富達歐元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.4600 0.0100 0.08% 0.16% 2026/01/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.33% -0.95% -1.56% 6.09% 6.31% -2.33% -19.19% 6.68% 0.63% -2.05%
含息 3.90% 0.44% -1.08% 7.06% 6.31% -2.33% -19.19% 6.68% 0.63% -2.05%

富達歐元債券基金
本基金主要投資於以歐元計價的債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/07 12.4600 0.08% 2025/12/22 12.3900 -0.08%
2026/01/06 12.4500 0.24% 2025/12/19 12.4000 -0.24%
2026/01/05 12.4200 0.08% 2025/12/18 12.4300 0.08%
2026/01/02 12.4100 -0.24% 2025/12/17 12.4200 -0.08%
2025/12/31 12.4400 0.00% 2025/12/16 12.4300 0.08%
2025/12/30 12.4400 -0.16% 2025/12/15 12.4200 0.16%
2025/12/29 12.4600 0.24% 2025/12/12 12.4000 0.00%
2025/12/26 12.4300 0.00% 2025/12/11 12.4000 0.08%
2025/12/24 12.4300 0.00% 2025/12/10 12.3900 -0.08%
2025/12/23 12.4300 0.32% 2025/12/09 12.4000 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金 0.08% 0.16% 0.32% 0.65% -1.35% -0.95% 0.16%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.36% -0.44% 0.00% -0.15% 1.08% -0.36%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.18% 0.36% 0.36% 0.85% 1.40% 3.37% 0.36%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.08% -0.30% 0.61% 1.08% 1.04% 16.67% -0.30%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.17% 0.34% 0.00% -0.17% -0.68% -0.84% 0.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.15% -0.29% 0.29% 0.15% -0.87% 12.38% -0.29%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.16% 0.40% 0.08% -0.08% -0.56% -0.71% 0.40%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.23% 0.38% 0.08% -0.08% -0.53% -0.46% 0.38%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.20% 0.32% 0.38% 0.95% 0.75% 0.48% 0.32%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.11% 0.22% 0.04% 0.61% 0.69% 2.28% 0.22%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.00% -0.09% 0.40% 0.90% 0.34% 15.33% -0.09%
資本集團歐元債券基金B 0.19% 0.25% 0.25% 0.51% 0.51% 2.05% 0.25%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.11% -0.32% 0.49% 0.76% 0.16% 15.26% -0.32%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.13% 0.19% 0.03% -0.06% 0.19% 1.97% 0.19%
富達歐元債券基金-月配 0.19% 0.10% 0.19% 0.29% 0.10% -0.29% 0.10%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.23% 0.39% 0.18% 0.59% 0.43% 2.12% 0.39%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 0.08% 0.07% 0.12% 0.27% 0.35% 5.24% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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