安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.24 -0.09 -0.19% -3.09% 2026/03/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42% 0.46% -0.08%
含息 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21% 2.06% -0.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/26 48.24 -0.19% 2026/03/12 48.70 -0.20%
2026/03/25 48.33 0.15% 2026/03/11 48.80 -0.22%
2026/03/24 48.26 0.50% 2026/03/10 48.91 0.58%
2026/03/23 48.02 -0.79% 2026/03/09 48.63 -0.41%
2026/03/20 48.40 -0.23% 2026/03/06 48.83 -0.45%
2026/03/19 48.51 -0.53% 2026/03/05 49.05 0.04%
2026/03/18 48.77 0.21% 2026/03/04 49.03 -0.02%
2026/03/17 48.67 0.25% 2026/03/03 49.04 -0.49%
2026/03/16 48.55 -0.02% 2026/03/02 49.28 -2.22%
2026/03/13 48.56 -0.29% 2026/02/27 50.40 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.19% -0.56% -4.25% -2.90% -2.37% -1.39% -3.09%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.12% -2.98% -0.86% -63.40% 1.12% -0.99%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.36% -0.41% -3.53% -2.06% -1.62% 1.11% -2.15%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.40% -0.79% -5.97% -4.19% -3.23% 7.88% -4.11%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.35% -0.35% -3.55% -3.06% -3.55% -2.90% -2.73%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.46% -0.76% -5.92% -5.10% -4.96% 3.99% -4.69%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.33% -0.41% -3.35% -3.04% -3.50% -2.80% -2.65%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.31% -0.39% -3.35% -2.98% -3.49% -2.53% -2.61%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.55% -0.62% -3.57% -1.55% -1.19% 0.85% -1.80%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.73% -0.69% -5.78% -3.59% -2.51% 7.78% -3.50%
資本集團歐元債券基金B -0.64% -0.64% -2.92% -1.33% -1.08% 0.90% -1.51%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.94% -1.21% -5.21% -3.59% -2.60% 8.10% -3.38%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.37% -0.48% -2.28% -1.13% -1.40% 0.48% -1.29%
富達歐元債券基金 -0.16% -0.32% -2.54% -1.29% -0.65% -0.97% -1.37%
富達歐元債券基金-月配 -0.19% -0.29% -2.66% -1.54% -1.35% -0.19% -1.63%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.36% -0.51% -2.81% -0.87% -0.77% 1.25% -1.09%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.40% -0.52% -3.29% -2.24% -1.65% 2.62% -2.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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