安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.91 0.02 0.04% -1.37% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 12.92% 0.02% -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42%
含息 14.72% 1.96% 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.52559 54.71 0.96%
總計 0.52559 54.71 0.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.857 47.76 1.79%
總計 0.857 47.76 1.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券,政府公債持股八成以上,不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 48.91 0.04% 2024/07/09 48.66 0.08%
2024/07/22 48.89 -0.27% 2024/07/08 48.62 0.16%
2024/07/19 49.02 0.10% 2024/07/05 48.54 0.04%
2024/07/18 48.97 -0.14% 2024/07/04 48.52 0.19%
2024/07/17 49.04 0.12% 2024/07/03 48.43 0.14%
2024/07/16 48.98 0.10% 2024/07/02 48.36 -0.06%
2024/07/15 48.93 0.20% 2024/07/01 48.39 -0.25%
2024/07/12 48.83 0.23% 2024/06/28 48.51 -0.06%
2024/07/11 48.72 0.06% 2024/06/27 48.54 -0.25%
2024/07/10 48.69 0.06% 2024/06/26 48.66 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.04% -0.14% 0.35% 1.35% -0.59% 2.67% -1.37%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% -0.24% 0.62% 0.83% 0.99% 3.64% -0.75%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.14% 0.05% 0.71% 1.68% 2.22% 8.39% 1.34%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.22% -0.43% 2.22% 3.05% 2.22% 5.66% -0.43%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% 0.34% 0.51% 0.17% 4.06% -0.67%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.31% -0.47% 1.77% 1.93% 0.00% 1.28% -2.47%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.16% 0.08% 0.48% 0.72% 0.32% 4.06% -0.55%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.15% 0.15% 0.46% 0.77% 0.38% 4.47% -0.38%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.11% -0.04% 0.68% 1.25% 1.25% 4.52% -0.19%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.21% -0.38% 2.18% 2.61% 1.18% 1.96% -2.19%
資本集團歐元債券基金B 0.13% -0.07% 0.79% 0.99% 0.99% 4.08% -0.71%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.24% -0.60% 2.28% 2.41% 0.97% 1.47% -2.41%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.14% 0.08% 0.57% 1.16% 2.00% 6.05% 1.12%
富達歐元債券基金 -0.16% -0.08% 0.64% 1.13% 1.29% 5.01% -0.40%
富達歐元債券基金-月配 -0.10% -0.10% 0.48% 0.68% 0.29% 3.88% -1.52%
GAM多元機會債券基金(歐元)
-0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
-0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.01% -0.15% 0.59% 1.21% 1.08% 4.66% -0.13%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.09% -0.22% 0.80% 1.46% 1.39% 5.17% 0.01%
基金平均績效 -0.04% -0.15% 0.76% 1.02% 0.94% 4.92% -0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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