安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.71 0.06 0.12% -2.15% 2026/07/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42% 0.46% -0.08%
含息 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21% 2.06% -0.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/15 48.71 0.12% 2026/07/01 49.02 -0.14%
2026/07/14 48.65 -0.37% 2026/06/30 49.09 0.10%
2026/07/13 48.83 -0.06% 2026/06/29 49.04 -0.04%
2026/07/10 48.86 0.16% 2026/06/26 49.06 0.04%
2026/07/09 48.78 0.04% 2026/06/25 49.04 0.12%
2026/07/08 48.76 -0.47% 2026/06/24 48.98 0.12%
2026/07/07 48.99 -0.14% 2026/06/23 48.92 0.29%
2026/07/06 49.06 0.04% 2026/06/22 48.78 -0.04%
2026/07/03 49.04 0.00% 2026/06/19 48.80 -0.25%
2026/07/02 49.04 0.04% 2026/06/17 48.92 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.12% -0.10% -0.35% 0.33% -2.66% -1.38% -2.15%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.18% -0.66% 0.36% -0.60% 0.61% -0.02%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.09% -0.04% -0.36% 0.95% -0.13% 1.49% 0.36%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.31% 0.27% -1.38% -1.91% -1.34% 0.31% -2.09%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.17% -0.17% -0.69% -0.17% -2.21% -2.54% -1.71%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.31% 0.15% -1.80% -2.96% -3.24% -3.39% -3.95%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.08% 0.00% -0.65% 0.00% -2.00% -2.31% -1.44%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.08% 0.00% -0.70% -0.08% -2.06% -2.36% -1.53%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.11% -0.22% -0.89% 0.18% -0.93% 0.40% -0.32%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.28% 0.00% -2.46% -2.85% -2.37% -1.40% -2.85%
資本集團歐元債券基金B -0.19% -0.57% 1.09% -1.44% -1.38% -0.06% -0.82%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.27% -0.65% 2.84% -3.30% -0.81% 2.50% -1.07%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.04% -0.20% -0.55% -0.04% -1.10% -0.85% -0.74%
富達歐元債券基金 0.00% 0.08% -0.65% 6.41% -1.52% -2.54% -1.29%
富達歐元債券基金-月配 0.00% 0.10% -0.78% 6.05% -2.11% -1.83% -2.02%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.02% -0.29% -0.87% 0.10% -0.88% N/A% -0.30%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.08% -0.14% -0.54% -0.04% -1.12% 0.69% -1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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