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瀚亞亞太基礎建設基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0700 |
0.0100 |
0.08% |
1.68% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.79% |
2.82% |
12.13% |
-3.05% |
2.16% |
-7.22% |
2.85% |
-1.94% |
3.20% |
8.30% |
| 瀚亞亞太基礎建設基金/台幣
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投資地區—亞太地區包括澳洲、紐西蘭、香港、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、印度、印尼、菲律賓、巴基斯坦、越南、斯里蘭卡和台灣等國。
投資標的—本基金投資於中華民國境內之上市櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券；或證券集中交易市場或經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位或存託憑證（Depositary Receipts），及前述所列國家或地區之有價證券赴英國、美國發行而於該二國證券集中交易市場或經金管會核准之上述二國店頭市場交易之存託憑證。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.0700 |
0.08% |
2025/05/14 |
12.1100 |
0.33% |
| 2025/05/27 |
12.0600 |
-0.33% |
2025/05/13 |
12.0700 |
-0.66% |
| 2025/05/26 |
12.1000 |
-0.25% |
2025/05/12 |
12.1500 |
2.27% |
| 2025/05/23 |
12.1300 |
0.50% |
2025/05/09 |
11.8800 |
-0.17% |
| 2025/05/22 |
12.0700 |
-1.07% |
2025/05/08 |
11.9000 |
-0.92% |
| 2025/05/21 |
12.2000 |
0.66% |
2025/05/07 |
12.0100 |
-0.25% |
| 2025/05/20 |
12.1200 |
-0.16% |
2025/05/06 |
12.0400 |
0.50% |
| 2025/05/19 |
12.1400 |
0.25% |
2025/05/05 |
11.9800 |
-2.04% |
| 2025/05/16 |
12.1100 |
-0.08% |
2025/05/02 |
12.2300 |
-2.08% |
| 2025/05/15 |
12.1200 |
0.08% |
2025/04/30 |
12.4900 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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