野村亞太高股息基金-季配
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8000 -0.0800 -0.90% 0.00% 2023/11/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 3.60% 3.15% -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.02% -0.37% -17.91%
含息 3.60% 3.15% -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.80% 0.98% -17.16%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 11.3000 0.18%
04/12 0.025 11.0600 0.23%
07/07 0.05 10.8500 0.46%
10/08 0.05 10.6200 0.47%
總計 0.145 10.6200 1.37%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.02 10.6700 0.19%
04/11 0.02 10.2600 0.19%
07/07 0.02 9.3700 0.21%
10/11 0.02 8.4000 0.24%
總計 0.08 8.4000 0.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02 9.1200 0.22%
04/14 0.015 9.0200 0.17%
07/07 0.015 9.0000 0.17%
10/11 0.015 9.1300 0.16%
總計 0.065 9.1300 0.71%

野村亞太高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/27 8.8000 -0.90% 2023/11/13 8.8500 0.34%
2023/11/24 8.8800 -0.56% 2023/11/10 8.8200 -0.56%
2023/11/23 8.9300 0.22% 2023/11/09 8.8700 0.00%
2023/11/22 8.9100 -0.34% 2023/11/08 8.8700 0.23%
2023/11/21 8.9400 0.11% 2023/11/07 8.8500 -0.56%
2023/11/20 8.9300 0.56% 2023/11/06 8.9000 1.14%
2023/11/17 8.8800 -0.56% 2023/11/03 8.8000 1.15%
2023/11/16 8.9300 -0.56% 2023/11/02 8.7000 1.05%
2023/11/15 8.9800 1.13% 2023/11/01 8.6100 0.23%
2023/11/14 8.8800 0.34% 2023/10/31 8.5900 -1.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.90% -1.46% 0.92% -5.07% 3.53% 2.80% 0.00%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.00% 0.68% 5.92% 0.86% -3.31% -5.70% -6.20%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.44% -0.94% 2.24% 0.15% 2.32% 6.04% 4.34%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.00% -0.18% 2.74% -0.91% 1.40% 2.07% 2.26%
富達太平洋基金/美元 -0.19% -0.11% 7.01% 1.81% 3.55% 2.67% 1.42%
景順太平洋基金-A股/美元 0.01% -0.12% 6.86% 3.65% 3.47% 11.96% 10.06%
摩根亞太入息基金/美元 -0.17% -0.17% 3.74% -1.04% -1.75% 2.03% -0.42%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.20% -0.61% 6.56% 1.14% -3.75% -0.29% -1.93%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.20% -0.64% 10.89% 3.51% 2.55% 8.55% 7.94%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.88% -1.21% 1.50% -1.04% -5.32% -11.54% -10.20%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.49% -0.92% 5.34% 0.34% -3.48% -6.76% -7.53%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.96% -1.54% 0.83% -4.96% 3.79% 3.39% 0.60%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.30% -0.44% 3.15% 3.07% 8.13% 4.35% 0.98%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.39% -0.39% 2.83% 2.28% 6.42% 1.20% -1.93%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -0.83% -0.32% 0.33% 0.12% 0.93% 2.74% 4.61%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.56% 0.16% 3.56% 1.05% 2.60% 7.98% 7.29%
先機亞太股票基金A/美元 -0.20% -0.22% 5.85% 2.98% 0.96% 5.11% 2.72%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.56% -0.50% 1.99% 1.55% -0.99% -0.29% 0.11%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.40% 0.57% 4.56% 2.14% 3.64% 5.63% 4.94%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.38% 0.26% 3.86% -0.38% 1.69% 8.77% 11.10%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.23% 0.92% 6.73% 3.21% 4.44% 8.40% 5.11%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.34% 0.52% 6.00% 0.69% 2.46% 11.69% 11.26%
元大亞太成長基金/台幣 -0.30% -1.18% 4.53% 0.45% 4.86% 7.56% 15.74%
基金平均績效 -0.33% -0.38% 3.74% 0.68% 2.35% 6.07% 3.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)