富達基金淨值

富達歐元債券基金

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	12.6100	0.0300	0.24%	-0.71%	2025/04/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.48%	2.33%	-0.95%	-1.56%	6.09%	6.31%	-2.33%	-19.19%	6.68%	0.63%
含息	0.12%	3.90%	0.44%	-1.08%	7.06%	6.31%	-2.33%	-19.19%	6.68%	0.63%

富達歐元債券基金

本基金主要投資於以歐元計價的債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/14	12.6100	0.24%	2025/03/31	12.4300	0.00%
2025/04/11	12.5800	0.24%	2025/03/28	12.4300	0.32%
2025/04/10	12.5500	-0.08%	2025/03/27	12.3900	0.16%
2025/04/09	12.5600	0.40%	2025/03/26	12.3700	0.00%
2025/04/08	12.5100	-0.24%	2025/03/25	12.3700	-0.08%
2025/04/07	12.5400	0.00%	2025/03/24	12.3800	0.00%
2025/04/04	12.5400	0.40%	2025/03/21	12.3800	0.16%
2025/04/03	12.4900	0.48%	2025/03/20	12.3600	0.08%
2025/04/02	12.4300	-0.16%	2025/03/19	12.3500	0.00%
2025/04/01	12.4500	0.16%	2025/03/18	12.3500	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

富達歐元債券基金

0.24%

0.56%

2.44%

1.37%

-0.63%

0.48%

-0.71%

JP歐盟政府債券指數

0.00%

0.45%

2.00%

1.64%

0.42%

2.44%

-0.15%

聯博歐洲收益基金-A2股/歐元

0.37%

0.65%

0.14%

0.42%

-0.32%

2.91%

-0.96%

聯博歐洲收益基金-A2股/美元

0.41%

4.62%

4.39%

10.62%

3.73%

9.78%

8.51%

聯博歐洲收益基金-AT股/歐元

0.34%

0.52%

-0.34%

-0.68%

-2.35%

-1.19%

-2.02%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元

0.46%

4.63%

4.13%

9.53%

1.71%

5.48%

7.38%

聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險

0.32%

0.65%

-0.32%

-0.72%

-2.36%

-1.12%

-2.06%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險

0.39%

0.70%

-0.15%

-0.54%

-2.19%

-0.84%

-1.82%

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元

0.20%

-0.49%

0.76%

-0.41%

-1.25%

1.24%

-1.47%

貝萊德歐元優質債券基金A2

0.18%

0.51%

1.71%

1.48%

0.22%

2.24%

-0.18%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元

-0.03%

4.07%

5.95%

11.93%

4.00%

8.86%

8.97%

資本集團歐元債券基金B

0.26%

0.64%

1.43%

1.43%

0.38%

2.56%

-0.19%

資本集團歐元債券基金B/美元

0.34%

4.59%

5.78%

11.70%

4.47%

9.36%

9.29%

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元

0.03%

0.44%

0.91%

1.05%

0.71%

2.76%

-0.03%

富達歐元債券基金-月配

0.19%

0.58%

2.25%

0.97%

-1.70%

0.19%

-1.32%

GAM多元機會債券基金(歐元)

-0.14%

-0.24%

-0.84%

-2.40%

0.58%

9.96%

-2.42%

GAM多元機會債券基金(美元)

-0.13%

-0.21%

-0.76%

-2.20%

1.11%

11.17%

-2.21%

施羅德歐元債券基金-A1/累積

0.17%

0.19%

1.36%

1.11%

-0.12%

1.71%

-0.46%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金

-0.03%

-0.07%

1.03%

1.14%

-0.06%

2.81%

-0.06%

基金平均績效

0.20%

1.24%

1.66%

2.54%

0.33%

3.80%

1.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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