|
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
376.12 |
-0.67 |
-0.18% |
-0.69% |
2024/03/15 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.64% |
0.00% |
2.59% |
0.12% |
-0.03% |
9.39% |
5.36% |
-2.72% |
-20.27% |
6.51% |
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金
|
本基金主要投資於高信用評等之歐元政府債券與公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
376.12 |
-0.18% |
2024/03/01 |
374.71 |
0.11% |
2024/03/14 |
376.79 |
-0.44% |
2024/02/29 |
374.30 |
0.31% |
2024/03/13 |
378.44 |
-0.05% |
2024/02/28 |
373.13 |
-0.04% |
2024/03/12 |
378.63 |
-0.11% |
2024/02/27 |
373.28 |
-0.47% |
2024/03/11 |
379.05 |
-0.17% |
2024/02/23 |
375.06 |
0.34% |
2024/03/08 |
379.70 |
0.34% |
2024/02/22 |
373.80 |
0.04% |
2024/03/07 |
378.40 |
0.32% |
2024/02/21 |
373.66 |
-0.30% |
2024/03/06 |
377.18 |
0.05% |
2024/02/20 |
374.77 |
0.33% |
2024/03/05 |
377.00 |
0.55% |
2024/02/19 |
373.53 |
-0.04% |
2024/03/04 |
374.95 |
0.06% |
2024/02/16 |
373.69 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|