富達歐元債券基金-月配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.4300 0.0200 0.19% -1.32% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.50% 2.24% -0.18% -1.93% 6.54% 6.39% -2.37% -19.65% 6.03% 0.38%
含息 0.06% 3.85% 0.44% -1.06% 6.95% 6.39% -2.37% -19.16% 7.66% 2.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0036 9.9310 0.04%
02/01 0.009 10.2300 0.09%
03/01 0.0089 9.9260 0.09%
04/03 0.0073 10.0400 0.07%
05/01 0.01 10.0600 0.10%
06/01 0.0145 10.0800 0.14%
07/03 0.0145 9.9320 0.15%
08/01 0.0173 10.0000 0.17%
09/01 0.02 9.9830 0.20%
10/02 0.0188 9.7270 0.19%
11/01 0.0205 9.7560 0.21%
12/01 0.017 10.1000 0.17%
總計 0.1614 10.1000 1.60%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0156 10.5300 0.15%
02/01 0.0174 10.4900 0.17%
03/01 0.0156 10.2800 0.15%
04/01 0.016 10.4300 0.15%
05/01 0.0173 10.2300 0.17%
06/03 0.0183 10.2000 0.18%
07/01 0.0191 10.2800 0.19%
08/01 0.0228 10.5300 0.22%
09/02 0.0187 10.5400 0.18%
10/01 0.0231 10.7100 0.22%
11/01 0.0247 10.5200 0.23%
12/02 0.0184 10.7600 0.17%
總計 0.227 10.7600 2.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0181 10.5700 0.17%
02/03 0.0163 10.5300 0.15%
03/03 0.014 10.5600 0.13%
04/01 0.0112 10.2900 0.11%
總計 0.0596 10.2900 0.58%

富達歐元債券基金-月配
主要專注於歐洲地區高品質的投資級債券，同時考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，精選優質企業與國家主權債。截至2013年11月底為止，以公債與銀行與證券為主，類主權債/跨國/機構債為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 10.4300 0.19% 2025/03/31 10.2900 0.00%
2025/04/11 10.4100 0.29% 2025/03/28 10.2900 0.29%
2025/04/10 10.3800 -0.10% 2025/03/27 10.2600 0.10%
2025/04/09 10.3900 0.39% 2025/03/26 10.2500 0.10%
2025/04/08 10.3500 -0.19% 2025/03/25 10.2400 -0.19%
2025/04/07 10.3700 0.00% 2025/03/24 10.2600 0.00%
2025/04/04 10.3700 0.39% 2025/03/21 10.2600 0.20%
2025/04/03 10.3300 0.39% 2025/03/20 10.2400 0.10%
2025/04/02 10.2900 -0.10% 2025/03/19 10.2300 0.00%
2025/04/01 10.3000 0.10% 2025/03/18 10.2300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金-月配 0.19% 0.58% 2.25% 0.97% -1.70% 0.19% -1.32%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.45% 2.00% 1.64% 0.42% 2.44% -0.15%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.37% 0.65% 0.14% 0.42% -0.32% 2.91% -0.96%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.41% 4.62% 4.39% 10.62% 3.73% 9.78% 8.51%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.34% 0.52% -0.34% -0.68% -2.35% -1.19% -2.02%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.46% 4.63% 4.13% 9.53% 1.71% 5.48% 7.38%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.32% 0.65% -0.32% -0.72% -2.36% -1.12% -2.06%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.39% 0.70% -0.15% -0.54% -2.19% -0.84% -1.82%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.20% -0.49% 0.76% -0.41% -1.25% 1.24% -1.47%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.18% 0.51% 1.71% 1.48% 0.22% 2.24% -0.18%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.03% 4.07% 5.95% 11.93% 4.00% 8.86% 8.97%
資本集團歐元債券基金B 0.26% 0.64% 1.43% 1.43% 0.38% 2.56% -0.19%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.34% 4.59% 5.78% 11.70% 4.47% 9.36% 9.29%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.03% 0.44% 0.91% 1.05% 0.71% 2.76% -0.03%
富達歐元債券基金 0.24% 0.56% 2.44% 1.37% -0.63% 0.48% -0.71%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.17% 0.19% 1.36% 1.11% -0.12% 1.71% -0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.03% -0.07% 1.03% 1.14% -0.06% 2.81% -0.06%
基金平均績效 0.20% 1.24% 1.66% 2.54% 0.33% 3.80% 1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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