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新加坡大華黃金及綜合基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.097 |
0.014 |
0.45% |
127.89% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -20.97% |
53.06% |
17.33% |
-9.09% |
35.00% |
24.54% |
-1.86% |
-7.42% |
8.10% |
2.88% |
| 新加坡大華黃金及綜合基金/美元
基金月報
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本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的，以獲取投資之報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
3.097 |
0.45% |
2025/11/19 |
2.881 |
1.59% |
| 2025/12/02 |
3.083 |
-1.47% |
2025/11/18 |
2.836 |
-1.77% |
| 2025/12/01 |
3.129 |
0.51% |
2025/11/17 |
2.887 |
-1.20% |
| 2025/11/28 |
3.113 |
2.03% |
2025/11/14 |
2.922 |
-1.72% |
| 2025/11/27 |
3.051 |
0.30% |
2025/11/13 |
2.973 |
-0.50% |
| 2025/11/26 |
3.042 |
3.93% |
2025/11/12 |
2.988 |
2.57% |
| 2025/11/25 |
2.927 |
1.74% |
2025/11/11 |
2.913 |
1.43% |
| 2025/11/24 |
2.877 |
3.94% |
2025/11/10 |
2.872 |
4.89% |
| 2025/11/21 |
2.768 |
-1.74% |
2025/11/07 |
2.738 |
0.81% |
| 2025/11/20 |
2.817 |
-2.22% |
2025/11/06 |
2.716 |
1.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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