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新加坡大華黃金及綜合基金/星幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 星幣 |
3.728 |
0.151 |
4.22% |
-13.12% |
2026/07/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 56.52% |
9.26% |
-7.63% |
33.03% |
22.62% |
0.11% |
-7.92% |
6.35% |
6.37% |
131.45% |
| 新加坡大華黃金及綜合基金/星幣
基金月報
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本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的，以獲取投資之報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/21 |
3.728 |
4.22% |
2026/07/06 |
3.972 |
-1.22% |
| 2026/07/20 |
3.577 |
-0.47% |
2026/07/03 |
4.021 |
3.26% |
| 2026/07/17 |
3.594 |
-1.53% |
2026/07/02 |
3.894 |
3.32% |
| 2026/07/16 |
3.650 |
-2.48% |
2026/07/01 |
3.769 |
-0.03% |
| 2026/07/15 |
3.743 |
-1.06% |
2026/06/30 |
3.770 |
-0.97% |
| 2026/07/14 |
3.783 |
1.64% |
2026/06/29 |
3.807 |
-0.86% |
| 2026/07/13 |
3.722 |
-1.98% |
2026/06/26 |
3.840 |
1.43% |
| 2026/07/10 |
3.797 |
2.59% |
2026/06/25 |
3.786 |
0.21% |
| 2026/07/08 |
3.701 |
-3.24% |
2026/06/24 |
3.778 |
-3.92% |
| 2026/07/07 |
3.825 |
-3.70% |
2026/06/23 |
3.932 |
-3.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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