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新加坡大華黃金及綜合基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.427 |
-0.004 |
-0.28% |
5.00% |
2025/01/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -20.97% |
53.06% |
17.33% |
-9.09% |
35.00% |
24.54% |
-1.86% |
-7.42% |
8.10% |
2.88% |
| 新加坡大華黃金及綜合基金/美元
基金月報
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本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的，以獲取投資之報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/10 |
1.427 |
-0.28% |
2024/12/26 |
1.370 |
-0.29% |
| 2025/01/09 |
1.431 |
1.13% |
2024/12/24 |
1.374 |
-0.07% |
| 2025/01/08 |
1.415 |
1.36% |
2024/12/23 |
1.375 |
-0.15% |
| 2025/01/07 |
1.396 |
0.79% |
2024/12/20 |
1.377 |
0.81% |
| 2025/01/06 |
1.385 |
-0.43% |
2024/12/19 |
1.366 |
-2.36% |
| 2025/01/03 |
1.391 |
-0.43% |
2024/12/18 |
1.399 |
-2.03% |
| 2025/01/02 |
1.397 |
2.80% |
2024/12/17 |
1.428 |
-0.70% |
| 2024/12/31 |
1.359 |
0.37% |
2024/12/16 |
1.438 |
-0.96% |
| 2024/12/30 |
1.354 |
-1.24% |
2024/12/13 |
1.452 |
-2.88% |
| 2024/12/27 |
1.371 |
0.07% |
2024/12/12 |
1.495 |
-1.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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