富達歐元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.3600 0 0.00% -0.64% 2026/07/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.33% -0.95% -1.56% 6.09% 6.31% -2.33% -19.19% 6.68% 0.63% -2.05%
含息 3.90% 0.44% -1.08% 7.06% 6.31% -2.33% -19.19% 6.68% 0.63% -2.05%

富達歐元債券基金
本基金主要投資於以歐元計價的債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/06 12.3600 0.00% 2026/06/22 12.3700 0.16%
2026/07/03 12.3600 -0.16% 2026/06/19 12.3500 -0.40%
2026/07/02 12.3800 -0.08% 2026/06/18 12.4000 0.08%
2026/07/01 12.3900 -0.16% 2026/06/17 12.3900 0.08%
2026/06/30 12.4100 -0.08% 2026/06/16 12.3800 0.16%
2026/06/29 12.4200 0.00% 2026/06/15 12.3600 0.24%
2026/06/26 12.4200 -0.08% 2026/06/12 12.3300 0.08%
2026/06/25 12.4300 0.08% 2026/06/11 12.3200 0.24%
2026/06/24 12.4200 0.24% 2026/06/10 12.2900 -0.08%
2026/06/23 12.3900 0.16% 2026/06/09 12.3000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金 0.00% -0.48% 0.41% 0.00% -0.72% -2.29% -0.64%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.26% 0.95% 1.35% 1.37% 0.93% 1.00%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.04% -0.09% 1.03% 2.45% 0.94% 2.12% 1.12%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.00% 0.00% 0.23% 1.57% -1.22% -0.58% -1.60%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.17% -0.51% 0.52% 1.22% -1.19% -2.03% -1.02%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.00% -0.30% 0.00% 0.61% -2.94% -4.21% -3.37%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.08% -0.56% 0.73% 1.56% -0.96% -1.67% -0.72%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.08% -0.54% 0.62% 1.41% -0.99% -1.75% -0.84%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.04% 0.04% 0.82% 1.66% -1.57% -1.13% -1.45%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.00% -0.32% 0.90% 1.82% 0.65% 1.01% 0.76%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.25% -0.31% -0.50% 0.79% -1.87% -2.14% -1.96%
資本集團歐元債券基金B -0.19% -0.57% 1.09% -1.44% -1.38% -0.06% -0.82%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.27% -0.65% 2.84% -3.30% -0.81% 2.50% -1.07%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.02% -0.23% 0.58% 1.27% -0.05% -0.28% 0.01%
富達歐元債券基金-月配 -0.10% -0.68% 0.20% -0.39% -1.35% -1.63% -1.44%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.04% -0.33% 0.84% 1.96% 0.62% 0.83% 0.79%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.10% -0.36% 0.49% 0.51% -0.46% 0.80% -0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)