富達歐元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.5400 0.0100 0.08% 0.80% 2026/02/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.33% -0.95% -1.56% 6.09% 6.31% -2.33% -19.19% 6.68% 0.63% -2.05%
含息 3.90% 0.44% -1.08% 7.06% 6.31% -2.33% -19.19% 6.68% 0.63% -2.05%

富達歐元債券基金
本基金主要投資於以歐元計價的債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/20 12.5400 0.08% 2026/02/06 12.4800 0.00%
2026/02/19 12.5300 0.00% 2026/02/05 12.4800 0.08%
2026/02/18 12.5300 0.00% 2026/02/04 12.4700 0.16%
2026/02/17 12.5300 0.00% 2026/02/03 12.4500 -0.08%
2026/02/16 12.5300 0.00% 2026/02/02 12.4600 -0.16%
2026/02/13 12.5300 0.08% 2026/01/30 12.4800 -0.08%
2026/02/12 12.5200 0.08% 2026/01/29 12.4900 0.16%
2026/02/11 12.5100 0.00% 2026/01/28 12.4700 0.00%
2026/02/10 12.5100 0.16% 2026/01/27 12.4700 0.08%
2026/02/09 12.4900 0.08% 2026/01/26 12.4600 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金 0.08% 0.08% 0.80% 0.72% 1.46% -0.48% 0.80%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.13% 1.11% 1.19% 1.92% 2.51% 1.42%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.13% 0.22% 0.94% 1.39% 1.85% 3.43% 1.21%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.26% -0.56% 1.49% 3.66% 3.02% 16.07% 1.49%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.17% 0.17% 0.51% 0.34% -0.17% -0.67% 0.85%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.29% -0.58% 1.17% 2.67% 1.17% 11.81% 1.17%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.16% 0.24% 0.56% 0.40% -0.16% -0.71% 0.96%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.15% 0.23% 0.61% 0.38% -0.08% -0.38% 1.00%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.00% 0.26% 0.50% 0.90% 1.35% 0.32% 0.82%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.11% 0.18% 1.22% 1.29% 2.10% 3.18% 1.51%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.33% -0.51% 1.75% 3.42% 3.17% 16.35% 1.93%
資本集團歐元債券基金B 0.00% 0.19% 0.69% 0.94% 1.65% 2.56% 1.13%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.11% -0.63% 1.78% 3.11% 2.72% 15.75% 1.34%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.01% 0.08% 0.47% 0.44% 0.69% 1.97% 0.80%
富達歐元債券基金-月配 0.00% 0.00% 0.67% 0.38% 0.77% 0.19% 0.58%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.08% 0.41% 0.83% 0.68% 1.35% 2.06% 1.27%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 0.05% -0.06% 0.69% 1.04% 1.42% 5.39% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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