富達歐元債券基金-月配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.3100 0.0300 0.29% -0.96% 2026/03/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.24% -0.18% -1.93% 6.54% 6.39% -2.37% -19.65% 6.03% 0.38% -1.51%
含息 3.85% 0.44% -1.06% 6.95% 6.39% -2.37% -19.16% 7.66% 2.54% -0.60%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0156 10.5300 0.15%
02/01 0.0174 10.4900 0.17%
03/01 0.0156 10.2800 0.15%
04/01 0.016 10.4300 0.15%
05/01 0.0173 10.2300 0.17%
06/03 0.0183 10.2000 0.18%
07/01 0.0191 10.2800 0.19%
08/01 0.0228 10.5300 0.22%
09/02 0.0187 10.5400 0.18%
10/01 0.0231 10.7100 0.22%
11/01 0.0247 10.5200 0.23%
12/02 0.0184 10.7600 0.17%
總計 0.227 10.7600 2.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0181 10.5700 0.17%
02/03 0.0163 10.5300 0.15%
03/03 0.014 10.5600 0.13%
04/01 0.0112 10.2900 0.11%
05/01 0.012 10.4800 0.11%
06/02 0.0114 10.4600 0.11%
07/01 0.0131 10.4200 0.13%
總計 0.0961 10.4200 0.92%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐元債券基金-月配
主要專注於歐洲地區高品質的投資級債券，同時考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，精選優質企業與國家主權債。截至2013年11月底為止，以公債與銀行與證券為主，類主權債/跨國/機構債為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/25 10.3100 0.29% 2026/03/11 10.3300 -0.67%
2026/03/24 10.2800 -0.10% 2026/03/10 10.4000 0.48%
2026/03/23 10.2900 0.19% 2026/03/09 10.3500 0.19%
2026/03/20 10.2700 -0.39% 2026/03/06 10.3300 -0.19%
2026/03/19 10.3100 -0.10% 2026/03/05 10.3500 -0.77%
2026/03/18 10.3200 -0.19% 2026/03/04 10.4300 0.19%
2026/03/17 10.3400 0.19% 2026/03/03 10.4100 -0.48%
2026/03/16 10.3200 0.10% 2026/03/02 10.4600 -0.57%
2026/03/13 10.3100 -0.10% 2026/02/27 10.5200 0.29%
2026/03/12 10.3200 -0.10% 2026/02/26 10.4900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金-月配 0.29% -0.10% -1.72% -0.87% -0.58% 0.68% -0.96%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.56% -2.30% -0.52% 0.04% 1.62% -0.65%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.55% -0.45% -2.52% -1.16% -0.68% 1.99% -1.25%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.31% 0.31% -4.57% -2.97% -1.54% 9.16% -2.89%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.52% -0.52% -2.87% -2.21% -2.71% -2.04% -1.88%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.30% 0.30% -4.91% -3.94% -3.37% 5.10% -3.51%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.58% -0.41% -2.78% -2.16% -2.63% -2.00% -1.77%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.55% -0.47% -2.81% -2.14% -2.58% -1.69% -1.76%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.15% -0.90% -4.07% -2.72% -2.19% -1.15% -2.91%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.54% -0.62% -3.00% -1.01% -0.65% 1.44% -1.26%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.84% -0.31% -5.18% -2.88% -1.80% 8.56% -2.79%
資本集團歐元債券基金B 0.51% -0.32% -2.24% -0.69% -0.32% 1.55% -0.88%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.28% 0.44% -4.27% -2.68% -1.20% 8.73% -2.47%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.26% -0.31% -1.84% -0.76% -0.98% 0.92% -0.92%
富達歐元債券基金 0.32% -0.08% -1.59% -0.56% 0.16% -0.08% -0.64%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.47% -0.52% -2.42% -0.51% -0.32% 1.77% -0.74%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 0.16% -0.27% -2.68% -1.63% -0.93% 3.25% -1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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