安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 49.42 -0.26 -0.52% -0.80% 2025/01/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.02% -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42% 0.46%
含息 1.96% 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21% 2.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.857 47.76 1.79%
總計 0.857 47.76 1.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/09 49.42 -0.52% 2024/12/19 49.98 -0.10%
2025/01/08 49.68 -0.04% 2024/12/18 50.03 -0.08%
2025/01/07 49.70 -0.04% 2024/12/17 50.07 0.02%
2025/01/06 49.72 -0.20% 2024/12/16 50.06 -0.12%
2025/01/03 49.82 -0.16% 2024/12/13 50.12 -0.42%
2025/01/02 49.90 0.16% 2024/12/12 50.33 -0.06%
2024/12/30 49.82 0.12% 2024/12/11 50.36 0.02%
2024/12/27 49.76 -0.36% 2024/12/10 50.35 -0.02%
2024/12/23 49.94 0.00% 2024/12/09 50.36 0.14%
2024/12/20 49.94 -0.08% 2024/12/06 50.29 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.52% -0.96% -1.87% -0.62% 1.56% 0.39% -0.80%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% -0.64% -2.76% -0.66% 1.91% 1.85% -1.14%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.42% -0.83% -2.05% -0.32% 2.33% 4.11% -1.06%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -1.12% -1.43% -4.66% -6.64% -3.20% -2.73% -2.13%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.34% -0.84% -2.32% -1.34% 0.34% 0.17% -1.01%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -1.00% -1.32% -4.94% -7.44% -5.09% -6.57% -2.13%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.40% -0.87% -2.42% -1.26% 0.40% 0.16% -1.03%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.46% -0.83% -2.32% -1.28% 0.46% 0.31% -0.98%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.26% -1.06% -2.91% -0.92% 1.35% 1.62% -1.35%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.90% -1.56% -5.46% -7.21% -4.06% -4.85% -2.60%
資本集團歐元債券基金B -0.19% -0.96% -2.45% -0.38% 2.51% 2.04% -0.96%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.31% -0.56% -4.76% -6.16% -2.32% -3.79% -1.54%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.04% -0.67% -1.58% 0.01% 2.11% 3.78% -0.70%
富達歐元債券基金 -0.32% -1.19% -3.48% -1.65% -0.32% 0.64% -1.65%
富達歐元債券基金-月配 -0.29% -1.14% -3.62% -2.17% 0.48% 0.39% -1.80%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.12% -1.07% -2.62% -0.69% 1.72% 1.99% -1.01%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.24% -0.69% -2.48% -0.78% 1.52% 2.10% -0.69%
基金平均績效 -0.40% -0.91% -2.86% -2.41% 0.08% 1.16% -1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)