野村亞太高股息基金-季配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2200 0.0000 0.00% 14.45% 2024/05/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.15% -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.02% -0.37% -17.91% 1.48%
含息 3.15% -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.80% 0.98% -17.16% 2.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.02 10.6700 0.19%
04/11 0.02 10.2600 0.19%
07/07 0.02 9.3700 0.21%
10/11 0.02 8.4000 0.24%
總計 0.08 8.4000 0.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02 9.1200 0.22%
04/14 0.015 9.0200 0.17%
07/07 0.015 9.0000 0.17%
10/11 0.015 9.1300 0.16%
總計 0.065 9.1300 0.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 8.7500 0.17%
04/09 0.015 9.7900 0.15%
總計 0.03 9.7900 0.31%

野村亞太高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/23 10.2200 0.00% 2024/05/09 10.0200 0.60%
2024/05/22 10.2200 -0.20% 2024/05/08 9.9600 0.30%
2024/05/21 10.2400 0.29% 2024/05/07 9.9300 0.20%
2024/05/20 10.2100 0.39% 2024/05/06 9.9100 1.33%
2024/05/17 10.1700 0.10% 2024/05/03 9.7800 0.20%
2024/05/16 10.1600 0.10% 2024/05/02 9.7600 -0.51%
2024/05/15 10.1500 -0.10% 2024/04/30 9.8100 -0.10%
2024/05/14 10.1600 0.40% 2024/04/29 9.8200 0.51%
2024/05/13 10.1200 0.50% 2024/04/26 9.7700 1.66%
2024/05/10 10.0700 0.50% 2024/04/25 9.6100 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.00% 0.59% 7.58% 9.77% 14.45% 18.29% 14.45%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.53% 1.85% 9.48% 4.21% 9.03% 3.26% 1.49%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.38% 0.06% 6.30% 9.30% 14.92% 17.29% 13.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.25% 0.25% 3.61% 6.44% 10.85% 11.46% 10.04%
富達太平洋基金/美元 -0.21% -2.66% 3.61% 3.86% 6.10% 10.58% 1.04%
景順太平洋基金-A股/美元 0.31% -1.05% 5.87% 3.95% 8.33% 12.22% 4.76%
摩根亞太入息基金/美元 0.03% -0.48% 4.42% 3.54% 7.76% 5.59% 4.24%
摩根太平洋證券基金/美元 0.30% -0.10% 7.07% 5.01% 9.98% 4.91% 6.24%
摩根太平洋科技基金/美元 1.33% 1.15% 12.57% 5.41% 15.24% 18.35% 9.77%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.53% -1.14% 5.00% 6.36% 12.78% 5.57% 6.68%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.46% -1.38% 6.88% 6.56% 12.07% 6.24% 4.46%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.00% 0.58% 7.63% 9.98% 14.90% 19.10% 14.90%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.32% -0.19% 6.47% 8.76% 15.94% 22.86% 12.84%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.34% -0.23% 6.20% 7.90% 14.10% 19.07% 11.48%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -0.09% -0.56% 6.99% 8.06% 16.01% 17.25% 7.29%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.16% -0.31% 5.13% 7.88% 16.76% 16.53% 9.59%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.10% 0.36% 0.71% 1.02% 11.72% 15.31% 7.99%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.00% 0.23% 1.29% 2.98% 10.06% 12.06% 6.40%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.07% 0.76% 1.81% 0.83% 10.98% 15.35% 5.78%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.00% 0.63% 2.23% 2.72% 9.20% 12.06% 4.23%
元大亞太成長基金/台幣 0.39% 0.26% 5.68% 5.83% 13.20% 22.47% 14.56%
基金平均績效 0.04% 0.00% 4.64% 4.65% 10.51% 14.40% 7.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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