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貝萊德歐元優質債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.45 |
0.01 |
0.03% |
-0.46% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.03% |
14.90% |
-5.31% |
4.01% |
13.76% |
-11.11% |
-22.05% |
11.14% |
-4.44% |
14.71% |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
32.45 |
0.03% |
2026/01/02 |
32.52 |
-0.25% |
| 2026/01/15 |
32.44 |
-0.37% |
2025/12/31 |
32.60 |
-0.21% |
| 2026/01/14 |
32.56 |
0.06% |
2025/12/30 |
32.67 |
-0.31% |
| 2026/01/13 |
32.54 |
-0.21% |
2025/12/29 |
32.77 |
0.43% |
| 2026/01/12 |
32.61 |
0.59% |
2025/12/23 |
32.63 |
0.28% |
| 2026/01/09 |
32.42 |
-0.18% |
2025/12/22 |
32.54 |
0.22% |
| 2026/01/08 |
32.48 |
-0.28% |
2025/12/19 |
32.47 |
-0.25% |
| 2026/01/07 |
32.57 |
0.00% |
2025/12/18 |
32.55 |
-0.06% |
| 2026/01/06 |
32.57 |
0.43% |
2025/12/17 |
32.57 |
-0.49% |
| 2026/01/05 |
32.43 |
-0.28% |
2025/12/16 |
32.73 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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