富達歐元債券基金-月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.3000 -0.0100 -0.10% -2.18% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 10.64% -1.50% 2.24% -0.18% -1.93% 6.54% 6.39% -2.37% -19.65% 6.03%
含息 12.37% 0.06% 3.85% 0.44% -1.06% 6.95% 6.39% -2.37% -19.16% 7.66%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
06/01 0.0012 11.0400 0.01%
07/01 0.0057 10.5500 0.05%
08/01 0.0112 11.2300 0.10%
09/01 0.0117 10.4700 0.11%
10/03 0.0107 9.9150 0.11%
11/01 0.0088 9.9390 0.09%
12/01 0.0116 10.3000 0.11%
總計 0.0609 10.3000 0.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0036 9.9310 0.04%
02/01 0.009 10.2300 0.09%
03/01 0.0089 9.9260 0.09%
04/03 0.0073 10.0400 0.07%
05/01 0.01 10.0600 0.10%
06/01 0.0145 10.0800 0.14%
07/03 0.0145 9.9320 0.15%
08/01 0.0173 10.0000 0.17%
09/01 0.02 9.9830 0.20%
10/02 0.0188 9.7270 0.19%
11/01 0.0205 9.7560 0.21%
12/01 0.017 10.1000 0.17%
總計 0.1614 10.1000 1.60%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0156 10.5300 0.15%
02/01 0.0174 10.4900 0.17%
03/01 0.0156 10.2800 0.15%
總計 0.0486 10.2800 0.47%

富達歐元債券基金-月配
主要專注於歐洲地區高品質的投資級債券,同時考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序,精選優質企業與國家主權債。截至2013年11月底為止,以公債與銀行與證券為主,類主權債/跨國/機構債為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 10.3000 -0.10% 2024/03/04 10.2800 0.19%
2024/03/15 10.3100 -0.19% 2024/03/01 10.2600 -0.19%
2024/03/14 10.3300 -0.39% 2024/02/29 10.2800 0.29%
2024/03/13 10.3700 0.00% 2024/02/28 10.2500 -0.10%
2024/03/12 10.3700 -0.10% 2024/02/27 10.2600 -0.19%
2024/03/11 10.3800 -0.19% 2024/02/26 10.2800 -0.48%
2024/03/08 10.4000 0.48% 2024/02/23 10.3300 0.58%
2024/03/07 10.3500 0.19% 2024/02/22 10.2700 0.00%
2024/03/06 10.3300 0.00% 2024/02/21 10.2700 -0.48%
2024/03/05 10.3300 0.49% 2024/02/20 10.3200 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金-月配 -0.10% -0.77% 0.29% -1.72% 4.77% 1.78% -2.18%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% -0.72% 0.37% -0.85% 4.79% 2.01% -1.34%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.05% -0.43% 0.63% 0.72% 6.91% 8.57% 0.00%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.22% -0.96% 1.47% 0.26% 8.71% 10.72% -1.56%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.17% -0.51% 0.17% -0.34% 4.80% 4.42% -0.67%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.16% -0.94% 1.11% -0.78% 6.37% 6.01% -2.16%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.40% 0.32% -0.24% 4.76% 4.24% -0.63%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.00% -0.38% 0.31% -0.15% 4.98% 4.72% -0.53%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.02% -0.64% -1.43% -2.18% 1.81% 1.11% -2.42%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.00% -0.71% 0.38% -0.71% 4.57% 3.43% -1.19%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.00% -1.06% 1.62% -1.10% 6.76% 5.86% -2.82%
資本集團歐元債券基金B 0.00% -0.65% 0.40% -0.72% 4.76% 2.70% -1.43%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.24% -1.26% 1.16% -1.26% 6.45% 4.70% -3.00%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.04% -0.23% 0.70% 0.33% 5.01% 5.73% -0.20%
富達歐元債券基金 -0.16% -0.80% 0.40% -1.27% 5.80% 2.56% -1.74%
GAM多元機會債券基金(歐元)
-0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
-0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.04% -0.62% 0.53% -0.49% 5.21% 3.28% -0.88%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.18% -0.94% 0.32% -0.34% 6.16% 5.12% -0.69%
基金平均績效 -0.09% -0.65% 0.38% -0.81% 4.97% 5.34% -1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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