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瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
395.75 |
1.33 |
0.34% |
2.78% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.00% |
2.59% |
0.12% |
-0.03% |
9.39% |
5.36% |
-2.72% |
-20.27% |
6.51% |
1.67% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金
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本基金主要投資於高信用評等之歐元政府債券與公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
395.75 |
0.34% |
2025/06/18 |
394.93 |
0.21% |
| 2025/07/02 |
394.42 |
-0.24% |
2025/06/17 |
394.11 |
-0.16% |
| 2025/07/01 |
395.38 |
0.26% |
2025/06/16 |
394.76 |
0.16% |
| 2025/06/30 |
394.34 |
0.12% |
2025/06/13 |
394.12 |
-0.32% |
| 2025/06/27 |
393.87 |
-0.11% |
2025/06/12 |
395.37 |
0.20% |
| 2025/06/26 |
394.31 |
0.06% |
2025/06/11 |
394.60 |
-0.08% |
| 2025/06/25 |
394.07 |
-0.12% |
2025/06/10 |
394.92 |
0.40% |
| 2025/06/24 |
394.54 |
0.12% |
2025/06/06 |
393.36 |
0.20% |
| 2025/06/20 |
394.08 |
-0.01% |
2025/06/05 |
392.59 |
-0.30% |
| 2025/06/19 |
394.13 |
-0.20% |
2025/06/04 |
393.79 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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