富達歐元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.4700 0.0100 0.08% 0.24% 2026/01/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.33% -0.95% -1.56% 6.09% 6.31% -2.33% -19.19% 6.68% 0.63% -2.05%
含息 3.90% 0.44% -1.08% 7.06% 6.31% -2.33% -19.19% 6.68% 0.63% -2.05%

富達歐元債券基金
本基金主要投資於以歐元計價的債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/27 12.4700 0.08% 2026/01/13 12.4500 0.00%
2026/01/26 12.4600 0.16% 2026/01/12 12.4500 0.00%
2026/01/23 12.4400 0.00% 2026/01/09 12.4500 0.00%
2026/01/22 12.4400 0.00% 2026/01/08 12.4500 -0.08%
2026/01/21 12.4400 0.00% 2026/01/07 12.4600 0.08%
2026/01/20 12.4400 -0.16% 2026/01/06 12.4500 0.24%
2026/01/19 12.4600 0.08% 2026/01/05 12.4200 0.08%
2026/01/16 12.4500 -0.16% 2026/01/02 12.4100 -0.24%
2026/01/15 12.4700 0.00% 2025/12/31 12.4400 0.00%
2026/01/14 12.4700 0.16% 2025/12/30 12.4400 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金 0.08% 0.24% 0.32% 0.08% -0.95% -0.80% 0.24%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.30% 0.74% 0.01% 1.22% 2.04% 0.61%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.04% 0.36% 0.72% 0.45% 1.67% 3.55% 0.63%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 1.31% 3.01% 2.93% 3.72% 4.16% 18.80% 3.01%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.34% 0.34% -0.51% -0.34% -0.51% 0.68%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 1.29% 3.07% 2.62% 2.77% 2.33% 14.47% 3.07%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.08% 0.32% 0.32% -0.55% -0.32% -0.55% 0.72%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.08% 0.38% 0.38% -0.53% -0.30% -0.23% 0.77%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.06% 0.16% 0.64% 0.38% 1.50% 0.81% 0.44%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.00% 0.32% 0.87% -0.07% 1.45% 2.72% 0.61%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.60% 2.30% 2.39% 2.58% 3.44% 16.82% 2.48%
資本集團歐元債券基金B 0.13% 0.31% 0.82% 0.13% 1.14% 2.44% 0.63%
資本集團歐元債券基金B/美元 1.37% 3.06% 2.89% 3.44% 3.67% 17.55% 3.11%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.04% 0.15% 0.52% -0.37% 0.37% 2.07% 0.36%
富達歐元債券基金-月配 0.00% 0.19% 0.19% -0.38% 0.39% -0.19% 0.10%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.01% 0.21% 0.85% 0.04% 1.15% 2.58% 0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 0.24% 0.75% 0.85% 0.51% 1.33% 5.84% 0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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