柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	15.60	0.19	1.23%	4.07%	2025/03/06

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-11.03%	0.83%	24.23%	-13.20%	18.83%	15.07%	-4.63%	-13.86%	4.21%	8.15%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/06	15.60	1.23%	2025/02/19	15.69	0.00%
2025/03/05	15.41	1.92%	2025/02/18	15.69	0.84%
2025/03/04	15.12	-0.33%	2025/02/17	15.56	0.39%
2025/03/03	15.17	-2.19%	2025/02/14	15.50	0.91%
2025/02/27	15.51	-0.45%	2025/02/13	15.36	-0.32%
2025/02/26	15.58	1.04%	2025/02/12	15.41	0.72%
2025/02/25	15.42	-1.03%	2025/02/11	15.30	-0.20%
2025/02/24	15.58	-0.89%	2025/02/10	15.33	-0.20%
2025/02/21	15.72	1.22%	2025/02/08	15.36	-0.07%
2025/02/20	15.53	-1.02%	2025/02/07	15.37	0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

1.23%

0.58%

2.03%

2.30%

4.70%

7.07%

4.07%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

1.42%

-0.38%

0.02%

-1.77%

3.20%

10.53%

3.76%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

1.69%

0.98%

4.31%

4.49%

7.52%

19.86%

6.08%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

1.97%

3.59%

4.90%

2.05%

3.50%

10.99%

4.63%

富達太平洋基金/美元

-1.19%

1.86%

1.43%

2.61%

9.22%

6.57%

4.67%

景順太平洋基金-A股/美元

0.67%

-2.20%

-3.32%

-4.98%

-4.03%

1.83%

-0.55%

摩根亞太入息基金/美元

0.66%

0.38%

2.33%

1.91%

1.01%

6.45%

3.46%

摩根太平洋證券基金/美元

2.09%

0.85%

2.74%

1.88%

4.48%

10.47%

4.89%

摩根太平洋科技基金/美元

2.44%

1.10%

4.26%

6.28%

17.10%

8.53%

8.62%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.58%

-2.67%

-3.34%

-2.27%

7.01%

17.09%

0.68%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.72%

0.19%

0.78%

-0.30%

4.03%

16.26%

4.41%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

1.48%

0.20%

2.45%

-0.13%

6.80%

4.07%

-0.20%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

1.55%

0.20%

2.40%

-0.30%

6.51%

3.48%

-0.30%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

1.19%

0.35%

1.79%

1.55%

3.27%

4.03%

3.40%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

0.15%

-1.33%

-0.48%

-2.66%

-4.03%

8.52%

0.50%

先機亞太股票基金A3/歐元

-0.96%

-4.16%

-4.53%

-4.56%

-1.27%

9.37%

-3.10%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.52%

-1.52%

-0.72%

-1.72%

0.73%

-2.56%

-1.87%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.38%

-1.88%

-3.21%

-6.56%

-5.55%

-9.27%

-6.79%

新加坡大華亞太增長基金/美元

1.39%

-1.15%

0.41%

-1.15%

-1.49%

-1.82%

0.55%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

1.20%

-1.51%

-2.00%

-6.07%

-7.69%

-8.55%

-4.55%

元大亞太成長基金/台幣

0.80%

0.66%

0.66%

1.61%

0.00%

2.02%

3.70%

基金平均績效

0.86%

-0.17%

0.80%

-0.10%

3.13%

8.44%

2.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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