貝萊德歐元優質債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.47 0.24 0.82% 3.69% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.92% -0.03% 14.90% -5.31% 4.01% 13.76% -11.11% -22.05% 11.14% -4.44%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 29.47 0.82% 2025/03/03 28.77 0.21%
2025/03/14 29.23 -0.03% 2025/02/28 28.71 0.03%
2025/03/13 29.24 -0.44% 2025/02/27 28.70 -0.59%
2025/03/12 29.37 -0.03% 2025/02/26 28.87 0.03%
2025/03/11 29.38 0.34% 2025/02/25 28.86 0.59%
2025/03/10 29.28 -0.14% 2025/02/24 28.69 -0.21%
2025/03/07 29.32 0.51% 2025/02/21 28.75 0.67%
2025/03/06 29.17 -0.10% 2025/02/20 28.56 0.07%
2025/03/05 29.20 1.07% 2025/02/19 28.54 -0.49%
2025/03/04 28.89 0.42% 2025/02/18 28.68 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.82% 0.65% 2.50% 1.76% -3.31% 1.97% 3.69%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.29% -2.39% -2.87% -2.17% 0.98% -2.11%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.32% -0.18% -1.55% -1.32% -0.09% 3.35% -0.78%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.64% 0.64% 2.48% 2.74% -1.83% 3.65% 4.61%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.17% -0.34% -2.01% -2.33% -2.17% -0.85% -1.51%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.64% 0.64% 2.10% 1.61% -3.80% -0.47% 3.77%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.32% -0.16% -1.97% -2.35% -2.04% -0.56% -1.42%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.31% -0.15% -1.96% -2.25% -2.03% -0.46% -1.36%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.04% -0.04% -2.50% -2.66% -2.42% 0.70% -2.17%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.41% -0.04% -1.60% -2.14% -1.60% 1.66% -1.46%
資本集團歐元債券基金B 0.39% 0.06% -1.40% -1.96% -1.02% 1.97% -1.21%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.71% 0.83% 2.67% 2.05% -2.76% 2.24% 4.06%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.26% -0.17% -1.01% -1.11% 0.03% 2.92% -0.67%
富達歐元債券基金 0.32% 0.08% -2.37% -3.67% -2.99% -0.56% -2.76%
富達歐元債券基金-月配 0.29% 0.10% -2.48% -4.12% -3.94% -0.78% -3.22%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.43% -0.08% -1.50% -2.03% -1.63% 1.40% -1.37%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.10% -0.31% -2.49% -2.25% -1.80% 1.02% -1.15%
基金平均績效 0.32% 0.06% -0.82% -1.37% -1.76% 2.13% -0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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