野村亞太高股息基金-季配
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8800 0.1400 1.60% -17.16% 2022/11/30

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 6.21% 3.60% 3.15% -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.02% -0.37%
含息 6.21% 3.60% 3.15% -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.80% 0.98%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
10/12 0.0775 9.5900 0.81%
總計 0.0775 9.5900 0.81%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 11.3000 0.18%
04/12 0.025 11.0600 0.23%
07/07 0.05 10.8500 0.46%
10/08 0.05 10.6200 0.47%
總計 0.145 10.6200 1.37%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.02 10.6700 0.19%
04/11 0.02 10.2600 0.19%
07/07 0.02 9.3700 0.21%
10/11 0.02 8.4000 0.24%
總計 0.08 8.4000 0.95%

野村亞太高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/30 8.8800 1.60% 2022/11/16 8.7400 -0.34%
2022/11/29 8.7400 3.19% 2022/11/15 8.7700 2.69%
2022/11/28 8.4700 -1.05% 2022/11/14 8.5400 0.59%
2022/11/25 8.5600 -0.70% 2022/11/11 8.4900 3.79%
2022/11/24 8.6200 0.70% 2022/11/10 8.1800 -0.97%
2022/11/23 8.5600 0.23% 2022/11/09 8.2600 -0.12%
2022/11/22 8.5400 0.00% 2022/11/08 8.2700 -0.24%
2022/11/21 8.5400 -1.27% 2022/11/07 8.2900 1.22%
2022/11/18 8.6500 -0.12% 2022/11/04 8.1900 3.28%
2022/11/17 8.6600 -0.92% 2022/11/03 7.9300 -1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-季配/台幣 1.60% 3.74% 13.99% -1.77% -8.92% -15.02% -17.16%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.64% 1.22% 13.63% 1.01% -5.42% -6.14% -10.40%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 1.15% 2.25% 12.06% 0.53% -4.21% -6.45% -8.40%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 1.12% 1.79% 7.03% -1.28% -2.70% 2.37% -0.18%
富達太平洋基金/美元 1.66% 2.40% 14.22% 2.31% -5.92% -26.99% -25.93%
景順太平洋基金-A股/美元 1.58% 2.13% 16.36% 2.62% -4.73% -9.90% -11.38%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 0.06% 3.95% 13.25% 1.44% -6.01% -5.80% -8.40%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.94% 2.86% 11.73% 3.12% 1.18% 5.64% 3.66%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.74% 3.14% 17.41% 7.61% -1.30% -2.47% -4.25%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 1.66% 3.78% 13.97% -1.46% -8.50% -14.21% -16.40%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 1.67% 5.25% 14.70% 0.07% 0.15% -11.54% -13.08%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 1.68% 5.22% 14.41% -0.76% -1.38% -14.10% -15.48%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 1.15% 2.16% 8.62% -2.70% -3.53% -0.66% -3.22%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.56% 1.40% 12.42% 0.30% -7.85% -9.13% -12.37%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.96% 2.25% 11.41% -0.41% -5.78% -17.12% -18.33%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 1.12% 2.13% 11.63% -1.10% -5.14% -19.91% -21.14%
新加坡大華亞太增長基金/美元 1.24% 2.85% 14.79% 1.66% -6.05% -17.05% -19.66%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 1.35% 2.54% 14.88% 0.96% -5.41% -19.85% -22.45%
元大亞太成長基金/台幣 0.96% 0.00% 1.93% 1.44% -11.22% -35.08% -35.08%
基金平均績效 1.04% 2.22% 11.14% 0.82% -3.12% -6.71% -11.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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