摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.68 -0.08 -0.26% -0.90% 2025/04/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.82% 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52% 4.17%
含息 -2.95% 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.78 29.14 2.68%
總計 0.78 29.14 2.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/16 30.68 -0.26% 2025/04/01 31.61 0.51%
2025/04/15 30.76 0.69% 2025/03/31 31.45 -0.94%
2025/04/14 30.55 0.93% 2025/03/28 31.75 -0.13%
2025/04/11 30.27 0.03% 2025/03/27 31.79 -0.19%
2025/04/10 30.26 2.37% 2025/03/26 31.85 0.16%
2025/04/09 29.56 -1.24% 2025/03/25 31.80 -0.13%
2025/04/08 29.93 -0.86% 2025/03/24 31.84 0.06%
2025/04/07 30.19 -4.16% 2025/03/21 31.82 -0.41%
2025/04/03 31.50 -0.60% 2025/03/20 31.95 0.06%
2025/04/02 31.69 0.25% 2025/03/19 31.93 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 -0.26% 3.79% -3.16% -0.45% -3.73% 4.00% -0.90%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.07% 11.15% -0.80% -1.85% -5.88% 10.88% -0.83%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.68% 4.95% -6.39% -1.47% -6.77% 9.51% -1.95%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.08% 3.87% -1.07% 2.55% -3.67% 5.23% 1.68%
富達太平洋基金/美元 0.50% 5.96% -8.68% -1.81% -5.77% 3.47% -2.17%
景順太平洋基金-A股/美元 0.65% 3.39% -2.40% -3.92% -9.64% 1.31% -3.41%
摩根太平洋證券基金/美元 -1.17% 7.35% -4.71% -1.49% -6.98% 5.86% -2.66%
摩根太平洋科技基金/美元 -1.78% 5.75% -11.58% -6.11% -8.77% -1.10% -7.18%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -1.65% 4.70% -11.70% -11.22% -15.99% -11.46% -13.10%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -1.62% 4.67% -11.98% -11.43% -16.31% -11.98% -13.41%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.63% 7.08% -6.88% -5.33% -11.29% -3.07% -5.14%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.64% 7.18% -6.95% -5.83% -12.42% -5.60% -5.83%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.21% 5.71% -0.19% -2.08% -10.07% 5.85% -2.36%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.24% 3.11% -4.25% -11.16% -13.97% -0.78% -10.50%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -1.09% 4.41% -5.74% -5.45% -7.42% -7.65% -7.98%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.55% 3.99% -6.78% -9.78% -13.32% -15.62% -13.21%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.86% 7.10% -4.14% -1.63% -7.53% -3.94% -4.34%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.36% 6.53% -5.29% -6.25% -13.42% -12.32% -9.90%
元大亞太成長基金/台幣 0.28% 7.43% -2.95% -1.63% -4.87% -1.36% -0.96%
基金平均績效 -0.19% 3.49% -4.35% -3.82% -6.45% 2.66% -3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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