貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 30.09 0.03 0.10% 2019/06/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
10.57% 3.15% 3.06% 11.82% 2.69% 11.40% 1.51% 3.12% 1.05% -0.70%

貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券,而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/25 30.09 0.10% 2019/06/05 29.65 0.07%
2019/06/24 30.06 0.07% 2019/06/04 29.63 0.14%
2019/06/21 30.04 0.07% 2019/06/03 29.59 0.27%
2019/06/18 30.02 0.70% 2019/05/31 29.51 0.07%
2019/06/17 29.81 0.00% 2019/05/29 29.49 0.14%
2019/06/14 29.81 0.13% 2019/05/28 29.45 0.00%
2019/06/13 29.77 0.03% 2019/05/27 29.45 0.07%
2019/06/12 29.76 -0.03% 2019/05/24 29.43 0.10%
2019/06/11 29.77 -0.10% 2019/05/23 29.40 0.03%
2019/06/07 29.80 0.51% 2019/05/22 29.39 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)
0.10% 0.23% 2.24% 2.91% 5.43% 5.21% 5.43%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.00% 1.68% 2.29% 4.83% 5.82% 4.74%
聯博歐洲收益基金-A2股(歐元)
0.00% 0.34% 2.01% 2.87% 6.13% 4.42% 6.13%
聯博歐洲收益基金-A2股(美元)
-0.30% 1.85% 3.46% 3.37% 5.87% 1.42% 5.26%
聯博歐洲收益基金-A股(歐元)
0.00% 0.29% 1.76% 1.91% 4.21% 0.58% 4.21%
聯博歐洲收益基金-AT股(歐元)
0.00% 0.29% 1.76% 1.91% 4.20% 0.58% 4.51%
聯博歐洲收益基金-A股(美元)
-0.25% 1.81% 3.28% 2.47% 3.96% -2.23% 3.41%
聯博歐洲收益基金-B2股(歐元)
0.00% 0.33% 1.97% 2.67% 5.73% 3.67% 5.73%
聯博歐洲收益基金-B2股(美元)
-0.29% 1.88% 3.42% 3.16% 5.49% 0.69% 4.84%
聯博歐洲收益基金-B股(歐元)
0.00% 0.29% 1.76% 1.91% 4.21% 0.58% 4.21%
聯博歐洲收益基金-BT股(歐元)
0.14% 0.43% 1.76% 2.06% 4.20% 0.58% 4.51%
聯博歐洲收益基金-B股(美元)
-0.25% 1.81% 3.28% 2.47% 3.96% -2.23% 3.41%
聯博歐洲收益基金-AT股(美元)
-0.25% 1.80% 3.27% 2.33% 3.95% -2.35% 3.67%
聯博歐洲收益基金-BT股(美元)
-0.13% 1.94% 3.27% 2.60% 3.95% -2.35% 3.67%
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.07% 0.40% 1.68% 1.89% 4.06% 0.47% 4.56%
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險(美元)
0.07% 0.40% 1.74% 2.02% 4.33% 0.80% 4.91%
安聯歐洲債券基金-A/配息(歐元)
-0.04% 0.39% 2.22% 2.04% 4.31% 5.57% 4.33%
貝萊德歐元優質債券基金A2(美元)
0.15% 1.99% 4.00% 3.56% 5.28% 2.60% 5.02%
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae(歐元)
0.09% 0.62% 1.70% 2.41% 5.41% 3.94% 5.39%
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配(歐元)
0.09% 0.62% 1.61% 2.14% 4.89% 2.92% 4.86%
富達歐元債券基金(歐元)
0.14% 0.42% 2.90% 3.57% 6.92% 5.57% 6.92%
富達歐元債券基金-月配(歐元)
0.17% 0.42% 2.85% 3.48% 6.54% 5.12% 6.54%
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股(歐元)
-0.31% 0.44% 1.78% 1.85% 3.77% 1.53% 4.04%
景順歐元債券基金-A股(歐元)
0.00% 0.64% 2.87% 3.82% 6.91% 5.91% 6.91%
GAM多元機會債券基金(歐元)
0.04% 0.87% 1.60% 1.65% 5.20% 2.77% 5.15%
GAM多元機會債券基金(美元)
0.06% 0.95% 1.87% 2.46% 6.82% 5.90% 6.69%
施羅德歐元債券基金-A1/累積(歐元)
0.13% 0.27% 2.79% 3.25% 5.43% 4.26% 5.65%
瑞銀(盧森堡)歐元債券基金(歐元)
0.29% 1.22% 2.59% 3.09% 6.71% 6.56% 6.59%
基金平均績效 -0.01% 0.85% 2.42% 2.59% 5.11% 2.31% 5.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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