瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 395.75 1.33 0.34% 2.78% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.00% 2.59% 0.12% -0.03% 9.39% 5.36% -2.72% -20.27% 6.51% 1.67%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金
本基金主要投資於高信用評等之歐元政府債券與公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 395.75 0.34% 2025/06/18 394.93 0.21%
2025/07/02 394.42 -0.24% 2025/06/17 394.11 -0.16%
2025/07/01 395.38 0.26% 2025/06/16 394.76 0.16%
2025/06/30 394.34 0.12% 2025/06/13 394.12 -0.32%
2025/06/27 393.87 -0.11% 2025/06/12 395.37 0.20%
2025/06/26 394.31 0.06% 2025/06/11 394.60 -0.08%
2025/06/25 394.07 -0.12% 2025/06/10 394.92 0.40%
2025/06/24 394.54 0.12% 2025/06/06 393.36 0.20%
2025/06/20 394.08 -0.01% 2025/06/05 392.59 -0.30%
2025/06/19 394.13 -0.20% 2025/06/04 393.79 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 0.34% 0.37% 0.38% 2.45% 3.03% 5.57% 2.78%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.16% 0.17% 1.39% 1.52% 4.11% 0.78%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.27% 0.18% 0.32% 2.08% 1.79% 5.43% 1.56%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.23% 0.50% 3.67% 8.79% 16.03% 14.85% 15.20%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.17% -0.17% 0.00% 1.02% -0.34% 1.20% -0.50%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.14% 0.29% 3.45% 7.82% 13.88% 10.42% 12.95%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.24% -0.32% 0.00% 0.96% -0.40% 1.21% -0.55%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.23% -0.30% 0.08% 1.23% -0.08% 1.62% -0.23%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.24% -0.02% -0.08% 0.61% -0.40% 2.27% -0.40%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.22% 0.04% 0.25% 1.69% 1.58% 4.14% 0.99%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.61% 0.19% 3.28% 9.07% 14.94% 12.98% 14.22%
資本集團歐元債券基金B 0.13% 0.38% 0.38% 1.60% 1.54% 4.96% 1.15%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.32% 0.92% 3.55% 9.31% 15.96% 14.26% 14.89%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.35% 0.42% 0.59% 1.83% 1.89% 4.79% 1.63%
富達歐元債券基金 0.08% 0.16% 0.00% 0.88% 0.08% 1.69% -0.39%
富達歐元債券基金-月配 0.10% 0.00% -0.10% 0.58% -0.67% 1.66% -1.32%
GAM多元機會債券基金(歐元)
-0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
-0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.23% 0.30% 0.42% 1.37% 1.33% 4.26% 1.11%
基金平均績效 0.07% 0.14% 0.81% 2.59% 3.99% 6.25% 3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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