富達歐元債券基金-月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 12.070 -0.02 -0.17% 2019/10/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
11.45% 3.02% -1.10% 10.11% 0.10% 10.64% -1.50% 2.24% -0.18% -1.93%

富達歐元債券基金-月配(歐元)
主要專注於歐洲地區高品質的投資級債券,同時考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序,精選優質企業與國家主權債。截至2013年11月底為止,以公債與銀行與證券為主,類主權債/跨國/機構債為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/15 12.070 -0.17% 2019/10/01 12.160 -0.08%
2019/10/14 12.090 0.08% 2019/09/30 12.170 -0.08%
2019/10/11 12.080 -0.08% 2019/09/26 12.180 0.00%
2019/10/10 12.090 -0.41% 2019/09/25 12.180 -0.16%
2019/10/09 12.140 -0.25% 2019/09/24 12.200 0.08%
2019/10/08 12.170 0.08% 2019/09/23 12.190 0.41%
2019/10/07 12.160 -0.08% 2019/09/20 12.140 0.00%
2019/10/04 12.170 0.00% 2019/09/19 12.140 -0.08%
2019/10/03 12.170 0.25% 2019/09/18 12.150 0.25%
2019/10/02 12.140 -0.16% 2019/09/17 12.12 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金-月配(歐元)
-0.17% -0.82% -0.41% 1.34% 4.59% 8.15% 8.06%
JP歐盟政府債券指數 -0.26% -1.07% 0.04% 2.36% 6.61% 11.61% 8.90%
聯博歐洲收益基金-A2股(歐元)
-0.05% -0.19% -0.38% 0.96% 3.38% 6.46% 7.61%
聯博歐洲收益基金-A2股(美元)
0.00% 0.48% -0.81% -1.15% 0.87% 1.40% 3.56%
聯博歐洲收益基金-A股(歐元)
-0.14% -0.29% -0.71% 0.14% 1.61% 2.81% 4.66%
聯博歐洲收益基金-AT股(歐元)
-0.14% -0.29% -0.71% 0.14% 1.60% 2.65% 4.81%
聯博歐洲收益基金-A股(美元)
0.13% -0.13% -0.90% -2.54% 0.26% -2.79% 0.66%
聯博歐洲收益基金-B2股(歐元)
-0.05% -0.16% -0.44% 0.77% 3.04% 5.72% 7.01%
聯博歐洲收益基金-B2股(美元)
0.00% 0.50% -0.88% -1.27% 0.55% 0.70% 3.01%
聯博歐洲收益基金-B股(歐元)
-0.14% -0.29% -0.71% 0.14% 1.61% 2.65% 4.66%
聯博歐洲收益基金-BT股(歐元)
0.00% -0.14% -0.57% 0.14% 1.75% 2.80% 4.81%
聯博歐洲收益基金-B股(美元)
0.13% -0.13% -0.90% -2.54% 0.26% -2.79% 0.66%
聯博歐洲收益基金-AT股(美元)
0.00% 0.39% -1.16% -1.91% -0.90% -2.16% 0.92%
聯博歐洲收益基金-BT股(美元)
0.13% 0.52% -1.03% -1.91% -0.77% -2.04% 0.92%
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.13% -0.59% 0.13% 1.61% 2.57% 4.77%
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險(美元)
-0.07% -0.13% -0.65% 0.13% 1.67% 2.91% 5.12%
安聯歐洲債券基金-A/配息(歐元)
0.12% -0.10% 0.24% 2.08% 5.08% 9.95% 6.62%
貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)
0.00% -0.58% 0.00% 1.82% 5.17% 8.55% 7.71%
貝萊德歐元優質債券基金A2(美元)
-0.27% -0.38% -0.65% -0.65% 2.30% 2.99% 3.55%
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae(歐元)
-0.03% -0.49% -0.30% 0.53% 2.71% 5.63% 6.28%
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配(歐元)
-0.03% -0.49% -0.38% 0.27% 2.20% 4.60% 5.40%
富達歐元債券基金(歐元)
-0.21% -0.83% -0.49% 0.42% 3.78% 7.77% 7.52%
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股(歐元)
0.00% 0.12% -0.37% 0.99% 3.61% 5.49% 6.45%
景順歐元債券基金-A股(歐元)
0.00% -0.37% 0.12% 2.28% 5.90% 9.34% 9.49%
GAM多元機會債券基金(歐元)
-0.02% -0.19% -0.11% -0.38% 1.25% N/A% 4.88%
GAM多元機會債券基金(美元)
-0.02% -0.13% 0.13% 0.35% 2.78% N/A% 7.36%
施羅德歐元債券基金-A1/累積(歐元)
0.02% -0.66% 0.08% 1.92% 5.52% 8.07% 7.99%
瑞銀(盧森堡)歐元債券基金(歐元)
0.04% -0.42% 0.48% 2.55% 6.05% 10.82% 9.99%
基金平均績效 -0.03% -0.20% -0.45% 0.18% 2.50% 4.09% 5.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。