富達歐元債券基金-月配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.1900 -0.0100 -0.10% -2.11% 2026/08/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.24% -0.18% -1.93% 6.54% 6.39% -2.37% -19.65% 6.03% 0.38% -1.51%
含息 3.85% 0.44% -1.06% 6.95% 6.39% -2.37% -19.16% 7.66% 2.54% -0.60%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0156 10.5300 0.15%
02/01 0.0174 10.4900 0.17%
03/01 0.0156 10.2800 0.15%
04/01 0.016 10.4300 0.15%
05/01 0.0173 10.2300 0.17%
06/03 0.0183 10.2000 0.18%
07/01 0.0191 10.2800 0.19%
08/01 0.0228 10.5300 0.22%
09/02 0.0187 10.5400 0.18%
10/01 0.0231 10.7100 0.22%
11/01 0.0247 10.5200 0.23%
12/02 0.0184 10.7600 0.17%
總計 0.227 10.7600 2.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0181 10.5700 0.17%
02/03 0.0163 10.5300 0.15%
03/03 0.014 10.5600 0.13%
04/01 0.0112 10.2900 0.11%
05/01 0.012 10.4800 0.11%
06/02 0.0114 10.4600 0.11%
07/01 0.0131 10.4200 0.13%
總計 0.0961 10.4200 0.92%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐元債券基金-月配
主要專注於歐洲地區高品質的投資級債券，同時考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，精選優質企業與國家主權債。截至2013年11月底為止，以公債與銀行與證券為主，類主權債/跨國/機構債為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/07 10.1900 -0.10% 2026/07/24 10.1800 0.20%
2026/08/06 10.2000 0.00% 2026/07/23 10.1600 -0.20%
2026/08/05 10.2000 0.00% 2026/07/22 10.1800 0.00%
2026/08/04 10.2000 0.20% 2026/07/21 10.1800 0.00%
2026/08/03 10.1800 0.20% 2026/07/20 10.1800 -0.20%
2026/07/31 10.1600 -0.20% 2026/07/17 10.2000 0.10%
2026/07/30 10.1800 -0.10% 2026/07/16 10.1900 -0.10%
2026/07/29 10.1900 -0.20% 2026/07/15 10.2000 0.00%
2026/07/28 10.2100 0.10% 2026/07/14 10.2000 0.00%
2026/07/27 10.2000 0.20% 2026/07/13 10.2000 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金-月配 -0.10% 0.30% -0.49% -0.88% -2.21% -2.21% -2.11%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.53% -0.42% -0.16% -0.53% 0.01% 0.08%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.00% 0.40% -0.58% 0.45% -0.36% 0.81% 0.36%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.35% 0.70% 0.70% -1.03% -2.56% 0.00% -1.26%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.35% -1.03% -0.69% -2.38% -3.20% -2.05%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.30% 0.76% 0.46% -1.93% -4.35% -3.65% -3.37%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.49% -0.89% -0.49% -2.16% -2.93% -1.77%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.00% 0.47% -0.85% -0.54% -2.29% -3.03% -1.84%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.08% 0.49% -0.55% 0.43% -2.60% -1.53% -1.99%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.00% 0.62% -0.57% -0.04% -0.86% 0.11% -0.07%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.09% 1.39% 0.47% -1.84% -3.05% -0.65% -1.56%
資本集團歐元債券基金B -0.19% -0.57% 1.09% -1.44% -1.38% -0.06% -0.82%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.27% -0.65% 2.84% -3.30% -0.81% 2.50% -1.07%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.01% 0.27% -0.62% -0.05% -1.08% -0.91% -0.61%
富達歐元債券基金 0.00% -0.98% -1.70% -1.86% -2.88% -2.18% -2.57%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.00% 0.56% -0.86% 0.06% -0.93% -0.17% -0.08%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.04% 0.21% -0.23% -0.84% -1.40% 0.47% -1.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)