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新加坡大華亞太增長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.056 |
0.062 |
3.11% |
12.17% |
2026/02/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.88% |
28.97% |
-23.19% |
10.38% |
23.16% |
5.90% |
-17.89% |
10.53% |
4.77% |
26.33% |
| 新加坡大華亞太增長基金/美元
基金月報
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本基金之投資目標是藉由投資在日本、香港特別行政區、台灣、南韓、中國、印尼、馬來西亞、印度、泰國、菲律賓、斯里蘭卡、巴基斯坦、新加坡、澳洲、與紐西蘭等新興市場與已開發市場中證券交易市場上市公司發行之股票，以獲取長期資本的成長．
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/09 |
2.056 |
3.11% |
2026/01/26 |
2.019 |
0.45% |
| 2026/02/06 |
1.994 |
-0.25% |
2026/01/23 |
2.010 |
1.06% |
| 2026/02/05 |
1.999 |
-2.06% |
2026/01/22 |
1.989 |
0.96% |
| 2026/02/04 |
2.041 |
0.20% |
2026/01/21 |
1.970 |
-0.40% |
| 2026/02/03 |
2.037 |
3.24% |
2026/01/20 |
1.978 |
-0.55% |
| 2026/02/02 |
1.973 |
-3.43% |
2026/01/19 |
1.989 |
0.66% |
| 2026/01/30 |
2.043 |
-1.26% |
2026/01/16 |
1.976 |
0.25% |
| 2026/01/29 |
2.069 |
0.34% |
2026/01/15 |
1.971 |
0.20% |
| 2026/01/28 |
2.062 |
1.23% |
2026/01/14 |
1.967 |
0.98% |
| 2026/01/27 |
2.037 |
0.89% |
2026/01/13 |
1.948 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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