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荷寶亞太優越股票基金-D (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
235.23 |
0.13 |
0.06% |
N/A% |
2025/07/16 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
6.84% |
15.16% |
11.97% |
-16.27% |
18.76% |
-0.68% |
14.65% |
-6.66% |
7.03% |
- |
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元
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本基金主要把其總資產最少三分之二投資於註冊地點或濟活動位於含日本在內的亞太國家的企業股票,藉以實增值的目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/16 |
235.23 |
0.06% |
2025/07/02 |
231.25 |
-0.27% |
2025/07/15 |
235.10 |
0.76% |
2025/07/01 |
231.87 |
-0.35% |
2025/07/14 |
233.32 |
0.01% |
2025/06/30 |
232.68 |
-0.18% |
2025/07/11 |
233.30 |
-0.66% |
2025/06/27 |
233.11 |
-0.15% |
2025/07/10 |
234.85 |
1.67% |
2025/06/26 |
233.47 |
0.81% |
2025/07/09 |
231.00 |
0.05% |
2025/06/25 |
231.60 |
-0.15% |
2025/07/08 |
230.88 |
0.28% |
2025/06/24 |
231.95 |
0.13% |
2025/07/07 |
230.23 |
0.24% |
2025/06/23 |
231.66 |
0.92% |
2025/07/04 |
229.67 |
-0.35% |
2025/06/20 |
229.54 |
-0.90% |
2025/07/03 |
230.48 |
-0.33% |
2025/06/19 |
231.62 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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