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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.03 |
0.05 |
0.29% |
13.61% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.03% |
0.83% |
24.23% |
-13.20% |
18.83% |
15.07% |
-4.63% |
-13.86% |
4.21% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
17.03 |
0.29% |
2025/08/28 |
16.56 |
-0.12% |
| 2025/09/10 |
16.98 |
1.49% |
2025/08/27 |
16.58 |
0.18% |
| 2025/09/09 |
16.73 |
0.42% |
2025/08/26 |
16.55 |
-0.78% |
| 2025/09/08 |
16.66 |
-0.12% |
2025/08/25 |
16.68 |
1.15% |
| 2025/09/05 |
16.68 |
0.72% |
2025/08/22 |
16.49 |
0.24% |
| 2025/09/04 |
16.56 |
-0.24% |
2025/08/21 |
16.45 |
0.80% |
| 2025/09/03 |
16.60 |
-0.06% |
2025/08/20 |
16.32 |
-0.61% |
| 2025/09/02 |
16.61 |
0.06% |
2025/08/19 |
16.42 |
0.12% |
| 2025/09/01 |
16.60 |
0.06% |
2025/08/18 |
16.40 |
-0.12% |
| 2025/08/29 |
16.59 |
0.18% |
2025/08/15 |
16.42 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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