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瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
373.30 |
1.03 |
0.28% |
-1.43% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 9.64% |
0.00% |
2.59% |
0.12% |
-0.03% |
9.39% |
5.36% |
-2.72% |
-20.27% |
6.51% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金
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本基金主要投資於高信用評等之歐元政府債券與公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
373.30 |
0.28% |
2024/04/08 |
375.94 |
-0.21% |
| 2024/04/19 |
372.27 |
-0.05% |
2024/04/05 |
376.75 |
-0.44% |
| 2024/04/18 |
372.45 |
-0.04% |
2024/04/04 |
378.40 |
-0.08% |
| 2024/04/17 |
372.60 |
0.26% |
2024/03/28 |
378.71 |
-0.08% |
| 2024/04/16 |
371.65 |
-0.75% |
2024/03/27 |
379.00 |
0.28% |
| 2024/04/15 |
374.45 |
-0.65% |
2024/03/26 |
377.93 |
0.04% |
| 2024/04/12 |
376.91 |
0.70% |
2024/03/25 |
377.77 |
-0.30% |
| 2024/04/11 |
374.30 |
-0.45% |
2024/03/22 |
378.92 |
0.35% |
| 2024/04/10 |
375.99 |
-0.49% |
2024/03/21 |
377.59 |
0.28% |
| 2024/04/09 |
377.84 |
0.51% |
2024/03/20 |
376.55 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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