柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.55 0.10 0.51% 3.49% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.83% 24.23% -13.20% 18.83% 15.07% -4.63% -13.86% 4.21% 8.15% 26.02%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 19.55 0.51% 2026/01/08 19.35 -1.17%
2026/01/21 19.45 -0.10% 2026/01/07 19.58 -0.76%
2026/01/20 19.47 -0.26% 2026/01/06 19.73 1.02%
2026/01/19 19.52 -0.71% 2026/01/05 19.53 1.56%
2026/01/16 19.66 0.36% 2026/01/02 19.23 1.80%
2026/01/15 19.59 -0.05% 2025/12/31 18.89 0.16%
2026/01/14 19.60 0.41% 2025/12/30 18.86 -0.11%
2026/01/13 19.52 0.41% 2025/12/29 18.88 0.96%
2026/01/12 19.44 0.41% 2025/12/26 18.70 0.38%
2026/01/09 19.36 0.05% 2025/12/24 18.63 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.49% -4.35% -5.27% -2.76% 7.21% 11.81% 4.45%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.53% -5.31% -1.17% 11.81% 28.14% 53.57% 24.43%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.67% -2.71% -5.88% -7.64% -3.13% 7.87% -5.14%
富達太平洋基金/美元 0.58% -4.73% -6.24% 5.50% 17.48% 38.13% 15.41%
景順太平洋基金-A股/美元 0.85% -3.18% 7.42% 23.14% 37.84% 61.88% 34.61%
摩根亞太入息基金/美元 0.26% -1.76% -1.74% 2.86% 8.39% 15.37% 6.94%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.22% -5.70% -3.63% 9.28% 18.93% 32.62% 16.70%
摩根太平洋科技基金/美元 0.37% -7.65% 7.97% 38.01% 49.04% 90.60% 47.11%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.20% -6.29% -8.30% 16.93% 43.10% 86.26% 37.13%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.18% -6.29% -8.27% 16.82% 42.75% 85.11% 36.72%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -0.85% -5.37% -1.19% 8.82% 24.82% 42.83% 23.47%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.93% -5.85% -3.06% 7.94% 23.86% 44.41% 21.45%
先機亞太股票基金A/美元 0.30% -4.86% -1.22% 14.18% 29.44% 48.51% 26.37%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.48% -4.05% 0.81% 14.81% 31.44% 47.17% 28.71%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -2.18% -5.91% 0.03% 11.47% 22.47% 43.21% 21.64%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -2.19% -6.19% -1.42% 10.13% 23.42% 43.25% 21.60%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -0.16% -4.78% -5.52% 9.86% 36.67% 64.86% 33.52%
基金平均績效 -0.07% -3.81% -1.75% 7.07% 19.58% 36.50% 16.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)