安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 50.19 0.00 0.00% 0.82% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42% 0.46% -0.08%
含息 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21% 2.06% -0.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 50.19 0.00% 2026/01/29 50.08 0.06%
2026/02/11 50.19 0.14% 2026/01/28 50.05 0.10%
2026/02/10 50.12 0.12% 2026/01/27 50.00 0.06%
2026/02/09 50.06 -0.06% 2026/01/26 49.97 0.10%
2026/02/06 50.09 0.06% 2026/01/23 49.92 -0.04%
2026/02/05 50.06 -0.14% 2026/01/22 49.94 0.00%
2026/02/04 50.13 0.08% 2026/01/21 49.94 0.04%
2026/02/03 50.09 -0.02% 2026/01/20 49.92 -0.18%
2026/02/02 50.10 0.02% 2026/01/19 50.01 0.06%
2026/01/30 50.09 0.02% 2026/01/16 49.98 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.00% 0.26% 0.50% 0.90% 1.35% 0.32% 0.82%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.48% 0.77% 0.60% 1.23% 1.43% 1.10%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.00% 0.27% 0.53% 0.94% 1.44% 2.83% 0.98%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.07% 0.71% 2.56% 3.04% 2.96% 16.72% 2.06%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.34% 0.17% 0.00% -0.67% -1.34% 0.68%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.14% 0.72% 2.21% 2.06% 1.16% 12.46% 1.76%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.08% 0.32% 0.24% -0.08% -0.55% -1.26% 0.72%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.08% 0.31% 0.31% 0.00% -0.45% -0.98% 0.77%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.11% 0.54% 0.93% 0.72% 1.73% 2.40% 1.33%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.09% 0.91% 2.64% 2.74% 3.09% 16.78% 2.45%
資本集團歐元債券基金B 0.12% 0.38% 0.56% 0.44% 1.39% 2.10% 0.95%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.05% 1.06% 2.31% 2.81% 3.09% 16.63% 1.98%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.10% 0.32% 0.45% 0.18% 0.75% 1.83% 0.72%
富達歐元債券基金 0.08% 0.40% 0.64% 0.56% 1.21% -1.42% 0.72%
富達歐元債券基金-月配 0.10% 0.48% 0.58% 0.29% 0.58% -0.66% 0.58%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.16% 0.36% 0.71% 0.56% 1.40% 2.26% 1.19%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 0.01% 0.36% 0.77% 0.73% 1.28% 5.24% 0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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