野村投信基金淨值

野村亞太高股息基金-季配
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.2900	0.0400	0.43%	4.03%	2024/09/16

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	3.15%	-8.95%	-2.08%	16.77%	-21.64%	27.35%	9.02%	-0.37%	-17.91%	1.48%
含息	3.15%	-8.95%	-2.08%	16.77%	-21.64%	27.35%	9.80%	0.98%	-17.16%	2.22%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.02	10.6700	0.19%
04/11	0.02	10.2600	0.19%
07/07	0.02	9.3700	0.21%
10/11	0.02	8.4000	0.24%
總計	0.08	8.4000	0.95%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.02	9.1200	0.22%
04/14	0.015	9.0200	0.17%
07/07	0.015	9.0000	0.17%
10/11	0.015	9.1300	0.16%
總計	0.065	9.1300	0.71%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.015	8.7500	0.17%
04/09	0.015	9.7900	0.15%
07/05	0.015	10.5100	0.14%
總計	0.045	10.5100	0.43%

野村亞太高股息基金-季配/台幣 基金資料配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/16	9.2900	0.43%	2024/09/02	9.5600	-0.62%
2024/09/13	9.2500	0.11%	2024/08/30	9.6200	1.16%
2024/09/12	9.2400	2.33%	2024/08/29	9.5100	-1.04%
2024/09/11	9.0300	-0.99%	2024/08/28	9.6100	-0.31%
2024/09/10	9.1200	-0.33%	2024/08/27	9.6400	0.52%
2024/09/09	9.1500	-0.65%	2024/08/26	9.5900	-0.21%
2024/09/06	9.2100	-0.54%	2024/08/23	9.6100	0.63%
2024/09/05	9.2600	-0.86%	2024/08/22	9.5500	0.21%
2024/09/04	9.3400	-2.10%	2024/08/21	9.5300	-0.63%
2024/09/03	9.5400	-0.21%	2024/08/20	9.5900	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

野村亞太高股息基金-季配/台幣

0.43%

1.53%

-3.73%

-10.33%

0.11%

0.32%

4.03%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

0.70%

3.22%

5.03%

8.21%

9.03%

14.73%

6.87%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

0.31%

1.56%

-0.67%

2.77%

11.41%

16.33%

16.42%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.75%

1.93%

1.16%

2.35%

8.27%

9.64%

11.04%

富達太平洋基金/美元

-0.08%

2.30%

1.67%

-0.34%

0.13%

3.74%

-1.69%

景順太平洋基金-A股/美元

-0.19%

2.95%

0.82%

4.08%

6.89%

13.40%

8.69%

摩根亞太入息基金/美元

0.10%

-1.30%

-1.61%

0.74%

3.25%

9.00%

4.74%

摩根太平洋證券基金/美元

-0.28%

1.43%

-1.23%

3.31%

5.74%

12.38%

8.85%

摩根太平洋科技基金/美元

0.51%

2.31%

-1.09%

-7.22%

-5.07%

13.20%

2.69%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.60%

3.22%

5.53%

4.83%

12.25%

16.66%

12.62%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

0.55%

3.97%

6.83%

8.86%

14.60%

21.72%

13.16%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

0.42%

1.57%

-3.65%

-10.15%

0.42%

1.06%

4.63%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

0.00%

2.37%

-1.11%

-3.88%

2.51%

12.34%

9.02%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

0.00%

2.32%

-1.30%

-4.56%

1.09%

9.13%

6.76%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

-0.45%

2.44%

1.27%

5.68%

12.29%

25.11%

15.40%

先機亞太股票基金A3/歐元

-0.41%

1.71%

0.04%

1.82%

9.97%

19.99%

14.91%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

-0.36%

-0.05%

-1.94%

-3.38%

-3.03%

7.94%

4.93%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.24%

0.49%

-2.37%

-4.84%

-3.96%

2.36%

1.60%

新加坡大華亞太增長基金/美元

-0.40%

0.75%

-0.27%

0.96%

0.14%

13.51%

6.79%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

-0.16%

1.43%

-0.62%

-0.47%

-0.78%

7.60%

3.58%

元大亞太成長基金/台幣

-1.05%

1.08%

-3.10%

-2.34%

1.49%

11.09%

12.76%

基金平均績效

0.11%

1.43%

0.31%

0.05%

4.30%

12.75%

7.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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