富達歐元債券基金-月配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.6180 -0.6720 -6.53% -7.61% 2026/04/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.24% -0.18% -1.93% 6.54% 6.39% -2.37% -19.65% 6.03% 0.38% -1.51%
含息 3.85% 0.44% -1.06% 6.95% 6.39% -2.37% -19.16% 7.66% 2.54% -0.60%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0156 10.5300 0.15%
02/01 0.0174 10.4900 0.17%
03/01 0.0156 10.2800 0.15%
04/01 0.016 10.4300 0.15%
05/01 0.0173 10.2300 0.17%
06/03 0.0183 10.2000 0.18%
07/01 0.0191 10.2800 0.19%
08/01 0.0228 10.5300 0.22%
09/02 0.0187 10.5400 0.18%
10/01 0.0231 10.7100 0.22%
11/01 0.0247 10.5200 0.23%
12/02 0.0184 10.7600 0.17%
總計 0.227 10.7600 2.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0181 10.5700 0.17%
02/03 0.0163 10.5300 0.15%
03/03 0.014 10.5600 0.13%
04/01 0.0112 10.2900 0.11%
05/01 0.012 10.4800 0.11%
06/02 0.0114 10.4600 0.11%
07/01 0.0131 10.4200 0.13%
總計 0.0961 10.4200 0.92%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐元債券基金-月配
主要專注於歐洲地區高品質的投資級債券，同時考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，精選優質企業與國家主權債。截至2013年11月底為止，以公債與銀行與證券為主，類主權債/跨國/機構債為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/15 9.6180 -6.53% 2026/04/01 10.3000 0.10%
2026/04/14 10.2900 0.29% 2026/03/31 10.2900 0.19%
2026/04/13 10.2600 -0.19% 2026/03/30 10.2700 0.29%
2026/04/10 10.2800 -0.29% 2026/03/27 10.2400 -0.19%
2026/04/09 10.3100 -0.29% 2026/03/26 10.2600 -0.48%
2026/04/08 10.3400 0.88% 2026/03/25 10.3100 0.29%
2026/04/07 10.2500 -0.49% 2026/03/24 10.2800 -0.10%
2026/04/06 10.3000 0.00% 2026/03/23 10.2900 0.19%
2026/04/03 10.3000 0.00% 2026/03/20 10.2700 -0.39%
2026/04/02 10.3000 0.00% 2026/03/19 10.3100 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金-月配 -6.53% -6.98% -6.71% -7.70% -8.23% -7.70% -7.61%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.59% 0.04% -0.93% -1.25% 0.39% -0.35%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.00% -0.22% 0.45% -1.07% -0.63% 2.87% -0.58%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.08% 0.89% 3.76% 0.58% 0.69% 7.55% -0.19%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% -0.17% 0.17% -2.04% -2.53% -1.20% -1.54%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.15% 1.05% 3.52% -0.29% -1.02% 3.68% -1.02%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.16% 0.16% -2.00% -2.54% -0.97% -1.44%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.00% -0.23% 0.16% -1.98% -2.50% -0.85% -1.46%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.08% 0.21% -0.29% -3.12% -2.61% -1.36% -2.73%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.18% -0.50% 0.00% -1.11% -1.18% 1.17% -0.50%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.12% 0.31% 2.90% 0.49% 0.22% 5.43% 0.00%
資本集團歐元債券基金B 0.00% -0.38% 0.19% -1.07% -1.25% 0.90% -0.57%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.05% 0.70% 3.50% 0.65% 0.11% 5.50% -0.11%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.16% -0.25% -0.07% -1.06% -1.51% 0.58% -0.69%
富達歐元債券基金 -6.56% -7.01% -6.56% -7.46% -7.61% -8.41% -7.23%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.17% 0.37% -0.29% -1.10% -1.11% 0.99% -0.61%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.72% -0.74% -0.04% -1.68% -1.50% 1.88% -1.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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