新加坡大華全球保健基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.244	-0.042	-0.79%	0.65%	2026/01/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-9.94%	19.57%	-5.06%	28.53%	23.17%	1.70%	-11.20%	3.03%	-3.21%	14.56%

新加坡大華全球保健基金/美元 基金月報

投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長．這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等)．

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/16	5.244	-0.79%	2026/01/02	5.223	0.25%
2026/01/15	5.286	-0.81%	2025/12/31	5.210	-0.33%
2026/01/14	5.329	0.81%	2025/12/30	5.227	-0.25%
2026/01/13	5.286	-0.32%	2025/12/29	5.240	-0.27%
2026/01/12	5.303	-0.30%	2025/12/26	5.254	0.17%
2026/01/09	5.319	-0.24%	2025/12/24	5.245	0.23%
2026/01/08	5.332	-0.74%	2025/12/23	5.233	0.11%
2026/01/07	5.372	1.19%	2025/12/22	5.227	0.65%
2026/01/06	5.309	2.02%	2025/12/19	5.193	0.93%
2026/01/05	5.204	-0.36%	2025/12/18	5.145	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
新加坡大華全球保健基金/美元	-0.79%	-1.41%	1.61%	9.98%	21.25%	14.45%	0.65%
NBI生技指數	0.45%	0.27%	0.82%	10.00%	31.67%	34.11%	1.03%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	0.17%	-1.16%	-0.50%	11.91%	30.96%	22.85%	2.85%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.52%	-97.64%	0.00%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	-4.36%	-13.85%	28.27%	-95.50%	-95.52%	-18.94%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-0.64%	2.08%	10.16%	20.82%	20.98%	1.38%
聯博國際醫療基金-A股/美元	-0.68%	-1.21%	0.11%	5.49%	14.16%	8.77%	0.08%
安聯全球生物科技基金/歐元	-1.12%	-0.86%	0.59%	7.10%	23.58%	11.66%	-1.79%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	0.21%	-0.46%	-1.18%	8.89%	30.44%	15.62%	-0.40%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	-1.62%	-1.64%	0.33%	4.77%	13.99%	-2.27%	-0.50%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	-0.96%	-1.17%	0.27%	5.40%	14.51%	9.98%	-0.57%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-0.47%	-2.17%	-1.89%	5.60%	19.75%	13.17%	-1.77%
群益全球關鍵生技基金/台幣	-0.14%	-0.69%	0.42%	6.34%	22.07%	5.31%	0.98%
群益全球關鍵生技基金/美元	-0.29%	-0.56%	0.15%	3.09%	13.57%	9.66%	0.42%
國泰科技生化基金/台幣	-2.61%	-0.79%	6.73%	17.92%	54.06%	52.08%	1.22%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	-0.21%	-1.74%	0.73%	3.11%	10.78%	-9.25%	0.13%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	0.46%	1.26%	0.92%	12.09%	53.63%	53.63%	0.15%
富蘭克林華美生技基金/台幣	0.48%	0.91%	1.24%	14.42%	62.35%	45.62%	0.97%
景順健康護理創新基金-A股/美元	-0.34%	-1.98%	-0.74%	2.69%	12.14%	8.86%	-1.79%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	0.00%	0.05%	1.49%	12.04%	29.36%	24.35%	1.22%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	0.00%	0.04%	1.43%	11.77%	28.74%	23.12%	1.17%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	0.00%	0.02%	1.35%	11.42%	27.80%	21.67%	1.15%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	0.02%	0.04%	1.43%	11.68%	28.34%	22.70%	1.20%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	0.00%	0.06%	1.56%	12.27%	29.89%	25.35%	1.25%
野村全球生技醫療基金/台幣	-0.51%	-1.51%	-1.47%	3.88%	16.12%	4.91%	-0.55%
百達生物科技基金-HR/歐元	-1.48%	-1.62%	-1.51%	14.62%	42.24%	43.14%	-1.19%
百達生物科技基金-R/歐元	-2.32%	-2.07%	-1.29%	14.53%	43.32%	29.03%	-1.03%
百達生物科技基金-R/美元	-1.47%	-1.60%	-1.36%	15.22%	43.96%	46.81%	-1.11%
百達健康基金-HR/歐元	-1.43%	-4.88%	-4.39%	-5.55%	-5.51%	-12.99%	-4.92%
百達健康基金-R/歐元	-2.28%	-5.30%	-4.16%	-5.59%	-4.74%	-21.57%	-4.75%
百達健康基金-R/美元	-1.43%	-4.85%	-4.23%	-5.03%	-4.32%	-10.77%	-4.84%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	-0.34%	-0.71%	-0.22%	9.20%	31.23%	34.73%	0.71%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	-0.51%	-1.12%	2.91%	10.67%	21.57%	18.95%	1.79%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-0.73%	-1.24%	1.67%	9.61%	21.58%	8.04%	0.90%
基金平均績效	-0.71%	-1.28%	0.09%	7.85%	24.68%	17.06%	-0.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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