瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 448.56 0.33 0.07% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.53% 10.29% 1.15% 9.64% 0.00% 2.59% 0.12% -0.03% 9.39% 5.36%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(歐元)
本基金主要投資於高信用評等之歐元政府債券與公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 448.56 0.07% 2021/10/05 448.25 -0.30%
2021/10/19 448.23 -0.19% 2021/10/04 449.60 -0.12%
2021/10/18 449.08 -0.01% 2021/10/01 450.15 0.05%
2021/10/15 449.13 0.12% 2021/09/30 449.94 -0.13%
2021/10/14 448.59 0.25% 2021/09/29 450.51 0.07%
2021/10/13 447.46 0.15% 2021/09/28 450.18 -0.21%
2021/10/12 446.81 -0.25% 2021/09/27 451.12 -0.01%
2021/10/11 447.93 -0.18% 2021/09/24 451.17 -0.27%
2021/10/08 448.75 0.18% 2021/09/23 452.37 -0.21%
2021/10/06 447.93 -0.07% 2021/09/22 453.31 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(歐元) 0.07% 0.25% -0.83% -0.92% 0.07% 0.24% -2.15%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% -0.46% -1.28% -1.52% -0.51% -2.66% -3.31%
聯博歐洲收益基金-A2股(歐元) -0.09% -0.27% -1.35% -1.00% 0.00% 2.20% -0.68%
聯博歐洲收益基金-A2股(美元) -0.35% -0.08% -2.23% -2.50% -3.42% 0.20% -5.51%
聯博歐洲收益基金-AT股(歐元) 0.00%% -0.29% -1.60% -1.74% -1.60% -1.02% -3.01%
聯博歐洲收益基金-B2股(歐元) -0.11% -0.32% -1.37% -1.16% -0.37% 1.46% -1.27%
聯博歐洲收益基金-BT股(歐元) 0.00%% -0.29% -1.60% -1.74% -1.60% -1.02% -3.01%
聯博歐洲收益基金-AT股(美元) -0.25% 0.00% -2.48% -3.20% -4.95% -2.96% -7.74%
聯博歐洲收益基金-BT股(美元) -0.38% -0.13% -2.48% -3.32% -5.07% -3.08% -7.85%
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險(澳幣) -0.14% -0.28% -1.63% -1.83% -1.70% -1.23% -3.21%
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險(美元) -0.13% -0.27% -1.59% -1.79% -1.66% -1.00% -3.07%
安聯歐洲債券基金-A/配息(歐元) 0.07% -0.09% -0.63% -0.73% -0.50% -1.79% -2.03%
貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元) -0.10% -0.39% -1.46% -2.00% -1.43% -3.10% -3.68%
貝萊德歐元優質債券基金A2(美元) -0.08% 0.00% -2.16% -3.15% -4.44% -4.85% -8.57%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Ae(歐元) -0.08% -0.31% -1.17% -1.57% -1.00% -0.63% -1.62%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配(歐元) -0.08% -0.31% -1.25% -1.81% -1.51% -1.63% -2.45%
富達歐元債券基金(歐元) -0.14% -0.48% -1.49% -1.76% -0.82% -2.28% -3.00%
富達歐元債券基金-月配(歐元) -0.16% -0.57% -1.52% -1.84% -0.81% -2.31% -3.08%
GAM多元機會債券基金(歐元)
-0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
-0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積(歐元) -0.10% -0.39% -1.84% -2.25% -1.66% -2.73% -3.30%
基金平均績效 -0.13% -0.23% -1.51% -1.95% -1.54% -0.22% -3.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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