新加坡大華全球保健基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.892 0.045 0.93% 7.56% 2025/11/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
12.23% -9.94% 19.57% -5.06% 28.53% 23.17% 1.70% -11.20% 3.03% -3.21%

新加坡大華全球保健基金/美元   基金月報
投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長．這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等)．



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/10 4.892 0.93% 2025/10/27 4.866 0.83%
2025/11/07 4.847 0.08% 2025/10/24 4.826 -0.02%
2025/11/06 4.843 0.73% 2025/10/22 4.827 0.17%
2025/11/05 4.808 -0.06% 2025/10/21 4.819 1.05%
2025/11/04 4.811 0.27% 2025/10/17 4.769 0.02%
2025/11/03 4.798 -0.46% 2025/10/16 4.768 -0.04%
2025/10/31 4.820 0.06% 2025/10/15 4.770 0.61%
2025/10/30 4.817 0.08% 2025/10/14 4.741 -0.34%
2025/10/29 4.813 -0.46% 2025/10/13 4.757 -0.10%
2025/10/28 4.835 -0.64% 2025/10/10 4.762 -1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華全球保健基金/美元 0.93% 1.96% 2.73% 16.89% 15.27% -1.49% 7.56%
NBI生技指數 0.43% 4.24% 9.59% 22.33% 36.26% 16.65% 28.67%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.71% 3.63% 11.25% 21.80% 27.46% 17.23% 22.77%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 20.60% 371.67% 619.49% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 116.51% 7.64% -96.48% -96.40% -96.69% -96.51%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 4.50% 4.61% 14.88% 17.25% 7.58% 13.47%
聯博國際醫療基金-A股/美元 2.11% 4.37% 4.89% 15.48% 10.86% -3.00% 7.67%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.73% -3.25% 1.55% 18.04% 27.60% -3.79% 5.93%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 2.60% 4.93% 7.17% 21.41% 31.59% 0.89% 12.52%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 2.60% 4.20% 4.15% 14.76% 8.47% -4.99% -0.59%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 2.37% 5.12% 4.22% 13.98% 12.93% 3.59% 10.88%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 1.18% 1.44% 4.52% 18.70% 17.75% 3.43% 12.17%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.42% 3.37% 7.14% 19.28% 23.60% -0.88% 7.03%
群益全球關鍵生技基金/美元 1.25% 2.87% 5.36% 14.90% 20.66% 2.94% 12.96%
國泰科技生化基金/台幣 -0.05% 0.90% 9.08% 25.16% 68.05% 34.65% 34.36%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 1.62% 2.19% 2.51% 8.20% 4.04% -14.08% -8.67%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.44% 4.63% 8.87% 33.30% 55.51% 23.77% 39.82%
富蘭克林華美生技基金/台幣 3.06% 4.69% 8.53% 38.33% 62.84% 18.40% 32.66%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.47% 2.49% 4.21% 13.54% 11.85% 2.93% 12.77%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 2.61% 4.36% 9.15% 22.58% 25.27% 4.81% 16.96%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 2.61% 4.35% 9.06% 22.30% 24.64% 3.76% 15.97%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 2.61% 4.31% 8.95% 21.80% 23.70% 2.63% 14.84%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 2.61% 4.31% 8.99% 22.04% 24.18% 3.47% 15.63%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 2.60% 4.37% 9.22% 22.84% 25.76% 5.67% 17.78%
野村全球生技醫療基金/台幣 2.50% 4.73% 5.25% 15.73% 18.65% -3.63% 6.62%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.99% 2.59% 6.38% 29.47% 54.84% 12.57% 32.33%
百達生物科技基金-R/歐元 0.67% 1.58% 6.31% 30.55% 52.82% 5.98% 21.03%
百達生物科技基金-R/美元 0.99% 2.64% 6.61% 30.35% 56.81% 15.52% 35.32%
百達健康基金-HR/歐元 1.47% 2.46% 1.14% 3.78% -1.14% -10.25% -5.84%
百達健康基金-R/歐元 1.15% 1.45% 1.07% 4.65% -2.34% -15.61% -13.91%
百達健康基金-R/美元 1.47% 2.51% 1.35% 4.49% 0.21% -8.02% -3.75%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.81% -0.05% 4.80% 22.33% 39.50% 12.78% 28.60%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.94% 1.64% 5.12% 16.87% 14.97% 6.29% 14.18%
新加坡大華全球保健基金/星幣 1.06% 1.84% 3.17% 18.55% 15.82% -3.13% 2.77%
基金平均績效 1.53% 2.86% 5.57% 19.32% 25.68% 3.28% 13.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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