新加坡大華全球保健基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.017	0.029	0.58%	-3.70%	2026/05/06

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-9.94%	19.57%	-5.06%	28.53%	23.17%	1.70%	-11.20%	3.03%	-3.21%	14.56%

新加坡大華全球保健基金/美元 基金月報

投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長．這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等)．

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/06	5.017	0.58%	2026/04/21	5.066	-1.50%
2026/05/05	4.988	-0.10%	2026/04/20	5.143	-0.85%
2026/05/04	4.993	-0.20%	2026/04/17	5.187	1.55%
2026/04/30	5.003	1.69%	2026/04/16	5.108	-0.78%
2026/04/29	4.920	-0.93%	2026/04/15	5.148	-0.52%
2026/04/28	4.966	-0.16%	2026/04/14	5.175	0.80%
2026/04/27	4.974	-0.52%	2026/04/13	5.134	0.49%
2026/04/24	5.000	-1.54%	2026/04/10	5.109	-0.93%
2026/04/23	5.078	-0.16%	2026/04/09	5.157	-0.15%
2026/04/22	5.086	0.39%	2026/04/08	5.165	1.95%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
新加坡大華全球保健基金/美元	0.58%	1.97%	-0.89%	-4.47%	3.59%	15.15%	-3.70%
NBI生技指數	0.40%	2.18%	0.05%	-0.91%	11.86%	47.82%	3.49%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-0.87%	1.88%	2.09%	-1.54%	7.71%	34.29%	1.81%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	114.89%	-76.21%	12.22%	-76.21%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	-88.53%	-76.39%	-99.58%	-92.61%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-0.05%	-3.50%	-7.87%	5.42%	19.45%	-3.25%
聯博國際醫療基金-A股/美元	-0.73%	-1.46%	-3.94%	-7.66%	-1.24%	5.91%	-6.25%
安聯全球生物科技基金/歐元	1.71%	3.90%	0.36%	0.32%	3.76%	33.75%	-2.30%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	-2.58%	-0.91%	-2.86%	-5.87%	4.45%	29.53%	-3.54%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	-1.43%	-1.25%	-4.06%	-7.33%	-1.97%	2.61%	-7.33%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	-1.34%	-0.51%	-3.38%	-7.67%	-0.29%	6.89%	-6.93%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-0.78%	0.72%	-0.74%	-5.77%	-3.31%	11.35%	-8.49%
群益全球關鍵生技基金/台幣	-2.32%	-1.48%	-1.53%	-6.44%	-1.53%	16.29%	-3.69%
群益全球關鍵生技基金/美元	-2.08%	-0.76%	0.23%	-5.64%	-2.70%	12.15%	-3.61%
國泰科技生化基金/台幣	-3.89%	3.01%	26.82%	71.31%	98.87%	240.78%	82.05%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	-1.31%	-2.07%	-5.38%	-9.49%	-7.55%	-6.84%	-11.19%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	0.56%	3.05%	1.85%	5.46%	20.87%	81.97%	6.51%
富蘭克林華美生技基金/台幣	-2.26%	0.52%	0.46%	2.26%	18.34%	81.98%	4.67%
景順健康護理創新基金-A股/美元	-0.40%	2.06%	0.08%	-4.01%	-4.45%	6.29%	-6.27%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	-1.28%	1.45%	0.33%	-3.94%	5.24%	24.45%	-3.25%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	-1.29%	1.43%	0.26%	-4.18%	4.75%	23.23%	-3.59%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	-1.30%	1.38%	0.14%	-4.52%	4.09%	21.52%	-3.99%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	-1.28%	1.40%	0.20%	-4.33%	4.52%	22.52%	-3.72%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	-1.29%	1.46%	0.40%	-3.75%	5.68%	25.48%	-2.99%
野村全球生技醫療基金/台幣	-1.31%	-0.37%	-2.63%	-9.22%	-2.27%	9.54%	-5.71%
百達生物科技基金-HR/歐元	-0.71%	2.78%	2.95%	3.26%	16.05%	72.69%	2.96%
百達生物科技基金-R/歐元	-0.85%	2.16%	1.36%	4.40%	15.48%	70.86%	3.45%
百達生物科技基金-R/美元	-0.71%	2.83%	3.15%	3.94%	17.37%	76.90%	3.80%
百達健康基金-HR/歐元	0.75%	2.38%	0.87%	-6.49%	-18.79%	-21.94%	-20.52%
百達健康基金-R/歐元	0.60%	1.75%	-0.68%	-5.50%	-19.20%	-22.73%	-20.17%
百達健康基金-R/美元	0.75%	2.42%	1.08%	-5.92%	-17.88%	-20.00%	-19.90%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	1.82%	4.60%	2.06%	1.10%	10.63%	53.33%	4.43%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	0.39%	3.08%	1.71%	-2.23%	4.49%	17.59%	-1.07%
新加坡大華全球保健基金/星幣	0.02%	1.05%	-2.14%	-4.70%	0.66%	13.22%	-5.06%
基金平均績效	-0.76%	1.26%	0.55%	-0.93%	5.44%	31.19%	-1.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF