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新加坡大華黃金及綜合基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.966 |
0.012 |
0.61% |
44.67% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -20.97% |
53.06% |
17.33% |
-9.09% |
35.00% |
24.54% |
-1.86% |
-7.42% |
8.10% |
2.88% |
| 新加坡大華黃金及綜合基金/美元
基金月報
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本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的，以獲取投資之報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
1.966 |
0.61% |
2025/06/27 |
1.921 |
-2.88% |
| 2025/07/10 |
1.954 |
1.30% |
2025/06/26 |
1.978 |
1.80% |
| 2025/07/09 |
1.929 |
-0.67% |
2025/06/25 |
1.943 |
-0.61% |
| 2025/07/08 |
1.942 |
-1.77% |
2025/06/24 |
1.955 |
-1.21% |
| 2025/07/07 |
1.977 |
-0.80% |
2025/06/23 |
1.979 |
0.51% |
| 2025/07/04 |
1.993 |
0.00% |
2025/06/20 |
1.969 |
-0.35% |
| 2025/07/03 |
1.993 |
0.25% |
2025/06/19 |
1.976 |
-1.25% |
| 2025/07/02 |
1.988 |
0.71% |
2025/06/18 |
2.001 |
-1.19% |
| 2025/07/01 |
1.974 |
0.92% |
2025/06/17 |
2.025 |
-0.83% |
| 2025/06/30 |
1.956 |
1.82% |
2025/06/16 |
2.042 |
-1.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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