富達歐元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.2600 0 0.00% -1.45% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.33% -0.95% -1.56% 6.09% 6.31% -2.33% -19.19% 6.68% 0.63% -2.05%
含息 3.90% 0.44% -1.08% 7.06% 6.31% -2.33% -19.19% 6.68% 0.63% -2.05%

富達歐元債券基金
本基金主要投資於以歐元計價的債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 12.2600 0.00% 2026/07/16 12.2600 -0.16%
2026/07/29 12.2600 -0.24% 2026/07/15 12.2800 0.00%
2026/07/28 12.2900 0.08% 2026/07/14 12.2800 0.00%
2026/07/27 12.2800 0.24% 2026/07/13 12.2800 -0.16%
2026/07/24 12.2500 0.16% 2026/07/10 12.3000 0.08%
2026/07/23 12.2300 -0.16% 2026/07/09 12.2900 0.16%
2026/07/22 12.2500 0.00% 2026/07/08 12.2700 -0.49%
2026/07/21 12.2500 -0.08% 2026/07/07 12.3300 -0.24%
2026/07/20 12.2600 -0.16% 2026/07/06 12.3600 0.00%
2026/07/17 12.2800 0.16% 2026/07/03 12.3600 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金 0.00% 0.25% -1.21% -0.33% -1.76% -2.78% -1.45%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.27% -1.46% 0.23% -0.90% 0.16% -0.26%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.04% 0.22% -1.28% 0.59% -0.71% 0.77% -0.04%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.66% 1.58% -0.39% -1.15% -3.41% 1.70% -1.94%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.17% -1.20% 0.00% -2.38% -3.20% -2.05%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.61% 1.55% -0.45% -1.79% -4.92% -2.09% -3.81%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.33% -1.05% 0.25% -2.00% -2.93% -1.69%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.00% 0.31% -1.08% 0.08% -2.21% -3.10% -1.84%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.25% 0.10% -1.10% 0.56% -3.07% -1.86% -2.47%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.07% 0.36% -1.60% 0.18% -1.36% 0.11% -0.54%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 1.08% 1.66% -0.50% -1.27% -4.50% 0.60% -2.30%
資本集團歐元債券基金B -0.19% -0.57% 1.09% -1.44% -1.38% -0.06% -0.82%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.27% -0.65% 2.84% -3.30% -0.81% 2.50% -1.07%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.03% 0.23% -1.10% -0.03% -1.37% -0.99% -0.88%
富達歐元債券基金-月配 -0.10% 0.20% -1.36% -0.78% -2.40% -2.12% -2.21%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.24% 0.13% -1.71% 0.06% -1.43% -0.34% -0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 0.02% 0.28% -0.65% -0.58% -1.61% 0.66% -1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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