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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
14.83 |
-0.05 |
-0.34% |
7.00% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.58% |
-11.03% |
0.83% |
24.23% |
-13.20% |
18.83% |
15.07% |
-4.63% |
-13.86% |
4.21% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
14.83 |
-0.34% |
2024/03/13 |
14.77 |
0.34% |
2024/03/26 |
14.88 |
0.07% |
2024/03/12 |
14.72 |
0.75% |
2024/03/25 |
14.87 |
-0.27% |
2024/03/11 |
14.61 |
-0.41% |
2024/03/22 |
14.91 |
-0.47% |
2024/03/08 |
14.67 |
0.07% |
2024/03/21 |
14.98 |
1.77% |
2024/03/07 |
14.66 |
0.62% |
2024/03/20 |
14.72 |
0.20% |
2024/03/06 |
14.57 |
0.55% |
2024/03/19 |
14.69 |
-0.34% |
2024/03/05 |
14.49 |
-0.21% |
2024/03/18 |
14.74 |
0.55% |
2024/03/04 |
14.52 |
0.41% |
2024/03/15 |
14.66 |
-0.61% |
2024/03/01 |
14.46 |
0.56% |
2024/03/14 |
14.75 |
-0.14% |
2024/02/29 |
14.38 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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