摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.81 -0.22 -0.56% 7.81% 2026/05/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52% 4.17% 16.28%
含息 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23% 6.90% 16.28%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/28 38.81 -0.56% 2026/05/13 38.96 0.10%
2026/05/27 39.03 0.13% 2026/05/12 38.92 -0.66%
2026/05/26 38.98 0.78% 2026/05/11 39.18 -0.08%
2026/05/22 38.68 0.42% 2026/05/08 39.21 -0.10%
2026/05/21 38.52 0.57% 2026/05/07 39.25 0.64%
2026/05/20 38.30 -0.08% 2026/05/06 39.00 1.40%
2026/05/19 38.33 -0.49% 2026/05/05 38.46 -0.08%
2026/05/18 38.52 -0.16% 2026/05/04 38.49 1.10%
2026/05/15 38.58 -1.30% 2026/04/30 38.07 -0.31%
2026/05/14 39.09 0.33% 2026/04/29 38.19 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 -0.56% 0.75% 1.65% 1.15% 9.32% 18.98% 7.81%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.20% 0.73% 0.17% -3.37% 12.46% 19.26% 8.28%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.81% 2.85% 9.37% 10.98% 33.19% 65.38% 28.51%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.14% -0.36% -1.56% -5.25% -0.93% 15.26% -0.79%
富達太平洋基金/美元 0.06% 1.71% 5.19% 4.12% 24.08% 53.38% 21.62%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.45% 6.02% 15.43% 13.77% 42.03% 68.88% 35.73%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.69% 3.02% 8.81% 7.26% 24.45% 42.67% 22.12%
摩根太平洋科技基金/美元 1.01% 11.12% 25.70% 37.03% 57.51% 105.36% 53.58%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -2.59% 3.74% 12.22% 19.76% 53.52% 106.70% 46.87%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -2.53% 3.81% 12.30% 19.66% 53.20% 105.45% 46.48%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -2.09% 1.43% 8.33% 6.34% 28.42% N/A% 25.92%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -2.08% 1.49% 7.32% 4.71% 28.77% N/A% 24.65%
先機亞太股票基金A/美元 -1.51% 3.19% 9.00% 10.23% 32.87% 55.44% 28.03%
先機亞太股票基金A3/歐元 -1.22% 3.22% 9.82% 12.09% 32.38% 51.56% 29.57%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.31% 2.16% 8.08% 5.82% 27.86% 49.31% 24.23%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.22% 2.55% 8.02% 4.66% 29.73% 50.03% 24.99%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -1.17% 2.68% 4.73% 6.31% 42.71% 74.93% 38.79%
基金平均績效 -0.42% 1.19% 4.96% 5.74% 22.90% 42.02% 18.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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