摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.86 -0.02 -0.05% 7.94% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52% 4.17% 16.28%
含息 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23% 6.90% 16.28%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 38.86 -0.05% 2026/06/10 38.40 -0.88%
2026/06/24 38.88 -0.36% 2026/06/09 38.74 0.75%
2026/06/23 39.02 -2.03% 2026/06/08 38.45 -0.88%
2026/06/22 39.83 0.96% 2026/06/05 38.79 -1.02%
2026/06/18 39.45 -0.03% 2026/06/04 39.19 -1.09%
2026/06/17 39.46 0.10% 2026/06/03 39.62 -0.05%
2026/06/16 39.42 0.23% 2026/06/02 39.64 0.66%
2026/06/15 39.33 1.13% 2026/06/01 39.38 0.61%
2026/06/12 38.89 1.01% 2026/05/29 39.14 0.85%
2026/06/11 38.50 0.26% 2026/05/28 38.81 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 -0.05% -1.50% 0.47% 6.09% 8.67% 15.38% 7.94%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.48% -3.40% -3.56% 2.54% 3.46% 12.64% 4.63%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.59% -2.47% 2.71% 20.58% 30.84% 62.05% 29.22%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.81% -1.80% -2.15% -2.22% -2.64% 12.82% -2.64%
富達太平洋基金/美元 -0.31% -4.49% -4.90% 10.01% 16.58% 38.56% 16.03%
景順太平洋基金-A股/美元 1.77% -2.39% 7.64% 31.05% 43.44% 66.26% 40.23%
摩根太平洋證券基金/美元 0.10% -2.29% 2.77% 20.85% 23.71% 39.26% 22.83%
摩根太平洋科技基金/美元 0.49% 1.56% 17.79% 63.19% 69.42% 114.44% 68.31%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.59% -1.29% 2.00% 27.40% 49.51% 99.13% 47.03%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.57% -1.34% 2.01% 27.21% 49.16% 97.77% 46.57%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 2.45% -0.28% 5.62% 21.41% 33.65% 55.59% 32.45%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 2.08% -2.42% 3.32% 18.93% 28.72% 51.89% 27.89%
先機亞太股票基金A/美元 1.09% -2.62% 4.97% 25.45% 32.72% 53.17% 31.63%
先機亞太股票基金A3/歐元 1.04% -0.45% 7.29% 28.31% 37.93% 56.65% 36.27%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.17% -1.19% 3.48% 19.33% 27.77% 49.70% 27.28%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.00% -2.33% 1.99% 17.56% 26.30% 47.42% 26.02%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -0.56% -2.03% 0.89% 17.32% 38.91% 70.71% 37.69%
基金平均績效 0.50% -1.80% 1.54% 13.14% 22.41% 41.16% 20.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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