富達歐元債券基金-月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.580 0.02 0.17% 2019/05/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
11.45% 3.02% -1.10% 10.11% 0.10% 10.64% -1.50% 2.24% -0.18% -1.93%

富達歐元債券基金-月配(歐元)
主要專注於歐洲地區高品質的投資級債券,同時考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序,精選優質企業與國家主權債。截至2013年11月底為止,以公債與銀行與證券為主,類主權債/跨國/機構債為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/16 11.580 0.17% 2019/05/02 11.580 0.00%
2019/05/15 11.560 0.09% 2019/05/01 11.580 -0.09%
2019/05/14 11.550 0.00% 2019/04/30 11.59 0.09%
2019/05/13 11.550 0.00% 2019/04/29 11.580 0.00%
2019/05/10 11.550 0.00% 2019/04/26 11.580 0.17%
2019/05/09 11.550 -0.17% 2019/04/25 11.560 -0.09%
2019/05/08 11.570 -0.17% 2019/04/24 11.570 0.26%
2019/05/07 11.59 0.00% 2019/04/23 11.540 -0.17%
2019/05/06 11.590 0.09% 2019/04/22 11.560 0.00%
2019/05/03 11.580 0.00% 2019/04/19 11.56 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金-月配(歐元)
0.17% 0.26% 0.52% 2.39% 4.61% 1.67% 3.67%
JP歐盟政府債券指數 0.09% 0.44% 1.02% 2.16% 4.89% 4.01% 3.01%
聯博歐洲收益基金-A2股(歐元)
0.15% -0.10% -0.20% 2.01% 3.56% 1.24% 3.88%
聯博歐洲收益基金-A2股(美元)
-0.09% -0.22% -1.13% 0.98% 1.43% -4.17% 1.34%
聯博歐洲收益基金-A股(歐元)
0.15% -0.15% -0.58% 1.19% 1.64% -2.58% 2.41%
聯博歐洲收益基金-AT股(歐元)
0.29% 0.00% -0.44% 1.19% 1.79% -2.43% 2.71%
聯博歐洲收益基金-A股(美元)
-0.13% -0.26% -1.55% 0.13% -0.52% -7.87% -0.13%
聯博歐洲收益基金-B2股(歐元)
0.23% -0.06% -0.23% 1.90% 3.20% 0.57% 3.62%
聯博歐洲收益基金-B2股(美元)
0.00% -0.20% -1.15% 0.87% 1.07% -4.80% 1.07%
聯博歐洲收益基金-B股(歐元)
0.15% -0.15% -0.58% 1.19% 1.64% -2.58% 2.41%
聯博歐洲收益基金-BT股(歐元)
0.15% -0.15% -0.44% 1.19% 1.64% -2.57% 2.56%
聯博歐洲收益基金-B股(美元)
-0.13% -0.26% -1.55% 0.13% -0.52% -7.87% -0.13%
聯博歐洲收益基金-AT股(美元)
0.00% -0.26% -1.42% 0.13% -0.39% -7.74% 0.13%
聯博歐洲收益基金-BT股(美元)
-0.13% -0.39% -1.42% 0.13% -0.52% -7.86% 0.00%
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.20% -0.07% -0.47% 1.09% 1.57% -2.56% 2.63%
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險(美元)
0.20% 0.00% -0.47% 1.16% 1.78% -2.30% 2.90%
安聯歐洲債券基金-A/配息(歐元)
0.13% 0.11% 0.77% 0.66% 4.71% 2.89% 2.05%
貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)
0.00% 0.07% 0.65% 2.05% 3.74% 2.51% 3.05%
貝萊德歐元優質債券基金A2(美元)
0.03% -0.06% -0.33% 1.29% 1.76% -2.84% 0.80%
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae(歐元)
-0.12% -0.31% 0.35% 2.10% 3.62% 2.79% 3.79%
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配(歐元)
-0.12% -0.31% 0.27% 1.85% 3.11% 1.79% 3.37%
富達歐元債券基金(歐元)
0.14% 0.22% 0.51% 2.45% 4.94% 2.14% 3.99%
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股(歐元)
0.06% -0.51% -0.57% 1.23% 1.49% -1.63% 2.08%
景順歐元債券基金-A股(歐元)
0.13% 0.00% 0.52% 2.40% 4.07% 2.40% 3.93%
GAM多元機會債券基金(歐元)
0.08% -0.19% -0.10% 0.97% 3.06% 0.88% 3.55%
GAM多元機會債券基金(美元)
0.09% -0.13% 0.15% 1.68% 4.63% 3.90% 4.69%
施羅德歐元債券基金-A1/累積(歐元)
-0.01% 0.13% 0.39% 1.44% 2.93% 0.74% 2.73%
瑞銀(盧森堡)歐元債券基金(歐元)
0.08% -0.02% 0.09% 1.99% 4.63% 3.68% 3.61%
基金平均績效 0.06% -0.11% -0.31% 1.33% 2.40% -1.21% 2.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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