新加坡大華全球保健基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.541	-0.046	-1.00%	-0.15%	2025/09/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.23%	-9.94%	19.57%	-5.06%	28.53%	23.17%	1.70%	-11.20%	3.03%	-3.21%

新加坡大華全球保健基金/美元 基金月報

投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長．這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等)．

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	4.541	-1.00%	2025/08/28	4.437	-0.11%
2025/09/11	4.587	1.21%	2025/08/27	4.442	0.16%
2025/09/10	4.532	-1.03%	2025/08/26	4.435	0.34%
2025/09/09	4.579	0.64%	2025/08/25	4.420	-1.07%
2025/09/08	4.550	0.09%	2025/08/22	4.468	0.70%
2025/09/05	4.546	0.75%	2025/08/21	4.437	-0.07%
2025/09/04	4.512	0.27%	2025/08/20	4.440	0.45%
2025/09/03	4.500	0.33%	2025/08/19	4.420	0.45%
2025/09/02	4.485	0.90%	2025/08/18	4.400	0.16%
2025/08/29	4.445	0.18%	2025/08/15	4.393	1.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
新加坡大華全球保健基金/美元	-1.00%	-0.11%	7.45%	1.86%	-0.59%	-14.09%	-0.15%
NBI生技指數	0.04%	-1.61%	0.85%	10.93%	6.64%	-3.11%	9.98%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	0.59%	-0.69%	1.61%	9.16%	4.39%	3.81%	6.68%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	-5.56%	11.13%	-97.64%	294.88%	-97.64%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	-44.04%	-24.69%	-99.55%	-99.57%	-99.62%	-99.55%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-1.24%	0.42%	1.43%	-2.17%	-12.51%	2.98%
聯博國際醫療基金-A股/美元	-0.72%	-0.86%	3.40%	-0.69%	-4.80%	-14.91%	-1.00%
安聯全球生物科技基金/歐元	-1.52%	-1.98%	2.21%	8.17%	0.45%	-9.79%	-4.67%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	-0.99%	-2.99%	1.17%	8.09%	-5.66%	-13.88%	-2.49%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	-1.11%	-1.68%	1.16%	-1.30%	-11.36%	-16.52%	-11.09%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	-0.56%	-1.09%	2.64%	0.55%	-3.66%	-11.31%	1.30%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-1.24%	-2.27%	2.33%	2.84%	-1.75%	-9.54%	0.80%
群益全球關鍵生技基金/台幣	-0.78%	-1.35%	3.25%	7.44%	-4.51%	-13.94%	-4.94%
群益全球關鍵生技基金/美元	-0.72%	-0.40%	2.47%	5.41%	4.09%	-8.91%	3.06%
國泰科技生化基金/台幣	1.04%	-2.21%	4.86%	32.39%	38.00%	22.86%	16.38%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	-1.44%	-1.97%	-0.24%	-2.38%	-11.77%	-22.41%	-14.29%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	-0.76%	-1.76%	4.86%	16.17%	12.49%	0.27%	13.83%
富蘭克林華美生技基金/台幣	-0.93%	-2.81%	5.40%	20.00%	5.16%	-1.84%	7.03%
景順健康護理創新基金-A股/美元	-0.88%	-0.64%	3.82%	4.56%	4.08%	-6.94%	5.25%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	-1.38%	-2.07%	0.53%	2.89%	-1.75%	-12.40%	0.33%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	-1.36%	-2.07%	0.45%	2.66%	-2.23%	-13.25%	-0.35%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	-1.35%	-2.09%	0.31%	2.21%	-2.84%	-14.12%	-1.11%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	-1.37%	-2.09%	0.38%	2.40%	-2.45%	-13.41%	-0.56%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	-1.36%	-2.04%	0.60%	3.10%	-1.34%	-11.67%	0.92%
野村全球生技醫療基金/台幣	-0.91%	-2.55%	0.39%	3.25%	-7.92%	-17.07%	-4.11%
百達生物科技基金-HR/歐元	-2.39%	-1.78%	5.12%	16.42%	12.78%	-0.95%	11.23%
百達生物科技基金-R/歐元	-2.74%	-1.80%	4.43%	14.91%	5.74%	-4.29%	-0.02%
百達生物科技基金-R/美元	-2.38%	-1.75%	5.39%	17.23%	14.31%	1.45%	13.30%
百達健康基金-HR/歐元	-0.72%	-0.79%	0.94%	-4.01%	-4.22%	-12.59%	-6.89%
百達健康基金-R/歐元	-1.07%	-0.81%	0.28%	-5.23%	-10.19%	-15.59%	-16.34%
百達健康基金-R/美元	-0.71%	-0.76%	1.20%	-3.32%	-2.92%	-10.54%	-5.20%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	-1.83%	-0.70%	7.59%	12.47%	11.87%	0.74%	14.00%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	-1.17%	-0.44%	6.74%	3.39%	3.47%	-4.19%	5.95%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-0.94%	-0.19%	7.37%	2.17%	-4.22%	-15.50%	-6.11%
基金平均績效	-1.15%	-1.52%	2.98%	5.99%	0.97%	-9.11%	0.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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