安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 49.76 0.02 0.04% -0.12% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.02% -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42% 0.46%
含息 1.96% 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21% 2.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.857 47.76 1.79%
總計 0.857 47.76 1.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 49.76 0.04% 2025/11/20 49.63 -0.08%
2025/12/03 49.74 0.08% 2025/11/19 49.67 -0.02%
2025/12/02 49.70 -0.10% 2025/11/18 49.68 0.06%
2025/12/01 49.75 -0.14% 2025/11/17 49.65 -0.02%
2025/11/28 49.82 -0.02% 2025/11/14 49.66 -0.26%
2025/11/27 49.83 0.08% 2025/11/13 49.79 0.10%
2025/11/26 49.79 0.14% 2025/11/12 49.74 0.02%
2025/11/25 49.72 0.00% 2025/11/11 49.73 0.02%
2025/11/24 49.72 0.08% 2025/11/10 49.72 0.04%
2025/11/21 49.68 0.10% 2025/11/07 49.70 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.04% -0.14% 0.00% 0.73% 0.20% -1.05% -0.12%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.52% -0.34% 0.43% 0.37% -0.87% 0.79%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.04% -0.18% -0.04% 0.59% 1.50% 1.68% 2.57%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.04% 0.23% 1.32% -0.04% 3.34% 11.87% 15.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% -0.17% -0.34% -0.51% -0.51% -2.33% -1.18%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.00% 0.30% 1.04% -0.88% 1.49% 7.78% 11.31%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.08% -0.16% -0.40% -0.40% -0.48% -2.42% -1.19%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.08% -0.15% -0.38% -0.38% -0.38% -2.02% -0.83%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.04% -0.36% -0.43% 0.65% 0.91% 0.51% 1.64%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.22% 0.22% 1.12% -0.18% 2.40% 10.98% 14.14%
資本集團歐元債券基金B -0.13% -0.31% -0.31% 0.70% 0.57% -0.13% 1.34%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.32% 0.11% 1.09% 0.65% 2.61% 10.58% 13.85%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.07% -0.22% -0.46% 0.21% 0.53% 0.86% 1.56%
富達歐元債券基金 -0.08% -0.56% 0.00% 0.08% -1.51% -3.87% -2.20%
富達歐元債券基金-月配 -0.10% -0.67% -0.10% -0.29% -0.10% -3.26% -1.61%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.12% -0.29% -0.33% 0.58% 0.72% 0.27% 1.41%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.12% -0.18% 0.01% -0.03% 0.89% 3.06% 2.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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