野村大俄羅斯基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.7800 -0.1200 -1.74% 2017/07/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 89.51% 16.72% -27.53% 8.73% 5.55% -37.36% 3.75% 32.01%

野村大俄羅斯基金(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/24 6.7800 -1.74% 2017/07/10 6.6000 0.46%
2017/07/21 6.9000 -0.58% 2017/07/07 6.5700 -0.45%
2017/07/20 6.9400 0.73% 2017/07/06 6.6000 0.76%
2017/07/19 6.8900 1.03% 2017/07/05 6.5500 -1.06%
2017/07/18 6.8200 -0.29% 2017/07/04 6.6200 1.07%
2017/07/17 6.8400 -0.15% 2017/07/03 6.5500 0.46%
2017/07/14 6.8500 1.63% 2017/06/30 6.5200 0.00%
2017/07/13 6.7400 0.30% 2017/06/29 6.5200 -0.15%
2017/07/12 6.7200 1.51% 2017/06/28 6.5300 0.62%
2017/07/11 6.6200 0.30% 2017/06/27 6.4900 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村大俄羅斯基金(台幣)
-1.74% -0.88% 5.61% -2.31% -9.96% 6.10% -11.60%
俄羅斯指數 -1.22% -2.61% 2.25% -9.14% -12.17% 7.94% -11.88%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -1.38% -2.65% 2.73% -9.62% -13.60% 5.52% -14.26%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
-1.12% -2.90% 1.52% -10.37% -16.66% 7.22% -17.58%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)
-1.13% -2.90% 1.51% -10.36% -12.76% 12.22% -13.72%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)
-1.25% -1.45% 5.93% -3.91% -5.56% 19.05% -4.75%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
-1.38% -1.71% 4.33% -5.75% -8.90% 16.64% -7.31%
摩根俄羅斯基金(美元)
-1.48% -1.58% 4.25% -3.01% -7.07% 12.95% -5.18%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
-0.53% 0.06% 8.59% 0.85% -2.19% 16.46% -3.59%
基金平均績效 -1.23% -1.62% 4.53% -4.98% -9.01% 12.95% -9.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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