富達歐元債券基金-月配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.2300 0.0300 0.29% -3.22% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.50% 2.24% -0.18% -1.93% 6.54% 6.39% -2.37% -19.65% 6.03% 0.38%
含息 0.06% 3.85% 0.44% -1.06% 6.95% 6.39% -2.37% -19.16% 7.66% 2.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0036 9.9310 0.04%
02/01 0.009 10.2300 0.09%
03/01 0.0089 9.9260 0.09%
04/03 0.0073 10.0400 0.07%
05/01 0.01 10.0600 0.10%
06/01 0.0145 10.0800 0.14%
07/03 0.0145 9.9320 0.15%
08/01 0.0173 10.0000 0.17%
09/01 0.02 9.9830 0.20%
10/02 0.0188 9.7270 0.19%
11/01 0.0205 9.7560 0.21%
12/01 0.017 10.1000 0.17%
總計 0.1614 10.1000 1.60%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0156 10.5300 0.15%
02/01 0.0174 10.4900 0.17%
03/01 0.0156 10.2800 0.15%
04/01 0.016 10.4300 0.15%
05/01 0.0173 10.2300 0.17%
06/03 0.0183 10.2000 0.18%
07/01 0.0191 10.2800 0.19%
08/01 0.0228 10.5300 0.22%
09/02 0.0187 10.5400 0.18%
10/01 0.0231 10.7100 0.22%
11/01 0.0247 10.5200 0.23%
12/02 0.0184 10.7600 0.17%
總計 0.227 10.7600 2.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0181 10.5700 0.17%
02/03 0.0163 10.5300 0.15%
03/03 0.014 10.5600 0.13%
總計 0.0484 10.5600 0.46%

富達歐元債券基金-月配
主要專注於歐洲地區高品質的投資級債券，同時考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，精選優質企業與國家主權債。截至2013年11月底為止，以公債與銀行與證券為主，類主權債/跨國/機構債為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 10.2300 0.29% 2025/03/03 10.4700 -0.85%
2025/03/14 10.2000 0.00% 2025/02/28 10.5600 0.19%
2025/03/13 10.2000 0.10% 2025/02/27 10.5400 0.09%
2025/03/12 10.1900 0.00% 2025/02/26 10.5300 0.10%
2025/03/11 10.1900 -0.29% 2025/02/25 10.5200 0.19%
2025/03/10 10.2200 0.10% 2025/02/24 10.5000 0.00%
2025/03/07 10.2100 0.10% 2025/02/21 10.5000 0.48%
2025/03/06 10.2000 -0.39% 2025/02/20 10.4500 0.19%
2025/03/05 10.2400 -2.29% 2025/02/19 10.4300 -0.48%
2025/03/04 10.4800 0.10% 2025/02/18 10.4800 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金-月配 0.29% 0.10% -2.48% -4.12% -3.94% -0.78% -3.22%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.29% -2.39% -2.87% -2.17% 0.98% -2.11%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.32% -0.18% -1.55% -1.32% -0.09% 3.35% -0.78%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.64% 0.64% 2.48% 2.74% -1.83% 3.65% 4.61%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.17% -0.34% -2.01% -2.33% -2.17% -0.85% -1.51%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.64% 0.64% 2.10% 1.61% -3.80% -0.47% 3.77%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.32% -0.16% -1.97% -2.35% -2.04% -0.56% -1.42%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.31% -0.15% -1.96% -2.25% -2.03% -0.46% -1.36%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.04% -0.04% -2.50% -2.66% -2.42% 0.70% -2.17%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.41% -0.04% -1.60% -2.14% -1.60% 1.66% -1.46%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.82% 0.65% 2.50% 1.76% -3.31% 1.97% 3.69%
資本集團歐元債券基金B 0.39% 0.06% -1.40% -1.96% -1.02% 1.97% -1.21%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.71% 0.83% 2.67% 2.05% -2.76% 2.24% 4.06%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.26% -0.17% -1.01% -1.11% 0.03% 2.92% -0.67%
富達歐元債券基金 0.32% 0.08% -2.37% -3.67% -2.99% -0.56% -2.76%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.43% -0.08% -1.50% -2.03% -1.63% 1.40% -1.37%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.10% -0.31% -2.49% -2.25% -1.80% 1.02% -1.15%
基金平均績效 0.32% 0.06% -0.82% -1.37% -1.76% 2.13% -0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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