貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 30.61 0.00 0.00% 2021/12/07

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3.06% 11.82% 2.69% 11.40% 1.51% 3.12% 1.05% -0.70% 6.03% 4.03%

貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券,而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/07 30.61 0.00% 2021/11/23 30.41 -0.52%
2021/12/06 30.61 0.13% 2021/11/22 30.57 -0.16%
2021/12/03 30.57 -0.03% 2021/11/19 30.62 0.43%
2021/12/02 30.58 0.33% 2021/11/18 30.49 0.16%
2021/12/01 30.48 -0.16% 2021/11/17 30.44 -0.03%
2021/11/30 30.53 0.30% 2021/11/16 30.45 -0.20%
2021/11/29 30.44 -0.03% 2021/11/15 30.51 0.03%
2021/11/26 30.45 0.26% 2021/11/12 30.50 -0.03%
2021/11/25 30.37 0.16% 2021/11/11 30.51 -0.33%
2021/11/24 30.32 -0.30% 2021/11/10 30.61 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元) 0.00% 0.26% -0.03% -0.42% 0.29% -2.67% -2.76%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% 0.36% 0.53% 0.33% 1.73% -1.51% -1.65%
聯博歐洲收益基金-A2股(歐元) 0.09% 0.50% 0.00% -0.23% 0.87% 0.41% 0.27%
聯博歐洲收益基金-A2股(美元) -0.04% -0.16% -2.59% -5.08% -6.79% -6.54% -7.51%
聯博歐洲收益基金-AT股(歐元) 0.00%% 0.44% -0.29% -1.16% -0.88% -2.86% -2.72%
聯博歐洲收益基金-B2股(歐元) 0.05% 0.48% -0.05% -0.42% 0.53% -0.32% -0.42%
聯博歐洲收益基金-BT股(歐元) 0.00%% 0.44% -0.29% -1.16% -0.88% -2.86% -2.72%
聯博歐洲收益基金-AT股(美元) -0.13% -0.13% -2.92% -5.90% -8.38% -9.57% -10.32%
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險(澳幣) 0.07% 0.55% -0.27% -1.09% -0.82% -2.94% -2.88%
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險(美元) 0.07% 0.54% -0.33% -1.06% -0.80% -2.81% -2.75%
安聯歐洲債券基金-A/配息(歐元) 0.02% 0.00% 0.22% -0.36% 0.02% -1.56% -1.72%
貝萊德歐元優質債券基金A2(美元) -0.38% -0.92% -2.49% -5.57% -7.40% -9.94% -10.88%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Ae(歐元) 0.00%% 0.32% -0.24% -0.59% -0.15% -1.22% -1.11%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配(歐元) 0.00%% 0.24% -0.31% -0.84% -0.66% -2.21% -2.11%
富達歐元債券基金(歐元) -0.13% 0.13% 0.68% 1.15% 2.55% -0.73% -0.67%
富達歐元債券基金-月配(歐元) -0.08% 0.16% 0.64% 1.13% 2.53% -0.71% -0.71%
GAM多元機會債券基金(歐元)
-0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
-0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積(歐元) 0.04% 0.54% 0.18% -0.40% 0.16% -2.16% -2.12%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(歐元) 0.31% 0.72% 0.08% -1.11% 0.36% -1.06% -1.91%
基金平均績效 -0.03% 0.19% -0.51% -1.46% -0.93% -1.51% -3.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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