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新加坡大華黃金及綜合基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.678 |
0.025 |
0.68% |
10.22% |
2026/01/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 53.06% |
17.33% |
-9.09% |
35.00% |
24.54% |
-1.86% |
-7.42% |
8.10% |
2.88% |
145.55% |
| 新加坡大華黃金及綜合基金/美元
基金月報
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本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的，以獲取投資之報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
3.678 |
0.68% |
2025/12/30 |
3.366 |
0.48% |
| 2026/01/13 |
3.653 |
0.94% |
2025/12/29 |
3.350 |
-3.21% |
| 2026/01/12 |
3.619 |
3.90% |
2025/12/26 |
3.461 |
0.41% |
| 2026/01/09 |
3.483 |
1.25% |
2025/12/24 |
3.447 |
0.06% |
| 2026/01/08 |
3.440 |
-1.18% |
2025/12/23 |
3.445 |
0.17% |
| 2026/01/07 |
3.481 |
-0.68% |
2025/12/22 |
3.439 |
3.96% |
| 2026/01/06 |
3.505 |
2.82% |
2025/12/19 |
3.308 |
1.07% |
| 2026/01/05 |
3.409 |
2.68% |
2025/12/18 |
3.273 |
-0.15% |
| 2026/01/02 |
3.320 |
-0.51% |
2025/12/17 |
3.278 |
1.86% |
| 2025/12/31 |
3.337 |
-0.86% |
2025/12/16 |
3.218 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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