野村亞太高股息基金-季配
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8900 -0.0100 -0.10% 10.75% 2024/12/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.15% -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.02% -0.37% -17.91% 1.48%
含息 3.15% -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.80% 0.98% -17.16% 2.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.02 10.6700 0.19%
04/11 0.02 10.2600 0.19%
07/07 0.02 9.3700 0.21%
10/11 0.02 8.4000 0.24%
總計 0.08 8.4000 0.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02 9.1200 0.22%
04/14 0.015 9.0200 0.17%
07/07 0.015 9.0000 0.17%
10/11 0.015 9.1300 0.16%
總計 0.065 9.1300 0.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 8.7500 0.17%
04/09 0.015 9.7900 0.15%
07/05 0.015 10.5100 0.14%
10/11 0.015 10.1100 0.15%
總計 0.06 10.1100 0.59%

野村亞太高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/27 9.8900 -0.10% 2024/12/12 9.9800 0.50%
2024/12/26 9.9000 0.10% 2024/12/11 9.9300 -0.10%
2024/12/24 9.8900 0.51% 2024/12/10 9.9400 -0.50%
2024/12/23 9.8400 0.92% 2024/12/09 9.9900 1.52%
2024/12/20 9.7500 -0.61% 2024/12/06 9.8400 0.61%
2024/12/19 9.8100 -0.10% 2024/12/05 9.7800 0.10%
2024/12/18 9.8200 -0.10% 2024/12/04 9.7700 0.41%
2024/12/17 9.8300 0.61% 2024/12/03 9.7300 0.93%
2024/12/16 9.7700 -1.21% 2024/12/02 9.6400 1.37%
2024/12/13 9.8900 -0.90% 2024/11/29 9.5100 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.10% 1.44% 3.13% -3.32% -5.27% 12.39% 10.75%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.32% -2.11% -3.90% -4.71% 5.46% 6.50% 4.48%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.12% 1.41% -0.36% -5.65% 1.41% 19.25% 18.06%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.00% 0.93% -1.08% -7.53% -0.42% 8.97% 8.67%
富達太平洋基金/美元 0.08% 0.96% -0.31% -6.53% 4.05% 2.59% 1.04%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.23% 0.99% -2.67% -7.37% -2.25% 5.83% 4.27%
摩根亞太入息基金/美元 0.10% 0.68% -0.48% -4.11% -0.29% 4.94% 4.31%
摩根太平洋證券基金/美元 0.79% 1.95% 0.16% -7.76% 0.94% 10.40% 8.87%
摩根太平洋科技基金/美元 1.18% 2.35% 1.96% -3.19% -1.79% 11.64% 10.26%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.01% 1.34% -2.51% 0.84% 8.96% 17.95% 17.23%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 0.37% 1.79% -3.32% -5.70% 6.26% 11.34% 10.48%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.07% 1.54% 3.12% -3.13% -4.94% 13.10% 11.53%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.00% 0.74% 0.20% -5.81% -5.40% 10.65% 8.73%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.00% 0.73% 0.00% -6.43% -6.75% 7.52% 5.74%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.17% -1.06% -2.93% -7.04% -0.45% 11.93% 9.72%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.21% -0.14% -2.73% -0.47% 2.82% 18.81% 16.99%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.25% 0.51% 1.65% 0.00% 0.36% 9.75% 7.83%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.36% 0.60% 1.71% -1.30% -2.22% 4.64% 2.83%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.28% 0.63% 0.76% -5.54% 0.28% 6.86% 4.62%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.33% 0.66% 0.82% -6.69% -2.38% 1.99% -0.16%
元大亞太成長基金/台幣 0.69% 1.38% -1.08% -6.62% -6.27% 9.90% 10.06%
基金平均績效 0.25% 0.69% 0.03% -3.44% 0.80% 11.48% 8.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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