柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.75 0.29 1.57% 25.08% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.03% 0.83% 24.23% -13.20% 18.83% 15.07% -4.63% -13.86% 4.21% 8.15%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 18.75 1.57% 2025/10/17 17.69 -1.28%
2025/10/31 18.46 -0.86% 2025/10/16 17.92 0.96%
2025/10/30 18.62 0.00% 2025/10/15 17.75 1.66%
2025/10/29 18.62 1.14% 2025/10/14 17.46 -1.19%
2025/10/28 18.41 -0.70% 2025/10/13 17.67 -0.84%
2025/10/27 18.54 2.09% 2025/10/09 17.82 0.51%
2025/10/23 18.16 0.33% 2025/10/08 17.73 -0.51%
2025/10/22 18.10 -0.22% 2025/10/07 17.82 0.45%
2025/10/21 18.14 0.61% 2025/10/03 17.74 0.40%
2025/10/20 18.03 1.92% 2025/10/02 17.67 1.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 1.57% 1.13% 5.69% 18.30% 28.51% 21.52% 25.08%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.42% 0.62% -1.33% 4.85% 12.24% 15.94% 19.34%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 1.52% 1.92% 6.72% 19.92% 25.46% 23.43% 25.61%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.88% 0.00% 3.29% 11.83% 12.84% 14.52% 16.26%
富達太平洋基金/美元 -1.25% -1.34% -1.00% 11.88% 29.69% 32.93% 35.02%
景順太平洋基金-A股/美元 -1.58% -0.32% 3.79% 12.92% 25.15% 22.87% 28.01%
摩根亞太入息基金/美元 -0.53% -0.50% 0.79% 4.79% 11.64% 13.27% 15.21%
摩根太平洋證券基金/美元 -1.06% -0.44% 1.34% 13.33% 21.95% 25.93% 28.02%
摩根太平洋科技基金/美元 -1.78% 0.31% 1.64% 24.84% 41.53% 40.39% 43.77%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 1.31% 1.95% 8.20% 24.20% 34.31% 16.25% 17.87%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 1.32% 1.95% 8.07% 24.00% 33.80% 15.43% 17.07%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 1.50% 1.00% 5.64% 17.81% 27.46% 18.92% 22.82%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.00% 1.37% 3.44% 14.39% N/A% 20.54% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.34% 0.40% 1.54% 14.09% N/A% 27.87% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 -1.55% -1.55% 0.76% 9.42% 21.02% 18.27% 24.33%
先機亞太股票基金A3/歐元 -1.33% -0.10% 3.06% 8.66% 19.26% 12.27% 12.57%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 1.01% 1.18% 2.82% 16.91% 25.84% 25.64% 21.52%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.81% 1.02% 4.52% 20.90% 31.44% 21.94% 18.45%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.71% 0.55% 1.60% 15.61% 24.68% 27.52% 27.08%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.40% 0.40% 3.11% 19.44% 30.03% 23.70% 23.70%
元大亞太成長基金/台幣 1.24% 1.24% 6.04% 16.99% 23.28% 23.11% 22.60%
基金平均績效 0.19% -0.26% 1.93% 11.33% 19.18% 20.20% 17.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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