瀚亞投信基金淨值

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	12.0400	-0.0800	-0.66%	1.43%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-13.79%	2.82%	12.13%	-3.05%	2.16%	-7.22%	2.85%	-1.94%	3.20%	8.30%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

投資地區—亞太地區包括澳洲、紐西蘭、香港、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、印度、印尼、菲律賓、巴基斯坦、越南、斯里蘭卡和台灣等國。

投資標的—本基金投資於中華民國境內之上市櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券；或證券集中交易市場或經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位或存託憑證（Depositary Receipts），及前述所列國家或地區之有價證券赴英國、美國發行而於該二國證券集中交易市場或經金管會核准之上述二國店頭市場交易之存託憑證。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	12.0400	-0.66%	2025/06/19	11.9100	-1.08%
2025/07/02	12.1200	-0.66%	2025/06/18	12.0400	-0.08%
2025/07/01	12.2000	-2.01%	2025/06/17	12.0500	-0.41%
2025/06/30	12.4500	2.38%	2025/06/16	12.1000	0.17%
2025/06/27	12.1600	0.25%	2025/06/13	12.0800	-0.49%
2025/06/26	12.1300	0.17%	2025/06/12	12.1400	-1.46%
2025/06/25	12.1100	0.17%	2025/06/11	12.3200	0.57%
2025/06/24	12.0900	0.25%	2025/06/10	12.2500	-0.24%
2025/06/23	12.0600	0.58%	2025/06/09	12.2800	0.74%
2025/06/20	11.9900	0.67%	2025/06/06	12.1900	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

-0.66%

-0.74%

-0.17%

-4.82%

1.09%

-1.31%

1.43%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

0.34%

0.96%

3.45%

11.69%

14.09%

20.09%

14.17%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-0.42%

-0.95%

1.83%

-3.53%

1.28%

0.85%

1.40%

富達太平洋基金/美元

-0.49%

0.31%

5.90%

23.02%

15.39%

19.18%

16.35%

景順太平洋基金-A股/美元

1.30%

2.43%

8.18%

16.93%

14.81%

10.87%

14.94%

摩根亞太入息基金/美元

0.18%

0.36%

3.89%

7.65%

9.74%

8.55%

9.53%

摩根太平洋證券基金/美元

-0.20%

-0.17%

3.73%

11.45%

12.56%

11.26%

12.21%

摩根太平洋科技基金/美元

0.18%

-0.61%

6.72%

12.48%

12.77%

5.94%

11.27%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-0.29%

-0.86%

3.53%

-4.24%

-8.01%

-14.09%

-8.80%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-0.33%

-0.89%

3.47%

-4.49%

-8.31%

-14.69%

-9.15%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-0.45%

-0.83%

4.29%

1.70%

3.39%

-2.57%

3.74%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-0.47%

-0.94%

4.20%

1.20%

2.30%

-4.95%

2.43%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

0.63%

2.06%

7.06%

14.68%

13.51%

10.73%

13.86%

先機亞太股票基金A3/歐元

0.41%

1.38%

3.40%

4.94%

-0.94%

1.02%

0.45%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.25%

1.49%

4.34%

5.48%

3.08%

2.72%

3.13%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.00%

1.40%

4.72%

4.59%

-5.00%

-7.75%

-5.00%

新加坡大華亞太增長基金/美元

0.19%

2.04%

5.32%

11.17%

10.70%

9.42%

10.48%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.00%

1.95%

5.56%

10.21%

1.95%

-1.73%

1.62%

元大亞太成長基金/台幣

-0.68%

-0.27%

1.24%

-1.35%

-0.14%

-7.68%

0.41%

基金平均績效

0.14%

-0.22%

2.55%

3.78%

3.62%

5.42%

4.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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