富達歐元債券基金-月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.380 0.00 0.00% 2018/01/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-10.64% 11.45% 3.02% -1.10% 10.11% 0.10% 10.64% -1.50% 2.24% -0.18%

富達歐元債券基金-月配(歐元)
主要專注於歐洲地區高品質的投資級債券,同時考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序,精選優質企業與國家主權債。截至2013年11月底為止,以公債與銀行與證券為主,類主權債/跨國/機構債為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/01/15 11.380 0.00% 2017/12/29 11.390 -0.18%
2018/01/12 11.380 0.18% 2017/12/28 11.410 -0.17%
2018/01/11 11.360 -0.09% 2017/12/27 11.430 0.09%
2018/01/10 11.370 -0.18% 2017/12/26 11.420 0.00%
2018/01/09 11.390 -0.18% 2017/12/22 11.420 0.00%
2018/01/08 11.41 0.18% 2017/12/21 11.420 0.00%
2018/01/05 11.390 0.00% 2017/12/20 11.420 -0.26%
2018/01/04 11.390 0.18% 2017/12/19 11.450 -0.26%
2018/01/03 11.370 0.09% 2017/12/18 11.480 0.00%
2018/01/02 11.360 -0.26% 2017/12/15 11.480 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金-月配(歐元)
0.00% -0.26% -0.87% -0.18% 0.98% 0.80% -0.09%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.37% -1.27% 0.01% 1.55% 1.07% -0.19%
聯博歐洲收益基金-A2股(歐元)
0.15% -0.15% 0.05% 0.70% 2.13% 3.97% 0.30%
聯博歐洲收益基金-A2股(美元)
1.44% 1.11% 3.93% 3.75% 9.04% 19.42% 1.91%
聯博歐洲收益基金-A股(歐元)
0.14% -0.14% -0.28% -0.28% 0.14% -0.14% 0.14%
聯博歐洲收益基金-AT股(歐元)
0.14% -0.14% -0.28% -0.28% 0.14% -0.14% 0.28%
聯博歐洲收益基金-A股(美元)
1.40% 1.17% 3.58% 2.73% 6.91% 14.68% 1.76%
聯博歐洲收益基金-B2股(歐元)
0.17% -0.17% -0.06% 0.51% 1.78% 3.20% 0.23%
聯博歐洲收益基金-B2股(美元)
1.45% 1.12% 3.84% 3.59% 8.69% 18.52% 1.84%
聯博歐洲收益基金-B股(歐元)
0.14% -0.14% -0.28% -0.28% 0.14% -0.14% 0.14%
聯博歐洲收益基金-BT股(歐元)
0.28% -0.14% -0.14% -0.14% 0.28% 0.00% 0.28%
聯博歐洲收益基金-B股(美元)
1.40% 1.17% 3.58% 2.73% 6.91% 14.68% 1.76%
聯博歐洲收益基金-AT股(美元)
1.40% 1.17% 3.58% 2.72% 6.90% 14.66% 1.88%
聯博歐洲收益基金-BT股(美元)
1.52% 1.17% 3.70% 2.84% 7.03% 14.81% 1.88%
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.13% -0.13% -0.13% -0.19% 0.19% -0.19% 0.32%
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險(美元)
0.19% -0.13% -0.13% -0.13% 0.39% 0.19% 0.39%
安聯歐洲債券基金-A/配息(歐元)
0.06% -0.46% -2.97% -1.25% -0.69% -3.04% -0.56%
貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)
0.00% -0.38% -0.86% 0.10% 1.13% 1.38% -0.21%
貝萊德歐元優質債券基金A2(美元)
0.98% 2.09% 3.23% 3.47% 8.22% 17.23% 2.03%
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae(歐元)
0.07% -0.45% -0.82% -0.54% 0.88% 1.89% -0.17%
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配(歐元)
0.08% -0.44% -1.02% -1.11% -0.32% -0.49% -0.37%
富達歐元債券基金(歐元)
0.00% -0.30% -0.88% -0.07% -0.22% -0.07% -0.07%
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股(歐元)
0.06% -0.06% -0.19% 0.57% 1.65% 0.69% 0.25%
景順歐元債券基金-A股(歐元)
0.13% -0.13% -0.40% 0.53% 1.89% 3.01% 0.27%
GAM多元機會債券基金(歐元)
0.01% -0.24% -0.40% -0.71% 0.28% 2.19% -0.13%
GAM多元機會債券基金(美元)
0.00% -0.20% -0.10% -0.17% 1.34% 4.14% -0.04%
施羅德歐元債券基金-A1/累積(歐元)
0.17% -0.38% -0.82% 0.25% 1.21% 1.00% -0.03%
瑞銀(盧森堡)歐元債券基金(歐元)
0.13% -0.21% -1.00% 0.19% 1.08% 0.41% -0.08%
基金平均績效 0.43% 0.16% 0.51% 0.72% 2.52% 4.91% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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