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荷寶新興市場股票基金-D
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
180.73 |
2.31 |
1.29% |
12.91% |
2023/12/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -5.69% |
-1.29% |
-13.66% |
13.53% |
37.74% |
-19.69% |
25.76% |
15.57% |
-2.91% |
-21.37% |
| 荷寶新興市場股票基金-D/美元
基金資訊
基金月報
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本基金主要其總資產最少三分之二投資於註冊地點或絕大部分經濟活動位於新興國家的企業股票，藉以實現長期資本增值目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/12/27 |
180.73 |
1.29% |
2023/12/08 |
172.25 |
-0.17% |
| 2023/12/21 |
178.42 |
0.63% |
2023/12/07 |
172.54 |
0.29% |
| 2023/12/20 |
177.31 |
-0.72% |
2023/12/06 |
172.04 |
-0.30% |
| 2023/12/19 |
178.60 |
0.88% |
2023/12/05 |
172.56 |
0.07% |
| 2023/12/18 |
177.05 |
-0.29% |
2023/12/04 |
172.44 |
-1.24% |
| 2023/12/15 |
177.57 |
-0.35% |
2023/12/01 |
174.60 |
-0.29% |
| 2023/12/14 |
178.19 |
2.85% |
2023/11/30 |
175.11 |
-0.09% |
| 2023/12/13 |
173.25 |
0.55% |
2023/11/29 |
175.27 |
0.17% |
| 2023/12/12 |
172.30 |
-0.01% |
2023/11/28 |
174.98 |
0.22% |
| 2023/12/11 |
172.31 |
0.03% |
2023/11/27 |
174.59 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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