安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 49.40 0.03 0.06% -0.84% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.02% -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42% 0.46%
含息 1.96% 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21% 2.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.857 47.76 1.79%
總計 0.857 47.76 1.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 49.40 0.06% 2025/07/03 49.50 -0.08%
2025/07/16 49.37 -0.04% 2025/07/02 49.54 -0.28%
2025/07/15 49.39 0.10% 2025/07/01 49.68 0.14%
2025/07/14 49.34 -0.02% 2025/06/30 49.61 -0.04%
2025/07/11 49.35 -0.22% 2025/06/27 49.63 -0.04%
2025/07/10 49.46 0.06% 2025/06/26 49.65 -0.04%
2025/07/09 49.43 0.04% 2025/06/25 49.67 0.12%
2025/07/08 49.41 -0.32% 2025/06/24 49.61 0.22%
2025/07/07 49.57 -0.10% 2025/06/23 49.50 -0.06%
2025/07/04 49.62 0.24% 2025/06/20 49.53 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.06% -0.12% -0.28% 0.39% -0.32% 0.73% -0.84%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.35% -0.61% -0.18% 1.03% 2.42% 0.28%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.05% 0.05% 0.09% 1.75% 1.94% 4.39% 1.47%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.27% -0.77% 1.10% 3.76% 15.08% 10.71% 13.65%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% -0.17% 0.68% 0.00% 0.34% -0.50%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.29% -0.88% 0.74% 2.72% 12.79% 6.43% 11.31%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.08% -0.24% 0.80% -0.16% 0.32% -0.55%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.00% 0.08% -0.23% 0.84% 0.08% 0.61% -0.23%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.11% 0.18% -0.29% 0.51% 1.36% 2.64% 0.66%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.63% 0.00% 1.26% 3.21% 14.85% 9.80% 13.19%
資本集團歐元債券基金B 0.06% 0.13% 0.06% 0.51% 1.35% 3.13% 0.77%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.27% -0.70% 1.05% 2.52% 14.42% 9.43% 12.80%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.04% 0.11% 0.35% 0.97% 1.89% 3.86% 1.45%
富達歐元債券基金 0.08% 0.24% -0.24% -0.24% 0.48% 0.00% -0.63%
富達歐元債券基金-月配 0.00% 0.19% -0.38% -0.67% -0.38% -0.10% -1.61%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.23% 0.30% 0.42% 1.37% 1.33% 4.26% 1.11%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.03% -0.11% 0.10% 0.95% 3.85% 4.57% 2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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