柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.60 0.19 1.23% 4.07% 2025/03/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.03% 0.83% 24.23% -13.20% 18.83% 15.07% -4.63% -13.86% 4.21% 8.15%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/06 15.60 1.23% 2025/02/19 15.69 0.00%
2025/03/05 15.41 1.92% 2025/02/18 15.69 0.84%
2025/03/04 15.12 -0.33% 2025/02/17 15.56 0.39%
2025/03/03 15.17 -2.19% 2025/02/14 15.50 0.91%
2025/02/27 15.51 -0.45% 2025/02/13 15.36 -0.32%
2025/02/26 15.58 1.04% 2025/02/12 15.41 0.72%
2025/02/25 15.42 -1.03% 2025/02/11 15.30 -0.20%
2025/02/24 15.58 -0.89% 2025/02/10 15.33 -0.20%
2025/02/21 15.72 1.22% 2025/02/08 15.36 -0.07%
2025/02/20 15.53 -1.02% 2025/02/07 15.37 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 1.23% 0.58% 2.03% 2.30% 4.70% 7.07% 4.07%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 1.42% -0.38% 0.02% -1.77% 3.20% 10.53% 3.76%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 1.69% 0.98% 4.31% 4.49% 7.52% 19.86% 6.08%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 1.97% 3.59% 4.90% 2.05% 3.50% 10.99% 4.63%
富達太平洋基金/美元 -1.19% 1.86% 1.43% 2.61% 9.22% 6.57% 4.67%
景順太平洋基金-A股/美元 0.67% -2.20% -3.32% -4.98% -4.03% 1.83% -0.55%
摩根亞太入息基金/美元 0.66% 0.38% 2.33% 1.91% 1.01% 6.45% 3.46%
摩根太平洋證券基金/美元 2.09% 0.85% 2.74% 1.88% 4.48% 10.47% 4.89%
摩根太平洋科技基金/美元 2.44% 1.10% 4.26% 6.28% 17.10% 8.53% 8.62%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.58% -2.67% -3.34% -2.27% 7.01% 17.09% 0.68%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.72% 0.19% 0.78% -0.30% 4.03% 16.26% 4.41%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 1.48% 0.20% 2.45% -0.13% 6.80% 4.07% -0.20%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 1.55% 0.20% 2.40% -0.30% 6.51% 3.48% -0.30%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 1.19% 0.35% 1.79% 1.55% 3.27% 4.03% 3.40%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.15% -1.33% -0.48% -2.66% -4.03% 8.52% 0.50%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.96% -4.16% -4.53% -4.56% -1.27% 9.37% -3.10%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.52% -1.52% -0.72% -1.72% 0.73% -2.56% -1.87%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.38% -1.88% -3.21% -6.56% -5.55% -9.27% -6.79%
新加坡大華亞太增長基金/美元 1.39% -1.15% 0.41% -1.15% -1.49% -1.82% 0.55%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 1.20% -1.51% -2.00% -6.07% -7.69% -8.55% -4.55%
元大亞太成長基金/台幣 0.80% 0.66% 0.66% 1.61% 0.00% 2.02% 3.70%
基金平均績效 0.86% -0.17% 0.80% -0.10% 3.13% 8.44% 2.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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