安聯基金淨值

安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	49.44	0.03	0.06%	-0.76%	2025/04/24

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	0.02%	-0.62%	-3.62%	-0.11%	5.73%	-0.53%	-2.28%	-13.23%	3.42%	0.46%
含息	1.96%	0.97%	-0.83%	0.53%	7.18%	0.83%	-1.23%	-12.28%	5.21%	2.06%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/06	0.857	47.76	1.79%
總計	0.857	47.76	1.79%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/04	0.794	48.99	1.62%
總計	0.794	48.99	1.62%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 基金資料

主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/24	49.44	0.06%	2025/04/08	49.08	-0.51%
2025/04/23	49.41	0.04%	2025/04/07	49.33	0.02%
2025/04/22	49.39	0.37%	2025/04/04	49.32	0.37%
2025/04/17	49.21	-0.12%	2025/04/02	49.14	-0.02%
2025/04/16	49.27	0.08%	2025/04/01	49.15	0.04%
2025/04/15	49.23	0.29%	2025/03/31	49.13	0.10%
2025/04/14	49.09	0.20%	2025/03/28	49.08	0.29%
2025/04/11	48.99	-0.12%	2025/03/27	48.94	0.04%
2025/04/10	49.05	0.02%	2025/03/26	48.92	0.06%
2025/04/09	49.04	-0.08%	2025/03/25	48.89	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元

0.06%

0.47%

1.06%

-0.32%

-0.90%

2.49%

-0.76%

JP歐盟政府債券指數

0.00%

0.38%

2.41%

1.76%

1.09%

5.15%

0.84%

聯博歐洲收益基金-A2股/歐元

0.00%

0.64%

1.06%

0.83%

0.60%

5.65%

0.37%

聯博歐洲收益基金-A2股/美元

-0.24%

0.49%

6.29%

9.09%

5.84%

11.85%

10.06%

聯博歐洲收益基金-AT股/歐元

0.00%

0.51%

0.68%

-0.17%

-1.50%

1.37%

-0.67%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元

-0.30%

0.45%

5.90%

7.97%

3.75%

7.44%

8.85%

聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險

0.00%

0.72%

0.64%

-0.24%

-1.41%

1.53%

-0.63%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險

0.00%

0.69%

0.84%

-0.08%

-1.20%

1.78%

-0.38%

貝萊德歐元優質債券基金A2

0.04%

0.47%

2.00%

1.47%

0.66%

4.87%

0.62%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元

-0.19%

0.38%

7.08%

9.83%

5.50%

11.27%

10.10%

資本集團歐元債券基金B

0.38%

0.45%

1.87%

1.48%

0.70%

4.85%

0.70%

資本集團歐元債券基金B/美元

0.90%

0.50%

7.35%

10.04%

5.83%

11.48%

10.58%

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元

0.29%

0.29%

1.26%

1.38%

0.98%

4.61%

0.77%

富達歐元債券基金

-0.24%

-0.08%

2.26%

0.96%

-0.63%

2.76%

-0.39%

富達歐元債券基金-月配

-0.19%

0.00%

2.25%

0.58%

-1.60%

2.65%

-0.95%

GAM多元機會債券基金(歐元)

-0.14%

-0.24%

-0.84%

-2.40%

0.58%

9.96%

-2.42%

GAM多元機會債券基金(美元)

-0.13%

-0.21%

-0.76%

-2.20%

1.11%

11.17%

-2.21%

施羅德歐元債券基金-A1/累積

0.14%

0.41%

1.49%

1.06%

0.23%

3.79%

0.28%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金

0.04%

0.82%

1.83%

1.36%

1.36%

4.46%

1.35%

基金平均績效

0.02%

0.38%

2.35%

2.26%

1.11%

5.78%

1.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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