貝萊德歐元優質債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 32.90 0.00 0.00 2019/05/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13.66% -3.80% -0.14% 13.86% 7.01% -1.91% -8.92% -0.03% 14.90% -5.31%

貝萊德歐元優質債券基金A2(美元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券,而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/17 32.90 0.00% 2019/05/02 32.85 -0.15%
2019/05/16 32.90 0.03% 2019/04/30 32.90 0.61%
2019/05/15 32.89 -0.09% 2019/04/29 32.70 -0.03%
2019/05/14 32.92 -0.36% 2019/04/26 32.71 0.21%
2019/05/13 33.04 0.09% 2019/04/25 32.64 -0.46%
2019/05/10 33.01 0.27% 2019/04/24 32.79 0.03%
2019/05/08 32.92 0.12% 2019/04/23 32.78 -0.46%
2019/05/07 32.88 0.06% 2019/04/18 32.93 -0.27%
2019/05/06 32.86 0.15% 2019/04/17 33.02 0.03%
2019/05/03 32.81 -0.12% 2019/04/16 33.01 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2(美元)
0.00% -0.33% -0.36% 1.29% 1.76% -2.55% 0.80%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.39% 0.65% 2.11% 5.00% 3.99% 3.01%
聯博歐洲收益基金-A2股(歐元)
0.10% 0.25% -0.05% 2.11% 3.66% 1.44% 3.98%
聯博歐洲收益基金-A2股(美元)
-0.13% -0.48% -1.30% 0.84% 1.29% -4.09% 1.20%
聯博歐洲收益基金-A股(歐元)
0.15% 0.15% -0.29% 1.34% 1.79% -2.29% 2.56%
聯博歐洲收益基金-AT股(歐元)
0.00% 0.15% -0.44% 1.19% 1.79% -2.43% 2.71%
聯博歐洲收益基金-A股(美元)
0.00% -0.52% -1.55% 0.13% -0.52% -7.65% -0.13%
聯博歐洲收益基金-B2股(歐元)
0.06% 0.23% -0.11% 1.95% 3.26% 0.74% 3.68%
聯博歐洲收益基金-B2股(美元)
-0.15% -0.50% -1.35% 0.71% 0.92% -4.76% 0.92%
聯博歐洲收益基金-B股(歐元)
0.15% 0.15% -0.29% 1.34% 1.79% -2.29% 2.56%
聯博歐洲收益基金-BT股(歐元)
0.15% 0.29% -0.29% 1.34% 1.79% -2.29% 2.71%
聯博歐洲收益基金-B股(美元)
0.00% -0.52% -1.55% 0.13% -0.52% -7.65% -0.13%
聯博歐洲收益基金-AT股(美元)
-0.13% -0.52% -1.68% 0.00% -0.52% -7.75% 0.00%
聯博歐洲收益基金-BT股(美元)
0.00% -0.39% -1.55% 0.13% -0.52% -7.64% 0.00%
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.13% 0.34% -0.34% 1.23% 1.71% -2.37% 2.77%
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險(美元)
0.13% 0.34% -0.33% 1.29% 1.92% -2.10% 3.04%
安聯歐洲債券基金-A/配息(歐元)
0.02% 0.33% 0.92% 0.68% 4.73% 3.12% 2.06%
貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)
0.14% 0.34% 0.82% 2.19% 3.88% 2.83% 3.19%
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae(歐元)
0.14% 0.12% 0.48% 2.23% 3.76% 3.02% 3.93%
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配(歐元)
0.13% 0.12% 0.39% 1.99% 3.25% 2.01% 3.50%
富達歐元債券基金(歐元)
0.07% 0.29% 0.51% 2.52% 5.01% 2.37% 4.06%
富達歐元債券基金-月配(歐元)
0.00% 0.26% 0.43% 2.39% 4.61% 1.85% 3.67%
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股(歐元)
0.26% 0.00% -0.32% 1.49% 1.75% -1.19% 2.35%
景順歐元債券基金-A股(歐元)
0.13% 0.39% 0.66% 2.54% 4.21% 2.67% 4.07%
GAM多元機會債券基金(歐元)
0.05% -0.14% -0.08% 1.02% 3.20% 0.87% 3.60%
GAM多元機會債券基金(美元)
0.07% -0.06% 0.18% 1.76% 4.77% 3.90% 4.76%
施羅德歐元債券基金-A1/累積(歐元)
0.20% 0.48% 0.63% 1.64% 3.14% 1.09% 2.94%
瑞銀(盧森堡)歐元債券基金(歐元)
0.11% 0.08% 0.23% 2.10% 4.55% 3.90% 3.72%
基金平均績效 0.07% 0.03% -0.25% 1.39% 2.46% -1.01% 2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。