摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.36 -0.03 -0.08% 14.21% 2025/10/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.82% 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52% 4.17%
含息 -2.95% 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.78 29.14 2.68%
總計 0.78 29.14 2.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/06 35.36 -0.08% 2025/09/19 34.84 -0.23%
2025/10/03 35.39 0.17% 2025/09/18 34.92 -0.48%
2025/10/02 35.33 0.97% 2025/09/17 35.09 -2.07%
2025/09/30 34.99 0.20% 2025/09/16 35.83 0.39%
2025/09/29 34.92 0.72% 2025/09/15 35.69 0.28%
2025/09/26 34.67 -0.52% 2025/09/12 35.59 0.51%
2025/09/25 34.85 -0.29% 2025/09/11 35.41 0.17%
2025/09/24 34.95 0.14% 2025/09/10 35.35 0.63%
2025/09/23 34.90 0.11% 2025/09/09 35.13 0.37%
2025/09/22 34.86 0.06% 2025/09/08 35.00 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 -0.08% 1.26% 1.35% 4.55% 12.25% 9.10% 14.21%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.23% 1.77% 2.18% 6.71% 19.49% 12.62% 21.23%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.36% 3.98% 7.74% 16.08% 11.98% 10.89% 17.70%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.60% 1.66% 2.91% 11.35% 16.57% 3.54% 13.23%
富達太平洋基金/美元 -0.66% 2.15% 6.42% 17.66% 52.36% 23.13% 36.11%
景順太平洋基金-A股/美元 1.13% 2.59% 8.14% 9.23% 35.76% 17.77% 24.72%
摩根太平洋證券基金/美元 0.75% 3.65% 8.38% 13.63% 26.41% 18.98% 27.28%
摩根太平洋科技基金/美元 0.90% 4.08% 12.42% 28.19% 44.27% 34.89% 42.71%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.18% 3.85% 6.54% 19.45% 14.38% 4.91% 8.93%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.19% 3.80% 6.49% 19.24% 13.89% 4.20% 8.33%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.45% 2.89% 6.83% 15.19% 30.74% 8.33% 18.88%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.42% 2.67% 6.65% 14.52% 29.30% 5.83% 16.75%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.14% 2.88% 6.82% 14.81% N/A% N/A% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.07% 2.76% 6.64% 14.20% N/A% N/A% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 0.55% 3.36% 6.29% 11.03% 37.99% 15.90% 24.99%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.45% 3.99% 6.47% 11.54% 29.45% 9.41% 11.39%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.43% 2.75% 7.45% 15.37% 24.60% 18.03% 18.69%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.53% 2.68% 8.14% 19.62% 27.60% 12.85% 13.93%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.28% 2.71% 6.87% 13.89% 29.54% 19.27% 25.43%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 2.63% 7.39% 18.18% 32.56% 14.00% 20.29%
元大亞太成長基金/台幣 0.59% 1.92% 4.81% 16.46% 25.96% 10.26% 16.30%
基金平均績效 0.33% 1.57% 4.42% 10.81% 20.58% 13.48% 15.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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