野村亞太高股息基金-季配
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.6100 0.0700 0.48% 20.84% 2026/04/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.02% -0.37% -17.91% 1.48% 10.19% 22.87%
含息 -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.80% 0.98% -17.16% 2.22% 10.86% 23.54%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 8.7500 0.17%
04/09 0.015 9.7900 0.15%
07/05 0.015 10.5100 0.14%
10/11 0.015 10.1100 0.15%
總計 0.06 10.1100 0.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 9.8800 0.12%
04/09 0.018 8.2000 0.22%
07/08 0.018 8.9000 0.20%
10/13 0.018 10.7100 0.17%
總計 0.066 10.7100 0.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.018 12.9600 0.14%
總計 0.018 12.9600 0.14%

野村亞太高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/13 14.6100 0.48% 2026/03/26 13.7100 -3.11%
2026/04/10 14.5400 1.39% 2026/03/25 14.1500 1.58%
2026/04/09 14.3400 -0.42% 2026/03/24 13.9300 2.50%
2026/04/08 14.4000 5.96% 2026/03/23 13.5900 -4.16%
2026/04/07 13.5900 2.33% 2026/03/20 14.1800 0.71%
2026/04/02 13.2800 -2.50% 2026/03/19 14.0800 -2.70%
2026/04/01 13.6200 4.69% 2026/03/18 14.4700 2.26%
2026/03/31 13.0100 -3.34% 2026/03/17 14.1500 0.78%
2026/03/30 13.4600 -0.81% 2026/03/16 14.0400 0.43%
2026/03/27 13.5700 -1.02% 2026/03/13 13.9800 -1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.48% 10.02% 4.51% 13.08% 38.75% 70.28% 20.84%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.84% 5.28% 4.25% 7.20% 12.78% 39.13% 9.13%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.29% 6.54% 3.61% 7.45% 23.78% 48.87% 12.86%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.70% 2.23% 0.21% -0.49% 5.90% 19.55% 1.28%
富達太平洋基金/美元 1.98% 8.41% 6.65% 7.85% 13.69% 57.70% 12.06%
景順太平洋基金-A股/美元 2.50% 8.05% 8.10% 10.90% 27.05% 59.65% 15.36%
摩根亞太入息基金/美元 0.99% 4.14% 2.41% 2.94% 8.10% 23.60% 4.89%
摩根太平洋證券基金/美元 1.68% 8.47% 5.01% 3.30% 11.83% 41.88% 9.22%
摩根太平洋科技基金/美元 2.99% 15.29% 10.71% 8.61% 20.51% 71.57% 15.27%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.49% 10.21% 4.67% 13.19% 39.10% 71.54% 21.24%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 1.71% 6.28% 2.63% 5.09% 19.17% N/A% 13.22%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.56% 7.08% 5.03% 5.62% 20.71% N/A% 12.89%
先機亞太股票基金A/美元 1.88% 6.18% 5.22% 8.88% 19.45% 49.84% 12.25%
先機亞太股票基金A3/歐元 1.00% 4.00% 2.30% 7.50% 16.98% 44.51% 11.77%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.72% 3.80% 2.50% 4.54% 12.81% 45.70% 11.33%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.87% 4.62% 3.16% 5.70% 15.03% 50.84% 12.33%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 0.17% 8.29% 5.90% 18.70% 35.66% 60.92% 26.26%
基金平均績效 0.64% 3.74% 2.45% 4.81% 15.86% 36.94% 9.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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