柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.83 -0.05 -0.34% 7.00% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.58% -11.03% 0.83% 24.23% -13.20% 18.83% 15.07% -4.63% -13.86% 4.21%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 14.83 -0.34% 2024/03/13 14.77 0.34%
2024/03/26 14.88 0.07% 2024/03/12 14.72 0.75%
2024/03/25 14.87 -0.27% 2024/03/11 14.61 -0.41%
2024/03/22 14.91 -0.47% 2024/03/08 14.67 0.07%
2024/03/21 14.98 1.77% 2024/03/07 14.66 0.62%
2024/03/20 14.72 0.20% 2024/03/06 14.57 0.55%
2024/03/19 14.69 -0.34% 2024/03/05 14.49 -0.21%
2024/03/18 14.74 0.55% 2024/03/04 14.52 0.41%
2024/03/15 14.66 -0.61% 2024/03/01 14.46 0.56%
2024/03/14 14.75 -0.14% 2024/02/29 14.38 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.34% 0.75% 3.49% 8.25% 12.43% 12.26% 7.00%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.05% 0.90% 0.44% -1.20% 8.88% 1.66% -1.89%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.13% -0.40% 3.19% 6.36% 9.08% 10.95% 6.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.00% 1.06% 1.78% 4.11% 3.82% 6.54% 4.11%
富達太平洋基金/美元 0.93% -0.86% 2.01% -0.70% 6.17% 4.02% -0.94%
景順太平洋基金-A股/美元 0.10% -1.16% 2.10% 2.32% 10.36% 12.27% 2.19%
摩根亞太入息基金/美元 -0.07% 0.40% 1.27% 2.20% 8.09% 3.14% 1.58%
摩根太平洋證券基金/美元 0.33% 1.21% 2.96% 5.62% 12.70% 4.12% 4.16%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.16% 0.78% 2.82% 8.20% 21.49% 14.25% 6.86%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.30% 1.08% 2.74% 2.76% 8.21% 1.02% 2.71%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.03% -0.09% 2.45% -0.32% 10.58% 0.68% 0.00%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.42% 0.14% 1.62% 6.34% 3.81% 7.37% 5.95%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.43% 0.11% 1.61% 6.19% 3.40% 6.67% 5.71%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.36% 0.73% 3.22% 7.48% 10.62% 8.75% 6.25%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.31% -0.17% 6.30% 4.23% 17.19% 15.43% 4.66%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.64% 1.01% 6.62% 7.46% 14.68% 15.83% 7.49%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.45% 1.01% 2.40% 11.62% 15.01% 20.89% 9.91%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.46% 0.23% 3.08% 8.75% 11.11% 18.05% 7.14%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.27% 0.68% 1.99% 9.32% 16.97% 19.41% 7.51%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.31% 0.00% 2.71% 6.44% 12.96% 16.64% 4.88%
元大亞太成長基金/台幣 -0.39% -0.26% 5.13% 13.81% 16.08% 21.67% 13.81%
基金平均績效 0.22% 0.32% 2.54% 4.61% 9.74% 12.02% 5.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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