貝萊德歐元優質債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.36 0.05 0.15% 13.86% 2025/11/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.92% -0.03% 14.90% -5.31% 4.01% 13.76% -11.11% -22.05% 11.14% -4.44%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/18 32.36 0.15% 2025/11/04 32.11 -0.31%
2025/11/17 32.31 -0.31% 2025/11/03 32.21 -0.22%
2025/11/14 32.41 -0.31% 2025/10/31 32.28 -0.31%
2025/11/13 32.51 0.34% 2025/10/30 32.38 -0.80%
2025/11/12 32.40 -0.15% 2025/10/29 32.64 -0.06%
2025/11/11 32.45 0.40% 2025/10/28 32.66 0.28%
2025/11/10 32.32 0.00% 2025/10/27 32.57 0.22%
2025/11/07 32.32 0.34% 2025/10/24 32.50 -0.12%
2025/11/06 32.21 0.41% 2025/10/23 32.54 0.03%
2025/11/05 32.08 -0.09% 2025/10/22 32.53 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.15% -0.28% -0.86% 0.53% 5.17% 12.21% 13.86%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.27% -0.46% 1.14% 0.80% 1.34% 1.04%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.09% -0.40% -0.18% 0.59% 1.78% 2.77% 2.34%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.19% -0.46% -0.96% -0.19% 5.65% 12.32% 14.41%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% -0.34% -0.51% -0.34% -0.17% -1.34% -1.01%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.15% -0.44% -1.17% -1.02% 3.84% 8.16% 10.82%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.08% -0.40% -0.56% -0.48% -0.24% -1.34% -1.03%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.15% -0.38% -0.53% -0.46% -0.15% -0.98% -0.68%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.06% -0.10% -0.42% 0.42% 0.36% 0.10% -0.28%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.04% -0.29% -0.25% 1.16% 1.53% 2.20% 1.83%
資本集團歐元債券基金B 0.00% -0.25% -0.38% 0.76% 1.21% 1.79% 1.40%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.05% -0.27% -1.18% 0.00% 5.08% 11.24% 13.29%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.05% -0.17% -0.41% 0.27% 1.11% 2.14% 1.67%
富達歐元債券基金 0.00% -0.08% -0.24% 0.97% -1.11% -1.74% -1.97%
富達歐元債券基金-月配 0.00% -0.10% -0.38% 0.68% 0.29% -1.23% -1.32%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.05% -0.20% -0.43% 0.76% 1.41% 1.80% 1.56%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.06% -0.28% -0.55% 0.09% 1.69% 4.10% 2.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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