瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 394.42 -0.96 -0.24% 2.44% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.00% 2.59% 0.12% -0.03% 9.39% 5.36% -2.72% -20.27% 6.51% 1.67%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金
本基金主要投資於高信用評等之歐元政府債券與公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 394.42 -0.24% 2025/06/17 394.11 -0.16%
2025/07/01 395.38 0.26% 2025/06/16 394.76 0.16%
2025/06/30 394.34 0.12% 2025/06/13 394.12 -0.32%
2025/06/27 393.87 -0.11% 2025/06/12 395.37 0.20%
2025/06/26 394.31 0.06% 2025/06/11 394.60 -0.08%
2025/06/25 394.07 -0.12% 2025/06/10 394.92 0.40%
2025/06/24 394.54 0.12% 2025/06/06 393.36 0.20%
2025/06/20 394.08 -0.01% 2025/06/05 392.59 -0.30%
2025/06/19 394.13 -0.20% 2025/06/04 393.79 -0.12%
2025/06/18 394.93 0.21% 2025/06/03 394.27 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.24% 0.09% 0.16% 2.73% 2.21% 5.74% 2.44%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.15% -0.07% 1.02% 1.21% 4.29% 0.70%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.27% 0.18% 0.32% 2.08% 1.79% 5.43% 1.56%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.23% 0.50% 3.67% 8.79% 16.03% 14.85% 15.20%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.17% -0.17% 0.00% 1.02% -0.34% 1.20% -0.50%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.14% 0.29% 3.45% 7.82% 13.88% 10.42% 12.95%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.24% -0.32% 0.00% 0.96% -0.40% 1.21% -0.55%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.23% -0.30% 0.08% 1.23% -0.08% 1.62% -0.23%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.08% -0.30% -0.40% 0.73% -0.64% 2.21% -0.64%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.22% 0.40% 0.40% 1.58% 1.50% 4.56% 1.20%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.21% 0.83% 3.68% 8.76% 16.15% 14.08% 14.92%
資本集團歐元債券基金B 0.25% 0.13% 0.19% 1.54% 1.41% 4.62% 1.02%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.21% 0.54% 3.56% 8.20% 15.59% 14.03% 14.52%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.04% -0.06% 0.13% 1.45% 1.53% 4.54% 1.27%
富達歐元債券基金 0.08% 0.16% 0.00% 0.88% 0.08% 1.69% -0.39%
富達歐元債券基金-月配 0.10% 0.00% -0.10% 0.58% -0.67% 1.66% -1.32%
GAM多元機會債券基金(歐元)
-0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
-0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.11% -0.04% 0.13% 1.49% 1.10% 4.19% 0.88%
基金平均績效 0.04% 0.08% 0.76% 2.51% 3.93% 6.29% 3.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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