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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.56 |
-0.02 |
-0.12% |
10.47% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.03% |
0.83% |
24.23% |
-13.20% |
18.83% |
15.07% |
-4.63% |
-13.86% |
4.21% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
16.56 |
-0.12% |
2025/08/14 |
16.41 |
0.06% |
| 2025/08/27 |
16.58 |
0.18% |
2025/08/13 |
16.40 |
1.30% |
| 2025/08/26 |
16.55 |
-0.78% |
2025/08/12 |
16.19 |
0.43% |
| 2025/08/25 |
16.68 |
1.15% |
2025/08/11 |
16.12 |
0.44% |
| 2025/08/22 |
16.49 |
0.24% |
2025/08/08 |
16.05 |
-0.93% |
| 2025/08/21 |
16.45 |
0.80% |
2025/08/07 |
16.20 |
0.81% |
| 2025/08/20 |
16.32 |
-0.61% |
2025/08/06 |
16.07 |
0.06% |
| 2025/08/19 |
16.42 |
0.12% |
2025/08/05 |
16.06 |
0.75% |
| 2025/08/18 |
16.40 |
-0.12% |
2025/08/04 |
15.94 |
0.57% |
| 2025/08/15 |
16.42 |
0.06% |
2025/08/01 |
15.85 |
-1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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