野村亞太高股息基金-季配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7500 -0.0400 -0.46% -11.08% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.02% -0.37% -17.91% 1.48% 10.19%
含息 -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.80% 0.98% -17.16% 2.22% 10.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02 9.1200 0.22%
04/14 0.015 9.0200 0.17%
07/07 0.015 9.0000 0.17%
10/11 0.015 9.1300 0.16%
總計 0.065 9.1300 0.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 8.7500 0.17%
04/09 0.015 9.7900 0.15%
07/05 0.015 10.5100 0.14%
10/11 0.015 10.1100 0.15%
總計 0.06 10.1100 0.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 9.8800 0.12%
04/09 0.018 8.2000 0.22%
總計 0.03 8.2000 0.37%

野村亞太高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 8.7500 -0.46% 2025/04/30 8.7400 -0.34%
2025/05/15 8.7900 -0.79% 2025/04/29 8.7700 -0.34%
2025/05/14 8.8600 1.37% 2025/04/28 8.8000 -0.11%
2025/05/13 8.7400 0.00% 2025/04/25 8.8100 0.34%
2025/05/12 8.7400 2.58% 2025/04/24 8.7800 -0.45%
2025/05/09 8.5200 0.47% 2025/04/23 8.8200 2.56%
2025/05/08 8.4800 0.00% 2025/04/22 8.6000 -0.12%
2025/05/07 8.4800 0.12% 2025/04/17 8.6100 1.06%
2025/05/06 8.4700 -1.63% 2025/04/16 8.5200 -1.62%
2025/05/02 8.6100 -1.49% 2025/04/15 8.6600 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.46% 2.70% 2.70% -9.61% -10.07% -13.88% -11.08%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.48% 1.56% 8.77% 0.67% 4.03% 12.19% 7.80%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.00% 3.04% 2.92% -3.66% 0.97% 4.60% 0.91%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.08% 1.94% 0.33% 0.75% 3.06% 0.67% 2.02%
富達太平洋基金/美元 0.10% 1.70% 9.29% 0.86% 8.82% 4.07% 6.38%
景順太平洋基金-A股/美元 0.40% 3.36% 10.66% 2.88% 4.51% 3.43% 6.20%
摩根亞太入息基金/美元 0.25% 1.46% 6.13% 2.81% 5.17% 4.59% 5.17%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.20% 2.15% 10.42% 3.29% 7.64% 9.40% 7.49%
摩根太平洋科技基金/美元 0.01% 3.14% 13.38% -3.37% 5.25% 4.94% 5.24%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.44% 2.74% 2.67% -9.41% -9.77% -13.37% -10.79%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.13% 3.20% 4.43% -4.19% -0.60% -5.23% -0.93%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.12% 3.32% 4.25% -4.60% -1.70% -7.65% -1.82%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.31% 2.58% 9.47% 4.57% 4.09% 7.61% 6.66%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.31% 2.99% 11.05% -2.28% -1.68% 4.54% -0.85%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.10% 3.09% 6.84% -0.46% 2.29% -0.05% -0.61%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.26% 2.63% 6.41% -2.01% -4.18% -9.41% -7.14%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.07% 3.06% 8.21% 2.57% 5.80% 3.70% 4.41%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.17% 2.74% 7.90% 1.01% -0.83% -5.95% -2.44%
元大亞太成長基金/台幣 0.14% 0.70% 0.00% -3.34% -1.23% -4.99% -0.96%
基金平均績效 0.18% 1.27% 4.22% -1.49% 0.93% 3.69% 1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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