富達歐元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.4900 0.0300 0.24% -1.65% 2025/11/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.48% 2.33% -0.95% -1.56% 6.09% 6.31% -2.33% -19.19% 6.68% 0.63%
含息 0.12% 3.90% 0.44% -1.08% 7.06% 6.31% -2.33% -19.19% 6.68% 0.63%

富達歐元債券基金
本基金主要投資於以歐元計價的債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/25 12.4900 0.24% 2025/11/11 12.4600 0.16%
2025/11/24 12.4600 0.00% 2025/11/10 12.4400 0.00%
2025/11/21 12.4600 0.08% 2025/11/07 12.4400 0.00%
2025/11/20 12.4500 -0.08% 2025/11/06 12.4400 0.16%
2025/11/19 12.4600 0.08% 2025/11/05 12.4200 -0.16%
2025/11/18 12.4500 0.00% 2025/11/04 12.4400 0.08%
2025/11/17 12.4500 0.08% 2025/11/03 12.4300 -0.08%
2025/11/14 12.4400 -0.16% 2025/10/31 12.4400 0.00%
2025/11/13 12.4600 -0.16% 2025/10/30 12.4400 -0.16%
2025/11/12 12.4800 0.16% 2025/10/29 12.4600 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金 0.24% 0.32% 0.32% 1.30% -1.03% -2.35% -1.65%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.06% -0.12% 1.23% 0.83% 0.54% 1.07%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.13% 0.27% -0.04% 0.95% 2.05% 2.48% 2.62%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.51% 0.15% -0.62% 0.54% 3.86% 12.93% 14.58%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.17% -0.51% -0.17% 0.00% -1.67% -0.84%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.59% 0.15% -0.88% -0.29% 1.96% 8.67% 10.98%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.16% 0.32% -0.40% -0.08% 0.08% -1.57% -0.71%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.15% 0.38% -0.30% 0.00% 0.23% -1.20% -0.30%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.00% 0.08% -0.18% 0.63% 0.57% -0.32% -0.20%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.18% 0.14% -0.11% 1.45% 1.71% 1.56% 1.97%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.53% -0.15% -0.58% 0.31% 3.96% 11.80% 13.69%
資本集團歐元債券基金B 0.13% 0.19% 0.00% 1.08% 1.34% 1.21% 1.59%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.55% 0.11% -0.54% 0.71% 3.19% 11.63% 13.42%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.09% 0.10% -0.20% 0.52% 0.94% 1.68% 1.77%
富達歐元債券基金-月配 0.29% 0.38% 0.19% 0.96% 0.38% -1.78% -0.95%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.26% 0.11% -0.10% 1.03% 1.52% 1.19% 1.67%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 0.17% 0.10% -0.30% 0.38% 1.41% 3.88% 3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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