野村大俄羅斯基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.7800 0.1500 1.97% 2018/02/12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 89.51% 16.72% -27.53% 8.73% 5.55% -37.36% 3.75% 32.01% -2.48%

野村大俄羅斯基金(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/12 7.7800 1.97% 2018/01/29 8.1400 -0.25%
2018/02/09 7.6300 -1.80% 2018/01/26 8.1600 -0.49%
2018/02/08 7.7700 -1.77% 2018/01/25 8.2000 -0.24%
2018/02/07 7.9100 0.51% 2018/01/24 8.2200 0.12%
2018/02/06 7.8700 -1.25% 2018/01/23 8.2100 0.49%
2018/02/05 7.9700 -1.12% 2018/01/22 8.1700 1.11%
2018/02/02 8.0600 -1.35% 2018/01/19 8.0800 -0.86%
2018/02/01 8.1700 0.62% 2018/01/18 8.1500 0.87%
2018/01/31 8.1200 0.00% 2018/01/17 8.0800 0.37%
2018/01/30 8.1200 -0.25% 2018/01/16 8.0500 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村大俄羅斯基金(台幣)
1.97% -2.38% -4.19% 1.83% 14.24% 2.91% 4.01%
俄羅斯指數 -0.34% 4.38% -0.94% 11.28% 22.69% 9.15% 9.06%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -0.18% 4.75% 0.21% 13.22% 27.67% 13.02% 10.72%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
0.48% -0.20% -3.38% 0.92% 13.73% -9.11% 2.70%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)
0.47% -0.20% -3.38% 0.92% 13.74% -4.86% 2.70%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)
1.13% -0.12% -1.71% 6.90% 19.18% 10.84% 5.67%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
1.18% -0.21% -1.53% 6.17% 17.71% 5.55% 7.03%
摩根俄羅斯基金(美元)
1.16% -0.95% -3.41% 4.59% 11.61% 3.25% 4.59%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
2.10% -3.00% -3.06% 4.36% 16.47% 9.83% 5.51%
基金平均績效 1.21% -1.01% -2.95% 3.67% 15.24% 2.63% 4.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。