野村大俄羅斯基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.3500 0.0300 0.41% 2017/09/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 89.51% 16.72% -27.53% 8.73% 5.55% -37.36% 3.75% 32.01%

野村大俄羅斯基金(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/21 7.3500 0.41% 2017/09/07 7.3100 0.69%
2017/09/20 7.3200 0.69% 2017/09/06 7.2600 0.41%
2017/09/19 7.2700 -0.95% 2017/09/05 7.2300 0.56%
2017/09/18 7.3400 0.41% 2017/09/04 7.1900 -0.96%
2017/09/15 7.3100 0.00% 2017/09/01 7.2600 0.69%
2017/09/14 7.3100 -0.14% 2017/08/31 7.2100 2.12%
2017/09/13 7.3200 -0.41% 2017/08/30 7.0600 0.86%
2017/09/12 7.3500 0.14% 2017/08/29 7.0000 -0.28%
2017/09/11 7.3400 0.41% 2017/08/25 7.0200 0.57%
2017/09/08 7.3100 0.00% 2017/08/24 6.9800 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村大俄羅斯基金(台幣)
0.41% 0.55% 6.83% 15.57% 3.52% 13.95% -4.17%
俄羅斯指數 0.26% 0.13% 7.94% 14.35% -0.07% 12.15% -2.37%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.30% 0.21% 8.03% 15.69% -0.48% 10.57% -4.54%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
0.74% -0.37% 6.35% 8.33% -8.88% 12.65% -11.45%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)
0.73% -0.38% 6.35% 8.33% -4.62% 17.91% -7.31%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)
0.88% 0.30% 8.57% 16.80% 6.40% 26.63% 5.42%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
-0.44% -1.15% 8.78% 14.34% 3.10% 21.40% 1.69%
摩根俄羅斯基金(美元)
-0.10% 0.20% 4.00% 11.39% 1.75% 16.24% 0.41%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
0.74% -0.30% 8.88% 17.65% 6.86% 23.37% 4.89%
基金平均績效 0.42% -0.16% 7.11% 13.20% 1.16% 18.88% -1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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