柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.67 -0.15 -0.84% 17.88% 2025/10/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.03% 0.83% 24.23% -13.20% 18.83% 15.07% -4.63% -13.86% 4.21% 8.15%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/13 17.67 -0.84% 2025/09/24 17.28 0.29%
2025/10/09 17.82 0.51% 2025/09/23 17.23 0.23%
2025/10/08 17.73 -0.51% 2025/09/22 17.19 0.00%
2025/10/07 17.82 0.45% 2025/09/19 17.19 -0.12%
2025/10/03 17.74 0.40% 2025/09/18 17.21 -0.23%
2025/10/02 17.67 1.67% 2025/09/17 17.25 0.17%
2025/10/01 17.38 0.35% 2025/09/16 17.22 0.23%
2025/09/30 17.32 1.70% 2025/09/15 17.18 -0.17%
2025/09/26 17.03 -1.05% 2025/09/12 17.21 1.06%
2025/09/25 17.21 -0.41% 2025/09/11 17.03 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.84% -0.39% 2.67% 12.33% 26.12% 9.01% 17.88%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -1.26% -2.98% -2.56% 2.91% 23.36% 10.65% 17.62%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.94% -1.60% 2.75% 12.66% 18.63% 8.68% 15.82%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -1.04% -1.34% 0.53% 9.32% 11.71% 4.57% 11.71%
富達太平洋基金/美元 -0.10% -1.20% 2.68% 13.71% 38.71% 26.35% 34.48%
景順太平洋基金-A股/美元 -1.33% -3.42% 0.40% 5.27% 25.66% 13.29% 20.45%
摩根亞太入息基金/美元 -0.60% -1.22% -1.85% 3.13% 14.34% 8.99% 12.82%
摩根太平洋證券基金/美元 -1.71% -3.12% 0.84% 10.77% 26.87% 16.11% 23.30%
摩根太平洋科技基金/美元 -2.78% -6.17% -0.41% 19.17% 42.37% 28.57% 33.91%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -1.96% -2.98% -0.13% 13.02% 20.35% 0.44% 5.69%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -1.90% -3.10% -0.29% 12.90% 19.84% -0.29% 4.98%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.83% -0.31% 2.58% 11.83% 24.84% 6.58% 15.90%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -1.39% -1.82% 1.82% 10.96% N/A% N/A% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -1.56% -3.12% 0.37% 9.70% N/A% N/A% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 -0.87% -2.98% -0.58% 6.84% 25.43% 12.14% 21.26%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.60% -1.96% 0.98% 8.24% 23.54% 5.96% 9.20%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.73% -1.02% 2.69% 13.91% 29.15% 17.59% 17.47%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.42% -0.73% 2.04% 18.90% 31.22% 12.96% 13.10%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.83% -1.65% 1.42% 12.23% 31.14% 18.07% 23.36%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.54% -1.35% 0.69% 17.15% 33.39% 13.51% 18.67%
元大亞太成長基金/台幣 -1.18% -1.41% 0.84% 13.72% 16.57% 9.70% 14.66%
基金平均績效 -0.79% -2.28% -0.00% 8.13% 19.31% 12.24% 13.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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