貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.55 0.00 0.00% -1.19% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.40% 1.51% 3.12% 1.05% -0.70% 6.03% 4.03% -3.88% -17.25% 7.31%

貝萊德歐元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券,而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 26.55 0.00% 2024/03/04 26.49 0.38%
2024/03/15 26.55 -0.23% 2024/03/01 26.39 -0.11%
2024/03/14 26.61 -0.34% 2024/02/29 26.42 0.11%
2024/03/13 26.70 -0.07% 2024/02/28 26.39 -0.11%
2024/03/12 26.72 -0.07% 2024/02/27 26.42 -0.23%
2024/03/11 26.74 -0.22% 2024/02/26 26.48 -0.04%
2024/03/08 26.80 0.22% 2024/02/23 26.49 0.26%
2024/03/07 26.74 0.34% 2024/02/22 26.42 -0.11%
2024/03/06 26.65 0.04% 2024/02/21 26.45 -0.11%
2024/03/05 26.64 0.57% 2024/02/20 26.48 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.00% -0.71% 0.38% -0.71% 4.57% 3.43% -1.19%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% -0.72% 0.37% -0.85% 4.79% 2.01% -1.34%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.05% -0.43% 0.63% 0.72% 6.91% 8.57% 0.00%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.22% -0.96% 1.47% 0.26% 8.71% 10.72% -1.56%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.17% -0.51% 0.17% -0.34% 4.80% 4.42% -0.67%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.16% -0.94% 1.11% -0.78% 6.37% 6.01% -2.16%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.40% 0.32% -0.24% 4.76% 4.24% -0.63%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.00% -0.38% 0.31% -0.15% 4.98% 4.72% -0.53%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.02% -0.64% -1.43% -2.18% 1.81% 1.11% -2.42%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.00% -1.06% 1.62% -1.10% 6.76% 5.86% -2.82%
資本集團歐元債券基金B 0.00% -0.65% 0.40% -0.72% 4.76% 2.70% -1.43%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.24% -1.26% 1.16% -1.26% 6.45% 4.70% -3.00%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.04% -0.23% 0.70% 0.33% 5.01% 5.73% -0.20%
富達歐元債券基金 -0.16% -0.80% 0.40% -1.27% 5.80% 2.56% -1.74%
富達歐元債券基金-月配 -0.10% -0.77% 0.29% -1.72% 4.77% 1.78% -2.18%
GAM多元機會債券基金(歐元)
-0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
-0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.04% -0.62% 0.53% -0.49% 5.21% 3.28% -0.88%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.18% -0.94% 0.32% -0.34% 6.16% 5.12% -0.69%
基金平均績效 -0.09% -0.65% 0.38% -0.81% 4.97% 5.34% -1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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