野村投信基金淨值

野村亞太高股息基金-季配
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.9700	-0.0500	-0.55%	-8.84%	2025/06/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.95%	-2.08%	16.77%	-21.64%	27.35%	9.02%	-0.37%	-17.91%	1.48%	10.19%
含息	-8.95%	-2.08%	16.77%	-21.64%	27.35%	9.80%	0.98%	-17.16%	2.22%	10.86%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.02	9.1200	0.22%
04/14	0.015	9.0200	0.17%
07/07	0.015	9.0000	0.17%
10/11	0.015	9.1300	0.16%
總計	0.065	9.1300	0.71%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.015	8.7500	0.17%
04/09	0.015	9.7900	0.15%
07/05	0.015	10.5100	0.14%
10/11	0.015	10.1100	0.15%
總計	0.06	10.1100	0.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	9.8800	0.12%
04/09	0.018	8.2000	0.22%
總計	0.03	8.2000	0.37%

野村亞太高股息基金-季配/台幣 基金資料配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/27	8.9700	-0.55%	2025/06/13	8.7100	-0.91%
2025/06/26	9.0200	-0.77%	2025/06/12	8.7900	-1.57%
2025/06/25	9.0900	1.45%	2025/06/11	8.9300	0.79%
2025/06/24	8.9600	1.93%	2025/06/10	8.8600	0.57%
2025/06/23	8.7900	1.27%	2025/06/09	8.8100	0.80%
2025/06/20	8.6800	0.93%	2025/06/06	8.7400	0.23%
2025/06/19	8.6000	-1.38%	2025/06/05	8.7200	0.23%
2025/06/18	8.7200	-0.34%	2025/06/04	8.7000	0.69%
2025/06/17	8.7500	-0.23%	2025/06/03	8.6400	0.82%
2025/06/16	8.7700	0.69%	2025/06/02	8.5700	-1.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-0.55%

3.34%

4.42%

-6.17%

-9.30%

-14.08%

-8.84%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

0.48%

2.33%

2.95%

11.11%

12.77%

18.71%

13.62%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-0.06%

1.75%

2.56%

-3.83%

1.69%

3.13%

2.31%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.25%

1.42%

0.83%

-4.48%

2.10%

1.67%

2.44%

富達太平洋基金/美元

0.56%

4.25%

7.26%

10.43%

15.78%

20.47%

15.99%

景順太平洋基金-A股/美元

0.66%

3.07%

6.38%

11.27%

11.70%

9.19%

12.96%

摩根亞太入息基金/美元

-0.03%

1.62%

3.56%

6.26%

8.97%

8.65%

9.11%

摩根太平洋證券基金/美元

0.66%

2.95%

4.53%

9.04%

12.47%

13.52%

13.13%

摩根太平洋科技基金/美元

0.74%

4.70%

7.31%

9.09%

10.69%

8.72%

12.78%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-0.50%

3.36%

4.54%

-5.85%

-8.95%

-13.45%

-8.47%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-0.19%

2.42%

5.80%

0.71%

4.05%

-1.57%

4.60%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-0.23%

2.40%

5.58%

0.12%

2.77%

-4.16%

3.40%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

0.70%

2.88%

5.92%

11.34%

11.46%

9.64%

12.35%

先機亞太股票基金A3/歐元

0.70%

1.12%

2.48%

2.45%

-1.16%

0.17%

-0.23%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.55%

2.17%

3.16%

3.21%

2.69%

3.06%

2.17%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.89%

2.19%

3.39%

1.40%

-4.91%

-7.03%

-5.48%

新加坡大華亞太增長基金/美元

1.08%

3.39%

3.99%

8.54%

9.59%

9.90%

9.44%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

1.47%

3.32%

4.18%

6.68%

1.47%

-0.95%

1.14%

元大亞太成長基金/台幣

0.41%

2.36%

1.93%

-3.40%

0.68%

-5.63%

1.10%

基金平均績效

0.44%

1.37%

2.55%

1.89%

3.26%

5.94%

4.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF