|
|
|
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
386.27 |
1.00 |
0.26% |
1.99% |
2024/11/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 9.64% |
0.00% |
2.59% |
0.12% |
-0.03% |
9.39% |
5.36% |
-2.72% |
-20.27% |
6.51% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金
| |
本基金主要投資於高信用評等之歐元政府債券與公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
386.27 |
0.26% |
2024/11/05 |
381.62 |
-0.19% |
| 2024/11/18 |
385.27 |
-0.03% |
2024/11/04 |
382.34 |
0.03% |
| 2024/11/15 |
385.39 |
0.17% |
2024/10/31 |
382.22 |
-0.29% |
| 2024/11/14 |
384.73 |
0.23% |
2024/10/30 |
383.34 |
-0.45% |
| 2024/11/13 |
383.85 |
-0.19% |
2024/10/29 |
385.06 |
-0.28% |
| 2024/11/12 |
384.59 |
-0.08% |
2024/10/28 |
386.13 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
384.90 |
0.37% |
2024/10/25 |
386.08 |
-0.22% |
| 2024/11/08 |
383.49 |
0.32% |
2024/10/24 |
386.94 |
0.50% |
| 2024/11/07 |
382.25 |
-0.02% |
2024/10/23 |
385.00 |
-0.08% |
| 2024/11/06 |
382.34 |
0.19% |
2024/10/22 |
385.31 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
