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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.21 |
0.01 |
0.07% |
1.47% |
2025/03/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.03% |
0.83% |
24.23% |
-13.20% |
18.83% |
15.07% |
-4.63% |
-13.86% |
4.21% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/12 |
15.21 |
0.07% |
2025/02/25 |
15.42 |
-1.03% |
| 2025/03/11 |
15.20 |
-0.91% |
2025/02/24 |
15.58 |
-0.89% |
| 2025/03/10 |
15.34 |
-0.84% |
2025/02/21 |
15.72 |
1.22% |
| 2025/03/07 |
15.47 |
-0.83% |
2025/02/20 |
15.53 |
-1.02% |
| 2025/03/06 |
15.60 |
1.23% |
2025/02/19 |
15.69 |
0.00% |
| 2025/03/05 |
15.41 |
1.92% |
2025/02/18 |
15.69 |
0.84% |
| 2025/03/04 |
15.12 |
-0.33% |
2025/02/17 |
15.56 |
0.39% |
| 2025/03/03 |
15.17 |
-2.19% |
2025/02/14 |
15.50 |
0.91% |
| 2025/02/27 |
15.51 |
-0.45% |
2025/02/13 |
15.36 |
-0.32% |
| 2025/02/26 |
15.58 |
1.04% |
2025/02/12 |
15.41 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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