野村亞太高股息基金-季配
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.7200 0.1000 0.57% 46.57% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.02% -0.37% -17.91% 1.48% 10.19% 22.87%
含息 -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.80% 0.98% -17.16% 2.22% 10.86% 23.54%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 8.7500 0.17%
04/09 0.015 9.7900 0.15%
07/05 0.015 10.5100 0.14%
10/11 0.015 10.1100 0.15%
總計 0.06 10.1100 0.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 9.8800 0.12%
04/09 0.018 8.2000 0.22%
07/08 0.018 8.9000 0.20%
10/13 0.018 10.7100 0.17%
總計 0.066 10.7100 0.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.018 12.9600 0.14%
04/09 0.018 14.4000 0.12%
總計 0.036 14.4000 0.25%

野村亞太高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 17.7200 0.57% 2026/06/09 17.2600 4.42%
2026/06/23 17.6200 -4.03% 2026/06/08 16.5300 -3.33%
2026/06/22 18.3600 2.23% 2026/06/05 17.1000 -3.06%
2026/06/18 17.9600 0.00% 2026/06/04 17.6400 -2.22%
2026/06/17 17.9600 0.50% 2026/06/03 18.0400 -0.39%
2026/06/16 17.8700 0.06% 2026/06/02 18.1100 -0.28%
2026/06/15 17.8600 3.60% 2026/06/01 18.1600 1.79%
2026/06/12 17.2400 4.30% 2026/05/29 17.8400 0.73%
2026/06/11 16.5300 0.18% 2026/05/28 17.7100 -2.53%
2026/06/10 16.5000 -4.40% 2026/05/27 18.1700 2.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.57% -1.34% 2.01% 27.21% 49.16% 97.77% 46.57%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.48% -3.40% -3.56% 2.54% 3.46% 12.64% 4.63%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.59% -2.47% 2.71% 20.58% 30.84% 62.05% 29.22%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.81% -1.80% -2.15% -2.22% -2.64% 12.82% -2.64%
富達太平洋基金/美元 -0.31% -4.49% -4.90% 10.01% 16.58% 38.56% 16.03%
景順太平洋基金-A股/美元 1.77% -2.39% 7.64% 31.05% 43.44% 66.26% 40.23%
摩根亞太入息基金/美元 -0.05% -1.50% 0.47% 6.09% 8.67% 15.38% 7.94%
摩根太平洋證券基金/美元 0.10% -2.29% 2.77% 20.85% 23.71% 39.26% 22.83%
摩根太平洋科技基金/美元 0.49% 1.56% 17.79% 63.19% 69.42% 114.44% 68.31%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.59% -1.29% 2.00% 27.40% 49.51% 99.13% 47.03%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 2.45% -0.28% 5.62% 21.41% 33.65% 55.59% 32.45%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 2.08% -2.42% 3.32% 18.93% 28.72% 51.89% 27.89%
先機亞太股票基金A/美元 1.09% -2.62% 4.97% 25.45% 32.72% 53.17% 31.63%
先機亞太股票基金A3/歐元 1.04% -0.45% 7.29% 28.31% 37.93% 56.65% 36.27%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.17% -1.19% 3.48% 19.33% 27.77% 49.70% 27.28%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.00% -2.33% 1.99% 17.56% 26.30% 47.42% 26.02%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -0.56% -2.03% 0.89% 17.32% 38.91% 70.71% 37.69%
基金平均績效 0.50% -1.80% 1.54% 13.14% 22.41% 41.16% 20.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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