富達基金淨值

富達歐元債券基金

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	12.6500	0.0100	0.08%	-0.39%	2025/07/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.48%	2.33%	-0.95%	-1.56%	6.09%	6.31%	-2.33%	-19.19%	6.68%	0.63%
含息	0.12%	3.90%	0.44%	-1.08%	7.06%	6.31%	-2.33%	-19.19%	6.68%	0.63%

富達歐元債券基金

本基金主要投資於以歐元計價的債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	12.6500	0.08%	2025/06/20	12.6600	0.00%
2025/07/03	12.6400	0.16%	2025/06/19	12.6600	-0.08%
2025/07/02	12.6200	-0.24%	2025/06/18	12.6700	0.16%
2025/07/01	12.6500	0.16%	2025/06/17	12.6500	0.00%
2025/06/30	12.6300	0.00%	2025/06/16	12.6500	0.08%
2025/06/27	12.6300	-0.16%	2025/06/13	12.6400	-0.32%
2025/06/26	12.6500	0.08%	2025/06/12	12.6800	0.24%
2025/06/25	12.6400	-0.16%	2025/06/11	12.6500	0.00%
2025/06/24	12.6600	-0.08%	2025/06/10	12.6500	0.16%
2025/06/23	12.6700	0.08%	2025/06/09	12.6300	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

富達歐元債券基金

0.08%

0.16%

0.00%

0.88%

0.08%

1.69%

-0.39%

JP歐盟政府債券指數

0.00%

0.16%

0.17%

1.39%

1.52%

4.11%

0.78%

聯博歐洲收益基金-A2股/歐元

0.27%

0.18%

0.32%

2.08%

1.79%

5.43%

1.56%

聯博歐洲收益基金-A2股/美元

-0.23%

0.50%

3.67%

8.79%

16.03%

14.85%

15.20%

聯博歐洲收益基金-AT股/歐元

0.17%

-0.17%

0.00%

1.02%

-0.34%

1.20%

-0.50%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元

-0.14%

0.29%

3.45%

7.82%

13.88%

10.42%

12.95%

聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險

0.24%

-0.32%

0.00%

0.96%

-0.40%

1.21%

-0.55%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險

0.23%

-0.30%

0.08%

1.23%

-0.08%

1.62%

-0.23%

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元

0.24%

-0.02%

-0.08%

0.61%

-0.40%

2.27%

-0.40%

貝萊德歐元優質債券基金A2

-0.29%

-0.36%

-0.04%

1.66%

1.66%

3.53%

0.69%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元

-0.52%

-1.07%

2.74%

8.83%

15.65%

11.81%

13.62%

資本集團歐元債券基金B

0.13%

0.38%

0.38%

1.60%

1.54%

4.96%

1.15%

資本集團歐元債券基金B/美元

0.32%

0.92%

3.55%

9.31%

15.96%

14.26%

14.89%

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元

0.35%

0.42%

0.59%

1.83%

1.89%

4.79%

1.63%

富達歐元債券基金-月配

0.10%

0.00%

-0.10%

0.58%

-0.67%

1.66%

-1.32%

GAM多元機會債券基金(歐元)

-0.14%

-0.24%

-0.84%

-2.40%

0.58%

9.96%

-2.42%

GAM多元機會債券基金(美元)

-0.13%

-0.21%

-0.76%

-2.20%

1.11%

11.17%

-2.21%

施羅德歐元債券基金-A1/累積

0.23%

0.30%

0.42%

1.37%

1.33%

4.26%

1.11%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金

0.34%

0.37%

0.38%

2.45%

3.03%

5.57%

2.78%

基金平均績效

0.07%

0.05%

0.76%

2.58%

4.04%

6.15%

3.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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