摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.56 -0.09 -0.28% 5.17% 2025/06/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.82% 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52% 4.17%
含息 -2.95% 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.78 29.14 2.68%
總計 0.78 29.14 2.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/02 32.56 -0.28% 2025/05/19 32.43 -0.40%
2025/05/30 32.65 -0.37% 2025/05/16 32.56 0.25%
2025/05/29 32.77 0.46% 2025/05/15 32.48 0.06%
2025/05/28 32.62 0.00% 2025/05/14 32.46 0.78%
2025/05/27 32.62 -0.03% 2025/05/13 32.21 -0.46%
2025/05/26 32.63 0.09% 2025/05/12 32.36 0.84%
2025/05/23 32.60 0.31% 2025/05/09 32.09 -0.06%
2025/05/22 32.50 -0.40% 2025/05/08 32.11 0.00%
2025/05/21 32.63 0.37% 2025/05/07 32.11 0.34%
2025/05/20 32.51 0.25% 2025/05/06 32.00 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 -0.28% -0.21% 1.91% 3.20% 4.53% 6.89% 5.17%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.36% 1.35% 7.77% 8.46% 4.48% 16.11% 10.56%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.67% 0.06% -0.60% -4.52% 0.00% 5.43% 0.30%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.33% 0.33% -2.57% 1.00% 1.09% 1.25% 2.02%
富達太平洋基金/美元 0.67% 0.81% 4.59% 5.96% 7.30% 9.88% 8.88%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.18% -0.86% 3.37% 6.53% 2.42% 7.56% 5.73%
摩根太平洋證券基金/美元 0.10% -0.19% 3.20% 6.96% 6.72% 13.35% 8.34%
摩根太平洋科技基金/美元 0.44% -1.15% 2.47% 0.65% 3.60% 6.84% 4.09%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 1.05% 0.45% -0.67% -10.83% -8.15% -14.90% -11.18%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 1.04% 0.46% -0.68% -11.03% -8.41% -15.44% -11.48%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.88% 0.54% 1.22% -3.87% -0.93% -4.24% -0.53%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.87% 0.50% 1.12% -4.36% -2.17% -6.67% -1.46%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -0.28% -0.53% 5.16% 7.55% 3.18% 9.56% 5.98%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.30% -0.34% 5.62% -1.28% -3.79% 4.69% -2.59%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.66% -0.15% 2.57% 1.03% 0.41% 0.77% -1.06%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.91% -0.26% 1.06% -2.30% -7.05% -10.11% -8.93%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.85% -0.52% 3.83% 5.63% 4.40% 5.49% 4.69%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -1.17% -0.67% 2.24% 2.07% -3.42% -6.02% -3.73%
元大亞太成長基金/台幣 0.97% 1.25% -1.88% -3.06% -2.02% -3.57% -0.14%
基金平均績效 0.26% -0.48% 1.03% -0.33% 0.21% 4.72% 1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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