富達歐元債券基金-月配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.3300 -0.0300 -0.29% -2.27% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.50% 2.24% -0.18% -1.93% 6.54% 6.39% -2.37% -19.65% 6.03% 0.38%
含息 0.06% 3.85% 0.44% -1.06% 6.95% 6.39% -2.37% -19.16% 7.66% 2.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0036 9.9310 0.04%
02/01 0.009 10.2300 0.09%
03/01 0.0089 9.9260 0.09%
04/03 0.0073 10.0400 0.07%
05/01 0.01 10.0600 0.10%
06/01 0.0145 10.0800 0.14%
07/03 0.0145 9.9320 0.15%
08/01 0.0173 10.0000 0.17%
09/01 0.02 9.9830 0.20%
10/02 0.0188 9.7270 0.19%
11/01 0.0205 9.7560 0.21%
12/01 0.017 10.1000 0.17%
總計 0.1614 10.1000 1.60%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0156 10.5300 0.15%
02/01 0.0174 10.4900 0.17%
03/01 0.0156 10.2800 0.15%
04/01 0.016 10.4300 0.15%
05/01 0.0173 10.2300 0.17%
06/03 0.0183 10.2000 0.18%
07/01 0.0191 10.2800 0.19%
08/01 0.0228 10.5300 0.22%
09/02 0.0187 10.5400 0.18%
10/01 0.0231 10.7100 0.22%
11/01 0.0247 10.5200 0.23%
12/02 0.0184 10.7600 0.17%
總計 0.227 10.7600 2.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0181 10.5700 0.17%
總計 0.0181 10.5700 0.17%

富達歐元債券基金-月配
主要專注於歐洲地區高品質的投資級債券，同時考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，精選優質企業與國家主權債。截至2013年11月底為止，以公債與銀行與證券為主，類主權債/跨國/機構債為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 10.3300 -0.29% 2024/12/30 10.5700 0.28%
2025/01/13 10.3600 -0.19% 2024/12/27 10.5400 -0.47%
2025/01/10 10.3800 -0.29% 2024/12/26 10.5900 0.00%
2025/01/09 10.4100 -0.10% 2024/12/24 10.5900 0.00%
2025/01/08 10.4200 -0.29% 2024/12/23 10.5900 -0.28%
2025/01/07 10.4500 -0.19% 2024/12/20 10.6200 0.19%
2025/01/06 10.4700 -0.29% 2024/12/19 10.6000 -0.56%
2025/01/03 10.5000 -0.38% 2024/12/18 10.6600 -0.09%
2025/01/02 10.5400 -0.28% 2024/12/16 10.6700 0.09%
2024/12/31 10.5700 0.00% 2024/12/13 10.6600 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金-月配 -0.29% -1.15% -3.10% -2.64% -0.29% -0.77% -2.27%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% -0.87% -2.32% -1.04% 1.11% 0.91% -1.60%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.09% -0.97% -1.96% -0.74% 1.75% 3.22% -1.38%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.73% -1.38% -3.78% -6.23% -3.91% -2.90% -1.91%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% -1.01% -2.33% -1.68% -0.34% -0.84% -1.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.84% -1.32% -4.01% -7.14% -5.83% -6.71% -1.97%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.08% -0.95% -2.27% -1.65% -0.16% -0.64% -1.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.08% -0.99% -2.25% -1.66% -0.15% -0.53% -1.29%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.10% -0.82% -1.66% -0.84% 0.94% -0.16% -1.06%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.07% -1.07% -2.50% -1.25% 0.79% 1.01% -1.64%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.51% -2.02% -4.52% -7.09% -4.98% -5.47% -2.64%
資本集團歐元債券基金B -0.19% -1.03% -2.34% -1.03% 1.18% 0.98% -1.59%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.70% -1.36% -4.16% -6.47% -4.39% -5.02% -2.15%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.11% -0.62% -1.53% -0.33% 1.51% 2.87% -1.06%
富達歐元債券基金 -0.24% -1.11% -2.89% -1.97% -0.96% -0.40% -2.05%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.06% -0.99% -2.46% -1.21% 0.69% 0.88% -1.55%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.32% -1.24% -2.60% -1.51% 0.22% 0.79% -1.50%
基金平均績效 0.06% -1.03% -2.55% -2.67% -0.68% 0.41% -1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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