新加坡大華全球保健基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.165	0.066	1.29%	-0.86%	2026/06/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-9.94%	19.57%	-5.06%	28.53%	23.17%	1.70%	-11.20%	3.03%	-3.21%	14.56%

新加坡大華全球保健基金/美元 基金月報

投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長．這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等)．

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/23	5.165	1.29%	2026/06/08	5.071	-0.33%
2026/06/22	5.099	0.89%	2026/06/05	5.088	0.28%
2026/06/18	5.054	-0.75%	2026/06/04	5.074	2.71%
2026/06/17	5.092	-0.27%	2026/06/03	4.940	0.49%
2026/06/16	5.106	-0.18%	2026/06/02	4.916	-3.06%
2026/06/15	5.115	-0.39%	2026/05/29	5.071	-0.33%
2026/06/12	5.135	0.18%	2026/05/28	5.088	0.71%
2026/06/11	5.126	0.81%	2026/05/26	5.052	-0.53%
2026/06/10	5.085	-0.95%	2026/05/22	5.079	0.75%
2026/06/09	5.134	1.24%	2026/05/21	5.041	0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
新加坡大華全球保健基金/美元	1.29%	1.16%	1.69%	6.01%	-1.30%	20.59%	-0.86%
NBI生技指數	1.52%	4.33%	6.58%	12.49%	7.46%	47.36%	9.66%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	3.04%	4.38%	11.43%	23.85%	10.40%	46.68%	15.44%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-76.21%	-72.63%	-76.21%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	0.00%	-32.73%	-56.98%	-95.30%	-99.72%	-95.03%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	0.81%	0.69%	4.01%	-0.96%	19.46%	-0.23%
聯博國際醫療基金-A股/美元	2.37%	2.17%	1.39%	4.76%	-2.62%	10.09%	-1.71%
安聯全球生物科技基金/歐元	1.52%	7.39%	6.88%	10.31%	2.78%	37.89%	3.55%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	2.08%	5.65%	6.48%	6.97%	1.30%	36.32%	3.54%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	4.20%	4.47%	4.68%	8.55%	2.21%	16.55%	2.05%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	3.42%	2.17%	2.38%	6.23%	-1.48%	14.07%	-1.29%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	2.32%	2.74%	1.88%	5.03%	-6.74%	13.99%	-5.43%
群益全球關鍵生技基金/台幣	0.84%	1.89%	3.16%	3.85%	-0.74%	20.98%	0.70%
群益全球關鍵生技基金/美元	0.42%	1.31%	2.52%	4.72%	-1.62%	12.54%	-0.31%
國泰科技生化基金/台幣	0.76%	-1.53%	-1.49%	44.93%	94.30%	207.82%	91.88%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	1.95%	3.35%	3.67%	4.90%	-4.41%	3.00%	-4.62%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	1.11%	5.50%	5.95%	16.14%	9.84%	74.42%	11.97%
富蘭克林華美生技基金/台幣	1.42%	5.50%	5.60%	13.22%	9.11%	81.68%	11.33%
景順健康護理創新基金-A股/美元	2.19%	1.17%	3.66%	7.09%	-2.82%	11.04%	-2.26%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	0.96%	3.70%	4.48%	11.18%	2.57%	31.71%	3.60%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	0.97%	3.69%	4.40%	10.93%	2.08%	30.41%	3.11%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	0.95%	3.69%	4.32%	10.60%	1.54%	28.72%	2.59%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	0.96%	3.73%	4.40%	10.85%	1.95%	29.79%	2.99%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	0.95%	3.72%	4.53%	11.42%	2.99%	32.77%	3.99%
野村全球生技醫療基金/台幣	1.75%	3.09%	4.23%	5.17%	-1.35%	17.39%	0.31%
百達生物科技基金-HR/歐元	2.54%	6.35%	7.92%	16.39%	7.23%	71.01%	10.35%
百達生物科技基金-R/歐元	3.29%	8.72%	10.51%	19.60%	12.47%	78.90%	15.29%
百達生物科技基金-R/美元	2.53%	6.34%	8.07%	17.04%	8.42%	75.07%	11.52%
百達健康基金-HR/歐元	1.74%	-0.61%	-0.78%	1.63%	-19.96%	-21.43%	-19.88%
百達健康基金-R/歐元	2.50%	1.66%	1.67%	4.47%	-16.03%	-17.75%	-16.28%
百達健康基金-R/美元	1.75%	-0.56%	-0.57%	2.23%	-19.06%	-19.51%	-19.02%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	2.20%	3.70%	6.58%	11.89%	6.25%	50.15%	9.35%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	0.76%	-0.31%	1.11%	7.72%	0.41%	22.82%	1.36%
新加坡大華全球保健基金/星幣	1.58%	2.32%	3.01%	7.60%	-0.46%	21.43%	-0.06%
基金平均績效	1.77%	3.18%	3.87%	10.05%	3.00%	34.22%	4.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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