野村亞太高股息基金-季配
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.6600 0.0300 0.26% 18.50% 2025/12/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.02% -0.37% -17.91% 1.48% 10.19%
含息 -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.80% 0.98% -17.16% 2.22% 10.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02 9.1200 0.22%
04/14 0.015 9.0200 0.17%
07/07 0.015 9.0000 0.17%
10/11 0.015 9.1300 0.16%
總計 0.065 9.1300 0.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 8.7500 0.17%
04/09 0.015 9.7900 0.15%
07/05 0.015 10.5100 0.14%
10/11 0.015 10.1100 0.15%
總計 0.06 10.1100 0.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 9.8800 0.12%
04/09 0.018 8.2000 0.22%
07/08 0.018 8.9000 0.20%
10/13 0.018 10.7100 0.17%
總計 0.066 10.7100 0.62%

野村亞太高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/10 11.6600 0.26% 2025/11/26 11.4000 0.88%
2025/12/09 11.6300 -0.94% 2025/11/25 11.3000 1.35%
2025/12/08 11.7400 -0.09% 2025/11/24 11.1500 0.81%
2025/12/05 11.7500 1.73% 2025/11/21 11.0600 -2.98%
2025/12/04 11.5500 0.09% 2025/11/20 11.4000 1.33%
2025/12/03 11.5400 -0.35% 2025/11/19 11.2500 -0.18%
2025/12/02 11.5800 0.70% 2025/11/18 11.2700 -2.51%
2025/12/01 11.5000 -0.52% 2025/11/17 11.5600 -0.09%
2025/11/28 11.5600 0.26% 2025/11/14 11.5700 -2.36%
2025/11/27 11.5300 1.14% 2025/11/13 11.8500 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.26% 1.04% -0.09% 12.88% 31.60% 17.30% 18.50%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.00% 0.22% -0.95% -1.46% 4.29% 13.85% 18.43%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.29% -0.05% -1.44% 11.37% 19.85% 22.50% 24.51%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.00% -1.58% -1.86% 4.41% 11.36% 12.18% 15.59%
富達太平洋基金/美元 -0.27% 0.19% -0.29% 2.79% 17.58% 30.53% 34.04%
景順太平洋基金-A股/美元 0.53% 0.65% 1.34% 9.64% 17.43% 23.50% 29.54%
摩根亞太入息基金/美元 -0.25% -0.14% -1.14% 0.31% 6.44% 13.12% 14.73%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.47% -0.61% -3.55% 2.20% 11.51% 20.95% 23.90%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.71% 0.45% -3.43% 3.82% 27.89% 36.32% 38.19%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.33% 1.06% -0.06% 13.10% 32.16% 18.14% 19.39%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.00% 0.33% -2.02% 8.36% 18.25% 20.26% 22.75%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.00% 0.30% -2.17% 7.83% 17.14% 17.84% 20.27%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.13% -0.40% 7.03% 14.43% 16.22% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.19% -0.04% 0.42% 6.25% 16.59% 27.96% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 -0.73% 0.29% 0.04% 4.33% 14.74% 23.32% 25.99%
先機亞太股票基金A3/歐元 -1.38% 0.00% -1.16% 4.07% 11.97% 10.55% 11.91%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.04% 1.39% -2.01% 4.93% 16.93% 18.29% 18.23%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.11% -3.96% 4.53% 21.88% 13.01% 12.74%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.11% 1.23% -1.47% 3.73% 16.07% 22.52% 24.47%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.00% -0.27% -3.31% 3.39% 21.03% 17.15% 18.67%
元大亞太成長基金/台幣 -0.78% -0.34% -0.22% 7.37% 20.62% 19.97% 21.78%
基金平均績效 -0.08% -0.50% -1.68% 3.77% 13.68% 18.46% 16.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)