安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.54 -0.01 -0.02% -2.49% 2026/04/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42% 0.46% -0.08%
含息 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21% 2.06% -0.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 48.54 -0.02% 2026/03/31 48.21 0.17%
2026/04/15 48.55 0.27% 2026/03/30 48.13 0.23%
2026/04/14 48.42 0.08% 2026/03/27 48.02 -0.46%
2026/04/13 48.38 -0.14% 2026/03/26 48.24 -0.19%
2026/04/10 48.45 -0.10% 2026/03/25 48.33 0.15%
2026/04/09 48.50 -0.04% 2026/03/24 48.26 0.50%
2026/04/08 48.52 0.41% 2026/03/23 48.02 -0.79%
2026/04/07 48.32 0.12% 2026/03/20 48.40 -0.23%
2026/04/02 48.26 -0.25% 2026/03/19 48.51 -0.53%
2026/04/01 48.38 0.35% 2026/03/18 48.77 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.02% 0.08% -0.02% -2.88% -2.67% -1.48% -2.49%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.17% -0.42% -0.70% -1.06% -0.03% -0.28%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.49% 0.77% 0.68% -0.45% 0.04% 2.85% 0.00%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.42% 1.15% 2.73% 1.00% 0.92% 6.43% 0.15%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.52% 0.69% 0.35% -1.53% -2.03% -1.36% -1.02%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.44% 1.19% 2.42% 0.15% -0.88% 2.57% -0.73%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.57% 0.90% 0.41% -1.36% -1.83% -0.96% -0.80%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.47% 0.86% 0.39% -1.37% -1.82% -0.92% -0.84%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.36% 0.62% 0.04% -0.61% -0.68% 1.24% -0.07%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.92% 1.55% 2.62% 1.26% 0.67% 5.42% 0.80%
資本集團歐元債券基金B 0.06% 0.13% 0.00% -0.88% -1.19% 0.77% -0.50%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.05% 0.87% 2.42% 0.70% -0.37% 4.26% -0.16%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.09% 0.20% -0.06% -0.90% -1.40% 0.48% -0.61%
富達歐元債券基金 0.57% 0.73% 0.16% -0.24% -0.48% -1.82% -0.16%
富達歐元債券基金-月配 0.58% 0.68% 0.10% -0.58% -1.15% -1.15% -0.58%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.14% 0.15% 0.02% -0.78% -1.14% 1.15% -0.26%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 0.26% 0.54% 0.60% -0.58% -0.52% 2.40% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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