新加坡大華黃金及綜合基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.001 -0.024 -1.19% 47.24% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-20.97% 53.06% 17.33% -9.09% 35.00% 24.54% -1.86% -7.42% 8.10% 2.88%

新加坡大華黃金及綜合基金/美元   基金月報
本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的，以獲取投資之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 2.001 -1.19% 2025/06/04 2.026 0.65%
2025/06/17 2.025 -0.83% 2025/06/03 2.013 -0.10%
2025/06/16 2.042 -1.54% 2025/06/02 2.015 4.62%
2025/06/13 2.074 1.82% 2025/05/30 1.926 -0.05%
2025/06/12 2.037 2.36% 2025/05/29 1.927 0.00%
2025/06/11 1.990 -0.20% 2025/05/28 1.927 0.26%
2025/06/10 1.994 -0.99% 2025/05/27 1.922 -0.98%
2025/06/09 2.014 0.60% 2025/05/26 1.941 0.41%
2025/06/06 2.002 -2.25% 2025/05/23 1.933 2.11%
2025/06/05 2.048 1.09% 2025/05/22 1.893 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -1.19% 0.55% 12.73% 15.33% 43.03% 50.45% 47.24%
道瓊貴金屬指數 -0.94% -2.62% 8.73% 16.09% 52.41% 53.04% 54.42%
費城金銀指數 -1.15% -2.79% 9.45% 16.10% 47.24% 47.25% 49.37%
AMEX金蟲指數 -1.06% -2.39% 9.19% 18.05% 50.53% 55.56% 52.94%
FTSE金礦指數 0.00% -3.28% 9.55% 18.70% 57.30% 60.06% 59.73%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 0.57% -2.25% 8.98% 12.53% 39.08% 51.60% 40.76%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 0.98% -2.31% 11.60% 19.70% 54.13% 62.84% 56.28%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.45% 2.93% 15.84% 19.68% 42.01% 63.61% 49.29%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -0.16% 3.10% 18.85% 26.00% 55.46% 74.90% 64.85%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 -1.11% 1.96% 16.80% 21.88% 58.58% 76.91% 60.49%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 -0.96% 1.73% 13.22% 15.73% 44.28% 64.97% 44.40%
富蘭克林黃金基金/美元 -2.46% -5.75% 8.82% 17.57% 63.89% 49.84% 65.12%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.35% -0.47% 4.52% -5.75% 1.44% -5.01% 0.47%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -1.06% -2.82% 12.80% 19.87% 55.79% 63.27% 57.67%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -1.01% -0.52% 14.84% 21.60% 61.20% 74.71% 64.72%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -1.01% -0.54% 14.75% 21.31% 60.43% 73.00% 63.98%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -1.03% -0.57% 14.53% 20.47% 58.76% 70.11% 62.34%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -1.15% 0.47% 11.31% 11.16% 35.71% 42.88% 38.57%
元大黃金期貨基金/台幣 0.00% 1.46% 5.34% 7.66% 21.53% 32.36% 22.09%
基金平均績效 -0.63% -0.20% 12.33% 16.32% 46.35% 56.43% 49.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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