摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.78 -0.01 -0.03% 9.11% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.82% 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52% 4.17%
含息 -2.95% 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.78 29.14 2.68%
總計 0.78 29.14 2.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 33.78 -0.03% 2025/06/13 33.24 -0.36%
2025/06/26 33.79 0.33% 2025/06/12 33.36 -0.03%
2025/06/25 33.68 0.63% 2025/06/11 33.37 0.36%
2025/06/24 33.47 1.09% 2025/06/10 33.25 0.39%
2025/06/23 33.11 -0.39% 2025/06/09 33.12 0.45%
2025/06/20 33.24 0.39% 2025/06/06 32.97 -0.21%
2025/06/19 33.11 -0.63% 2025/06/05 33.04 0.43%
2025/06/18 33.32 -0.15% 2025/06/04 32.90 0.80%
2025/06/17 33.37 0.09% 2025/06/03 32.64 0.25%
2025/06/16 33.34 0.30% 2025/06/02 32.56 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 -0.03% 1.62% 3.56% 6.26% 8.97% 8.65% 9.11%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.34% 1.82% 2.78% 10.71% 11.97% 18.73% 13.23%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.06% 1.75% 2.56% -3.83% 1.69% 3.13% 2.31%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.25% 1.42% 0.83% -4.48% 2.10% 1.67% 2.44%
富達太平洋基金/美元 -0.18% 4.47% 7.04% 12.41% 15.57% 20.28% 15.78%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.21% 2.86% 6.42% 11.85% 12.22% 8.23% 12.73%
摩根太平洋證券基金/美元 0.66% 2.95% 4.53% 9.04% 12.47% 13.52% 13.13%
摩根太平洋科技基金/美元 0.74% 4.70% 7.31% 9.09% 10.69% 8.72% 12.78%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.50% 3.36% 4.54% -5.85% -8.95% -13.45% -8.47%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.55% 3.34% 4.42% -6.17% -9.30% -14.08% -8.84%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.26% 1.62% 5.75% 0.58% 3.71% -1.26% 4.34%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.23% 1.55% 5.59% 0.00% 2.53% -3.74% 3.16%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -0.94% 3.25% 5.00% 10.88% 10.49% 8.41% 11.29%
先機亞太股票基金A3/歐元 -1.03% 0.87% 1.37% 1.79% -1.59% -0.99% -1.26%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.69% 2.52% 3.51% 3.66% 2.98% 3.98% 2.88%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.63% 2.57% 4.17% 2.57% -4.65% -6.22% -4.88%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.50% 3.37% 4.52% 8.72% 9.54% 10.60% 9.99%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.48% 3.30% 5.21% 7.56% 1.46% -0.16% 1.62%
元大亞太成長基金/台幣 0.41% 2.36% 1.93% -3.40% 0.68% -5.63% 1.10%
基金平均績效 0.16% 1.32% 2.56% 2.02% 3.19% 5.96% 4.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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