柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	16.01	-0.08	-0.50%	15.51%	2024/10/09

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.58%	-11.03%	0.83%	24.23%	-13.20%	18.83%	15.07%	-4.63%	-13.86%	4.21%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/09	16.01	-0.50%	2024/09/23	15.47	0.65%
2024/10/08	16.09	-2.19%	2024/09/20	15.37	0.33%
2024/10/07	16.45	0.80%	2024/09/19	15.32	1.39%
2024/10/04	16.32	1.37%	2024/09/18	15.11	0.00%
2024/10/01	16.10	0.63%	2024/09/16	15.11	0.13%
2024/09/30	16.00	-0.62%	2024/09/13	15.09	0.47%
2024/09/27	16.10	0.63%	2024/09/12	15.02	1.76%
2024/09/26	16.00	2.11%	2024/09/11	14.76	-0.67%
2024/09/25	15.67	0.06%	2024/09/10	14.86	0.07%
2024/09/24	15.66	1.23%	2024/09/09	14.85	-0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-0.50%

-0.56%

7.81%

-0.68%

5.40%

22.31%

15.51%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

-2.35%

-3.01%

5.68%

8.97%

10.69%

22.65%

9.46%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-0.69%

-0.97%

7.60%

3.16%

13.91%

26.78%

23.34%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

-1.25%

-2.93%

5.62%

2.94%

8.44%

16.36%

14.87%

富達太平洋基金/美元

0.61%

-2.69%

11.98%

7.66%

8.14%

15.78%

7.61%

景順太平洋基金-A股/美元

-0.48%

-1.09%

2.73%

-1.23%

3.98%

16.64%

8.67%

摩根亞太入息基金/美元

-0.16%

-2.03%

0.98%

0.82%

4.91%

14.89%

7.20%

摩根太平洋證券基金/美元

-0.17%

-1.76%

6.32%

2.43%

9.75%

24.83%

14.32%

摩根太平洋科技基金/美元

-1.28%

-2.01%

12.61%

-4.60%

3.89%

26.88%

11.83%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

1.31%

-1.00%

6.64%

8.70%

13.04%

22.57%

16.89%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

0.89%

-1.96%

5.64%

9.87%

13.82%

26.59%

15.42%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-1.65%

-1.15%

10.55%

-4.44%

3.47%

11.50%

13.88%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-1.75%

-1.17%

10.49%

-4.53%

3.27%

10.73%

13.21%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-0.45%

-0.56%

7.66%

-1.34%

4.00%

18.79%

12.88%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

0.13%

-0.72%

3.08%

0.89%

9.64%

30.42%

16.62%

先機亞太股票基金A3/歐元

0.56%

0.23%

4.05%

-0.13%

8.96%

26.35%

18.16%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

-0.61%

-1.21%

2.45%

-1.90%

-2.00%

14.34%

7.39%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.36%

-1.41%

2.32%

-3.56%

-3.78%

9.39%

3.33%

新加坡大華亞太增長基金/美元

-0.79%

-2.21%

2.46%

1.49%

0.94%

19.68%

8.45%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

-0.62%

-2.58%

2.23%

-0.31%

-0.93%

14.44%

4.39%

元大亞太成長基金/台幣

-0.39%

-1.42%

1.20%

-5.82%

-0.65%

17.80%

14.26%

基金平均績效

-0.29%

-1.14%

4.77%

0.87%

5.49%

18.99%

11.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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