野村投信基金淨值

野村亞太高股息基金-季配
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.7500	-0.0400	-0.46%	-11.08%	2025/05/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.95%	-2.08%	16.77%	-21.64%	27.35%	9.02%	-0.37%	-17.91%	1.48%	10.19%
含息	-8.95%	-2.08%	16.77%	-21.64%	27.35%	9.80%	0.98%	-17.16%	2.22%	10.86%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.02	9.1200	0.22%
04/14	0.015	9.0200	0.17%
07/07	0.015	9.0000	0.17%
10/11	0.015	9.1300	0.16%
總計	0.065	9.1300	0.71%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.015	8.7500	0.17%
04/09	0.015	9.7900	0.15%
07/05	0.015	10.5100	0.14%
10/11	0.015	10.1100	0.15%
總計	0.06	10.1100	0.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	9.8800	0.12%
04/09	0.018	8.2000	0.22%
總計	0.03	8.2000	0.37%

野村亞太高股息基金-季配/台幣 基金資料配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/16	8.7500	-0.46%	2025/04/30	8.7400	-0.34%
2025/05/15	8.7900	-0.79%	2025/04/29	8.7700	-0.34%
2025/05/14	8.8600	1.37%	2025/04/28	8.8000	-0.11%
2025/05/13	8.7400	0.00%	2025/04/25	8.8100	0.34%
2025/05/12	8.7400	2.58%	2025/04/24	8.7800	-0.45%
2025/05/09	8.5200	0.47%	2025/04/23	8.8200	2.56%
2025/05/08	8.4800	0.00%	2025/04/22	8.6000	-0.12%
2025/05/07	8.4800	0.12%	2025/04/17	8.6100	1.06%
2025/05/06	8.4700	-1.63%	2025/04/16	8.5200	-1.62%
2025/05/02	8.6100	-1.49%	2025/04/15	8.6600	0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-0.46%

2.70%

2.70%

-9.61%

-10.07%

-13.88%

-11.08%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

-0.48%

1.56%

8.77%

0.67%

4.03%

12.19%

7.80%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

0.00%

3.04%

2.92%

-3.66%

0.97%

4.60%

0.91%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

-0.08%

1.94%

0.33%

0.75%

3.06%

0.67%

2.02%

富達太平洋基金/美元

0.10%

1.70%

9.29%

0.86%

8.82%

4.07%

6.38%

景順太平洋基金-A股/美元

0.40%

3.36%

10.66%

2.88%

4.51%

3.43%

6.20%

摩根亞太入息基金/美元

0.25%

1.46%

6.13%

2.81%

5.17%

4.59%

5.17%

摩根太平洋證券基金/美元

-0.20%

2.15%

10.42%

3.29%

7.64%

9.40%

7.49%

摩根太平洋科技基金/美元

0.01%

3.14%

13.38%

-3.37%

5.25%

4.94%

5.24%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-0.44%

2.74%

2.67%

-9.41%

-9.77%

-13.37%

-10.79%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

0.13%

3.20%

4.43%

-4.19%

-0.60%

-5.23%

-0.93%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

0.12%

3.32%

4.25%

-4.60%

-1.70%

-7.65%

-1.82%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

0.31%

2.58%

9.47%

4.57%

4.09%

7.61%

6.66%

先機亞太股票基金A3/歐元

0.31%

2.99%

11.05%

-2.28%

-1.68%

4.54%

-0.85%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.10%

3.09%

6.84%

-0.46%

2.29%

-0.05%

-0.61%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.26%

2.63%

6.41%

-2.01%

-4.18%

-9.41%

-7.14%

新加坡大華亞太增長基金/美元

0.07%

3.06%

8.21%

2.57%

5.80%

3.70%

4.41%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.17%

2.74%

7.90%

1.01%

-0.83%

-5.95%

-2.44%

元大亞太成長基金/台幣

0.14%

0.70%

0.00%

-3.34%

-1.23%

-4.99%

-0.96%

基金平均績效

0.18%

1.27%

4.22%

-1.49%

0.93%

3.69%

1.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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