富達歐元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.3500 0.0400 0.32% -2.76% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.48% 2.33% -0.95% -1.56% 6.09% 6.31% -2.33% -19.19% 6.68% 0.63%
含息 0.12% 3.90% 0.44% -1.08% 7.06% 6.31% -2.33% -19.19% 6.68% 0.63%

富達歐元債券基金
本基金主要投資於以歐元計價的債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 12.3500 0.32% 2025/03/03 12.6400 -0.71%
2025/03/14 12.3100 -0.08% 2025/02/28 12.7300 0.16%
2025/03/13 12.3200 0.16% 2025/02/27 12.7100 0.16%
2025/03/12 12.3000 0.00% 2025/02/26 12.6900 0.08%
2025/03/11 12.3000 -0.32% 2025/02/25 12.6800 0.16%
2025/03/10 12.3400 0.16% 2025/02/24 12.6600 0.00%
2025/03/07 12.3200 0.08% 2025/02/21 12.6600 0.48%
2025/03/06 12.3100 -0.40% 2025/02/20 12.6000 0.16%
2025/03/05 12.3600 -2.29% 2025/02/19 12.5800 -0.47%
2025/03/04 12.6500 0.08% 2025/02/18 12.6400 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金 0.32% 0.08% -2.37% -3.67% -2.99% -0.56% -2.76%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.29% -2.39% -2.87% -2.17% 0.98% -2.11%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.32% -0.18% -1.55% -1.32% -0.09% 3.35% -0.78%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.64% 0.64% 2.48% 2.74% -1.83% 3.65% 4.61%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.17% -0.34% -2.01% -2.33% -2.17% -0.85% -1.51%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.64% 0.64% 2.10% 1.61% -3.80% -0.47% 3.77%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.32% -0.16% -1.97% -2.35% -2.04% -0.56% -1.42%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.31% -0.15% -1.96% -2.25% -2.03% -0.46% -1.36%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.04% -0.04% -2.50% -2.66% -2.42% 0.70% -2.17%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.41% -0.04% -1.60% -2.14% -1.60% 1.66% -1.46%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.82% 0.65% 2.50% 1.76% -3.31% 1.97% 3.69%
資本集團歐元債券基金B 0.39% 0.06% -1.40% -1.96% -1.02% 1.97% -1.21%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.71% 0.83% 2.67% 2.05% -2.76% 2.24% 4.06%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.26% -0.17% -1.01% -1.11% 0.03% 2.92% -0.67%
富達歐元債券基金-月配 0.29% 0.10% -2.48% -4.12% -3.94% -0.78% -3.22%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.43% -0.08% -1.50% -2.03% -1.63% 1.40% -1.37%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.10% -0.31% -2.49% -2.25% -1.80% 1.02% -1.15%
基金平均績效 0.32% 0.06% -0.82% -1.37% -1.76% 2.13% -0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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