 0.36%
2019/11/14 30.47 0.16% 2019/10/30 30.58 0.03%
2019/11/13 30.42 0.23% 2019/10/29 30.57 0.10%
2019/11/12 30.35 -0.16% 2019/10/28 30.54 -0.33%
2019/11/11 30.40 0.13% 2019/10/25 30.64 0.00%
2019/11/08 30.36 -0.33% 2019/10/24 30.64 -0.10%
2019/11/07 30.46 -0.26% 2019/10/23 30.67 0.10%
2019/11/06 30.54 0.00% 2019/10/22 30.64 0.20%
2019/11/05 30.54 -0.16% 2019/10/21 30.58 -0.20%
2019/11/04 30.59 -0.33% 2019/10/18 30.64 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)
-0.07% 0.30% -0.94% -1.46% 3.54% 7.33% 6.69%
JP歐盟政府債券指數 0.08% 0.49% -0.87% -1.90% 4.66% 9.77% 7.81%
聯博歐洲收益基金-A2股(歐元)
0.05% 0.10% -0.57% -0.43% 2.95% 6.72% 7.04%
聯博歐洲收益基金-A2股(美元)
0.22% 0.48% -1.40% -0.60% 2.20% 3.52% 3.43%
聯博歐洲收益基金-A股(歐元)
0.00% 0.00% -0.86% -1.29% 1.17% 2.99% 3.76%
聯博歐洲收益基金-AT股(歐元)
0.00% 0.14% -0.86% -1.14% 1.32% 3.13% 4.06%
聯博歐洲收益基金-A股(美元)
0.13% -0.13% -0.90% -2.54% 0.26% -2.79% 0.66%
聯博歐洲收益基金-B2股(歐元)
0.05% 0.11% -0.60% -0.60% 2.59% 5.94% 6.37%
聯博歐洲收益基金-B2股(美元)
0.25% 0.45% -1.42% -0.79% 1.82% 2.75% 2.75%
聯博歐洲收益基金-B股(歐元)
0.00% 0.00% -0.86% -1.29% 1.17% 2.99% 3.76%
聯博歐洲收益基金-BT股(歐元)
0.00% 0.00% -0.86% -1.29% 1.17% 2.98% 3.91%
聯博歐洲收益基金-B股(美元)
0.13% -0.13% -0.90% -2.54% 0.26% -2.79% 0.66%
聯博歐洲收益基金-AT股(美元)
0.13% 0.52% -1.67% -1.29% 0.52% 0.00% 0.52%
聯博歐洲收益基金-BT股(美元)
0.13% 0.39% -1.67% -1.42% 0.39% -0.13% 0.39%
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.07% 0.20% -0.79% -1.25% 1.14% 2.87% 3.94%
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險(美元)
0.07% 0.20% -0.79% -1.24% 1.28% 3.21% 4.36%
安聯歐洲債券基金-A/配息(歐元)
0.09% 0.14% -0.45% -0.37% 3.88% 8.80% 6.03%
貝萊德歐元優質債券基金A2(美元)
0.33% 0.45% -0.50% -2.47% 2.25% 4.86% 3.03%
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae(歐元)
-0.03% 0.14% 0.04% -1.15% 2.08% 5.91% 6.09%
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配(歐元)
-0.02% 0.15% -0.05% -1.39% 1.56% 4.86% 5.12%
富達歐元債券基金(歐元)
0.00% 0.28% -0.56% -2.20% 2.68% 7.82% 6.85%
富達歐元債券基金-月配(歐元)
0.00% 0.33% -0.58% -2.20% 3.54% 8.31% 7.34%
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股(歐元)
0.25% 0.06% -0.24% 0.25% 3.95% 5.76% 6.38%
景順歐元債券基金-A股(歐元)
0.12% 0.12% -0.50% -1.35% 4.43% 8.82% 8.67%
GAM多元機會債券基金(歐元)
0.01% 0.06% -0.05% -0.36% 1.20% 4.30% 4.80%
GAM多元機會債券基金(美元)
0.02% 0.09% 0.19% 0.37% 2.71% 7.47% 7.53%
施羅德歐元債券基金-A1/累積(歐元)
0.10% 0.33% -0.85% -2.42% 3.66% 6.91% 6.70%
瑞銀(盧森堡)歐元債券基金(歐元)
0.23% 0.20% -0.52% -0.53% 5.45% 10.34% 9.26%
基金平均績效 0.08% 0.18% -0.71% -1.22% 2.19% 4.55% 4.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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