新加坡大華全球保健(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5.192 0.079 1.55% 2021/07/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
5.50% 13.93% 44.54% 25.79% 12.23% -9.94% 19.57% -5.06% 28.53% 23.17%

新加坡大華全球保健(美元)   基金月報
投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長.這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等).



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/07/21 5.192 1.55% 2021/07/06 5.267 -0.60%
2021/07/19 5.113 -0.64% 2021/07/02 5.299 0.02%
2021/07/16 5.146 -0.08% 2021/07/01 5.298 0.80%
2021/07/15 5.150 -0.66% 2021/06/30 5.256 -0.44%
2021/07/14 5.184 -1.01% 2021/06/29 5.279 -0.42%
2021/07/13 5.237 -0.63% 2021/06/28 5.301 0.04%
2021/07/12 5.270 0.19% 2021/06/25 5.299 0.65%
2021/07/09 5.260 0.54% 2021/06/24 5.265 0.96%
2021/07/08 5.232 -0.40% 2021/06/23 5.215 -0.32%
2021/07/07 5.253 -0.27% 2021/06/22 5.232 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華全球保健(美元) 1.55% 0.15% -0.48% 1.90% -1.46% 14.44% 2.81%
NBI生技指數 0.80% 3.40% 3.45% 6.37% 0.13% 18.54% 9.06%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.24% 1.63% -2.61% 2.14% -6.66% -2.15% 0.20%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.79% 2.86% 5.17% 7.04% 18.00% 11.10%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.60% 2.77% 7.35% 5.15% 52.66% 49.36%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.60% 2.77% 7.35% 5.15% -73.15% -72.57%
聯博國際醫療基金-A股(美元) 0.23% 0.61% 3.46% 7.40% 11.06% 21.54% 14.14%
聯博國際醫療基金-B股(美元) 0.22% 0.59% 3.37% 7.13% 10.52% 20.34% 13.51%
安聯全球生物科技基金(歐元) 0.56% 4.35% 4.91% 9.43% 4.03% 12.98% 11.36%
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 0.71% 3.56% 4.22% 6.38% 1.03% 8.98% 6.25%
貝萊德世界健康科學基金A2(歐元) 1.21% 1.43% 3.44% 7.02% 9.48% 13.89% 15.39%
貝萊德世界健康科學基金A2(美元) 0.77% 1.12% 2.25% 4.41% 5.80% 15.67% 10.67%
法巴健康護理創新股票基金-C股(美元) 0.28% 1.51% 0.80% 3.52% 1.92% 15.38% 7.82%
群益全球關鍵生技基金(台幣) -0.11% 0.33% 1.12% -1.89% -4.23% -0.82% -2.48%
群益全球關鍵生技基金(美元) -0.16% 0.13% 0.71% -1.62% -3.21% 4.40% -0.98%
國泰科技生化基金(台幣) 1.84% -1.50% 8.35% 7.21% 12.75% 51.39% 31.09%
富達健康護理基金(歐元) 0.86% 1.36% 3.17% 7.08% 13.82% 21.37% 20.50%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積(美元) -0.54% 1.81% -0.91% -1.45% -9.76% 1.25% -6.28%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-B/累積(美元) -0.53% 1.80% -1.02% -1.74% -10.32% -0.06% -6.94%
景順健康護理創新基金-A股(美元) 0.36% 1.30% 2.32% 3.39% 2.45% 16.93% 6.46%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2(美元) -0.26% 0.63% 0.18% 2.74% -0.28% 16.78% 2.67%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2(美元) -0.30% 0.59% 0.08% 2.44% -0.80% 15.59% 2.09%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險(歐元) -0.30% 0.60% 0.11% 2.47% -0.82% 15.43% 2.09%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險(歐元) -0.28% 0.63% 0.19% 2.67% -0.44% 16.38% 2.53%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2(美元) -0.29% 0.63% 0.24% 2.92% 0.10% 17.70% 3.12%
野村全球生技醫療基金(台幣) 0.32% 1.81% 3.74% 7.15% 3.45% 4.14% 10.67%
百達生物科技基金-HR(歐元) 1.19% 1.85% -1.52% 0.33% -8.91% 2.42% -4.53%
百達生物科技基金-R(歐元) 0.94% 1.88% -0.71% 2.42% -5.53% 1.78% -0.17%
百達生物科技基金-R(美元) 1.19% 1.86% -1.43% 0.61% -8.32% 3.77% -3.85%
百達健康基金-HR(歐元) 0.09% 0.09% 1.09% 2.34% 5.47% 12.48% 8.52%
百達健康基金-R(歐元) -0.15% 0.12% 1.91% 4.46% 9.27% 11.68% 13.38%
百達健康基金-R(美元) 0.10% 0.11% 1.17% 2.60% 6.05% 13.86% 9.19%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) 0.92% 3.29% 2.64% 8.10% -1.81% 6.09% 2.14%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元) 0.78% 0.73% 2.07% 6.12% 7.20% 22.28% 12.16%
新加坡大華全球保健(星幣) 1.66% 0.95% 1.04% 4.71% 1.66% 12.76% 6.19%
基金平均績效 0.43% 1.14% 1.55% 3.67% 1.67% 13.03% 6.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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