安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.76 -0.23 -0.47% -2.05% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42% 0.46% -0.08%
含息 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21% 2.06% -0.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 48.76 -0.47% 2026/06/24 48.98 0.12%
2026/07/07 48.99 -0.14% 2026/06/23 48.92 0.29%
2026/07/06 49.06 0.04% 2026/06/22 48.78 -0.04%
2026/07/03 49.04 0.00% 2026/06/19 48.80 -0.25%
2026/07/02 49.04 0.04% 2026/06/17 48.92 0.02%
2026/07/01 49.02 -0.14% 2026/06/16 48.91 0.06%
2026/06/30 49.09 0.10% 2026/06/15 48.88 0.21%
2026/06/29 49.04 -0.04% 2026/06/12 48.78 0.39%
2026/06/26 49.06 0.04% 2026/06/11 48.59 -0.06%
2026/06/25 49.04 0.12% 2026/06/10 48.62 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.47% -0.53% 0.39% 0.49% -2.26% -1.32% -2.05%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.92% 0.14% 0.53% -0.16% 0.71% 0.07%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.09% -0.49% 0.76% 1.44% 0.27% 1.81% 0.67%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.00% -0.62% -0.31% -1.23% -1.61% -0.62% -2.21%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.17% -0.52% 0.35% 0.35% -1.87% -2.36% -1.37%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.00% -0.61% -0.61% -2.09% -3.39% -4.23% -3.95%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.16% -0.48% 0.49% 0.57% -1.60% -1.99% -1.12%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.16% -0.46% 0.47% 0.47% -1.68% -2.05% -1.23%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.18% -0.61% 0.40% 0.83% -0.11% 0.94% 0.14%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.03% -0.81% -0.84% -1.79% -1.97% -1.43% -2.52%
資本集團歐元債券基金B -0.19% -0.57% 1.09% -1.44% -1.38% -0.06% -0.82%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.27% -0.65% 2.84% -3.30% -0.81% 2.50% -1.07%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.03% -0.57% 0.07% 0.30% -0.63% -0.58% -0.51%
富達歐元債券基金 0.08% -0.49% 0.08% -0.24% -1.20% -2.30% -1.13%
富達歐元債券基金-月配 0.10% -0.49% 0.00% -0.58% -1.73% -1.54% -1.83%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.10% -0.88% 0.12% 0.30% -0.47% -0.07% -0.11%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.05% -0.54% 0.21% -0.44% -0.88% 0.69% -1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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