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新加坡大華全球資源基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.989 |
0.012 |
1.23% |
28.44% |
2025/10/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -30.23% |
36.67% |
19.51% |
-14.29% |
14.29% |
3.75% |
26.51% |
21.75% |
5.22% |
-4.58% |
| 新加坡大華全球資源基金/美元
基金月報
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本基金主要以由下而上的基本面選股方式，投資於能源、貴金屬、大宗物資、基本金屬、工業原料或化學品、軟性商品、森林及造紙、替代能源等產業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/24 |
0.989 |
1.23% |
2025/10/07 |
1.004 |
-0.30% |
| 2025/10/22 |
0.977 |
0.21% |
2025/10/06 |
1.007 |
0.60% |
| 2025/10/21 |
0.975 |
-1.32% |
2025/10/03 |
1.001 |
0.91% |
| 2025/10/17 |
0.988 |
-1.89% |
2025/10/02 |
0.992 |
-0.20% |
| 2025/10/16 |
1.007 |
0.30% |
2025/10/01 |
0.994 |
0.40% |
| 2025/10/15 |
1.004 |
1.21% |
2025/09/30 |
0.990 |
-0.40% |
| 2025/10/14 |
0.992 |
-0.40% |
2025/09/29 |
0.994 |
1.84% |
| 2025/10/13 |
0.996 |
1.94% |
2025/09/25 |
0.976 |
-0.71% |
| 2025/10/10 |
0.977 |
-3.74% |
2025/09/24 |
0.983 |
1.03% |
| 2025/10/08 |
1.015 |
1.10% |
2025/09/23 |
0.973 |
1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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