安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 50.04 0.06 0.12% 0.52% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42% 0.46% -0.08%
含息 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21% 2.06% -0.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 50.04 0.12% 2025/12/30 49.78 0.12%
2026/01/14 49.98 0.06% 2025/12/29 49.72 0.08%
2026/01/13 49.95 0.02% 2025/12/23 49.68 0.12%
2026/01/12 49.94 0.04% 2025/12/22 49.62 -0.04%
2026/01/09 49.92 0.06% 2025/12/19 49.64 -0.02%
2026/01/08 49.89 -0.10% 2025/12/18 49.65 0.06%
2026/01/07 49.94 0.20% 2025/12/17 49.62 0.00%
2026/01/06 49.84 0.28% 2025/12/16 49.62 0.02%
2026/01/05 49.70 -0.08% 2025/12/15 49.61 0.06%
2026/01/02 49.74 -0.08% 2025/12/12 49.58 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.12% 0.30% 0.87% 0.48% 1.32% 1.54% 0.52%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.35% 0.77% -0.29% 1.13% 2.27% 0.58%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.04% 0.04% 0.63% 0.40% 1.58% 3.70% 0.45%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.08% -0.23% -0.61% -0.34% 1.28% 16.82% -0.84%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% 0.34% -0.51% -0.51% -0.34% 0.51%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.15% -0.29% -0.88% -1.31% -0.59% 12.46% -0.88%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.08% 0.40% -0.56% -0.40% -0.40% 0.56%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.00% 0.08% 0.38% -0.53% -0.38% -0.08% 0.54%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.07% 0.29% 0.72% -0.14% 1.27% 3.21% 0.54%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.03% 0.09% -0.86% -0.52% 1.63% 16.60% -0.46%
資本集團歐元債券基金B 0.06% 0.38% 0.69% -0.19% 1.01% 2.64% 0.50%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.32% -0.11% -0.64% -0.54% 1.04% 15.62% -0.75%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.04% 0.26% 0.43% -0.45% 0.26% 2.46% 0.37%
富達歐元債券基金 -0.16% 0.00% 0.16% -0.24% -1.27% -0.72% 0.08%
富達歐元債券基金-月配 -0.10% 0.10% 0.10% -0.57% 0.10% -0.10% 0.00%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.10% 0.34% 0.68% -0.15% N/A% 2.99% 0.59%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.08% 0.02% 0.05% -0.40% 0.65% 5.67% -0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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