貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 30.78 0.00 0.00 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
10.57% 3.15% 3.06% 11.82% 2.69% 11.40% 1.51% 3.12% 1.05% -0.70%

貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券,而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 30.78 0.00% 2019/09/04 31.06 -0.19%
2019/09/18 30.78 0.16% 2019/09/03 31.12 0.10%
2019/09/17 30.73 -0.03% 2019/09/02 31.09 -0.16%
2019/09/16 30.74 0.00% 2019/08/30 31.14 -0.10%
2019/09/13 30.74 -0.10% 2019/08/29 31.17 -0.06%
2019/09/11 30.77 -0.19% 2019/08/28 31.19 0.55%
2019/09/10 30.83 -0.19% 2019/08/27 31.02 0.29%
2019/09/09 30.89 -0.19% 2019/08/26 30.93 0.10%
2019/09/06 30.95 0.06% 2019/08/23 30.90 0.03%
2019/09/05 30.93 -0.42% 2019/08/22 30.89 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)
0.00% 0.03% -1.00% 2.53% 5.77% 7.70% 7.85%
JP歐盟政府債券指數 0.05% 0.50% -0.44% 4.46% 7.54% 10.65% 9.40%
聯博歐洲收益基金-A2股(歐元)
-0.05% 0.09% 0.52% 2.17% 4.75% 5.96% 8.07%
聯博歐洲收益基金-A2股(美元)
0.00% 0.39% 0.04% 0.73% 1.79% 0.21% 4.10%
聯博歐洲收益基金-A股(歐元)
0.00% 0.00% 0.29% 1.45% 3.09% 2.19% 5.41%
聯博歐洲收益基金-AT股(歐元)
-0.14% 0.00% 0.29% 1.30% 2.93% 2.18% 5.56%
聯博歐洲收益基金-A股(美元)
0.13% 0.26% -0.13% 0.00% 0.26% -3.37% 1.57%
聯博歐洲收益基金-B2股(歐元)
-0.05% 0.11% 0.49% 2.05% 4.43% 5.26% 7.54%
聯博歐洲收益基金-B2股(美元)
0.00% 0.40% 0.00% 0.64% 1.50% -0.49% 3.57%
聯博歐洲收益基金-B股(歐元)
0.00% 0.00% 0.29% 1.45% 3.09% 2.19% 5.41%
聯博歐洲收益基金-BT股(歐元)
0.00% 0.14% 0.29% 1.45% 3.08% 2.18% 5.56%
聯博歐洲收益基金-B股(美元)
0.13% 0.26% -0.13% 0.00% 0.26% -3.37% 1.57%
聯博歐洲收益基金-AT股(美元)
-0.13% 0.26% -0.13% -0.13% 0.00% -3.37% 1.71%
聯博歐洲收益基金-BT股(美元)
0.13% 0.39% -0.13% 0.00% 0.13% -3.37% 1.71%
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.13% 0.26% 1.33% 2.90% 2.07% 5.53%
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險(美元)
-0.07% 0.13% 0.20% 1.32% 3.03% 2.34% 5.88%
安聯歐洲債券基金-A/配息(歐元)
-0.02% -0.03% 0.05% 2.45% 4.97% 8.59% 6.47%
貝萊德歐元優質債券基金A2(美元)
0.03% 0.62% -1.16% 1.28% 3.06% 2.13% 4.29%
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae(歐元)
-0.07% -0.03% -0.73% 1.72% 3.82% 5.67% 6.53%
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配(歐元)
-0.06% -0.02% -0.81% 1.46% 3.30% 4.65% 5.74%
富達歐元債券基金(歐元)
-0.07% -0.07% -0.96% 1.63% 5.19% 7.07% 8.20%
富達歐元債券基金-月配(歐元)
-0.08% -0.08% -0.98% 2.45% 5.93% 7.34% 8.68%
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股(歐元)
-0.18% 0.18% 0.49% 2.96% 4.07% 3.94% 6.64%
景順歐元債券基金-A股(歐元)
-0.12% 0.12% -0.74% 2.93% 6.46% 8.18% 9.35%
GAM多元機會債券基金(歐元)
0.09% -0.12% -0.02% 0.45% 1.82% 3.41% 5.15%
GAM多元機會債券基金(美元)
0.09% -0.06% 0.25% 1.20% 3.36% 6.61% 7.40%
施羅德歐元債券基金-A1/累積(歐元)
0.01% 0.05% -1.13% 2.60% 5.76% 7.13% 8.10%
瑞銀(盧森堡)歐元債券基金(歐元)
0.20% -0.08% -0.09% 4.20% 6.49% 9.75% 9.73%
基金平均績效 -0.01% 0.11% -0.17% 1.54% 3.38% 3.44% 5.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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