新加坡大華全球資源基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.217	-0.013	-1.06%	12.27%	2026/08/03

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
36.67%	19.51%	-14.29%	14.29%	3.75%	26.51%	21.75%	5.22%	-4.58%	40.78%

新加坡大華全球資源基金/美元 基金月報

本基金主要以由下而上的基本面選股方式，投資於能源、貴金屬、大宗物資、基本金屬、工業原料或化學品、軟性商品、森林及造紙、替代能源等產業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/03	1.217	-1.06%	2026/07/20	1.190	0.17%
2026/07/31	1.230	-0.40%	2026/07/17	1.188	0.42%
2026/07/30	1.235	1.48%	2026/07/16	1.183	-0.42%
2026/07/29	1.217	1.25%	2026/07/15	1.188	-0.83%
2026/07/28	1.202	-0.83%	2026/07/14	1.198	1.18%
2026/07/27	1.212	-1.70%	2026/07/13	1.184	1.46%
2026/07/24	1.233	0.08%	2026/07/10	1.167	0.43%
2026/07/23	1.232	0.24%	2026/07/08	1.162	0.17%
2026/07/22	1.229	1.99%	2026/07/07	1.160	0.43%
2026/07/21	1.205	1.26%	2026/07/06	1.155	-0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
新加坡大華全球資源基金/美元	-1.06%	0.41%	5.09%	-6.46%	-2.64%	41.84%	12.27%
道瓊世界原料指數	2.35%	3.75%	0.87%	-2.44%	-3.58%	32.32%	9.96%
CRB指數	-1.71%	-1.52%	5.78%	-6.89%	19.34%	27.17%	23.73%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	0.78%	-2.21%	-2.76%	-6.09%	24.38%	6.23%
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	1.22%	-0.07%	6.95%	0.17%	7.46%	38.66%	20.56%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	1.46%	0.97%	7.90%	-1.59%	3.43%	39.36%	18.02%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	4.46%	5.06%	2.11%	0.34%	-4.23%	61.65%	12.64%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	4.45%	6.46%	2.85%	-1.30%	-6.61%	60.90%	10.66%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	0.32%	1.28%	5.95%	-2.95%	0.40%	39.28%	13.28%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	1.07%	2.58%	3.70%	-3.52%	3.18%	41.72%	19.02%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	0.94%	1.32%	2.88%	-2.10%	5.62%	42.23%	21.29%
復華全球原物料基金/台幣	1.93%	-1.93%	-22.19%	-15.89%	-11.26%	34.94%	8.55%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	0.91%	1.04%	-1.47%	-2.43%	4.83%	5.80%	9.16%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	2.82%	0.94%	-10.20%	-15.10%	-5.14%	47.39%	8.17%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	-1.10%	0.44%	5.07%	-6.54%	-2.63%	41.75%	12.19%
摩根環球天然資源基金/歐元	1.04%	1.96%	5.56%	-1.52%	2.05%	47.29%	18.52%
摩根環球天然資源基金/美元	1.04%	3.31%	6.25%	-3.11%	-0.49%	48.41%	16.15%
新加坡大華全球資源基金/星幣	-1.14%	-0.26%	4.41%	-5.79%	-1.70%	41.01%	11.90%
基金平均績效	1.04%	1.44%	1.45%	-3.10%	-0.39%	39.08%	13.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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