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新加坡大華黃金及綜合基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.686 |
0.030 |
1.81% |
24.06% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -20.97% |
53.06% |
17.33% |
-9.09% |
35.00% |
24.54% |
-1.86% |
-7.42% |
8.10% |
2.88% |
| 新加坡大華黃金及綜合基金/美元
基金月報
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本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的，以獲取投資之報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
1.686 |
1.81% |
2025/02/28 |
1.535 |
-3.09% |
| 2025/03/13 |
1.656 |
2.67% |
2025/02/26 |
1.584 |
0.06% |
| 2025/03/12 |
1.613 |
0.50% |
2025/02/25 |
1.583 |
-0.94% |
| 2025/03/11 |
1.605 |
1.20% |
2025/02/24 |
1.598 |
-0.87% |
| 2025/03/10 |
1.586 |
-1.92% |
2025/02/21 |
1.612 |
-2.18% |
| 2025/03/07 |
1.617 |
-0.37% |
2025/02/20 |
1.648 |
1.79% |
| 2025/03/06 |
1.623 |
1.00% |
2025/02/19 |
1.619 |
-0.37% |
| 2025/03/05 |
1.607 |
3.88% |
2025/02/18 |
1.625 |
0.49% |
| 2025/03/04 |
1.547 |
-0.32% |
2025/02/17 |
1.617 |
-1.04% |
| 2025/03/03 |
1.552 |
1.11% |
2025/02/14 |
1.634 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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