安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.40 0.02 0.04% -2.77% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42% 0.46% -0.08%
含息 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21% 2.06% -0.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 48.40 0.04% 2026/04/28 48.43 -0.21%
2026/05/12 48.38 -0.41% 2026/04/27 48.53 0.19%
2026/05/11 48.58 -0.08% 2026/04/24 48.44 -0.10%
2026/05/08 48.62 -0.08% 2026/04/23 48.49 -0.14%
2026/05/07 48.66 0.16% 2026/04/22 48.56 -0.16%
2026/05/06 48.58 0.29% 2026/04/21 48.64 0.04%
2026/05/05 48.44 -0.02% 2026/04/20 48.62 0.23%
2026/05/04 48.45 0.35% 2026/04/17 48.51 -0.06%
2026/04/30 48.28 -0.14% 2026/04/16 48.54 -0.02%
2026/04/29 48.35 -0.17% 2026/04/15 48.55 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.04% -0.37% 0.04% -3.57% -2.79% -1.89% -2.77%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.30% 0.25% -1.40% -0.43% 0.64% -0.13%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.23% -0.81% -0.32% -1.86% -0.72% 1.33% -0.90%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -1.00% -2.17% -1.83% -3.99% -0.73% 5.24% -2.02%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.17% -0.87% -0.69% -2.88% -2.72% -2.72% -2.22%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -1.05% -2.22% -2.22% -4.89% -2.51% 1.38% -3.22%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.25% -0.81% -0.65% -2.79% -2.63% -2.56% -2.09%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.23% -0.78% -0.62% -2.81% -2.59% -2.44% -2.07%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.18% -0.90% -0.47% -2.27% -1.33% 0.58% -0.97%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.93% -2.23% -1.90% -4.25% -1.33% 4.34% -1.90%
資本集團歐元債券基金B -0.19% -0.57% 1.09% -1.44% -1.38% -0.06% -0.82%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.27% -0.65% 2.84% -3.30% -0.81% 2.50% -1.07%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.01% -0.45% -0.02% -1.82% -1.44% 0.33% -1.00%
富達歐元債券基金 -0.81% -0.97% 5.98% -2.39% -1.69% -2.63% -1.69%
富達歐元債券基金-月配 -0.88% -0.97% 5.84% -2.77% -2.30% -1.93% -2.21%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.29% -0.52% 0.21% -1.66% -0.81% 1.15% -0.41%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.37% -0.90% 0.32% -2.48% -1.17% 1.57% -1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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