柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	16.20	0.13	0.81%	8.07%	2025/08/07

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-11.03%	0.83%	24.23%	-13.20%	18.83%	15.07%	-4.63%	-13.86%	4.21%	8.15%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/07	16.20	0.81%	2025/07/24	16.19	0.56%
2025/08/06	16.07	0.06%	2025/07/23	16.10	1.00%
2025/08/05	16.06	0.75%	2025/07/22	15.94	-0.50%
2025/08/04	15.94	0.57%	2025/07/21	16.02	0.31%
2025/08/01	15.85	-1.43%	2025/07/18	15.97	0.76%
2025/07/31	16.08	0.06%	2025/07/17	15.85	-0.38%
2025/07/30	16.07	-0.25%	2025/07/16	15.91	-0.13%
2025/07/29	16.11	0.25%	2025/07/15	15.93	0.95%
2025/07/28	16.07	0.00%	2025/07/14	15.78	0.32%
2025/07/25	16.07	-0.74%	2025/07/11	15.73	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

0.81%

0.75%

4.72%

13.05%

5.40%

9.24%

8.07%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

1.02%

0.88%

2.70%

9.71%

11.41%

25.94%

16.67%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

0.46%

0.46%

4.81%

8.13%

4.12%

9.42%

6.02%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

-0.24%

0.32%

3.23%

3.75%

5.06%

4.18%

4.97%

富達太平洋基金/美元

0.93%

2.25%

6.52%

18.01%

19.39%

33.31%

23.22%

景順太平洋基金-A股/美元

-0.60%

1.15%

6.16%

19.67%

14.13%

8.79%

14.25%

摩根亞太入息基金/美元

0.41%

0.91%

1.96%

7.10%

9.52%

11.26%

11.08%

摩根太平洋證券基金/美元

1.09%

1.09%

3.19%

8.75%

12.06%

19.79%

14.82%

摩根太平洋科技基金/美元

1.01%

1.09%

5.78%

14.67%

11.38%

26.30%

17.15%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

0.75%

1.52%

7.07%

12.48%

-0.68%

1.45%

-2.78%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

0.63%

1.49%

6.85%

12.15%

-1.14%

0.63%

-3.35%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

0.80%

0.57%

4.52%

12.56%

4.40%

6.68%

6.55%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.10%

-0.02%

5.49%

N/A%

N/A%

N/A%

N/A%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

0.63%

1.26%

4.13%

N/A%

N/A%

N/A%

N/A%

先機亞太股票基金A/美元

1.78%

2.68%

4.59%

13.27%

15.94%

17.49%

17.74%

先機亞太股票基金A3/歐元

1.21%

0.64%

5.09%

10.22%

3.06%

9.86%

4.95%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.24%

-0.76%

2.11%

8.67%

5.32%

11.95%

5.05%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.24%

-0.48%

3.87%

9.49%

1.96%

3.10%

-1.07%

新加坡大華亞太增長基金/美元

0.37%

-0.25%

1.19%

8.96%

10.60%

15.42%

11.44%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.31%

0.16%

3.03%

9.68%

7.13%

6.25%

4.87%

元大亞太成長基金/台幣

0.52%

2.11%

6.31%

8.24%

3.47%

5.01%

6.16%

基金平均績效

0.54%

0.00%

2.81%

7.58%

5.68%

12.36%

6.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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