安聯基金淨值

安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	49.80	-0.20	-0.40%	0.42%	2024/10/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	12.92%	0.02%	-0.62%	-3.62%	-0.11%	5.73%	-0.53%	-2.28%	-13.23%	3.42%
含息	14.72%	1.96%	0.97%	-0.83%	0.53%	7.18%	0.83%	-1.23%	-12.28%	5.21%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
03/07	0.52559	54.71	0.96%
總計	0.52559	54.71	0.96%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/06	0.857	47.76	1.79%
總計	0.857	47.76	1.79%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/04	0.794	48.99	1.62%
總計	0.794	48.99	1.62%

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 基金資料

主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/22	49.80	-0.40%	2024/10/07	49.70	-0.40%
2024/10/21	50.00	-0.04%	2024/10/04	49.90	-0.36%
2024/10/18	50.02	0.20%	2024/10/02	50.08	-0.12%
2024/10/17	49.92	0.20%	2024/10/01	50.14	0.44%
2024/10/15	49.82	0.22%	2024/09/30	49.92	-0.20%
2024/10/14	49.71	0.06%	2024/09/27	50.02	0.16%
2024/10/11	49.68	0.00%	2024/09/26	49.94	-0.06%
2024/10/10	49.68	-0.10%	2024/09/25	49.97	0.22%
2024/10/09	49.73	0.14%	2024/09/24	49.86	-0.08%
2024/10/08	49.66	-0.08%	2024/09/23	49.90	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元

-0.40%

-0.04%

-0.06%

1.86%

3.36%

5.69%

0.42%

JP歐盟政府債券指數指數

0.00%

-0.30%

0.20%

2.20%

3.01%

8.92%

1.44%

聯博歐洲收益基金-A2股/歐元

-0.14%

-0.09%

0.42%

2.60%

4.23%

12.96%

3.83%

聯博歐洲收益基金-A2股/美元

-0.34%

-0.93%

-2.86%

1.74%

5.64%

15.08%

1.52%

聯博歐洲收益基金-AT股/歐元

-0.17%

0.00%

0.17%

1.53%

2.22%

8.51%

0.84%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元

-0.31%

-0.93%

-3.18%

0.63%

3.57%

10.36%

-1.54%

聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險

-0.16%

-0.08%

0.08%

1.60%

2.25%

8.62%

0.87%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險

-0.15%

-0.08%

0.08%

1.61%

2.31%

8.93%

1.06%

貝萊德歐元優質債券基金A2

0.00%

-0.58%

-0.15%

1.83%

3.10%

9.15%

1.64%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元

-0.30%

-1.60%

-3.32%

1.17%

3.81%

10.89%

-1.04%

資本集團歐元債券基金B

-0.13%

-0.32%

0.19%

2.16%

3.10%

8.78%

1.30%

資本集團歐元債券基金B/美元

-0.35%

-1.12%

-3.11%

1.26%

4.46%

10.86%

-0.94%

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元

-0.04%

0.04%

0.37%

2.05%

3.25%

9.64%

3.04%

富達歐元債券基金

-0.31%

-0.39%

0.00%

1.03%

2.17%

10.34%

0.63%

富達歐元債券基金-月配

-0.28%

-0.38%

-0.19%

2.31%

3.01%

10.07%

0.76%

GAM多元機會債券基金(歐元)

-0.14%

-0.24%

-0.84%

-2.40%

0.58%

9.96%

-2.42%

GAM多元機會債券基金(美元)

-0.13%

-0.21%

-0.76%

-2.20%

1.11%

11.17%

-2.21%

施羅德歐元債券基金-A1/累積

-0.30%

-0.24%

-0.10%

1.76%

3.09%

9.28%

1.61%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金

-0.68%

0.21%

-0.12%

1.87%

3.74%

11.92%

1.97%

基金平均績效

-0.24%

-0.39%

-0.74%

1.25%

3.06%

10.12%

0.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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