野村大俄羅斯基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.9400 -0.0100 -0.14% 2017/05/25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 89.51% 16.72% -27.53% 8.73% 5.55% -37.36% 3.75% 32.01%

野村大俄羅斯基金(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/25 6.9400 -0.14% 2017/05/11 6.9100 -0.29%
2017/05/24 6.9500 0.14% 2017/05/10 6.9300 0.87%
2017/05/23 6.9400 0.87% 2017/05/09 6.8700 0.29%
2017/05/22 6.8800 -0.43% 2017/05/08 6.8500 1.33%
2017/05/19 6.9100 1.62% 2017/05/05 6.7600 0.00%
2017/05/18 6.8000 -1.88% 2017/05/04 6.7600 -0.88%
2017/05/17 6.9300 -1.28% 2017/05/03 6.8200 -2.57%
2017/05/16 7.0200 0.57% 2017/05/02 7.0000 -0.43%
2017/05/15 6.9800 1.60% 2017/04/28 7.0300 0.72%
2017/05/12 6.8700 -0.58% 2017/04/27 6.9800 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村大俄羅斯基金(台幣)
-0.14% 2.06% -0.14% -3.74% 0.58% 10.51% -9.52%
俄羅斯指數 -1.29% -1.29% -4.46% -4.83% 5.37% 16.78% -6.67%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -1.80% -1.23% -4.92% -5.65% 2.70% 13.40% -9.10%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
0.06% -0.69% -4.12% -11.51% -0.65% 24.79% -11.83%
法巴百利達俄羅斯股票基金C(歐元)
0.06% -0.69% -4.12% -7.36% 4.00% 30.62% -7.71%
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)
-0.34% -0.35% -1.28% -1.99% 10.10% 30.88% -2.15%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
0.04% -0.13% -1.33% -4.05% 8.67% 29.33% -2.96%
摩根俄羅斯基金(美元)
0.21% 1.68% 0.00% -1.93% 7.93% 21.20% -1.83%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
-0.32% 0.12% 0.14% -1.20% 8.13% 27.00% -2.77%
基金平均績效 -0.06% 0.29% -1.55% -4.54% 5.54% 24.90% -5.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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