野村大俄羅斯基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.6100 -0.0300 -0.39% 2017/11/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 89.51% 16.72% -27.53% 8.73% 5.55% -37.36% 3.75% 32.01%

野村大俄羅斯基金(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/23 7.6100 -0.39% 2017/11/09 7.6500 0.26%
2017/11/22 7.6400 0.53% 2017/11/08 7.6300 0.00%
2017/11/21 7.6000 1.47% 2017/11/07 7.6300 2.14%
2017/11/20 7.4900 0.00% 2017/11/06 7.4700 1.22%
2017/11/17 7.4900 0.81% 2017/11/03 7.3800 -0.67%
2017/11/16 7.4300 0.68% 2017/11/02 7.4300 -0.40%
2017/11/15 7.3800 -1.99% 2017/11/01 7.4600 0.81%
2017/11/14 7.5300 -0.79% 2017/10/31 7.4000 -0.67%
2017/11/13 7.5900 -0.65% 2017/10/30 7.4500 0.95%
2017/11/10 7.6400 -0.13% 2017/10/27 7.3800 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村大俄羅斯基金(台幣)
-0.39% 2.42% 2.70% 9.34% 9.65% 10.61% -0.78%
俄羅斯指數 0.18% 2.88% 2.55% 10.88% 5.51% 14.02% 0.78%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -0.28% 3.10% 4.41% 12.97% 7.85% 13.91% 0.49%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
-0.27% 2.87% 1.48% 10.60% 5.25% 4.99% -7.26%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)
-0.27% 2.88% 1.49% 10.60% 5.25% 9.90% -2.92%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)
0.21% 3.50% 2.34% 10.86% 11.01% 23.58% 9.01%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
0.86% -3.30% -3.63% 6.88% 2.89% 17.70% 1.04%
摩根俄羅斯基金(美元)
0.00% 2.74% 1.40% 5.97% 4.66% 13.72% 2.74%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
0.44% 3.93% 2.14% 9.78% 10.62% 19.94% 6.92%
基金平均績效 0.08% 2.15% 1.13% 9.15% 7.05% 14.35% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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