瀚亞基金淨值

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	11.6590	0.0260	0.22%	1.36%	2025/07/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.72%	2.98%	-0.54%	-3.30%	4.72%	3.45%	-2.91%	-15.63%	7.65%	3.44%
含息	-2.40%	5.38%	1.81%	-1.97%	5.75%	4.44%	-1.92%	-14.71%	8.67%	4.45%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0092912	10.3300	0.09%
02/01	0.0085095	10.5780	0.08%
03/01	0.0081168	10.4180	0.08%
04/03	0.0094064	10.5150	0.09%
05/02	0.0083673	10.5500	0.08%
06/01	0.0086647	10.5720	0.08%
07/03	0.0092784	10.5130	0.09%
08/01	0.00836233	10.6150	0.08%
09/01	0.00900784	10.6100	0.08%
10/02	0.00900359	10.5220	0.09%
11/02	0.00892115	10.5460	0.08%
12/01	0.00841874	10.7700	0.08%
總計	0.10534795	10.7700	0.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.009475866	11.1200	0.09%
02/01	0.00909098	11.1370	0.08%
03/01	0.00880934	11.0260	0.08%
04/02	0.00963497	11.1760	0.09%
05/02	0.00912705	11.0740	0.08%
06/03	0.00969005	11.0990	0.09%
07/01	0.00850251	11.1690	0.08%
08/01	0.00942281	11.3250	0.08%
09/02	0.00990689	11.3470	0.09%
10/01	0.00896544	11.4710	0.08%
11/04	0.01069421	11.3890	0.09%
12/02	0.00872284	11.5690	0.08%
總計	0.112042956	11.5690	0.97%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.00984271	11.5030	0.09%
02/03	0.01008219	11.5290	0.09%
03/03	0.00886871	11.5970	0.08%
04/01	0.00917671	11.4800	0.08%
05/02	0.00975014	11.5870	0.08%
06/02	0.00981808	11.6260	0.08%
總計	0.05753854	11.6260	0.49%

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元

子基金投資於一個主要以歐元或其他歐洲貨幣為面額之優質債券和其他固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金以藉由投資於BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。所投資之證券評等降低至最低要求評等以下時，子基金得繼續持有/投資，但不得再增加該證券持股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/01	11.6590	0.22%	2025/06/16	11.6270	-0.05%
2025/06/30	11.6330	-0.07%	2025/06/13	11.6330	-0.15%
2025/06/27	11.6410	-0.13%	2025/06/12	11.6510	0.10%
2025/06/26	11.6560	0.11%	2025/06/11	11.6390	0.05%
2025/06/25	11.6430	0.24%	2025/06/10	11.6330	0.31%
2025/06/24	11.6150	-0.19%	2025/06/06	11.5970	-0.08%
2025/06/20	11.6370	-0.01%	2025/06/05	11.6060	-0.13%
2025/06/19	11.6380	0.03%	2025/06/04	11.6210	-0.11%
2025/06/18	11.6350	0.05%	2025/06/03	11.6340	0.15%
2025/06/17	11.6290	0.02%	2025/06/02	11.6160	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元

0.22%

0.38%

0.28%

1.56%

1.36%

4.80%

1.36%

JP歐盟政府債券指數

0.00%

-0.20%

-0.21%

1.50%

0.62%

4.81%

0.62%

聯博歐洲收益基金-A2股/歐元

0.14%

0.00%

0.41%

2.03%

1.52%

5.84%

1.52%

聯博歐洲收益基金-A2股/美元

0.27%

1.56%

4.32%

11.50%

15.60%

16.22%

15.60%

聯博歐洲收益基金-AT股/歐元

0.17%

-0.34%

0.00%

1.02%

-0.50%

1.54%

-0.50%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元

0.29%

1.17%

3.91%

10.56%

13.28%

11.81%

13.28%

聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險

0.16%

-0.40%

0.16%

0.96%

-0.55%

1.70%

-0.55%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險

0.15%

-0.45%

0.15%

1.15%

-0.30%

2.02%

-0.30%

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元

-0.04%

0.22%

-0.08%

1.08%

-0.42%

2.27%

-0.42%

貝萊德歐元優質債券基金A2

0.11%

0.14%

0.25%

1.73%

1.06%

4.77%

1.06%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元

0.74%

1.87%

4.45%

11.17%

14.85%

14.81%

14.85%

資本集團歐元債券基金B

0.19%

0.13%

0.32%

1.73%

1.02%

5.18%

1.02%

資本集團歐元債券基金B/美元

0.21%

1.63%

4.13%

11.13%

14.89%

15.46%

14.89%

富達歐元債券基金

0.16%

-0.08%

-0.08%

1.61%

-0.39%

2.10%

-0.39%

富達歐元債券基金-月配

0.10%

-0.19%

-0.29%

1.26%

-1.32%

2.05%

-1.32%

GAM多元機會債券基金(歐元)

-0.14%

-0.24%

-0.84%

-2.40%

0.58%

9.96%

-2.42%

GAM多元機會債券基金(美元)

-0.13%

-0.21%

-0.76%

-2.20%

1.11%

11.17%

-2.21%

施羅德歐元債券基金-A1/累積

0.07%

0.02%

0.27%

1.82%

0.99%

4.03%

0.88%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金

-0.11%

-0.05%

0.38%

2.69%

2.45%

5.13%

2.29%

基金平均績效

0.14%

0.29%

0.94%

3.24%

3.62%

6.71%

3.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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