安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.69 -0.11 -0.23% -2.19% 2026/06/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42% 0.46% -0.08%
含息 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21% 2.06% -0.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/03 48.69 -0.23% 2026/05/19 48.37 0.25%
2026/06/02 48.80 0.10% 2026/05/18 48.25 -0.23%
2026/06/01 48.75 -0.10% 2026/05/15 48.36 -0.08%
2026/05/29 48.80 0.23% 2026/05/13 48.40 0.04%
2026/05/28 48.69 -0.18% 2026/05/12 48.38 -0.41%
2026/05/27 48.78 0.10% 2026/05/11 48.58 -0.08%
2026/05/26 48.73 0.31% 2026/05/08 48.62 -0.08%
2026/05/22 48.58 0.12% 2026/05/07 48.66 0.16%
2026/05/21 48.52 0.35% 2026/05/06 48.58 0.29%
2026/05/20 48.35 -0.04% 2026/05/05 48.44 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.23% -0.18% 0.85% -0.71% -2.11% -2.03% -2.19%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.42% 0.68% -0.52% 0.08% 0.45% 0.16%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.04% -0.13% 0.86% -0.62% 0.09% 1.45% 0.13%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.15% -0.46% 0.15% -0.88% -0.19% 3.22% -1.07%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% -0.52% 0.52% -1.70% -1.87% -2.53% -1.54%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.15% -0.89% -0.30% -1.92% -2.06% -0.60% -2.64%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.08% -0.57% 0.57% -1.44% -1.76% -2.31% -1.36%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.00% -0.62% 0.47% -1.53% -1.83% -2.35% -1.46%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.14% -0.54% 0.69% -0.93% -0.32% 0.58% -0.14%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.68% -1.17% -0.37% -1.17% -0.99% 1.39% -1.47%
資本集團歐元債券基金B -0.19% -0.57% 1.09% -1.44% -1.38% -0.06% -0.82%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.27% -0.65% 2.84% -3.30% -0.81% 2.50% -1.07%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.00% -0.15% 0.46% -0.95% -0.72% -0.19% -0.49%
富達歐元債券基金 0.08% -0.24% 0.33% -1.44% -0.88% -2.61% -0.96%
富達歐元債券基金-月配 0.00% -0.49% 0.20% -1.82% -1.63% -1.92% -1.63%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.08% -0.12% 0.61% -0.99% -0.19% 0.53% 0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.10% -0.46% 0.41% -1.27% -0.67% 1.15% -1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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