瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	394.93	0.82	0.21%	2.57%	2025/06/18

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.00%	2.59%	0.12%	-0.03%	9.39%	5.36%	-2.72%	-20.27%	6.51%	1.67%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金

本基金主要投資於高信用評等之歐元政府債券與公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/18	394.93	0.21%	2025/06/03	394.27	0.12%
2025/06/17	394.11	-0.16%	2025/06/02	393.80	0.06%
2025/06/16	394.76	0.16%	2025/05/30	393.57	0.27%
2025/06/13	394.12	-0.32%	2025/05/28	392.52	0.03%
2025/06/12	395.37	0.20%	2025/05/27	392.39	0.43%
2025/06/11	394.60	-0.08%	2025/05/23	390.72	0.34%
2025/06/10	394.92	0.40%	2025/05/22	389.39	-0.13%
2025/06/06	393.36	0.20%	2025/05/21	389.88	-0.20%
2025/06/05	392.59	-0.30%	2025/05/20	390.67	-0.07%
2025/06/04	393.79	-0.12%	2025/05/19	390.93	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金

0.21%

0.08%

1.08%

3.32%

1.87%

5.12%

2.57%

JP歐盟政府債券指數

0.00%

0.22%

0.78%

2.48%

0.44%

4.14%

0.89%

聯博歐洲收益基金-A2股/歐元

-0.14%

0.00%

0.78%

1.94%

1.10%

5.10%

1.33%

聯博歐洲收益基金-A2股/美元

0.20%

-0.31%

2.87%

8.17%

11.59%

13.03%

12.68%

聯博歐洲收益基金-AT股/歐元

-0.17%

0.00%

0.51%

0.85%

-1.00%

0.85%

-0.34%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元

0.30%

-0.29%

2.58%

7.30%

9.56%

8.68%

10.82%

聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險

-0.08%

0.08%

0.56%

0.96%

-0.94%

1.04%

-0.32%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險

-0.08%

0.08%

0.53%

1.15%

-0.68%

1.38%

0.00%

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元

-0.04%

-0.16%

0.04%

1.58%

-1.02%

1.93%

-0.60%

貝萊德歐元優質債券基金A2

-0.04%

-0.11%

0.69%

2.11%

0.58%

4.07%

0.91%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元

0.35%

-0.16%

3.11%

8.59%

11.48%

11.80%

12.03%

資本集團歐元債券基金B

-0.13%

-0.32%

0.45%

1.94%

0.38%

4.16%

0.70%

資本集團歐元債券基金B/美元

0.06%

-0.98%

2.77%

7.52%

11.34%

11.48%

11.75%

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元

0.03%

-0.11%

0.67%

1.77%

1.14%

4.26%

1.17%

富達歐元債券基金

0.00%

0.16%

0.56%

2.43%

-0.78%

1.52%

-0.31%

富達歐元債券基金-月配

0.10%

0.19%

0.58%

2.15%

-1.51%

1.55%

-1.04%

GAM多元機會債券基金(歐元)

-0.14%

-0.24%

-0.84%

-2.40%

0.58%

9.96%

-2.42%

GAM多元機會債券基金(美元)

-0.13%

-0.21%

-0.76%

-2.20%

1.11%

11.17%

-2.21%

施羅德歐元債券基金-A1/累積

0.05%

-0.21%

0.93%

2.12%

0.52%

3.66%

0.83%

基金平均績效

0.02%

-0.14%

0.95%

2.74%

2.52%

5.60%

2.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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