安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 49.79 0.05 0.10% -0.06% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.02% -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42% 0.46%
含息 1.96% 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21% 2.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.857 47.76 1.79%
總計 0.857 47.76 1.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 49.79 0.10% 2025/10/30 49.75 -0.04%
2025/11/12 49.74 0.02% 2025/10/29 49.77 -0.08%
2025/11/11 49.73 0.02% 2025/10/28 49.81 0.00%
2025/11/10 49.72 0.04% 2025/10/27 49.81 0.00%
2025/11/07 49.70 -0.02% 2025/10/24 49.81 -0.22%
2025/11/06 49.71 -0.08% 2025/10/23 49.92 0.00%
2025/11/05 49.75 -0.02% 2025/10/22 49.92 0.02%
2025/11/04 49.76 -0.10% 2025/10/21 49.91 0.14%
2025/11/03 49.81 0.12% 2025/10/20 49.84 -0.10%
2025/10/31 49.75 0.00% 2025/10/17 49.89 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.10% 0.16% 0.30% 0.50% 0.93% 0.36% -0.06%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.09% -0.05% 0.82% 1.66% 1.45% 1.21%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.22% -0.18% 0.22% 0.36% 2.20% 2.76% 2.39%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.35% 0.31% 0.35% 0.12% 6.36% 13.49% 14.89%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.17% -0.17% -0.17% -0.67% 0.17% -1.34% -1.01%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.44% 0.30% 0.00% -0.88% 4.31% 9.18% 11.15%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.24% -0.16% -0.08% -0.63% 0.24% -1.26% -0.95%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.23% -0.15% -0.08% -0.61% 0.38% -0.98% -0.61%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.25% -0.11% 0.00% 0.80% 2.16% 2.09% 1.83%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.31% 0.28% 0.40% 0.53% 5.85% 12.42% 14.04%
資本集團歐元債券基金B -0.19% -0.06% 0.13% 0.38% 1.79% 2.12% 1.53%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.16% 0.71% 0.71% -0.16% 5.83% 12.45% 13.97%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.10% -0.09% -0.11% 0.19% 1.79% 2.09% 1.77%
富達歐元債券基金 -0.16% 0.00% -0.16% 0.65% -0.72% -2.12% -2.05%
富達歐元債券基金-月配 -0.19% 0.00% -0.29% 0.29% 0.68% -1.61% -1.42%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.04% 0.06% 0.31% 0.67% 2.16% 1.97% 1.75%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.19% 0.00% 0.00% -0.03% 2.15% 4.29% 3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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