安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 49.46 0.03 0.06% -0.72% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.02% -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42% 0.46%
含息 1.96% 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21% 2.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.857 47.76 1.79%
總計 0.857 47.76 1.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 49.46 0.06% 2025/06/24 49.61 0.22%
2025/07/09 49.43 -0.38% 2025/06/23 49.50 -0.06%
2025/07/04 49.62 0.24% 2025/06/20 49.53 0.02%
2025/07/03 49.50 -0.08% 2025/06/18 49.52 -0.04%
2025/07/02 49.54 -0.28% 2025/06/17 49.54 0.08%
2025/07/01 49.68 0.14% 2025/06/16 49.50 -0.32%
2025/06/30 49.61 -0.04% 2025/06/13 49.66 0.02%
2025/06/27 49.63 -0.04% 2025/06/12 49.65 0.10%
2025/06/26 49.65 -0.04% 2025/06/11 49.60 -0.04%
2025/06/25 49.67 0.12% 2025/06/10 49.62 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.06% -0.08% -0.32% 0.84% 0.14% 1.58% -0.72%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.71% -0.75% 0.22% 1.50% 2.64% 0.07%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.14% -0.14% -0.05% 2.65% 2.51% 4.89% 1.42%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.58% -0.58% 2.34% 7.18% 17.03% 13.28% 14.54%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% -0.34% 1.72% 0.51% 0.85% -0.50%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.15% -0.58% 2.09% 6.20% 14.74% 8.90% 12.30%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.08% -0.08% -0.32% 1.70% 0.40% 0.80% -0.63%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.08% -0.08% -0.30% 1.78% 0.69% 1.15% -0.30%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.18% -0.72% -0.54% 0.84% 1.85% 2.92% 0.47%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.22% -1.50% 1.35% 3.84% 16.22% 10.51% 13.19%
資本集團歐元債券基金B -0.50% -0.38% -0.19% 1.22% 1.87% 3.82% 0.64%
資本集團歐元債券基金B/美元 -1.12% -0.81% 2.16% 5.73% 16.32% 12.15% 13.60%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.07% 0.07% 0.21% 1.53% 2.23% 4.14% 1.34%
富達歐元債券基金 -0.16% -0.40% -0.47% 0.32% 0.80% 0.48% -0.87%
富達歐元債券基金-月配 -0.19% -0.38% -0.67% 0.00% 0.00% 0.48% -1.80%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.23% 0.30% 0.42% 1.37% 1.33% 4.26% 1.11%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.22% -0.35% 0.21% 1.94% 4.52% 5.33% 2.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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