富達歐元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.6200 0.0100 0.08% -0.63% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.48% 2.33% -0.95% -1.56% 6.09% 6.31% -2.33% -19.19% 6.68% 0.63%
含息 0.12% 3.90% 0.44% -1.08% 7.06% 6.31% -2.33% -19.19% 6.68% 0.63%

富達歐元債券基金
本基金主要投資於以歐元計價的債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 12.6200 0.08% 2025/07/03 12.6400 0.16%
2025/07/16 12.6100 0.08% 2025/07/02 12.6200 -0.24%
2025/07/15 12.6000 0.16% 2025/07/01 12.6500 0.16%
2025/07/14 12.5800 0.00% 2025/06/30 12.6300 0.00%
2025/07/11 12.5800 -0.08% 2025/06/27 12.6300 -0.16%
2025/07/10 12.5900 -0.16% 2025/06/26 12.6500 0.08%
2025/07/09 12.6100 0.08% 2025/06/25 12.6400 -0.16%
2025/07/08 12.6000 -0.24% 2025/06/24 12.6600 -0.08%
2025/07/07 12.6300 -0.16% 2025/06/23 12.6700 0.08%
2025/07/04 12.6500 0.08% 2025/06/20 12.6600 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金 0.08% 0.24% -0.24% -0.24% 0.48% 0.00% -0.63%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.35% -0.61% -0.18% 1.03% 2.42% 0.28%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.05% 0.05% 0.09% 1.75% 1.94% 4.39% 1.47%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.27% -0.77% 1.10% 3.76% 15.08% 10.71% 13.65%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% -0.17% 0.68% 0.00% 0.34% -0.50%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.29% -0.88% 0.74% 2.72% 12.79% 6.43% 11.31%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.08% -0.24% 0.80% -0.16% 0.32% -0.55%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.00% 0.08% -0.23% 0.84% 0.08% 0.61% -0.23%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.06% -0.12% -0.28% 0.39% -0.32% 0.73% -0.84%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.11% 0.18% -0.29% 0.51% 1.36% 2.64% 0.66%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.63% 0.00% 1.26% 3.21% 14.85% 9.80% 13.19%
資本集團歐元債券基金B 0.06% 0.13% 0.06% 0.51% 1.35% 3.13% 0.77%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.27% -0.70% 1.05% 2.52% 14.42% 9.43% 12.80%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.04% 0.11% 0.35% 0.97% 1.89% 3.86% 1.45%
富達歐元債券基金-月配 0.00% 0.19% -0.38% -0.67% -0.38% -0.10% -1.61%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.23% 0.30% 0.42% 1.37% 1.33% 4.26% 1.11%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.03% -0.11% 0.10% 0.95% 3.85% 4.57% 2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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