野村大俄羅斯基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.5100 -0.0500 -0.66% 2018/05/24

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 89.51% 16.72% -27.53% 8.73% 5.55% -37.36% 3.75% 32.01% -2.48%

野村大俄羅斯基金(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/24 7.5100 -0.66% 2018/05/10 7.4900 1.22%
2018/05/23 7.5600 -0.79% 2018/05/09 7.4000 1.37%
2018/05/22 7.6200 0.26% 2018/05/08 7.3000 -0.14%
2018/05/21 7.6000 1.47% 2018/05/04 7.3100 0.69%
2018/05/18 7.4900 -1.06% 2018/05/03 7.2600 -0.55%
2018/05/17 7.5700 0.13% 2018/05/02 7.3000 -0.82%
2018/05/16 7.5600 0.80% 2018/04/30 7.3600 0.00%
2018/05/15 7.5000 -0.92% 2018/04/27 7.3600 0.68%
2018/05/14 7.5700 -0.13% 2018/04/26 7.3100 0.14%
2018/05/11 7.5800 1.20% 2018/04/25 7.3000 -1.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村大俄羅斯基金(台幣)
-0.66% -0.79% 1.35% -8.75% -1.57% 8.06% 0.40%
俄羅斯指數 -0.32% -0.27% 2.84% -10.08% 0.33% 7.62% 1.34%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -0.14% -0.26% 2.69% -11.06% 1.59% 11.08% 2.54%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
-0.42% -0.76% 6.22% -8.20% -3.37% 1.28% -1.74%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)
-0.41% -0.76% 6.22% -2.68% 2.45% 7.38% 4.17%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)
-0.26% -1.35% 1.95% -7.40% 0.62% 12.57% 1.70%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
-0.05% -0.95% 1.76% -7.84% 5.90% 10.27% 4.36%
摩根俄羅斯基金(美元)
-0.39% -1.46% 1.30% -7.92% -0.20% 4.98% 1.00%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
-1.41% 0.14% 1.52% -9.95% 0.98% 10.78% 2.11%
基金平均績效 -0.51% -0.85% 2.90% -7.53% 0.69% 7.90% 1.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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