貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.90 0.05 0.18% 0.40% 2026/05/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.12% 1.05% -0.70% 6.03% 4.03% -3.88% -17.25% 7.31% 1.94% 1.46%

貝萊德歐元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/29 27.90 0.18% 2026/05/13 27.57 -0.04%
2026/05/28 27.85 -0.07% 2026/05/12 27.58 -0.43%
2026/05/27 27.87 0.11% 2026/05/11 27.70 -0.25%
2026/05/26 27.84 0.43% 2026/05/08 27.77 -0.04%
2026/05/22 27.72 0.36% 2026/05/07 27.78 0.11%
2026/05/21 27.62 0.33% 2026/05/06 27.75 0.69%
2026/05/20 27.53 0.18% 2026/05/05 27.56 -0.11%
2026/05/19 27.48 -0.22% 2026/05/04 27.59 0.00%
2026/05/18 27.54 0.07% 2026/04/30 27.59 0.25%
2026/05/15 27.52 -0.18% 2026/04/29 27.52 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.18% 0.65% 1.38% -1.41% -0.14% 1.23% 0.40%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.67% 1.08% -1.43% -0.01% 0.46% 0.59%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.13% 0.90% 0.95% -1.15% 0.09% 2.05% 0.27%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.31% 1.12% 0.42% -2.54% 0.54% 5.28% -0.61%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.17% 0.87% 0.69% -1.86% -1.53% -2.03% -1.02%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.45% 1.21% 0.15% -3.03% -0.89% 1.51% -1.76%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.16% 0.98% 0.65% -1.51% -1.28% -1.75% -0.80%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.15% 0.94% 0.62% -1.60% -1.30% -1.67% -0.84%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.18% 0.35% 0.54% -3.39% -2.27% -1.83% -2.19%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.34% 1.09% 1.03% -2.67% 0.40% 4.27% -0.31%
資本集團歐元債券基金B -0.19% -0.57% 1.09% -1.44% -1.38% -0.06% -0.82%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.27% -0.65% 2.84% -3.30% -0.81% 2.50% -1.07%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.06% 0.52% 0.49% -1.34% -0.77% 0.09% -0.34%
富達歐元債券基金 0.08% 0.65% 0.41% -1.91% -1.12% -2.22% -0.72%
富達歐元債券基金-月配 0.10% 0.78% 0.39% -2.19% -1.72% -1.34% -1.15%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.17% 0.73% 0.80% -1.58% -0.37% 0.85% 0.19%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 0.02% 0.48% 0.61% -1.83% -0.44% 1.81% -0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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