野村大俄羅斯基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.9100 0.0700 0.65% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-27.53% 8.73% 5.55% -37.36% 3.75% 32.01% -2.48% -5.61% 38.95% -15.19%

野村大俄羅斯基金(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 10.9100 0.65% 2021/10/07 10.7100 1.71%
2021/10/21 10.8400 -1.81% 2021/10/06 10.5300 -0.47%
2021/10/20 11.0400 0.00% 2021/10/05 10.5800 2.82%
2021/10/19 11.0400 0.64% 2021/10/04 10.2900 0.68%
2021/10/18 10.9700 0.27% 2021/10/01 10.2200 -0.39%
2021/10/15 10.9400 0.27% 2021/09/30 10.2600 1.18%
2021/10/14 10.9100 0.74% 2021/09/29 10.1400 0.40%
2021/10/13 10.8300 -0.73% 2021/09/28 10.1000 -0.30%
2021/10/12 10.9100 0.83% 2021/09/27 10.1300 1.50%
2021/10/08 10.8200 1.03% 2021/09/24 9.9800 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村大俄羅斯基金(台幣) 0.65% -0.27% 9.43% 16.93% 24.69% 45.66% 31.13%
俄羅斯指數 2.21% 2.29% 9.84% 20.28% 26.97% 64.90% 38.35%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.03% 8.11% 18.30% 25.57% 61.67% 33.72%
法巴俄羅斯股票基金-年配(歐元) 2.07% 2.16% 10.74% 19.54% 26.22% 46.90% 31.44%
法巴俄羅斯股票基金-C股(歐元) 2.07% 2.16% 10.75% 19.55% 26.23% 55.66% 39.28%
法巴俄羅斯股票基金-C股(美元) 1.77% 2.26% 9.80% 18.05% 21.67% 52.74% 31.51%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元) 1.43% 1.94% 10.00% 18.07% 23.39% 60.17% 36.91%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) 0.44% 0.13% 7.83% 12.95% 23.05% 61.15% 38.56%
基金平均績效 1.41% 1.40% 9.76% 17.52% 24.21% 53.71% 34.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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