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新加坡大華黃金及綜合基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.239 |
0.000 |
0.00% |
-6.21% |
2024/03/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-16.22% |
-20.97% |
53.06% |
17.33% |
-9.09% |
35.00% |
24.54% |
-1.86% |
-7.42% |
8.10% |
新加坡大華黃金及綜合基金/美元
基金月報
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本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的,以獲取投資之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
1.239 |
0.00% |
2024/03/12 |
1.217 |
-0.33% |
2024/03/25 |
1.239 |
0.73% |
2024/03/11 |
1.221 |
0.08% |
2024/03/22 |
1.230 |
-1.13% |
2024/03/08 |
1.220 |
0.08% |
2024/03/21 |
1.244 |
1.14% |
2024/03/07 |
1.219 |
2.18% |
2024/03/20 |
1.230 |
1.65% |
2024/03/06 |
1.193 |
1.36% |
2024/03/19 |
1.210 |
-0.98% |
2024/03/05 |
1.177 |
1.64% |
2024/03/18 |
1.222 |
-0.49% |
2024/03/04 |
1.158 |
3.12% |
2024/03/15 |
1.228 |
-0.08% |
2024/03/01 |
1.123 |
2.37% |
2024/03/14 |
1.229 |
-0.73% |
2024/02/29 |
1.097 |
2.24% |
2024/03/13 |
1.238 |
1.73% |
2024/02/28 |
1.073 |
-1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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