野村投信基金淨值

野村亞太高股息基金-季配
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	10.4300	0.0800	0.77%	6.00%	2025/09/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.95%	-2.08%	16.77%	-21.64%	27.35%	9.02%	-0.37%	-17.91%	1.48%	10.19%
含息	-8.95%	-2.08%	16.77%	-21.64%	27.35%	9.80%	0.98%	-17.16%	2.22%	10.86%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.02	9.1200	0.22%
04/14	0.015	9.0200	0.17%
07/07	0.015	9.0000	0.17%
10/11	0.015	9.1300	0.16%
總計	0.065	9.1300	0.71%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.015	8.7500	0.17%
04/09	0.015	9.7900	0.15%
07/05	0.015	10.5100	0.14%
10/11	0.015	10.1100	0.15%
總計	0.06	10.1100	0.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	9.8800	0.12%
04/09	0.018	8.2000	0.22%
07/08	0.018	8.9000	0.20%
總計	0.048	8.9000	0.54%

野村亞太高股息基金-季配/台幣 基金資料配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	10.4300	0.77%	2025/09/02	9.9800	0.00%
2025/09/15	10.3500	-0.10%	2025/09/01	9.9800	-0.40%
2025/09/12	10.3600	-0.19%	2025/08/29	10.0200	0.60%
2025/09/11	10.3800	0.48%	2025/08/28	9.9600	-0.80%
2025/09/10	10.3300	1.08%	2025/08/27	10.0400	-0.69%
2025/09/09	10.2200	0.49%	2025/08/26	10.1100	-0.30%
2025/09/08	10.1700	0.30%	2025/08/25	10.1400	1.60%
2025/09/05	10.1400	2.01%	2025/08/22	9.9800	0.60%
2025/09/04	9.9400	-0.70%	2025/08/21	9.9200	1.12%
2025/09/03	10.0100	0.30%	2025/08/20	9.8100	-0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

野村亞太高股息基金-季配/台幣

0.77%

2.05%

6.54%

18.93%

7.75%

12.27%

6.00%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

0.38%

1.86%

2.77%

6.84%

21.15%

18.34%

21.12%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

0.54%

3.43%

5.82%

12.36%

8.71%

14.78%

13.87%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.15%

1.61%

4.16%

9.59%

8.69%

9.77%

11.71%

富達太平洋基金/美元

0.23%

3.06%

6.07%

17.90%

24.35%

36.56%

33.21%

景順太平洋基金-A股/美元

-0.11%

2.92%

3.96%

10.58%

22.53%

14.83%

21.26%

摩根亞太入息基金/美元

-2.07%

-0.74%

1.21%

5.15%

10.38%

12.72%

13.34%

摩根太平洋證券基金/美元

0.17%

2.61%

4.65%

12.43%

19.90%

23.23%

23.94%

摩根太平洋科技基金/美元

0.93%

5.05%

11.37%

26.10%

29.52%

44.64%

37.26%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

0.75%

2.09%

6.48%

19.17%

8.27%

12.98%

6.55%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

0.23%

2.93%

4.87%

10.88%

12.77%

13.96%

14.88%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

0.22%

2.98%

4.72%

10.43%

11.75%

11.35%

13.11%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

-0.73%

0.57%

2.11%

8.48%

N/A%

N/A%

N/A%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

0.06%

1.60%

3.33%

10.91%

N/A%

N/A%

N/A%

先機亞太股票基金A/美元

-0.71%

1.64%

3.46%

11.20%

25.00%

14.84%

22.29%

先機亞太股票基金A3/歐元

-0.93%

0.47%

2.17%

8.61%

15.00%

7.97%

7.49%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.31%

2.26%

5.30%

13.53%

17.23%

17.78%

14.44%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.32%

3.45%

7.64%

19.08%

18.93%

12.45%

10.71%

新加坡大華亞太增長基金/美元

0.68%

2.72%

5.72%

13.71%

22.58%

19.53%

22.33%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.55%

3.85%

8.01%

19.15%

24.23%

14.11%

18.18%

元大亞太成長基金/台幣

0.48%

2.71%

4.51%

15.17%

12.08%

10.01%

14.38%

基金平均績效

0.16%

1.16%

3.24%

9.67%

12.81%

16.21%

13.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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