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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
15.63 |
-0.04 |
-0.26% |
12.77% |
2024/07/22 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.58% |
-11.03% |
0.83% |
24.23% |
-13.20% |
18.83% |
15.07% |
-4.63% |
-13.86% |
4.21% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/22 |
15.63 |
-0.26% |
2024/07/08 |
15.96 |
-0.50% |
2024/07/19 |
15.67 |
-1.45% |
2024/07/05 |
16.04 |
0.00% |
2024/07/18 |
15.90 |
-1.00% |
2024/07/04 |
16.04 |
0.50% |
2024/07/17 |
16.06 |
-0.74% |
2024/07/03 |
15.96 |
1.08% |
2024/07/16 |
16.18 |
-0.43% |
2024/07/02 |
15.79 |
-0.44% |
2024/07/15 |
16.25 |
-0.25% |
2024/07/01 |
15.86 |
0.13% |
2024/07/12 |
16.29 |
0.00% |
2024/06/28 |
15.84 |
0.00% |
2024/07/11 |
16.29 |
0.99% |
2024/06/27 |
15.84 |
-0.56% |
2024/07/10 |
16.13 |
0.06% |
2024/06/26 |
15.93 |
1.08% |
2024/07/09 |
16.12 |
1.00% |
2024/06/25 |
15.76 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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