貝萊德歐元優質債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.25 0.08 0.26% 9.96% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.92% -0.03% 14.90% -5.31% 4.01% 13.76% -11.11% -22.05% 11.14% -4.44%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 31.25 0.26% 2025/05/15 30.65 0.10%
2025/05/28 31.17 -0.35% 2025/05/14 30.62 0.66%
2025/05/27 31.28 0.03% 2025/05/13 30.42 0.07%
2025/05/26 31.27 0.61% 2025/05/12 30.40 -2.31%
2025/05/23 31.08 0.65% 2025/05/08 31.12 -0.48%
2025/05/22 30.88 -0.52% 2025/05/07 31.27 0.42%
2025/05/21 31.04 0.52% 2025/05/06 31.14 0.00%
2025/05/20 30.88 0.10% 2025/05/05 31.14 -0.45%
2025/05/19 30.85 0.26% 2025/05/02 31.28 -0.10%
2025/05/16 30.77 0.39% 2025/04/30 31.31 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.26% 0.55% -0.19% 8.85% 6.91% 9.50% 9.96%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.59% 0.10% 0.27% -0.61% 4.96% 0.83%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.32% 0.55% 0.73% 0.05% 0.46% 5.87% 1.10%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.85% 0.44% 0.93% 9.51% 7.76% 10.96% 10.82%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.34% 0.51% -0.84% -1.50% 1.37% -0.50%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.61% 0.15% 0.76% 8.48% 5.72% 6.40% 9.02%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.16% 0.08% 0.40% -1.10% -1.72% 1.29% -0.71%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.15% 0.08% 0.38% -0.90% -1.43% 1.47% -0.45%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.12% 0.49% 0.28% -1.45% -0.86% 2.44% -0.44%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.18% 0.55% 0.25% 0.11% -0.32% 4.78% 0.80%
資本集團歐元債券基金B 0.00% 0.51% 0.06% -0.19% -0.32% 4.23% 0.51%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.39% 0.28% -1.11% 8.61% 6.59% 8.34% 9.48%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.02% 0.46% 0.46% 0.07% 0.55% 4.22% 0.89%
富達歐元債券基金 0.08% 0.32% -0.08% -0.55% -1.94% 2.76% -0.31%
富達歐元債券基金-月配 0.00% 0.29% -0.19% -0.95% -2.79% 2.55% -1.04%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.02% 0.76% 0.31% -0.24% -0.62% 3.99% 0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 0.43% 0.44% 0.28% 0.38% 0.80% 4.69% 1.91%
基金平均績效 0.09% 0.32% 0.12% 1.40% 1.05% 5.33% 2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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